Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 27

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

2024.04.27.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1–25. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

2. § Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2023. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:

a) Eszközök (aktívák) 38.843.061 eFt-ban, a

b) Források (passzívák) 38.843.061 eFt-ban kerülnek megállapításra.

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi összes bevétele 10.017.650 eFt, összes kiadása 7.252.564 eFt a 2. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevétele 5.772.728 eFt, költségvetési kiadása 7.189.206 eFt. A 2023. évi költségvetési hiány 1.416.478 eFt a 3. és 4. mellékletek szerint. A 2023. évi költségvetési hiányt Keszthely Város Önkormányzata az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(3) Az összes bevételből 2.374.338 eFt a kötelező feladatok bevétele, 7.643.312 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 2.427.385 eFt a kötelező feladatok kiadása és 4.825.179 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi halmozódás nélküli összes bevétele 9.132.544 eFt a 6. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 2.427.110 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2023. évi halmozódás nélküli összes kiadása 3.966.197 eFt a 9. melléklet szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat által 2023. évben foglalkoztatottak létszáma 318 fő, ebből:

a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 2 fő,

b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 316 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 2 fő. Ebből:

a) Keszthely Város Önkormányzata által 1 fő

b) Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár által 1 fő.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 13. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülre a 25. melléklet szerint tudomásul veszi. A pénzeszközök változásának bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 17. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 18. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 20. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 21. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22–24. mellékletek tartalmazzák.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi költségvetési maradványát 2.765.085 eFt összegben a 19. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit a 19. mellékletben kimutatott, a 2024. évi költségvetésben nem szereplő maradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata mérlegadatai (ezer Ft)

Eszközök

állományi érték

Források

állományi érték

előző időszak

tárgyi időszak

előző időszak

tárgyi időszak

A./ Nemzeti vagyonba tart. befektetett eszközök

34 516 853

35 558 277

G./ Saját tőke

35 037 894

35 247 818

I. Immateriális javak

14 357

14 996

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

37 070 870

37 187 420

1. Vagyoni értékű jogok

4 870

4 644

II. Nemzeti vagyon változásai

- 354 261

- 354 261

2. Szellemi termékek

9 487

10 352

III. Egyéb eszközök indulás-kori értéke és változásai

788 094

753 367

II. Tárgyi eszközök

33 574 750

34 603 240

IV. Felhalmozott eredmény

- 2 954 414

- 2 466 809

1. Ingatlanok, kapcs.v.ért.j.

32 279 655

33 215 419

VI. Mérleg szerinti eredmény

487 605

128 101

2. Gépek,berend, járművek

183 721

210 516

H./ Kötelezettségek

344 251

329 510

4. Beruházások, felújítások

1 111 374

1 177 305

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

69 971

79 049

III. Befektetett pü.eszközök

808 873

822 821

1. személyi jutttásokra

1 333

329

1. Tartós részesedések

808 873

822 821

3. - dologi kiadásokra

26 489

18 549

IV. Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök

118 873

117 220

4. - ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

2

1. Vagyonkez. adott eszk.

118 873

117 220

5. - egyéb műk. célú kiadásokra

-

215

B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

11 662

13 536

6. - beruházásokra

39 706

59 914

I. Készletek

11 662

13 536

7. felújításokra

2 443

1. Vásárolt készletek

11 662

13 536

9. - ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

-

40

C./ Pénzeszközök

4 234 374

2 902 968

II. Költségetési évet követően esedékes kötelezettségek

143 042

70 039

II. Pénztárak

1 079

1 125

3. - dologi kiadásokra

-

III. Forintszámlák

4 233 295

2 901 843

6. - beruházásokra

81 438

-

D./ Követelések

498 752

350 436

9. - finanszírozási kiadásokra

61 603

70 039

I. Költségvetési évben esedékes követelések

369 591

296 171

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

131 238

180 422

3. - közhatalmi bevételre

27 718

48 320

1. Kapott előlegek

121 006

139 066

4. - működési bevételre

126 611

84 325

5. - felhalmozási bevételre

184 782

132 880

6. - műk.célú kölcsön

29 003

29 003

3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

1 139

737

7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre

1 477

1 643

8. Letétre, megőrzésre, fedezetre átvett pénzeszközök

9 093

40 619

II. Költségvetési évet követően esedékes követ.

61 033

18 753

J./Passziv időbeli elhatárolások

3 888 385

3 265 733

6. - működési célú kölcsönök

46 800

2. - Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.

140 819

168 863

7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre

14 233

18 753

3. - Halasztott eredmény-szemléletű bevételek elhat.

3 747 566

3 096 870

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

68 128

35 512

-

-

1. Adott előlegek

66 686

34 188

4. Forgótőke elszámolása

1 442

939

9. Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz

385

E./ Egyéb sajátos eszköz-oldali elszámolások

8 889

17 844

F./Aktív időbeli elhatárolás

-

-

Eszközök összesen:

39 270 530

38 843 061

Források összesen:

39 270 530

38 843 061

2. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2023. év (ezer Ft)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Közhatalmi bevételek

1 751 375

1 867 075

2 035 543

1. Személyi juttatások

1 881 043

1 933 599

1 859 772

2. Önkormányzatok működési támogatásai

1 701 995

2 176 721

2 176 721

2. Munkaadókat terhelő járulékok

268 005

276 111

260 786

3. Működési bevételek

799 273

927 364

906 396

3. Dologi kiadások

2 228 662

2 346 245

1 950 079

4. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

231 410

214 991

217 540

4. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre

306 752

378 717

375 679

5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről

3 350

49 712

50 363

5. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kivülre

353 732

554 056

537 471

6. Kölcsönök visszatérülése

46 800

46 800

46 800

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 600

17 000

14 514

7. Maradvány igénybevétele

757 964

318 223

318 223

7. Működési célú tartalék

173 769

33 554

8. Működési célú hitel felvétele

8. Kölcsön nyújtása

9. Államháztartások belüli megelőlegezések

-

70 598

70 567

9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

61 604

132 202

62 093

Működési célú bevételek összesen:

5 292 167

5 671 484

5 822 153

Működési célú kiadások összesen:

5 292 167

5 671 484

5 060 394

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási bevételek

155 228

155 297

162 529

1. Beruházások

2 262 618

1 894 306

1 105 470

2. Önkormányzatok felhalm.támogatásai

2. Felújítások

515 904

1 002 273

450 319

3. Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről

134 089

106 301

165 175

3. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belülre

92 959

625 432

608 266

4. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

9 347

9 347

9 347

4. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre

27 000

34 850

19 850

5. Kölcsön visszatérülés

2 000

2 000

2 314

5. Felhalmozási tartalék

793 017

555 951

6. Maradvány igénybevétele

3 407 099

3 856 132

3 856 132

6. Kölcsön nyújtása

15 000

15 000

7 000

7. Felhalmozási célú hitelek felvétele

7. Pénzügyi lízing

1 265

1 265

1 265

Felhalmozási célú bevételek összesen:

3 707 763

4 129 077

4 195 497

Felhalmozási célú kiadások összesen:

3 707 763

4 129 077

2 192 170

Mind összesen:

8 999 930

9 800 561

10 017 650

Mind összesen:

8 999 930

9 800 561

7 252 564

3. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

T/M %

Teljesítésből

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

A.

Költségvetési bevételek

4 534 203

5 282 663

5 433 363

102,85%

2 303 771

3 129 592

1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 701 995

2 176 721

2 176 721

100%

2 176 721

-

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

409 799

519 311

519 311

100%

519 311

-

Települési önkormányzatok egyes köznev. fel tám.

425 507

492 744

492 744

100%

492 744

-

Települési önkormányzatok szociáis, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

663 257

839 873

839 873

100%

839 873

-

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

107 450

113 649

113 649

100%

113 649

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

95 982

92 422

92 422

100%

92 422

-

Előző évi elszámolásból származó bevételek

118 722

118 722

100%

118 722

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

231 410

214 991

217 540

101,19%

127 050

90 490

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

231 410

214 991

217 540

101,19%

127 050

90 490

3

Közhatalmi bevételek

1 751 375

1 867 075

2 035 543

109,02%

-

2 035 543

Építményadó

260 000

260 000

260 784

100,30%

260 784

Telekadó

20 000

20 000

27 153

135,77%

27 153

Magánszemélyek kommunális adója

18 000

18 000

20 028

111,27%

20 028

Termőföld bérbeadásból származó SZJA

225

225

225

100,00%

225

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

125 000

125 000

138 051

110,44%

138 051

Iparűzési adó

1 300 000

1 400 000

1 535 771

109,70%

1 535 771

Talajterhelési díj

150

150

168

112,00%

168

Bírság, pótlék, közigazgatási bírság

7 000

7 000

12 649

180,70%

12 649

Parkolóhely megváltás

4 200

4 200

100,00%

4 200

Közterülethasználati díj

21 000

32 500

36 514

112,35%

36 514

4

Működési bevételek

799 273

927 364

906 396

97,74%

906 396

5

Működési célú átvett pénzeszközök

50 150

96 512

97 163

100,67%

-

97 163

Kölcsön visszatérülése

46 800

46 800

46 800

100,00%

-

46 800

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

3 350

49 712

50 363

101,31%

-

50 363

-

-

B.

Költségvetési kiadások

5 230 563

5 539 282

4 998 301

90,23%

2 198 502

2 799 799

1

Személyi juttatások

1 881 043

1 933 599

1 859 772

96,18%

1 047 153

812 619

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

268 005

276 111

260 786

94,45%

130 611

130 175

3

Dologi kiadások

2 228 662

2 346 245

1 950 079

83,11%

488 221

1 461 858

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

18 600

17 000

14 514

85,38%

14 514

-

5

Egyéb működési célú kiadások

834 253

966 327

913 150

94,50%

518 003

395 147

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

306 752

378 717

375 679

99,20%

354 728

20 951

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

-

-

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

353 732

554 056

537 471

97,01%

163 275

374 196

Általános tartalék

112 398

28 477

0,00%

-

Működési céltartalék

61 371

5 077

0,00%

-

-

-

-

Működési hiány-/többlet+ (A-B) :

- 696 360

- 256 619

435 062

-169,54%

105 269

329 793

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

61 604

132 202

62 093

46,97%

62 093

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

61 604

132 202

62 093

46,97%

62 093

-

D.

Finanszírozási bevételek

757 964

388 821

388 790

99,99%

70 567

318 223

1

Maradvány igénybevétele

757 964

318 223

318 223

100%

318 223

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések

70 598

70 567

100%

70 567

-

-

-

Működési bevételek összesen (A + D)

5 292 167

5 671 484

5 822 153

102,66%

2 374 338

3 447 815

Működési kiadások összesen (B + C)

5 292 167

5 671 484

5 060 394

89,23%

2 260 595

2 799 799

-

-

Engedélyezett létszám:

357

353

318

90,08%

235

83

ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő

2

2

2

100,00%

2

-

Költségvetési szervek

355

351

316

90,03%

233

83

4. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

T/M %

Teljesítésből

Kötelező feladat

Önként váll. feladat

A.

Költségvetési bevételek

300 664

272 945

339 365

124,33%

-

339 365

1

Felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülről

134 089

106 301

165 175

155,38%

165 175

2

Önkormányzatok felhalm.célú támogatása

-

3

Felhalmozási bevételek

155 228

155 297

162 529

104,66%

162 529

Ingatlan értékesítése

155 228

155 228

162 460

104,66%

162 460

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

69

69

100,00%

69

-

-

-

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

11 347

11 347

11 661

102,77%

11 661

Kölcsön visszatérülése

2 000

2 000

2 314

115,70%

2 314

Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök

9 347

9 347

9 347

100,00%

9 347

-

B.

Költségvetési kiadások

3 706 498

4 127 812

2 190 905

53,08%

166 790

2 024 115

1

Beruházások

2 262 618

1 894 306

1 105 470

58,36%

74 053

1 031 417

2

Felújítások

515 904

1 002 273

450 319

44,93%

92 737

357 582

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

927 976

1 231 233

635 116

51,58%

-

635 116

Egyéb felhalm. célú tám.ÁHT-n belülre

92 959

625 432

608 266

97,26%

608 266

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

15 000

15 000

7 000

46,67%

-

7 000

Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre

27 000

34 850

19 850

56,96%

19 850

Fejlesztési tartalék

793 017

555 951

0,00%

-

-

Felhalmozási hiány (A-B) :

- 3 405 834

- 3 854 867

- 1 851 540

48,03%

- 166 790

- 1 684 750

C.

Finanszírozási kiadások

1 265

1 265

1 265

100,00%

-

1 265

1

Pénzügyi lízing

1 265

1 265

1 265

100,00%

-

1 265

-

D.

Finanszírozási bevételek

3 407 099

3 856 132

3 856 132

100,00%

-

3 856 132

Hiány belső finanszírozása:

-

-

1

Maradvány igénybevétele

3 407 099

3 856 132

3 856 132

100,00%

3 856 132

Költségvetési hiány külső finanszírozása:

1

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen (A+D)

3 707 763

4 129 077

4 195 497

101,61%

-

4 195 497

Felhalmozási kiadások összesen (B+C)

3 707 763

4 129 077

2 192 170

53,09%

166 790

2 025 380

5. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei (ezer Ft)

Költségvetési szerv
megnevezése

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek
összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradvány igénybevétele

ÁHT-n belüli
megelő-
legezések

Hitel

Működési
bevételek

Közhatalmi
bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú támog.
ÁHT-n belülről

Kölcsön
visszatérülés

Működési célú
támogatások
ÁHT-n kívülről

Tárgyi
eszközök
értékesítése

Önk. felhalmozási
támogatása

Kölcsön
visszatérülés

Támogatás
ÁHT-n belülről

Felhalm. célú
támog. ÁHT-n
kívülről

Működési

Felhalmozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Önkormány-zat eredeti előirányzat

195239

1751375

1701995

103362

46800

155228

134089

9347

751206

3401305

8249946

Módosított előirányzat

251654

1867075

2176721

58887

46800

10504

155228

104298

9347

302447

3850064

70598

8903623

Teljesítés

239915

2035543

2176721

64353

46800

11155

162460

163172

9347

302447

3850064

70567

9132544

ebből: kötelező feladat

2176721

6598

70567

2253886

Költségvetési szervek eredeti előirányzata

604034

128048

3350

2000

6758

5794

749984

Módosított előirányzat

675710

156104

39208

69

2000

2003

15776

6068

896938

Teljesítés

666481

153187

39208

69

2314

2003

15776

6068

885106

ebből: kötelező feladat

120452

120452

Összesen eredeti előirányzat

799273

1751375

1701995

231410

46800

3350

155228

0

2000

134089

9347

757964

3407099

0

0

8999930

Módosított előirányzat

927364

1867075

2176721

214991

46800

49712

155297

0

2000

106301

9347

318223

3856132

70598

0

9800561

Teljesítés

906396

2035543

2176721

217540

46800

50363

162529

0

2314

165175

9347

318223

3856132

70567

0

10017650

ebből: kötelező feladat

0

0

2176721

127050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70567

0

2374338

önként vállalt feladat

906396

2035543

0

90490

46800

50363

162529

0

2314

165175

9347

318223

3856132

0

0

7643312

T/M %

97,74%

109,02%

100,00%

101,19%

101,31%

104,66%

115,70%

155,38%

100,00%

100,00%

99,96%

0%

102,22%

6. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi bevételei (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradvány

ÁHT-n belüli megelő-legezés

Hitel, lekötött betétek

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

Műk. célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kivülről

Ingatlan értékesítés

Önkormányzatok felhalm. tám.

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Felhal. célú tám. ÁHT-n kívülről

Működési

Felhalmozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Önkorm. jogalkotás 011130

26840

69152

46800

142792

Módosított előirányzat

78525

14720

46800

140045

Teljesítés

119586

13720

46800

180106

ebből: köt.feladat

6598

6598

T/M %

152%

93%

100%

128,61%

Önk.vagyonnal való gazd.013350

157779

21000

155228

334007

Módosított előirányzat

160199

32270

155228

347697

Teljesítés

103787

36230

162460

302477

T/M %

65%

105%

87%

Önkorm.elsz.kp.kv. 018010

1701995

1701995

Módosított előirányzat

2176721

70598

2247319

Teljesítés

2176721

70567

2247288

ebből: köt.feladat

2176721

70567

2247288

T/M %

100%

100%

100%

Támogatási célú fin.műv. 018030

751206

3401305

4152511

Módosított előirányzat

302447

3850064

4152511

Teljesítés

302447

3850064

4152511

T/M %

100%

100%

100%

Tűz- és katasztrófavédelem 032020

0

Módosított előirányzat

125

125

Teljesítés

268

-

268

T/M %

214,40%

0%

Közcélú fogl.041233

1 325

1325

Módosított előirányzat

1 325

1325

Teljesítés

695

695

T/M %

52%

52%

Parkoló üz. 045170

10620

10620

Módosított előirányzat

10620

4200

14820

Teljesítés

2921

4200

7121

T/M %

28%

100%

48%

Közvilágítás 064010

0

Módosított előirányzat

310

310

Teljesítés

322

322

T/M %

104%

104%

Ár- és belvízvéd.tev. 047410

11450

11450

Módosított előirányzat

10504

10504

Teljesítés

10655

10655

T/M %

101%

101,4%

Településfejl. 062020

122639

122639

Módosított előirányzat

104298

104298

Teljesítés

10843

139811

150654

T/M %

134%

144,45%

Sport 081030

0

Módosított előirányzat

0

Teljesítés

9097

500

9597

T/M %

Időskorúak tartós bentl. ell. 102023

0

Módosított előirányzat

600

600

Teljesítés

600

600

T/M %

100,00%

100%

Egyéb szoc. term. és pénzb ell.107060

Módosított előirányzat

1275

1275

Teljesítés

1588

1588

T/M %

124,55%

124,55%

Fogorvosi szakell. 072313

0

Módosított előirányzat

4872

4872

Teljesítés

4871

4871

T/M %

99,98%

99,98%

Strand 081061

30885

9347

40232

Módosított előirányzat

35970

9347

45317

Teljesítés

35970

9347

45317

T/M %

100,00%

100%

KEF 074052

2000

2000

Módosított előirányzat

2000

2000

Teljesítés

0

0

T/M %

0%

Bölcsődei ellátás 104031

Módosított előirányzat

Teljesítés

23361

23361

T/M %

Önk.funkc. nem sor.bev.900020

1730375

1730375

Módosított előirányzat

1830605

1830605

Teljesítés

1995113

5000000

6995113

T/M %

109%

382,12%

Összesen eredeti előir.

195 239

1 751 375

1 701 995

103 362

46 800

-

155 228

-

134 089

-

9 347

751 206

3 401 305

-

-

8 249 946

Módosított előirányzat

1 867 075

2 176 721

58 887

46 800

10 504

155 228

-

104 298

-

9 347

302 447

3 850 064

70 598

-

8 903 623

Teljesítés

251 654

2 035 543

2 176 721

64 353

46 800

11 155

162 460

-

163 172

-

9 347

302 447

3 850 064

70 567

5 000 000

14 132 544

ebből: köt.feladat

-

-

2 176 721

6 598

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70 567

-

2 253 886

önk. vállalt feladat

239 915

2 035 543

-

57 755

46 800

11 155

162 460

-

163 172

-

9 347

302 447

3 850 064

-

5 000 000

11 878 658

T/M %

95,34%

109,02%

100,00%

109,28%

106%

104,7%

156,45%

100,00%

100,00%

99,96%

158,73%

7. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi főbb bevételei (ezer Ft)

Cím

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Irányító szervi támogatás

IV. Maradvány

Bevételek összesen

Állami támogatás

Működési bevételek

Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről

Köz-hatalmi bevétel

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

Támoga-tások ÁHT-n belülről

Kölcsön visszatérülés

Felh. célú pénz-eszköz-átvétel

Működési

Felhal-mozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti ei.

4 500

3 120

2 000

506 877

5 204

5 794

527 495

224 200

Módosított előirányzat

4 500

3 120

2 000

-

507 677

6 462

5 204

528 963

224 200

Teljesítés

4 013

3 120

2 314

487 383

6 462

5 204

508 496

224 200

ebből: kötelező feladat

224 200

224 200

224 200

T/M %

89,18%

100,00%

115,70%

96,00%

100,00%

100,00%

96,13%

100,00%

Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti ei.

4 500

547 773

552 273

425 507

Módosított előirányzat

7 173

594 770

439

602 382

461 286

Teljesítés

5 248

569 748

439

-

575 435

461 286

ebből: kötelező feladat

461 286

461 286

461 286

T/M %

73,16%

95,79%

100,00%

95,53%

100,00%

Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti ei.

90 894

3 350

359 980

454 224

61 254

Módosított előirányzat

147 665

5 784

34 450

69

320

350 709

2 719

541 716

72 626

Teljesítés

147 665

5 784

34 450

69

320

258 724

2 719

449 731

72 626

ebből: kötelező feladat

72 626

72 626

72 626

T/M %

100,00%

100,00%

73,77%

100,00%

83,02%

100,00%

Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti ei.

14 989

120 452

102 915

238 356

-

Módosított előirányzat

14 989

136 864

113 626

767

266 246

Teljesítés

10 312

133 947

101 013

767

246 039

ebből: kötelező feladat

120 452

120 452

T/M %

68,80%

97,87%

88,90%

100,00%

92,41%

Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.

135 680

409 413

545 093

328 561

Módosított előirányzat

133 007

789

379 844

1 264

514 904

306 230

Teljesítés

130 867

789

356 441

1 264

489 361

306 230

ebből: kötelező feladat

306 230

306 230

306 230

T/M %

98,39%

93,84%

100,00%

95,04%

100,00%

Balatoni Múzeum eredeti ei.

22 400

132 645

155 045

46 195

Módosított előirányzat

27 049

5 860

3 969

1 683

133 265

688

172 514

46 195

Teljesítés

27 049

5 860

3 969

1 683

111 837

688

151 086

46 195

T/M %

100,00%

100,00%

100,00%

83,92%

100,00%

87,58%

100,00%

Keszthelyi Család- és Gyermek-jóléti Központ eredeti ei.

138 149

1 554

139 703

114 069

Módosított előirányzat

1 197

140 311

2 012

143 520

114 069

Teljesítés

1 197

135 338

2 012

138 547

114 069

ebből: kötelező feladat

114 069

114 069

114 069

T/M %

100,00%

96,46%

100,00%

96,53%

100,00%

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti ei.

331 071

4 476

439 811

775 358

170 233

Módosított előirányzat

340 130

4 476

-

441 891

1 425

864

788 786

167 986

Teljesítés

340 130

4 476

406 626

1 425

864

753 521

167 986

ebből: kötelező feladat

167 986

167 986

167 986

T/M %

100,00%

100,00%

92,02%

100,00%

95,53%

100,00%

Eredeti előirányzat összesen:

604 034

128 048

-

3 350

-

-

2 000

-

2 637 563

6 758

5 794

3 387 547

1 370 019

Módosított előirányzat összesen:

675 710

156 104

-

39 208

69

2 003

2 000

-

2 662 093

15 776

6 068

3 559 031

1 392 592

Teljesítés összesen:

666 481

153 187

-

39 208

69

2 003

2 314

-

2 427 110

15 776

6 068

3 312 216

1 392 592

ebből: kötelező feladat

-

120 452

-

-

-

-

-

-

1 346 397

-

-

1 466 849

1 346 397

önként vállalt feladat

666 481

32 735

-

39 208

69

2 003

2 314

-

1 080 713

15 776

6 068

1 845 367

46 195

T/M %

98,63%

98,13%

100,00%

100,00%

100,00%

115,70%

91,17%

100,00%

100,00%

93,07%

100,00%

8. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

ÁHT-n belüli megelőlegezések vissza-fizetése

Pénzügyi lízing

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési célú kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalm. kiadások

Tám. ÁHT-n belülre

Tám. ÁHT-n kívülre

Kölcsön

Tartalék

Tám ÁHT-n belülre

Tám. ÁHT-n kívülre

Tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Önkormányzat er. ei

123761

16829

947029

18600

301913

353732

173769

2203518

497387

92959

27000

793017

61604

1265

5612383

Módosított ei.

115134

16418

1047803

17000

368262

554056

33554

1763358

976245

625432

34850

555951

132202

1265

6241530

Teljesítés

92622

9785

794909

14514

367212

537471

1021559

436651

608266

19850

62093

1265

3966197

ebből: köt.feladat

53889

6689

181197

14514

352732

163275

39456

86805

62093

960650

Költségvetési szervek er. ei.

1757282

251176

1281633

4839

59100

18517

15000

3387547

Módosított ei.

1818465

259693

1298442

10455

130948

26028

15000

3559031

Teljesítés

1767150

251001

1155170

8467

83911

13668

7000

3286367

ebből: köt.feladat

993264

123922

307024

1996

34597

5932

1466735

Összesen er. ei.

1881043

268005

2228662

18600

306752

353732

0

173769

2262618

515904

92959

27000

793017

15000

61604

1265

8999930

Módosított ei.

1933599

276111

2346245

17000

378717

554056

0

33554

1894306

1002273

625432

34850

555951

15000

132202

1265

9800561

Teljesítés

1859772

260786

1950079

14514

375679

537471

0

0

1105470

450319

608266

19850

0

7000

62093

1265

7252564

ebből: kötelező feladat

1047153

130611

488221

14514

354728

163275

0

0

74053

92737

0

0

0

0

62093

0

2427385

önként vállalt feladat

812619

130175

1461858

0

20951

374196

0

0

1031417

357582

608266

19850

0

7000

0

1265

4825179

T/M %

96,18%

94,45%

83,11%

85,38%

99,20%

97,01%

58,36%

44,9%

97,3%

57,0%

0%

47%

47,0%

100%

74,00%

9. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II.Felhalmozási költségvetés

III. Irányító szervi támogatás

Áht-n belüli megelőlegezések v.fiz.

Pénzügyi lízing, lekötött betétek

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő jár. és szhj. adó

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénzbeli juttatása

Egyéb működési kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalm. Kiadások

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kívülre

Tartalék

Kölcsön

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kívülre

Felhalmo-zási tartalék

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Önk.jogalkotás 011130

102258

14391

118293

14851

8364

12000

1265

271422

Módosított előirányzat

97478

14391

170076

500

4429

8402

12000

1265

308541

Teljesítés

83980

8861

161676

500

2311

8402

12000

1265

278995

ebból: köt.feladat

51453

6689

8402

66544

T/M %

86,15%

61,57%

95,06%

100,00%

52%

100%

100%

100%

90,4%

Köztemető fennt. 013320

13647

13647

Módosított előirányzat

13647

13647

Teljesítés

13647

13647

ebból: köt.feladat

13647

13647

T/M %

100%

100,00%

Önk. vagyonnal való gazdálkodás 013350

88557

187885

2000

126125

1477

406044

Módosított előirányzat

126469

188483

21126

317002

5656

7850

666586

Teljesítés

80428

188483

19124

119506

5654

7850

421045

T/M %

63,60%

100,00%

63,16%

Önkormányzatok elszámolásai központi kvvel. 018010

265

61604

61869

Módosított előirányzat

10861

132202

143063

Teljesítés

10861

62093

72954

ebből: köt. feladat

10861

0

62093

72954

T/M %

100,00%

47,0%

51%

Központi költségvetési befiz. 018020

179743

179743

Módosított előirányzat

179743

179743

Teljesítés

179743

179743

ebből: köt. feladat

179743

179743

T/M %

100,00%

100,00%

Támogatási célú fin műv.018030

121905

2637563

2759468

Módosított előirányzat

177658

5000

2662093

2844751

Teljesítés

176608

5000

2427110

2608718

ebből: köt. feladat

162128

1346397

1508525

T/M %

99,41%

91,17%

91,70%

Bűnmegelőzés 031060

2500

2500

Módosított előirányzat

886

319

1295

2500

Teljesítés

886

318

274

1478

T/M %

100,00%

99,69%

21%

59,12%

Közcélú fogl. 041233

1778

116

1894

Módosított előirányzat

1778

116

1894

Teljesítés

871

57

928

T/M %

48,99%

49,14%

49,00%

Erdősítés 042220

2000

2000

Módosított előirányzat

2000

2000

Teljesítés

384

384

T/M %

19,20%

19,20%

Út, autópálya ép., 045120

24191

134259

312400

470850

Módosított előirányzat

24800

126620

571000

242

722662

Teljesítés

21889

116239

259830

241

398199

ebból: köt.feladat

7293

61903

69196

T/M %

88,26%

91,80%

45,5%

99,6%

55,10%

Utak, üz. 045160

30285

51874

82159

Módosított előirányzat

30125

51874

81999

Teljesítés

6099

38920

45019

ebból: köt.feladat

30125

29874

59999

T/M %

20,25%

75%

54,90%

Bölcsődei nevelés 104031

0

Módosított előirányzat

1920

225

12871

18805

18000

51821

Teljesítés

0

0

3150

3810

0

6960

T/M %

24,47%

20,26%

0,00%

13,43%

Ár- és belvíz-véd. 047410

8651

1256

86452

794291

19000

909650

Módosított előirányzat

2261

265

84317

92423

347026

27600

483288

1037180

Teljesítés

0

0

73509

92423

223860

16500

482959

889251

ebból: köt.feladat

11500

92423

28125

16500

148548

T/M %

0%

0,00%

87,18%

100%

64,51%

59,78%

99,93%

85,74%

Települési hull. kez. 051030

28600

15000

43600

Módosított előirányzat

43828

30

15000

58858

Teljesítés

29358

30

0

29388

ebból: köt.feladat

28600

28600

T/M %

66,98%

100,00%

49,93%

Tel.fejl.projektek 062020

7740

982

265617

1219382

29668

1523389

Módosított előirányzat

8036

1018

217078

45000

1206572

31639

172

1509515

Teljesítés

4116

465

123867

45000

624702

30219

172

828541

T/M %

51,22%

45,68%

57,06%

100,00%

51,77%

95,51%

100,00%

55%

Közvilágítás 064010

96794

8170

1430

106394

Módosított előirányzat

101930

8170

1430

111530

Teljesítés

96610

4038

1422

102070

ebból: köt.feladat

89794

4038

0

93832

T/M %

94,78%

49,42%

99,44%

91,52%

Zöldter.kez. 066010

153626

27331

30000

210957

Módosított előirányzat

202577

27331

30000

259908

Teljesítés

169595

27331

26865

223791

ebból: köt.feladat

5000

27331

0

32331

T/M %

100%

100%

83,72%

100,00%

89,55%

86,10%

Város-és községgazd. szolg. 066020

7929

7929

Módosított előirányzat

7929

7929

Teljesítés

7822

0

7822

ebból: köt.feladat

7822

7822

T/M %

98,65%

98,65%

Fogorvosi szakell. 072313

2140

565

2705

Módosított előirányzat

7012

565

7577

Teljesítés

6992

565

7557

T/M %

100%

100%

99,74%

Kábítószer meglőzés progr. Tev. 074052

2500

2500

Módosított előirányzat

2500

2500

Teljesítés

0

0

T/M %

0%

Sportlétesítmények, műk. 081030

15000

15000

Módosított előirányzat

1794

38933

40727

Teljesítés

2925

37703

40628

T/M %

163%

97%

99,76%

Strand 081061

18045

30885

8900

57830

Módosított előirányzat

90

40470

48492

89052

Teljesítés

90

40320

48492

88902

T/M %

100%

100%

100%

99,83%

Civil szerv.műk. 084031

27110

27110

Módosított előirányzat

470

53945

54415

Teljesítés

470

51694

52164

T/M %

100%

95,83%

95,86%

Egyházak köz.tev 084040

0

Módosított előirányzat

1450

1450

Teljesítés

1450

1450

T/M %

100%

100,00%

Óvodai nevelés 091140

400

400

Módosított előirányzat

1208

15

1172

2395

Teljesítés

1232

15

772

2019

ebból: köt.feladat

0

0

T/M %

101,99%

65,87%

84,30%

Fiatalok társ.integr.fejl.mód. 084070

334

84

82582

83000

Módosított előirányzat

334

84

82582

83000

Teljesítés

333

84

65748

66165

T/M %

99,70%

100,00%

79,62%

79,72%

Esélyegyenlőség 107080

12000

12000

Módosított előirányzat

0

Teljesítés

0

T/M %

0%

Egyes szoc. pénzbeli ell. 107060

3000

7500

18600

29100

Módosított előirányzat

2441

9434

17000

28875

Teljesítés

2436

8539

14514

25489

ebból: köt.feladat

2436

8356

14514

25306

T/M %

85%

88,27%

Forgatási célú finanszirozási műveletek 900060

0

Teljesítés

5000000

5000000

Tartalékok 900070

173769

793017

966786

Módosított előirányzat

33554

555951

589505

Teljesítés

0

0

0

T/M %

Eredeti előirányzat összesen

123761

16829

947029

18600

301913

353732

173769

0

2203518

497387

92959

27000

793017

2637563

61604

1265

8249946

Módosított előirányzat

115134

16418

1047803

17000

368262

554056

33554

0

1763358

976245

625432

34850

555951

2662093

132202

1265

8903623

Teljesítés

92622

9785

794909

14514

367212

537471

0

0

1021559

436651

608266

19850

0

2427110

62093

5001265

11393307

eből: köt.feladat

53889

6689

181197

14514

352732

163275

0

0

39456

86805

0

0

0

1346397

62093

0

2307047

önként váll. Fel.

38733

3096

613712

0

14480

374196

0

0

982103

349846

608266

19850

0

1080713

0

5001265

9086260

T/M %

80,45%

59,6%

75,9%

85%

99,71%

97,01%

0%

0,0%

57,93%

44,73%

0,00%

56,96%

0,00%

91,17%

46,97%

0,0%

127,96%

10. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Megnevezés

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Kiadások összesen

Létszám-keret

Közfogl. Létszáma

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és sz.h.j. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújí-tások

Kölcsön nyújtás

Tám. Áht-n belülre

Tám. Áht-n kivülre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat

352 984

53 598

92 749

1 964

11 200

15 000

527 495

57

0

Módosított előirányzat

348 916

53 598

99 135

1 964

10 350

15 000

528 963

57

Teljesítés

345 784

53 250

85 422

1 964

6 405

7 000

499 825

50

ebből: kötelező feladat

142 510

18 526

50 850

1 964

6 405

220 255

40

T/M %

99,10%

99,35%

86,17%

61,88%

94,49%

88%

Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti előir.

414 974

62 449

69 950

2 000

2 900

552 273

85

0

Módosított előirányzat

449 625

67 800

81 096

2 850

1 011

602 382

104

Teljesítés

444 188

66 137

59 722

2 639

1 009

573 695

85

ebből: kötelező feladat

372 543

44 882

40 000

2 639

1 009

461 073

85

T/M %

98,79%

97,55%

73,64%

92,60%

99,80%

95,24%

82%

Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat

148 743

19 037

267 909

1 151

13 574

3 810

454 224

33

1

Módosított előirányzat

162 180

20 725

284 327

6 651

55 623

12 210

541 716

35

1

Teljesítés

155 467

20 384

236 832

6 355

27 827

446 865

29

1

ebből: kötelező feladat

60 421

7 855

4 343

72 619

19

T/M %

95,86%

98,35%

83,30%

95,55%

50,03%

0,00%

82,49%

83%

100%

Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir.

111 375

14 411

111 800

170

600

238 356

20

0

Módosított előirányzat

132 027

17 095

113 354

170

2 600

1 000

266 246

14

Teljesítés

124 471

15 228

102 301

32

1 380

852

244 264

13

ebből: kötelező feladat

80 000

10 400

29 282

32

139

119 853

5

T/M %

94,28%

89,08%

90,25%

18,82%

53,08%

91,74%

93%

Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.

284 798

42 390

210 696

2 286

4 923

545 093

55

0

Módosított előirányzat

268 955

39 596

198 560

2 870

4 923

514 904

36

Teljesítés

261 565

37 640

181 410

2 564

4 923

488 102

48

ebből: kötelező feladat

176 279

22 353

100 805

1 834

4 923

306 194

6

T/M %

97,25%

95,06%

91,36%

89,34%

100,00%

94,79%

133%

Balatoni Múzeum eredeti ei.

69 631

8 667

51 787

18 076

6 884

155 045

14

Módosított előirányzat

73 597

9 164

57 819

91

24 959

6 884

172 514

14

Teljesítés

69 259

8 944

45 842

91

18 745

6 884

149 765

13

T/M %

94,11%

97,60%

79,29%

75,10%

100,00%

86,81%

93%

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti ei.

110 759

14 266

13 024

1 554

100

139 703

21

0

Módosított előirányzat

110 759

14 266

15 638

1 579

1 278

143 520

21

Teljesítés

108 683

14 244

12 462

25

755

136 169

19

ebből: kötelező feladat

91 123

11 846

9 822

755

113 546

19

T/M %

98,13%

99,85%

79,69%

59,08%

94,88%

90%

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat

264 018

36 358

463 718

11 264

775 358

70

0

Módosított előirányzat

272 406

37 449

448 513

30 418

788 786

70

Teljesítés

257 733

35 174

431 179

23 596

747 682

59

ebből: kötelező feladat

70 388

8 060

76 265

18 482

173 195

59

0

T/M %

94,61%

93,93%

96,14%

77,57%

94,79%

84%

Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen

1 757 282

251 176

1 281 633

0

4 839

0

59 100

18 517

15 000

3 387 547

355

1

Módosított előirányzat

1 818 465

259 693

1 298 442

0

10 455

0

130 948

26 028

15 000

3 559 031

351

1

Teljesítés

1 767 150

251 001

1 155 170

0

8 467

0

83 911

13 668

7 000

3 286 367

316

1

ebből: kötelező feladat

993 264

123 922

307 024

0

1 996

0

34 597

5 932

0

1 466 735

233

0

önként vállalt feladat

773 886

127 079

848 146

0

6 471

0

49 314

7 736

7 000

1 819 632

83

1

T/M %

97,18%

96,65%

88,97%

80,99%

64,08%

52,51%

46,67%

92,34%

90%

100%

11. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező fel.

Önként vállalt feladatok

Keszthely Város Önkormányzata:

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

14 851

4 429

2311

0

2 311

52,18%

Eszközbeszerzés kabinet részére - elektromos közlekedési eszköz

500

500

389

389

77,80%

Beltéri és kültéri jeladó beszerzés

1 270

1 270

0

0

0,00%

Honlap fejlesztés

13 081

0

Reisch Imre emléktábla

159

159

159

100,00%

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása

2 500

1 763

1 763

70,52%

2

Önkormányzati vagyonnal való gazgálkodás ( 013350 )

2 000

21 126

19 124

0

19 124

90,52%

Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés

2 000

2 000

1 996

1 996

99,80%

Keszthelyi 060/1 hrsz-ú ingatlan értékesítés (csere)

3 180

3 180

3 180

100,00%

Kísérleti u. óvoda területén lakás építés tanulmányterve

1 500

0

0,00%

Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés

9 962

9 464

9 464

95,00%

Keszthelyi HUSZ Egyszemélyes NKft - pótbefizetés

4 484

4 484

4 484

100,00%

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

134 259

126 620

116 239

7 293

108 946

91,80%

Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004

80 809

80 809

73 200

73 200

90,58%

Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek

2 000

Márírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítás

300

300

190

190

0

63,33%

Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása

8 000

6 769

5 071

5 071

0

74,92%

Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek

1 500

1 500

1 499

1 499

99,93%

Kutyás park és piknikkerthez vezető út-vasúti átjáró tervezés

3 500

500

0

0

0,00%

200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés

2 100

2 100

2 032

2 032

0

96,76%

200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében kivitelezés

15 000

0

0

Kilátó köz útfelújítása aszfaltozással

9 900

9 900

9 900

9 900

100,00%

Ipari területek útfejlesztése

5 000

0

Sétány építés az önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton

6 000

9 042

9 042

9 042

100,00%

Balatoni Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterv

15 000

14 605

14 605

97,37%

Bécsi kapu u. nyitható és fix behajtást akadályozó eszköz

550

550

550

100,00%

Árpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés

150

150

150

150

100,00%

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)

794 291

347 026

223 860

28 125

195 735

64,51%

Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására

4 500

4 500

0

Balassa u. Pál u. - Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése (2021), kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm

21 500

21 500

21 500

21500

0

100,00%

Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében

350

350

198

198

0

56,57%

Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés

1 200

1 200

1150

1150

0

95,83%

Övárok tározó zsilip tervezése

600

600

580

580

0

96,67%

Övárok tározó zsilip kivitelezése

15 000

13 000

3597

3597

0

27,67%

Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése

9 500

0

0

0

0,00%

Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal

5 000

6 500

560

560

0

8,62%

Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba

3 000

8 000

540

540

0

6,75%

Zámor térséget érintő vízügyi feladatok felmérése, kivitelezése

10 000

0

0

0,00%

A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I. ütem(Mély u. csapadékcsatorna) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014

117 526

117 526

73 444

73 444

62,49%

A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3-15-2019-00020

154 133

154 133

122 074

122 074

79,20%

Keszthely,Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054

403 106

217

217

217

100,00%

Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055

68 376

0

0

5

Településfejlesztés (062020)

1 219 382

1 206 572

624 702

0

624 702

51,77%

Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003

912 498

912 498

518 451

518 451

56,82%

Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás

36 000

37 160

3 658

3 658

9,84%

Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése - TOP-1.5.1-20-2022-00039.

49 784

35 814

35 814

35 814

100,00%

Városfejlesztési komplex programok előkészítése

221 100

221 100

66 779

66 779

30,20%

6

Zöldterület kezelés (066010)

30 000

30 000

26 865

0

26 865

89,55%

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése II-III. ütem

30 000

30 000

26 865

26 865

89,55%

7

Közvilágítás ( 064010 )

8 170

8 170

4 038

4 038

0

49,42%

Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.)

1 500

1 500

592

592

0

39,47%

Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)

1 270

1 270

1 267

1 267

0

99,76%

Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzódó

400

400

0

0

0

0,00%

Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása

2 500

2 500

0

0

0,00%

Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között

200

200

200

200

0

100,00%

Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés

2 000

2 000

1 979

1 979

0

98,95%

Lakossági riasztók karbantartása

300

300

-

0,00%

8

Óvodai nevelés, ellátás múködtetési feladatai (091140)

0

15

15

0

15

100,00%

Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ. korsz. pályázat többletköltségei

15

15

-

15

100,00%

9

Települési hulladék kezelés (051030)

30

30

0

30

100,00%

Vadkamera

30

30

30

100,00%

10

Bölcsődei ellátás (104031)

18 805

3 810

0

3 810

20,26%

Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen-RRF-1.1.1-21-2023-00196

18 805

3 810

3 810

20,26%

11

Fogorvosi szakellátás (072313)

565

565

565

0

565

100,00%

Fogászati eszközök beszerzése

565

565

565

565

100,00%

Összesen:

2 203 518

1 763 358

1 021 559

39 456

982 103

57,93%

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

11 200

10 350

6 405

6 405

0

61,88%

Szerver, laptop számítógép

2 700

2 400

1 247

1 247

0

51,96%

Szoftver beszerzés

3 000

3 000

2 865

2 865

0

95,50%

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)

3 000

2 150

828

828

0

38,51%

Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek

300

300

32

32

0

10,67%

Fénymásoló - 2 db

600

900

749

749

0

83,22%

Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére

600

600

0

0,00%

Mobiltelefon

1 000

1 000

684

684

0

68,40%

-

2

Keszthelyi Életfa Óvoda

2 000

2 850

2 639

2 639

0

92,60%

Fűtés leválasztás - Gagarin u. Óvoda

550

0

Puffertartály (1 db)

800

669

668

668

0

99,85%

Kisértékű tárgyi eszközök

650

1 925

1 716

1 716

0

89,14%

Informatikai eszköz

256

255

255

0

99,61%

3

Goldmark Károly Művelődési Központ

13 574

55 623

27 827

4 343

23 484

50,03%

Szoftverek

1 100

1 100

68

68

6,18%

Asztali számítógépek 3 db

1 100

1 100

412

412

37,45%

Világítás korszerűsítés

3 600

3 300

2 821

2 821

85,48%

Irattároló szekrény

400

425

354

354

83,29%

Kisértékű tárgyi eszközök

3 024

3 035

1 466

1 466

48,30%

Kisértékű tárgyi eszközök-pályázat

320

0

0

0,00%

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

399

399

399

100,00%

Hangosítás, hangtechnikai eszközök

2 800

0

0

0,00%

Arculati kézikönyv

1 220

390

390

31,97%

VW Transporter autó

17 652

16 197

16 197

91,76%

Bútorok és eszközök beszerzése - Goldmark Iroda

4 208

918

918

21,82%

Monitor (Tourinform Iroda)

755

0

0,00%

Pénztárgép (Tourinform Iroda)

195

195

195

100,00%

Projektor - Színház

4 500

0

0,00%

Belső hangtechnikai eszközök

10 000

0

0,00%

Nyomtató

264

264

264

100,00%

Könyvek, kisértékű eszközök

4 350

4 350

4 343

4 343

0

99,84%

-

-

4

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

600

2 600

1 380

139

1241

53,08%

Vagyonvédelmi rendszer

0

2 000

1241

1241

62,05%

Kisértékű tárgyi eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek)

600

600

139

139

0

23,17%

5

Balatoni Múzeum

18 076

24 959

18 745

0

18745

75,10%

Füstérzékelők kiépítése

2 500

2 500

0,00%

Kisértékű tárgyi eszközök

635

1 902

1 458

1458

76,66%

Villámvédelem

3 350

3 350

1 689

1689

50,42%

Petőfi 200 pályázat 2 db vitrin

1 910

1 909

1909

99,95%

EMMI - Egy summásasszony … pályázati eszközök beszerzése

11 140

11 146

11 052

11 052

99,16%

Klíma (Halápi terem)

176

0

0,00%

Informatikai eszközök

1 000

646

646

64,60%

Lámpatestek

1 000

682

682

68,20%

Kamerarendszer bővítése

1 000

691

691

69,10%

EMMI - Gyümölcspárlat … pályázati eszközök beszerzése

451

451

94

94

20,84%

Pulpitus

524

524

524

100,00%

6

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

100

1 278

755

755

0

59,08%

Informatikai eszközök

575

372

372

64,70%

Kisértékű tárgyi eszközök

100

703

383

383

54,48%

7

Egyesített Szociális Intézmény

2 286

2 870

2 564

1 834

730

89,34%

Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde

720

720

684

684

0

95,00%

Fűtés leválasztás - Bölcsőde

550

0

Radiátorok (fürdőszobák -Szoc. Otthon)

120

120

120

0

100,00%

Kisértékű tárgyi eszközök

1 016

2 030

1 760

1 030

730

86,70%

8

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

11 264

30 418

23 596

18 482

5 114

77,57%

Kisértékű tárgyi eszközök

400

2 431

1 877

1 877

0

77,21%

Ipari mosogatógép (áthúzódó)

864

864

863

863

0

99,88%

Étkezési nyilvántartó program

3 003

3 002

3 002

99,97%

Konyhatechnikai eszközök (húsdaráló, mérleg, mikrohullámú sütő, melegentartó pult, kézikocsi, badellák)

6 100

5 764

5 764

0

94,49%

Fűkasza

392

392

392

100,00%

Fénymásoló 2 db (használt)

864

864

864

100,00%

GESZ központi hátsó kapu

1 200

101

101

8,42%

Tálalókonyha (Egry Iskola) hátsó bejárati ajtó csere

752

0

0,00%

Tálalókonyha (Egry Iskola) nyílászárő csere

4 010

0

0,00%

Ipari hűtő

824

755

755

91,63%

Ebédszállító autó

10 000

9 978

9 978

9 978

0

100,00%

Összesen:

59 100

130 948

83 911

34 597

49 314

64,08%

Önkormányzat összesen:

2 262 618

1 894 306

1 105 470

74 053

1 031 417

58,36%

12. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

8 364

8 402

8 402

8 402

-

100,00%

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal ablakcsere

8 364

8 402

8 402

8 402

-

100,00%

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

126 125

317 002

119 506

-

119 506

37,70%

Castrum Camping értéknövelő beruházás

4 100

5 015

5 015

5 015

100,00%

Horgászüzlet felújítása

900

900

900

900

100,00%

SUN Tenisz Klub - értéknövelő beruházás

1 000

-

Keszthely Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019.

825

3 376

1 020

1 020

30,21%

Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás

20 000

12 000

-

-

0,00%

Lovassy u. teniszpálya felújítása

2 000

9 567

9 567

9 567

100,00%

Georgikon u. 3. főépület szigetelése

6 000

3 500

-

-

0,00%

Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása

2 900

4 095

4 095

4 095

100,00%

Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítása

616

665

665

107,95%

Napsugár u. 8/A fsz. 1. lakás felújítás

3 982

3 982

3 982

100,00%

Napsugár u. 8/c. I/8. lakás felújítása

1 087

1 087

1 087

100,00%

Napsugár u. 8/b I/8. lakás felújítása

4 998

4 998

4 998

100,00%

Napsugár u. 8/b. I./5. lakás felújítása

900

900

900

900

100,00%

Fodor u. 42. I/6. lakás felújítása

6 500

7 800

7 800

7 800

100,00%

Kossuth Lajos u. 2. fsz.2. lakás felújítása

51 200

-

-

0,00%

Kossuth Lajos u. 24. I.10. lakás felújítása

11 000

-

0,00%

Kossuth Lajos u. 24. fsz.1. lakás felújítása

11 000

-

0,00%

Kossuth Lajos u. 89. fsz.1. lakás felújítása

9 000

-

0,00%

Kossuth Lajos u. 5. épület tetőfelújítása

2 500

2 350

2 350

94,00%

Szalasztó u. 1. közösségi tér kialakítása

930

928

928

99,78%

Georgikon u. 3. I/3. lakás felújítása

1 356

-

0,00%

Rózsa u. 9. I/3. lakás felújítása

1 191

-

0,00%

Kossuth u. 24. I/11. lakás felújítása

1 330

-

0,00%

Vásár tér 10/B. VII. 22. lakás felújítása

6 000

-

0,00%

Kossuth u. 2. fsz.3., fsz. 4., és I/1. lakások felújítás a

82 659

3 758

3 758

4,55%

Kossuth u. 24. fsz. 2., fsz. 3-4. és II/13. lakások felújítása

81 000

72 500

72 441

72 441

99,92%

Kisfaludy u. 14. fsz. 4. lakás felújítás

8 500

-

-

0,00%

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

312 400

571 000

259 830

61 903

197 927

45,50%

Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés

5 000

1 761

-

0,00%

Vaszary K. u. - Bercsényi - Deák F. u. közötti szakasz burkolafelújítás

61 524

1 524

1 524

2,48%

Rákóczi utca burkolatcsere - 388.hrsz - tervkészítés

3 000

-

Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése

6 000

200

-

0,00%

Kossuth L.u. 44-48. járda felújítás a Balaton utcáig, csapadékvíz elvezetéssel

15 000

15 000

15 000

15 000

100,00%

Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burkolatfelújítása kivitelezés I.szakasz

20 000

35 270

35 241

35 241

99,92%

Keszthely-Kertváros Árnyas u. végén útfelújítás aszfaltterítéssel

2 900

2 900

2 900

2 900

100,00%

Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz

21 400

21 400

-

0,00%

Vásár tér 13. mögötti útcsatlakozás burkolatfelújítás

18 700

-

0,00%

Erzsébet királyné u. déli szakasz burkolatfelújítása - BM pályázat önrész

65 000

65 000

61 903

61 903

-

95,24%

Sóhaj allé burkolatfelújítása szegélycserével

16 700

16 700

16 700

16 700

100,00%

Vaszary Kolos u. nyugati szakaszának burkolatfelújítása

50 000

51 715

47 433

47 433

91,72%

Vaszary Kolos u. járda felújítása

5 000

15 000

4 000

4 000

26,67%

Fenyves u. burkolatfelújítás

13 500

13 500

13 500

13 500

100,00%

Fecske u. (Fenyves u. Nagy Imre u. közötti szakasz) burkolatfelújítás

8 900

8 900

8 900

8 900

100,00%

Belvárosi utcák burkolatfelújítás tervkészítéssel

60 000

-

<