Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 27

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

2024.04.27.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1–25. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

2. § Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2023. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:

a) Eszközök (aktívák) 38.843.061 eFt-ban, a

b) Források (passzívák) 38.843.061 eFt-ban kerülnek megállapításra.

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi összes bevétele 10.017.650 eFt, összes kiadása 7.252.564 eFt a 2. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevétele 5.772.728 eFt, költségvetési kiadása 7.189.206 eFt. A 2023. évi költségvetési hiány 1.416.478 eFt a 3. és 4. mellékletek szerint. A 2023. évi költségvetési hiányt Keszthely Város Önkormányzata az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(3) Az összes bevételből 2.374.338 eFt a kötelező feladatok bevétele, 7.643.312 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 2.427.385 eFt a kötelező feladatok kiadása és 4.825.179 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi halmozódás nélküli összes bevétele 9.132.544 eFt a 6. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 2.427.110 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2023. évi halmozódás nélküli összes kiadása 3.966.197 eFt a 9. melléklet szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat által 2023. évben foglalkoztatottak létszáma 318 fő, ebből:

a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 2 fő,

b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 316 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 2 fő. Ebből:

a) Keszthely Város Önkormányzata által 1 fő

b) Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár által 1 fő.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 13. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülre a 25. melléklet szerint tudomásul veszi. A pénzeszközök változásának bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 17. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 18. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 20. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 21. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22–24. mellékletek tartalmazzák.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi költségvetési maradványát 2.765.085 eFt összegben a 19. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit a 19. mellékletben kimutatott, a 2024. évi költségvetésben nem szereplő maradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata mérlegadatai (ezer Ft)

Eszközök

állományi érték

Források

állományi érték

előző időszak

tárgyi időszak

előző időszak

tárgyi időszak

A./ Nemzeti vagyonba tart. befektetett eszközök

34 516 853

35 558 277

G./ Saját tőke

35 037 894

35 247 818

I. Immateriális javak

14 357

14 996

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

37 070 870

37 187 420

1. Vagyoni értékű jogok

4 870

4 644

II. Nemzeti vagyon változásai

- 354 261

- 354 261

2. Szellemi termékek

9 487

10 352

III. Egyéb eszközök indulás-kori értéke és változásai

788 094

753 367

II. Tárgyi eszközök

33 574 750

34 603 240

IV. Felhalmozott eredmény

- 2 954 414

- 2 466 809

1. Ingatlanok, kapcs.v.ért.j.

32 279 655

33 215 419

VI. Mérleg szerinti eredmény

487 605

128 101

2. Gépek,berend, járművek

183 721

210 516

H./ Kötelezettségek

344 251

329 510

4. Beruházások, felújítások

1 111 374

1 177 305

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

69 971

79 049

III. Befektetett pü.eszközök

808 873

822 821

1. személyi jutttásokra

1 333

329

1. Tartós részesedések

808 873

822 821

3. - dologi kiadásokra

26 489

18 549

IV. Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök

118 873

117 220

4. - ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

2

1. Vagyonkez. adott eszk.

118 873

117 220

5. - egyéb műk. célú kiadásokra

-

215

B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

11 662

13 536

6. - beruházásokra

39 706

59 914

I. Készletek

11 662

13 536

7. felújításokra

2 443

1. Vásárolt készletek

11 662

13 536

9. - ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

-

40

C./ Pénzeszközök

4 234 374

2 902 968

II. Költségetési évet követően esedékes kötelezettségek

143 042

70 039

II. Pénztárak

1 079

1 125

3. - dologi kiadásokra

-

III. Forintszámlák

4 233 295

2 901 843

6. - beruházásokra

81 438

-

D./ Követelések

498 752

350 436

9. - finanszírozási kiadásokra

61 603

70 039

I. Költségvetési évben esedékes követelések

369 591

296 171

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

131 238

180 422

3. - közhatalmi bevételre

27 718

48 320

1. Kapott előlegek

121 006

139 066

4. - működési bevételre

126 611

84 325

5. - felhalmozási bevételre

184 782

132 880

6. - műk.célú kölcsön

29 003

29 003

3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

1 139

737

7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre

1 477

1 643

8. Letétre, megőrzésre, fedezetre átvett pénzeszközök

9 093

40 619

II. Költségvetési évet követően esedékes követ.

61 033

18 753

J./Passziv időbeli elhatárolások

3 888 385

3 265 733

6. - működési célú kölcsönök

46 800

2. - Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.

140 819

168 863

7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre

14 233

18 753

3. - Halasztott eredmény-szemléletű bevételek elhat.

3 747 566

3 096 870

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

68 128

35 512

-

-

1. Adott előlegek

66 686

34 188

4. Forgótőke elszámolása

1 442

939

9. Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz

385

E./ Egyéb sajátos eszköz-oldali elszámolások

8 889

17 844

F./Aktív időbeli elhatárolás

-

-

Eszközök összesen:

39 270 530

38 843 061

Források összesen:

39 270 530

38 843 061

2. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2023. év (ezer Ft)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Közhatalmi bevételek

1 751 375

1 867 075

2 035 543

1. Személyi juttatások

1 881 043

1 933 599

1 859 772

2. Önkormányzatok működési támogatásai

1 701 995

2 176 721

2 176 721

2. Munkaadókat terhelő járulékok

268 005

276 111

260 786

3. Működési bevételek

799 273

927 364

906 396

3. Dologi kiadások

2 228 662

2 346 245

1 950 079

4. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

231 410

214 991

217 540

4. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre

306 752

378 717

375 679

5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről

3 350

49 712

50 363

5. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kivülre

353 732

554 056

537 471

6. Kölcsönök visszatérülése

46 800

46 800

46 800

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 600

17 000

14 514

7. Maradvány igénybevétele

757 964

318 223

318 223

7. Működési célú tartalék

173 769

33 554

8. Működési célú hitel felvétele

8. Kölcsön nyújtása

9. Államháztartások belüli megelőlegezések

-

70 598

70 567

9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

61 604

132 202

62 093

Működési célú bevételek összesen:

5 292 167

5 671 484

5 822 153

Működési célú kiadások összesen:

5 292 167

5 671 484

5 060 394

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási bevételek

155 228

155 297

162 529

1. Beruházások

2 262 618

1 894 306

1 105 470

2. Önkormányzatok felhalm.támogatásai

2. Felújítások

515 904

1 002 273

450 319

3. Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről

134 089

106 301

165 175

3. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belülre

92 959

625 432

608 266

4. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

9 347

9 347

9 347

4. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre

27 000

34 850

19 850

5. Kölcsön visszatérülés

2 000

2 000

2 314

5. Felhalmozási tartalék

793 017

555 951

6. Maradvány igénybevétele

3 407 099

3 856 132

3 856 132

6. Kölcsön nyújtása

15 000

15 000

7 000

7. Felhalmozási célú hitelek felvétele

7. Pénzügyi lízing

1 265

1 265

1 265

Felhalmozási célú bevételek összesen:

3 707 763

4 129 077

4 195 497

Felhalmozási célú kiadások összesen:

3 707 763

4 129 077

2 192 170

Mind összesen:

8 999 930

9 800 561

10 017 650

Mind összesen:

8 999 930

9 800 561

7 252 564

3. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

T/M %

Teljesítésből

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

A.

Költségvetési bevételek

4 534 203

5 282 663

5 433 363

102,85%

2 303 771

3 129 592

1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 701 995

2 176 721

2 176 721

100%

2 176 721

-

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

409 799

519 311

519 311

100%

519 311

-

Települési önkormányzatok egyes köznev. fel tám.

425 507

492 744

492 744

100%

492 744

-

Települési önkormányzatok szociáis, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

663 257

839 873

839 873

100%

839 873

-

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

107 450

113 649

113 649

100%

113 649

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

95 982

92 422

92 422

100%

92 422

-

Előző évi elszámolásból származó bevételek

118 722

118 722

100%

118 722

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

231 410

214 991

217 540

101,19%

127 050

90 490

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

231 410

214 991

217 540

101,19%

127 050

90 490

3

Közhatalmi bevételek

1 751 375

1 867 075

2 035 543

109,02%

-

2 035 543

Építményadó

260 000

260 000

260 784

100,30%

260 784

Telekadó

20 000

20 000

27 153

135,77%

27 153

Magánszemélyek kommunális adója

18 000

18 000

20 028

111,27%

20 028

Termőföld bérbeadásból származó SZJA

225

225

225

100,00%

225

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

125 000

125 000

138 051

110,44%

138 051

Iparűzési adó

1 300 000

1 400 000

1 535 771

109,70%

1 535 771

Talajterhelési díj

150

150

168

112,00%

168

Bírság, pótlék, közigazgatási bírság

7 000

7 000

12 649

180,70%

12 649

Parkolóhely megváltás

4 200

4 200

100,00%

4 200

Közterülethasználati díj

21 000

32 500

36 514

112,35%

36 514

4

Működési bevételek

799 273

927 364

906 396

97,74%

906 396

5

Működési célú átvett pénzeszközök

50 150

96 512

97 163

100,67%

-

97 163

Kölcsön visszatérülése

46 800

46 800

46 800

100,00%

-

46 800

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

3 350

49 712

50 363

101,31%

-

50 363

-

-

B.

Költségvetési kiadások

5 230 563

5 539 282

4 998 301

90,23%

2 198 502

2 799 799

1

Személyi juttatások

1 881 043

1 933 599

1 859 772

96,18%

1 047 153

812 619

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

268 005

276 111

260 786

94,45%

130 611

130 175

3

Dologi kiadások

2 228 662

2 346 245

1 950 079

83,11%

488 221

1 461 858

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

18 600

17 000

14 514

85,38%

14 514

-

5

Egyéb működési célú kiadások

834 253

966 327

913 150

94,50%

518 003

395 147

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

306 752

378 717

375 679

99,20%

354 728

20 951

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

-

-

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

353 732

554 056

537 471

97,01%

163 275

374 196

Általános tartalék

112 398

28 477

0,00%

-

Működési céltartalék

61 371

5 077

0,00%

-

-

-

-

Működési hiány-/többlet+ (A-B) :

- 696 360

- 256 619

435 062

-169,54%

105 269

329 793

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

61 604

132 202

62 093

46,97%

62 093

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

61 604

132 202

62 093

46,97%

62 093

-

D.

Finanszírozási bevételek

757 964

388 821

388 790

99,99%

70 567

318 223

1

Maradvány igénybevétele

757 964

318 223

318 223

100%

318 223

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések

70 598

70 567

100%

70 567

-

-

-

Működési bevételek összesen (A + D)

5 292 167

5 671 484

5 822 153

102,66%

2 374 338

3 447 815

Működési kiadások összesen (B + C)

5 292 167

5 671 484

5 060 394

89,23%

2 260 595

2 799 799

-

-

Engedélyezett létszám:

357

353

318

90,08%

235

83

ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő

2

2

2

100,00%

2

-

Költségvetési szervek

355

351

316

90,03%

233

83

4. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

T/M %

Teljesítésből

Kötelező feladat

Önként váll. feladat

A.

Költségvetési bevételek

300 664

272 945

339 365

124,33%

-

339 365

1

Felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülről

134 089

106 301

165 175

155,38%

165 175

2

Önkormányzatok felhalm.célú támogatása

-

3

Felhalmozási bevételek

155 228

155 297

162 529

104,66%

162 529

Ingatlan értékesítése

155 228

155 228

162 460

104,66%

162 460

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

69

69

100,00%

69

-

-

-

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

11 347

11 347

11 661

102,77%

11 661

Kölcsön visszatérülése

2 000

2 000

2 314

115,70%

2 314

Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök

9 347

9 347

9 347

100,00%

9 347

-

B.

Költségvetési kiadások

3 706 498

4 127 812

2 190 905

53,08%

166 790

2 024 115

1

Beruházások

2 262 618

1 894 306

1 105 470

58,36%

74 053

1 031 417

2

Felújítások

515 904

1 002 273

450 319

44,93%

92 737

357 582

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

927 976

1 231 233

635 116

51,58%

-

635 116

Egyéb felhalm. célú tám.ÁHT-n belülre

92 959

625 432

608 266

97,26%

608 266

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

15 000

15 000

7 000

46,67%

-

7 000

Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre

27 000

34 850

19 850

56,96%

19 850

Fejlesztési tartalék

793 017

555 951

0,00%

-

-

Felhalmozási hiány (A-B) :

- 3 405 834

- 3 854 867

- 1 851 540

48,03%

- 166 790

- 1 684 750

C.

Finanszírozási kiadások

1 265

1 265

1 265

100,00%

-

1 265

1

Pénzügyi lízing

1 265

1 265

1 265

100,00%

-

1 265

-

D.

Finanszírozási bevételek

3 407 099

3 856 132

3 856 132

100,00%

-

3 856 132

Hiány belső finanszírozása:

-

-

1

Maradvány igénybevétele

3 407 099

3 856 132

3 856 132

100,00%

3 856 132

Költségvetési hiány külső finanszírozása:

1

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen (A+D)

3 707 763

4 129 077

4 195 497

101,61%

-

4 195 497

Felhalmozási kiadások összesen (B+C)

3 707 763

4 129 077

2 192 170

53,09%

166 790

2 025 380

5. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei (ezer Ft)

Költségvetési szerv
megnevezése

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek
összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradvány igénybevétele

ÁHT-n belüli
megelő-
legezések

Hitel

Működési
bevételek

Közhatalmi
bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú támog.
ÁHT-n belülről

Kölcsön
visszatérülés

Működési célú
támogatások
ÁHT-n kívülről

Tárgyi
eszközök
értékesítése

Önk. felhalmozási
támogatása

Kölcsön
visszatérülés

Támogatás
ÁHT-n belülről

Felhalm. célú
támog. ÁHT-n
kívülről

Működési

Felhalmozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Önkormány-zat eredeti előirányzat

195239

1751375

1701995

103362

46800

155228

134089

9347

751206

3401305

8249946

Módosított előirányzat

251654

1867075

2176721

58887

46800

10504

155228

104298

9347

302447

3850064

70598

8903623

Teljesítés

239915

2035543

2176721

64353

46800

11155

162460

163172

9347

302447

3850064

70567

9132544

ebből: kötelező feladat

2176721

6598

70567

2253886

Költségvetési szervek eredeti előirányzata

604034

128048

3350

2000

6758

5794

749984

Módosított előirányzat

675710

156104

39208

69

2000

2003

15776

6068

896938

Teljesítés

666481

153187

39208

69

2314

2003

15776

6068

885106

ebből: kötelező feladat

120452

120452

Összesen eredeti előirányzat

799273

1751375

1701995

231410

46800

3350

155228

0

2000

134089

9347

757964

3407099

0

0

8999930

Módosított előirányzat

927364

1867075

2176721

214991

46800

49712

155297

0

2000

106301

9347

318223

3856132

70598

0

9800561

Teljesítés

906396

2035543

2176721

217540

46800

50363

162529

0

2314

165175

9347

318223

3856132

70567

0

10017650

ebből: kötelező feladat

0

0

2176721

127050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70567

0

2374338

önként vállalt feladat

906396

2035543

0

90490

46800

50363

162529

0

2314

165175

9347

318223

3856132

0

0

7643312

T/M %

97,74%

109,02%

100,00%

101,19%

101,31%

104,66%

115,70%

155,38%

100,00%

100,00%

99,96%

0%

102,22%

6. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi bevételei (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradvány

ÁHT-n belüli megelő-legezés

Hitel, lekötött betétek

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

Műk. célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kivülről

Ingatlan értékesítés

Önkormányzatok felhalm. tám.

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Felhal. célú tám. ÁHT-n kívülről

Működési

Felhalmozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Önkorm. jogalkotás 011130

26840

69152

46800

142792

Módosított előirányzat

78525

14720

46800

140045

Teljesítés

119586

13720

46800

180106

ebből: köt.feladat

6598

6598

T/M %

152%

93%

100%

128,61%

Önk.vagyonnal való gazd.013350

157779

21000

155228

334007

Módosított előirányzat

160199

32270

155228

347697

Teljesítés

103787

36230

162460

302477

T/M %

65%

105%

87%

Önkorm.elsz.kp.kv. 018010

1701995

1701995

Módosított előirányzat

2176721

70598

2247319

Teljesítés

2176721

70567

2247288

ebből: köt.feladat

2176721

70567

2247288

T/M %

100%

100%

100%

Támogatási célú fin.műv. 018030

751206

3401305

4152511

Módosított előirányzat

302447

3850064

4152511

Teljesítés

302447

3850064

4152511

T/M %

100%

100%

100%

Tűz- és katasztrófavédelem 032020

0

Módosított előirányzat

125

125

Teljesítés

268

-

268

T/M %

214,40%

0%

Közcélú fogl.041233

1 325

1325

Módosított előirányzat

1 325

1325

Teljesítés

695

695

T/M %

52%

52%

Parkoló üz. 045170

10620

10620

Módosított előirányzat

10620

4200

14820

Teljesítés

2921

4200

7121

T/M %

28%

100%

48%

Közvilágítás 064010

0

Módosított előirányzat

310

310

Teljesítés

322

322

T/M %

104%

104%

Ár- és belvízvéd.tev. 047410

11450

11450

Módosított előirányzat

10504

10504

Teljesítés

10655

10655

T/M %

101%

101,4%

Településfejl. 062020

122639

122639

Módosított előirányzat

104298

104298

Teljesítés

10843

139811

150654

T/M %

134%

144,45%

Sport 081030

0

Módosított előirányzat

0

Teljesítés

9097

500

9597

T/M %

Időskorúak tartós bentl. ell. 102023

0

Módosított előirányzat

600

600

Teljesítés

600

600

T/M %

100,00%

100%

Egyéb szoc. term. és pénzb ell.107060

Módosított előirányzat

1275

1275

Teljesítés

1588

1588

T/M %

124,55%

124,55%

Fogorvosi szakell. 072313

0

Módosított előirányzat

4872

4872

Teljesítés

4871

4871

T/M %

99,98%

99,98%

Strand 081061

30885

9347

40232

Módosított előirányzat

35970

9347

45317

Teljesítés

35970

9347

45317

T/M %

100,00%

100%

KEF 074052

2000

2000

Módosított előirányzat

2000

2000

Teljesítés

0

0

T/M %

0%

Bölcsődei ellátás 104031

Módosított előirányzat

Teljesítés

23361

23361

T/M %

Önk.funkc. nem sor.bev.900020

1730375

1730375

Módosított előirányzat

1830605

1830605

Teljesítés

1995113

5000000

6995113

T/M %

109%

382,12%

Összesen eredeti előir.

195 239

1 751 375

1 701 995

103 362

46 800

-

155 228

-

134 089

-

9 347

751 206

3 401 305

-

-

8 249 946

Módosított előirányzat

1 867 075

2 176 721

58 887

46 800

10 504

155 228

-

104 298

-

9 347

302 447

3 850 064

70 598

-

8 903 623

Teljesítés

251 654

2 035 543

2 176 721

64 353

46 800

11 155

162 460

-

163 172

-

9 347

302 447

3 850 064

70 567

5 000 000

14 132 544

ebből: köt.feladat

-

-

2 176 721

6 598

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70 567

-

2 253 886

önk. vállalt feladat

239 915

2 035 543

-

57 755

46 800

11 155

162 460

-

163 172

-

9 347

302 447

3 850 064

-

5 000 000

11 878 658

T/M %

95,34%

109,02%

100,00%

109,28%

106%

104,7%

156,45%

100,00%

100,00%

99,96%

158,73%

7. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi főbb bevételei (ezer Ft)

Cím

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Irányító szervi támogatás

IV. Maradvány

Bevételek összesen

Állami támogatás

Működési bevételek

Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről

Köz-hatalmi bevétel

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

Támoga-tások ÁHT-n belülről

Kölcsön visszatérülés

Felh. célú pénz-eszköz-átvétel

Működési

Felhal-mozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti ei.

4 500

3 120

2 000

506 877

5 204

5 794

527 495

224 200

Módosított előirányzat

4 500

3 120

2 000

-

507 677

6 462

5 204

528 963

224 200

Teljesítés

4 013

3 120

2 314

487 383

6 462

5 204

508 496

224 200

ebből: kötelező feladat

224 200

224 200

224 200

T/M %

89,18%

100,00%

115,70%

96,00%

100,00%

100,00%

96,13%

100,00%

Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti ei.

4 500

547 773

552 273

425 507

Módosított előirányzat

7 173

594 770

439

602 382

461 286

Teljesítés

5 248

569 748

439

-

575 435

461 286

ebből: kötelező feladat

461 286

461 286

461 286

T/M %

73,16%

95,79%

100,00%

95,53%

100,00%

Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti ei.

90 894

3 350

359 980

454 224

61 254

Módosított előirányzat

147 665

5 784

34 450

69

320

350 709

2 719

541 716

72 626

Teljesítés

147 665

5 784

34 450

69

320

258 724

2 719

449 731

72 626

ebből: kötelező feladat

72 626

72 626

72 626

T/M %

100,00%

100,00%

73,77%

100,00%

83,02%

100,00%

Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti ei.

14 989

120 452

102 915

238 356

-

Módosított előirányzat

14 989

136 864

113 626

767

266 246

Teljesítés

10 312

133 947

101 013

767

246 039

ebből: kötelező feladat

120 452

120 452

T/M %

68,80%

97,87%

88,90%

100,00%

92,41%

Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.

135 680

409 413

545 093

328 561

Módosított előirányzat

133 007

789

379 844

1 264

514 904

306 230

Teljesítés

130 867

789

356 441

1 264

489 361

306 230

ebből: kötelező feladat

306 230

306 230

306 230

T/M %

98,39%

93,84%

100,00%

95,04%

100,00%

Balatoni Múzeum eredeti ei.

22 400

132 645

155 045

46 195

Módosított előirányzat

27 049

5 860

3 969

1 683

133 265

688

172 514

46 195

Teljesítés

27 049

5 860

3 969

1 683

111 837

688

151 086

46 195

T/M %

100,00%

100,00%

100,00%

83,92%

100,00%

87,58%

100,00%

Keszthelyi Család- és Gyermek-jóléti Központ eredeti ei.

138 149

1 554

139 703

114 069

Módosított előirányzat

1 197

140 311

2 012

143 520

114 069

Teljesítés

1 197

135 338

2 012

138 547

114 069

ebből: kötelező feladat

114 069

114 069

114 069

T/M %

100,00%

96,46%

100,00%

96,53%

100,00%

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti ei.

331 071

4 476

439 811

775 358

170 233

Módosított előirányzat

340 130

4 476

-

441 891

1 425

864

788 786

167 986

Teljesítés

340 130

4 476

406 626

1 425

864

753 521

167 986

ebből: kötelező feladat

167 986

167 986

167 986

T/M %

100,00%

100,00%

92,02%

100,00%

95,53%

100,00%

Eredeti előirányzat összesen:

604 034

128 048

-

3 350

-

-

2 000

-

2 637 563

6 758

5 794

3 387 547

1 370 019

Módosított előirányzat összesen:

675 710

156 104

-

39 208

69

2 003

2 000

-

2 662 093

15 776

6 068

3 559 031

1 392 592

Teljesítés összesen:

666 481

153 187

-

39 208

69

2 003

2 314

-

2 427 110

15 776

6 068

3 312 216

1 392 592

ebből: kötelező feladat

-

120 452

-

-

-

-

-

-

1 346 397

-

-

1 466 849

1 346 397

önként vállalt feladat

666 481

32 735

-

39 208

69

2 003

2 314

-

1 080 713

15 776

6 068

1 845 367

46 195

T/M %

98,63%

98,13%

100,00%

100,00%

100,00%

115,70%

91,17%

100,00%

100,00%

93,07%

100,00%

8. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

ÁHT-n belüli megelőlegezések vissza-fizetése

Pénzügyi lízing

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési célú kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalm. kiadások

Tám. ÁHT-n belülre

Tám. ÁHT-n kívülre

Kölcsön

Tartalék

Tám ÁHT-n belülre

Tám. ÁHT-n kívülre

Tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Önkormányzat er. ei

123761

16829

947029

18600

301913

353732

173769

2203518

497387

92959

27000

793017

61604

1265

5612383

Módosított ei.

115134

16418

1047803

17000

368262

554056

33554

1763358

976245

625432

34850

555951

132202

1265

6241530

Teljesítés

92622

9785

794909

14514

367212

537471

1021559

436651

608266

19850

62093

1265

3966197

ebből: köt.feladat

53889

6689

181197

14514

352732

163275

39456

86805

62093

960650

Költségvetési szervek er. ei.

1757282

251176

1281633

4839

59100

18517

15000

3387547

Módosított ei.

1818465

259693

1298442

10455

130948

26028

15000

3559031

Teljesítés

1767150

251001

1155170

8467

83911

13668

7000

3286367

ebből: köt.feladat

993264

123922

307024

1996

34597

5932

1466735

Összesen er. ei.

1881043

268005

2228662

18600

306752

353732

0

173769

2262618

515904

92959

27000

793017

15000

61604

1265

8999930

Módosított ei.

1933599

276111

2346245

17000

378717

554056

0

33554

1894306

1002273

625432

34850

555951

15000

132202

1265

9800561

Teljesítés

1859772

260786

1950079

14514

375679

537471

0

0

1105470

450319

608266

19850

0

7000

62093

1265

7252564

ebből: kötelező feladat

1047153

130611

488221

14514

354728

163275

0

0

74053

92737

0

0

0

0

62093

0

2427385

önként vállalt feladat

812619

130175

1461858

0

20951

374196

0

0

1031417

357582

608266

19850

0

7000

0

1265

4825179

T/M %

96,18%

94,45%

83,11%

85,38%

99,20%

97,01%

58,36%

44,9%

97,3%

57,0%

0%

47%

47,0%

100%

74,00%

9. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II.Felhalmozási költségvetés

III. Irányító szervi támogatás

Áht-n belüli megelőlegezések v.fiz.

Pénzügyi lízing, lekötött betétek

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő jár. és szhj. adó

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénzbeli juttatása

Egyéb működési kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalm. Kiadások

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kívülre

Tartalék

Kölcsön

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kívülre

Felhalmo-zási tartalék

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Önk.jogalkotás 011130

102258

14391

118293

14851

8364

12000

1265

271422

Módosított előirányzat

97478

14391

170076

500

4429

8402

12000

1265

308541

Teljesítés

83980

8861

161676

500

2311

8402

12000

1265

278995

ebból: köt.feladat

51453

6689

8402

66544

T/M %

86,15%

61,57%

95,06%

100,00%

52%

100%

100%

100%

90,4%

Köztemető fennt. 013320

13647

13647

Módosított előirányzat

13647

13647

Teljesítés

13647

13647

ebból: köt.feladat

13647

13647

T/M %

100%

100,00%

Önk. vagyonnal való gazdálkodás 013350

88557

187885

2000

126125

1477

406044

Módosított előirányzat

126469

188483

21126

317002

5656

7850

666586

Teljesítés

80428

188483

19124

119506

5654

7850

421045

T/M %

63,60%

100,00%

63,16%

Önkormányzatok elszámolásai központi kvvel. 018010

265

61604

61869

Módosított előirányzat

10861

132202

143063

Teljesítés

10861

62093

72954

ebből: köt. feladat

10861

0

62093

72954

T/M %

100,00%

47,0%

51%

Központi költségvetési befiz. 018020

179743

179743

Módosított előirányzat

179743

179743

Teljesítés

179743

179743

ebből: köt. feladat

179743

179743

T/M %

100,00%

100,00%

Támogatási célú fin műv.018030

121905

2637563

2759468

Módosított előirányzat

177658

5000

2662093

2844751

Teljesítés

176608

5000

2427110

2608718

ebből: köt. feladat

162128

1346397

1508525

T/M %

99,41%

91,17%

91,70%

Bűnmegelőzés 031060

2500

2500

Módosított előirányzat

886

319

1295

2500

Teljesítés

886

318

274

1478

T/M %

100,00%

99,69%

21%

59,12%

Közcélú fogl. 041233

1778

116

1894

Módosított előirányzat

1778

116

1894

Teljesítés

871

57

928

T/M %

48,99%

49,14%

49,00%

Erdősítés 042220

2000

2000

Módosított előirányzat

2000

2000

Teljesítés

384

384

T/M %

19,20%

19,20%

Út, autópálya ép., 045120

24191

134259

312400

470850

Módosított előirányzat

24800

126620

571000

242

722662

Teljesítés

21889

116239

259830

241

398199

ebból: köt.feladat

7293

61903

69196

T/M %

88,26%

91,80%

45,5%

99,6%

55,10%

Utak, üz. 045160

30285

51874

82159

Módosított előirányzat

30125

51874

81999

Teljesítés

6099

38920

45019

ebból: köt.feladat

30125

29874

59999

T/M %

20,25%

75%

54,90%

Bölcsődei nevelés 104031

0

Módosított előirányzat

1920

225

12871

18805

18000

51821

Teljesítés

0

0

3150

3810

0

6960

T/M %

24,47%

20,26%

0,00%

13,43%

Ár- és belvíz-véd. 047410

8651

1256

86452

794291

19000

909650

Módosított előirányzat

2261

265

84317

92423

347026

27600

483288

1037180

Teljesítés

0

0

73509

92423

223860

16500

482959

889251

ebból: köt.feladat

11500

92423

28125

16500

148548

T/M %

0%

0,00%

87,18%

100%

64,51%

59,78%

99,93%

85,74%

Települési hull. kez. 051030

28600

15000

43600

Módosított előirányzat

43828

30

15000

58858

Teljesítés

29358

30

0

29388

ebból: köt.feladat

28600

28600

T/M %

66,98%

100,00%

49,93%

Tel.fejl.projektek 062020

7740

982

265617

1219382

29668

1523389

Módosított előirányzat

8036

1018

217078

45000

1206572

31639

172

1509515

Teljesítés

4116

465

123867

45000

624702

30219

172

828541

T/M %

51,22%

45,68%

57,06%

100,00%

51,77%

95,51%

100,00%

55%

Közvilágítás 064010

96794

8170

1430

106394

Módosított előirányzat

101930

8170

1430

111530

Teljesítés

96610

4038

1422

102070

ebból: köt.feladat

89794

4038

0

93832

T/M %

94,78%

49,42%

99,44%

91,52%

Zöldter.kez. 066010

153626

27331

30000

210957

Módosított előirányzat

202577

27331

30000

259908

Teljesítés

169595

27331

26865

223791

ebból: köt.feladat

5000

27331

0

32331

T/M %

100%

100%

83,72%

100,00%

89,55%

86,10%

Város-és községgazd. szolg. 066020

7929

7929

Módosított előirányzat

7929

7929

Teljesítés

7822

0

7822

ebból: köt.feladat

7822

7822

T/M %

98,65%

98,65%

Fogorvosi szakell. 072313

2140

565

2705

Módosított előirányzat

7012

565

7577

Teljesítés

6992

565

7557

T/M %

100%

100%

99,74%

Kábítószer meglőzés progr. Tev. 074052

2500

2500

Módosított előirányzat

2500

2500

Teljesítés

0

0

T/M %

0%

Sportlétesítmények, műk. 081030

15000

15000

Módosított előirányzat

1794

38933

40727

Teljesítés

2925

37703

40628

T/M %

163%

97%

99,76%

Strand 081061

18045

30885

8900

57830

Módosított előirányzat

90

40470

48492

89052

Teljesítés

90

40320

48492

88902

T/M %

100%

100%

100%

99,83%

Civil szerv.műk. 084031

27110

27110

Módosított előirányzat

470

53945

54415

Teljesítés

470

51694

52164

T/M %

100%

95,83%

95,86%

Egyházak köz.tev 084040

0

Módosított előirányzat

1450

1450

Teljesítés

1450

1450

T/M %

100%

100,00%

Óvodai nevelés 091140

400

400

Módosított előirányzat

1208

15

1172

2395

Teljesítés

1232

15

772

2019

ebból: köt.feladat

0

0

T/M %

101,99%

65,87%

84,30%

Fiatalok társ.integr.fejl.mód. 084070

334

84

82582

83000

Módosított előirányzat

334

84

82582

83000

Teljesítés

333

84

65748

66165

T/M %

99,70%

100,00%

79,62%

79,72%

Esélyegyenlőség 107080

12000

12000

Módosított előirányzat

0

Teljesítés

0

T/M %

0%

Egyes szoc. pénzbeli ell. 107060

3000

7500

18600

29100

Módosított előirányzat

2441

9434

17000

28875

Teljesítés

2436

8539

14514

25489

ebból: köt.feladat

2436

8356

14514

25306

T/M %

85%

88,27%

Forgatási célú finanszirozási műveletek 900060

0

Teljesítés

5000000

5000000

Tartalékok 900070

173769

793017

966786

Módosított előirányzat

33554

555951

589505

Teljesítés

0

0

0

T/M %

Eredeti előirányzat összesen

123761

16829

947029

18600

301913

353732

173769

0

2203518

497387

92959

27000

793017

2637563

61604

1265

8249946

Módosított előirányzat

115134

16418

1047803

17000

368262

554056

33554

0

1763358

976245

625432

34850

555951

2662093

132202

1265

8903623

Teljesítés

92622

9785

794909

14514

367212

537471

0

0

1021559

436651

608266

19850

0

2427110

62093

5001265

11393307

eből: köt.feladat

53889

6689

181197

14514

352732

163275

0

0

39456

86805

0

0

0

1346397

62093

0

2307047

önként váll. Fel.

38733

3096

613712

0

14480

374196

0

0

982103

349846

608266

19850

0

1080713

0

5001265

9086260

T/M %

80,45%

59,6%

75,9%

85%

99,71%

97,01%

0%

0,0%

57,93%

44,73%

0,00%

56,96%

0,00%

91,17%

46,97%

0,0%

127,96%

10. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Megnevezés

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Kiadások összesen

Létszám-keret

Közfogl. Létszáma

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és sz.h.j. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújí-tások

Kölcsön nyújtás

Tám. Áht-n belülre

Tám. Áht-n kivülre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat

352 984

53 598

92 749

1 964

11 200

15 000

527 495

57

0

Módosított előirányzat

348 916

53 598

99 135

1 964

10 350

15 000

528 963

57

Teljesítés

345 784

53 250

85 422

1 964

6 405

7 000

499 825

50

ebből: kötelező feladat

142 510

18 526

50 850

1 964

6 405

220 255

40

T/M %

99,10%

99,35%

86,17%

61,88%

94,49%

88%

Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti előir.

414 974

62 449

69 950

2 000

2 900

552 273

85

0

Módosított előirányzat

449 625

67 800

81 096

2 850

1 011

602 382

104

Teljesítés

444 188

66 137

59 722

2 639

1 009

573 695

85

ebből: kötelező feladat

372 543

44 882

40 000

2 639

1 009

461 073

85

T/M %

98,79%

97,55%

73,64%

92,60%

99,80%

95,24%

82%

Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat

148 743

19 037

267 909

1 151

13 574

3 810

454 224

33

1

Módosított előirányzat

162 180

20 725

284 327

6 651

55 623

12 210

541 716

35

1

Teljesítés

155 467

20 384

236 832

6 355

27 827

446 865

29

1

ebből: kötelező feladat

60 421

7 855

4 343

72 619

19

T/M %

95,86%

98,35%

83,30%

95,55%

50,03%

0,00%

82,49%

83%

100%

Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir.

111 375

14 411

111 800

170

600

238 356

20

0

Módosított előirányzat

132 027

17 095

113 354

170

2 600

1 000

266 246

14

Teljesítés

124 471

15 228

102 301

32

1 380

852

244 264

13

ebből: kötelező feladat

80 000

10 400

29 282

32

139

119 853

5

T/M %

94,28%

89,08%

90,25%

18,82%

53,08%

91,74%

93%

Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.

284 798

42 390

210 696

2 286

4 923

545 093

55

0

Módosított előirányzat

268 955

39 596

198 560

2 870

4 923

514 904

36

Teljesítés

261 565

37 640

181 410

2 564

4 923

488 102

48

ebből: kötelező feladat

176 279

22 353

100 805

1 834

4 923

306 194

6

T/M %

97,25%

95,06%

91,36%

89,34%

100,00%

94,79%

133%

Balatoni Múzeum eredeti ei.

69 631

8 667

51 787

18 076

6 884

155 045

14

Módosított előirányzat

73 597

9 164

57 819

91

24 959

6 884

172 514

14

Teljesítés

69 259

8 944

45 842

91

18 745

6 884

149 765

13

T/M %

94,11%

97,60%

79,29%

75,10%

100,00%

86,81%

93%

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti ei.

110 759

14 266

13 024

1 554

100

139 703

21

0

Módosított előirányzat

110 759

14 266

15 638

1 579

1 278

143 520

21

Teljesítés

108 683

14 244

12 462

25

755

136 169

19

ebből: kötelező feladat

91 123

11 846

9 822

755

113 546

19

T/M %

98,13%

99,85%

79,69%

59,08%

94,88%

90%

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat

264 018

36 358

463 718

11 264

775 358

70

0

Módosított előirányzat

272 406

37 449

448 513

30 418

788 786

70

Teljesítés

257 733

35 174

431 179

23 596

747 682

59

ebből: kötelező feladat

70 388

8 060

76 265

18 482

173 195

59

0

T/M %

94,61%

93,93%

96,14%

77,57%

94,79%

84%

Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen

1 757 282

251 176

1 281 633

0

4 839

0

59 100

18 517

15 000

3 387 547

355

1

Módosított előirányzat

1 818 465

259 693

1 298 442

0

10 455

0

130 948

26 028

15 000

3 559 031

351

1

Teljesítés

1 767 150

251 001

1 155 170

0

8 467

0

83 911

13 668

7 000

3 286 367

316

1

ebből: kötelező feladat

993 264

123 922

307 024

0

1 996

0

34 597

5 932

0

1 466 735

233

0

önként vállalt feladat

773 886

127 079

848 146

0

6 471

0

49 314

7 736

7 000

1 819 632

83

1

T/M %

97,18%

96,65%

88,97%

80,99%

64,08%

52,51%

46,67%

92,34%

90%

100%

11. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező fel.

Önként vállalt feladatok

Keszthely Város Önkormányzata:

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

14 851

4 429

2311

0

2 311

52,18%

Eszközbeszerzés kabinet részére - elektromos közlekedési eszköz

500

500

389

389

77,80%

Beltéri és kültéri jeladó beszerzés

1 270

1 270

0

0

0,00%

Honlap fejlesztés

13 081

0

Reisch Imre emléktábla

159

159

159

100,00%

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása

2 500

1 763

1 763

70,52%

2

Önkormányzati vagyonnal való gazgálkodás ( 013350 )

2 000

21 126

19 124

0

19 124

90,52%

Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés

2 000

2 000

1 996

1 996

99,80%

Keszthelyi 060/1 hrsz-ú ingatlan értékesítés (csere)

3 180

3 180

3 180

100,00%

Kísérleti u. óvoda területén lakás építés tanulmányterve

1 500

0

0,00%

Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés

9 962

9 464

9 464

95,00%

Keszthelyi HUSZ Egyszemélyes NKft - pótbefizetés

4 484

4 484

4 484

100,00%

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

134 259

126 620

116 239

7 293

108 946

91,80%

Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004

80 809

80 809

73 200

73 200

90,58%

Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek

2 000

Márírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítás

300

300

190

190

0

63,33%

Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása

8 000

6 769

5 071

5 071

0

74,92%

Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek

1 500

1 500

1 499

1 499

99,93%

Kutyás park és piknikkerthez vezető út-vasúti átjáró tervezés

3 500

500

0

0

0,00%

200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés

2 100

2 100

2 032

2 032

0

96,76%

200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében kivitelezés

15 000

0

0

Kilátó köz útfelújítása aszfaltozással

9 900

9 900

9 900

9 900

100,00%

Ipari területek útfejlesztése

5 000

0

Sétány építés az önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton

6 000

9 042

9 042

9 042

100,00%

Balatoni Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterv

15 000

14 605

14 605

97,37%

Bécsi kapu u. nyitható és fix behajtást akadályozó eszköz

550

550

550

100,00%

Árpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés

150

150

150

150

100,00%

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)

794 291

347 026

223 860

28 125

195 735

64,51%

Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására

4 500

4 500

0

Balassa u. Pál u. - Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése (2021), kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm

21 500

21 500

21 500

21500

0

100,00%

Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében

350

350

198

198

0

56,57%

Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés

1 200

1 200

1150

1150

0

95,83%

Övárok tározó zsilip tervezése

600

600

580

580

0

96,67%

Övárok tározó zsilip kivitelezése

15 000

13 000

3597

3597

0

27,67%

Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése

9 500

0

0

0

0,00%

Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal

5 000

6 500

560

560

0

8,62%

Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba

3 000

8 000

540

540

0

6,75%

Zámor térséget érintő vízügyi feladatok felmérése, kivitelezése

10 000

0

0

0,00%

A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I. ütem(Mély u. csapadékcsatorna) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014

117 526

117 526

73 444

73 444

62,49%

A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3-15-2019-00020

154 133

154 133

122 074

122 074

79,20%

Keszthely,Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054

403 106

217

217

217

100,00%

Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055

68 376

0

0

5

Településfejlesztés (062020)

1 219 382

1 206 572

624 702

0

624 702

51,77%

Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003

912 498

912 498

518 451

518 451

56,82%

Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás

36 000

37 160

3 658

3 658

9,84%

Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése - TOP-1.5.1-20-2022-00039.

49 784

35 814

35 814

35 814

100,00%

Városfejlesztési komplex programok előkészítése

221 100

221 100

66 779

66 779

30,20%

6

Zöldterület kezelés (066010)

30 000

30 000

26 865

0

26 865

89,55%

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése II-III. ütem

30 000

30 000

26 865

26 865

89,55%

7

Közvilágítás ( 064010 )

8 170

8 170

4 038

4 038

0

49,42%

Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.)

1 500

1 500

592

592

0

39,47%

Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)

1 270

1 270

1 267

1 267

0

99,76%

Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzódó

400

400

0

0

0

0,00%

Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása

2 500

2 500

0

0

0,00%

Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között

200

200

200

200

0

100,00%

Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés

2 000

2 000

1 979

1 979

0

98,95%

Lakossági riasztók karbantartása

300

300

-

0,00%

8

Óvodai nevelés, ellátás múködtetési feladatai (091140)

0

15

15

0

15

100,00%

Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ. korsz. pályázat többletköltségei

15

15

-

15

100,00%

9

Települési hulladék kezelés (051030)

30

30

0

30

100,00%

Vadkamera

30

30

30

100,00%

10

Bölcsődei ellátás (104031)

18 805

3 810

0

3 810

20,26%

Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen-RRF-1.1.1-21-2023-00196

18 805

3 810

3 810

20,26%

11

Fogorvosi szakellátás (072313)

565

565

565

0

565

100,00%

Fogászati eszközök beszerzése

565

565

565

565

100,00%

Összesen:

2 203 518

1 763 358

1 021 559

39 456

982 103

57,93%

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

11 200

10 350

6 405

6 405

0

61,88%

Szerver, laptop számítógép

2 700

2 400

1 247

1 247

0

51,96%

Szoftver beszerzés

3 000

3 000

2 865

2 865

0

95,50%

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)

3 000

2 150

828

828

0

38,51%

Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek

300

300

32

32

0

10,67%

Fénymásoló - 2 db

600

900

749

749

0

83,22%

Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére

600

600

0

0,00%

Mobiltelefon

1 000

1 000

684

684

0

68,40%

-

2

Keszthelyi Életfa Óvoda

2 000

2 850

2 639

2 639

0

92,60%

Fűtés leválasztás - Gagarin u. Óvoda

550

0

Puffertartály (1 db)

800

669

668

668

0

99,85%

Kisértékű tárgyi eszközök

650

1 925

1 716

1 716

0

89,14%

Informatikai eszköz

256

255

255

0

99,61%

3

Goldmark Károly Művelődési Központ

13 574

55 623

27 827

4 343

23 484

50,03%

Szoftverek

1 100

1 100

68

68

6,18%

Asztali számítógépek 3 db

1 100

1 100

412

412

37,45%

Világítás korszerűsítés

3 600

3 300

2 821

2 821

85,48%

Irattároló szekrény

400

425

354

354

83,29%

Kisértékű tárgyi eszközök

3 024

3 035

1 466

1 466

48,30%

Kisértékű tárgyi eszközök-pályázat

320

0

0

0,00%

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

399

399

399

100,00%

Hangosítás, hangtechnikai eszközök

2 800

0

0

0,00%

Arculati kézikönyv

1 220

390

390

31,97%

VW Transporter autó

17 652

16 197

16 197

91,76%

Bútorok és eszközök beszerzése - Goldmark Iroda

4 208

918

918

21,82%

Monitor (Tourinform Iroda)

755

0

0,00%

Pénztárgép (Tourinform Iroda)

195

195

195

100,00%

Projektor - Színház

4 500

0

0,00%

Belső hangtechnikai eszközök

10 000

0

0,00%

Nyomtató

264

264

264

100,00%

Könyvek, kisértékű eszközök

4 350

4 350

4 343

4 343

0

99,84%

-

-

4

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

600

2 600

1 380

139

1241

53,08%

Vagyonvédelmi rendszer

0

2 000

1241

1241

62,05%

Kisértékű tárgyi eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek)

600

600

139

139

0

23,17%

5

Balatoni Múzeum

18 076

24 959

18 745

0

18745

75,10%

Füstérzékelők kiépítése

2 500

2 500

0,00%

Kisértékű tárgyi eszközök

635

1 902

1 458

1458

76,66%

Villámvédelem

3 350

3 350

1 689

1689

50,42%

Petőfi 200 pályázat 2 db vitrin

1 910

1 909

1909

99,95%

EMMI - Egy summásasszony … pályázati eszközök beszerzése

11 140

11 146

11 052

11 052

99,16%

Klíma (Halápi terem)

176

0

0,00%

Informatikai eszközök

1 000

646

646

64,60%

Lámpatestek

1 000

682

682

68,20%

Kamerarendszer bővítése

1 000

691

691

69,10%

EMMI - Gyümölcspárlat … pályázati eszközök beszerzése

451

451

94

94

20,84%

Pulpitus

524

524

524

100,00%

6

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

100

1 278

755

755

0

59,08%

Informatikai eszközök

575

372

372

64,70%

Kisértékű tárgyi eszközök

100

703

383

383

54,48%

7

Egyesített Szociális Intézmény

2 286

2 870

2 564

1 834

730

89,34%

Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde

720

720

684

684

0

95,00%

Fűtés leválasztás - Bölcsőde

550

0

Radiátorok (fürdőszobák -Szoc. Otthon)

120

120

120

0

100,00%

Kisértékű tárgyi eszközök

1 016

2 030

1 760

1 030

730

86,70%

8

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

11 264

30 418

23 596

18 482

5 114

77,57%

Kisértékű tárgyi eszközök

400

2 431

1 877

1 877

0

77,21%

Ipari mosogatógép (áthúzódó)

864

864

863

863

0

99,88%

Étkezési nyilvántartó program

3 003

3 002

3 002

99,97%

Konyhatechnikai eszközök (húsdaráló, mérleg, mikrohullámú sütő, melegentartó pult, kézikocsi, badellák)

6 100

5 764

5 764

0

94,49%

Fűkasza

392

392

392

100,00%

Fénymásoló 2 db (használt)

864

864

864

100,00%

GESZ központi hátsó kapu

1 200

101

101

8,42%

Tálalókonyha (Egry Iskola) hátsó bejárati ajtó csere

752

0

0,00%

Tálalókonyha (Egry Iskola) nyílászárő csere

4 010

0

0,00%

Ipari hűtő

824

755

755

91,63%

Ebédszállító autó

10 000

9 978

9 978

9 978

0

100,00%

Összesen:

59 100

130 948

83 911

34 597

49 314

64,08%

Önkormányzat összesen:

2 262 618

1 894 306

1 105 470

74 053

1 031 417

58,36%

12. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

8 364

8 402

8 402

8 402

-

100,00%

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal ablakcsere

8 364

8 402

8 402

8 402

-

100,00%

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

126 125

317 002

119 506

-

119 506

37,70%

Castrum Camping értéknövelő beruházás

4 100

5 015

5 015

5 015

100,00%

Horgászüzlet felújítása

900

900

900

900

100,00%

SUN Tenisz Klub - értéknövelő beruházás

1 000

-

Keszthely Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019.

825

3 376

1 020

1 020

30,21%

Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás

20 000

12 000

-

-

0,00%

Lovassy u. teniszpálya felújítása

2 000

9 567

9 567

9 567

100,00%

Georgikon u. 3. főépület szigetelése

6 000

3 500

-

-

0,00%

Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása

2 900

4 095

4 095

4 095

100,00%

Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítása

616

665

665

107,95%

Napsugár u. 8/A fsz. 1. lakás felújítás

3 982

3 982

3 982

100,00%

Napsugár u. 8/c. I/8. lakás felújítása

1 087

1 087

1 087

100,00%

Napsugár u. 8/b I/8. lakás felújítása

4 998

4 998

4 998

100,00%

Napsugár u. 8/b. I./5. lakás felújítása

900

900

900

900

100,00%

Fodor u. 42. I/6. lakás felújítása

6 500

7 800

7 800

7 800

100,00%

Kossuth Lajos u. 2. fsz.2. lakás felújítása

51 200

-

-

0,00%

Kossuth Lajos u. 24. I.10. lakás felújítása

11 000

-

0,00%

Kossuth Lajos u. 24. fsz.1. lakás felújítása

11 000

-

0,00%

Kossuth Lajos u. 89. fsz.1. lakás felújítása

9 000

-

0,00%

Kossuth Lajos u. 5. épület tetőfelújítása

2 500

2 350

2 350

94,00%

Szalasztó u. 1. közösségi tér kialakítása

930

928

928

99,78%

Georgikon u. 3. I/3. lakás felújítása

1 356

-

0,00%

Rózsa u. 9. I/3. lakás felújítása

1 191

-

0,00%

Kossuth u. 24. I/11. lakás felújítása

1 330

-

0,00%

Vásár tér 10/B. VII. 22. lakás felújítása

6 000

-

0,00%

Kossuth u. 2. fsz.3., fsz. 4., és I/1. lakások felújítás a

82 659

3 758

3 758

4,55%

Kossuth u. 24. fsz. 2., fsz. 3-4. és II/13. lakások felújítása

81 000

72 500

72 441

72 441

99,92%

Kisfaludy u. 14. fsz. 4. lakás felújítás

8 500

-

-

0,00%

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

312 400

571 000

259 830

61 903

197 927

45,50%

Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés

5 000

1 761

-

0,00%

Vaszary K. u. - Bercsényi - Deák F. u. közötti szakasz burkolafelújítás

61 524

1 524

1 524

2,48%

Rákóczi utca burkolatcsere - 388.hrsz - tervkészítés

3 000

-

Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése

6 000

200

-

0,00%

Kossuth L.u. 44-48. járda felújítás a Balaton utcáig, csapadékvíz elvezetéssel

15 000

15 000

15 000

15 000

100,00%

Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burkolatfelújítása kivitelezés I.szakasz

20 000

35 270

35 241

35 241

99,92%

Keszthely-Kertváros Árnyas u. végén útfelújítás aszfaltterítéssel

2 900

2 900

2 900

2 900

100,00%

Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz

21 400

21 400

-

0,00%

Vásár tér 13. mögötti útcsatlakozás burkolatfelújítás

18 700

-

0,00%

Erzsébet királyné u. déli szakasz burkolatfelújítása - BM pályázat önrész

65 000

65 000

61 903

61 903

-

95,24%

Sóhaj allé burkolatfelújítása szegélycserével

16 700

16 700

16 700

16 700

100,00%

Vaszary Kolos u. nyugati szakaszának burkolatfelújítása

50 000

51 715

47 433

47 433

91,72%

Vaszary Kolos u. járda felújítása

5 000

15 000

4 000

4 000

26,67%

Fenyves u. burkolatfelújítás

13 500

13 500

13 500

13 500

100,00%

Fecske u. (Fenyves u. Nagy Imre u. közötti szakasz) burkolatfelújítás

8 900

8 900

8 900

8 900

100,00%

Belvárosi utcák burkolatfelújítás tervkészítéssel

60 000

-

Fejér György utca felújítás

31 905

1 905

1 905

5,97%

Kisfaludy u. és csatlakozó parkoló felújítása

63 970

1 969

1 969

3,08%

Zeppelin tér- Pethő u. csatlakozó önk. ter. aszfaltozása

4 255

4 255

4 255

100,00%

Lóczy utca melletti járdafelújítás

10 000

35 000

-

0,00%

Sömögye út építés

10 000

-

0,00%

Kiskastély előtti parkoló felújítása

5 000

-

0,00%

Napfénysor melleti járda

9 200

-

0,00%

Móra Ferenc u. Csokonai u. és Ady u. közötti szakasz járda

11 800

11 800

11 800

100,00%

Martinovics u. járda felújítás a Zöldmező u. és Csapás u. között

19 000

19 000

19 000

100,00%

Mátyás király utca melletti járda felújítása

10 000

13 800

13 800

13 800

100,00%

Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5 m szélességben)

19 000

-

0,00%

Csík Ferenc sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítés

500

-

0,00%

Rákóczi u. járdafelújítás az Untenberger u. és Malom u. között, páros oldalon 160 fm. hosszan.

20 000

-

0,00%

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)

19 000

27 600

16 500

16 500

-

59,78%

Szent László árok karbantartása

1 500

1 500

1 500

1 500

-

100,00%

Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókával, helyben szikkasztással

2 000

2 000

2 000

2 000

-

100,00%

Arany János u. D-i szakasz csapadékvíz-elvezetése - járda és folyóka helyreállítás

1 000

1 000

1 000

1 000

-

100,00%

Pál u. 1. buszmegálló (járda és öböl) vízelvezetése

3 000

3 000

3 000

3 000

-

100,00%

Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel

2 500

2 500

-

0,00%

Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok zárt szakasszá történő építése a Füvészkert utcai árok bekötésével, aknaépítéssel

2 000

2 000

2 000

2 000

-

100,00%

József Attila u. (Árpád u. és Lehel u. között) lapozott árok felújítása

2 000

2 000

2 000

2 000

-

100,00%

Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (buszpályaudvar vízelvezetése)

8 600

0,00%

Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása

5 000

5 000

5 000

5 000

-

100,00%

5

Településfejlesztés (062020)

29 668

31 639

30 219

-

30 219

95,51%

Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904

29 668

31 639

30 219

30 219

95,51%

6

Közvilágítás (064010)

1 430

1 430

1 422

-

1 422

99,44%

Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása

1 430

1 430

1 422

1 422

99,44%

7

Bölcsőde nevelés (104031)

-

18 000

-

-

-

0,00%

Bölcsőde teraszára előtető építés

18 000

-

0,00%

8

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)

400

1 172

772

-

772

65,87%

Kísérleti utcai óvoda állagmegóvási terv

400

400

-

0,00%

„Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ. korsz.” TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031 pályázat előírt többletköltsége

772

772

772

100,00%

Összesen:

497 387

976 245

436 651

86 805

349 846

44,73%

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Életfa Óvoda

2 900

1 011

1 009

1 009

-

99,80%

Linóleum felújítása -Vörösmarty u. tagóvoda

1 500

717

716

716

-

99,86%

Tetőablak csere - Vörösmarty u. tagóvoda

1 400

294

293

293

-

99,66%

2

Goldmark Károly Művelődési Központ

3 810

12 210

-

-

-

0,00%

Színház nézőtér felújítása

3 810

4 210

-

0,00%

Iroda felújítás

8 000

0,00%

-

3

Balatoni Múzeum

6 884

6 884

6 884

-

6 884

100,00%

Villamoshálózat felújítása

6 884

6 884

6 884

6 884

100,00%

4

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye

4 923

4 923

4 923

4 923

-

100,00%

Vizesblokk felújítás -Szociális Otthon

4 923

4 923

4 923

4 923

-

100,00%

5

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

-

1 000

852

-

852

85,20%

Rendelő felújítás

1 000

852

852

85,20%

Összesen

18 517

26 028

13 668

5 932

7 736

52,51%

-

Önkormányzat összesen:

515 904

1 002 273

450 319

92 737

357 582

44,93%

13. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata működési célú támogatásai államháztartáson belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező
feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

121 905

177 658

176 608

162 128

14 480

99,41%

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

118 705

162 128

162 128

162 128

-

100,00%

ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)

109 546

127 100

127 100

127 100

-

100,00%

Házi segítségnyújtás

838

838

838

838

-

100,00%

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3 799

3 799

3 799

3 799

-

100,00%

2022. évi beszámoló elszámolása

2 873

2 873

2 873

-

100,00%

Tagdíj

4 522

4 522

4 522

4 522

-

100,00%

Szociális ágazati összevont pótlék

22 996

22 996

22 996

-

100,00%

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező u. EGYMI, Vajda Napok

140

140

140

100,00%

Bursa Hungarica

2 000

2 000

1 155

1 155

57,75%

Zalaegerszegi Tankerületi Központ

175

175

175

100,00%

Z.M. Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat

1 200

1 200

1 200

1 200

100,00%

Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés

15

12

12

80,00%

TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003 „A társadalmi hátrányok kompenzálását szolg. komplex programok megval. Keszthelyen” pályázat visszafizetése

12 000

11 798

11 798

98,32%

2

Támogatási célú finanszírozás műveletek (018010)

265

10 861

10 861

10 861

-

100,00%

Sörház utca burkolatfelújítás támogatás visszafizetés

250

250

250

250

100,00%

2022. évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése

10 611

10 611

10 611

100,00%

Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés

15

3

Központi költségvetési befizetések (018020)

179 743

179 743

179 743

179 743

-

100,00%

Szolidaritási hozzájárulás

179 743

179 743

179 743

179 743

-

100,00%

Összesen:

301 913

368 262

367 212

352 732

14 480

99,71%

Költségvetési szervek

-

-

1

Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete

170

170

32

32

-

18,82%

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

170

170

32

32

-

18,82%

-

2

Goldmark Károly Művelődési Központ

1 151

6 651

6 355

-

6 355

95,55%

2022. évi béremelés támogatásának visszafizetése

1 151

1 151

706

706

61,34%

Nő-Központ pályázati támogatás visszafizetése

5 500

5 649

5 649

102,71%

3

Balatoni Múzeum

-

91

91

91

100,00%

EMMI támogatás visszafizetése

91

91

91

100,00%

4

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

1 554

1 579

25

-

25

1,58%

Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése

1 554

1 579

25

25

1,58%

5

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

1 964

1 964

1 964

1 964

-

100,00%

KSH -népszámlálás visszafizetése

1 964

1 964

1 964

1 964

-

100,00%

Összesen:

4 839

10 455

8 467

1 996

6 471

80,99%

Önkormányzat összesen:

306 752

378 717

375 679

354 728

20 951

99,20%

14. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata működési célú támogatások államháztartáson kívülre (ezer Ft)

Sor-
szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező
feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önk. és önkor. hiv. jogalkotó és ált. ig.tev. ( 011130 )

-

500

500

-

500

100,00%

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.

500

500

500

100,00%

-

2

Köztemető-fenntartás (013320)

13 647

13 647

13 647

13 647

-

100,00%

VÜZ Kft. - temető üzemeltetési feladatok

13 647

13 647

13 647

13 647

-

100,00%

3

Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)

187 885

188 483

188 483

-

188 483

100,00%

VÜZ Kft. - alapító okiratban meghatározott feladatokra

187 885

188 483

188 483

188 483

100,00%

4

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

51 874

51 874

38 920

29 874

9 046

75,03%

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022. II. félév

5 500

5 500

4 329

4 329

78,71%

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása

5 500

5 500

612

612

11,13%

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023. év

11 000

11 000

4 105

4 105

37,32%

VÜZ Kft. - útüzemetetési feladatok

29 874

29 874

29 874

29 874

-

100,00%

5

Ár- és belvíz-védelmi tevékenység ( 047410 )

-

92 423

92 423

92 423

-

100,00%

DRV Zrt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

-

92 423

92 423

92 423

-

100,00%

-

6

Zöldterület kezelés (066010)

27 331

27 331

27 331

27 331

100,00%

VÜZ Kft. - zöldterület üzemeltetési feladatok

27 331

27 331

27 331

27 331

100,00%

7

Településfejlesztés (062020)

-

45 000

45 000

-

45 000

100,00%

Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.

45 000

45 000

45 000

100,00%

8

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

15 000

38 933

37 703

-

37 703

96,84%

Keszthelyi Kiscápák SE

2 215

2 215

2 215

100,00%

Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály

5 238

4 611

4 611

88,03%

BEFAG Erdész Lövészklub

2 783

2 420

2 420

86,96%

Keszthely Városi DSE

3 513

3 513

3 513

100,00%

Spartacus Sportkör Keszthely

1 172

1 172

1 172

100,00%

Pelso Sportegyesület

696

696

696

100,00%

Keszthelyi Haladás SC

1 265

1 100

1 100

86,96%

Keszthelyi Yacht Klub

316

316

316

100,00%

Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE

190

190

190

100,00%

Keszthelyi Tollaslabda Egyesület

253

253

253

100,00%

Balaton Vívóklub

3 162

3 162

3 162

100,00%

Mazsola SE

190

165

165

86,84%

Shotokan Sportegyesület

1 665

1 665

1 665

100,00%

Helikon Tenisz Club

200

200

200

100,00%

Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület

696

696

696

100,00%

Keszthelyi Kyokushin Karate Klub

379

329

329

86,81%

Tour de Hongrie

15 000

15 000

15 000

15 000

100,00%

9

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

27 110

53 945

51 694

-

51 694

95,83%

Szent Erzsébet Alapítvány

10 570

10 570

10 570

10 570

100,00%

Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete

2 200

2 200

2 200

2 200

100,00%

Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány

10 000

10 000

10 000

100,00%

Keszthelyi Turisztikai Egyesület

6 750

15 800

15 800

15 800

100,00%

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület

150

150

150

100,00%

Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület

300

-

-

0,00%

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége

300

50

50

50

100,00%

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

300

300

300

100,00%

Rákóczi Szövetség

50

100

100

100

100,00%

KESOTE karácsony

250

250

250

100,00%

Georgikon DSE- sportolói kitüntetés

100

100

100

100,00%

Jó Tanulásért Alapítvány

50

50

50

100,00%

Salve Regina Kulturális Egyesület

450

450

450

100,00%

Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület

1 000

1 000

1 000

1 000

100,00%

Cserkészliliom Egyesület

150

150

150

100,00%

Magyar Film és Médiatörténeti Egyesület

350

350

350

100,00%

Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete

150

150

150

100,00%

Da Bibere Zala Lovagrend

150

-

-

0,00%

Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület

1 000

-

0,00%

Helikon Liget Egyesület

1 680

1 680

1 680

100,00%

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus -Nemzeti vágta

3 000

3 000

3 000

3 000

100,00%

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Georgikon Hallgatói Egyesület - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó, Diáknapok

1 000

1 150

1 129

1 129

98,17%

Csodatölcsér Alapítvány

150

-

-

0,00%

Egry József Általános Iskola Alapítványa

300

300

300

100,00%

Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete

200

200

200

100,00%

Verkli Fesztivál

2 000

2 000

2 000

2 000

100,00%

A Reményhez Alapítvány

900

900

900

100,00%

Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

175

175

175

100,00%

Zeneiskola Baráti Kör

250

250

250

100,00%

Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub

240

240

240

240

100,00%

Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

75

75

75

100,00%

Ady Iskola Izsák Imre Alpítvány

50

-

-

0,00%

Zala Medicina 2000 Eü. Bt.

80

-

-

0,00%

Pannónia Kulturális Egyesület

500

-

-

0,00%

Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány

75

75

75

100,00%

10

Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

30 885

40 470

40 320

-

40 320

99,63%

VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda

30 885

40 470

40 320

40 320

99,63%

-

11

Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. (084040 )

-

1 450

1 450

-

1 450

100,00%

Magyarok Nagyasszonya Plébánia

500

500

500

100,00%

Keszthelyi Református Egyházközség

700

700

700

100,00%

Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium

50

50

50

100,00%

Ranolder J. Római Katolikus Általános Iskola

200

200

200

100,00%

Összesen:

353 732

554 056

537 471

163 275

374 196

97,01%

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

-

-

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat összesen:

353 732

554 056

537 471

163 275

374 196

97,01%

15. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre (ezer Ft)

Sor-
szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező
feladat

Önként
vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (011130)

12 000

12 000

12 000

-

12 000

100,00%

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.

12 000

12 000

12 000

12 000

100,00%

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)

-

7 850

7 850

-

7 850

100,00%

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft. - Kossuth u. 30. épület külső felújítása

7 850

7 850

7 850

100,00%

3

Települési hulladékkezelés (051030)

15 000

15 000

-

-

-

0,00%

Keszthelyi VÜZ NKft. - közterület takarítógép

15 000

15 000

-

-

0,00%

Összesen:

27 000

34 850

19 850

-

19 850

100,00%

Költségvetési szervek

Összesen:

-

-

Önkormányzat összesen:

27 000

34 850

19 850

-

19 850

56,96%

16. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata pénzeszközök változásának levezetése (ezer Ft)

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1

2

3

1

Pénzkészlet 2023. január 1-jén

4 234 374

2

- ebből: Bankszámlák egyenlege

1 079

3

- ebből: Lekötött betét

4

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

4 233 295

5

Bevételek ( + )

17 444 759

6

Kiadások ( - )

14 679 674

7

Pénzmaradvány (-)

4 174 354

8

+/- 36-osok, 098 egyenlege

77 863

9

Záró pénzkészlet 2023. december 31-én

2 902 968

10

- ebből:Ÿ Bankszámlák egyenlege

2 901 843

11

- ebből: Lekötött betét

0

12

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 125

17. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről (ezer Ft)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Készfizető kezesség

Sor-szám

Megnevezés

Kötelezettség

Összesen

2023. évi terv

2023. évi teljesítés

2024-2026

1

VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárata 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása.

6 925

-

20 871

27 796

Összes készfizető kezesség:

6 925

20 871

27 796

Hitel

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

Pénzügyi lízing (nyílt végű)

Sorszám

Megnevezés

Kötelezettség

Összesen

2023. évi terv

2023. évi teljesítés

2024-2026

1

Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től2026.16.19-ig)

1 607

1 265

5 337

6 944

Összesen:

1 607

1 265

5 337

6 944

Részletfizetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelezettség

Összesen

2023. évi terv

2023. évi teljesítés

2024-2029

1

Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10

-

-

81 438

81 438

Összesen:

-

-

81 438

81 438

Készfizető kezesség, pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek

Sor-szám

Megnevezés

Kötelezettség

Összesen

2023. évi terv

2023. évi teljesítés

2024-2026

1

VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárata 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása.

1 092

-

2 218

3 310

2

Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing

206

206

272

478

Összesen:

1 298

206

2 490

3 788

Egyéb kötelezettségek

Sor-szám

Megnevezés

Kötelezettség

Összesen

2023. évi terv

2023. évi teljesítés

2024

1

VOLÁNBUSZ Zrt. 2024. 12. 31-ig

22 000

9 046

22 000

44 000

2

Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)

75

80

72

147

3

PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás

2 040

2 040

2 040

4 080

4

Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa programhoz csatalakozás 286/2020.(X.29.)

15 011

14 700

-

15 011

5

PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig

6 337

6 744

6 337

12 674

6

ALI a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 314/2020. (XI. 26.)

23 000

23 000

-

23 000

Összesen:

68 463

55 610

30 449

98 912

Saját bevételek

Sor-szám

Megnevezés

2023. eredeti
előirányzat

2023. évi módosított
előirányzat

Teljesítés

1

Helyi adók

1 723 000

1 823 000

1 981 787

2

Tulajdonosi bevételek

55 663

55 663

16 874

3

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

28 150

43 850

53 531

4

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

155 228

155 297

162 529

5

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

6

Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek

-

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8

Saját bevétel

1 962 041

2 077 810

2 214 721

18. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai (ezer Ft)

A támogatás megnevezése

Önkormányzati rendelet/határozat száma

Mentesség

Kedvezmény

Összesen eFt

mértéke %

Összege eFt

Mértéke %

Összege eFt

Helyi iparűzési adó

42/2013. (XI. 29.)

100

7 592

7 592

Építményadó

42/2013. (XI. 29.)

40

24 729

24 729

Kommunális adó

42/2013. (XI. 29.)

100

14 774

33-50

4 763

19 537

Telekadó

42/2013. (XI. 29.)

0

-

0

-

-

Szociális étkeztetés (3 fő)

7/2016. (III. 31.)

100

1 063

1 063

Nappali ellátás (1 fő)

7/2016. (III. 31.)

100

11

11

Helyiségek hasznosításából származó bevétel

2/2005. (I. 31.)

100

29 637

8-92

16 975

46 612

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

-

-

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

-

-

Lakbér kedvezmény

32/2014. (XII. 19.)

100

-

15-50

3 737

3 737

Összesen:

103 281

19. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványáról (ezer Ft)

Sor-szám

Intézmény neve

Maradvány

Kötelezettséggel terhelt
maradvány

Szabad pénzmaradvány

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

8 671

8 671

2

Keszthelyi Életfa Óvoda

1 739

1 739

3

Goldmark Károly Művelődési Központ

2 866

2 866

4

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézet

1 775

1 775

5

Egyesített Szociális Intézmény

1 259

1 259

6

Balatoni Múzeum

1 321

1 321

7

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

2 378

2 378

8

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

5 839

5 839

9

Keszthely Város Önkormányzata

2 739 237

2 739 237

Önkormányzat összesen

2 765 085

-

2 765 085

20. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Részesedések 2023. év

Sor-szám

Gazdasági társaság neve

Székhelye

Darabszám, névérték

Érték eFt

Keszthely Város Önkormányzata 100%-os részesedéssel rendelkezik:

1

Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Keszthely, Vásár tér 10.

256 560

2

Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft.

Keszthely, Kossuth L.u. 45

28 751

3

Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Keszthely, 0249/7. hrsz

126 416

4

Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Keszthely, Fő tér 1.

50 994

Keszthely Város Önkormányzata 50%-on felüli részesedéssel rendelkezik:

1

KETÉH Kft.

Keszthely, Vásár tér 10.

1 530

Keszthely Város Önkormányzata 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik:

1

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Keszthely, Kossuth L. u. 28.

1 800

Keszthely Város Önkormányzata 25%-ot el nem érő részesedéssel rendelkezik:

1

Municipal Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.

Budapest Király u. 1/a.

10 db 49562-49571 sorsz.10 eFt, összérték

100

8 000

700 db 046101-046800 sorsz. 100 eFt, összérték

7 000

90 db 048791-048880 sorsz. 10 eFt, összérték

900

2

Balatoni Hajózási Zrt.

Siófok, Krúdy sétány 2.

10.779 db A104246-115024 sorsz. 20 eFt névértékű

215 580

339 820

5.266 db A239689-244954 sorsz. 20 eFt névértékű

105 320

3

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Siófok, Tanácsház u. 7.

895 db A 404500- A405394 sorsz. 10 eFt névértékű

8 950

M i n d ö s s z e s e n :

822 821

21. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Sor-szám

Megnevezés

Határozat száma

Bevétel

Kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003 „A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen”

151/2017. (V.30.)

12 000

12 000

11 798

2

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 „Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése”

154/2017. (V.30.)

8 900

48 492

48 581

3

EFOP-1.2.11-16-2017-0003 „Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program” (Esély Otthon)

156/2017.(VI.20)

83 000

83 000

66 164

4

TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014 „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem”

247/2017. (X.5.)

147 000

147 000

93 884

5

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020 „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem”

243/2019 (IX.26)

190 000

190 000

161 130

6

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00054 - „Keszthely Zámor városrészében a csapdékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése” pályázat

4/2021. (I.20)

7 754

-

-

419 000

430 124

412 343

7

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055 - „Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlsztése” pályázat

6/2021. (I.20)

3 696

-

-

72 000

76 833

71 217

8

TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása”

248/2017. (X.5.)

45 363

1 006 000

1 006 000

588 120

9

TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004. „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése”

240/2019.(IX.26)

10 843

105 000

105 000

94 380

10

TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019 „Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”

206/2019. (VIII.29)

3 360

3 360

7 516

11

TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 „Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése”

207/2019. (VIII.29)

1 477

1 477

1 477

12

TOP-Plusz -1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen”

316/2021.( XI.25.)

80 000

61 659

61 658

80 000

61 659

17 494

13

TOP-1.5.1-20-2022-00039 „Helikon Kastélymúzeum Keszthely épületegyüttesének és a Keszthelyi Balaton-patnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése”

56/2022. ((IV. 28.)

55 701

55 701

51 568

14

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00904 „Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. szám alatti közösségi tér kialakítása”

350/2017. (XII. 14.)

13 839

13 839

13 837

29 668

31 612

30 434

15

RRF-1.1.2-21-2023-00196 „Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen”

23 361

33 821

8 460

Összesen:

105 289

75 498

131 701

2 213 106

2 252 258

1 656 106

22. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023. év (ezer Ft)

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

állományi érték

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

149 458

14 996

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

40 244 533

34 603 240

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

37 760 985

33 215 419

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

24 377 253

21 412 529

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

66 125

60 397

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

6 071 065

4 804 661

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

7 246 542

6 937 832

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

1 306 243

210 516

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

72 192

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

998 567

134 808

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

235 484

75 708

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások

18.

1 177 305

1 177 305

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

822 821

822 821

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

822 821

822 821

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

727 280

727 280

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

95 541

95 541

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

154 475

117 220

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

41 371 287

35 558 277

I. Készletek

46.

13 536

13 536

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

13 536

13 536

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

1 125

1 125

III. Forintszámlák

51.

2 901 843

2 901 843

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53

2 902 968

2 902 968

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54

415 622

296 171

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55

18 753

18 753

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56

35 512

35 512

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57

469 887

350 436

I. Előzetesen felszámított levonható Áfa

58

203 293

203 293

II. Fizetendő ÁFA elszámolása

59

-192 533

-192 533

III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

60

7 084

7 084

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)

61

17 844

17 844

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)

63

44 775 522

38 843 061

23. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023. (ezer Ft)

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

37 187 420

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

-354 261

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

753 367

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-2 466 809

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

128 101

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

35 247 818

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

79 049

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

70 039

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

180 422

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

329 510

I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

3 265 733

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

38 843 061

24. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről 2023.

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

4 263

1 214 844

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

3 154

135 534

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (1+…+4)

5.

7 417

1 350 378

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

902

2 211 283

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (6+…+09)

10.

902

2 211 283

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

03 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet (Baltoni Múzeum)

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

19.

0

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen 5+10+14+19:

3 561 661

25. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-
szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező
feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)

1 477

5 656

5 654

-

5 654

99,96%

Festetics György Zeneiskola és egyéb önk. épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019

4 179

4 177

4 177

99,95%

TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 „Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése”
támogatás visszafizetése

1 477

1 477

1 477

1 477

100,00%

2

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

-

5 000

5 000

5 000

100,00%

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Székely Iskola játszótér
építése

5 000

5 000

5 000

100,00%

3

Fiatalok társadalmi integrációja ( 084070)

82 582

82 582

65 748

-

65 748

79,62%

EFOP-1.2.11-16-2017-0003 „Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program”
támogatás visszafizetése

82 582

82 582

65 748

65 748

79,62%

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 )

-

483 288

482 959

-

482 959

99,93%

Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó
integrált csapadékvíz kez. fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054. pály.tám.
visszafizetése

412 621

412 343

412 343

99,93%

Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű
csapadékvíz kezelés fejl. -TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055. pály.tám. visszafizetése

70 667

70 616

70 616

99,93%

5

Út, autópálya építés ( 045120 )

-

242

241

-

241

99,59%

Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken - TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005. pály.tám.v.fiz.

10

10

10

100,00%

Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 pály. támogatás visszafizetése

232

231

231

99,57%

6

Településfejlesztés (062020)

-

172

172

-

172

100,00%

Klímastratégia - KEHOP-1.2.1-18-2018-00206. pály.tám. v.fizetése

172

172

172

100,00%

7

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

8 900

48 492

48 492

-

48 492

100,00%

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 „Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése” támogatás visszafizetése

8 900

48 492

48 492

48 492

100,00%

Összesen:

92 959

625 432

608 266

-

608 266

97,26%

Költségvetési szervek

-

Összesen:

-

-

Önkormányzat összesen:

92 959

625 432

608 266

-

608 266

97,26%