Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 27Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.
1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1–25. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.
2. § Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2023. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:
a) Eszközök (aktívák) 38.843.061 eFt-ban, a
b) Források (passzívák) 38.843.061 eFt-ban kerülnek megállapításra.
3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi összes bevétele 10.017.650 eFt, összes kiadása 7.252.564 eFt a 2. melléklet szerint.
(2) Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevétele 5.772.728 eFt, költségvetési kiadása 7.189.206 eFt. A 2023. évi költségvetési hiány 1.416.478 eFt a 3. és 4. mellékletek szerint. A 2023. évi költségvetési hiányt Keszthely Város Önkormányzata az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.
(3) Az összes bevételből 2.374.338 eFt a kötelező feladatok bevétele, 7.643.312 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 2.427.385 eFt a kötelező feladatok kiadása és 4.825.179 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.
(4) Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi halmozódás nélküli összes bevétele 9.132.544 eFt a 6. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 2.427.110 eFt-ban tudomásul veszi.
(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2023. évi halmozódás nélküli összes kiadása 3.966.197 eFt a 9. melléklet szerint.
4. § (1) Az Önkormányzat által 2023. évben foglalkoztatottak létszáma 318 fő, ebből:
a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 2 fő,
b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 316 fő.
(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 2 fő. Ebből:
a) Keszthely Város Önkormányzata által 1 fő
b) Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár által 1 fő.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 13. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülre a 25. melléklet szerint tudomásul veszi. A pénzeszközök változásának bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 17. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 18. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.
(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 20. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 21. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22–24. mellékletek tartalmazzák.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi költségvetési maradványát 2.765.085 eFt összegben a 19. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit a 19. mellékletben kimutatott, a 2024. évi költségvetésben nem szereplő maradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.
7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Eszközök |
állományi érték |
Források |
állományi érték |
||
---|---|---|---|---|---|
előző időszak |
tárgyi időszak |
előző időszak |
tárgyi időszak |
||
A./ Nemzeti vagyonba tart. befektetett eszközök |
34 516 853 |
35 558 277 |
G./ Saját tőke |
35 037 894 |
35 247 818 |
I. Immateriális javak |
14 357 |
14 996 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
37 070 870 |
37 187 420 |
1. Vagyoni értékű jogok |
4 870 |
4 644 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
- 354 261 |
- 354 261 |
2. Szellemi termékek |
9 487 |
10 352 |
III. Egyéb eszközök indulás-kori értéke és változásai |
788 094 |
753 367 |
II. Tárgyi eszközök |
33 574 750 |
34 603 240 |
IV. Felhalmozott eredmény |
- 2 954 414 |
- 2 466 809 |
1. Ingatlanok, kapcs.v.ért.j. |
32 279 655 |
33 215 419 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
487 605 |
128 101 |
2. Gépek,berend, járművek |
183 721 |
210 516 |
H./ Kötelezettségek |
344 251 |
329 510 |
4. Beruházások, felújítások |
1 111 374 |
1 177 305 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
69 971 |
79 049 |
III. Befektetett pü.eszközök |
808 873 |
822 821 |
1. személyi jutttásokra |
1 333 |
329 |
1. Tartós részesedések |
808 873 |
822 821 |
3. - dologi kiadásokra |
26 489 |
18 549 |
IV. Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök |
118 873 |
117 220 |
4. - ellátottak pénzbeli juttatásaira |
- |
2 |
1. Vagyonkez. adott eszk. |
118 873 |
117 220 |
5. - egyéb műk. célú kiadásokra |
- |
215 |
B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
11 662 |
13 536 |
6. - beruházásokra |
39 706 |
59 914 |
I. Készletek |
11 662 |
13 536 |
7. felújításokra |
2 443 |
|
1. Vásárolt készletek |
11 662 |
13 536 |
9. - ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
- |
40 |
C./ Pénzeszközök |
4 234 374 |
2 902 968 |
II. Költségetési évet követően esedékes kötelezettségek |
143 042 |
70 039 |
II. Pénztárak |
1 079 |
1 125 |
3. - dologi kiadásokra |
- |
|
III. Forintszámlák |
4 233 295 |
2 901 843 |
6. - beruházásokra |
81 438 |
- |
D./ Követelések |
498 752 |
350 436 |
9. - finanszírozási kiadásokra |
61 603 |
70 039 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
369 591 |
296 171 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
131 238 |
180 422 |
3. - közhatalmi bevételre |
27 718 |
48 320 |
1. Kapott előlegek |
121 006 |
139 066 |
4. - működési bevételre |
126 611 |
84 325 |
|||
5. - felhalmozási bevételre |
184 782 |
132 880 |
|||
6. - műk.célú kölcsön |
29 003 |
29 003 |
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 139 |
737 |
7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
1 477 |
1 643 |
8. Letétre, megőrzésre, fedezetre átvett pénzeszközök |
9 093 |
40 619 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követ. |
61 033 |
18 753 |
J./Passziv időbeli elhatárolások |
3 888 385 |
3 265 733 |
6. - működési célú kölcsönök |
46 800 |
2. - Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. |
140 819 |
168 863 |
|
7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
14 233 |
18 753 |
3. - Halasztott eredmény-szemléletű bevételek elhat. |
3 747 566 |
3 096 870 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
68 128 |
35 512 |
- |
- |
|
1. Adott előlegek |
66 686 |
34 188 |
|||
4. Forgótőke elszámolása |
1 442 |
939 |
|||
9. Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz |
385 |
||||
E./ Egyéb sajátos eszköz-oldali elszámolások |
8 889 |
17 844 |
|||
F./Aktív időbeli elhatárolás |
- |
- |
|||
Eszközök összesen: |
39 270 530 |
38 843 061 |
Források összesen: |
39 270 530 |
38 843 061 |
2. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési célú kiadások |
||||||
1. Közhatalmi bevételek |
1 751 375 |
1 867 075 |
2 035 543 |
1. Személyi juttatások |
1 881 043 |
1 933 599 |
1 859 772 |
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
1 701 995 |
2 176 721 |
2 176 721 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
268 005 |
276 111 |
260 786 |
3. Működési bevételek |
799 273 |
927 364 |
906 396 |
3. Dologi kiadások |
2 228 662 |
2 346 245 |
1 950 079 |
4. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
231 410 |
214 991 |
217 540 |
4. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre |
306 752 |
378 717 |
375 679 |
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről |
3 350 |
49 712 |
50 363 |
5. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kivülre |
353 732 |
554 056 |
537 471 |
6. Kölcsönök visszatérülése |
46 800 |
46 800 |
46 800 |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 600 |
17 000 |
14 514 |
7. Maradvány igénybevétele |
757 964 |
318 223 |
318 223 |
7. Működési célú tartalék |
173 769 |
33 554 |
|
8. Működési célú hitel felvétele |
8. Kölcsön nyújtása |
||||||
9. Államháztartások belüli megelőlegezések |
- |
70 598 |
70 567 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
61 604 |
132 202 |
62 093 |
Működési célú bevételek összesen: |
5 292 167 |
5 671 484 |
5 822 153 |
Működési célú kiadások összesen: |
5 292 167 |
5 671 484 |
5 060 394 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
||||||
1. Felhalmozási bevételek |
155 228 |
155 297 |
162 529 |
1. Beruházások |
2 262 618 |
1 894 306 |
1 105 470 |
2. Önkormányzatok felhalm.támogatásai |
2. Felújítások |
515 904 |
1 002 273 |
450 319 |
|||
3. Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről |
134 089 |
106 301 |
165 175 |
3. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belülre |
92 959 |
625 432 |
608 266 |
4. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről |
9 347 |
9 347 |
9 347 |
4. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre |
27 000 |
34 850 |
19 850 |
5. Kölcsön visszatérülés |
2 000 |
2 000 |
2 314 |
5. Felhalmozási tartalék |
793 017 |
555 951 |
|
6. Maradvány igénybevétele |
3 407 099 |
3 856 132 |
3 856 132 |
6. Kölcsön nyújtása |
15 000 |
15 000 |
7 000 |
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele |
7. Pénzügyi lízing |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
|||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
3 707 763 |
4 129 077 |
4 195 497 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
3 707 763 |
4 129 077 |
2 192 170 |
Mind összesen: |
8 999 930 |
9 800 561 |
10 017 650 |
Mind összesen: |
8 999 930 |
9 800 561 |
7 252 564 |
3. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
T/M % |
Teljesítésből |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
A. |
Költségvetési bevételek |
4 534 203 |
5 282 663 |
5 433 363 |
102,85% |
2 303 771 |
3 129 592 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 701 995 |
2 176 721 |
2 176 721 |
100% |
2 176 721 |
- |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
409 799 |
519 311 |
519 311 |
100% |
519 311 |
- |
|
Települési önkormányzatok egyes köznev. fel tám. |
425 507 |
492 744 |
492 744 |
100% |
492 744 |
- |
|
Települési önkormányzatok szociáis, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
663 257 |
839 873 |
839 873 |
100% |
839 873 |
- |
|
Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám. |
107 450 |
113 649 |
113 649 |
100% |
113 649 |
- |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
95 982 |
92 422 |
92 422 |
100% |
92 422 |
- |
|
Előző évi elszámolásból származó bevételek |
118 722 |
118 722 |
100% |
118 722 |
- |
||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
231 410 |
214 991 |
217 540 |
101,19% |
127 050 |
90 490 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
231 410 |
214 991 |
217 540 |
101,19% |
127 050 |
90 490 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 751 375 |
1 867 075 |
2 035 543 |
109,02% |
- |
2 035 543 |
Építményadó |
260 000 |
260 000 |
260 784 |
100,30% |
260 784 |
||
Telekadó |
20 000 |
20 000 |
27 153 |
135,77% |
27 153 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
18 000 |
18 000 |
20 028 |
111,27% |
20 028 |
||
Termőföld bérbeadásból származó SZJA |
225 |
225 |
225 |
100,00% |
225 |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
125 000 |
125 000 |
138 051 |
110,44% |
138 051 |
||
Iparűzési adó |
1 300 000 |
1 400 000 |
1 535 771 |
109,70% |
1 535 771 |
||
Talajterhelési díj |
150 |
150 |
168 |
112,00% |
168 |
||
Bírság, pótlék, közigazgatási bírság |
7 000 |
7 000 |
12 649 |
180,70% |
12 649 |
||
Parkolóhely megváltás |
4 200 |
4 200 |
100,00% |
4 200 |
|||
Közterülethasználati díj |
21 000 |
32 500 |
36 514 |
112,35% |
36 514 |
||
4 |
Működési bevételek |
799 273 |
927 364 |
906 396 |
97,74% |
906 396 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 150 |
96 512 |
97 163 |
100,67% |
- |
97 163 |
Kölcsön visszatérülése |
46 800 |
46 800 |
46 800 |
100,00% |
- |
46 800 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 350 |
49 712 |
50 363 |
101,31% |
- |
50 363 |
|
- |
- |
||||||
B. |
Költségvetési kiadások |
5 230 563 |
5 539 282 |
4 998 301 |
90,23% |
2 198 502 |
2 799 799 |
1 |
Személyi juttatások |
1 881 043 |
1 933 599 |
1 859 772 |
96,18% |
1 047 153 |
812 619 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
268 005 |
276 111 |
260 786 |
94,45% |
130 611 |
130 175 |
3 |
Dologi kiadások |
2 228 662 |
2 346 245 |
1 950 079 |
83,11% |
488 221 |
1 461 858 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 600 |
17 000 |
14 514 |
85,38% |
14 514 |
- |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
834 253 |
966 327 |
913 150 |
94,50% |
518 003 |
395 147 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
306 752 |
378 717 |
375 679 |
99,20% |
354 728 |
20 951 |
|
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
- |
- |
|||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
353 732 |
554 056 |
537 471 |
97,01% |
163 275 |
374 196 |
|
Általános tartalék |
112 398 |
28 477 |
0,00% |
- |
|||
Működési céltartalék |
61 371 |
5 077 |
0,00% |
- |
- |
||
- |
- |
||||||
Működési hiány-/többlet+ (A-B) : |
- 696 360 |
- 256 619 |
435 062 |
-169,54% |
105 269 |
329 793 |
|
- |
- |
||||||
C. |
Finanszírozási kiadások |
61 604 |
132 202 |
62 093 |
46,97% |
62 093 |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
61 604 |
132 202 |
62 093 |
46,97% |
62 093 |
- |
|
D. |
Finanszírozási bevételek |
757 964 |
388 821 |
388 790 |
99,99% |
70 567 |
318 223 |
1 |
Maradvány igénybevétele |
757 964 |
318 223 |
318 223 |
100% |
318 223 |
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
70 598 |
70 567 |
100% |
70 567 |
- |
|
- |
- |
||||||
Működési bevételek összesen (A + D) |
5 292 167 |
5 671 484 |
5 822 153 |
102,66% |
2 374 338 |
3 447 815 |
|
Működési kiadások összesen (B + C) |
5 292 167 |
5 671 484 |
5 060 394 |
89,23% |
2 260 595 |
2 799 799 |
|
- |
- |
||||||
Engedélyezett létszám: |
357 |
353 |
318 |
90,08% |
235 |
83 |
|
ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő |
2 |
2 |
2 |
100,00% |
2 |
- |
|
Költségvetési szervek |
355 |
351 |
316 |
90,03% |
233 |
83 |
4. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
T/M % |
Teljesítésből |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként váll. feladat |
||||||
A. |
Költségvetési bevételek |
300 664 |
272 945 |
339 365 |
124,33% |
- |
339 365 |
1 |
Felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülről |
134 089 |
106 301 |
165 175 |
155,38% |
165 175 |
|
2 |
Önkormányzatok felhalm.célú támogatása |
- |
|||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
155 228 |
155 297 |
162 529 |
104,66% |
162 529 |
|
Ingatlan értékesítése |
155 228 |
155 228 |
162 460 |
104,66% |
162 460 |
||
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
69 |
69 |
100,00% |
69 |
|||
- |
- |
- |
|||||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 347 |
11 347 |
11 661 |
102,77% |
11 661 |
|
Kölcsön visszatérülése |
2 000 |
2 000 |
2 314 |
115,70% |
2 314 |
||
Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök |
9 347 |
9 347 |
9 347 |
100,00% |
9 347 |
||
- |
|||||||
B. |
Költségvetési kiadások |
3 706 498 |
4 127 812 |
2 190 905 |
53,08% |
166 790 |
2 024 115 |
1 |
Beruházások |
2 262 618 |
1 894 306 |
1 105 470 |
58,36% |
74 053 |
1 031 417 |
2 |
Felújítások |
515 904 |
1 002 273 |
450 319 |
44,93% |
92 737 |
357 582 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
927 976 |
1 231 233 |
635 116 |
51,58% |
- |
635 116 |
Egyéb felhalm. célú tám.ÁHT-n belülre |
92 959 |
625 432 |
608 266 |
97,26% |
608 266 |
||
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
15 000 |
15 000 |
7 000 |
46,67% |
- |
7 000 |
|
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre |
27 000 |
34 850 |
19 850 |
56,96% |
19 850 |
||
Fejlesztési tartalék |
793 017 |
555 951 |
0,00% |
- |
|||
- |
|||||||
Felhalmozási hiány (A-B) : |
- 3 405 834 |
- 3 854 867 |
- 1 851 540 |
48,03% |
- 166 790 |
- 1 684 750 |
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
100,00% |
- |
1 265 |
1 |
Pénzügyi lízing |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
100,00% |
- |
1 265 |
- |
|||||||
D. |
Finanszírozási bevételek |
3 407 099 |
3 856 132 |
3 856 132 |
100,00% |
- |
3 856 132 |
Hiány belső finanszírozása: |
- |
- |
|||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
3 407 099 |
3 856 132 |
3 856 132 |
100,00% |
3 856 132 |
|
Költségvetési hiány külső finanszírozása: |
|||||||
1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
- |
- |
- |
|||
- |
- |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen (A+D) |
3 707 763 |
4 129 077 |
4 195 497 |
101,61% |
- |
4 195 497 |
|
Felhalmozási kiadások összesen (B+C) |
3 707 763 |
4 129 077 |
2 192 170 |
53,09% |
166 790 |
2 025 380 |
5. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek |
|||||||||||||
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Maradvány igénybevétele |
ÁHT-n belüli |
Hitel |
||||||||||||
Működési |
Közhatalmi |
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú támog. |
Kölcsön |
Működési célú |
Tárgyi |
Önk. felhalmozási |
Kölcsön |
Támogatás |
Felhalm. célú |
||||||
Működési |
Felhalmozási |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Önkormány-zat eredeti előirányzat |
195239 |
1751375 |
1701995 |
103362 |
46800 |
155228 |
134089 |
9347 |
751206 |
3401305 |
8249946 |
|||||
Módosított előirányzat |
251654 |
1867075 |
2176721 |
58887 |
46800 |
10504 |
155228 |
104298 |
9347 |
302447 |
3850064 |
70598 |
8903623 |
|||
Teljesítés |
239915 |
2035543 |
2176721 |
64353 |
46800 |
11155 |
162460 |
163172 |
9347 |
302447 |
3850064 |
70567 |
9132544 |
|||
ebből: kötelező feladat |
2176721 |
6598 |
70567 |
2253886 |
||||||||||||
Költségvetési szervek eredeti előirányzata |
604034 |
128048 |
3350 |
2000 |
6758 |
5794 |
749984 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
675710 |
156104 |
39208 |
69 |
2000 |
2003 |
15776 |
6068 |
896938 |
|||||||
Teljesítés |
666481 |
153187 |
39208 |
69 |
2314 |
2003 |
15776 |
6068 |
885106 |
|||||||
ebből: kötelező feladat |
120452 |
120452 |
||||||||||||||
Összesen eredeti előirányzat |
799273 |
1751375 |
1701995 |
231410 |
46800 |
3350 |
155228 |
0 |
2000 |
134089 |
9347 |
757964 |
3407099 |
0 |
0 |
8999930 |
Módosított előirányzat |
927364 |
1867075 |
2176721 |
214991 |
46800 |
49712 |
155297 |
0 |
2000 |
106301 |
9347 |
318223 |
3856132 |
70598 |
0 |
9800561 |
Teljesítés |
906396 |
2035543 |
2176721 |
217540 |
46800 |
50363 |
162529 |
0 |
2314 |
165175 |
9347 |
318223 |
3856132 |
70567 |
0 |
10017650 |
ebből: kötelező feladat |
0 |
0 |
2176721 |
127050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70567 |
0 |
2374338 |
önként vállalt feladat |
906396 |
2035543 |
0 |
90490 |
46800 |
50363 |
162529 |
0 |
2314 |
165175 |
9347 |
318223 |
3856132 |
0 |
0 |
7643312 |
T/M % |
97,74% |
109,02% |
100,00% |
101,19% |
101,31% |
104,66% |
115,70% |
155,38% |
100,00% |
100,00% |
99,96% |
0% |
102,22% |
6. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
|||||||||||||
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Maradvány |
ÁHT-n belüli megelő-legezés |
Hitel, lekötött betétek |
||||||||||||
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Műk. célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön vissza-térülés |
Működési célú támogatások ÁHT-n kivülről |
Ingatlan értékesítés |
Önkormányzatok felhalm. tám. |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön vissza-térülés |
Felhal. célú tám. ÁHT-n kívülről |
Működési |
Felhalmozási |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Önkorm. jogalkotás 011130 |
26840 |
69152 |
46800 |
142792 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
78525 |
14720 |
46800 |
140045 |
||||||||||||
Teljesítés |
119586 |
13720 |
46800 |
180106 |
||||||||||||
ebből: köt.feladat |
6598 |
6598 |
||||||||||||||
T/M % |
152% |
93% |
100% |
128,61% |
||||||||||||
Önk.vagyonnal való gazd.013350 |
157779 |
21000 |
155228 |
334007 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
160199 |
32270 |
155228 |
347697 |
||||||||||||
Teljesítés |
103787 |
36230 |
162460 |
302477 |
||||||||||||
T/M % |
65% |
105% |
87% |
|||||||||||||
Önkorm.elsz.kp.kv. 018010 |
1701995 |
1701995 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
2176721 |
70598 |
2247319 |
|||||||||||||
Teljesítés |
2176721 |
70567 |
2247288 |
|||||||||||||
ebből: köt.feladat |
2176721 |
70567 |
2247288 |
|||||||||||||
T/M % |
100% |
100% |
100% |
|||||||||||||
Támogatási célú fin.műv. 018030 |
751206 |
3401305 |
4152511 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
302447 |
3850064 |
4152511 |
|||||||||||||
Teljesítés |
302447 |
3850064 |
4152511 |
|||||||||||||
T/M % |
100% |
100% |
100% |
|||||||||||||
Tűz- és katasztrófavédelem 032020 |
0 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
125 |
125 |
||||||||||||||
Teljesítés |
268 |
- |
268 |
|||||||||||||
T/M % |
214,40% |
0% |
||||||||||||||
Közcélú fogl.041233 |
1 325 |
1325 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
1 325 |
1325 |
||||||||||||||
Teljesítés |
695 |
695 |
||||||||||||||
T/M % |
52% |
52% |
||||||||||||||
Parkoló üz. 045170 |
10620 |
10620 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
10620 |
4200 |
14820 |
|||||||||||||
Teljesítés |
2921 |
4200 |
7121 |
|||||||||||||
T/M % |
28% |
100% |
48% |
|||||||||||||
Közvilágítás 064010 |
0 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
310 |
310 |
||||||||||||||
Teljesítés |
322 |
322 |
||||||||||||||
T/M % |
104% |
104% |
||||||||||||||
Ár- és belvízvéd.tev. 047410 |
11450 |
11450 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
10504 |
10504 |
||||||||||||||
Teljesítés |
10655 |
10655 |
||||||||||||||
T/M % |
101% |
101,4% |
||||||||||||||
Településfejl. 062020 |
122639 |
122639 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
104298 |
104298 |
||||||||||||||
Teljesítés |
10843 |
139811 |
150654 |
|||||||||||||
T/M % |
134% |
144,45% |
||||||||||||||
Sport 081030 |
0 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
9097 |
500 |
9597 |
|||||||||||||
T/M % |
||||||||||||||||
Időskorúak tartós bentl. ell. 102023 |
0 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
600 |
600 |
||||||||||||||
Teljesítés |
600 |
600 |
||||||||||||||
T/M % |
100,00% |
100% |
||||||||||||||
Egyéb szoc. term. és pénzb ell.107060 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
1275 |
1275 |
||||||||||||||
Teljesítés |
1588 |
1588 |
||||||||||||||
T/M % |
124,55% |
124,55% |
||||||||||||||
Fogorvosi szakell. 072313 |
0 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
4872 |
4872 |
||||||||||||||
Teljesítés |
4871 |
4871 |
||||||||||||||
T/M % |
99,98% |
99,98% |
||||||||||||||
Strand 081061 |
30885 |
9347 |
40232 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
35970 |
9347 |
45317 |
|||||||||||||
Teljesítés |
35970 |
9347 |
45317 |
|||||||||||||
T/M % |
100,00% |
100% |
||||||||||||||
KEF 074052 |
2000 |
2000 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
2000 |
2000 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
0 |
||||||||||||||
T/M % |
0% |
|||||||||||||||
Bölcsődei ellátás 104031 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
||||||||||||||||
Teljesítés |
23361 |
23361 |
||||||||||||||
T/M % |
||||||||||||||||
Önk.funkc. nem sor.bev.900020 |
1730375 |
1730375 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
1830605 |
1830605 |
||||||||||||||
Teljesítés |
1995113 |
5000000 |
6995113 |
|||||||||||||
T/M % |
109% |
382,12% |
||||||||||||||
Összesen eredeti előir. |
195 239 |
1 751 375 |
1 701 995 |
103 362 |
46 800 |
- |
155 228 |
- |
134 089 |
- |
9 347 |
751 206 |
3 401 305 |
- |
- |
8 249 946 |
Módosított előirányzat |
1 867 075 |
2 176 721 |
58 887 |
46 800 |
10 504 |
155 228 |
- |
104 298 |
- |
9 347 |
302 447 |
3 850 064 |
70 598 |
- |
8 903 623 |
|
Teljesítés |
251 654 |
2 035 543 |
2 176 721 |
64 353 |
46 800 |
11 155 |
162 460 |
- |
163 172 |
- |
9 347 |
302 447 |
3 850 064 |
70 567 |
5 000 000 |
14 132 544 |
ebből: köt.feladat |
- |
- |
2 176 721 |
6 598 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 567 |
- |
2 253 886 |
önk. vállalt feladat |
239 915 |
2 035 543 |
- |
57 755 |
46 800 |
11 155 |
162 460 |
- |
163 172 |
- |
9 347 |
302 447 |
3 850 064 |
- |
5 000 000 |
11 878 658 |
T/M % |
95,34% |
109,02% |
100,00% |
109,28% |
106% |
104,7% |
156,45% |
100,00% |
100,00% |
99,96% |
158,73% |
7. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Cím |
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Irányító szervi támogatás |
IV. Maradvány |
Bevételek összesen |
Állami támogatás |
|||||||
Működési bevételek |
Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről |
Köz-hatalmi bevétel |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
Támoga-tások ÁHT-n belülről |
Kölcsön visszatérülés |
Felh. célú pénz-eszköz-átvétel |
Működési |
Felhal-mozási |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti ei. |
4 500 |
3 120 |
2 000 |
506 877 |
5 204 |
5 794 |
527 495 |
224 200 |
|||||
Módosított előirányzat |
4 500 |
3 120 |
2 000 |
- |
507 677 |
6 462 |
5 204 |
528 963 |
224 200 |
||||
Teljesítés |
4 013 |
3 120 |
2 314 |
487 383 |
6 462 |
5 204 |
508 496 |
224 200 |
|||||
ebből: kötelező feladat |
224 200 |
224 200 |
224 200 |
||||||||||
T/M % |
89,18% |
100,00% |
115,70% |
96,00% |
100,00% |
100,00% |
96,13% |
100,00% |
|||||
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti ei. |
4 500 |
547 773 |
552 273 |
425 507 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
7 173 |
594 770 |
439 |
602 382 |
461 286 |
||||||||
Teljesítés |
5 248 |
569 748 |
439 |
- |
575 435 |
461 286 |
|||||||
ebből: kötelező feladat |
461 286 |
461 286 |
461 286 |
||||||||||
T/M % |
73,16% |
95,79% |
100,00% |
95,53% |
100,00% |
||||||||
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti ei. |
90 894 |
3 350 |
359 980 |
454 224 |
61 254 |
||||||||
Módosított előirányzat |
147 665 |
5 784 |
34 450 |
69 |
320 |
350 709 |
2 719 |
541 716 |
72 626 |
||||
Teljesítés |
147 665 |
5 784 |
34 450 |
69 |
320 |
258 724 |
2 719 |
449 731 |
72 626 |
||||
ebből: kötelező feladat |
72 626 |
72 626 |
72 626 |
||||||||||
T/M % |
100,00% |
100,00% |
73,77% |
100,00% |
83,02% |
100,00% |
|||||||
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti ei. |
14 989 |
120 452 |
102 915 |
238 356 |
- |
||||||||
Módosított előirányzat |
14 989 |
136 864 |
113 626 |
767 |
266 246 |
||||||||
Teljesítés |
10 312 |
133 947 |
101 013 |
767 |
246 039 |
||||||||
ebből: kötelező feladat |
120 452 |
120 452 |
|||||||||||
T/M % |
68,80% |
97,87% |
88,90% |
100,00% |
92,41% |
||||||||
Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei. |
135 680 |
409 413 |
545 093 |
328 561 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
133 007 |
789 |
379 844 |
1 264 |
514 904 |
306 230 |
|||||||
Teljesítés |
130 867 |
789 |
356 441 |
1 264 |
489 361 |
306 230 |
|||||||
ebből: kötelező feladat |
306 230 |
306 230 |
306 230 |
||||||||||
T/M % |
98,39% |
93,84% |
100,00% |
95,04% |
100,00% |
||||||||
Balatoni Múzeum eredeti ei. |
22 400 |
132 645 |
155 045 |
46 195 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
27 049 |
5 860 |
3 969 |
1 683 |
133 265 |
688 |
172 514 |
46 195 |
|||||
Teljesítés |
27 049 |
5 860 |
3 969 |
1 683 |
111 837 |
688 |
151 086 |
46 195 |
|||||
T/M % |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
83,92% |
100,00% |
87,58% |
100,00% |
||||||
Keszthelyi Család- és Gyermek-jóléti Központ eredeti ei. |
138 149 |
1 554 |
139 703 |
114 069 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
1 197 |
140 311 |
2 012 |
143 520 |
114 069 |
||||||||
Teljesítés |
1 197 |
135 338 |
2 012 |
138 547 |
114 069 |
||||||||
ebből: kötelező feladat |
114 069 |
114 069 |
114 069 |
||||||||||
T/M % |
100,00% |
96,46% |
100,00% |
96,53% |
100,00% |
||||||||
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti ei. |
331 071 |
4 476 |
439 811 |
775 358 |
170 233 |
||||||||
Módosított előirányzat |
340 130 |
4 476 |
- |
441 891 |
1 425 |
864 |
788 786 |
167 986 |
|||||
Teljesítés |
340 130 |
4 476 |
406 626 |
1 425 |
864 |
753 521 |
167 986 |
||||||
ebből: kötelező feladat |
167 986 |
167 986 |
167 986 |
||||||||||
T/M % |
100,00% |
100,00% |
92,02% |
100,00% |
95,53% |
100,00% |
|||||||
Eredeti előirányzat összesen: |
604 034 |
128 048 |
- |
3 350 |
- |
- |
2 000 |
- |
2 637 563 |
6 758 |
5 794 |
3 387 547 |
1 370 019 |
Módosított előirányzat összesen: |
675 710 |
156 104 |
- |
39 208 |
69 |
2 003 |
2 000 |
- |
2 662 093 |
15 776 |
6 068 |
3 559 031 |
1 392 592 |
Teljesítés összesen: |
666 481 |
153 187 |
- |
39 208 |
69 |
2 003 |
2 314 |
- |
2 427 110 |
15 776 |
6 068 |
3 312 216 |
1 392 592 |
ebből: kötelező feladat |
- |
120 452 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 346 397 |
- |
- |
1 466 849 |
1 346 397 |
önként vállalt feladat |
666 481 |
32 735 |
- |
39 208 |
69 |
2 003 |
2 314 |
- |
1 080 713 |
15 776 |
6 068 |
1 845 367 |
46 195 |
T/M % |
98,63% |
98,13% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
115,70% |
91,17% |
100,00% |
100,00% |
93,07% |
100,00% |
8. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
ÁHT-n belüli megelőlegezések vissza-fizetése |
Pénzügyi lízing |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. kiadások |
||||||||||
Tám. ÁHT-n belülre |
Tám. ÁHT-n kívülre |
Kölcsön |
Tartalék |
Tám ÁHT-n belülre |
Tám. ÁHT-n kívülre |
Tartalék |
Kölcsön |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Önkormányzat er. ei |
123761 |
16829 |
947029 |
18600 |
301913 |
353732 |
173769 |
2203518 |
497387 |
92959 |
27000 |
793017 |
61604 |
1265 |
5612383 |
||
Módosított ei. |
115134 |
16418 |
1047803 |
17000 |
368262 |
554056 |
33554 |
1763358 |
976245 |
625432 |
34850 |
555951 |
132202 |
1265 |
6241530 |
||
Teljesítés |
92622 |
9785 |
794909 |
14514 |
367212 |
537471 |
1021559 |
436651 |
608266 |
19850 |
62093 |
1265 |
3966197 |
||||
ebből: köt.feladat |
53889 |
6689 |
181197 |
14514 |
352732 |
163275 |
39456 |
86805 |
62093 |
960650 |
|||||||
Költségvetési szervek er. ei. |
1757282 |
251176 |
1281633 |
4839 |
59100 |
18517 |
15000 |
3387547 |
|||||||||
Módosított ei. |
1818465 |
259693 |
1298442 |
10455 |
130948 |
26028 |
15000 |
3559031 |
|||||||||
Teljesítés |
1767150 |
251001 |
1155170 |
8467 |
83911 |
13668 |
7000 |
3286367 |
|||||||||
ebből: köt.feladat |
993264 |
123922 |
307024 |
1996 |
34597 |
5932 |
1466735 |
||||||||||
Összesen er. ei. |
1881043 |
268005 |
2228662 |
18600 |
306752 |
353732 |
0 |
173769 |
2262618 |
515904 |
92959 |
27000 |
793017 |
15000 |
61604 |
1265 |
8999930 |
Módosított ei. |
1933599 |
276111 |
2346245 |
17000 |
378717 |
554056 |
0 |
33554 |
1894306 |
1002273 |
625432 |
34850 |
555951 |
15000 |
132202 |
1265 |
9800561 |
Teljesítés |
1859772 |
260786 |
1950079 |
14514 |
375679 |
537471 |
0 |
0 |
1105470 |
450319 |
608266 |
19850 |
0 |
7000 |
62093 |
1265 |
7252564 |
ebből: kötelező feladat |
1047153 |
130611 |
488221 |
14514 |
354728 |
163275 |
0 |
0 |
74053 |
92737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62093 |
0 |
2427385 |
önként vállalt feladat |
812619 |
130175 |
1461858 |
0 |
20951 |
374196 |
0 |
0 |
1031417 |
357582 |
608266 |
19850 |
0 |
7000 |
0 |
1265 |
4825179 |
T/M % |
96,18% |
94,45% |
83,11% |
85,38% |
99,20% |
97,01% |
58,36% |
44,9% |
97,3% |
57,0% |
0% |
47% |
47,0% |
100% |
74,00% |
9. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési költségvetés |
II.Felhalmozási költségvetés |
III. Irányító szervi támogatás |
Áht-n belüli megelőlegezések v.fiz. |
Pénzügyi lízing, lekötött betétek |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő jár. és szhj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénzbeli juttatása |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. Kiadások |
||||||||||
Támogatás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kívülre |
Tartalék |
Kölcsön |
Támogatás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kívülre |
Felhalmo-zási tartalék |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Önk.jogalkotás 011130 |
102258 |
14391 |
118293 |
14851 |
8364 |
12000 |
1265 |
271422 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
97478 |
14391 |
170076 |
500 |
4429 |
8402 |
12000 |
1265 |
308541 |
||||||||
Teljesítés |
83980 |
8861 |
161676 |
500 |
2311 |
8402 |
12000 |
1265 |
278995 |
||||||||
ebból: köt.feladat |
51453 |
6689 |
8402 |
66544 |
|||||||||||||
T/M % |
86,15% |
61,57% |
95,06% |
100,00% |
52% |
100% |
100% |
100% |
90,4% |
||||||||
Köztemető fennt. 013320 |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||
T/M % |
100% |
100,00% |
|||||||||||||||
Önk. vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
88557 |
187885 |
2000 |
126125 |
1477 |
406044 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
126469 |
188483 |
21126 |
317002 |
5656 |
7850 |
666586 |
||||||||||
Teljesítés |
80428 |
188483 |
19124 |
119506 |
5654 |
7850 |
421045 |
||||||||||
T/M % |
63,60% |
100,00% |
63,16% |
||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai központi kvvel. 018010 |
265 |
61604 |
61869 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
10861 |
132202 |
143063 |
||||||||||||||
Teljesítés |
10861 |
62093 |
72954 |
||||||||||||||
ebből: köt. feladat |
10861 |
0 |
62093 |
72954 |
|||||||||||||
T/M % |
100,00% |
47,0% |
51% |
||||||||||||||
Központi költségvetési befiz. 018020 |
179743 |
179743 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
179743 |
179743 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
179743 |
179743 |
|||||||||||||||
ebből: köt. feladat |
179743 |
179743 |
|||||||||||||||
T/M % |
100,00% |
100,00% |
|||||||||||||||
Támogatási célú fin műv.018030 |
121905 |
2637563 |
2759468 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
177658 |
5000 |
2662093 |
2844751 |
|||||||||||||
Teljesítés |
176608 |
5000 |
2427110 |
2608718 |
|||||||||||||
ebből: köt. feladat |
162128 |
1346397 |
1508525 |
||||||||||||||
T/M % |
99,41% |
91,17% |
91,70% |
||||||||||||||
Bűnmegelőzés 031060 |
2500 |
2500 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
886 |
319 |
1295 |
2500 |
|||||||||||||
Teljesítés |
886 |
318 |
274 |
1478 |
|||||||||||||
T/M % |
100,00% |
99,69% |
21% |
59,12% |
|||||||||||||
Közcélú fogl. 041233 |
1778 |
116 |
1894 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
1778 |
116 |
1894 |
||||||||||||||
Teljesítés |
871 |
57 |
928 |
||||||||||||||
T/M % |
48,99% |
49,14% |
49,00% |
||||||||||||||
Erdősítés 042220 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
2000 |
2000 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
384 |
384 |
|||||||||||||||
T/M % |
19,20% |
19,20% |
|||||||||||||||
Út, autópálya ép., 045120 |
24191 |
134259 |
312400 |
470850 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
24800 |
126620 |
571000 |
242 |
722662 |
||||||||||||
Teljesítés |
21889 |
116239 |
259830 |
241 |
398199 |
||||||||||||
ebból: köt.feladat |
7293 |
61903 |
69196 |
||||||||||||||
T/M % |
88,26% |
91,80% |
45,5% |
99,6% |
55,10% |
||||||||||||
Utak, üz. 045160 |
30285 |
51874 |
82159 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
30125 |
51874 |
81999 |
||||||||||||||
Teljesítés |
6099 |
38920 |
45019 |
||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
30125 |
29874 |
59999 |
||||||||||||||
T/M % |
20,25% |
75% |
54,90% |
||||||||||||||
Bölcsődei nevelés 104031 |
0 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
1920 |
225 |
12871 |
18805 |
18000 |
51821 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
0 |
3150 |
3810 |
0 |
6960 |
|||||||||||
T/M % |
24,47% |
20,26% |
0,00% |
13,43% |
|||||||||||||
Ár- és belvíz-véd. 047410 |
8651 |
1256 |
86452 |
794291 |
19000 |
909650 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
2261 |
265 |
84317 |
92423 |
347026 |
27600 |
483288 |
1037180 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
0 |
73509 |
92423 |
223860 |
16500 |
482959 |
889251 |
|||||||||
ebból: köt.feladat |
11500 |
92423 |
28125 |
16500 |
148548 |
||||||||||||
T/M % |
0% |
0,00% |
87,18% |
100% |
64,51% |
59,78% |
99,93% |
85,74% |
|||||||||
Települési hull. kez. 051030 |
28600 |
15000 |
43600 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
43828 |
30 |
15000 |
58858 |
|||||||||||||
Teljesítés |
29358 |
30 |
0 |
29388 |
|||||||||||||
ebból: köt.feladat |
28600 |
28600 |
|||||||||||||||
T/M % |
66,98% |
100,00% |
49,93% |
||||||||||||||
Tel.fejl.projektek 062020 |
7740 |
982 |
265617 |
1219382 |
29668 |
1523389 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
8036 |
1018 |
217078 |
45000 |
1206572 |
31639 |
172 |
1509515 |
|||||||||
Teljesítés |
4116 |
465 |
123867 |
45000 |
624702 |
30219 |
172 |
828541 |
|||||||||
T/M % |
51,22% |
45,68% |
57,06% |
100,00% |
51,77% |
95,51% |
100,00% |
55% |
|||||||||
Közvilágítás 064010 |
96794 |
8170 |
1430 |
106394 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
101930 |
8170 |
1430 |
111530 |
|||||||||||||
Teljesítés |
96610 |
4038 |
1422 |
102070 |
|||||||||||||
ebból: köt.feladat |
89794 |
4038 |
0 |
93832 |
|||||||||||||
T/M % |
94,78% |
49,42% |
99,44% |
91,52% |
|||||||||||||
Zöldter.kez. 066010 |
153626 |
27331 |
30000 |
210957 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
202577 |
27331 |
30000 |
259908 |
|||||||||||||
Teljesítés |
169595 |
27331 |
26865 |
223791 |
|||||||||||||
ebból: köt.feladat |
5000 |
27331 |
0 |
32331 |
|||||||||||||
T/M % |
100% |
100% |
83,72% |
100,00% |
89,55% |
86,10% |
|||||||||||
Város-és községgazd. szolg. 066020 |
7929 |
7929 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
7929 |
7929 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
7822 |
0 |
7822 |
||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
7822 |
7822 |
|||||||||||||||
T/M % |
98,65% |
98,65% |
|||||||||||||||
Fogorvosi szakell. 072313 |
2140 |
565 |
2705 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
7012 |
565 |
7577 |
||||||||||||||
Teljesítés |
6992 |
565 |
7557 |
||||||||||||||
T/M % |
100% |
100% |
99,74% |
||||||||||||||
Kábítószer meglőzés progr. Tev. 074052 |
2500 |
2500 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
2500 |
2500 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
0 |
|||||||||||||||
T/M % |
0% |
||||||||||||||||
Sportlétesítmények, műk. 081030 |
15000 |
15000 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
1794 |
38933 |
40727 |
||||||||||||||
Teljesítés |
2925 |
37703 |
40628 |
||||||||||||||
T/M % |
163% |
97% |
99,76% |
||||||||||||||
Strand 081061 |
18045 |
30885 |
8900 |
57830 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
90 |
40470 |
48492 |
89052 |
|||||||||||||
Teljesítés |
90 |
40320 |
48492 |
88902 |
|||||||||||||
T/M % |
100% |
100% |
100% |
99,83% |
|||||||||||||
Civil szerv.műk. 084031 |
27110 |
27110 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
470 |
53945 |
54415 |
||||||||||||||
Teljesítés |
470 |
51694 |
52164 |
||||||||||||||
T/M % |
100% |
95,83% |
95,86% |
||||||||||||||
Egyházak köz.tev 084040 |
0 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
1450 |
1450 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
1450 |
1450 |
|||||||||||||||
T/M % |
100% |
100,00% |
|||||||||||||||
Óvodai nevelés 091140 |
400 |
400 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
1208 |
15 |
1172 |
2395 |
|||||||||||||
Teljesítés |
1232 |
15 |
772 |
2019 |
|||||||||||||
ebból: köt.feladat |
0 |
0 |
|||||||||||||||
T/M % |
101,99% |
65,87% |
84,30% |
||||||||||||||
Fiatalok társ.integr.fejl.mód. 084070 |
334 |
84 |
82582 |
83000 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
334 |
84 |
82582 |
83000 |
|||||||||||||
Teljesítés |
333 |
84 |
65748 |
66165 |
|||||||||||||
T/M % |
99,70% |
100,00% |
79,62% |
79,72% |
|||||||||||||
Esélyegyenlőség 107080 |
12000 |
12000 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
T/M % |
0% |
||||||||||||||||
Egyes szoc. pénzbeli ell. 107060 |
3000 |
7500 |
18600 |
29100 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
2441 |
9434 |
17000 |
28875 |
|||||||||||||
Teljesítés |
2436 |
8539 |
14514 |
25489 |
|||||||||||||
ebból: köt.feladat |
2436 |
8356 |
14514 |
25306 |
|||||||||||||
T/M % |
85% |
88,27% |
|||||||||||||||
Forgatási célú finanszirozási műveletek 900060 |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
5000000 |
5000000 |
|||||||||||||||
Tartalékok 900070 |
173769 |
793017 |
966786 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
33554 |
555951 |
589505 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
T/M % |
|||||||||||||||||
Eredeti előirányzat összesen |
123761 |
16829 |
947029 |
18600 |
301913 |
353732 |
173769 |
0 |
2203518 |
497387 |
92959 |
27000 |
793017 |
2637563 |
61604 |
1265 |
8249946 |
Módosított előirányzat |
115134 |
16418 |
1047803 |
17000 |
368262 |
554056 |
33554 |
0 |
1763358 |
976245 |
625432 |
34850 |
555951 |
2662093 |
132202 |
1265 |
8903623 |
Teljesítés |
92622 |
9785 |
794909 |
14514 |
367212 |
537471 |
0 |
0 |
1021559 |
436651 |
608266 |
19850 |
0 |
2427110 |
62093 |
5001265 |
11393307 |
eből: köt.feladat |
53889 |
6689 |
181197 |
14514 |
352732 |
163275 |
0 |
0 |
39456 |
86805 |
0 |
0 |
0 |
1346397 |
62093 |
0 |
2307047 |
önként váll. Fel. |
38733 |
3096 |
613712 |
0 |
14480 |
374196 |
0 |
0 |
982103 |
349846 |
608266 |
19850 |
0 |
1080713 |
0 |
5001265 |
9086260 |
T/M % |
80,45% |
59,6% |
75,9% |
85% |
99,71% |
97,01% |
0% |
0,0% |
57,93% |
44,73% |
0,00% |
56,96% |
0,00% |
91,17% |
46,97% |
0,0% |
127,96% |
10. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Kiadások összesen |
Létszám-keret |
Közfogl. Létszáma |
|||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és sz.h.j. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújí-tások |
Kölcsön nyújtás |
|||||
Tám. Áht-n belülre |
Tám. Áht-n kivülre |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat |
352 984 |
53 598 |
92 749 |
1 964 |
11 200 |
15 000 |
527 495 |
57 |
0 |
|||
Módosított előirányzat |
348 916 |
53 598 |
99 135 |
1 964 |
10 350 |
15 000 |
528 963 |
57 |
||||
Teljesítés |
345 784 |
53 250 |
85 422 |
1 964 |
6 405 |
7 000 |
499 825 |
50 |
||||
ebből: kötelező feladat |
142 510 |
18 526 |
50 850 |
1 964 |
6 405 |
220 255 |
40 |
|||||
T/M % |
99,10% |
99,35% |
86,17% |
61,88% |
94,49% |
88% |
||||||
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti előir. |
414 974 |
62 449 |
69 950 |
2 000 |
2 900 |
552 273 |
85 |
0 |
||||
Módosított előirányzat |
449 625 |
67 800 |
81 096 |
2 850 |
1 011 |
602 382 |
104 |
|||||
Teljesítés |
444 188 |
66 137 |
59 722 |
2 639 |
1 009 |
573 695 |
85 |
|||||
ebből: kötelező feladat |
372 543 |
44 882 |
40 000 |
2 639 |
1 009 |
461 073 |
85 |
|||||
T/M % |
98,79% |
97,55% |
73,64% |
92,60% |
99,80% |
95,24% |
82% |
|||||
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat |
148 743 |
19 037 |
267 909 |
1 151 |
13 574 |
3 810 |
454 224 |
33 |
1 |
|||
Módosított előirányzat |
162 180 |
20 725 |
284 327 |
6 651 |
55 623 |
12 210 |
541 716 |
35 |
1 |
|||
Teljesítés |
155 467 |
20 384 |
236 832 |
6 355 |
27 827 |
446 865 |
29 |
1 |
||||
ebből: kötelező feladat |
60 421 |
7 855 |
4 343 |
72 619 |
19 |
|||||||
T/M % |
95,86% |
98,35% |
83,30% |
95,55% |
50,03% |
0,00% |
82,49% |
83% |
100% |
|||
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir. |
111 375 |
14 411 |
111 800 |
170 |
600 |
238 356 |
20 |
0 |
||||
Módosított előirányzat |
132 027 |
17 095 |
113 354 |
170 |
2 600 |
1 000 |
266 246 |
14 |
||||
Teljesítés |
124 471 |
15 228 |
102 301 |
32 |
1 380 |
852 |
244 264 |
13 |
||||
ebből: kötelező feladat |
80 000 |
10 400 |
29 282 |
32 |
139 |
119 853 |
5 |
|||||
T/M % |
94,28% |
89,08% |
90,25% |
18,82% |
53,08% |
91,74% |
93% |
|||||
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei. |
284 798 |
42 390 |
210 696 |
2 286 |
4 923 |
545 093 |
55 |
0 |
||||
Módosított előirányzat |
268 955 |
39 596 |
198 560 |
2 870 |
4 923 |
514 904 |
36 |
|||||
Teljesítés |
261 565 |
37 640 |
181 410 |
2 564 |
4 923 |
488 102 |
48 |
|||||
ebből: kötelező feladat |
176 279 |
22 353 |
100 805 |
1 834 |
4 923 |
306 194 |
6 |
|||||
T/M % |
97,25% |
95,06% |
91,36% |
89,34% |
100,00% |
94,79% |
133% |
|||||
Balatoni Múzeum eredeti ei. |
69 631 |
8 667 |
51 787 |
18 076 |
6 884 |
155 045 |
14 |
|||||
Módosított előirányzat |
73 597 |
9 164 |
57 819 |
91 |
24 959 |
6 884 |
172 514 |
14 |
||||
Teljesítés |
69 259 |
8 944 |
45 842 |
91 |
18 745 |
6 884 |
149 765 |
13 |
||||
T/M % |
94,11% |
97,60% |
79,29% |
75,10% |
100,00% |
86,81% |
93% |
|||||
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti ei. |
110 759 |
14 266 |
13 024 |
1 554 |
100 |
139 703 |
21 |
0 |
||||
Módosított előirányzat |
110 759 |
14 266 |
15 638 |
1 579 |
1 278 |
143 520 |
21 |
|||||
Teljesítés |
108 683 |
14 244 |
12 462 |
25 |
755 |
136 169 |
19 |
|||||
ebből: kötelező feladat |
91 123 |
11 846 |
9 822 |
755 |
113 546 |
19 |
||||||
T/M % |
98,13% |
99,85% |
79,69% |
59,08% |
94,88% |
90% |
||||||
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat |
264 018 |
36 358 |
463 718 |
11 264 |
775 358 |
70 |
0 |
|||||
Módosított előirányzat |
272 406 |
37 449 |
448 513 |
30 418 |
788 786 |
70 |
||||||
Teljesítés |
257 733 |
35 174 |
431 179 |
23 596 |
747 682 |
59 |
||||||
ebből: kötelező feladat |
70 388 |
8 060 |
76 265 |
18 482 |
173 195 |
59 |
0 |
|||||
T/M % |
94,61% |
93,93% |
96,14% |
77,57% |
94,79% |
84% |
||||||
Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen |
1 757 282 |
251 176 |
1 281 633 |
0 |
4 839 |
0 |
59 100 |
18 517 |
15 000 |
3 387 547 |
355 |
1 |
Módosított előirányzat |
1 818 465 |
259 693 |
1 298 442 |
0 |
10 455 |
0 |
130 948 |
26 028 |
15 000 |
3 559 031 |
351 |
1 |
Teljesítés |
1 767 150 |
251 001 |
1 155 170 |
0 |
8 467 |
0 |
83 911 |
13 668 |
7 000 |
3 286 367 |
316 |
1 |
ebből: kötelező feladat |
993 264 |
123 922 |
307 024 |
0 |
1 996 |
0 |
34 597 |
5 932 |
0 |
1 466 735 |
233 |
0 |
önként vállalt feladat |
773 886 |
127 079 |
848 146 |
0 |
6 471 |
0 |
49 314 |
7 736 |
7 000 |
1 819 632 |
83 |
1 |
T/M % |
97,18% |
96,65% |
88,97% |
80,99% |
64,08% |
52,51% |
46,67% |
92,34% |
90% |
100% |
11. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítésből |
T/M % |
|
Kötelező fel. |
Önként vállalt feladatok |
||||||
Keszthely Város Önkormányzata: |
|||||||
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
14 851 |
4 429 |
2311 |
0 |
2 311 |
52,18% |
Eszközbeszerzés kabinet részére - elektromos közlekedési eszköz |
500 |
500 |
389 |
389 |
77,80% |
||
Beltéri és kültéri jeladó beszerzés |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Honlap fejlesztés |
13 081 |
0 |
|||||
Reisch Imre emléktábla |
159 |
159 |
159 |
100,00% |
|||
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása |
2 500 |
1 763 |
1 763 |
70,52% |
|||
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazgálkodás ( 013350 ) |
2 000 |
21 126 |
19 124 |
0 |
19 124 |
90,52% |
Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés |
2 000 |
2 000 |
1 996 |
1 996 |
99,80% |
||
Keszthelyi 060/1 hrsz-ú ingatlan értékesítés (csere) |
3 180 |
3 180 |
3 180 |
100,00% |
|||
Kísérleti u. óvoda területén lakás építés tanulmányterve |
1 500 |
0 |
0,00% |
||||
Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés |
9 962 |
9 464 |
9 464 |
95,00% |
|||
Keszthelyi HUSZ Egyszemélyes NKft - pótbefizetés |
4 484 |
4 484 |
4 484 |
100,00% |
|||
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
134 259 |
126 620 |
116 239 |
7 293 |
108 946 |
91,80% |
Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 |
80 809 |
80 809 |
73 200 |
73 200 |
90,58% |
||
Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek |
2 000 |
||||||
Márírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítás |
300 |
300 |
190 |
190 |
0 |
63,33% |
|
Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása |
8 000 |
6 769 |
5 071 |
5 071 |
0 |
74,92% |
|
Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek |
1 500 |
1 500 |
1 499 |
1 499 |
99,93% |
||
Kutyás park és piknikkerthez vezető út-vasúti átjáró tervezés |
3 500 |
500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés |
2 100 |
2 100 |
2 032 |
2 032 |
0 |
96,76% |
|
200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében kivitelezés |
15 000 |
0 |
0 |
||||
Kilátó köz útfelújítása aszfaltozással |
9 900 |
9 900 |
9 900 |
9 900 |
100,00% |
||
Ipari területek útfejlesztése |
5 000 |
0 |
|||||
Sétány építés az önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton |
6 000 |
9 042 |
9 042 |
9 042 |
100,00% |
||
Balatoni Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterv |
15 000 |
14 605 |
14 605 |
97,37% |
|||
Bécsi kapu u. nyitható és fix behajtást akadályozó eszköz |
550 |
550 |
550 |
100,00% |
|||
Árpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés |
150 |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
||
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410) |
794 291 |
347 026 |
223 860 |
28 125 |
195 735 |
64,51% |
Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására |
4 500 |
4 500 |
0 |
||||
Balassa u. Pál u. - Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése (2021), kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm |
21 500 |
21 500 |
21 500 |
21500 |
0 |
100,00% |
|
Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében |
350 |
350 |
198 |
198 |
0 |
56,57% |
|
Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés |
1 200 |
1 200 |
1150 |
1150 |
0 |
95,83% |
|
Övárok tározó zsilip tervezése |
600 |
600 |
580 |
580 |
0 |
96,67% |
|
Övárok tározó zsilip kivitelezése |
15 000 |
13 000 |
3597 |
3597 |
0 |
27,67% |
|
Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése |
9 500 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal |
5 000 |
6 500 |
560 |
560 |
0 |
8,62% |
|
Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba |
3 000 |
8 000 |
540 |
540 |
0 |
6,75% |
|
Zámor térséget érintő vízügyi feladatok felmérése, kivitelezése |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I. ütem(Mély u. csapadékcsatorna) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014 |
117 526 |
117 526 |
73 444 |
73 444 |
62,49% |
||
A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3-15-2019-00020 |
154 133 |
154 133 |
122 074 |
122 074 |
79,20% |
||
Keszthely,Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054 |
403 106 |
217 |
217 |
217 |
100,00% |
||
Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055 |
68 376 |
0 |
0 |
||||
5 |
Településfejlesztés (062020) |
1 219 382 |
1 206 572 |
624 702 |
0 |
624 702 |
51,77% |
Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 |
912 498 |
912 498 |
518 451 |
518 451 |
56,82% |
||
Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás |
36 000 |
37 160 |
3 658 |
3 658 |
9,84% |
||
Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése - TOP-1.5.1-20-2022-00039. |
49 784 |
35 814 |
35 814 |
35 814 |
100,00% |
||
Városfejlesztési komplex programok előkészítése |
221 100 |
221 100 |
66 779 |
66 779 |
30,20% |
||
6 |
Zöldterület kezelés (066010) |
30 000 |
30 000 |
26 865 |
0 |
26 865 |
89,55% |
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése II-III. ütem |
30 000 |
30 000 |
26 865 |
26 865 |
89,55% |
||
7 |
Közvilágítás ( 064010 ) |
8 170 |
8 170 |
4 038 |
4 038 |
0 |
49,42% |
Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.) |
1 500 |
1 500 |
592 |
592 |
0 |
39,47% |
|
Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás) |
1 270 |
1 270 |
1 267 |
1 267 |
0 |
99,76% |
|
Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzódó |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között |
200 |
200 |
200 |
200 |
0 |
100,00% |
|
Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés |
2 000 |
2 000 |
1 979 |
1 979 |
0 |
98,95% |
|
Lakossági riasztók karbantartása |
300 |
300 |
- |
0,00% |
|||
8 |
Óvodai nevelés, ellátás múködtetési feladatai (091140) |
0 |
15 |
15 |
0 |
15 |
100,00% |
Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ. korsz. pályázat többletköltségei |
15 |
15 |
- |
15 |
100,00% |
||
9 |
Települési hulladék kezelés (051030) |
30 |
30 |
0 |
30 |
100,00% |
|
Vadkamera |
30 |
30 |
30 |
100,00% |
|||
10 |
Bölcsődei ellátás (104031) |
18 805 |
3 810 |
0 |
3 810 |
20,26% |
|
Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen-RRF-1.1.1-21-2023-00196 |
18 805 |
3 810 |
3 810 |
20,26% |
|||
11 |
Fogorvosi szakellátás (072313) |
565 |
565 |
565 |
0 |
565 |
100,00% |
Fogászati eszközök beszerzése |
565 |
565 |
565 |
565 |
100,00% |
||
Összesen: |
2 203 518 |
1 763 358 |
1 021 559 |
39 456 |
982 103 |
57,93% |
|
Költségvetési szervek |
|||||||
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
11 200 |
10 350 |
6 405 |
6 405 |
0 |
61,88% |
Szerver, laptop számítógép |
2 700 |
2 400 |
1 247 |
1 247 |
0 |
51,96% |
|
Szoftver beszerzés |
3 000 |
3 000 |
2 865 |
2 865 |
0 |
95,50% |
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.) |
3 000 |
2 150 |
828 |
828 |
0 |
38,51% |
|
Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek |
300 |
300 |
32 |
32 |
0 |
10,67% |
|
Fénymásoló - 2 db |
600 |
900 |
749 |
749 |
0 |
83,22% |
|
Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére |
600 |
600 |
0 |
0,00% |
|||
Mobiltelefon |
1 000 |
1 000 |
684 |
684 |
0 |
68,40% |
|
- |
|||||||
2 |
Keszthelyi Életfa Óvoda |
2 000 |
2 850 |
2 639 |
2 639 |
0 |
92,60% |
Fűtés leválasztás - Gagarin u. Óvoda |
550 |
0 |
|||||
Puffertartály (1 db) |
800 |
669 |
668 |
668 |
0 |
99,85% |
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
650 |
1 925 |
1 716 |
1 716 |
0 |
89,14% |
|
Informatikai eszköz |
256 |
255 |
255 |
0 |
99,61% |
||
3 |
Goldmark Károly Művelődési Központ |
13 574 |
55 623 |
27 827 |
4 343 |
23 484 |
50,03% |
Szoftverek |
1 100 |
1 100 |
68 |
68 |
6,18% |
||
Asztali számítógépek 3 db |
1 100 |
1 100 |
412 |
412 |
37,45% |
||
Világítás korszerűsítés |
3 600 |
3 300 |
2 821 |
2 821 |
85,48% |
||
Irattároló szekrény |
400 |
425 |
354 |
354 |
83,29% |
||
Kisértékű tárgyi eszközök |
3 024 |
3 035 |
1 466 |
1 466 |
48,30% |
||
Kisértékű tárgyi eszközök-pályázat |
320 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
399 |
399 |
399 |
100,00% |
|||
Hangosítás, hangtechnikai eszközök |
2 800 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Arculati kézikönyv |
1 220 |
390 |
390 |
31,97% |
|||
VW Transporter autó |
17 652 |
16 197 |
16 197 |
91,76% |
|||
Bútorok és eszközök beszerzése - Goldmark Iroda |
4 208 |
918 |
918 |
21,82% |
|||
Monitor (Tourinform Iroda) |
755 |
0 |
0,00% |
||||
Pénztárgép (Tourinform Iroda) |
195 |
195 |
195 |
100,00% |
|||
Projektor - Színház |
4 500 |
0 |
0,00% |
||||
Belső hangtechnikai eszközök |
10 000 |
0 |
0,00% |
||||
Nyomtató |
264 |
264 |
264 |
100,00% |
|||
Könyvek, kisértékű eszközök |
4 350 |
4 350 |
4 343 |
4 343 |
0 |
99,84% |
|
- |
- |
||||||
4 |
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete |
600 |
2 600 |
1 380 |
139 |
1241 |
53,08% |
Vagyonvédelmi rendszer |
0 |
2 000 |
1241 |
1241 |
62,05% |
||
Kisértékű tárgyi eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek) |
600 |
600 |
139 |
139 |
0 |
23,17% |
|
5 |
Balatoni Múzeum |
18 076 |
24 959 |
18 745 |
0 |
18745 |
75,10% |
Füstérzékelők kiépítése |
2 500 |
2 500 |
0,00% |
||||
Kisértékű tárgyi eszközök |
635 |
1 902 |
1 458 |
1458 |
76,66% |
||
Villámvédelem |
3 350 |
3 350 |
1 689 |
1689 |
50,42% |
||
Petőfi 200 pályázat 2 db vitrin |
1 910 |
1 909 |
1909 |
99,95% |
|||
EMMI - Egy summásasszony … pályázati eszközök beszerzése |
11 140 |
11 146 |
11 052 |
11 052 |
99,16% |
||
Klíma (Halápi terem) |
176 |
0 |
0,00% |
||||
Informatikai eszközök |
1 000 |
646 |
646 |
64,60% |
|||
Lámpatestek |
1 000 |
682 |
682 |
68,20% |
|||
Kamerarendszer bővítése |
1 000 |
691 |
691 |
69,10% |
|||
EMMI - Gyümölcspárlat … pályázati eszközök beszerzése |
451 |
451 |
94 |
94 |
20,84% |
||
Pulpitus |
524 |
524 |
524 |
100,00% |
|||
6 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
100 |
1 278 |
755 |
755 |
0 |
59,08% |
Informatikai eszközök |
575 |
372 |
372 |
64,70% |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
100 |
703 |
383 |
383 |
54,48% |
||
7 |
Egyesített Szociális Intézmény |
2 286 |
2 870 |
2 564 |
1 834 |
730 |
89,34% |
Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde |
720 |
720 |
684 |
684 |
0 |
95,00% |
|
Fűtés leválasztás - Bölcsőde |
550 |
0 |
|||||
Radiátorok (fürdőszobák -Szoc. Otthon) |
120 |
120 |
120 |
0 |
100,00% |
||
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 016 |
2 030 |
1 760 |
1 030 |
730 |
86,70% |
|
8 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
11 264 |
30 418 |
23 596 |
18 482 |
5 114 |
77,57% |
Kisértékű tárgyi eszközök |
400 |
2 431 |
1 877 |
1 877 |
0 |
77,21% |
|
Ipari mosogatógép (áthúzódó) |
864 |
864 |
863 |
863 |
0 |
99,88% |
|
Étkezési nyilvántartó program |
3 003 |
3 002 |
3 002 |
99,97% |
|||
Konyhatechnikai eszközök (húsdaráló, mérleg, mikrohullámú sütő, melegentartó pult, kézikocsi, badellák) |
6 100 |
5 764 |
5 764 |
0 |
94,49% |
||
Fűkasza |
392 |
392 |
392 |
100,00% |
|||
Fénymásoló 2 db (használt) |
864 |
864 |
864 |
100,00% |
|||
GESZ központi hátsó kapu |
1 200 |
101 |
101 |
8,42% |
|||
Tálalókonyha (Egry Iskola) hátsó bejárati ajtó csere |
752 |
0 |
0,00% |
||||
Tálalókonyha (Egry Iskola) nyílászárő csere |
4 010 |
0 |
0,00% |
||||
Ipari hűtő |
824 |
755 |
755 |
91,63% |
|||
Ebédszállító autó |
10 000 |
9 978 |
9 978 |
9 978 |
0 |
100,00% |
|
Összesen: |
59 100 |
130 948 |
83 911 |
34 597 |
49 314 |
64,08% |
|
Önkormányzat összesen: |
2 262 618 |
1 894 306 |
1 105 470 |
74 053 |
1 031 417 |
58,36% |
12. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítésből |
T/M % |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
||||||
Keszthely Város Önkormányzata |
|||||||
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
8 364 |
8 402 |
8 402 |
8 402 |
- |
100,00% |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal ablakcsere |
8 364 |
8 402 |
8 402 |
8 402 |
- |
100,00% |
|
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
126 125 |
317 002 |
119 506 |
- |
119 506 |
37,70% |
Castrum Camping értéknövelő beruházás |
4 100 |
5 015 |
5 015 |
5 015 |
100,00% |
||
Horgászüzlet felújítása |
900 |
900 |
900 |
900 |
100,00% |
||
SUN Tenisz Klub - értéknövelő beruházás |
1 000 |
- |
|||||
Keszthely Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019. |
825 |
3 376 |
1 020 |
1 020 |
30,21% |
||
Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás |
20 000 |
12 000 |
- |
- |
0,00% |
||
Lovassy u. teniszpálya felújítása |
2 000 |
9 567 |
9 567 |
9 567 |
100,00% |
||
Georgikon u. 3. főépület szigetelése |
6 000 |
3 500 |
- |
- |
0,00% |
||
Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása |
2 900 |
4 095 |
4 095 |
4 095 |
100,00% |
||
Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítása |
616 |
665 |
665 |
107,95% |
|||
Napsugár u. 8/A fsz. 1. lakás felújítás |
3 982 |
3 982 |
3 982 |
100,00% |
|||
Napsugár u. 8/c. I/8. lakás felújítása |
1 087 |
1 087 |
1 087 |
100,00% |
|||
Napsugár u. 8/b I/8. lakás felújítása |
4 998 |
4 998 |
4 998 |
100,00% |
|||
Napsugár u. 8/b. I./5. lakás felújítása |
900 |
900 |
900 |
900 |
100,00% |
||
Fodor u. 42. I/6. lakás felújítása |
6 500 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
100,00% |
||
Kossuth Lajos u. 2. fsz.2. lakás felújítása |
51 200 |
- |
- |
0,00% |
|||
Kossuth Lajos u. 24. I.10. lakás felújítása |
11 000 |
- |
0,00% |
||||
Kossuth Lajos u. 24. fsz.1. lakás felújítása |
11 000 |
- |
0,00% |
||||
Kossuth Lajos u. 89. fsz.1. lakás felújítása |
9 000 |
- |
0,00% |
||||
Kossuth Lajos u. 5. épület tetőfelújítása |
2 500 |
2 350 |
2 350 |
94,00% |
|||
Szalasztó u. 1. közösségi tér kialakítása |
930 |
928 |
928 |
99,78% |
|||
Georgikon u. 3. I/3. lakás felújítása |
1 356 |
- |
0,00% |
||||
Rózsa u. 9. I/3. lakás felújítása |
1 191 |
- |
0,00% |
||||
Kossuth u. 24. I/11. lakás felújítása |
1 330 |
- |
0,00% |
||||
Vásár tér 10/B. VII. 22. lakás felújítása |
6 000 |
- |
0,00% |
||||
Kossuth u. 2. fsz.3., fsz. 4., és I/1. lakások felújítás a |
82 659 |
3 758 |
3 758 |
4,55% |
|||
Kossuth u. 24. fsz. 2., fsz. 3-4. és II/13. lakások felújítása |
81 000 |
72 500 |
72 441 |
72 441 |
99,92% |
||
Kisfaludy u. 14. fsz. 4. lakás felújítás |
8 500 |
- |
- |
0,00% |
|||
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
312 400 |
571 000 |
259 830 |
61 903 |
197 927 |
45,50% |
Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés |
5 000 |
1 761 |
- |
0,00% |
|||
Vaszary K. u. - Bercsényi - Deák F. u. közötti szakasz burkolafelújítás |
61 524 |
1 524 |
1 524 |
2,48% |
|||
Rákóczi utca burkolatcsere - 388.hrsz - tervkészítés |
3 000 |
- |
|||||
Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése |
6 000 |
200 |
- |
0,00% |
|||
Kossuth L.u. 44-48. járda felújítás a Balaton utcáig, csapadékvíz elvezetéssel |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
||
Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burkolatfelújítása kivitelezés I.szakasz |
20 000 |
35 270 |
35 241 |
35 241 |
99,92% |
||
Keszthely-Kertváros Árnyas u. végén útfelújítás aszfaltterítéssel |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
100,00% |
||
Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz |
21 400 |
21 400 |
- |
0,00% |
|||
Vásár tér 13. mögötti útcsatlakozás burkolatfelújítás |
18 700 |
- |
0,00% |
||||
Erzsébet királyné u. déli szakasz burkolatfelújítása - BM pályázat önrész |
65 000 |
65 000 |
61 903 |
61 903 |
- |
95,24% |
|
Sóhaj allé burkolatfelújítása szegélycserével |
16 700 |
16 700 |
16 700 |
16 700 |
100,00% |
||
Vaszary Kolos u. nyugati szakaszának burkolatfelújítása |
50 000 |
51 715 |
47 433 |
47 433 |
91,72% |
||
Vaszary Kolos u. járda felújítása |
5 000 |
15 000 |
4 000 |
4 000 |
26,67% |
||
Fenyves u. burkolatfelújítás |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
100,00% |
||
Fecske u. (Fenyves u. Nagy Imre u. közötti szakasz) burkolatfelújítás |
8 900 |
8 900 |
8 900 |
8 900 |
100,00% |
||
Belvárosi utcák burkolatfelújítás tervkészítéssel |
60 000 |
- |
< |