Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

2025.05.01.

[1] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)-g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[2] az önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás megalkotása érdekében

[3] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1–25. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

2. § Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2024. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:

a) Eszközök (aktívák) 39.284.370 eFt-ban, a

b) Források (passzívák) 39.284.370 eFt-ban kerülnek megállapításra.

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi összes bevétele 9.174.594 eFt, összes kiadása 6.971.757 eFt a 2. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevétele 6.342.194 eFt, költségvetési kiadása 6.900.399 eFt. A 2024. évi költségvetési hiány 558.205 eFt a 3. és 4. mellékletek szerint. A 2024. évi költségvetési hiányt Keszthely Város Önkormányzata az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(3) Az összes bevételből 2.498.336 eFt a kötelező feladatok bevétele, 6.676.258 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 3.088.701 eFt a kötelező feladatok kiadása és 3.883.056 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi halmozódás nélküli összes bevétele 8.258.691 eFt a 6. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 2.723.039 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2024. évi halmozódás nélküli összes kiadása 6.074.538 eFt a 9. melléklet szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat által 2024. évben foglalkoztatottak létszáma 318 fő, ebből:

a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 2 fő,

b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 316 fő.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 13. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülre a 25. melléklet szerint tudomásul veszi. A pénzeszközök változásának bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 17. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 18. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 20. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 21. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22–24. mellékletek tartalmazzák.

6. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi költségvetési maradványát 2.202.836 eFt összegben a 19. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata mérlegadatai (ezer Ft)

Eszközök

állományi érték

Források

állományi érték

előző időszak

tárgyi időszak

előző időszak

tárgyi időszak

A./ Nemzeti vagyonba tart. befektetett eszközök

35 558 277

35 802 776

G./ Saját tőke

35 247 818

35 701 091

I. Immateriális javak

14 996

9 781

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

37 187 420

37 187 420

1. Vagyoni értékű jogok

4 644

3 914

II. Nemzeti vagyon változásai

- 354 261

- 354 261

2. Szellemi termékek

10 352

5 867

III. Egyéb eszközök indulás-kori értéke és változásai

753 367

753 367

II. Tárgyi eszközök

34 603 240

34 854 006

IV. Felhalmozott eredmény

- 2 466 809

- 2 338 708

1. Ingatlanok, kapcs.v.ért.j.

33 215 419

33 675 713

VI. Mérleg szerinti eredmény

128 101

453 273

2. Gépek,berend, járművek

210 516

213 887

H./ Kötelezettségek

329 510

334 856

4. Beruházások, felújítások

1 177 305

964 406

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

79 049

53 885

III. Befektetett pü.eszközök

822 821

823 423

1. - személyi juttatásokra

329

40

1. Tartós részesedések

822 821

823 423

3. - dologi kiadásokra

18 549

33 305

IV. Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök

117 220

115 566

4. - ellátottak pénzbeli juttatásaira

2

-

1. Vagyonkez. adott eszk.

117 220

115 566

5. - egyéb műk. célú kiadásokra

215

15 460

B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

13 536

19 631

6. - beruházásokra

59 914

-

I. Készletek

13 536

19 631

7. - felújításokra

5 080

1. Vásárolt készletek

13 536

19 631

9. - ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

40

-

C./ Pénzeszközök

2 902 968

2 374 629

II. Költségetési évet követően esedékes kötelezettségek

70 039

67 345

II. Pénztárak

1 125

1 200

3. - dologi kiadásokra

-

III. Forintszámlák

2 901 843

2 373 429

6. - beruházásokra

-

D./ Követelések

350 436

1 092 903

9. - államháztartáson belüli megelőlegezésre

70 039

67 345

I. Költségvetési évben esedékes követelések

296 171

284 234

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

180 422

213 626

3. - közhatalmi bevételre

48 320

55 502

1. Kapott előlegek

139 066

155 769

4. - működési bevételre

84 325

77 250

5. - felhalmozási bevételre

132 880

120 993

6. - műk.célú kölcsönre

29 003

29 003

3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

737

359

7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre

1 643

1 486

7. Letétre, megőrzésre, fedezetre átvett pénzeszközök

40 619

57 498

II. Költségvetési évet követően esedékes követ.

18 753

771 806

J./Passziv időbeli elhatárolások

3 265 733

3 248 423

3. - közhatalmi bevételre

748 765

2. - Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.

168 863

188 909

7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre

18 753

23 041

3. - Halasztott eredmény-szemléletű bevételek elhat.

3 096 870

3 059 514

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

35 512

36 863

-

-

1. Adott előlegek

34 188

35 353

4. Forgótőke elszámolása

939

1 125

9. Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz

385

385

E./ Egyéb sajátos eszköz-oldali elszámolások

17 844

- 5 569

F./Aktív időbeli elhatárolás

-

-

Eszközök összesen:

38 843 061

39 284 370

Források összesen:

38 843 061

39 284 370

2. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2024. év (ezer Ft)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Közhatalmi bevételek

2 269 825

2 279 585

2 359 235

1. Személyi juttatások

2 174 425

2 160 130

2 094 483

2. Önkormányzatok működési támogatásai

2 074 773

2 204 736

2 204 736

2. Munkaadókat terhelő járulékok

316 755

317 282

301 238

3. Működési bevételek

839 081

962 867

946 085

3. Dologi kiadások

2 119 550

2 359 388

1 949 860

4. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

237 155

133 954

133 953

4. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre

449 692

599 812

583 696

5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről

7 789

44 868

44 867

5. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kivülre

581 155

722 213

700 959

6. Kölcsönök visszatérülése

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 700

18 700

17 443

7. Maradvány igénybevétele

427 912

659 874

659 874

7. Működési célú tartalék

126 219

38 320

8. Működési célú hitel felvétele

8. Kölcsön nyújtása

9. Államháztartások belüli megelőlegezések

-

67 314

67 314

9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

70 039

137 353

70 039

Működési célú bevételek összesen:

5 856 535

6 353 198

6 416 064

Működési célú kiadások összesen:

5 856 535

6 353 198

5 717 718

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási bevételek

172 043

172 867

113 156

1. Beruházások

1 289 709

1 748 420

517 051

2. Önkormányzatok felhalm.támogatásai

2. Felújítások

784 405

840 687

613 857

3. Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről

415 634

683 411

534 732

3. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belülre

25 191

69 710

69 477

4. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

2 419

2 561

4. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre

46 060

60 336

45 335

5. Kölcsön visszatérülés

2 300

2 300

2 869

5. Felhalmozási tartalék

757 697

238 736

6. Maradvány igénybevétele

2 321 405

2 105 212

2 105 212

6. Kölcsön nyújtása

7 000

7 000

7 000

7. Felhalmozási célú hitelek felvétele

7. Pénzügyi lízing

1 320

1 320

1 319

Felhalmozási célú bevételek összesen:

2 911 382

2 966 209

2 758 530

Felhalmozási célú kiadások összesen:

2 911 382

2 966 209

1 254 039

Mind összesen:

8 767 917

9 319 407

9 174 594

Mind összesen:

8 767 917

9 319 407

6 971 757

3. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

T/M %

Teljesítésből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

A.

Költségvetési bevételek

5 428 623

5 626 010

5 688 876

101,12%

2 431 022

3 257 854

1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 074 773

2 204 736

2 204 736

100%

2 204 736

-

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

451 653

451 653

451 653

100%

451 653

-

Települési önkormányzatok egyes köznev. fel tám.

626 364

585 586

585 586

100%

585 586

-

Települési önkormányzatok szociáis, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

883 951

982 904

982 904

100%

982 904

-

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

112 805

117 124

117 124

100%

117 124

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

65 166

65 166

100%

65 166

-

Előző évi elszámolásból származó bevételek

2 303

2 303

100%

2 303

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

237 155

133 954

133 953

100,00%

96 065

37 888

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

237 155

133 954

133 953

100,00%

96 065

37 888

3

Közhatalmi bevételek

2 269 825

2 279 585

2 359 235

103,49%

-

2 359 235

Építményadó

300 000

300 000

337 952

112,65%

337 952

Telekadó

25 000

25 000

22 341

89,36%

22 341

Magánszemélyek kommunális adója

20 000

20 000

24 162

120,81%

24 162

Termőföld bérbeadásból származó SZJA

225

225

237

105,33%

237

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

180 000

180 000

185 022

102,79%

185 022

Iparűzési adó

1 700 000

1 700 000

1 725 823

101,52%

1 725 823

Talajterhelési díj

100

100

187

187,00%

187

Bírság, pótlék, közigazgatási bírság

9 500

9 500

17 920

188,63%

17 920

Parkolóhely megváltás

-

-

Közterülethasználati díj

35 000

44 760

45 591

101,86%

45 591

4

Működési bevételek

839 081

962 867

946 085

98,26%

130 221

815 864

5

Működési célú átvett pénzeszközök

7 789

44 868

44 867

100,00%

-

44 867

Kölcsön visszatérülése

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

7 789

44 868

44 867

100,00%

-

44 867

-

-

B.

Költségvetési kiadások

5 786 496

6 215 845

5 647 679

90,86%

2 900 189

2 747 490

1

Személyi juttatások

2 174 425

2 160 130

2 094 483

96,96%

1 373 842

720 641

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

316 755

317 282

301 238

94,94%

210 297

90 941

3

Dologi kiadások

2 119 550

2 359 388

1 949 860

82,64%

608 777

1 341 083

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

18 700

18 700

17 443

93,28%

17 443

5

Egyéb működési célú kiadások

1 157 066

1 360 345

1 284 655

94,44%

707 273

577 382

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

449 692

599 812

583 696

97,31%

571 255

12 441

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

-

-

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

581 155

722 213

700 959

97,06%

136 018

564 941

Általános tartalék

83 265

33 271

0,00%

-

Működési céltartalék

42 954

5 049

0,00%

-

-

-

-

Működési hiány-/többlet+ (A-B) :

- 357 873

- 589 835

41 197

-6,98%

- 469 167

510 364

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

70 039

137 353

70 039

50,99%

70 039

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

70 039

137 353

70 039

50,99%

70 039

-

D.

Finanszírozási bevételek

429 912

727 188

727 188

100,00%

67 314

659 874

1

Maradvány igénybevétele

429 912

659 874

659 874

100%

659 874

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések

67 314

67 314

100%

67 314

-

-

-

Működési bevételek összesen (A + D)

5 858 535

6 353 198

6 416 064

100,99%

2 498 336

3 917 728

Működési kiadások összesen (B + C)

5 856 535

6 353 198

5 717 718

90,00%

2 970 228

2 747 490

-

-

Engedélyezett létszám:

350

344

318

92,44%

2

316

ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő

2

3

2

66,67%

2

-

Költségvetési szervek

348

341

316

92,67%

316

4. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

T/M %

Teljesítésből

Kötelező feladat

Önként váll. feladat

A.

Költségvetési bevételek

589 977

860 997

653 318

75,88%

-

653 318

1

Felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülről

415 634

683 411

534 732

78,24%

534 732

2

Önkormányzatok felhalm.célú támogatása

-

3

Felhalmozási bevételek

172 043

172 867

113 156

65,46%

113 156

Ingatlan értékesítése

172 043

172 867

112 313

64,97%

112 313

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

843

843

-

-

-

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 300

4 719

5 430

115,07%

5 430

Kölcsön visszatérülése

2 300

2 300

2 869

124,74%

2 869

Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök

2 419

2 561

105,87%

2 561

-

B.

Költségvetési kiadások

2 910 062

2 964 889

1 252 720

42,25%

118 473

1 134 247

1

Beruházások

1 289 709

1 748 420

517 051

29,57%

89 547

427 504

2

Felújítások

784 405

840 687

613 857

73,02%

28 926

584 931

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

835 948

375 782

121 812

32,42%

-

121 812

Egyéb felhalm. célú tám.ÁHT-n belülre

25 191

69 710

69 477

99,67%

69 477

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

7 000

7 000

7 000

100,00%

-

7 000

Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre

46 060

60 336

45 335

75,14%

45 335

Fejlesztési tartalék

757 697

238 736

0,00%

-

-

Felhalmozási hiány (A-B) :

- 2 320 085

- 2 103 892

- 599 402

28,49%

- 118 473

- 480 929

C.

Finanszírozási kiadások

1 320

1 320

1 319

99,92%

-

1 319

1

Pénzügyi lízing

1 320

1 320

1 319

99,92%

-

1 319

-

D.

Finanszírozási bevételek

2 321 405

2 105 212

2 105 212

100,00%

-

2 105 212

Hiány belső finanszírozása:

-

-

1

Maradvány igénybevétele

2 321 405

2 105 212

2 105 212

100,00%

2 105 212

Költségvetési hiány külső finanszírozása:

1

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen (A+D)

2 911 382

2 966 209

2 758 530

93,00%

-

2 758 530

Felhalmozási kiadások összesen (B+C)

2 911 382

2 966 209

1 254 039

42,28%

118 473

1 135 566

5. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei (ezer Ft)

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradvány igénybevétele

ÁHT-n belüli megelő-legezések

Hitel

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön visszatérülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Tárgyi eszközök értékesítése

Önk. felhalmozási támogatása

Kölcsön visszatérülés

Támogatás ÁHT-n belülről

Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről

Működési

Felhalmo-zási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Önkormány-zat eredeti előirányzat

162854

2269825

2074773

134813

172043

415634

424973

2314264

7969179

Módosított előirányzat

208779

2279585

2204736

27196

18200

172043

680268

2419

641166

2098071

67314

8399777

Teljesítés

196310

2359235

2204736

27196

18199

112313

531590

2561

641166

2098071

67314

8258691

ebből: kötelező feladat

2204736

67314

2272050

Költségvetési szervek eredeti előirányzata

676227

102342

7789

2300

2939

7141

798738

Módosított előirányzat

754088

106758

26668

824

2300

3143

18708

7141

919630

Teljesítés

749775

106757

26668

843

2869

3142

18708

7141

915903

ebből: kötelező feladat

130221

96065

226286

Összesen eredeti előirányzat

839081

2269825

2074773

237155

0

7789

172043

0

2300

415634

0

427912

2321405

0

0

8767917

Módosított előirányzat

962867

2279585

2204736

133954

0

44868

172867

0

2300

683411

2419

659874

2105212

67314

0

9319407

Teljesítés

946085

2359235

2204736

133953

0

44867

113156

0

2869

534732

2561

659874

2105212

67314

0

9174594

ebből: kötelező feladat

130221

0

2204736

96065

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67314

0

2498336

önként vállalt feladat

815864

2359235

0

37888

0

44867

113156

0

2869

534732

2561

659874

2105212

0

0

6676258

T/M %

98,26%

103,49%

100,00%

100,00%

100,00%

65,46%

124,74%

78,24%

100,00%

100,00%

100,00%

0%

98,45%

6. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradvány

ÁHT-n belüli megelő-legezés

Hitel, lekötött betétek

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

Műk. célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kivülről

Ingatlan értékesítés

Önkormányzatok felhalm. tám.

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Felhal. célú tám. ÁHT-n kívülről

Működési

Felhalmozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Önkorm. jogalkotás 011130

35000

134813

169813

Módosított előirányzat

61824

22479

45121

129424

Teljesítés

95508

223

22479

45534

163744

ebből: köt.feladat

0

T/M %

154%

100%

126,52%

Önk.vagyonnal való gazd.013350

120155

35000

172043

327198

Módosított előirányzat

123644

35000

172043

330687

Teljesítés

68657

35158

112313

216128

T/M %

56%

100%

65%

65%

Önkorm.elsz.kp.kv. 018010

2074773

2074773

Módosított előirányzat

2204736

67314

2272050

Teljesítés

2204736

67314

2272050

ebből: köt.feladat

2204736

67314

2272050

T/M %

100%

100%

100%

Támogatási célú fin.műv. 018030

424973

2314264

2739237

Módosított előirányzat

641166

2098071

2739237

Teljesítés

641166

2098071

2739237

T/M %

100%

100%

100%

Tűz- és katasztrófavédelem 032020

0

Módosított előirányzat

0

Teljesítés

158

-

158

T/M %

0%

Civil szervezetek támog. 084031

0

Módosított előirányzat

0

Teljesítés

142

142

T/M %

Parkoló üz. 045170

7699

7699

Módosított előirányzat

7699

7699

Teljesítés

7699

7699

T/M %

100%

100%

Közvilágítás 064010

0

Módosított előirányzat

127

127

Teljesítés

367

367

T/M %

289%

289%

Ár- és belvízvéd.tev. 047410

0

Módosított előirányzat

3200

3200

Teljesítés

260

3199

3459

T/M %

100%

108,1%

Településfejl. 062020

16720

16720

Módosított előirányzat

16720

16720

Teljesítés

2400

2400

T/M %

0%

14,35%

Tel. Hulladék kezelés 051030

0

Módosított előirányzat

9535

9535

Teljesítés

13663

13663

T/M %

143%

143,29%

Egyéb szoc.term.beni és pénzbeli ell.107060

0

Módosított előirányzat

980

980

Teljesítés

1540

1540

T/M %

157,14%

157%

Közművelődési tevékenység 082092

0

Módosított előirányzat

4462

9760

15000

29222

Teljesítés

5423

10210

15000

30633

T/M %

121,54%

104,61%

100,00%

104,83%

Fogorvosi szakell. 072313

0

Módosított előirányzat

4717

4717

Teljesítés

4717

4717

T/M %

100,00%

100,00%

Lakásépítés 061020

0

Módosított előirányzat

219513

219513

Teljesítés

219513

219513

T/M %

100,00%

100%

Út, autópálya ép. (fejl.) 045120

2275

2275

Módosított előirányzat

508

2275

2419

5202

Teljesítés

635

0

2276

2419

5330

T/M %

125,00%

100,04%

100,00%

102%

Bölcsődei ellátás 104031

396639

396639

Módosított előirányzat

396639

396639

Teljesítés

264267

264267

T/M %

67%

67%

Önk.funkc. nem sor.bev.900020

2234825

2234825

Módosított előirányzat

2234825

2234825

Teljesítés

2313644

2313644

T/M %

104%

103,53%

Összesen eredeti előir.

162 854

2 269 825

2 074 773

134 813

-

-

172 043

-

415 634

-

-

424 973

2 314 264

-

-

7 969 179

Módosított előirányzat

208 779

2 279 585

2 204 736

27 196

-

18 200

172 043

-

680 268

-

2 419

641 166

2 098 071

67 314

-

8 399 777

Teljesítés

196 310

2 359 235

2 204 736

27 196

-

18 199

112 313

-

531 590

-

2 561

641 166

2 098 071

67 314

-

8 258 691

ebből: köt.feladat

-

-

2 204 736

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67 314

-

2 272 050

önk. vállalt feladat

196 310

2 359 235

-

27 196

-

18 199

112 313

-

531 590

-

2 561

641 166

2 098 071

-

-

5 986 641

T/M %

94,03%

103,49%

100,00%

100,00%

100%

65,3%

78,14%

105,87%

100,00%

100,00%

100,00%

98,32%

7. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi főbb bevételei (ezer Ft)

Cím

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Irányító szervi támogatás

IV. Maradvány

Bevételek összesen

Állami támogatás

Működési bevételek

Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről

Köz-hatalmi bevétel

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

Támoga-tások ÁHT-n belülről

Kölcsön visszatérülés

Felh. célú pénz-eszköz-átvétel

Működési

Felhal-mozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti ei.

3 800

17 550

2 300

553 821

1 385

7 141

585 997

265 274

Módosított előirányzat

3 900

15 670

2 300

-

576 737

1 530

7 141

607 278

265 274

Teljesítés

4 469

15 669

19

2 869

539 581

1 530

7 141

571 278

265 274

ebből: kötelező feladat

14 430

265 274

279 704

265 274

T/M %

114,59%

99,99%

124,74%

93,56%

100,00%

100,00%

94,07%

100,00%

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.

5 850

834 658

840 508

768 156

Módosított előirányzat

12 027

791 000

1 739

804 766

723 058

Teljesítés

12 027

776 511

1 739

-

790 277

723 058

ebből: kötelező feladat

723 058

723 058

723 058

T/M %

100,00%

98,17%

100,00%

98,20%

100,00%

Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti ei.

148 336

7 000

347 715

503 051

64 952

Módosított előirányzat

198 885

3 382

23 271

3 143

353 066

2 867

584 614

65 793

Teljesítés

198 885

3 382

23 271

3 143

279 870

2 866

511 417

65 793

ebből: kötelező feladat

65 793

65 793

65 793

T/M %

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

79,27%

99,97%

87,48%

100,00%

Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti ei.

12 948

80 316

61 210

154 474

-

Módosított előirányzat

12 948

81 635

66 810

1 775

163 168

Teljesítés

8 561

81 635

64 715

1 775

156 686

ebből: kötelező feladat

81 635

81 635

T/M %

66,12%

100,00%

96,86%

100,00%

96,03%

Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.

130 823

789

308 187

439 799

280 572

Módosított előirányzat

135 007

1 408

317 169

1 259

454 843

289 504

Teljesítés

135 006

1 408

298 849

1 259

436 522

289 504

ebből: kötelező feladat

289 504

289 504

289 504

T/M %

100,00%

100,00%

94,22%

100,00%

95,97%

100,00%

Balatoni Múzeum eredeti ei.

24 663

158 929

183 592

47 853

Módosított előirányzat

24 663

1 595

1 989

158 979

1 321

188 547

47 853

Teljesítés

24 169

1 595

1 989

147 881

1 321

176 955

47 853

T/M %

98,00%

100,00%

100,00%

93,02%

100,00%

93,85%

100,00%

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti ei.

156 787

1 554

158 341

139 016

Módosított előirányzat

99

154 875

2 378

157 352

137 104

Teljesítés

99

149 063

2 378

151 540

137 104

ebből: kötelező feladat

137 104

137 104

137 104

T/M %

100,00%

96,25%

100,00%

96,31%

100,00%

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti ei.

349 807

4 476

502 686

856 969

252 563

Módosított előirányzat

366 559

4 476

-

824

494 315

5 839

872 013

243 566

Teljesítés

366 559

4 476

824

466 569

5 839

844 267

243 566

ebből: kötelező feladat

130 221

243 566

373 787

243 566

T/M %

100,00%

100,00%

100,00%

94,39%

100,00%

96,82%

100,00%

Eredeti előirányzat összesen:

676 227

102 342

-

7 789

-

-

2 300

-

2 923 993

2 939

7 141

3 722 731

1 818 386

Módosított előirányzat összesen:

754 088

106 758

-

26 668

824

3 143

2 300

-

2 912 951

18 708

7 141

3 832 581

1 772 152

Teljesítés összesen:

749 775

106 757

-

26 668

843

3 143

2 869

-

2 723 039

18 707

7 141

3 638 942

1 772 152

ebből: kötelező feladat

130 221

96 065

-

-

-

-

-

-

1 724 299

-

-

1 950 585

1 724 299

önként vállalt feladat

619 554

10 692

-

26 668

843

3 143

2 869

-

998 740

18 707

7 141

1 688 357

47 853

T/M %

99,43%

100,00%

100,00%

102,31%

100,00%

124,74%

93,48%

99,99%

100,00%

94,95%

100,00%

8. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

ÁHT-n belüli megelőlegezések vissza-fizetése

Pénzügyi lízing

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési célú kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalm. kiadások

Tám. ÁHT-n belülre

Tám. ÁHT-n kívülre

Kölcsön

Tartalék

Tám ÁHT-n belülre

Tám. ÁHT-n kívülre

Tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Önkormányzat er. ei

119411

18678

895118

18700

448138

581155

1E+05

1188365

749095

25191

46060

757697

70039

1320

5045186

Módosított ei.

127750

19765

1006754

18700

597374

722213

38320

1629058

819437

69710

60336

238736

137353

1320

5486826

Teljesítés

110325

14942

730628

17443

581449

700959

414058

595525

69477

45335

70039

1319

3351499

ebből: köt.feladat

55618

7230

197234

571255

136018

68394

27121

70039

1132909

Költségvetési szervek er. ei.

2055014

298077

1224432

0

1554

101344

35310

7000

3722731

Módosított ei.

2032380

297517

1352634

2438

0

119362

21250

7000

3832581

Teljesítés

1984158

286296

1219232

2247

102993

18332

7000

3620258

ebből: köt.feladat

1318224

203067

411543

21153

1805

1955792

Összesen er. ei.

2174425

316755

2119550

18700

449692

581155

0

1E+05

1289709

784405

25191

46060

757697

7000

70039

1320

8767917

Módosított ei.

2160130

317282

2359388

18700

599812

722213

0

38320

1748420

840687

69710

60336

238736

7000

137353

1320

9319407

Teljesítés

2094483

301238

1949860

17443

583696

700959

0

0

517051

613857

69477

45335

0

7000

70039

1319

6971757

ebből: kötelező feladat

1373842

210297

608777

0

571255

136018

0

0

89547

28926

0

0

0

0

70039

0

3088701

önként vállalt feladat

720641

90941

1341083

17443

12441

564941

0

0

427504

584931

69477

45335

0

7000

0

1319

3883056

T/M %

96,96%

94,94%

82,64%

93,28%

97,31%

97,06%

29,57%

73,0%

99,7%

75,1%

0%

100%

51,0%

100%

74,81%

9. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II.Felhalmozási költségvetés

III. Irányító szervi támogatás

Áht-n belüli megelőlegezések v.fiz.

Pénzügyi lízing, lekötött betétek

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő jár. és szhj. adó

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénzbeli juttatása

Egyéb működési kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalm. Kiadások

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kívülre

Tartalék

Kölcsön

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kívülre

Felhalmo-zási tartalék

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Önk.jogalkotás 011130

112810

17830

144629

86250

2121

4303

12060

1320

381323

Módosított előirányzat

116036

18371

113854

109250

2571

12060

1320

373462

Teljesítés

103002

14115

88733

107900

2093

12060

1319

329222

ebból: köt.feladat

55618

7230

62848

T/M %

88,77%

76,83%

77,94%

98,76%

81%

100%

100%

88,2%

Köztemető fennt. 013320

13647

13647

Módosított előirányzat

13647

13647

Teljesítés

13647

13647

ebból: köt.feladat

13647

13647

T/M %

100%

100,00%

Önk. vagyonnal való gazdálkodás 013350

123451

238618

1770

182658

546497

Módosított előirányzat

90

35

144789

254618

4618

305961

11960

722071

Teljesítés

89

35

77627

254618

3451

99627

11959

447406

T/M %

53,61%

100,00%

74,73%

32,56%

99,99%

61,96%

Önkormányzatok elszámolásai központi kvvel. 018010

1296

70039

71335

Módosított előirányzat

106458

137353

243811

Teljesítés

106458

70039

176497

ebből: köt. feladat

106458

0

70039

176497

T/M %

100,00%

51,0%

72%

Központi költségvetési befiz. 018020

293293

293293

Módosított előirányzat

293293

293293

Teljesítés

293293

293293

ebből: köt. feladat

293293

293293

T/M %

100,00%

100,00%

Támogatási célú fin műv.018030

153549

2923993

3077542

Módosított előirányzat

197623

38031

2912951

3148605

Teljesítés

181698

38031

2723039

2942768

ebből: köt. feladat

171504

1724299

1895803

T/M %

91,94%

100,00%

93,48%

93,46%

Bűnmegelőzés 031060

1000

330

1170

2500

Módosított előirányzat

1000

345

1155

2500

Teljesítés

956

342

415

1713

T/M %

95,60%

99,13%

36%

68,52%

Erdősítés 042220

2000

2000

Módosított előirányzat

2000

2000

Teljesítés

123

123

T/M %

6,15%

6,15%

Út, autópálya ép., 045120

95755

519294

615049

Módosított előirányzat

16035

67224

468636

537

552432

Teljesítés

16034

58965

465244

305

540548

ebból: köt.feladat

0

T/M %

99,99%

87,71%

99,3%

56,8%

97,85%

Utak, üz. 045160

31429

60374

91803

Módosított előirányzat

31699

60374

92073

Teljesítés

6581

42506

49087

ebból: köt.feladat

6581

29874

36455

T/M %

20,76%

70%

53,31%

Bölcsődei nevelés 104031

1920

225

16410

416023

434578

Módosított előirányzat

1920

225

16410

416023

434578

Teljesítés

200

26

8848

155706

0

164780

ebból: köt.feladat

17950

17950

T/M %

53,92%

37,43%

37,92%

Ár- és belvíz-véd. 047410

17900

52100

39240

109240

Módosított előirányzat

19662

65166

55808

41240

181876

Teljesítés

0

0

13828

65166

50385

27121

156500

ebból: köt.feladat

65166

47976

27121

140263

T/M %

70,33%

100%

90,28%

65,76%

86,05%

Települési hull. kez. 051030

39850

15000

54850

Módosított előirányzat

44377

15000

59377

Teljesítés

34594

15000

49594

ebból: köt.feladat

34594

34594

T/M %

77,95%

100,00%

83,52%

Tel.fejl.projektek 062020

2500

293

113514

107317

604026

3600

25191

856441

Módosított előirányzat

1648

214

88208

107317

515880

3600

25191

116

742174

Teljesítés

1648

213

54609

107317

118063

3533

25190

116

310689

T/M %

100,00%

99,53%

61,91%

100,00%

22,89%

98,14%

100,00%

100,00%

42%

Közvilágítás 064010

158028

9000

167028

Módosított előirányzat

171030

14482

185512

Teljesítés

142760

7947

150707

ebból: köt.feladat

142760

2468

0

145228

T/M %

83,47%

54,88%

81,24%

Zöldter.kez. 066010

206270

27331

7000

240601

Módosított előirányzat

199270

27331

15000

241601

Teljesítés

190115

27331

7580

225026

ebból: köt.feladat

27331

0

27331

T/M %

100%

100%

95,41%

100,00%

50,53%

93,14%

Város-és községgazd. szolg. 066020

29108

570

29678

Módosított előirányzat

4425

575

24108

570

29678

Teljesítés

1804

211

13299

0

0

15314

ebból: köt.feladat

13299

13299

T/M %

55,16%

51,60%

Fogorvosi szakell. 072313

2140

2140

Módosított előirányzat

6857

6857

Teljesítés

6738

6738

T/M %

98%

98,26%

Kábítószer meglőzés progr. Tev. 074052

500

500

Módosított előirányzat

85

415

500

Teljesítés

84

253

337

T/M %

99%

61%

67%

Sportlétesítmények, műk. 081030

1230

1230

Módosított előirányzat

31159

31159

Teljesítés

29753

29753

T/M %

95%

95,49%

Lakásépítés 061020

9097

9097

Módosított előirányzat

55000

536882

591882

Teljesítés

6491

9868

16359

T/M %

12%

2%

2,76%

Civil szerv.műk. 084031

36791

15000

51791

Módosított előirányzat

300

41701

16000

58001

Teljesítés

300

41071

1000

42371

T/M %

100%

98,49%

6,25%

73,05%

Egyházak köz.tev 084040

500

4000

4500

Módosított előirányzat

2553

5200

7753

Teljesítés

2553

5200

7753

T/M %

100%

100%

100,00%

Közművelődési tevékenység 082092

0

Módosított előirányzat

1365

61886

63251

Teljesítés

1365

61746

63111

ebból: köt.feladat

0

0

T/M %

100%

99,77%

99,78%

Fiatalok társ.integr.fejl.mód. 084070

0

Módosított előirányzat

5951

5951

Teljesítés

5951

5951

T/M %

100,00%

100,00%

Strand 081061

0

Módosított előirányzat

9097

9097

Teljesítés

9097

9097

T/M %

100%

100%

Egyes szoc. pénzbeli ell. 107060

1181

8719

18700

28600

Módosított előirányzat

1181

9699

18700

29580

Teljesítés

1177

7534

17443

26154

ebból: köt.feladat

0

T/M %

100%

78%

93%

88,42%

Forgatási célú finanszirozási műveletek 900060

0

Teljesítés

0

Tartalékok 900070

126219

757697

883916

Módosított előirányzat

38320

238736

277056

Teljesítés

0

0

0

T/M %

Eredeti előirányzat összesen

119411

18678

895118

18700

448138

581155

126219

0

1188365

749095

25191

46060

757697

2923993

70039

1320

7969179

Módosított előirányzat

127750

19765

1006754

18700

597374

722213

38320

0

1629058

819437

69710

60336

238736

2912951

137353

1320

8399777

Teljesítés

110325

14942

730628

17443

581449

700959

0

0

414058

595525

69477

45335

0

2723039

70039

1319

6074538

eből: köt.feladat

55618

7230

197234

0

571255

136018

0

0

68394

27121

0

0

0

1724299

70039

0

2857208

önként váll. Fel.

54707

7712

533394

17443

10194

564941

0

0

345664

568404

69477

45335

0

998740

0

1319

3217330

T/M %

86,36%

75,6%

72,6%

93%

97,33%

97,06%

0%

0,0%

25,42%

72,67%

0,00%

75,14%

0,00%

93,48%

50,99%

0,0%

72,32%

10. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Megnevezés

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Kiadások összesen

Létszám-keret

Közfogl. Létszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és sz.h.j. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújí-tások

Kölcsön nyújtás

Tám. Áht-n belülre

Tám. Áht-n kivülre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat

419 321

63 521

85 655

10 500

7 000

585 997

57

0

Módosított előirányzat

417 454

63 476

108 076

11 272

7 000

607 278

58

Teljesítés

405 598

61 233

81 991

5 761

7 000

561 583

50

ebből: kötelező feladat

215 909

58 295

2 822

2 678

279 704

40

T/M %

97,16%

96,47%

75,86%

51,11%

100%

92,48%

86%

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde eredeti előir.

649 468

97 587

87 547

3 366

2 540

840 508

104

0

Módosított előirányzat

618 865

93 874

86 932

3 095

2 000

804 766

95

Teljesítés

611 405

91 320

81 410

3 042

1 805

788 982

98

ebből: kötelező feladat

599 467

77 930

48 663

2 043

1 805

729 908

98

T/M %

98,79%

97,28%

93,65%

98,29%

90,25%

98,04%

103%

Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat

180 866

24 581

225 756

43 018

28 830

503 051

35

2

Módosított előirányzat

193 262

26 270

321 720

884

30 268

12 210

584 614

35

2

Teljesítés

183 563

23 955

264 213

884

25 822

10 994

509 431

33

ebből: kötelező feladat

30 000

3 900

24 638

7 255

65 793

19

T/M %

94,98%

91,19%

82,13%

100,00%

85,31%

90,04%

87,14%

94%

Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir.

86 139

11 104

55 862

1 369

154 474

11

0

Módosított előirányzat

86 139

11 104

64 556

1 369

163 168

11

Teljesítés

85 120

10 903

58 985

1 369

156 377

8

ebből: kötelező feladat

71 076

9 240

80 316

5

T/M %

98,82%

98,19%

91,37%

100,00%

95,84%

73%

Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.

201 438

30 235

202 243

1 943

3 940

439 799

36

0

Módosított előirányzat

204 986

31 826

209 906

4 185

3 940

454 843

36

Teljesítés

199 483

30 119

198 895

3 302

3 411

435 210

34

ebből: kötelező feladat

165 231

21 480

102 793

289 504

6

T/M %

97,32%

94,64%

94,75%

78,90%

86,57%

95,68%

94%

Balatoni Múzeum eredeti ei.

83 117

10 805

66 880

22 790

183 592

14

Módosított előirányzat

83 466

11 351

51 650

39 880

2 200

188 547

15

Teljesítés

80 901

10 701

48 547

34 895

1 230

176 274

14

T/M %

96,93%

94,27%

93,99%

87,50%

55,91%

93,49%

93%

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti ei.

124 156

16 276

15 405

1 554

950

158 341

21

0

Módosított előirányzat

122 464

16 056

15 332

1 554

1 946

157 352

21

Teljesítés

119 092

15 785

12 023

1 363

1 732

149 995

19

ebből: kötelező feladat

109 255

14 080

12 921

695

136 951

19

T/M %

97,25%

98,31%

78,42%

87,71%

89,00%

95,32%

90%

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat

310 509

43 968

485 084

17 408

856 969

70

0

Módosított előirányzat

305 744

43 560

494 462

27 347

900

872 013

70

Teljesítés

298 996

42 280

473 168

27 070

892

842 406

60

ebből: kötelező feladat

127 286

18 142

219 706

8 482

0

373 616

60

0

T/M %

97,79%

97,06%

95,69%

98,99%

99,11%

96,60%

86%

Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen

2 055 014

298 077

1 224 432

0

1 554

0

101 344

35 310

7 000

3 722 731

348

2

Módosított előirányzat

2 032 380

297 517

1 352 634

0

2 438

0

119 362

21 250

7 000

3 832 581

341

2

Teljesítés

1 984 158

286 296

1 219 232

0

2 247

0

102 993

18 332

7 000

3 620 258

316

0

ebből: kötelező feladat

1 318 224

203 067

411 543

0

0

0

21 153

1 805

0

1 955 792

247

0

önként vállalt feladat

665 934

83 229

807 689

0

2 247

0

81 840

16 527

7 000

1 664 466

69

0

T/M %

97,63%

96,23%

90,14%

92,17%

86,29%

86,27%

100%

94,46%

93%

0%

11. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező fel.

Önként vállalt feladatok

Keszthely Város Önkormányzata:

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

2 121

2 571

2093

0

2 093

81,41%

Eszközbeszerzés kabinet részére

621

1 071

975

975

91,04%

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása

1500

1 500

1 118

1 118

74,53%

2

Önkormányzati vagyonnal való gazgálkodás ( 013350 )

1 770

4 618

3 451

0

3 451

74,73%

Napsugár utcai lakótelpnél kerítés és úszókapu építése

1 580

1 579

1 579

99,94%

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől

500

500

0

0

0,00%

Kísérleti u. óvoda területén lakás építés tanulmányterve

1 270

1 270

1 270

1 270

100,00%

Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés

1 268

602

602

47,48%

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

95 755

67 224

58 965

0

58 965

87,71%

Belerületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódó)

8 255

8 255

8 255

8 255

100,00%

Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról

1 200

1 200

Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek

3 000

3 000

0

0,00%

Kiskastély parkoló tervezés és kivitelezés

70 000

46 581

45 085

45 085

96,79%

Okoszebra létesítése a Tapolcai úton (Ady E. u. kereszteződés előtt)

5 300

5 300

5 152

5 152

97,21%

Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés

4 000

0

0

Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése

4 000

0

0

Okoszebra létesítése a Bercsényi M. utcán (Rózsa u. kereszteződés)

2 888

473

473

16,38%

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)

52 100

55 808

50 385

47 976

2 409

90,28%

Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb)

5 000

3 200

0

Övárok tározó zsilip kivitelezése (áthózódó)

5 600

5 600

5597

5597

0

99,95%

Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése (önrész)

9 500

9 098

8555

8555

0

94,03%

Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal

15 000

13 000

12983

12983

0

99,87%

Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba

17 000

19 050

19045

19045

0

99,97%

Goldmark Károly u.- Szegfű u.csapadékvíz elvezetés

1 800

1796

1796

0

99,78%

Bécsi kapu út környezetében ivóvízvezeték tolózárakna fedlap

2 409

2 409

0

2 409

100,00%

Keszthely-Kertváros Gyöngyös folyás és a 7327. sz. közúti áteresz közötti szelvény csapadékvíz elvezetési rendszer építése vízjogi létsesítési engedélyes és kiviteli tervek készítése

1 651

0

0,00%

5

Településfejlesztés (062020)

604 026

515 880

118 063

0

118 063

22,89%

Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003

400 707

400 707

2 936

2 936

0,73%

Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás

48 142

54 065

54 019

54 019

99,91%

TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épület-együttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelet turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése pály. - áthúzódó

1 194

1 194

1 194

100,00%

Városfejlesztési komplex programok előkészítése

155 177

59 914

59 914

59 914

100,00%

6

Zöldterület kezelés (066010)

7 000

15 000

7 580

0

7 580

50,53%

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése II-III. ütem

7 000

7 000

2 985

2 985

42,64%

Utcabútorok

8 000

4 595

4 595

57,44%

7

Közvilágítás ( 064010 )

9 000

14 482

7 947

2 468

5 479

54,88%

Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.)

2 000

2 000

971

971

0

48,55%

Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikonpark) közvilágítás bővítés egy lámpával

2 500

2 500

0

0

0,00%

Rákóczi tér- Szalasztó u. gyalogátkelő melletti NA lámpák csréje LED-re

1 000

1 000

384

384

0

38,40%

Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti setány betáplálásának szétválasztása

3 000

3 000

1 113

1 113

0

37,10%

Lakossági riasztók karbantartása

500

500

0

-

0

0,00%

Kábeltaposók, felvonulási szekrények

5 482

5 479

5 479

99,95%

8

Város- és községgazdálkodás (066020)

570

570

0

0

0

0,00%

Ebrendészeti telepre 2 db kenel

570

570

0

-

0

0,00%

9

Bölcsődei ellátás (104031)

416 023

416 023

155 706

17 950

137 756

37,43%

Bölcsőde teraszára előtető

18 000

18 000

17 950

17 950

0

99,72%

Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen-RRF-1.1.1-21-2023-00196

398 023

398 023

137 756

137 756

34,61%

10

Lakásépítés (061020)

0

536 882

9 868

0

9 868

1,84%

„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat

536 882

9 868

9 868

1,84%

Összesen:

1 188 365

1 629 058

414 058

68 394

345 664

25,42%

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

10 500

11 272

5 761

2 678

3 083

51,11%

Szerver, laptop számítógép

5 000

5 000

2 678

2 678

0

53,56%

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)

3 000

3 000

1 093

1 093

36,43%

Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek

500

500

0

0

0,00%

Fénymásoló - 2 db

800

800

482

482

60,25%

Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére

600

600

270

270

45,00%

Szavazófülke

1 238

1 238

1 238

100,00%

Mobiltelefon

600

134

0

0

0,00%

-

2

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

3 366

3 095

3 042

2 043

999

98,29%

Fűtés korszerűsítés (tágulási tartály beszerzés)

3 366

1 270

1 221

1 221

0

96,14%

Klímabeszerzés

1 000

999

999

99,90%

Informatikai eszközök

825

822

822

0

99,64%

3

Goldmark Károly Művelődési Központ

43 018

30 268

25 822

7 255

18 567

85,31%

Színház tűzgátlóajtók automatizálása 2db

1 016

1 016

597

597

58,76%

Belső hangtechnikai eszközök

18 000

0

0

Projektor

4 500

4 426

4 426

4 426

100,00%

Arculati kézikönyv (áthúzódó)

724

724

570

570

78,73%

Goldmark irodabútorok (áthúzódó)

4 208

1 763

683

683

38,74%

Épületfelügyelet vezérléscsere

6 350

0

0

Könyvek

6 420

6 420

6 414

6 414

0

99,91%

Sátor

1 800

1 800

1 800

1 800

100,00%

Kisértékű tárgyi eszközök - Tourinform Iroda

35

35

35

100,00%

Kisértékű tárgyi eszközök - Goldmark

3 810

2 913

2 913

76,46%

Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár

27

0

0,00%

Rendezvényszervező program - Goldmark

252

252

252

100,00%

Asztali PC (2db)

1 216

1 174

1 174

96,55%

Nagyteljesítményű nyomtató (Goldmark)

1 070

997

997

93,18%

NKA Infrastruktúra pályázat - Mikrofon

526

525

525

99,81%

Kisfaludy pályázat - kisértékű eszközök (tablet, notebook, monitor, laminálógép, router)

553

551

551

99,64%

Kisfaludy pályázat -notebook

229

229

229

100,00%

Kisraludy pályázat - fénymásoló

1 865

1 864

1 864

99,95%

Számítógép, vonalkódolvasó, szék, mobiltelefon, ventilátor-könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

420

420

420

0

100,00%

Könyvek- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

421

421

421

0

100,00%

Laptop (3 db)

498

492

492

98,80%

Akkumulátoros hangrendszer

500

0

0,00%

Pulpitus

250

222

222

88,80%

Határfelület mikrofon (3 db)

633

633

633

100,00%

Sátor (6m x3m)

604

604

604

100,00%

Keverőpult

220

0

0,00%

Klíma (3 db)

990

0

0,00%

-

-

4

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

1 369

1 369

1 369

0

1 369

100,00%

Telefonközpont létesítése

1 369

1 369

1 369

1 369

100,00%

0

5

Balatoni Múzeum

22 790

39 880

34 895

0

34 895

87,50%

Kamerarendszer kiépítése

4 445

3 345

3 269

97,73%

Árnyékolók cseréje, pótlása

1 905

1 247

1 247

1247

100,00%

Új hajópadló lerakása

4 096

0

0

Padlószönyeg beszerzés

1 000

900

90,00%

Villámvédelem

5 162

7 514

7 513

7513

99,99%

Földszinti gyűjtemény raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme

3 175

2 575

2 500

2 500

97,09%

Gépkocsi beszerzés

9 960

9 901

9 901

99,41%

Klíma (2 db kiállítóterembe)

942

886

886

94,06%

Grafikus PC

1 304

1 238

1 238

94,94%

Fűtőpanelek beszerzése

165

165

165

100,00%

Kisértékű tárgyi eszköz (fúró- és csiszológép, számítógép)

2 470

2 721

2 412

2 412

88,64%

Riasztórendszer felújítás,bővítés

1 537

1 537

1 534

1 534

99,80%

Asztali PC ( 2 db)

0

Informatikai szoftverek

173

172

99,42%

Vitrinmozgató kocsi

512

511

99,80%

Díszterem lámpacsere (2 db) - egyedi

1 000

996

996

99,60%

Virtuális kiállítás - „Madarat tojásáról….”

2 500

991

991

39,64%

Kül- és beltéri korlát

2 540

400

400

15,75%

Kültéri kiállítás

845

260

260

30,77%

6

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

950

1 946

1 732

695

1 037

89,00%

Informatikai rendszer

448

447

447

99,78%

Kisértékű tárgyi eszközök

950

848

695

695

0

81,96%

Informatikai eszközök (laptop 2 db, asztali PC)

650

590

590

90,77%

7

Egyesített Szociális Intézmény

1 943

4 185

3 302

0

3 302

78,90%

Fém munkaasztal

120

120

119

119

99,17%

Betegágyak

500

1 000

1 000

1 000

100,00%

20 db matrac

600

880

40

40

4,55%

Éjjeliszekrény

150

0

0

Informatikai eszközök

230

230

230

230

100,00%

Szobai ruhásszekrény

343

343

334

334

97,38%

Kisértékű tárgyi eszköz

1 612

1 579

1 579

97,95%

8

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

17 408

27 347

27 070

8 482

18 588

98,99%

Kisértékű tárgyi eszközök

616

2 223

2 062

2 062

0

92,76%

Rozsdamentes konyhai asztalok

1 761

1 761

1 752

1 752

0

99,49%

Telefonközpont csere

540

0

0

GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó)

1 200

885

885

885

100,00%

Tekercselő állvány és tartóállvány beszerzés

3 840

3 840

3 840

3 840

100,00%

Kerti fűnyiró traktor

1 200

1 200

1 200

100,00%

Egry tálalókonyha kisértékű eszközök, tálalópult feletti redőnyök

456

446

445

445

0

99,78%

Tálalókonyha (Egry Iskola) hátsó bejárati ajtó csere

685

685

685

685

0

100,00%

Tálalókonyha (Egry Iskola) nyílászárő csere

3 315

3 315

3 315

3 315

0

100,00%

Gázzsámoly

195

223

223

223

0

100,00%

Kisterher gépjármű

4 800

2 560

2 560

2 560

100,00%

Tekercsfelhúzó

615

614

614

99,84%

Elektromos tekercselő

510

510

510

100,00%

Asztali PC (6 db)

822

821

821

99,88%

Botmixer, merülőmixer - 2 cserélhető szárral

300

291

291

97,00%

Villanyszekrény csere tervezési díj (E.On kötelezés alapján)

400

344

344

86,00%

Égéstermék elvezető - üsthöz (3 db)

300

263

263

87,67%

Olajsütő - 2 aknás, elektromos (2 db)

480

479

479

99,79%

Főzőüst - gázüzemű, 300 literes (3 db)

6 782

6 781

6 781

99,99%

Összesen:

101 344

119 362

102 993

21 153

81 840

86,29%

Önkormányzat összesen:

1 289 709

1 748 420

517 051

89 547

427 504

29,57%

12. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

4 303

-

-

-

-

Keszthelyi Polgármesteri Hivatat földszinti vizesblokk

4 303

-

-

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

182 658

305 961

99 627

-

99 627

32,56%

Castrum Camping értéknövelő beruházás

5 016

5 906

5 898

5 898

99,86%

Horgászüzlet felújítása

900

900

625

625

69,44%

Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4., és 1/1. lakások felújítása (áthúzódó)

72 314

71 298

64 488

64 488

90,45%

Kossuth u. 2. fsz.2. lakás felújítása

51 200

16 200

2 235

2 235

13,80%

Vásár tér 10/b. 7/22. lakás felújítása

6 000

8 480

8 480

8 480

100,00%

Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása

8 500

3 897

-

0,00%

Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása

11 000

11 000

1 905

1 905

17,32%

Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása

11 000

11 000

1 905

1 905

17,32%

Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása

1 331

34 863

1 392

1 392

3,99%

Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása

9 000

9 000

-

0,00%

Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása

1 356

38 025

1 417

1 417

3,73%

Georgikon u.3. riasztórendszer kiépítése

210

207

207

98,57%

Rózsa u. 9. 1/3. lakás felújítása

1 191

1 191

1 191

1 191

100,00%

Kossuth u. 24. kapu felújítás és kapuzat festése

3 850

4 850

-

-

0,00%

Kárpát u. 18. és 17. villamoshálózat szabványosítása, villanyhálózat cseréje

2 500

-

0,00%

Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely átalakítása

10 000

7 121

7 121

71,21%

Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása

10 000

-

-

0,00%

Kossuth u. 24. ingatlan külső javítása

927

565

565

60,95%

Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása

17 000

-

-

0,00%

Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása

1 500

800

800

53,33%

Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása

1 500

-

-

0,00%

Kossuth u. 45. lakás felújítása

1 196

1 195

1 195

99,92%

Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése

2 000

203

203

10,15%

Kossuth u. 26. épület tetőfelújítása

-

-

Bakacs u. 10. tető- és függőfolyosó felújítása

10 388

-

0,00%

Kossuth u. 30. ingatlan teljes épület homlokzat felújítása

15 630

-

0,00%

„Önkormányzatok lakhatásáért” pályázat - lakásfelújítás önerő

16 500

-

-

0,00%

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

519 294

468 636

465 244

-

465 244

99,28%

Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés

6 000

2 934

-

-

0,00%

Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz (áthúzódó)

21 300

21 300

21 299

21 299

100,00%

Lóczy u. melletti járdafelújítás ároklefedéssel Toldi u. és Zámor u. között (áthúzódó)

2 794

2 794

2 794

2 794

100,00%

Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése

50 000

-

-

Kisfaludy u. burkolatfelújítása (áthúzódó)

62 000

62 000

61 684

61 684

99,49%

Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5m szélességben) VÜZ Kft keretszerződés

19 000

19 000

19 000

19 000

100,00%

Vásár tér útfelújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett) VÜZ Kft keretszerződés

18 700

18 700

18 700

18 700

100,00%

Sömögyei út aszfaltozás (VÜZ Kft keretszerződés)

10 000

10 000

10 000

10 000

100,00%

Járdafelújítás Napfény sor mellett (Vadaskerti út - buszmegálló között) VÜZ Kft keretszerződés

12 000

12 000

12 000

12 000

100,00%

Rákóczi út járdafelújítás (Untenberger u. - Malom u. között 160 fm + csapadékelvezetés) VÜZ Kft keretszerződés

20 000

20 000

20 000

20 000

100,00%

Csik Ferenc sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett (VÜZ Kft keretszerződés)

500

500

500

500

100,00%

Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása szegélyezéssel a Madách utcai vasúti átkelőhelytől a Halászati Zrt. előtti területig (227 fm)

25 000

25 000

25 000

25 000

100,00%

Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között)

62 000

50 184

50 069

50 069

99,77%

Rákóczi tér 13. társasház melletti járdaszakasz felújítása

6 000

6 000

6 000

100,00%

Georgikon u. végén gyalogos átkelőhely átépítése (festés)

5 000

5 000

5 000

5 000

100,00%

Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése

24 500

19 731

19 729

19 729

99,99%

Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Bottyán u. között)

15 500

15 500

15 500

15 500

100,00%

Deák F.u. 67. társasház melletti vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm

1 500

1 500

1 500

1 500

100,00%

Táncsics u. járdafelújítás (410 fm)

16 500

16 500

16 500

16 500

100,00%

Nagyváthy u. burkolatfelújítás (365 fm)

33 000

35 526

35 502

35 502

99,93%

Kerékpárút fizikai elválasztása a közúttól (Bécsi kapu út K-i oldal)

3 810

3 810

3 810

100,00%

Hévízi úti kerékpárúton a Csókakői-patak kerékpáros hidjának csúszásgátló burkolattal történő ellátása

407

407

407

100,00%

Szent Imre árkon lévő leromlott állapotú híd helyett áteresz építése (Tapolcai út mellett)

6 250

6 250

6 250

100,00%

Kertváros, Tomaji sor félpályás útburkolat felújítása (Vadaskerti úttól északi irányba (415 fm)

25 000

25 000

25 000

25 000

100,00%

Goldmark Károly utca útburkolat felújítása (315 fm)

27 000

27 000

27 000

27 000

100,00%

Fejér György u. burkolat felújítása

62 000

62 000

62 000

62 000

100,00%

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)

39 240

41 240

27 121

27 121

-

65,76%

Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódó)

2 440

2 440

-

0,00%

V1 vápa áteresz átalakítása küszöbbé

3 700

3 700

3 700

3 700

-

100,00%

Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása

5 000

5 000

5 000

5 000

-

100,00%

Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása

3 200

3 200

3 200

3 200

-

100,00%

Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés

10 000

12 000

5 321

5 321

-

44,34%

Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)

5 000

5 000

-

0,00%

Munkácsy u. fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba

4 500

4 500

4 500

4 500

-

100,00%

Rózsa u. árok rendezése, bekötése

5 400

5 400

5 400

5 400

-

100,00%

5

Településfejlesztés (062020)

3 600

3 600

3 533

-

3 533

98,14%

Sopron utcai kerítés felújítás

3 000

3 000

2 939

2 939

97,97%

Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904

600

600

594

594

99,00%

Összesen:

749 095

819 437

595 525

27 121

568 404

72,67%

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2 540

2 000

1 805

1 805

-

90,25%

Bölcsőde burkolatcsere

2 540

2 000

1 805

1 805

-

90,25%

2

Goldmark Károly Művelődési Központ

28 830

12 210

10 994

-

10 994

90,04%

Goldmark iroda felújítás

8 000

8 000

6 794

6 794

84,93%

Kossuth L. u. 30. villamoshálózat felújítás

9 000

-

-

Színház nézőtérpadozat felújítás

4 210

4 210

4 200

4 200

99,76%

Könyvtár épületének kupolaszerkezete

7 620

-

-

3

Balatoni Múzeum

-

2 200

1 230

-

1 230

55,91%

Aulavilágítás felújítás

550

303

303

55,09%

Term. tud. és képzőműv. raktár villamoshálózat felújítása

1 650

927

927

56,18%

4

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye

3 940

3 940

3 411

-

3 411

86,57%

Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása

2 500

2 500

2 317

2 317

92,68%

Lift felújítása

940

950

944

944

99,37%

Tetőtérben növérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervei

500

490

150

150

30,61%

5

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

-

900

892

-

892

99,11%

Melegvíz ellátási rendszer felújítása

900

892

892

99,11%

-

Összesen

35 310

21 250

18 332

1 805

16 527

86,27%

-

Önkormányzat összesen:

784 405

840 687

613 857

28 926

584 931

73,02%

13. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata működési célú támogatásai államháztartáson belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

153 549

197 623

181 698

171 504

10 194

91,94%

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

150 049

178 923

178 923

171 504

7 419

100,00%

ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)

142 630

144 377

144 377

144 377

-

100,00%

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2 945

2 945

2 945

2 945

100,00%

Tagdíj

4 474

4 474

4 474

4 474

100,00%

2023. évi állami támogatás elszámolása

3 738

3 738

3 738

100,00%

Szociális ágazati összevont pótlék

23 389

23 389

23 389

-

100,00%

Bursa Hungarica

2 000

2 000

1 075

1 075

53,75%

Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat

200

200

200

100,00%

Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat

1 500

1 500

1 500

1 500

100,00%

Keszthelyi Kórház

15 000

-

0,00%

2

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

1 296

106 458

106 458

106 458

-

100,00%

Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése

358

-

-

2023. évi állami támogatás elszámolás

938

3 556

3 556

3 556

-

100,00%

Városfejlesztési komplex program előkészítése pályázat visszafizetése

102 902

102 902

102 902

-

100,00%

-

3

Központi költségvetési befizetések (018020)

293 293

293 293

293 293

293 293

-

100,00%

Szolidaritási hozzájárulás

293 293

293 293

293 293

293 293

-

100,00%

Összesen:

448 138

597 374

581 449

571 255

10 194

97,33%

Költségvetési szervek

-

-

1

Goldmark Károly Művelődési Központ

-

884

884

-

884

100,00%

EFOP pályázati támogatás visszafizetése

884

884

884

100,00%

2

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

1 554

1 554

1 363

-

1 363

87,71%

Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése

1 554

1 554

1 363

1 363

87,71%

Összesen:

1 554

2 438

2 247

-

2 247

92,17%

Önkormányzat összesen:

449 692

599 812

583 696

571 255

12 441

97,31%

14. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata működési célú támogatások államháztartáson kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önk. és önkor. hiv. jogalkotó és ált. ig.tev. ( 011130 )

86 250

109 250

107 900

-

107 900

98,76%

Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.

3 450

3 450

2 100

2 100

60,87%

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.

82 800

82 800

82 800

82 800

100,00%

Magyar Versmondók Egyesülete

23 000

23 000

23 000

100,00%

-

2

Köztemető-fenntartás (013320)

13 647

13 647

13 647

13 647

-

100,00%

VÜZ Kft. - temető üzemeltetési feladatok

13 647

13 647

13 647

13 647

-

100,00%

-

3

Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)

238 618

254 618

254 618

-

254 618

100,00%

VÜZ Kft. - alapító okiratban meghatározott feladatokra

238 618

254 618

254 618

254 618

100,00%

-

4

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

60 374

60 374

42 506

29 874

12 632

70,40%

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023. II. félév

8 000

8 000

631

631

7,89%

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2024. I. félév

8 000

8 000

6 771

6 771

84,64%

Volánbusz Zrt - helyi közszolgáltatási szerződés megújítás pályáztatás és közbeszerzés

3 500

3 500

-

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2024. év

5 500

5 500

5 230

5 230

95,09%

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2025. év kiegyenlítés 2023. év

5 500

5 500

-

VÜZ Kft. - útüzemetetési feladatok

29 874

29 874

29 874

29 874

-

100,00%

-

5

Ár- és belvíz-védelmi tevékenység ( 047410 )

-

65 166

65 166

65 166

-

100,00%

DRV Zrt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

-

65 166

65 166

65 166

-

100,00%

-

6

Zöldterület kezelés (066010)

27 331

27 331

27 331

27 331

100,00%

VÜZ Kft. - zöldterület üzemeltetési feladatok

27 331

27 331

27 331

27 331

100,00%

7

Településfejlesztés (062020)

107 317

107 317

107 317

-

107 317

100,00%

Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.

107 317

107 317

107 317

107 317

100,00%

8

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

1 230

31 159

29 753

-

29 753

95,49%

Keszthelyi Kiscápák SE

2 391

2 391

2 391

100,00%

Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály

627

6 315

5 915

5 915

93,67%

BEFAG Erdész Lövészklub

363

3 692

3 692

3 692

100,00%

Keszthely Városi DSE

4 195

4 195

4 195

100,00%

Spartacus Sportkör Keszthely

1 414

1 414

1 414

100,00%

Pelso Sportegyesület

896

896

896

100,00%

Keszthelyi Haladás SC

165

1 725

1 725

1 725

100,00%

Keszthelyi Yacht Klub

454

454

454

100,00%

Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE

307

307

307

100,00%

Keszthelyi Tollaslabda Egyesület

380

380

380

100,00%

Balaton Vívóklub

3 771

3 771

3 771

100,00%

Mazsola SE

25

332

332

332

100,00%

Shotokan Sportegyesület

1 984

1 984

1 984

100,00%

Helikon Tenisz Club

250

250

250

100,00%

Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület

896

-

-

0,00%

Keszthelyi Kyokushin Karate Klub

50

577

467

467

80,94%

Túravitorlás Sportklub

509

509

509

100,00%

Keszthelyi Kilométerek Egyesület

615

615

615

100,00%

VÜZ Kft.

456

456

456

100,00%

9

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

36 791

41 701

41 071

-

41 071

98,49%

Szent Erzsébet Alapítvány

10 971

10 971

10 971

10 971

100,00%

Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete

2 000

2 400

2 400

2 400

100,00%

Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány

15 000

15 000

15 000

15 000

100,00%

Nemzeti Táncszínház Nkft.

2 000

2 000

2 000

2 000

100,00%

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület

200

200

200

200

100,00%

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége

50

50

50

100,00%

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

350

350

-

-

0,00%

Rákóczi Szövetség

100

100

-

-

0,00%

Civil Pódium Egyesület

200

200

200

100,00%

Civilek a Helyi Közösségekért

170

170

170

100,00%

„Reményhez” Alapítvány

300

300

300

100,00%

Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete

150

150

150

100,00%

Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület

1 000

1 000

1 000

1 000

100,00%

Fülesbagoly Alapítvány

1 000

1 000

1 000

100,00%

Magyar Film és Médiatörténeti Egyesület

350

350

350

100,00%

Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete

50

-

-

0,00%

Da Bibere Zala Lovagrend

150

150

150

150

100,00%

Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület

1 000

1 000

1 000

1 000

100,00%

Pannon Írók Egyesülete

250

250

250

100,00%

Helikon Liget Egyesület

300

300

300

100,00%

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó

3 000

3 000

3 000

3 000

100,00%

Csodatölcsér Alapítvány

150

150

150

150

100,00%

„Jó Tanulásért” Alapítvány

50

-

-

0,00%

Egry József Általános Iskola Alapítványa

100

100

100

100,00%

Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület

150

150

150

100,00%

Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete

250

250

250

100,00%

Magyar-Izraeli Baráti Társaság

100

100

100

100,00%

Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

100

100

100

100,00%

Zeneiskola Baráti Kör

100

100

100

100,00%

Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub

240

240

240

240

100,00%

Zala Vidékőrző és Kulturális Egyesület

450

450

450

100,00%

Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány

50

50

50

50

100,00%

Zala Medicina 2000 Eü. Bt.

80

80

-

-

0,00%

Pannónia Kulturális Egyesület

500

800

800

800

100,00%

Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány

50

50

50

100,00%

Keszthelyi Környezetvédő Egyesület

40

40

40

100,00%

10

Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

9 097

9 097

9 097

-

9 097

100,00%

VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda

9 097

9 097

9 097

9 097

100,00%

-

11

Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. (084040 )

500

2 553

2 553

-

2 553

100,00%

Kis Szent Teréz Plébánia

500

1 000

1 000

1 000

100,00%

Magyarok Nagyasszonya Plébánia

303

303

303

100,00%

Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia

1 000

1 000

1 000

100,00%

Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola

250

250

250

100,00%

-

Összesen:

581 155

722 213

700 959

136 018

564 941

97,06%

Költségvetési szervek

-

Összesen:

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat összesen:

581 155

722 213

700 959

136 018

564 941

97,06%

15. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felhalmozási célú támogatási államháztartáson kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (011130)

12 060

12 060

12 060

-

12 060

100,00%

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.

12 060

12 060

12 060

12 060

100,00%

-

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)

-

11 960

11 959

-

11 959

99,99%

Keszthely, Fodor u. 42. Társasház -függőfolyosó felújítás

11 960

11 959

11 959

99,99%

-

3

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

15 000

16 000

1 000

-

1 000

6,25%

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

15 000

15 000

-

-

0,00%

Szakképzési Alapítvány

1 000

1 000

1 000

100,00%

4

Települési hulladékkezelés (051030)

15 000

15 000

15 000

-

15 000

100,00%

Keszthelyi VÜZ NKft. - közterület takarítógép

15 000

15 000

15 000

15 000

100,00%

-

5

Egyházak hitéleti tevékenysége (084040)

4 000

5 200

5 200

-

5 200

100,00%

Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia

4 000

4 000

4 000

4 000

100,00%

Keszthelyi Református Egyházközség

1 200

1 200

1 200

100,00%

-

6

Településfejlesztés 8062020)

-

116

116

-

116

100,00%

OC-INT62021-05475.-okospad pályázat visszafizetése

116

116

116

100,00%

Összesen:

46 060

60 336

45 335

-

45 335

75,14%

Költségvetési szervek

Összesen:

-

-

Önkormányzat összesen:

46 060

60 336

45 335

-

45 335

75,14%

16. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata pénzeszközök változásának levezetése (ezer Ft)

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1

2

3

1

Pénzkészlet 2024. január 1-jén

2 902 968

2

- ebből: Bankszámlák egyenlege

2 901 843

3

- ebből: Lekötött betét

4

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 125

5

Bevételek ( + )

14 697 632

6

Kiadások ( - )

-12 494 796

7

Pénzmaradvány (-)

-2 765 086

8

+/- 36-osok, 098 egyenlege

33 911

9

Záró pénzkészlet 2024. december 31-én

2 374 629

10

- ebből:Ÿ Bankszámlák egyenlege

2 373 429

11

- ebből: Lekötött betét

0

12

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 200

17. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről (ezer Ft)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Készfizető kezesség

Sor-szám

Megnevezés

Kötelezettség

Összesen

2024. évi terv

2024. évi teljesítés

2025-2026

1

VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárata 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása.

2 614

-

-

2 614

Összes készfizető kezesség:

2 614

-

-

2 614

Hitel

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

Pénzügyi lízing (nyílt végű)

Sor-szám

Megnevezés

Kötelezettség

Összesen

2024. évi terv

2024. évi teljesítés

2025-2026

1

Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től2026.16.19-ig)

1 676

1 676

3 661

5 337

Összesen:

1 676

1 676

3 661

5 337

Részletfizetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelezettség

Összesen

2024. évi terv

2024. évi teljesítés

2025-2029

1

Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-

Készfizető kezesség, pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek

Sor-szám

Megnevezés

Kötelezettség

Összesen

2024. évi terv

2024. évi teljesítés

2025-2026

1

VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárata 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása.

340

-

-

340

2

Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing

152

152

120

272

Összesen:

492

152

120

612

Egyéb kötelezettségek

Sor-szám

Megnevezés

Kötelezettség

Összesen

2024. évi terv

2024. évi teljesítés

2025

1

VOLÁNBUSZ Zrt. 2024. 12. 31-ig

25 000

12 632

25 000

2

Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)

80

76

80

160

3

PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás

2 040

2 040

2 040

4 080

4

Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.

107 317

107 317

57 023

164 340

5

PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig

6 337

6 653

6 653

12 990

6

ALI a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 314/2020. (XI. 26.)

27 600

26 900

28 000

55 600

Összesen:

168 374

155 618

93 796

262 170

Saját bevételek

Sor-szám

Megnevezés

2024. eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Teljesítés

1

Helyi adók

2 225 000

2 225 000

2 295 537

2

Tulajdonosi bevételek

47 865

47 865

6 097

3

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

44 600

54 360

63 701

4

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

172 043

172 867

113 156

5

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

6

Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek

-

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8

Saját bevétel

2 489 508

2 500 092

2 478 491

18. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásai (ezer Ft)

A támogatás megnevezése

Önkormányzati rendelet/határozat száma

Mentesség

Kedvezmény

Összesen eFt

mértéke %

Összege eFt

Mértéke %

Összege eFt

Helyi iparűzési adó

42/2013. (XI. 29.)

100

5 530

5 530

Építményadó

42/2013. (XI. 29.)

40

25 783

25 783

Kommunális adó

42/2013. (XI. 29.)

100

14 580

33-50

4 004

18 584

Telekadó

42/2013. (XI. 29.)

0

-

0

-

-

Szociális étkeztetés (3 fő)

7/2016. (III. 31.)

100

1 196

1 196

Nappali ellátás (1 fő)

7/2016. (III. 31.)

100

11

11

Helyiségek hasznosításából származó bevétel

2/2005. (I. 31.)

100

31 422

8-92

18 169

49 591

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

-

-

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

-

-

Lakbér kedvezmény

32/2014. (XII. 19.)

100

-

15-50

-

Összesen:

100 695

19. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványáról (ezer Ft)

Sor-szám

Intézmény neve

Maradvány

Kötelezettséggel terhelt maradvány

Szabad pénzmaradvány

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

9 694

9 694

2

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

1 295

1 295

3

Goldmark Károly Művelődési Központ

1 986

1 986

4

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézet

309

309

5

Egyesített Szociális Intézmény

1 312

1 312

6

Balatoni Múzeum

681

681

7

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

1 543

1 543

8

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

1 861

1 861

9

Keszthely Város Önkormányzata

2 184 155

2 184 155

Önkormányzat összesen

2 202 836

-

2 202 836

20. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Részesedések 2024. év

Sor-szám

Gazdasági társaság neve

Székhelye

Darabszám, névérték

Érték eFt

Keszthely Város Önkormányzata 100%-os részesedéssel rendelkezik:

1

Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Keszthely, Vásár tér 10.

256 560

2

Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft.

Keszthely, Kossuth L.u. 45

29 353

3

Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Keszthely, 0249/7. hrsz

126 416

4

Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Keszthely, Fő tér 1.

50 994

Keszthely Város Önkormányzata 50%-on felüli részesedéssel rendelkezik:

1

KETÉH Kft.

Keszthely, Vásár tér 10.

1 530

Keszthely Város Önkormányzata 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik:

1

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Keszthely, Kossuth L. u. 28.

1 800

Keszthely Város Önkormányzata 25%-ot el nem érő részesedéssel rendelkezik:

1

Municipal Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.

Budapest Király u. 1/a.

10 db 49562-49571 sorsz.10 eFt, összérték

100

8 000

700 db 046101-046800 sorsz. 100 eFt, összérték

7 000

90 db 048791-048880 sorsz. 10 eFt, összérték

900

2

Balatoni Hajózási Zrt.

Siófok, Krúdy sétány 2.

10.779 db A104246-115024 sorsz. 20 eFt névértékű

215 580

339 820

5.266 db A239689-244954 sorsz. 20 eFt névértékű

105 320

3

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Siófok, Tanácsház u. 7.

895 db A 404500- A405394 sorsz. 10 eFt névértékű

8 950

M i n d ö s s z e s e n :

823 423

21. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Határozat száma

Bevétel

Kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

RRF-1.1.2-21-2023-00196 „Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen”

74/2023. (IV. 13.)

396 639

396 639

264 267

416 578

416 578

146 830

2

TOP PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen”

316/2021. (XI. 25.)

-

-

-

44 164

44 164

43 783

Összesen:

396 639

396 639

264 267

460 742

460 742

190 613

22. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2024. év (ezer Ft)

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

állományi érték

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

151 043

9 781

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

40 862 439

34 854 006

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

38 537 318

33 675 713

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

25 153 951

22 297 698

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

66 125

59 074

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

7 387 206

6 040 390

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

5 930 036

5 278 551

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

1 360 715

213 887

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

72 192

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

1 040 443

148 542

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

248 080

65 345

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások

18.

964 406

964 406

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

823 423

823 423

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

823 423

823 423

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

727 280

727 280

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

96 143

96 143

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

154 474

115 566

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

41 991 379

35 802 776

I. Készletek

46.

19 631

19 631

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

19 631

19 631

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

1 200

1 200

III. Forintszámlák

51.

2 373 429

2 373 429

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53

2 374 629

2 374 629

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54

398 740

284 234

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55

771 806

771 806

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56

36 863

36 863

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57

1 207 409

1 092 903

I. Előzetesen felszámított levonható Áfa

58

309 643

309 643

II. Fizetendő ÁFA elszámolása

59

-320 233

-320 233

III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

60

5 021

5 021

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)

61

-5 569

-5 569

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)

63

45 587 479

39 284 370

23. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2024. (ezer Ft)

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

37 187 420

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

-354 261

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

753 367

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-2 338 708

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

453 273

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

35 701 091

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

53 885

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

67 345

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

213 626

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

334 856

I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

3 248 423

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

39 284 370

24. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről (2024)

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

4 537

1 240 942

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

3 426

157 502

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (1+…+4)

5.

7 963

1 398 444

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

842

2 202 140

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (6+…+09)

10.

842

2 202 140

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

03 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet (Baltoni Múzeum) leltározott

17.

255 056

Régészeti lelet (Balatoni Múzeum) leltározatlan

18.

65 042

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

19.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

20.

320 098

21.

22

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen 5+10+14+19:

3 600 584

25. melléklet a 15/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Településfejlesztés (062020)

25 191

25 191

25 190

-

25 190

100%

TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése pályázat visszafizetése

1 588

1 588

1 587

1 587

99,94%

TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem” pályázat visszafizetése

17 428

17 428

17 428

17 428

100%

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem” pályázat visszafizetése

6 175

6 175

6 175

6 175

100%

-

2

Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)

-

5 951

5 951

-

5 951

100%

EFOP-1.2.11-16-2017-0023. Keszthely Hazavár pályázat visszafizetése

5 951

5 951

5 951

100%

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

-

537

305

-

305

56,80%

TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004. Hévízi úti kerékpárút építés pályázat visszafizetése

537

305

305

56,80%

4

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

-

38 031

38 031

-

38 031

100%

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Egry J.Ált.Iskola játszótér

5 000

5 000

5 000

100%

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI

7 000

7 000

7 000

100%

Nagykanizsai Tankerületi Központ - F.Gy. Zeneiskola elektromos hálózat felújítása

24 000

24 000

24 000

100%

Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

-

2 031

2 031

2 031

100%

Összesen:

25 191

69 710

69 477

-

69 477

99,67%

Költségvetési szervek

-

Összesen:

-

-

Önkormányzat összesen:

25 191

69 710

69 477

-

69 477

99,67%