Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2026. 05. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról

2026.05.01.

[1] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)-g) pontjában meghatározott feladatkörében lejárva

[2] az önkormányzat 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás megalkotása érdekében

[3] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1–25. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

2. § Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2025. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:

a) Eszközök (aktívák) 38.974.185 eFt-ban, a

b) Források (passzívák) 38.974.185 eFt-ban kerülnek megállapításra.

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi összes bevétele 8.902.227 eFt, összes kiadása 7.152.488 eFt a 2. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevétele 6.610.321 eFt, költségvetési kiadása 7.083.768 eFt. A 2025. évi költségvetési hiány 473.447 eFt a 3. és 4. mellékletek szerint. A 2025. évi költségvetési hiányt Keszthely Város Önkormányzata az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(3) Az összes bevételből 2.656.338 eFt a kötelező feladatok bevétele, 6.245.889 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 2.901.657 eFt a kötelező feladatok kiadása és 4.250.831 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi halmozódás nélküli összes bevétele 7.981.737 eFt (betétlekötés nélkül) a 6. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 3.131.025 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2025. évi halmozódás nélküli összes kiadása 6.256.551 eFt (betétlekötés nélkül) a 9. melléklet szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat által 2025. évben foglalkoztatottak létszáma 326 fő, ebből:

a) az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 5 fő,

b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 321 fő.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 13. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülre a 16. melléklet szerint tudomásul veszi. A pénzeszközök változásának bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 18. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 19. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 21. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 22. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 23–25. mellékletek tartalmazzák.

6. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi költségvetési maradványát 1.749.739 eFt összegben a 20. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata mérlegadatai (ezer Ft)

Eszközök

állományi érték

Források

állományi érték

előző időszak

tárgyi időszak

előző időszak

tárgyi időszak

A./ Nemzeti vagyonba tart. befektetett eszközök

35 802 776

35 874 470

G./ Saját tőke

35 701 091

35 110 691

I. Immateriális javak

9 781

5 564

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

37 187 420

37 187 420

1. Vagyoni értékű jogok

3 914

4 311

II. Nemzeti vagyon változásai

- 354 261

- 354 261

2. Szellemi termékek

5 867

1 253

III. Egyéb eszközök indulás-kori értéke és változásai

753 367

753 367

II. Tárgyi eszközök

34 854 006

34 933 370

IV. Felhalmozott eredmény

- 2 338 708

- 1 870 435

1. Ingatlanok, kapcs.v.ért.j.

33 675 713

33 828 921

VI. Mérleg szerinti eredmény

453 273

- 605 400

2. Gépek,berend, járművek

213 887

237 942

H./ Kötelezettségek

334 856

321 230

4. Beruházások, felújítások

964 406

866 507

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

53 885

45 351

III. Befektetett pü.eszközök

823 423

821 623

1. - személyi jutttásokra

40

155

1. Tartós részesedések

823 423

821 623

3. - dologi kiadásokra

33 305

33 728

IV. Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök

115 566

113 913

4. - ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

-

1. Vagyonkez. adott eszk.

115 566

113 913

5. - egyéb műk. célú kiadásokra

15 460

-

B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

19 631

23 416

6. - beruházásokra

-

11 468

I. Készletek

19 631

23 416

7. - felújításokra

5 080

-

1. Vásárolt készletek

19 631

23 416

9. - ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

-

-

C./ Pénzeszközök

2 374 629

1 887 477

II. Költségetési évet követően esedékes kötelezettségek

67 345

89 069

II. Pénztárak

1 200

914

3. - dologi kiadásokra

-

III. Forintszámlák

2 373 429

1 886 563

6. - beruházásokra

-

D./ Követelések

1 092 903

1 147 435

9. - államháztartáson belüli megelőlegezésre

67 345

89 069

I. Költségvetési évben esedékes követelések

284 234

280 007

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

213 626

186 810

3. - közhatalmi bevételre

55 502

63 189

1. Kapott előlegek

155 769

139 335

4. - működési bevételre

77 250

72 230

5. - felhalmozási bevételre

120 993

127 909

6. - műk.célú kölcsönre

29 003

15 500

3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

359

255

7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre

1 486

1 179

7. Letétre, megőrzésre, fedezetre átvett pénzeszközök

57 498

47 220

II. Költségvetési évet követően esedékes követ.

771 806

827 493

J./Passziv időbeli elhatárolások

3 248 423

3 542 264

3. - közhatalmi bevételre

748 765

807 272

2. - Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.

188 909

216 183

7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre

23 041

20 221

3. - Halasztott eredmény-szemléletű bevételek elhat.

3 059 514

3 326 081

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

36 863

39 935

1. Adott előlegek

35 353

38 714

4. Forgótőke elszámolása

1 125

825

9. Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz

385

396

E./ Egyéb sajátos eszköz-oldali elszámolások

- 5 569

41 387

F./Aktív időbeli elhatárolás

-

-

Eszközök összesen:

39 284 370

38 974 185

Források összesen:

39 284 370

38 974 185

2. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2025. év (ezer Ft)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Közhatalmi bevételek

2 577 370

2 593 007

2 558 550

1. Személyi juttatások

2 463 863

2 492 956

2 374 572

2. Önkormányzatok működési támogatásai

2 108 093

2 276 576

2 276 576

2. Munkaadókat terhelő járulékok

362 520

365 797

337 688

3. Működési bevételek

925 546

1 117 950

1 028 647

3. Dologi kiadások

2 433 492

2 610 821

2 130 190

4. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

184 482

129 504

129 504

4. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre

562 263

601 754

598 879

5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről

12 222

14 202

7 267

5. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kivülre

551 557

606 297

590 483

6. Kölcsönök visszatérülése

13 503

13 503

13 503

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 100

19 100

18 409

7. Maradvány igénybevétele

757 289

669 204

669 205

7. Működési célú tartalék

118 396

49 876

8. Működési célú hitel felvétele

-

8. Kölcsön nyújtása

-

-

9. Államháztartások belüli megelőlegezések

-

89 069

89 069

9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

67 314

156 414

67 345

Működési célú bevételek összesen:

6 578 505

6 903 015

6 772 321

Működési célú kiadások összesen:

6 578 505

6 903 015

6 117 566

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási bevételek

311 554

439 702

213 561

1. Beruházások

1 393 959

1 533 926

374 166

2. Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről

368 604

721 933

372 429

2. Felújítások

370 123

442 043

227 446

3. Felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülről

7 157

7 157

7 157

3. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belülre

61 813

469 238

421 553

4. Kölcsön visszatérülés

18 300

18 300

3 127

4. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre

5 000

10 382

10 382

5. Maradvány igénybevétele

1 435 650

1 533 632

1 533 632

5. Felhalmozási tartalék

308 995

263 760

6. Felhalmozási célú hitelek felvétele

-

6. Kölcsön nyújtása

-

7. Pénzügyi lízing

1 375

1 375

1 375

Felhalmozási célú bevételek összesen:

2 141 265

2 720 724

2 129 906

Felhalmozási célú kiadások összesen:

2 141 265

2 720 724

1 034 922

Mind összesen:

8 719 770

9 623 739

8 902 227

Mind összesen:

8 719 770

9 623 739

7 152 488

3. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

T/M %

Teljesítésből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

A.

Költségvetési bevételek

5 821 216

6 144 742

6 014 047

97,87%

2 567 269

3 446 778

1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 108 093

2 276 576

2 276 576

100%

2 276 576

-

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

502 472

534 695

534 695

100%

534 695

-

Települési önkormányzatok egyes köznev. fel tám.

553 339

583 804

583 804

100%

583 804

-

Települési önkormányzatok szociáis, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

935 205

1 037 551

1 037 551

100%

1 037 551

-

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

112 444

118 405

118 405

100%

118 405

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 633

-

-

Előző évi elszámolásból származó bevételek

-

2 121

2 121

100%

2 121

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

184 482

129 504

129 504

100,00%

89 972

39 532

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

184 482

129 504

129 504

100,00%

89 972

39 532

3

Közhatalmi bevételek

2 577 370

2 593 007

2 558 550

98,67%

-

2 558 550

Építményadó

385 000

385 000

383 380

99,58%

383 380

Telekadó

23 000

23 000

22 999

100,00%

22 999

Magánszemélyek kommunális adója

45 000

45 000

41 333

91,85%

41 333

Termőföld bérbeadásból származó SZJA

270

270

-

0,00%

-

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

225 000

225 000

212 937

94,64%

212 937

Iparűzési adó

1 850 000

1 850 000

1 823 099

98,55%

1 823 099

Talajterhelési díj

100

100

0,00%

-

Bírság, pótlék, közigazgatási bírság

13 000

18 177

23 447

128,99%

23 447

Egyéb közhatalmi bevétel - közterülethasználati díj

36 000

46 460

51 355

110,54%

51 355

4

Működési bevételek

925 546

1 117 950

1 028 647

92,01%

200 721

827 926

5

Működési célú átvett pénzeszközök

25 725

27 705

20 770

74,97%

-

20 770

Kölcsön visszatérülése

13 503

13 503

13 503

100,00%

-

13 503

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

12 222

14 202

7 267

51,17%

-

7 267

-

B.

Költségvetési kiadások

6 511 191

6 746 601

6 050 221

89,68%

2 778 478

3 271 743

1

Személyi juttatások

2 463 863

2 492 956

2 374 572

95,25%

1 429 300

945 272

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

362 520

365 797

337 688

92,32%

204 650

133 038

3

Dologi kiadások

2 433 492

2 610 821

2 130 190

81,59%

512 462

1 617 728

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

19 100

19 100

18 409

96,38%

18 409

5

Egyéb működési célú kiadások

1 232 216

1 257 927

1 189 362

94,55%

632 066

557 296

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

166 944

196 769

193 894

98,54%

183 559

10 335

Elvonások és befizetések

395 319

404 985

404 985

100,00%

404 985

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

551 557

606 297

590 483

97,39%

43 522

546 961

Általános tartalék

69 500

36 541

0,00%

-

Működési céltartalék

48 896

13 335

0,00%

-

-

-

Működési hiány-/többlet+ (A-B) :

- 689 975

- 601 859

- 36 174

6,01%

- 211 209

175 035

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

67 314

156 414

67 345

43,06%

67 345

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

67 314

156 414

67 345

43,06%

67 345

-

D.

Finanszírozási bevételek

757 289

758 273

758 274

100,00%

89 069

669 205

1

Maradvány igénybevétele

757 289

669 204

669 205

100%

669 205

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

89 069

89 069

100%

89 069

-

-

Működési bevételek összesen (A + D)

6 578 505

6 903 015

6 772 321

98,11%

2 656 338

4 115 983

Működési kiadások összesen (B + C)

6 578 505

6 903 015

6 117 566

88,62%

2 845 823

3 271 743

-

Engedélyezett létszám:

353

358

326

91,06%

258

68

ebből: Önkormányzat - 3 fő választott tisztségviselő

3

9

5

55,56%

3

2

Költségvetési szervek

350

349

321

91,98%

255

66

4. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

T/M %

Teljesítésből

Kötelező feladat

Önként váll. feladat

A.

Költségvetési bevételek

705 615

1 187 092

596 274

50,23%

-

596 274

1

Felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülről

368 604

721 933

372 429

51,59%

372 429

2

Önkormányzatok felhalm.célú támogatása

-

-

3

Felhalmozási bevételek

311 554

439 702

213 561

48,57%

213 561

Ingatlan értékesítése

311 554

438 624

212 995

48,56%

212 995

Részesedések értékesítése

287

287

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

-

1 078

279

25,88%

279

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25 457

25 457

10 284

40,40%

10 284

Kölcsön visszatérülése

18 300

18 300

3 127

17,09%

3 127

Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök

7 157

7 157

7 157

100,00%

7 157

B.

Költségvetési kiadások

2 139 890

2 719 349

1 033 547

38,01%

55 834

977 713

1

Beruházások

1 393 959

1 533 926

374 166

24,39%

29 497

344 669

2

Felújítások

370 123

442 043

227 446

51,45%

26 337

201 109

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

375 808

743 380

431 935

58,10%

-

431 935

Egyéb felhalm. célú tám.ÁHT-n belülre

61 813

469 238

421 553

89,84%

421 553

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

-

-

-

-

-

Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre

5 000

10 382

10 382

100,00%

10 382

Fejlesztési tartalék

308 995

263 760

0,00%

-

Felhalmozási hiány (A-B) :

- 1 434 275

- 1 532 257

- 437 273

28,54%

- 55 834

- 381 439

C.

Finanszírozási kiadások

1 375

1 375

1 375

100,00%

-

1 375

1

Pénzügyi lízing

1 375

1 375

1 375

100,00%

-

1 375

-

D.

Finanszírozási bevételek

1 435 650

1 533 632

1 533 632

100,00%

-

1 533 632

Hiány belső finanszírozása:

-

-

1

Maradvány igénybevétele

1 435 650

1 533 632

1 533 632

100,00%

1 533 632

Költségvetési hiány külső finanszírozása:

1

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen (A+D)

2 141 265

2 720 724

2 129 906

78,28%

-

2 129 906

Felhalmozási kiadások összesen (B+C)

2 141 265

2 720 724

1 034 922

38,04%

55 834

979 088

5. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételei (ezer Ft)

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradvány igénybevétele

ÁHT-n belüli megelő-legezések

Hitel

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön visszatérülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Tárgyi eszközök értékesítése

Önk. felhalmozási támogatása

Kölcsön visszatérülés

Támogatás ÁHT-n belülről

Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről

Működési

Felhalmo-zási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Önkormány-zat eredeti előirányzat

161728

2577370

2108093

92740

13503

10814

310554

0

15500

368604

7157

751352

1432921

7850336

Módosított előirányzat

324908

2588507

2276576

27758

13503

11690

438624

15500

721933

7157

653252

1530903

89069

8699380

Teljesítés

237823

2554050

2276576

27758

13503

5935

213282

372429

7157

653252

1530903

89069

7981737

ebből: kötelező feladat

2276576

89069

2365645

Költségvetési szervek eredeti előirányzata

763818

91742

1408

1000

0

2800

5937

2729

869434

Módosított előirányzat

793042

4500

101746

0

2512

1078

2800

15952

2729

924359

Teljesítés

790824

4500

101746

1332

279

3127

15953

2729

920490

ebből: kötelező feladat

200721

89972

290693

Összesen eredeti előirányzat

925546

2577370

2108093

184482

13503

12222

311554

0

18300

368604

7157

757289

1435650

0

0

8719770

Módosított előirányzat

1117950

2593007

2276576

129504

13503

14202

439702

0

18300

721933

7157

669204

1533632

89069

0

9623739

Teljesítés

1028647

2558550

2276576

129504

13503

7267

213561

0

3127

372429

7157

669205

1533632

89069

0

8902227

ebből: kötelező feladat

200721

0

2276576

89972

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89069

0

2656338

önként vállalt feladat

827926

2558550

0

39532

13503

7267

213561

0

3127

372429

7157

669205

1533632

0

0

6245889

T/M %

92,01%

98,67%

100,00%

100,00%

51,17%

48,57%

17,09%

51,59%

100,00%

100,00%

100,00%

0%

92,50%

6. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradvány

ÁHT-n belüli megelő-legezés

Hitel, lekötött betétek

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

Műk. célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kivülről

Ingatlan értékesítés

Önkormányzatok felhalm. tám.

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Felhal. célú tám. ÁHT-n kívülről

Működési

Felhalmozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Önkorm. jogalkotás 011130

40891

92740

13503

15500

3157

165791

Módosított előirányzat

145910

677

23274

13503

15500

3157

202021

Teljesítés

94280

677

23274

13503

3157

134891

ebből: köt.feladat

0

T/M %

65%

100%

100%

100%

0%

100%

66,77%

Önk.vagyonnal való gazd.013350

108837

36000

310554

4000

459391

Módosított előirányzat

165629

46460

438624

8890

4000

663603

Teljesítés

128456

50889

213282

2718

4000

399345

T/M %

78%

110%

49%

31%

100%

60%

Önkorm.elsz.kp.kv. 018010

2108093

2108093

Módosított előirányzat

2276576

89069

2365645

Teljesítés

2276576

89069

2365645

ebből: köt.feladat

2276576

89069

2365645

T/M %

100%

100%

100%

Támogatási célú fin.műv. 018030

751352

1432921

2184273

Módosított előirányzat

653252

1530903

2184155

Teljesítés

653252

1530903

2184155

T/M %

100%

100%

100%

Területfejl. igazgatása 041140

0

0

0

Módosított előirányzat

30037

30037

Teljesítés

30037

30037

T/M %

100%

100%

Út, autópálya ép. (fejl.) 045120

0

Módosított előirányzat

116321

116321

Teljesítés

113703

113703

T/M %

97,75%

98%

Utak üzemeltetése 045160

0

Módosított előirányzat

1369

1369

Teljesítés

931

931

T/M %

68%

68%

Ár- és belvízvéd.tev. 047410

0

Módosított előirányzat

876

47454

48330

Teljesítés

876

47454

48330

T/M %

100%

100%

100,0%

Tel. Hulladék kezelés 051030

12000

12000

Módosított előirányzat

12000

12000

Teljesítés

12009

12009

T/M %

100%

100,08%

Lakásépítés 061020

219513

219513

Módosított előirányzat

219513

219513

Teljesítés

0

T/M %

0,00%

100%

Településfejl. 062020

10814

16720

27534

Módosított előirányzat

10814

16720

27534

Teljesítés

4798

16720

21518

T/M %

44%

100%

78,15%

Civil szerv.műk. 084031

0

Módosított előirányzat

3736

3736

Teljesítés

261

261

T/M %

7%

Közvilágítás 064010

0

Módosított előirányzat

0

Teljesítés

182

182

T/M %

Fogorvosi szakell. 072313

0

Módosított előirányzat

4484

4484

Teljesítés

4484

4484

T/M %

100,00%

100,00%

Strandok 081061

0

Módosított előirányzat

47615

47615

Teljesítés

0

T/M %

0,00%

Színházak tevékenysége 082020

0

Módosított előirányzat

69850

69850

Teljesítés

0

T/M %

0,00%

Időskorúak tartós benntlakásos ell. 102023

0

Módosított előirányzat

18631

18631

Teljesítés

18631

18631

T/M %

100,00%

100,00%

Család- és gyermekjóléti központ 104043

0

Módosított előirányzat

10795

10795

Teljesítés

10795

10795

T/M %

100,00%

100,00%

Bölcsődei ellátás 104031

132371

132371

Módosított előirányzat

132371

132371

Teljesítés

132371

132371

T/M %

100%

100%

Egyéb szoc.term.beni és pénzbeli ell.107060

0

Módosított előirányzat

0

Teljesítés

1965

1965

T/M %

0

Forgatási célú fin. műveletek 900060 - Teljesítés

3000000

3000000

Önk.funkc. nem sor.bev.900020

2541370

2541370

Módosított előirányzat

2541370

2541370

Teljesítés

2502484

2502484

T/M %

98%

98,47%

Összesen eredeti előir.

161 728

2 577 370

2 108 093

92 740

13 503

10 814

310 554

-

368 604

15 500

7 157

751 352

1 432 921

-

-

7 850 336

Módosított előirányzat

324 908

2 588 507

2 276 576

27 758

13 503

11 690

438 624

-

721 933

15 500

7 157

653 252

1 530 903

89 069

-

8 699 380

Teljesítés

237 823

2 554 050

2 276 576

27 758

13 503

5 935

213 282

-

372 429

-

7 157

653 252

1 530 903

89 069

3 000 000

10 981 737

ebből: köt.feladat

-

-

2 276 576

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89 069

-

2 365 645

önk. vállalt feladat

237 823

2 554 050

-

27 758

13 503

5 935

213 282

-

372 429

-

7 157

653 252

1 530 903

-

3 000 000

8 616 092

T/M %

73,20%

98,67%

100,00%

100,00%

51%

48,6%

51,59%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

126,24%

7. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi főbb bevételei (ezer Ft)

Cím

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Irányító szervi támogatás

IV. Maradvány

Bevételek összesen

Állami támogatás

Működési bevételek

Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről

Köz-hatalmi bevétel

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

Támoga-tások ÁHT-n belülről

Kölcsön visszatérülés

Felh. célú pénz-eszköz-átvétel

Működési

Felhal-mozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti ei.

3 200

3 120

1 000

2 800

655 574

5 937

2 729

674 360

316 548

Módosított előirányzat

3 200

3 120

4 500

1 000

2 800

-

654 232

6 965

2 729

678 546

340 802

Teljesítés

3 251

3 120

4 500

200

3 127

586 817

6 965

2 729

610 709

340 494

ebből: kötelező feladat

3 200

337 294

340 494

340 494

T/M %

101,59%

100,00%

111,68%

89,70%

100,00%

100,00%

90,00%

99,91%

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.

9 726

858 955

868 681

708 847

Módosított előirányzat

13 149

881 831

1 295

896 275

729 518

Teljesítés

13 150

853 046

1 295

-

867 491

749 986

ebből: kötelező feladat

9 726

740 260

749 986

749 986

T/M %

100,01%

96,74%

100,00%

96,79%

102,81%

Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti ei.

207 723

531 468

739 191

64 592

Módosított előirányzat

201 332

2 472

1 000

78

417 790

1 986

624 658

43 015

Teljesítés

200 775

2 472

1 000

79

330 449

1 986

536 761

43 015

ebből: kötelező feladat

535

42 480

43 015

43 015

T/M %

99,72%

100,00%

100,00%

79,09%

100,00%

85,93%

100,00%

F.Gy. Városi Könyvtár eredeti ei.

-

-

-

-

Módosított előirányzat

6 391

104

89 570

96 065

26 571

Teljesítés

4 678

104

88 899

93 681

26 571

ebből: kötelező feladat

4 678

21 893

26 571

26 571

T/M %

73,20%

100,00%

99,25%

97,52%

100,00%

Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti ei.

9 800

83 740

83 642

177 182

-

Módosított előirányzat

11 799

89 972

85 842

309

187 922

-

Teljesítés

11 799

89 972

66 587

309

168 667

ebből: kötelező feladat

89 972

89 972

T/M %

100,00%

100,00%

77,57%

100,00%

89,75%

Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.

144 760

1 408

349 689

495 857

295 526

Módosított előirányzat

149 814

1 408

341 171

1 312

493 705

287 008

Teljesítés

149 814

228

327 921

1 312

479 275

287 008

ebből: kötelező feladat

31 250

147 493

178 743

287 008

T/M %

100,00%

16,19%

96,12%

100,00%

97,08%

100,00%

Balatoni Múzeum eredeti ei.

25 065

164 956

190 021

47 853

Módosított előirányzat

31 332

1 300

165 166

681

198 479

48 819

Teljesítés

31 332

1 300

141 578

681

174 891

48 819

T/M %

100,00%

100,00%

85,72%

100,00%

88,12%

100,00%

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti ei.

163 653

163 653

146 491

Módosított előirányzat

36

160 798

1 543

162 377

146 205

Teljesítés

36

154 663

1 544

156 243

146 205

ebből: kötelező feladat

146 205

146 205

146 205

T/M %

100,00%

96,18%

100,06%

96,22%

100,00%

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti ei.

363 544

4 882

617 493

985 919

254 140

Módosított előirányzat

375 989

4 882

-

618 684

1 861

1 001 416

254 140

Teljesítés

375 989

4 882

581 065

1 861

963 797

256 686

ebből: kötelező feladat

151 332

256 686

408 018

256 686

T/M %

100,00%

100,00%

93,92%

100,00%

96,24%

101,00%

Eredeti előirányzat összesen:

763 818

91 742

-

1 408

1 000

-

2 800

-

3 425 430

5 937

2 729

4 294 864

1 833 997

Módosított előirányzat összesen:

793 042

101 746

4 500

2 512

1 078

-

2 800

-

3 415 084

15 952

2 729

4 339 443

1 876 078

Teljesítés összesen:

790 824

101 746

4 500

1 332

279

-

3 127

-

3 131 025

15 953

2 729

4 051 515

1 898 784

ebből: kötelező feladat

200 721

89 972

-

-

-

-

-

-

1 692 311

-

-

1 983 004

1 849 965

önként vállalt feladat

590 103

11 774

4 500

1 332

279

-

3 127

-

1 438 714

15 953

2 729

2 068 511

48 819

T/M %

99,72%

100,00%

53,03%

25,88%

111,68%

91,68%

100,01%

100,00%

93,36%

101,21%

8. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

ÁHT-n belüli megelőlegezések vissza-fizetése

Pénzügyi lízing

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési célú kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalm. kiadások

Tám. ÁHT-n belülre

Tám. ÁHT-n kívülre

Kölcsön

Tartalék

Tám ÁHT-n belülre

Tám. ÁHT-n kívülre

Tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Önkormányzat er. ei

153417

24459

910364

19100

562263

551557

118396

1294721

346132

61813

5000

308995

67314

1375

4424906

Módosított ei.

173875

27798

1093364

19100

601709

606297

49876

1402334

408774

469238

10382

263760

156414

1375

5284296

Teljesítés

151576

21399

761424

18409

598834

590483

277697

205049

421553

10382

67345

1375

3125526

ebből: köt.feladat

36389

4731

175807

588544

43522

15241

67345

931579

Költségvetési szervek er. ei.

2310446

338061

1523128

99238

23991

4294864

Módosított ei.

2319081

337999

1517457

45

131592

33269

4339443

Teljesítés

2222996

316289

1368766

45

96469

22397

4026962

ebből: köt.feladat

1392911

199919

336655

29497

11096

1970078

Összesen er. ei.

2463863

362520

2433492

19100

562263

551557

0

118396

1393959

370123

61813

5000

308995

0

67314

1375

8719770

Módosított ei.

2492956

365797

2610821

19100

601754

606297

0

49876

1533926

442043

469238

10382

263760

0

156414

1375

9623739

Teljesítés

2374572

337688

2130190

18409

598879

590483

0

0

374166

227446

421553

10382

0

0

67345

1375

7152488

ebből: kötelező feladat

1429300

204650

512462

0

588544

43522

0

0

29497

26337

0

0

0

0

67345

0

2901657

önként vállalt feladat

945272

133038

1617728

18409

10335

546961

0

0

344669

201109

421553

10382

0

0

0

1375

4250831

T/M %

95,25%

92,32%

81,59%

96,38%

99,52%

97,39%

24,39%

51,5%

89,8%

100,0%

0%

43,1%

100%

74,32%

9. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II.Felhalmozási költségvetés

III. Irányító szervi támogatás

Áht-n belüli megelőlegezések v.fiz.

Pénzügyi lízing, lekötött betétek

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő jár. és szhj. adó

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénzbeli juttatása

Egyéb működési kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalm. Kiadások

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kívülre

Tartalék

Kölcsön

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kívülre

Felhalmo-zási tartalék

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Önk.jogalkotás 011130

149516

23930

77929

85056

500

3000

1375

341306

Módosított előirányzat

169724

27236

85127

85056

500

3000

1375

372018

Teljesítés

147771

20855

70817

82956

495

3000

1375

327269

ebból: köt.feladat

36389

4731

41120

T/M %

87,07%

76,57%

83,19%

97,53%

99%

100%

100%

88,0%

Köztemető fennt. 013320

13647

13647

Módosított előirányzat

13647

13647

Teljesítés

13647

13647

ebból: köt.feladat

13647

13647

T/M %

100%

100,00%

Önk. vagyonnal való gazd. 013350

96063

308184

285552

689799

Módosított előirányzat

179642

308184

131055

351281

2382

972544

Teljesítés

104468

308184

90615

166519

2382

672168

T/M %

58,15%

100,00%

69,14%

47,40%

100,00%

69,11%

Önkorm.elszám.központi kv. 018010

60

67314

67374

Módosított előirányzat

46726

156414

203140

Teljesítés

46726

67345

114071

ebből: köt. feladat

46726

67345

114071

T/M %

100,00%

43,1%

56%

Központi költségvetési befiz. 018020

395259

395259

Módosított előirányzat

358259

358259

Teljesítés

358259

358259

ebből: köt. feladat

358259

358259

T/M %

100,00%

100,00%

Támogatási célú fin műv.018030

166944

3425430

3592374

Módosított előirányzat

196724

400

3415084

3612208

Teljesítés

193849

400

3131025

3325274

ebből: köt. feladat

183559

1692311

1875870

T/M %

98,54%

100,00%

91,68%

92,06%

Bűnmegelőzés 031060

1000

330

1470

2800

Módosított előirányzat

1000

330

1470

2800

Teljesítés

1171

359

177

1707

T/M %

117,10%

108,79%

12%

60,96%

Kóbor állatokkal kapcs.felad. 042181

0

0

0

0

Módosított előirányzat

0

0

6350

6350

Teljesítés

6350

6350

T/M %

100%

100,00%

Erdősítés 042220

2000

2000

Módosított előirányzat

2000

2000

Teljesítés

123

123

T/M %

6,15%

6,15%

Út, autópálya ép., 045120

44500

44500

Módosított előirányzat

42170

74151

37800

154121

Teljesítés

19621

0

23289

42910

ebból: köt.feladat

0

T/M %

46,53%

0,00%

61,6%

27,84%

Utak, üz. 045160

36311

60271

96582

Módosított előirányzat

38630

60271

98901

Teljesítés

21524

47957

69481

ebból: köt.feladat

21524

29875

51399

T/M %

55,72%

80%

70,25%

Ár- és belvíz-véd. 047410

12800

22400

16080

51280

Módosított előirányzat

20420

62234

17280

99934

Teljesítés

0

0

12949

20241

15241

48431

ebból: köt.feladat

12800

15241

28041

T/M %

63,41%

32,52%

88,20%

48,46%

Települési hull. kez. 051030

43250

43250

Módosított előirányzat

54710

2134

56844

Teljesítés

46540

2129

48669

ebból: köt.feladat

43250

43250

T/M %

85,07%

99,77%

85,62%

Lakásépítés 061020

78722

716314

795036

Módosított előirányzat

78722

716314

795036

Teljesítés

5790

18923

24713

T/M %

7%

3%

3,11%

Tel.fejl.projektek 062020

91000

57023

403164

381

551568

Módosított előirányzat

250

33

67555

57023

734

421153

546748

Teljesítés

250

29

39955

57023

734

421153

519144

T/M %

100,00%

87,88%

59,14%

100,00%

100,00%

100,00%

95%

Közvilágítás 064010

164314

7650

171964

Módosított előirányzat

164314

34050

198364

Teljesítés

154903

2221

157124

ebból: köt.feladat

62842

62842

T/M %

94,27%

6,52%

79,21%

Zöldterület kez. 066010

197842

10405

208247

Módosított előirányzat

206086

95113

301199

Teljesítés

183247

8015

191262

ebból: köt.feladat

27357

0

27357

T/M %

100%

100%

88,92%

8,43%

63,50%

Város-és községgazd. szolg. 066020

22750

22750

Módosított előirányzat

16400

16400

Teljesítés

8034

8034

ebból: köt.feladat

8034

8034

T/M %

48,99%

48,99%

Fogorvosi szakell. 072313

2140

2140

Módosított előirányzat

6758

6758

Teljesítés

6758

6758

T/M %

100%

100,00%

Kábítószer meglőzés pr.tev. 074052

500

500

Módosított előirányzat

500

500

Teljesítés

9

4

13

T/M %

1%

3%

Sportlétesítmények, műk. 081030

1506

1506

Módosított előirányzat

34238

2536

36774

Teljesítés

34188

34188

T/M %

100%

92,97%

Strand 081061

10000

10000

Módosított előirányzat

11430

10000

36185

57615

Teljesítés

10000

10000

T/M %

100%

100%

Színházak tevékenysége 082020

0

Módosított előirányzat

11430

58420

69850

Teljesítés

0

T/M %

0,00%

0,00%

0,00%

Civil szerv.műk. 084031

15870

15870

Módosított előirányzat

200

36978

3000

40178

Teljesítés

200

35628

3000

38828

T/M %

100%

96,35%

100,00%

96,64%

Egyházak közösségi tev. 084040

2000

2000

Módosított előirányzat

900

2000

2900

Teljesítés

900

2000

2900

T/M %

100%

100%

100,00%

Gyermekétk. köznev.int. 096015

0

Módosított előirányzat

20038

20038

Teljesítés

0

T/M %

0,00%

Időskorúak benntlak.ell. 102023

0

Módosított előirányzat

1219

14999

16218

Teljesítés

1219

1219

T/M %

100,00%

7,52%

Család- és gyermekjól.szolg. 104042

0

Módosított előirányzat

7878

7878

Teljesítés

0

T/M %

0,00%

Család- és gyermekjól.közp. 104043

0

Módosított előirányzat

10795

2413

13208

Teljesítés

0

T/M %

0,00%

0,00%

Bölcsődei nevelés 104031

1720

199

72204

134288

61432

269843

Módosított előirányzat

1720

199

76367

143872

47685

269843

Teljesítés

1200

156

72934

134324

208614

ebból: köt.feladat

0

T/M %

69,77%

78,39%

95,50%

93,36%

0,00%

77,31%

Házi segítségnyújtás 107052

0

Módosított előirányzat

2121

2121

Teljesítés

0

T/M %

0,00%

Egyes szoc. pénzbeli ell. 107060

1181

11069

19100

31350

Módosított előirányzat

1181

11069

19100

31350

Teljesítés

1175

5811

18409

25395

ebból: köt.feladat

0

T/M %

99%

52%

96%

81,00%

Forgatási célú fin. műveletek 900060

0

Módosított előirányzat

0

Teljesítés

3000000

3000000

Tartalékok 900070

118396

308995

427391

Módosított előirányzat

49876

263760

313636

Teljesítés

0

0

0

T/M %

Eredeti előirányzat összesen

153417

24459

910364

19100

562263

551557

118396

0

1294721

346132

61813

5000

308995

3425430

67314

1375

7850336

Módosított előirányzat

173875

27798

1093364

19100

601709

606297

49876

0

1402334

408774

469238

10382

263760

3415084

156414

1375

8699380

Teljesítés

151576

21399

761424

18409

598834

590483

0

0

277697

205049

421553

10382

0

3131025

67345

3001375

9256551

eből: köt.feladat

36389

4731

175807

0

588544

43522

0

0

0

15241

0

0

0

1692311

67345

0

2623890

önként váll.feladat

115187

16668

585617

18409

10290

546961

0

0

277697

189808

421553

10382

0

1438714

0

3001375

6632661

T/M %

87,18%

77,0%

69,6%

96%

99,52%

97,39%

0%

0,0%

19,80%

50,16%

0,00%

100,00%

0,00%

91,68%

43,06%

0,0%

106,40%

10. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Megnevezés

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Kiadások összesen

Létszám-keret

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és sz.h.j. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújí-tások

Kölcsön nyújtás

Tám. Áht-n belülre

Tám. Áht-n kivülre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat

486 416

74 438

97 006

16 500

674 360

63

Módosított előirányzat

485 098

74 064

105 424

13 960

678 546

57

Teljesítés

435 662

65 943

95 077

6 613

603 295

52

ebből: kötelező feladat

264 338

39 993

38 211

999

343 541

45

T/M %

89,81%

89,04%

90,19%

47,37%

88,91%

91%

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde eredeti előirányzat

666 267

99 576

96 866

3 620

2 352

868 681

95

Módosított előirányzat

688 135

101 734

93 823

10 573

2 010

896 275

100

Teljesítés

672 144

97 000

82 273

9 405

1 558

862 380

97

ebből: kötelező feladat

569 427

84 676

72 558

9 405

1 558

737 624

97

T/M %

97,68%

95,35%

87,69%

88,95%

77,51%

96,22%

97%

Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat

235 271

30 555

422 620

40 585

10 160

739 191

39

Módosított előirányzat

163 561

21 612

391 254

3

38 068

10 160

624 658

25

Teljesítés

157 514

21 495

330 959

3

24 111

846

534 928

24

ebből: kötelező feladat

38 458

5 000

92

43 550

13

T/M %

96,30%

99,46%

84,59%

100,00%

63,34%

8,33%

85,64%

96%

Fejér György Városi Könyvtár eredeti előir.

0

Módosított előirányzat

64 124

7 672

14 905

9 364

96 065

14

Teljesítés

63 669

7 422

11 391

9 362

91 844

10

ebből: kötelező feladat

20 883

2 715

254

9 110

32 962

10

T/M %

99,29%

96,74%

76,42%

99,98%

95,61%

71%

Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előirányzat

88 720

11 440

75 862

1 160

177 182

11

Módosított előirányzat

92 987

11 998

80 277

2 660

187 922

11

Teljesítés

86 508

10 254

70 317

1 588

168 667

8

ebből: kötelező feladat

74 106

8 474

1 114

83 694

5

T/M %

93,03%

85,46%

87,59%

59,70%

89,75%

73%

Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti előirányzat

236 486

35 180

217 085

3 806

3 300

495 857

36

Módosított előirányzat

234 686

34 480

216 883

4 176

3 480

493 705

36

Teljesítés

232 622

34 141

204 253

3 770

2 533

477 319

34

ebből: kötelező feladat

158 180

20 563

178 743

4

T/M %

99,12%

99,02%

94,18%

90,28%

72,79%

96,68%

94%

Balatoni Múzeum eredeti előirányzat

91 607

11 909

72 250

8 206

6 049

190 021

15

Módosított előirányzat

92 492

12 474

66 343

42

21 079

6 049

198 479

15

Teljesítés

90 042

11 687

50 980

42

15 582

5 902

174 235

15

T/M %

97,35%

93,69%

76,84%

100,00%

73,92%

97,57%

87,79%

100%

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzat

130 494

17 027

15 670

462

163 653

21

Módosított előirányzat

127 879

16 687

17 299

512

162 377

21

Teljesítés

125 594

15 253

13 954

475

155 276

19

ebből: kötelező feladat

117 445

15 324

12 924

475

146 168

19

T/M %

98,21%

91,41%

80,66%

92,77%

95,63%

90%

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat

375 185

57 936

525 769

24 899

2 130

985 919

70

Módosított előirányzat

370 119

57 278

531 249

31 200

11 570

1 001 416

70

Teljesítés

359 241

53 094

509 562

25 563

11 558

959 018

62

ebből: kötelező feladat

150 074

23 174

212 708

8 302

9 538

403 796

62

T/M %

97,06%

92,70%

95,92%

81,93%

99,90%

95,77%

89%

Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen

2 310 446

338 061

1 523 128

0

0

0

99 238

23 991

0

4 294 864

350

Módosított előirányzat

2 319 081

337 999

1 517 457

0

45

0

131 592

33 269

0

4 339 443

349

Teljesítés

2 222 996

316 289

1 368 766

0

45

0

96 469

22 397

0

4 026 962

321

ebből: kötelező feladat

1 392 911

199 919

336 655

0

0

0

29 497

11 096

0

1 970 078

255

önként vállalt feladat

830 085

116 370

1 032 111

0

45

0

66 972

11 301

0

2 056 884

66

T/M %

95,86%

93,58%

90,20%

100,00%

73,31%

67,32%

92,80%

92%

11. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező fel.

Önként vállalt feladatok

Keszthely Város Önkormányzata:

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

500

500

495

0

495

99,00%

Eszközbeszerzés kabinet részére

500

500

495

495

99,00%

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

-

131 055

90 615

0

90 615

69,14%

Keszthelyi Életfa Óvoda Vaszary u.Tagóvoda - drótkerítés leszerelés és új készítés

-

445

445

445

100,00%

Keszthely, Kossuth u.13. 1122/A/15.hrsz lakás csere

-

37 900

0

0

0,00%

Keszthely, 578.hrsz ingatlan csere

-

90 170

90 170

90 170

100,00%

TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KH1-2025-00001. - Önkorm. Intézmények energetikai fejlesztése II. pályázat

-

2 540

0

0

0,00%

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

-

74 151

0

0

0

0,00%

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00004. - Balaton-parti sétány aktív rekreációs zöldterület fejlesztése pályázat

-

4 085

0

0

0,00%

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00008. - Kerékpárutak és kerékpáros szolg.fejl.Keszthely városában pályázat

-

28 977

0

0

0,00%

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00001. - Keszthely Balaton-parti sétány II.ütem I.projektrész pályázat

-

10 160

0

0

0,00%

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00002. - Közlekedés-biztonság növeléséért körforg.ép.és SUMP készítése pály.

-

15 875

0

0

0,00%

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00003. Ipari parki területek infrastruktúra fejl.Keszthely városában pály.

-

9 054

0

0

0,00%

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00004. Piac infrastruk-túra fejlesztése pályázat

-

6 000

0

0

0,00%

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)

22 400

62 234

20 241

0

20 241

32,52%

Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., Kossuth köz, Kossuth u. 66-70. járda)

6 000

0

0

Mély utcai csapadékvíz elvezetés kieg.munkái (áth.)

2 000

2 000

1613

1 613

80,65%

Napsugár u. csapadékvíz-elvez.zárt rendszer kiép. (áth.)

2 000

2 000

1880

1 880

94,00%

Sz.Imre árok mederburkolása a Tapolcai u. és a gyalogút teresze között, parkoló csapadékvíz bekötése, átépítése

3 600

3 600

3600

3 600

100,00%

Csokonai u. - Rezgő u. - Móra F. u. csomópont vízelvez.

5 000

11 000

9348

9 348

84,98%

Tapolcai u.1. támfalerősítés folyóka mederelemmel -14 fm

3 800

3 800

3 800

3 800

100,00%

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00005. - Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése pályázat

-

39 834

0

0,00%

5

Településfejlesztés (062020)

403 164

734

734

0

734

100,00%

Keszthely Zöld Város

403 164

734

734

734

100,00%

6

Zöldterület kezelés (066010)

10 405

95 113

8 015

0

8 015

8,43%

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése II-III. ütem és további fejlesztések

3 000

3 466

903

903

26,05%

Utcabútorok beszerzése és telepítése (2024.évi)

3 405

3 405

3 112

3 112

91,40%

Utcabútorok beszerzése és telepítése (2025.évi)

4 000

4 000

4 000

4 000

100,00%

Helikon park szépítése

-

77 242

0

0

0,00%

Utcabútorok, kerékpártárolók elhelyezése közterületeken és közparkokban

-

7 000

0

0

0,00%

7

Közvilágítás ( 064010 )

7 650

34 050

2 221

0

2 221

6,52%

Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Károly Gy.u., Tomaji sor, Diófa u. stb.)

2 500

2 500

1 674

1 674

66,96%

Gyalogátkelőhelyek megvilágítása

1 000

1 000

0

0,00%

Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítése egy lámpával (terv és kivit.)

2 800

2 800

0

0,00%

Fodor u. 39-41. közötti közvilágítás tervezés (áthúzódó)

550

550

547

547

99,45%

Lakossági riasztók karbantartása

800

200

0

0,00%

Helikon park, Kossuth u. 22., 28., ingatlanok villamos hálózat fejlesztése

-

27 000

0

0,00%

8

Települési hulladék kezelése (051030)

-

2 134

2 129

0

2 129

99,77%

Térfigyelő kamerák kihelyezése

-

2 134

2 129

-

2 129

99,77%

9

Bölcsődei ellátás (104031)

134 288

143 872

134 324

0

134 324

93,36%

RRF-1.1.1-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés, fejlesztése Keszthelyen

134 288

143 872

134 324

134 324

93,36%

10

Lakásépítés (061020)

716 314

716 314

18 923

0

18 923

2,64%

„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat

716 314

716 314

18 923

18 923

2,64%

11

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

-

2 536

0

0

-

0,00%

MLSZ műfüves futballpálya felújítás önrész

-

2 536

-

-

0,00%

12

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

-

36 185

0

0

0

0,00%

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00001. - Fürdőfejlesztés

-

36 185

0

0

0,00%

13

Színházak tevékenysége (082020)

-

58 420

0

0

0

0,00%

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00002. - Balaton Színház vendégfogadó tér pályázat

-

58 420

0

0

0,00%

14

Gyermekétkeztetés köznev. intézményekben (096015)

-

20 038

0

0

0

0,00%

„Versenyképes járások” pály. - GESZ konyhai eszközök

-

20 038

0

0

0,00%

15

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (102023)

-

14 999

0

0

0

0,00%

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-00001. - A közszolg. infrastrukturális fejl. a keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben pályázat

-

14 999

0

0

0,00%

16

Család- és gyermekjóléti szolgálat (104042)

-

7 878

0

0

0

0,00%

„Versenyképes járások” pály. - Kistérség (gépjármű)

-

7 878

0

0

0,00%

17

Házi segítségnyújtás (107052)

-

2 121

0

0

0

0,00%

„Versenyképes járások” pály. - Kistérség (notebook)

-

460

0

0

0,00%

„Versenyképes járások” pály. - Kistérség (mobiltelefon)

-

461

0

0

0,00%

„Versenyképes járások” pály. - Kistérség (elektr.kerékpár)

-

1 200

0

0

0,00%

Összesen:

1 294 721

1 402 334

277 697

0

277 697

19,80%

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

16 500

13 960

6 613

999

5 614

47,37%

Szoftverek beszerzése (MSO 2024)

2 400

960

954

954

0

99,38%

Informatikai eszközök (PC, laptop, monitor, nyomtató)

3 100

3 000

2 832

2 832

94,40%

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)

2 000

2 000

493

493

24,65%

Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek

500

500

45

45

0

9,00%

Személygépkocsi vásárlás

5 000

5 000

0

0,00%

Fénymásoló

700

0

0

0

Interaktív tábla + konferencia rendszer

2 000

2 300

2 289

2 289

99,52%

Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügy.

200

200

0

0,00%

Mobiltelefon

600

0

0

-

2

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

3 620

10 573

9 405

9 405

0

88,95%

Sopron u. Óvoda villanybojler csere

200

260

236

236

0

90,77%

Kisértékű tárgyi eszközök

1 500

1 939

1 594

1 594

0

82,21%

Informatikai eszközök

1 920

1 920

1 150

1 150

0

59,90%

Fénymásológép (használt) 1 db

-

420

419

419

0

99,76%

Melegvíz szabályozó csere

-

479

451

451

0

94,15%

Beléptető rendszer

-

332

332

332

0

100,00%

Mosógép és szárítógép -Bölcsőde

-

622

622

622

0

100,00%

Öltözőszekrények - Bölcsőde

-

787

787

787

0

100,00%

Padlócsere - Bölcsőde

-

800

800

800

0

100,00%

Lámpacsere - Bölcsőde

-

685

685

685

0

100,00%

Laptop (10 db) - Bölcsőde

-

2 329

2 329

2 329

0

100,00%

3

Goldmark Károly Művelődési Központ

40 585

38 068

24 111

92

24 019

63,34%

Belső hangtechnikai eszközök (áthúzódó)

20 320

11 564

11 564

11 564

100,00%

Akkumulátoros hordozható hangrendszer

1 270

-

0

Keverőpult

508

-

0

Kamerarendszer (Színház)

381

-

0

Lombszívó

38

30

30

30

100,00%

Akkupakk

1 016

-

0

Operációs rendszer és irodai szoftver

381

-

0

Klíma

699

675

675

675

100,00%

Processzor

292

-

0

Hangtechnikai konzol

1 270

-

0

Mobiltelefon - 4 db

635

635

635

635

100,00%

Nyomatató - 2 db

254

0

0

Asztali lámpa - 5 db

70

55

55

55

100,00%

Épületfelügyelet vezérléscsere

6 350

6 350

2 221

2 221

34,98%

Könyvek - Könyvtár

6 720

92

92

92

0

100,00%

Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár

254

-

0

Kisértékű tárgyi eszközök - Tourinform Iroda

127

106

106

106

100,00%

Kisértékű tárgyi eszközök - Goldmark

-

2 534

1 948

1 948

76,87%

Rendezvénytechnikai berendezések (hang-, fény-, színpadtechnika)

-

9 777

539

539

5,51%

Külső hangtechnikai eszközök fejlesztése

-

2 285

2 284

2 284

99,96%

Városi Betlehem

-

3 600

3 597

3 597

99,92%

Laptop 1 db

-

365

365

365

100,00%

4

Fejér György Városi Könyvtár

0

9 364

9 362

9 110

0

99,98%

Könyvek - Könytár

-

6 628

6 628

6628

0

100,00%

Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár

-

254

252

99,21%

Multifunkcionális nyomtató - könyvtári érd.növelő tám.

-

1 241

1 241

1241

0

100,00%

Könyvek - könyvtári érdekeltségnövelő tám.

-

1 241

1 241

1 241

0

100,00%

-

-

5

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

1 160

2 660

1 588

1 114

474

59,70%

Hallásvizsgáló szűrőaudióméter

350

350

313

313

0

89,43%

Vérnyomásmérő (iskolavédőnői szolgálat)

50

20

18

18

0

90,00%

Laptop 4 db (iskolavédőnői szolgálat)

760

790

783

783

0

99,11%

ALI épület tágulási tartály beszerzése

-

1 500

474

474

31,60%

6

Balatoni Múzeum

8 206

21 079

15 582

0

15 582

73,92%

Virtuális kiállítás

1 590

1 505

1 505

1505

100,00%

Kültéri kiállítás

504

504

504

504

100,00%

Kül- és beltéri korlát

2 140

2 140

590

590

27,57%

Korlát - főépület

3 760

2 960

2 950

2950

99,66%

Kisértékű tárgyi eszközök

212

3 185

2 993

2993

93,97%

Office szoftver

-

99

99

99

100,00%

Laptop 2 db

-

422

421

421

99,76%

Ózongenerátor (1 db)

-

240

160

160

66,67%

A3+szublimációs rendszer+hőprés+tálcás síkhőprés+A3 nyomtató

-

475

475

475

100,00%

Museo ffi bábu (1db)

-

199

198

198

99,50%

Museo női bábu (1db)

-

186

186

186

100,00%

Mobilgarázs

-

1 935

0

0

0,00%

Szerver

-

1 250

1 250

1250

100,00%

VlogKamera tartozékokkal

-

391

371

371

94,88%

Képakasztó sínrendszer (aula)

-

630

629

629

99,84%

Képakasztó sínrendszer (időszaki kiállítás I-III.)

-

700

684

684

97,71%

Kamerarendszer bővítése

-

3 115

2 567

2567

82,41%

Nyílászáró csere településképi bejelentés terveinek kész.

-

1 143

0

0,00%

7

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

462

512

475

475

0

92,77%

Kisértékű tárgyi eszközök

462

512

475

475

0

92,77%

8

Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye

3 806

4 176

3 770

0

3 770

90,28%

Mosógép

330

330

330

330

100,00%

Elektromos betegágyak

1 016

1 016

1 015

1 015

99,90%

Rozsdamentes pult - 2 db

279

279

257

257

92,11%

Éttermi asztal - 14 db

445

445

416

416

93,48%

Éttermi szék - 40 db

572

572

568

568

99,30%

Fém tálalókocsi - 2 db

114

114

101

101

88,60%

Takarítókocsi - 2 db

142

142

107

107

75,35%

Nyomtató - 2 db

318

318

317

317

99,69%

Kerti székek, asztalok

200

200

200

200

100,00%

Kisértékű tárgyi eszköz

390

760

459

459

60,39%

9

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

24 899

31 200

25 563

8 302

17 261

81,93%

Indirekt (áramváltós) fogyasztásmérő berendezés kiépítése - VSZK konyha

2 500

3 175

1 500

1 500

0

47,24%

Meglévő főzőüstök üzembehely. 3 db - Gagarin konyha

300

300

300

300

0

100,00%

Elektromos olajsütő (2 aknás)

281

273

273

273

0

Ipari hűtő (4 db)

1 840

766

766

766

0

100,00%

Főzőüst - gázüzemű, 300 literes

2 760

2 426

2 426

2 426

0

100,00%

Billenőserpenyő (120 literes, gázüzemű)

2 208

2 063

2 062

2 062

0

99,95%

Radiátor csere - Gagarin konyha

200

975

975

975

0

100,00%

Teherfelvonó - VSZK konyha

10 000

0

0

Kisértékű tárgyi eszközök

1 060

6 450

5 396

5 396

83,66%

Mobil garázs - színpad tárolásához

800

782

782

782

100,00%

Telefonközpont - GESZ Központ

1 000

852

852

852

100,00%

Asztali számítógépek - GESZ Központ és konyhák 12 db

1 200

1 243

1 243

1 243

100,00%

Szoftver

750

592

587

587

99,16%

Tálalókonyha étkezőszékek (100 db)

-

1 632

1 632

1 632

100,00%

Fénymásoló (használt)

-

572

572

572

100,00%

Rámpa (3 m-es)

-

215

215

215

100,00%

Tárgyalóasztal + 8 db szék

-

409

409

409

100,00%

Irattároló lemezszekrény

-

284

284

284

100,00%

Fagyasztószekrény (700 literes)

-

600

501

501

83,50%

Kerti kiülő (6 db)

-

2 380

2 380

2 380

100,00%

Kazáncsere - Gagarin u. konyha

-

2 701

0

0

0,00%

Tűzgátló függöny - Csány AMK

-

1 600

1 498

1 498

93,63%

Klíma (3 db) - VSZK és Gagarin u. konyha

-

910

910

910

100,00%

Összesen:

99 238

131 592

96 469

29 497

66 720

73,31%

Önkormányzat összesen:

1 393 959

1 533 926

374 166

29 497

344 417

24,39%

12. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

285 552

351 281

166 519

-

166 519

47,40%

Castrum Camping értéknövelő beruházás

5 970

6 116

6 116

6 116

100,00%

Horgászüzlet felújítása

709

709

-

-

0,00%

Bakacs u. 10. tetőcsere tervezése

3 534

3 534

-

-

0,00%

Lovassy u. 1. 1/3. nyílászáró csere

450

450

445

445

98,89%

Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása

38 025

38 025

32 260

32 260

84,84%

Kastély u. 3. nagykapu és bejárati kapu helyreállítása

1 000

1 000

1 000

1 000

100,00%

Kastély u.8. 2 db lakás villamos mérőhely kialakítása, belső villamos felújítása, infrapanel beszerzés, fsz.2.lakás villanybojler beszerzése

-

15 000

5 154

5 154

34,36%

Kárpát u. 17-18. villamoshálózat szabványosítása

2 500

5 385

5 385

5 385

100,00%

Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása

38 000

32 735

720

720

2,20%

Kossuth u. 2. fsz.2. lakás villamoshálózat bővítése

3 000

3 000

750

750

25,00%

Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása

89 700

74 228

26 672

26 672

35,93%

Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása

1 000

1 000

603

603

60,30%

Kossuth u. 24. 1/10. balesetveszélyes erkénykonzol

6 000

6 000

1 514

1 514

25,23%

Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása

34 864

34 864

32 458

32 458

93,10%

Kossuth u. 24. 2/12. lakás fürdőszoba, ivóvízhálózat felújítása

2 300

2 709

2 709

2 709

100,00%

Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely kialakítása

10 000

7 300

4 800

4 800

65,75%

Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása

10 000

10 000

1 501

1 501

15,01%

Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása

5 000

5 616

616

616

10,97%

Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése

2 000

2 000

1 994

1 994

99,70%

Kossuth u. 26. homlokzat felújítása

5 000

5 000

-

-

0,00%

Kossuth u. 30. 3 db üres lakás eljárás megindítása - tervezés

2 370

7 700

-

-

0,00%

Kossuth u. 30. ingatlan teljes épület homlokzat felújítása

7 630

7 630

7 425

7 425

97,31%

„Önkormányzatok lakhatásáért” pályázat - lakásfelújítás önerő

16 500

16 500

16 488

16 488

99,93%

Kossuth u. 12. 1/1. lakás villamos mérőhely szabványosítása

-

200

184

184

92,00%

Kossuth u. 86. HEMO felújítása

-

31 660

1 360

1 360

4,30%

Kisfaludy u. 14. fsz. 2. (43 m3) és fsz.4. (24 m2) felújítása

-

4 570

4 570

4 570

100,00%

Napsugár u. 8/c. fsz. 4 lakás és Napsugár u. 8/a. rámpa, korlátkapaszkodó

-

2 700

2 576

2 576

95,41%

Napsugár u. 8/b. 1/6. lakás felújítása

-

8 000

-

-

0,00%

Fő tér nyilvános WC felújítása

-

5 303

5 302

5 302

99,98%

Vásár tér 10/a. fsz.2. lakás felújítása

-

1 250

1 250

1 250

100,00%

Lőtéri u. 21. lakás felújítása

-

8 000

-

-

0,00%

Keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda zuhany, WC felújítás

-

1 597

1 597

1 597

100,00%

Keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda kamera, szúnyogháló, asztalok, álmennyezet felújítása

-

1 500

1 070

1 070

71,33%

2

Út, autópálya építés ( 045120 )

44 500

37 800

23 289

-

23 289

61,61%

Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés

6 000

5 581

-

0,00%

Lakossági bejelentések alapján, eseti szükségesséből adódó felújítási munkák

10 000

6 199

-

0,00%

Zöldmező Iskola előtti parkolási lehetőség bővítése tervezés (csak fakivágással oldható meg + árok lefedés engedély köteles)

1 500

-

-

Szent Miklós u. 18. mögötti garázsok megközelíthetősége és vízelvezetése (1325/7.hrsz)

15 000

15 000

15 000

15 000

100,00%

Napfény sor melletti járda felújítása (Magy Közút NZrt ingatlana) - Vadaskerti u. - Árnyas u. 380 fm

2 000

2 000

1 270

1 270

63,50%

Kertvárosi járda- és útfelújítási koncepció

4 000

-

-

Damjanich u. melletti járda felújítása szegélyezéssel (38 fm)

4 000

4 000

4 000

4 000

100,00%

Martinovics u. és Csapás u. csatlakozásának szélesítése (fa kivágása szükséges)

2 000

2 000

-

0,00%

Hévizi u. kerékpárút (0139.hrsz) ivóvíz tolózárakna fedlapjának legyártása és beépítése

-

1 969

1 969

1 969

100,00%

Kastély utcában 43 fm hosszon szalagkorlát csere

-

1 051

1 050

1 050

99,90%

3

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)

16 080

17 280

15 241

15 241

-

88,20%

Lapozott árok szakaszos felújítása

5 000

5 000

5 000

5 000

-

100,00%

Kertváros, Napfürdő u. csapadékvíz elvezetés útkorrakcióval

4 000

4 000

4 000

4 000

-

100,00%

Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - áthúzódó

5 080

5 080

5 080

5 080

-

100,00%

Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)

2 000

2 000

-

0,00%

Vaszary K.u. 13. előtt csapadékvíz elvezető folyóka építése

-

1 200

1 161

1 161

-

96,75%

4

Család- és gyermekjóléti központ (104043)

-

2 413

-

-

-

0,00%

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-00001. A közszolg. Infrastruk-túrális fejl.a Keszthelyi CSGYK-ban éés az ESZI-ben pályázat

-

2 413

-

-

-

0,00%

Összesen:

346 132

408 774

205 049

15 241

189 808

50,16%

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2 352

2 010

1 558

1 558

-

77,51%

Életfa Óvodában - laminált lap/linóleum csere

1 558

1 558

1 558

1 558

-

100,00%

Életfa Óvodában - melegvíz szabályozó csere

452

452

-

0,00%

Gagarin u. Óvoda és Bölcsőde villamos hálózat korszerűsítése

342

-

-

2

Goldmark Károly Művelődési Központ

10 160

10 160

846

-

846

8,33%

Lámpacsere - Színház folyosó, Simándy, Básti terem

6 350

6 350

-

0,00%

Marmóleum csere

3 810

3 810

846

846

22,20%

-

3

Balatoni Múzeum

6 049

6 049

5 902

-

5 902

97,57%

Aulavilágítás villamoshálózat korszerűsítése

247

247

233

233

94,33%

Tetőfelújítás szakértői tervek

5 080

5 080

4 959

4 959

97,62%

Term. tud. és képzőműv. raktár villamoshálózat felújítása

722

722

710

710

98,34%

4

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye

3 300

3 480

2 533

-

2 533

72,79%

Csók I.u. 1/a. felöli feljáró és járda, illetve Zrínyi u. felöli udvar és lejáró aszfaltozása

2 500

1 014

911

911

89,84%

Lift felújítása

800

800

-

0,00%

Szociális Otthon tetőtéri ablak csere (5 db)

-

1 486

1 486

1 486

100,00%

Mosógép felújítása

-

180

136

136

75,56%

5

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

2 130

11 570

11 558

9 538

2 020

99,90%

Nyári tábor közösségi épület tető- és villamoshálózat felújítása

2 130

2 032

2 020

2 020

99,41%

Teherfelvonó - VSZK konyha

-

9 538

9 538

9 538

-

100,00%

-

Összesen

23 991

33 269

22 397

11 096

11 301

67,32%

-

Önkormányzat összesen:

370 123

442 043

227 446

26 337

201 109

51,45%

13. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata működési célú támogatásai államháztartáson belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

166 944

196 724

193 849

183 559

10 290

98,54%

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

163 444

191 724

191 724

183 559

8 165

100,00%

ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)

155 279

157 782

157 782

157 782

-

100,00%

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3 731

3 731

3 731

3 731

100,00%

Tagdíj

4 434

4 434

4 434

4 434

100,00%

2024. évi állami támogatás elszámolása

1 685

1 685

1 685

100,00%

Szociális ágazati összevont pótlék

24 092

24 092

24 092

-

100,00%

Bursa Hungarica

2 000

2 000

625

625

31,25%

Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat

1 500

1 500

1 500

1 500

100,00%

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete - pm.ált.tartalék

-

1 500

-

0,00%

2

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

60

46 726

46 726

46 726

-

100,00%

2023. évi állami támogatás elsz.jogszerűségi ellenőrzés

60

60

60

60

-

2024.évi állami támogatás elszámolás

-

7 228

7 228

7 228

Iparűzési adó többlet befizetése

-

39 438

39 438

39 438

-

100,00%

-

-

3

Központi költségvetési befizetések (018020)

395 259

358 259

358 259

358 259

-

100,00%

Szolidaritási hozzájárulás

358 259

358 259

358 259

358 259

-

100,00%

Iparűzési adó többlet befizetése

37 000

-

-

Összesen:

562 263

601 709

598 834

588 544

10 290

99,52%

Költségvetési szervek

-

-

1

Goldmark Károly Művelődési Központ

-

3

3

-

3

100,00%

Pályázati támogatás visszafizetése

-

3

3

3

100,00%

2

Balatoni Múzeum

-

42

42

-

42

100,00%

Pályázati támogatás visszafizetés

-

42

42

42

100,00%

Összesen:

-

45

45

-

45

100,00%

Önkormányzat összesen:

562 263

601 754

598 879

588 544

10 335

99,52%

14. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata működési célú támogatások államháztartáson kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önk. és önkor. hiv. jogalkotó és ált. ig.tev. ( 011130 )

85 056

85 056

82 956

-

82 956

97,53%

Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.

2 100

2 100

-

-

0,00%

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.

82 956

82 956

82 956

82 956

100,00%

-

2

Köztemető-fenntartás (013320)

13 647

13 647

13 647

13 647

-

100,00%

VÜZ Kft. - temető üzemeltetési feladatok

13 647

13 647

13 647

13 647

-

100,00%

-

3

Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)

308 184

308 184

308 184

-

308 184

100,00%

VÜZ Kft. - általános támogatás

280 827

280 827

280 827

280 827

100,00%

VÜZ Kft - létesítmény üzemeltetési támogatás

27 357

27 357

27 357

27 357

100,00%

-

4

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

60 271

60 271

47 957

29 875

18 082

79,57%

MÁV Személyszállítási Zrt - veszteség kiegyenlítés (helyi járatok)

18 896

18 896

12 579

12 579

66,57%

ÉKM - helyközi személyszállítás hozzájárulása 2025. év

5 500

5 510

5 503

5 503

99,87%

ÉKM - helyközi személyszállítás hozzájárulása 2026. év

6 000

5 990

-

0,00%

VÜZ Kft. - útüzemetetési feladatok

29 875

29 875

29 875

29 875

-

100,00%

-

5

Településfejlesztés (062020)

57 023

57 023

57 023

-

57 023

100,00%

Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.

57 023

57 023

57 023

57 023

100,00%

6

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

1 506

34 238

34 188

-

34 188

99,85%

Keszthelyi Kiscápák SE (kitüntetés), sporttámogatás

100

2 450

2 450

2 450

100,00%

Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály (áthúzódó), sp.tám.

400

6 100

6 100

6 100

100,00%

KESOTE (áthúzódó), sporttámogatás

896

1 874

1 874

1 874

100,00%

Keszthelyi Kyokushin Karate Klub (áthúzódó), sporttám.

110

460

460

460

100,00%

BEFAG Erdész Lövészklub - sporttámogatás

4 500

4 500

4 500

100,00%

Keszthely Városi DSE - sporttámogatás

3 750

3 750

3 750

100,00%

Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás

1 426

1 426

1 426

100,00%

Pelso Sportegyesület - sporttámogatás

1 530

1 530

1 530

100,00%

Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás

1 530

1 530

1 530

100,00%

Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás

500

500

500

100,00%

Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - év végi sporttám.

50

50

50

100,00%

Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás

356

356

356

100,00%

Balaton Vívóklub - sporttámogatás

3 600

3 600

3 600

100,00%

Mazsola SE - sporttámogatás

50

-

-

0,00%

Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás

1 478

1 478

1 478

100,00%

Helikon Tenisz Club - alpm.keret, IKOS 100

200

200

200

100,00%

Keszthelyi Túravitorlás Sportklub - sporttámogatás

250

250

250

100,00%

Keszthelyi Kilométerek Egyesület - sporttámogatás

973

973

973

100,00%

Szan-Dia Fitness Sport Club - sporttámogatás

458

458

458

100,00%

Keszthelyi Kézilabda Klub Sportegyesület - sporttámogatás

500

500

500

100,00%

Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület - sporttámogatás

254

254

254

100,00%

Zen Sportegyesület - sporttámogatás

662

662

662

100,00%

Nyugat-Balatoni SE - Keszthely Basket 23 - sporttámogatás

662

662

662

100,00%

VÜZ Kft. - sporttámogatás

625

625

625

100,00%

7

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

15 870

36 978

35 628

-

35 628

96,35%

Szent Erzsébet Alapítvány

11 280

11 280

11 280

11 280

100,00%

Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete

2 400

2 400

2 400

2 400

100,00%

Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete (áthúzódó)

50

50

50

50

100,00%

Polgárőrség

1 000

1 000

-

-

0,00%

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület

200

200

200

200

100,00%

Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub

240

240

240

240

100,00%

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

700

700

350

350

50,00%

Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány

15 000

15 000

15 000

100,00%

Nemzeti Táncszínház Nkft.

-

2 000

2 000

2 000

100,00%

Georgikon Hallgatói Egyesület

1 000

1 000

1 000

100,00%

Fülesbagoly Alapítvány

1 000

1 000

1 000

100,00%

Keszthely Kertvárosért Egyesület - pihenőhely kialakítás

450

450

450

100,00%

Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - IKOS

500

500

500

100,00%

Zeneiskola Baráti Kör

120

120

120

100,00%

Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület - kitűntetés

200

200

200

100,00%

A „Reményhez” Alapítvány - pm.ált.tartalék

260

260

260

100,00%

Egry József Általános Iskola Alapítványa

80

80

80

100,00%

Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete

418

418

418

100,00%

Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

80

80

80

100,00%

8

Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

10 000

10 000

10 000

-

10 000

100,00%

VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda

10 000

10 000

10 000

10 000

100,00%

-

9

Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. (084040 )

-

900

900

-

900

100,00%

Kis Szent Teréz Plébánia - liturgikus szolgálatok

200

200

200

100,00%

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - Szerelmes Kalandtúra

100

100

100

100,00%

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - rézfúvós hangverseny

130

130

130

100,00%

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - M.Rádió Gyermekkórusa

300

300

300

100,00%

Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség - advent

100

100

100

100,00%

Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - advent

70

70

70

100,00%

-

Összesen:

551 557

606 297

590 483

43 522

546 961

97,39%

Költségvetési szervek

-

Összesen:

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat összesen:

551 557

606 297

590 483

43 522

546 961

97,39%

15. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (011130)

3 000

3 000

3 000

-

3 000

100,00%

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.

3 000

3 000

3 000

3 000

100,00%

-

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)

-

2 382

2 382

-

6 000

100,00%

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. - kazáncsere

2 282

2 282

3 000

100,00%

Balaton Vívóklub - ablakcsere

100

100

3 000

100,00%

-

3

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

-

3 000

3 000

-

3 000

100,00%

Cserkészliliom Egyesület

3 000

3 000

3 000

100,00%

4

Egyházak hitéleti tevékenysége (084040)

2 000

2 000

2 000

-

2 000

100,00%

Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia

2 000

2 000

2 000

2 000

100,00%

Összesen:

5 000

10 382

10 382

-

14 000

100,00%

Költségvetési szervek

Összesen:

-

-

Önkormányzat összesen:

5 000

10 382

10 382

-

14 000

100,00%

16. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből

T/M %

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Településfejlesztés (062020)

381

421 153

421 153

-

421 153

100%

TOP PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen” pályázat visszafizetése

381

381

381

381

100%

TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. Zöld Város pályázat támogatás visszafizetése

-

420 772

420 772

420 772

100%

-

2

Bölcsődei nevelés (104031)

61 432

47 685

-

-

-

0%

RRF-1.1.1-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés, fejlesztése Keszthelyen pályázat támogatás visszafizetése

61 432

47 685

-

0%

3

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

-

400

400

-

400

100%

Garabonc Község Önkormányzata - Horváth István olimpikon mellszobrának Keszthely várossal közös felállítására

400

400

400

100%

Összesen:

61 813

469 238

421 553

-

421 553

90%

Költségvetési szervek

-

Összesen:

-

-

Önkormányzat összesen:

61 813

469 238

421 553

-

421 553

90%

17. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata pénzeszközök változásának levezetése (ezer Ft)

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1

2

3

1

Pénzkészlet 2025. január 1-jén

2 374 629

2

- ebből: Bankszámlák egyenlege

2 373 429

3

- ebből: Lekötött betét

4

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 200

5

Bevételek ( + )

15 033 253

6

Kiadások ( - )

-13 283 513

7

Pénzmaradvány (-)

-2 202 836

8

+/- 36-osok, 098 egyenlege

-34 056

9

Záró pénzkészlet 2025. december 31-én

1 887 477

10

- ebből:Ÿ Bankszámlák egyenlege

1 886 563

11

- ebből: Lekötött betét

12

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

914

18. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről (ezer Ft)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Készfizető kezesség

Sor-szám

Megnevezés

Kötelezettség

Összesen

2025. évi terv

2025. évi teljesítés

2026

1

VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárata 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása.

2 377

-

-

2 377

Összes készfizető kezesség:

2 377

-

-

2 377

Hitel

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

Pénzügyi lízing (nyílt végű)

Sor-szám

Megnevezés

Kötelezettség

Összesen

2025. évi terv

2025. évi teljesítés

2026.

1

Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től2026.16.19-ig)

1 746

1 746

1 915

3 661

Összesen:

1 746

1 746

1 915

3 661

Készfizető kezesség, pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek

Sor-szám

Megnevezés

Kötelezettség

Összesen

2025. évi terv

2025. évi teljesítés

2026.

1

VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárata 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása.

150

-

-

150

2

Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing

95

95

25

120

Összesen:

245

95

25

270

Egyéb kötelezettségek

Sor-szám

Megnevezés

Kötelezettség

Összesen

2025. évi terv

2025. évi teljesítés

2026

1

MÁV Személyszállítási Zrt. 2026. 12. 31-ig, ÉKM helyközi járatokkal végzett személyszállítás

30 396

18 082

24 800

55 196

2

Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)

80

-

80

160

3

PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás

2 040

2 040

2 040

4 080

4

Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.

57 023

57 023

75 002

132 025

5

PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig

6 337

6 337

7 000

13 337

6

ALI a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 314/2020. (XI. 26.)

28 080

28 080

27 363

55 443

Összesen:

123 956

111 562

136 285

260 241

Saját bevételek

Sor-szám

Megnevezés

2025. eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

Teljesítés

1

Helyi adók

2 528 000

2 528 000

2 483 748

2

Tulajdonosi bevételek

48 714

48 714

27 204

3

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

49 100

64 737

74 802

4

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

311 554

439 702

213 274

5

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

6

Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek

-

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8

Saját bevétel

2 937 368

3 081 153

2 799 028

19. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásai (ezer Ft)

A támogatás megnevezése

Önkormányzati rendelet/határozat száma

Mentesség

Kedvezmény

Összesen eFt

mértéke %

Összege eFt

Mértéke %

Összege eFt

Helyi iparűzési adó

42/2013. (XI. 29.)

100

5 278

5 278

Építményadó

42/2013. (XI. 29.)

-

-

-

-

-

Kommunális adó

42/2013. (XI. 29.)

100

26 430

-

-

26 430

Telekadó

42/2013. (XI. 29.)

-

-

-

-

-

Szociális étkeztetés (3 fő)

7/2016. (III. 31.)

100

1 643

1 643

Nappali ellátás

7/2016. (III. 31.)

100

-

Helyiségek hasznosításából származó bevétel

2/2005. (I. 31.)

100

28 447

8-92

15 696

44 143

Lakások - lakbérmérséklési kedvezmény

32/2014. (XII. 19.)

5 434

5 434

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

-

-

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

-

-

Összesen:

82 928

20. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat 2025. évi költségvetési maradványáról (ezer Ft)

Sor-szám

Intézmény neve

Maradvány

Kötelezettséggel terhelt maradvány

Szabad pénzmaradvány

1

Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

7 415

7 415

2

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

5 111

5 111

3

Goldmark Károly Művelődési Központ

1 833

1 833

4

Fejér György Városi Könyvtár

1 837

1 837

5

Egyesített Szociális Intézmény

1 956

1 956

6

Balatoni Múzeum

656

656

7

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

967

967

8

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

4 778

4 778

9

Keszthely Város Önkormányzata

1 725 186

1 725 186

Önkormányzat összesen

1 749 739

-

1 749 739

21. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Részesedések 2025. év

Sor-szám

Gazdasági társaság neve

Székhelye

Darabszám, névérték

Érték eFt

Keszthely Város Önkormányzata 100%-os részesedéssel rendelkezik:

1

Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Keszthely, Vásár tér 10.

256 560

2

Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft.

Keszthely, Kossuth L.u. 45

29 353

3

Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Keszthely, 0249/7. hrsz

126 416

4

Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Keszthely, Fő tér 1.

50 994

Keszthely Város Önkormányzata 50%-on felüli részesedéssel rendelkezik:

1

KETÉH Kft.

Keszthely, Vásár tér 10.

1 530

Keszthely Város Önkormányzata 25%-ot el nem érő részesedéssel rendelkezik:

1

Municipal Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.

Budapest Király u. 1/a.

10 db 49562-49571 sorsz.10 eFt, összérték

100

8 000

700 db 046101-046800 sorsz. 100 eFt, összérték

7 000

90 db 048791-048880 sorsz. 10 eFt, összérték

900

2

Balatoni Hajózási Zrt.

Siófok, Krúdy sétány 2.

10.779 db A104246-115024 sorsz. 20 eFt névértékű

215 580

339 820

5.266 db A239689-244954 sorsz. 20 eFt névértékű

105 320

3

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Siófok, Tanácsház u. 7.

895 db A 404500- A405394 sorsz. 10 eFt névértékű

8 950

M i n d ö s s z e s e n :

821 623

22. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Határozat száma

Bevétel

Kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

RRF-1.1.2-21-2023-00196 „Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen” (nettó áfa nélkül)

74/2023. (IV. 13.)

132 371

132 371

132 371

269 843

269 843

208 614

2

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen”

316/2021. (XI. 25.)

-

-

0

381

381

381

4

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00001.„Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I. projektrész”

84/2024.(IV.18.)

-

10 160

10 160

-

10 160

5

TOP_PLUSZ-1-3.2-23-KH1-2024-00002.„Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és SUMP készítése”

181/2024. (VII.19.)

-

20 554

17 442

-

20 554

6

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00003. „Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése”

63/2025. (III.13.)

-

47 454

47 454

-

47 454

7 620

7

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00004. „Balaton parti sétány aktív rekreációs zöldterületének fejlesztése”

62/2025. (III.13.)

-

8 530

8 530

-

8 530

4 445

10

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00007. „Inváziós fajok előfordulásának felmérése és a Fenékpusztai Madárgyűrűző állomás környezetének fejlesztése, mint Natura 2000 terület állapotának megőrzéséhez hozzájáruló beavatkozások”

24/2025. (II.12.)

-

3 736

0

-

3 736

11

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00008. „Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában”

64/2025. (III.13.)

-

45 500

45 500

-

45 500

7 557

12

TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KH1-2025-00001. „Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II.”

67/2025. (III.13.)

-

8 890

0

-

8 890

13

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KH1-2025-00001. „Foglalkoztathatóság javítására és a helyi közösségek fejlesztésére szolgáló programok megvalósítása”

68/2025. (III.13.)

-

10 795

10 795

-

10 795

14

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-00001. „A közszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben”

69/2025. (III.13.)

-

18 631

18 631

-

18 631

1 219

15

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00001. „Fürdőfejlesztés”

85/2024. (IV.18.)

-

47 615

-

47 615

16

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00002. „Balaton Színház vendégfogató tér”

182/2024.(VII.19.)

-

69 850

-

69 850

17

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00003. „Ipari parki területek infrastruktúra fejlesztése Keszthely városában”

33/2025. (II.12)

17 537

17 537

17 537

18

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00004. „Piac infrastruktúra fejlesztése”

70/2025. (III.13.)

6 420

6 420

19

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00005. „Belterületi úthálózat fejlesztése”

66/2025. (III.13.)

7 620

7 620

7 620

7 620

20

TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 Zöld város pályázat támogatásának visszafizetése

420 772

420 772

Összesen:

132 371

455 663

316 040

270 224

1 014 288

658 228

23. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2025. év (adatok: ezer forintban)

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

állományi érték

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

152 438

5 564

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

41 327 745

34 933 370

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

39 018 583

33 828 921

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

25 211 713

22 158 422

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

66 125

59 074

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

3 780 402

3 325 539

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

9 960 343

8 285 886

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

1 442 655

237 942

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

433 455

62 723

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

1 009 200

175 219

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások

18.

866 507

866 507

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

821 623

821 623

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

821 623

821 623

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

727 280

727 280

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

94 343

94 343

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

154 474

113 913

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

42 456 280

35 874 470

I. Készletek

46.

23 416

23 416

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

23 416

23 416

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

914

914

III. Forintszámlák

51.

1 886 563

1 886 563

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53

1 887 477

1 887 477

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54

385 911

280 007

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55

827 493

827 493

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56

39 935

39 935

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57

1 253 339

1 147 435

I. Előzetesen felszámított levonható Áfa

58

426 517

426 517

II. Fizetendő ÁFA elszámolása

59

-394 289

-394 289

III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

60

9 159

9 159

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)

61

41 387

41 387

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)

63

45 661 899

38 974 185

24. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2025. (adatok: ezer forintban)

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

37 187 420

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

-354 261

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

753 367

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-1 870 435

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-605 400

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

35 110 691

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

45 351

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

89 069

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

186 810

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

321 230

I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

3 542 264

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

38 974 185

25. melléklet a 19/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről (2025)

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

4 500

1 302 205

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

3 312

157 502

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (1+…+4)

5.

7 812

1 459 707

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

842

2 202 140

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (6+…+09)

10.

842

2 202 140

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

03 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet (Baltoni Múzeum) leltározott

17.

255 056

Régészeti lelet (Balatoni Múzeum) leltározatlan

18.

65 069

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

19.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

20.

320 125

21.

22

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen 5+10+14+19:

3 661 847