Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 28- 2022. 05. 26

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről1

2014.03.28.

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege

(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételi főösszege:
2 925 177 eFt
azaz Kettőmilliárd-kilencszázhuszonötmillió-egyszázhetven hétezer Ft
A költségvetési bevételi főösszegen belül kiemelt előirányzatok:

Közhatalmi bevétel

364 913

eFt

Intézményi működési bevétel

223 691

eFt

Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

1 897 745

eFt

Felhalmozási bevétel

96 679

eFt

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz

342 149

eFt
(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási főösszege:
3 119 763 eFt
azaz Hárommilliárd-egyszáztizenkilencmillió-hétszázhatvanháromezer Ft
A költségvetési kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:

Működési költségvetés

2 227 168

eFt

Személyi juttatások

400 155

eFt

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

103 021

eFt

Dologi kiadások

808 962

eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai

70 412

eFt

Egyéb működési célú kiadások

844 618

eFt

-támogatásértékű működési kiadás

18 479

eFt

-működési célú pénzeszköz átadás

200 512

eFt

-szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

454

eFt

-működési tartalék

625 173

eFt

Felhalmozási költségvetés

892 595

eFt

Beruházások

61 028

eFt

Felújítások

329 944

eFt

Egyéb felhalmozási kiadások

501 623

eFt

-támogatásértékű beruházási és felújítási kiadás

0

eFt

-beruházási és felújítási célú pénzeszköz átadás

208 285

eFt

-kölcsönnyújtás

400

eFt

-fejlesztési tartalék

76 541

eFt

-kölcsön törlesztés

5 500

eFt

-saját tőke kiegészítés

10 897

eFt

-jegyzett tőke emelés

200 000

eFt
(3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege:
194 586 eFt
azaz Egyszáz-kilencvennégyezer-ötszáznyolcvanhatezer Ft
melyből

működési célú

285 953

eFt

felhalmozási célú

-91 367

eFt
(4) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványa:
140 703 eFt
azaz Egyszáznegyvenmillió-hétszázháromezer Ft,
melyből

működési célú

44 524

eFt

felhalmozási célú

96 179

eFt
(5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások

finanszírozási bevételek

400 795

eFt

- működési célú kölcsön visszatérülés

0

eFt

- felhalmozási célú hitel felvétele

6 314

eFt

-rövid lejáratú hitelfelvétel

394 481

eFt

finanszírozási kiadások

346 912

eFt

- működési célú

153 052

eFt

- felhalmozási célú

193 860

eFt
(6) Az önkormányzat 2013. évi

Tárgyévi kiadásai

3 466 675

eFt

Tárgyévi bevételei

3 466 675

eFt
(7) A bevételi főösszeget jogcímenként az 1. melléklet mutatja be. A bevételek kiemelt előirányzatonként, önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A kiadási főösszeget kiemelt kiadási előirányzatonként, önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet mutatja be.
(9) A felhalmozási bevételeket és kiadásokat tételesen az 5. melléklet mutatja be.
(10) Az önkormányzatot megillető állami támogatásokat részletesen a 7. melléklet tartalmazza.
(11) Több évre szóló kötelezettség vállalás 2013. évben esedékes összegét a 8. melléklet mutatja be.
(12) Az önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatának várható teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.
(13) Az önkormányzat által nyújtott speciális támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 11. melléklet mutatja be.
(14) Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, bérbeadásából befolyó bevétel felhalmozási és felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállal.
(16) Kötelezettségvállalás csak e rendeletben meghatározott előirányzatoknak megfelelően történhet. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával a többletbevétel meghatározásával vagy egyéb kiadási előirányzat egyidejű zárolásával vállalható.

3. Adósságszolgálat, hitelfelvétel

3. § (1) Az önkormányzat adósság állománya: 1 206 274 eFt.

(2) A Képviselő-testület a 2013. évben esedékes adósságszolgálatra a 6. melléklet szerint biztosítja a költségvetési fedezetet.

(3) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére felmerülő évközi likviditási problémákat folyószámlahitel és munkabérhitel felvételével kell kezelni.

(4) A kötvény kibocsátással kapcsolatos bevételekről és kiadásokról a polgármester a mindenkori költségvetési beszámolóval egyidejűleg tájékoztatja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot.

(5) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről a biztonság és az elérhető hozam nagysága figyelembevételével a polgármester gondoskodik.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (3)–(5) bekezdésben meghatározott esetekben önállóan eljárjon.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit és a saját bevételek alakulását a futamidő végéig a 15. melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések

4. §

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzata 237 fő, melynek önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti álláshely megosztását a 4. melléklet tartalmazza. A Városi Művelődési Központ Lenti létszám előirányzatából 1 fő, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet létszám előirányzatából 7 fő, Lenti Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatából 1 fő, Lenti Város Önkormányzatánál 1 fő tartozik pályázat útján megvalósuló projekthez.
(2) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 56 fő közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalót tartalmaz, melyből 0 fő részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra.
(3) Az üres vagy megüresedő álláshely betöltése kizárólag a polgármester egyedi írásbeli engedélyével lehetséges.

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 38 650 Ft. A felsőfokú végzettségű köztisztviselő 5 %, a középiskolai végzettségű köztisztviselő 10 %-os mértékű illetménykiegészítésben részesül.

(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2013. évi cafetéria-juttatás kerete bruttó 200 000 Ft.

(3) Közalkalmazotti besoroláskor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti garantált illetményt, szorzót és pótlékot kell alkalmazni.

(4) A költségvetési szervek dolgozóinak 2013. évben kifizethető pénzjutalom összege a naptári évben nem haladhatja meg az adott költségvetési szerv rendszeres személyi juttatásainak 5 %-át.

6. § (1) Az önkormányzat a KIK által fenntartott Lentiben működő általános iskolák 2-6. osztályába beiratkozó, Lentiben állandó lakóhellyel rendelkező tanuló részére térítésmentesen biztosítja a tankönyvet - a szabadon választott tantárgyhoz kapcsolódó tankönyv kivételével - a 2013/2014. tanévben.

(2) Az önkormányzat az alapfokú oktatási intézménybe Lenti városrészeiből bejáró gyermek, tanuló részére ingyenes tanulóbérletet biztosít a tanítási időszakban.

(3) Az önkormányzat a Lenti-hegyen és a Máhomfa-hegyen elhelyezett konténerek hulladékszállítási díját átvállalja.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

7. § A közműfejlesztési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet alapján a már meglévő közműrendszerre utólag csatlakozók részére a lakossági közmű-érdekeltségi hozzájárulás mértéke 2013. évre:

Ivóvíz esetén 155.000 Ft/lakóingatlan
Szennyvíz esetén 205.000 Ft/lakóingatlan

8. § (1) A költségvetési szerv az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.

(2) A 13. mellékletben szereplő fejlesztési céltartalék felett

- a már jóváhagyott beruházási és felújítási célok előirányzatához történő átcsoportosításhoz, esetenként 2 000 eFt összeghatárig a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság rendelkezik,
- esetenként a 2 000 eFt összeghatárt meghaladóan a Képviselő-testület rendelkezik, azt felhasználni csak a döntését követően lehet.
(3) A 2013. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.
(4) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(5) A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen.
(7) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
(8) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások jogszabályi előírásoknak megfelelő igényléséért, felhasználásáért, annak dokumentálásáért és elszámolásáért a költségvetési szerv vezetője felelős.
(9) A felhasználási kötöttséggel járó állami hozzájárulások 2012. évi elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség esetén a költségvetési szerv részére pénzmaradványát terhelő befizetési kötelezettséget lehet előírni.
(10) A költségvetési szerv köteles fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeit, lejárt követelésállományról és annak megszüntetéséről tett intézkedésről a költségvetési szerv vezetője félévente köteles jelentést adni a Képviselő-testületnek.
(11) Az önkormányzati követelésről való lemondásra vagy követelés elengedésére vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.
(12) A költségvetési szerv amennyiben az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományát nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a költségvetési szervnél. További kötelezettségvállalás vagy kifizetési teljesítés csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése esetén lehetséges.
(13) A költségvetési szerv az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományáról tárgyhó 25-ig köteles írásban tájékoztatni az önkormányzatot.

9. § (1) Az önkormányzati kiskincstárat az önkormányzat és a számlavezető bank közösen működteti.

(2) A költségvetési szervnek heti bontású likviditási tervet kell készíteni, amelyet az önkormányzat részére a tárgyhónapot 5 munkanappal megelőzően meg kell küldeni. A likviditási terv hiánya a költségvetési szerv finanszírozásának felfüggesztését vonja maga után.

(3) A likviditási terv összeállításának alapja e rendeletben engedélyezett előirányzat.

(4) Az önkormányzat legkésőbb az év utolsó banki szolgáltatási napján teljesíti az alulfinanszírozást a költségvetési szerv számlájára, ugyanezen a napon a költségvetési szerv az igénybevett túlfinanszírozást köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeiket és kiadásaikat a Magyarországi Volksbank Zrt. Lenti Fiókjánál vezetett fizetési számlájukon teljesíthetik.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le, melynek hasznosításával kapcsolatos pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, amiről a polgármester a Képviselő-testület zárt ülésén tájékoztatást ad.

11. § (1) A városrészi önkormányzatok közül Mumor, Lentiszombathely, Máhomfa és Bárszentmihályfa 3 000-3 000 eFt, Lentikápolna 4 000 eFt kerettel rendelkezik. Ezen összeg magában foglalja a városrészi képviselők tiszteletdíját, annak járulékait, az adott városrészben foglalkoztatott munkavállalóval kapcsolatos kiadásokat, a városrész közüzemi díjait. Az egyes városrészek év végén fennálló előirányzat maradványa a következő év folyamán felhasználható.

(2) Az 500 eFt összegű céltartalék az ifjúsági szervezetek támogatására használható fel, ami felett a Kulturális és Ügyrendi Bizottság rendelkezik.

(3) A 2 000 eFt összegű karbantartási keret a költségvetési szerv épületének, gépének, berendezésének, felszerelésének karbantartására használható fel, ami felett az

- életveszély, balesetveszély és rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználás esetén a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
- egyéb esetekben a Képviselő-testület rendelkezik.
(4) A sportszervezetek 7 520 eFt támogatási kerete felett átcsoportosítási joggal a Kulturális és Ügyrendi Bizottság rendelkezik.
(5) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átcsoportosítási és elbírálási jogkörrel rendelkezik 70.412 eFt önkormányzat által nyújtott ellátások jogcímei között, melynek jogcímenkénti előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. mellékletének III.1. pontja szerinti ellátások és a fennmaradó ellátás keretösszege közötti átcsoportosítás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
(6) A 3 000 eFt összegű lakáshoz jutás helyi támogatás odaítéléséről, formájáról, összegéről és visszafizetésének időtartamáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

5. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

1

Az önkormányzati rendeletet a Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 27. napjával.