Lenti Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

(1)^{[1] [2] [3] [4]} Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételi főösszege:

 2 039 650 eFt

azaz Kettőmilliárd-harminckilencmillió-hatszázötvenezer Ft

A költségvetési bevételi főösszegen belül kiemelt előirányzatok:

(2)^{[5] [6] [7] [8]} Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási főösszege:

1 989 730 eFt

azaz Egymilliárd-kilencszáznyolcvankilencmillió-hétszázharmincezer Ft

A költségvetési kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:

(3)^{[9] [10] [11] [12]}​ ^[13]​  Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege:

49 920 eFt

azaz negyvenkilencmillió-kilenszázhúszezer Ft

melyből

(4)^{[14] [15] [16] [17]}​ ^[18]​^{[19] [20] [21]} Az önkormányzat 2013. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványa:

140 703 eFt

azaz Egyszáznegyvenmillió-hétszázháromezer Ft,

melyből

(5)^{[22] [23] [24] [25]}​ ^[26]​  Az önkormányzat 2013. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások

(6)^{[27] [28] [29] [30]}​ Az önkormányzat 2013. évi

(7)^{[31] [32] [33] [34]}​ ^[35]​^{[36] [37] [38]} A bevételi főösszeget jogcímenként az 1. melléklet mutatja be. A bevételek kiemelt előirányzatonként, önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(8)^{[39] [40] [41] [42]}​ ^[43]​ ^{[44] [45] [46] [47] [48]} A kiadási főösszeget kiemelt kiadási előirányzatonként, önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet mutatja be.

(9)^{[49] [50] [51]}​ ^[52]​ ^[53]​ ^{[54] [55] [56] [57] [58]} A felhalmozási bevételeket és kiadásokat tételesen az 5. melléklet mutatja be.

(10)^[59] Az önkormányzatot megillető állami támogatásokat részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

(11)^[60] Több évre szóló kötelezettség vállalás 2013. évben esedékes összegét a 8. melléklet mutatja be.

(12)^[61] Az önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatának várható teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

(13)^{[62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]} Az önkormányzat által nyújtott speciális támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 11. melléklet mutatja be.

(14)^{[69] [70] [71] [72] [73]} Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, bérbeadásából befolyó bevétel felhalmozási és felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállal.

(16) Kötelezettségvállalás csak e rendeletben meghatározott előirányzatoknak megfelelően történhet. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával a többletbevétel meghatározásával vagy egyéb kiadási előirányzat egyidejű zárolásával vállalható.

3. Adósságszolgálat, hitelfelvétel

3. §

(1) Az önkormányzat adósság állománya: 1 206 274 eFt.

(2)^[74] A Képviselő-testület a 2013. évben esedékes adósságszolgálatra a 6. melléklet szerint biztosítja a költségvetési fedezetet.

(3) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére felmerülő évközi likviditási problémákat folyószámlahitel és munkabérhitel felvételével kell kezelni.

(4) A kötvény kibocsátással kapcsolatos bevételekről és kiadásokról a polgármester a mindenkori költségvetési beszámolóval egyidejűleg tájékoztatja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot.

(5) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről a biztonság és az elérhető hozam nagysága figyelembevételével a polgármester gondoskodik.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (3)-(5) bekezdésben meghatározott esetekben önállóan eljárjon.

(7)^[75] Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit és a saját bevételek alakulását a futamidő végéig a 15. melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések

4. §^{[76] [77] [78] [79] [80] [81]} 

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzata 237 fő, melynek önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti álláshely megosztását a 4. melléklet tartalmazza. A Városi Művelődési Központ Lenti létszám előirányzatából 1 fő, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet létszám előirányzatából 7 fő, Lenti Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatából 1 fő, Lenti Város Önkormányzatánál 1 fő tartozik pályázat útján megvalósuló projekthez.

(2) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 56 fő közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalót tartalmaz, melyből 0 fő részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra.

(3) Az üres vagy megüresedő álláshely betöltése kizárólag a polgármester egyedi  írásbeli engedélyével lehetséges.

5. §

(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 38 650 Ft. A felsőfokú végzettségű köztisztviselő 5 %, a középiskolai végzettségű köztisztviselő 10 %-os mértékű illetménykiegészítésben részesül.

(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2013. évi cafetéria-juttatás kerete bruttó 200 000 Ft.

(3) Közalkalmazotti besoroláskor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti garantált illetményt, szorzót és pótlékot kell alkalmazni.

(4) A költségvetési szervek dolgozóinak 2013. évben kifizethető pénzjutalom összege a naptári évben nem haladhatja meg az adott költségvetési szerv rendszeres személyi juttatásainak 5 %-át.

6. §

(1) Az önkormányzat a KIK által fenntartott Lentiben működő általános iskolák 2-6. osztályába beiratkozó, Lentiben állandó lakóhellyel rendelkező tanuló részére térítésmentesen biztosítja a tankönyvet - a szabadon választott tantárgyhoz kapcsolódó tankönyv kivételével - a 2013/2014. tanévben.

(2) Az önkormányzat az alapfokú oktatási intézménybe Lenti városrészeiből bejáró gyermek, tanuló részére ingyenes tanulóbérletet biztosít a tanítási időszakban.

(3) Az önkormányzat a Lenti-hegyen és a Máhomfa-hegyen elhelyezett konténerek hulladékszállítási díját átvállalja.

(4)^[82] Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

7. §

A közműfejlesztési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet alapján a már meglévő közműrendszerre utólag csatlakozók részére a lakossági közmű-érdekeltségi hozzájárulás mértéke 2013. évre:

Ivóvíz esetén 155.000 Ft/lakóingatlan

Szennyvíz esetén 205.000 Ft/lakóingatlan

8. §

(1) A költségvetési szerv az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.

(2)^{[83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92]} A 13. mellékletben szereplő fejlesztési céltartalék felett

- a már jóváhagyott beruházási és felújítási célok előirányzatához történő átcsoportosításhoz, esetenként 2 000 eFt összeghatárig a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság rendelkezik,

- esetenként a 2 000 eFt összeghatárt meghaladóan a Képviselő-testület rendelkezik, azt felhasználni csak a döntését követően lehet.

(3) A 2013. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.

(4) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(5) A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen.

(7) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

(8) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások jogszabályi előírásoknak megfelelő igényléséért, felhasználásáért, annak dokumentálásáért és elszámolásáért a költségvetési szerv vezetője felelős.

(9) A felhasználási kötöttséggel járó állami hozzájárulások 2012. évi elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség esetén a költségvetési szerv részére pénzmaradványát terhelő befizetési kötelezettséget lehet előírni.

(10) A költségvetési szerv köteles fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeit, lejárt követelésállományról és annak megszüntetéséről tett intézkedésről a költségvetési szerv vezetője félévente köteles jelentést adni a Képviselő-testületnek.

(11) Az önkormányzati követelésről való lemondásra vagy követelés elengedésére vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.

(12) A költségvetési szerv amennyiben az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományát nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a költségvetési szervnél. További kötelezettségvállalás vagy kifizetési teljesítés csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése esetén lehetséges.

(13) A költségvetési szerv az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományáról tárgyhó 25-ig köteles írásban tájékoztatni az önkormányzatot.

9. §

(1) Az önkormányzati kiskincstárat az önkormányzat és a számlavezető bank közösen működteti.

(2) A költségvetési szervnek heti bontású likviditási tervet kell készíteni, amelyet az önkormányzat részére a tárgyhónapot 5 munkanappal megelőzően meg kell küldeni. A likviditási terv hiánya a költségvetési szerv finanszírozásának felfüggesztését vonja maga után.

(3) A likviditási terv összeállításának alapja e rendeletben engedélyezett előirányzat.

(4) Az önkormányzat legkésőbb az év utolsó banki szolgáltatási napján teljesíti az alulfinanszírozást a költségvetési szerv számlájára, ugyanezen a napon a költségvetési szerv az igénybevett túlfinanszírozást köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

10. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeiket és kiadásaikat a Magyarországi Volksbank Zrt. Lenti Fiókjánál vezetett fizetési számlájukon teljesíthetik.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le, melynek hasznosításával kapcsolatos pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, amiről a polgármester a Képviselő-testület zárt ülésén tájékoztatást ad.

11. §

(1) A városrészi önkormányzatok közül Mumor, Lentiszombathely, Máhomfa és Bárszentmihályfa 3 000-3 000 eFt, Lentikápolna 4 000 eFt kerettel rendelkezik. Ezen összeg magában foglalja a városrészi képviselők tiszteletdíját, annak járulékait, az adott városrészben foglalkoztatott munkavállalóval kapcsolatos kiadásokat, a városrész közüzemi díjait. Az egyes városrészek év végén fennálló előirányzat maradványa a következő év folyamán felhasználható.

(2) Az 500 eFt összegű céltartalék az ifjúsági szervezetek támogatására használható fel, ami felett a Kulturális és Ügyrendi Bizottság rendelkezik.

(3) A 2 000 eFt összegű karbantartási keret a költségvetési szerv épületének, gépének, berendezésének, felszerelésének karbantartására használható fel, ami felett az

- életveszély, balesetveszély és rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználás esetén a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,

- egyéb esetekben a Képviselő-testület rendelkezik.

(4) A sportszervezetek 7 520 eFt támogatási kerete felett átcsoportosítási joggal a Kulturális és Ügyrendi Bizottság rendelkezik.

(5)^[93] Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átcsoportosítási és elbírálási jogkörrel rendelkezik 68 499 eFt önkormányzat által nyújtott ellátások jogcímei között, melynek jogcímenkénti előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. mellékletének III.1. pontja szerinti ellátások és a fennmaradó ellátás keretösszege közötti átcsoportosítás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

(6) A 3 000 eFt összegű lakáshoz jutás helyi támogatás odaítéléséről, formájáról, összegéről és visszafizetésének időtartamáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

5. Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Lenti, 2013. február 15.

Szabóné Gáspár Marianna sk.                                        Horváth László sk.

              aljegyző                                                                  polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. február 15. napján

Szabóné Gáspár Marianna sk. 

aljegyző