Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

2/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

(1)^[1] [2]Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi főösszege:

3 585 721 e Ft

azaz Hárommilliárd-ötszáznyolcvanötmillió-hétszázhuszonegy ezer Ft

          A költségvetési bevételi főösszegen belül kiemelt előirányzatok:

(2)^{[3] [4]}Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási főösszege:

6 089 339 eFt

azaz Hatmilliárd-nyolcvankilencmillió-háromszázharminckilenc ezer Ft

            A költségvetési kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:    

(3)^{[5] [6]}Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege:

2 503 618 eFt

azaz Kettőmilliárd-ötszázhárommillió-hatszáztizennyolcezer Ft

melyből

 (4)^[7] [8] Az önkormányzat 2015. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványa:

1 103 618 eFt

azaz Egymilliárd-egyszázhárommillió-hatszáztizennyolcezer Ft,

(5)^{[9] [10]}Az önkormányzat 2015. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások:

(6)^{[11] [12]}​Az önkormányzat 2015. évi

(7) A bevételi főösszeget rovatonként az 1. melléklet^{[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]}mutatja be. A bevételek kiemelt előirányzatonként, költségvetési szervenkénti részletezését a 2. melléklet^[21] [22]​^[23]​^[24]​ ^[25]​ ^[26] [27]​​ ^[28]​ ^[29]​tartalmazza. 

(8) A kiadási főösszeget kiemelt kiadási előirányzatonként, költségvetési szervenként részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet^[30]​ ^[31]​ ^[32]​ ^[33]​ ^{[34] [35] [36]}​​​^[37]​ ^[38] [39]​mutatja be.

(9) A beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként tételesen az 5. melléklet^[40]​ ^[41]​ ^[42]​ ^[43]​ ^[44]​ ^[45]​^[46]​ ^[47]​ ^[48] [49]​​ mutatja be.

(10) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat részletesen a 7. melléklet^[50]​^[51]​ ^[52]​ ^[53]​tartalmazza.

(11) Többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet mutatja be.

(12) Az önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatának várható teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

(13) Az önkormányzat által nyújtott speciális támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 11. melléklet^[54]​ ^[55]​ ^[56]​ ^[57]​ ^[58]​ ^[59] [60]​​ ^[61] [62]​​mutatja be.

(14) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet^[63]​ ^[64] [65]​​ tartalmazza.

(15) Kötelezettségvállalás csak e rendeletben meghatározott előirányzatoknak megfelelően történhet. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával a többletbevétel meghatározásával vagy egyéb kiadási előirányzat egyidejű zárolásával vállalható.

3. Adósságszolgálat, hitelfelvétel

3. §

(1) Az önkormányzat adósság állománya: 0 eFt.

(2) A Képviselő-testület az adósságszolgálatra a 6. melléklet szerint biztosítja a költségvetési fedezetet.

(3) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére felmerülő évközi likviditási problémákat folyószámlahitel és munkabérhitel felvételével kell kezelni.

(4) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről a biztonság és az elérhető hozam nagysága figyelembevételével a polgármester gondoskodik.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (3)-(4) bekezdésben meghatározott esetekben önállóan eljárjon.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit és a saját bevételek alakulását a futamidő végéig a 15. melléklet mutatja be. 

4.A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések

4. §^[66]

(1) Az önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzata 212 fő, melynek költségvetési szervenkénti álláshely megosztását a 4. melléklet^[67]​ tartalmazza. Lenti Város Önkormányzata létszám előirányzatából 36 fő közfoglalkoztatott, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet létszám előirányzatából 5 fő tartozik pályázat útján megvalósuló projekthez.

(2) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 36 fő teljes munkaidőben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalót tartalmaz.

(3) Az üres vagy megüresedő álláshely betöltése kizárólag a polgármester egyedi írásbeli engedélyével lehetséges.

5. §

(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 38 650 Ft. A felsőfokú végzettségű köztisztviselő 5 %, a középiskolai végzettségű köztisztviselő 10 %-os mértékű illetménykiegészítésben részesül.

(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2015. évi cafetéria-juttatás kerete bruttó 200 000 Ft.

(3) Közalkalmazotti besoroláskor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti garantált illetményt, szorzót és pótlékot kell alkalmazni.

(4) A költségvetési szervek dolgozóinak 2015. évben kifizethető pénzjutalom összege a naptári évben nem haladhatja meg az adott költségvetési szerv rendszeres személyi juttatásainak 5 %-át

6. §

(1) Az önkormányzat a KLIK által fenntartott Lentiben működő általános iskolák 4-6. osztályába beiratkozó, Lentiben állandó lakóhellyel rendelkező tanuló részére térítésmentesen biztosítja a tankönyvet - a szabadon választott tantárgyhoz kapcsolódó tankönyv kivételével - a 2015/2016. tanévben.

(2) Az önkormányzat az alapfokú oktatási intézménybe Lenti városrészeiből bejáró gyermek, tanuló részére ingyenes tanulóbérletet biztosít a tanítási időszakban.

(3) Az önkormányzat a Lenti-hegyen és a Máhomfa-hegyen elhelyezett konténerek hulladékszállítási díját átvállalja.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

7. §

A közműfejlesztési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet alapján a már meglévő közműrendszerre utólag csatlakozók részére a lakossági közmű-érdekeltségi hozzájárulás mértéke 2015. évre:

             Ivóvíz esetén 170.000 Ft/lakóingatlan

             Szennyvíz esetén 220.000 Ft/lakóingatlan

8. §

(1) A költségvetési szerv a szabad költségvetési maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.

(2) A 13. mellékletben^[68]​^[69]​ ^[70]​ ^[71]​ ^[72] [73]​^[74]​ ^[75] [76]​​szereplő fejlesztési céltartalék felett

• a már jóváhagyott beruházási és felújítási célok előirányzatához történő átcsoportosításhoz, esetenként 2 000 eFt összeghatárig a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság rendelkezik,
• esetenként a 2 000 eFt összeghatárt meghaladóan a Képviselő-testület rendelkezik, azt felhasználni csak a döntését követően lehet.

(3) A 2015. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.

(4) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(5) A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen.

(7) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

(8) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások jogszabályi előírásoknak megfelelő igényléséért, felhasználásáért, annak dokumentálásáért és elszámolásáért a költségvetési szerv vezetője felelős.

(9) A költségvetési szerv köteles fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeit, lejárt követelésállományról és annak megszüntetéséről tett intézkedésről a költségvetési szerv vezetője félévente köteles jelentést adni a Képviselő-testületnek.

(10) Az önkormányzati követelésről való lemondásra vagy követelés elengedésére vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadóak.

(11) A költségvetési szerv amennyiben az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományát nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a költségvetési szervnél. További kötelezettségvállalás vagy kifizetési teljesítés csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése esetén lehetséges.

(12) A költségvetési szerv az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományáról tárgyhó 25-ig köteles írásban tájékoztatni az önkormányzatot.

9. §

(1) Az önkormányzati kiskincstárat az önkormányzat és a számlavezető bank közösen működteti.

(2) A költségvetési szervnek heti bontású likviditási tervet kell készíteni, amelyet az önkormányzat részére a tárgyhónapot 5 munkanappal megelőzően meg kell küldeni. A likviditási terv hiánya a költségvetési szerv finanszírozásának felfüggesztését vonhatja maga után.

(3) A likviditási terv összeállításának alapja e rendeletben engedélyezett előirányzat.

(4) Az önkormányzat legkésőbb az év utolsó banki szolgáltatási napján teljesíti az alulfinanszírozást a költségvetési szerv számlájára, ugyanezen a napon a költségvetési szerv az igénybevett túlfinanszírozást köteles az önkormányzat számlájára visszautalni. 

10. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt. Lenti Fiókjánál vezetett fizetési számlájukon teljesíthetik.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le, melynek hasznosításával kapcsolatos pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, amiről a polgármester a Képviselő-testület zárt ülésén tájékoztatást ad. 

11. §

(1) A városrészi önkormányzatok közül Mumor, Lentiszombathely, Máhomfa és Bárszentmihályfa 3 000-3 000 eFt, Lentikápolna 4 000 eFt kerettel rendelkezik. Ezen összeg magában foglalja a városrészi képviselők tiszteletdíját, annak járulékait, az adott városrészben foglalkoztatott munkavállalóval kapcsolatos kiadásokat, a városrész közüzemi díjait. Az egyes városrészek év végén fennálló előirányzat maradványa a következő év folyamán felhasználható.

(2) Az 500 eFt összegű céltartalék az ifjúsági szervezetek támogatására használható fel, ami felett a Kulturális és Ügyrendi Bizottság rendelkezik.

(3) A 3 000 eFt összegű karbantartási keret a költségvetési szerv épületének, gépének, berendezésének, felszerelésének karbantartására használható fel, ami felett az

• életveszély, balesetveszély és rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználás esetén a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
• egyéb esetekben a Képviselő-testület rendelkezik.

(4) A sportszervezetek 8 930 eFt támogatási kerete felett átcsoportosítási joggal a Kulturális és Ügyrendi Bizottság rendelkezik.

(5)^[77] Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átcsoportosítási és elbírálási jogkörrel rendelkezik 38 639 eFt önkormányzat által nyújtott ellátások jogcímei között, melynek jogcímenkénti előirányzatát a 12. melléklet ^[78]​ ^[79]​tartalmazza. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. mellékletének III.1. pontja szerinti ellátások és a fennmaradó ellátás keretösszege közötti átcsoportosítás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet. 

(6) A 2 000 eFt összegű lakáshoz jutás helyi támogatás odaítéléséről, formájáról, összegéről és visszafizetésének időtartamáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

(7) Lenti városban üzemelő sérülékeny vízbázis monitoring kútjainak vízvizsgálata a környezetvédelmi alap terhére kerül elszámolásra.

5. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Lenti, 2015. február 5.

Szabóné Gáspár Marianna sk.                                  Horváth László sk.

                              aljegyző                                                                   polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. február 6. napján

Szabóné Gáspár Marianna sk.

              aljegyző