Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

2/2017. (II. 09.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

(1)    Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi főösszege:

2 374 696 e Ft

azaz Kettőmilliárd-háromszázhetvennégymillió-hatszázkilencvenhatezer Ft

          A költségvetési bevételi főösszegen belül kiemelt előirányzatok:

(2)^[1]    Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási főösszege:

2 221 803 eFt

azaz Kettőmilliárd-kettőszázhuszonegymillió-nyolcszázháromezer Ft

            A költségvetési kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:   

(3)^[2] Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege:

152 893 eFt

azaz Egyszázötvenkettőmillió-nyolcszázkilencvenháromezer Ft

melyből

(4)^[3]​ Az önkormányzat 2017. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványa:

381 713 eFt

azaz Háromszáznyolcvanegymillió-hétszáztizenháromezer Ft,

(5)^[4]​ Az önkormányzat 2017. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások:

(6)^[5]​ Az önkormányzat 2017. évi

(7) A bevételi főösszeget rovatonként az 1. melléklet mutatja be. A bevételek kiemelt előirányzatonként, költségvetési szervenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A kiadási főösszeget kiemelt kiadási előirányzatonként, költségvetési szervenként részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet mutatja be.

(9) A beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként tételesen az 5. melléklet mutatja be.

(10) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

(11) Többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet mutatja be.

(12) Az önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatának várható teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

(13) Az önkormányzat által nyújtott speciális támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 11. melléklet mutatja be.

(14) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Kötelezettségvállalás csak e rendeletben meghatározott előirányzatoknak megfelelően történhet. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával a többletbevétel meghatározásával vagy egyéb kiadási előirányzat egyidejű zárolásával vállalható.

3. Adósságszolgálat, hitelfelvétel

3. §

1. Az önkormányzat adósság állománya: 1 131 126 eFt.

2. A Képviselő-testület az adósságszolgálatra a 6. melléklet szerint biztosítja a költségvetési fedezetet.

3. A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére felmerülő évközi likviditási problémákat folyószámlahitel és munkabérhitel felvételével kell kezelni.

4.    A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről a biztonság és az elérhető hozam nagysága figyelembevételével a polgármester gondoskodik.

5.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (3)-(4) bekezdésben meghatározott esetekben önállóan eljárjon.

6. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit és a saját bevételek alakulását a futamidő végéig a 15. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések

4. §

1. Az önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzata 214 fő, melynek költségvetési szervenkénti álláshely megosztását a 4. melléklet tartalmazza. Lenti Város Önkormányzata létszám előirányzatából 26 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet létszám előirányzatából 1 fő tartozik pályázat útján megvalósuló projekthez.

2. Az üres vagy megüresedő álláshely betöltése kizárólag a polgármester egyedi írásbeli engedélyével lehetséges.

5. §

1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 38 650 Ft. A felsőfokú végzettségű köztisztviselő 5 %, a középiskolai végzettségű köztisztviselő 10 %-os mértékű illetménykiegészítésben részesül.

2. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2017. évi cafetéria-juttatás kerete bruttó 200 000 Ft.

3. Közalkalmazotti besoroláskor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti garantált illetményt, szorzót és pótlékot kell alkalmazni.

6. §

1. Az önkormányzat a Zalaegerszegi Tankerületi Központ által fenntartott Lentiben működő általános iskolák 6-7. osztályába beiratkozó, Lentiben állandó lakóhellyel rendelkező tanuló részére térítésmentesen biztosítja a tankönyvet - a szabadon választott tantárgyhoz kapcsolódó tankönyv kivételével - a 2017/2018. tanévben.

2. Az önkormányzat az alapfokú oktatási intézménybe Lenti városrészeiből bejáró gyermek, tanuló részére ingyenes tanulóbérletet biztosít a tanítási időszakban.

3. Az önkormányzat a Lenti-hegyen és a Máhomfa-hegyen elhelyezett konténerek hulladékszállítási díját átvállalja.

4. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

7. §

A közműfejlesztési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet alapján a már meglévő közműrendszerre utólag csatlakozók részére a lakossági közmű-érdekeltségi hozzájárulás mértéke 2017. évre:

             Ivóvíz esetén 180 000 Ft/lakóingatlan

             Szennyvíz esetén 230 000 Ft/lakóingatlan

8. §

1. A költségvetési szerv a szabad költségvetési maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.

2. A 13. mellékletben szereplő fejlesztési céltartalék felett

• a már jóváhagyott beruházási és felújítási célok előirányzatához történő átcsoportosításhoz, esetenként 2 000 eFt összeghatárig a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság rendelkezik,
• esetenként a 2 000 eFt összeghatárt meghaladóan a Képviselő-testület rendelkezik, azt felhasználni csak a döntését követően lehet.

3. A 2017. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.

4. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a költségvetési szerv vezetője a felelős.

5. A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

6. A költségvetési szerv vezetője e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen.

7. Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

8. Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások jogszabályi előírásoknak megfelelő igényléséért, felhasználásáért, annak dokumentálásáért és elszámolásáért a költségvetési szerv vezetője felelős.

9. A költségvetési szerv köteles fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeit, lejárt követelésállományról és annak megszüntetéséről tett intézkedésről a költségvetési szerv vezetője félévente köteles jelentést adni a Képviselő-testületnek.

10. Az önkormányzati követelésről való lemondásra vagy követelés elengedésére vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadóak.

11. A költségvetési szerv amennyiben az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományát nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a költségvetési szervnél. További kötelezettségvállalás vagy kifizetési teljesítés csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése esetén lehetséges.

12. A költségvetési szerv az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományáról tárgyhó 25-ig köteles írásban tájékoztatni az önkormányzatot.

9. §

1. Az önkormányzati kiskincstárat az önkormányzat és a számlavezető bank közösen működteti.

2. A költségvetési szervnek heti bontású likviditási tervet kell készíteni, amelyet az önkormányzat részére a tárgyhónapot 5 munkanappal megelőzően meg kell küldeni. A likviditási terv hiánya a költségvetési szerv finanszírozásának felfüggesztését vonhatja maga után.

3. A likviditási terv összeállításának alapja e rendeletben engedélyezett előirányzat.

4. Az önkormányzat legkésőbb az év utolsó banki szolgáltatási napján teljesíti az alulfinanszírozást a költségvetési szerv számlájára, ugyanezen a napon a költségvetési szerv az igénybevett túlfinanszírozást köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

10. §

1. Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt. Lenti Fiókjánál vezetett fizetési számlájukon teljesíthetik.

2. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le, vagy kamatozó kincstárjegyet vásárolhat, melynek hasznosításával kapcsolatos pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, amiről a polgármester a Képviselő-testület zárt ülésén tájékoztatást ad.

11. §

1. A városrészi önkormányzatok közül Mumor, Lentiszombathely, Máhomfa és Bárszentmihályfa 3 500-3 500 eFt, Lentikápolna 4 500 eFt kerettel rendelkezik. Ezen összeg magában foglalja a városrészi képviselők tiszteletdíját, annak járulékait, az adott városrészben foglalkoztatott munkavállalóval kapcsolatos kiadásokat, a városrész közüzemi díjait. Az egyes városrészek év végén fennálló előirányzat maradványa a következő év folyamán felhasználható.

2. Az 500 eFt összegű céltartalék az ifjúsági szervezetek támogatására használható fel, ami felett a Kulturális és Ügyrendi Bizottság rendelkezik.

3. A 3 000 eFt összegű karbantartási keret a költségvetési szerv épületének, gépének, berendezésének, felszerelésének karbantartására használható fel, ami felett az

• életveszély, balesetveszély és rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználás esetén a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
• egyéb esetekben a Képviselő-testület rendelkezik.

4. A sportszervezetek 11 920 eFt támogatási kerete felett átcsoportosítási joggal a Kulturális és Ügyrendi Bizottság rendelkezik.

5. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átcsoportosítási és elbírálási jogkörrel rendelkezik 25 800 eFt önkormányzat által nyújtott ellátások jogcímei között, melynek jogcímenkénti előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza.

6. A 3 000 eFt összegű lakáshoz jutás helyi támogatás odaítéléséről, formájáról, összegéről és visszafizetésének időtartamáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

7. Lenti városban üzemelő sérülékeny vízbázis monitoring kútjainak vízvizsgálata a környezetvédelmi alap terhére kerül elszámolásra.

5. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Lenti, 2017. február 9.

             Szabóné Gáspár Marianna sk.                                         Horváth László sk.

                              aljegyző                                                                 polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. február 9. napján

Szabóné Gáspár Marianna sk.

              aljegyző