Lenti Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

(1)^{[1] [2] [3]}  Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi főösszege:

3 889 031 e Ft

azaz Hárommilliárd-nyolcszáznyolcvankilencmillió-harmincegyezer Ft

          A költségvetési bevételi főösszegen belül kiemelt előirányzatok:

(2) ^{[4] [5] [6]} Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási főösszege:

6 228 759 eFt

azaz Hatmilliárd-kettőszázhuszonnyolcmillió-hétszázötvenkilenc ezer Ft

          A költségvetési kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:                                   

(3)^{[7] [8] [9]}Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege:

-2 339 728 eFt

azaz Kettőmilliárd-háromszázharminckilencmillió-hétszázhuszonnyolcezer Ft

melyből

 (4)^{[10] [11] [12]}Az önkormányzat 2018. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványa:

2 367 008 eFt

azaz Kettőmilliárd-háromszázhatvanhétmillió-nyolcezer Ft,

(5)^{[13] [14] [15]}Az önkormányzat 2018. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások:

(6)^{[16] [17] [18]}Az önkormányzat 2018. évi

(7) A bevételi főösszeget rovatonként az 1. melléklet^{[19] [20] [21]}mutatja be. A bevételek kiemelt előirányzatonként, költségvetési szervenkénti részletezését a 2. melléklet^[22]​ ^[23] [24]tartalmazza.

8. A kiadási főösszeget kiemelt kiadási előirányzatonként, költségvetési szervenként részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet ^[25] [26]​ ^[27]mutatja be.

9. A beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként tételesen az 5. melléklet^{[28] [29] [30]}mutatja be.

10. Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

11. Többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet mutatja be.

12. Az önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatának várható teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

13. Az önkormányzat által nyújtott speciális támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 11. melléklet^{[31] [32] [33]}mutatja be.

14. Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet^[34]​ ^[35] [36]​tartalmazza.

15. Kötelezettségvállalás csak e rendeletben meghatározott előirányzatoknak megfelelően történhet. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával a többletbevétel meghatározásával vagy egyéb kiadási előirányzat egyidejű zárolásával vállalható.

3.Adósságszolgálat, hitelfelvétel

3. §

1. Az önkormányzat adósság állománya: 241 347 eFt.

2. A Képviselő-testület az adósságszolgálatra a 6. melléklet szerint biztosítja a költségvetési fedezetet.

3. A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére felmerülő évközi likviditási problémákat folyószámlahitel és munkabérhitel felvételével kell kezelni.

4.    A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről a biztonság és az elérhető hozam nagysága figyelembevételével a polgármester gondoskodik.

5.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (3)-(4) bekezdésben meghatározott esetekben önállóan eljárjon.

6. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit és a saját bevételek alakulását a futamidő végéig a 15. melléklet mutatja be.

4.A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések

4. §^[37]
5. ​

(1) Az önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzata 226 fő, melynek költségvetési szervenkénti álláshely megosztását a 4. melléklet^{[38] [39]}tartalmazza. Lenti Város Önkormányzata létszám előirányzatából 17 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet létszám előirányzatából 6 fő, Lenti Város Önkormányzata létszám előirányzatából 9 fő tartozik pályázat útján megvalósuló projekthez.

(2) Az üres vagy megüresedő álláshely betöltése kizárólag a polgármester egyedi írásbeli engedélyével lehetséges.

5. §

(1)A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 38 650 Ft. A felsőfokú végzettségű köztisztviselő 5 %, a középiskolai végzettségű köztisztviselő 10 %-os mértékű illetménykiegészítésben részesül.

(2)A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2018. évi cafetéria-juttatás kerete bruttó 200 000 Ft.

(3)Közalkalmazotti besoroláskor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti garantált illetményt, szorzót és pótlékot kell alkalmazni.

6. §

(1) Az önkormányzat az alapfokú oktatási intézménybe Lenti városrészeiből bejáró gyermek, tanuló részére ingyenes tanulóbérletet biztosít a tanítási időszakban.

(2) Az önkormányzat a Lenti-hegyen és a Máhomfa-hegyen elhelyezett konténerek hulladékszállítási díját átvállalja.

3. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

7. §

A közműfejlesztési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet alapján a már meglévő közműrendszerre utólag csatlakozók részére a lakossági közmű-érdekeltségi hozzájárulás mértéke 2018. évre:

             Ivóvíz esetén (32 mm átmérőjű ivóvízbekötés felett) 180 000 Ft/lakóingatlan

             Szennyvíz esetén (160 mm átmérőjű szennyvízbekötés felett) 230 000 Ft/lakóingatlan

8. §

(1)A költségvetési szerv a szabad költségvetési maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.

2. A 13. mellékletben^{[40] [41] [42]}​szereplő fejlesztési céltartalék felett

• a már jóváhagyott beruházási és felújítási célok előirányzatához történő átcsoportosításhoz, esetenként 2 000 eFt összeghatárig a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság rendelkezik,
• esetenként a 2 000 eFt összeghatárt meghaladóan a Képviselő-testület rendelkezik, azt felhasználni csak a döntését követően lehet.

(3)A 2018. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.

(4)A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(5)A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(6)A költségvetési szerv vezetője e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen.

(7)Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

(8)Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások jogszabályi előírásoknak megfelelő igényléséért, felhasználásáért, annak dokumentálásáért és elszámolásáért a költségvetési szerv vezetője felelős.

(9)A költségvetési szerv köteles fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeit, lejárt követelésállományról és annak megszüntetéséről tett intézkedésről a költségvetési szerv vezetője félévente köteles jelentést adni a Képviselő-testületnek.

(10)Az önkormányzati követelésről való lemondásra vagy követelés elengedésére vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadóak.

(11)A költségvetési szerv amennyiben az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományát nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a költségvetési szervnél. További kötelezettségvállalás vagy kifizetési teljesítés csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése esetén lehetséges.

(12)A költségvetési szerv az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományáról tárgyhó 25-ig köteles írásban tájékoztatni az önkormányzatot.

9. §

1. Az önkormányzati kiskincstárat az önkormányzat és a számlavezető bank közösen működteti.

2. A költségvetési szervnek heti bontású likviditási tervet kell készíteni, amelyet az önkormányzat részére a tárgyhónapot 5 munkanappal megelőzően meg kell küldeni. A likviditási terv hiánya a költségvetési szerv finanszírozásának felfüggesztését vonhatja maga után.

3. A likviditási terv összeállításának alapja e rendeletben engedélyezett előirányzat.

4. Az önkormányzat legkésőbb az év utolsó banki szolgáltatási napján teljesíti az alulfinanszírozást a költségvetési szerv számlájára, ugyanezen a napon a költségvetési szerv az igénybevett túlfinanszírozást köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

10. §

1. Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt. Lenti Fiókjánál vezetett fizetési számlájukon teljesíthetik.

2. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le, vagy kamatozó kincstárjegyet vásárolhat, melynek hasznosításával kapcsolatos pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, amiről a polgármester a Képviselő-testület zárt ülésén tájékoztatást ad.

11. §

(1)A városrészi önkormányzatok közül Mumor, Lentiszombathely, Máhomfa és Bárszentmihályfa 3 500-3 500 eFt, Lentikápolna 4 500 eFt kerettel rendelkezik. Ezen összeg magában foglalja a városrészi képviselők tiszteletdíját, annak járulékait, az adott városrészben foglalkoztatott munkavállalóval kapcsolatos kiadásokat, a városrész közüzemi díjait. Az egyes városrészek év végén fennálló előirányzat maradványa a következő év folyamán felhasználható.

2. Az 500 eFt összegű céltartalék az ifjúsági szervezetek támogatására használható fel, ami felett a Kulturális és Ügyrendi Bizottság rendelkezik.

3. A 3 000 eFt összegű karbantartási keret a költségvetési szerv épületének, gépének, berendezésének, felszerelésének karbantartására használható fel, ami felett az

• életveszély, balesetveszély és rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználás esetén a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
• egyéb esetekben a Képviselő-testület rendelkezik.

4. A sportszervezetek 11 020 eFt támogatási kerete felett átcsoportosítási joggal a Kulturális és Ügyrendi Bizottság rendelkezik.

5. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átcsoportosítási és elbírálási jogkörrel rendelkezik 25 950 eFt önkormányzat által nyújtott ellátások jogcímei között, melynek jogcímenkénti előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza.

6. A 3 500 eFt összegű lakáshoz jutás helyi támogatás odaítéléséről, formájáról, összegéről és visszafizetésének időtartamáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

7. Lenti városban üzemelő sérülékeny vízbázis monitoring kútjainak vízvizsgálata a környezetvédelmi alap terhére kerül elszámolásra.

5.Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Lenti, 2018. február 7.

               dr. Csizmazia Bernadett  sk.                                     Horváth László sk.

                                jegyző                                                         polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. február 7. napján

dr. Csizmazia Bernadett sk.

              jegyző