Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2019 (II.13.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 28

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2019 (II.13.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

2020.02.28.

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § (1)1 Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi főösszege:

3 750 030 e Ft
azaz Hárommilliárd-hétszázötvenmillió-harmincezer Ft
A költségvetési bevételi főösszegen belül kiemelt előirányzatok:

Működési bevételek

2 510 988

eFt

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 390 393

eFt

Közhatalmi bevételek

646 900

eFt

Működési bevételek

462 425

eFt

Működési célú átvett pénzeszközök

11 270

eFt

Felhalmozási bevételek

1 239 042

eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 235 236

eFt

Felhalmozási bevételek

366

eFt

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 440

eFt
(2) 2 Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási főösszege:
6 724 779 eFt
azaz Hatmilliárd-hétszázhuszonnégymillió-hétszázhetvenkilencezer Ft
A költségvetési kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:

Működési kiadások

2 830 536

eFt

Személyi juttatások

912 558

eFt

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

178 556

eFt

Dologi kiadások

1 542 009

eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 472

eFt

Egyéb működési célú kiadások

173 941

eFt

Felhalmozási kiadások

3 894 243

eFt

Beruházások

2 750 678

eFt

Felújítások

1 090 605

eFt

Egyéb felhalmozási célú kiadások

52 960

eFt
(3) 3 Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege:
-2 974 749 eFt
azaz Kettőmilliárd-kilencszázhetvennégymillió-hétszáznegyvenkilencezer Ft
melyből

működési célú

-319 548

eFt

felhalmozási célú

-2 655 201

eFt
(4) 4 Az önkormányzat 2019. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványa:
3 003 835 eFt
azaz Hárommilliárd-hárommillió-nyolcszázharmincötezer Ft,
(5) 5 Az önkormányzat 2019. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások:

finanszírozási bevételek

204 876

eFt

- felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétel

eFt

- rövid lejáratú hitel felvétel

4 000

eFt

- működési célú

828

eFt

- befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

200 048

eFt

finanszírozási kiadások

233 962

eFt

- felhalmozási célú

12 886

eFt

- működési célú

21 028

eFt

- befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

200 048

eFt
(6) 6 Az önkormányzat 2019. évi

Tárgyévi kiadásai

6 958 741

eFt

Tárgyévi bevételei

6 958 741

eFt
(7) A bevételi főösszeget rovatonként az 1. melléklet mutatja be. A bevételek kiemelt előirányzatonként, költségvetési szervenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A kiadási főösszeget kiemelt kiadási előirányzatonként, költségvetési szervenként részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet mutatja be.
(9) A beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként tételesen az 5. melléklet mutatja be.
(10) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat részletesen a 7. melléklet tartalmazza.
(11) Többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet mutatja be.
(12) Az önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatának várható teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.
(13) Az önkormányzat által nyújtott speciális támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 11. melléklet mutatja be.
(14) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet ​tartalmazza.
(15) Kötelezettségvállalás csak e rendeletben meghatározott előirányzatoknak megfelelően történhet. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával a többletbevétel meghatározásával vagy egyéb kiadási előirányzat egyidejű zárolásával vállalható.

3. Adósságszolgálat, hitelfelvétel

3. § (1) Az önkormányzat adósság állománya: 228 461 eFt.

(2) A Képviselő-testület az adósságszolgálatra a 6. melléklet szerint biztosítja a költségvetési fedezetet.

(3) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére felmerülő évközi likviditási problémákat folyószámlahitel és munkabérhitel felvételével kell kezelni.

(4) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről a biztonság és az elérhető hozam nagysága figyelembevételével a polgármester gondoskodik.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (3)–(4) bekezdésben meghatározott esetekben önállóan eljárjon.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit és a saját bevételek alakulását a futamidő végéig a 15. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések

4. §7 (1) Az önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzata 224 fő, melynek költségvetési szervenkénti álláshely megosztását a 4. melléklet tartalmazza. Lenti Város Önkormányzata létszám előirányzatából 20 fő tartozik pályázat útján megvalósuló projekthez, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet létszám előirányzatából 6 fő.

(2) Az üres vagy megüresedő álláshely betöltése kizárólag a polgármester egyedi írásbeli engedélyével lehetséges.

5. § (1)8 A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 46 380 Ft. A felsőfokú végzettségű köztisztviselő 5 %, a középiskolai végzettségű köztisztviselő 10 %-os mértékű illetménykiegészítésben részesül.

(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2019. évi cafetéria-juttatás kerete bruttó 200 000 Ft.

(3) Közalkalmazotti besoroláskor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti garantált illetményt, szorzót és pótlékot kell alkalmazni.

6. § (1) Az önkormányzat az alapfokú oktatási intézménybe Lenti városrészeiből bejáró gyermek, tanuló részére ingyenes tanulóbérletet biztosít a tanítási időszakban.

(2) Az önkormányzat a Lenti-hegyen és a Máhomfa-hegyen elhelyezett konténerek hulladékszállítási díját átvállalja.

(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A költségvetési szerv a szabad költségvetési maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.

(2)9 A polgármester átruházott hatáskörben a

- felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselő-testület által már jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyez, esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
- a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
- dönt a pályázati céltartalék felhasználásáról, esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
- a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettséget, a forrás egyidejű megjelölésével, a költségvetésben nem szereplő feladatokra esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
- dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök állampapír vásárlással történő hasznosításáról,
- dönt a költségvetési rendelet elfogadását követően érkező 200 eFt összeget meg nem haladó támogatási kérelmek esetében.
(3) A 2019. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.
(4) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(5) A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen.
(7) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
(8) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások jogszabályi előírásoknak megfelelő igényléséért, felhasználásáért, annak dokumentálásáért és elszámolásáért a költségvetési szerv vezetője felelős.
(9) A költségvetési szerv köteles fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeit, lejárt követelésállományról és annak megszüntetéséről tett intézkedésről a költségvetési szerv vezetője félévente köteles jelentést adni a Képviselő-testületnek.
(10) Az önkormányzati követelésről való lemondásra vagy követelés elengedésére vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadóak.
(11) A költségvetési szerv amennyiben az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományát nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a költségvetési szervnél. További kötelezettségvállalás vagy kifizetési teljesítés csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése esetén lehetséges.
(12) A költségvetési szerv az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományáról tárgyhó 25-ig köteles írásban tájékoztatni az önkormányzatot.

8. § (1) Az önkormányzati kiskincstárat az önkormányzat és a számlavezető bank közösen működteti.

(2) A költségvetési szervnek heti bontású likviditási tervet kell készíteni, amelyet az önkormányzat részére a tárgyhónapot 5 munkanappal megelőzően meg kell küldeni. A likviditási terv hiánya a költségvetési szerv finanszírozásának felfüggesztését vonhatja maga után.

(3) A likviditási terv összeállításának alapja e rendeletben engedélyezett előirányzat.

(4) Az önkormányzat legkésőbb az év utolsó banki szolgáltatási napján teljesíti az alulfinanszírozást a költségvetési szerv számlájára, ugyanezen a napon a költségvetési szerv az igénybevett túlfinanszírozást köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt. Lenti Fiókjánál vezetett fizetési számlájukon teljesíthetik.

(2)10

10. § (1) A városrészi önkormányzatok közül Mumor, Lentiszombathely, Máhomfa és Bárszentmihályfa 3 500-3 500 eFt, Lentikápolna 4 500 eFt kerettel rendelkezik. Ezen összeg magában foglalja a városrészi képviselők tiszteletdíját, annak járulékait, az adott városrészben foglalkoztatott munkavállalóval kapcsolatos kiadásokat, a városrész közüzemi díjait. Az egyes városrészek év végén fennálló előirányzat maradványa a következő év folyamán felhasználható.

(2) Az 500 eFt összegű céltartalék az ifjúsági szervezetek támogatására használható fel, ami felett a Kulturális és Ügyrendi Bizottság rendelkezik.

(3) A 4 000 eFt összegű karbantartási keret a költségvetési szerv épületének, gépének, berendezésének, felszerelésének karbantartására használható fel, ami felett az

- életveszély, balesetveszély és rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználás esetén a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
- egyéb esetekben a Képviselő-testület rendelkezik.
(4) A sportszervezetek 13 600 eFt támogatási kerete felett átcsoportosítási joggal a Kulturális és Ügyrendi Bizottság rendelkezik.
(5) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átcsoportosítási és elbírálási jogkörrel rendelkezik 24 900 eFt önkormányzat által nyújtott ellátások jogcímei között, melynek jogcímenkénti előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza.
(6) A 3 500 eFt összegű lakáshoz jutás helyi támogatás odaítéléséről, formájáról, összegéről és visszafizetésének időtartamáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.
(7) Lenti városban üzemelő sérülékeny vízbázis monitoring kútjainak vízvizsgálata a környezetvédelmi alap terhére kerül elszámolásra.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

1

A rendelet szövegét a 6/2019. (III.07.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. március 8-tól. A rendelet szövegét a 8/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. április 26-tól. A rendelet szövegét a 10/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. június 28-tól. A rendelet szövegét a 18/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 27-től. A rendelet szövegét a 23/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 15-től. A rendelet szövegét a 27/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 12-től. A rendelet szövegét a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. február 28-tól.

2

A rendelet szövegét a 6/2019. (III.07.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. március 8-tól. A rendelet szövegét a 8/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. április 26-tól. A rendelet szövegét a 10/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. június 28-tól. A rendelet szövegét a 18/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 27-től. A rendelet szövegét a 23/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 15-től. A rendelet szövegét a 27/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 12-től. A rendelet szövegét a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. február 28-tól.

3

A rendelet szövegét a 6/2019. (III.07.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. március 8-tól. A rendelet szövegét a 8/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. április 26-tól. A rendelet szövegét a 10/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. június 28-tól. A rendelet szövegét a 18/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 27-től. A rendelet szövegét a 23/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 15-től. A rendelet szövegét a 27/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 12-től. A rendelet szövegét a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. február 28-tól.

4

A rendelet szövegét a 6/2019. (III.07.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. március 8-tól. A rendelet szövegét a 8/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. április 26-tól. A rendelet szövegét a 10/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. június 28-tól. A rendelet szövegét a 18/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 27-től. A rendelet szövegét a 23/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 15-től. A rendelet szövegét a 27/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 12-től. A rendelet szövegét a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. február 28-tól.

5

A rendelet szövegét a 6/2019. (III.07.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. március 8-tól. A rendelet szövegét a 8/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. április 26-tól. A rendelet szövegét a 10/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. június 28-tól. A rendelet szövegét a 18/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 27-től. A rendelet szövegét a 23/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 15-től. A rendelet szövegét a 27/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 12-től. A rendelet szövegét a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. február 28-tól.

6

A rendelet szövegét a 6/2019. (III.07.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. március 8-tól. A rendelet szövegét a 8/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. április 26-tól. A rendelet szövegét a 10/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. június 28-tól. A rendelet szövegét a 18/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 27-től. A rendelet szövegét a 23/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 15-től. A rendelet szövegét a 27/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 12-től. A rendelet szövegét a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. február 28-tól.

7

A rendelet szövegét a 6/2019. (III.07.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019. március 8-tól. A rendelet szövegét a 8/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. április 26-tól.

8

A rendelet szövegét a 27/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 12-től.

9

A rendelet szövegét a 23/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 15-től.

10

Hatályon kívül helyezte a 23/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatálytalan: 2019. 11. 15-től.