Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete
Lenti Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 10. 27Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete
Lenti Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Lenti Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § (1)[1] Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi főösszege: 3 908 604 e Ft azaz Hárommilliárd-kilencszáznyolcmillió-hatszáznégyezer Ft. A költségvetési bevételi főösszegen belül kiemelt előirányzatok:
Működési bevételek | 2 181 059 | eFt |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 429 213 | eFt |
Közhatalmi bevételek | 478 430 | eFt |
Működési bevételek | 261 607 | eFt |
Működési célú átvett pénzeszközök | 11 809 | eFt |
Felhalmozási bevételek | 1 727 545 | eFt |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 665 422 | eFt |
Felhalmozási bevételek | 52 366 | eFt |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9 757 | eFt |
(2) [2] Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási főösszege: 5 733 750 eFt azaz Ötmilliárd-hétszázharminchárommillió-hétszázötven ezer Ft. A költségvetési kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
Működési kiadások | 2 692 243 | eFt |
Személyi juttatások | 934 441 | eFt |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 150 173 | eFt |
Dologi kiadások | 1 151 503 | eFt |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 600 | eFt |
Egyéb működési célú kiadások | 436 526 | eFt |
| ||
Felhalmozási kiadások | 3 041 507 | eFt |
Beruházások | 1 426 849 | eFt |
Felújítások | 1 574 327 | eFt |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 40 331 | eFt |
(3) [3] Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege: - 1 825 146 eFt azaz mínusz Egymilliárd-nyolcszázhuszonötmillió-egyszáznegyven hatezer Ft melyből
működési célú | -511 184 | eFt |
felhalmozási célú | -1 313 962 | eFt |
(4) [4] Az önkormányzat 2021. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványa: 1 516 430 eFt azaz Egymilliárd-ötszáztizenhatmillió-négyszázharmincezer Ft.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások:
finanszírozási bevételek | 346 781 | eFt |
- felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétel | 146 781 | eFt |
- működési célú | eFt | |
- forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 200 000 | eFt |
finanszírozási kiadások | 38 065 | eFt |
- felhalmozási célú | 12 886 | eFt |
- működési célú | 25 179 | eFt |
- forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | eFt |
(6) Az önkormányzat 2021. évi
Tárgyévi kiadásai | 5 771 815 | eFt |
---|---|---|
Tárgyévi bevételei | 5 771 815 | eFt. |
(7) A bevételi főösszeget rovatonként az 1. melléklet mutatja be. A bevételek kiemelt előirányzatonként, költségvetési szervenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A kiadási főösszeget kiemelt kiadási előirányzatonként, költségvetési szervenként részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet mutatja be.
(9) A beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként tételesen az 5. melléklet mutatja be.
(10) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat részletesen a 7. melléklet tartalmazza.
(11) Többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet mutatja be.
(12) Az önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatának várható teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.
(13) Az önkormányzat által nyújtott speciális támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 11. melléklet mutatja be.
(14) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(15) Kötelezettségvállalás csak e rendeletben meghatározott előirányzatoknak megfelelően történhet. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával a többletbevétel meghatározásával vagy egyéb kiadási előirányzat egyidejű zárolásával vállalható.
3. Adósságszolgálat, hitelfelvétel
3. § (1) Az önkormányzat adósság állománya: 202 688 eFt.
(2) A Képviselő-testület az adósságszolgálatra a 6. melléklet szerint biztosítja a költségvetési fedezetet.
(3) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére felmerülő évközi likviditási problémákat folyószámlahitel és munkabérhitel felvételével kell kezelni.
(4) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről a biztonság és az elérhető hozam nagysága figyelembevételével a polgármester gondoskodik.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (3)–(4) bekezdésben meghatározott esetekben önállóan eljárjon.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit és a saját bevételek alakulását a futamidő végéig a 15. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések
4. § (1)[5] Az önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzata 207 fő, melynek költségvetési szervenkénti álláshely megosztását a 4. melléklet tartalmazza. Lenti Város Önkormányzata létszám előirányzatából 2 fő tartozik pályázat útján megvalósuló projekthez, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet létszám előirányzatából 2 fő.
(2) Az üres vagy megüresedő álláshely betöltése kizárólag a polgármester egyedi írásbeli engedélyével lehetséges.
5. § (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 46 380 Ft. A felsőfokú végzettségű köztisztviselő 5 %, a középiskolai végzettségű köztisztviselő 10 %-os mértékű illetménykiegészítésben részesül.
(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2021. évi cafetéria-juttatás kerete bruttó 231 900 Ft.
(3) Közalkalmazotti besoroláskor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti garantált illetményt, szorzót és pótlékot kell alkalmazni.
6. § (1) Az önkormányzat az alapfokú oktatási intézménybe Lenti városrészeiből bejáró gyermek, tanuló részére ingyenes tanulóbérletet biztosít a tanítási időszakban.
(2) Az önkormányzat a Lenti-hegyen és a Máhomfa-hegyen elhelyezett konténerek hulladékszállítási díját átvállalja.
(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A költségvetési szerv a szabad költségvetési maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben a
- felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselő-testület által már jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyez, esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
- a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
- dönt a
13. mellékletben szereplő pályázati céltartalék felhasználásáról, esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
- a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettséget, a forrás egyidejű megjelölésével, a költségvetésben nem szereplő feladatokra esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
- dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök állampapír vásárlással történő hasznosításáról,
- dönt a költségvetési rendelet elfogadását követően érkező 200 eFt összeget meg nem haladó támogatási kérelmek esetében.
(3) A 2021. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.
(4) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(5) A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen.
(7) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
(8) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások jogszabályi előírásoknak megfelelő igényléséért, felhasználásáért, annak dokumentálásáért és elszámolásáért a költségvetési szerv vezetője felelős.
(9) A költségvetési szerv köteles fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeit, lejárt követelésállományról és annak megszüntetéséről tett intézkedésről a költségvetési szerv vezetője félévente köteles jelentést adni a Képviselő-testületnek.
(10) Az önkormányzati követelésről való lemondásra vagy követelés elengedésére vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadóak.
(11) A költségvetési szerv amennyiben az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományát nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a költségvetési szervnél. További kötelezettségvállalás vagy kifizetési teljesítés csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése esetén lehetséges.
(12) A költségvetési szerv az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományáról tárgyhó 25-ig köteles írásban tájékoztatni az önkormányzatot.
8. § (1) Az önkormányzati kiskincstárat az önkormányzat és a számlavezető bank közösen működteti.
(2) A költségvetési szervnek heti bontású likviditási tervet kell készíteni, amelyet az önkormányzat részére a tárgyhónapot 5 munkanappal megelőzően meg kell küldeni. A likviditási terv hiánya a költségvetési szerv finanszírozásának felfüggesztését vonhatja maga után.
(3) A likviditási terv összeállításának alapja e rendeletben engedélyezett előirányzat.
(4) Az önkormányzat legkésőbb az év utolsó banki szolgáltatási napján teljesíti az alulfinanszírozást a költségvetési szerv számlájára, ugyanezen a napon a költségvetési szerv az igénybevett túlfinanszírozást köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.
9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt. Lenti Fiókjánál vezetett fizetési számlájukon teljesíthetik.
10. § (1) A városrészi önkormányzatok közül Mumor, Lentiszombathely, Máhomfa és Bárszentmihályfa 3 500-3 500 eFt, Lentikápolna 4 500 eFt kerettel rendelkezik. Ezen összeg magában foglalja a városrészi képviselők tiszteletdíját, annak járulékait, az adott városrészben foglalkoztatott munkavállalóval kapcsolatos kiadásokat, a városrész közüzemi díjait. Az egyes városrészek év végén fennálló előirányzat maradványa a következő év folyamán felhasználható.
(2)[6] A karbantartási keret a költségvetési szerv épületének, gépének, berendezésének, felszerelésének karbantartására használható fel, ami felett az életveszély, balesetveszély és rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználás esetén a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, egyéb esetekben a Képviselő-testület rendelkezik.
(3) A sportszervezetek 6 450 eFt támogatási kerete felett átcsoportosítási joggal a Kulturális és Ügyrendi Bizottság rendelkezik.
(4)[7] Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átcsoportosítási és elbírálási jogkörrel rendelkezik 19 600 eFt önkormányzat által nyújtott ellátások jogcímei között, melynek jogcímenkénti előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza.
(5) Lenti városban üzemelő sérülékeny vízbázis monitoring kútjainak vízvizsgálata a környezetvédelmi alap terhére kerül elszámolásra.
5. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
4. melléklet [11]
9. melléklet
EJR_241644-9_Lenti_V_ros__nkorm_nyzata__ltal_ny_jtott_k_zvetett_t_mogat_sok_2021.__vben
12. melléklet
13. melléklet [16]