Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 28- 2021. 11. 24

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2021.10.28.

Lenti Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § (1)1 Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi főösszege: 3 908 604 e Ft azaz Hárommilliárd-kilencszáznyolcmillió-hatszáznégyezer Ft. A költségvetési bevételi főösszegen belül kiemelt előirányzatok:

Működési bevételek

2 181 059

eFt

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 429 213

eFt

Közhatalmi bevételek

478 430

eFt

Működési bevételek

261 607

eFt

Működési célú átvett pénzeszközök

11 809

eFt

Felhalmozási bevételek

1 727 545

eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 665 422

eFt

Felhalmozási bevételek

52 366

eFt

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9 757

eFt
2 Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási főösszege: 5 733 750 eFt azaz Ötmilliárd-hétszázharminchárommillió-hétszázötven ezer Ft. A költségvetési kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:

Működési kiadások

2 692 243

eFt

Személyi juttatások

934 441

eFt

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

150 173

eFt

Dologi kiadások

1 151 503

eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 600

eFt

Egyéb működési célú kiadások

436 526

eFt

Felhalmozási kiadások

3 041 507

eFt

Beruházások

1 426 849

eFt

Felújítások

1 574 327

eFt

Egyéb felhalmozási célú kiadások

40 331

eFt
3 Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege: - 1 825 146 eFt azaz mínusz Egymilliárd-nyolcszázhuszonötmillió-egyszáznegyven hatezer Ft melyből

működési célú

-511 184

eFt

felhalmozási célú

-1 313 962

eFt
4 Az önkormányzat 2021. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványa: 1 516 430 eFt azaz Egymilliárd-ötszáztizenhatmillió-négyszázharmincezer Ft.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások:

finanszírozási bevételek

346 781

eFt

- felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétel

146 781

eFt

- működési célú

eFt

- forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

200 000

eFt

finanszírozási kiadások

38 065

eFt

- felhalmozási célú

12 886

eFt

- működési célú

25 179

eFt

- forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

eFt
Az önkormányzat 2021. évi

Tárgyévi kiadásai

5 771 815

eFt

Tárgyévi bevételei

5 771 815

eFt.
A bevételi főösszeget rovatonként az 1. melléklet mutatja be. A bevételek kiemelt előirányzatonként, költségvetési szervenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
A kiadási főösszeget kiemelt kiadási előirányzatonként, költségvetési szervenként részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet mutatja be.
A beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként tételesen az 5. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat részletesen a 7. melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatának várható teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.
Az önkormányzat által nyújtott speciális támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 11. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
Kötelezettségvállalás csak e rendeletben meghatározott előirányzatoknak megfelelően történhet. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával a többletbevétel meghatározásával vagy egyéb kiadási előirányzat egyidejű zárolásával vállalható.

3. Adósságszolgálat, hitelfelvétel

3. § (1) Az önkormányzat adósság állománya: 202 688 eFt.

(2) A Képviselő-testület az adósságszolgálatra a 6. melléklet szerint biztosítja a költségvetési fedezetet.

(3) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére felmerülő évközi likviditási problémákat folyószámlahitel és munkabérhitel felvételével kell kezelni.

(4) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről a biztonság és az elérhető hozam nagysága figyelembevételével a polgármester gondoskodik.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (3)–(4) bekezdésben meghatározott esetekben önállóan eljárjon.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit és a saját bevételek alakulását a futamidő végéig a 15. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések

4. § (1)5 Az önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzata 211 fő, melynek költségvetési szervenkénti álláshely megosztását a 4. melléklet tartalmazza. Lenti Város Önkormányzata létszám előirányzatából 4 fő tartozik pályázat útján megvalósuló projekthez, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet létszám előirányzatából 2 fő.

(2) Az üres vagy megüresedő álláshely betöltése kizárólag a polgármester egyedi írásbeli engedélyével lehetséges.

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 46 380 Ft. A felsőfokú végzettségű köztisztviselő 5 %, a középiskolai végzettségű köztisztviselő 10 %-os mértékű illetménykiegészítésben részesül.

(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2021. évi cafetéria-juttatás kerete bruttó 231 900 Ft.

(3) Közalkalmazotti besoroláskor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti garantált illetményt, szorzót és pótlékot kell alkalmazni.

6. § (1) Az önkormányzat az alapfokú oktatási intézménybe Lenti városrészeiből bejáró gyermek, tanuló részére ingyenes tanulóbérletet biztosít a tanítási időszakban.

(2) Az önkormányzat a Lenti-hegyen és a Máhomfa-hegyen elhelyezett konténerek hulladékszállítási díját átvállalja.

(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A költségvetési szerv a szabad költségvetési maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.

(2) A polgármester átruházott hatáskörben a
- felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselő-testület által már jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyez, esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
- a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
- dönt a 13. mellékletben szereplő pályázati céltartalék felhasználásáról, esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
- a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettséget, a forrás egyidejű megjelölésével, a költségvetésben nem szereplő feladatokra esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
- dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök állampapír vásárlással történő hasznosításáról,
- dönt a költségvetési rendelet elfogadását követően érkező 200 eFt összeget meg nem haladó támogatási kérelmek esetében.

(3) A 2021. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.

(4) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(5) A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen.

(7) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

(8) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások jogszabályi előírásoknak megfelelő igényléséért, felhasználásáért, annak dokumentálásáért és elszámolásáért a költségvetési szerv vezetője felelős.

(9) A költségvetési szerv köteles fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeit, lejárt követelésállományról és annak megszüntetéséről tett intézkedésről a költségvetési szerv vezetője félévente köteles jelentést adni a Képviselő-testületnek.

(10) Az önkormányzati követelésről való lemondásra vagy követelés elengedésére vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadóak.

(11) A költségvetési szerv amennyiben az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományát nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a költségvetési szervnél. További kötelezettségvállalás vagy kifizetési teljesítés csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése esetén lehetséges.

(12) A költségvetési szerv az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományáról tárgyhó 25-ig köteles írásban tájékoztatni az önkormányzatot.

8. § (1) Az önkormányzati kiskincstárat az önkormányzat és a számlavezető bank közösen működteti.

(2) A költségvetési szervnek heti bontású likviditási tervet kell készíteni, amelyet az önkormányzat részére a tárgyhónapot 5 munkanappal megelőzően meg kell küldeni. A likviditási terv hiánya a költségvetési szerv finanszírozásának felfüggesztését vonhatja maga után.

(3) A likviditási terv összeállításának alapja e rendeletben engedélyezett előirányzat.

(4) Az önkormányzat legkésőbb az év utolsó banki szolgáltatási napján teljesíti az alulfinanszírozást a költségvetési szerv számlájára, ugyanezen a napon a költségvetési szerv az igénybevett túlfinanszírozást köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt. Lenti Fiókjánál vezetett fizetési számlájukon teljesíthetik.

10. § (1) A városrészi önkormányzatok közül Mumor, Lentiszombathely, Máhomfa és Bárszentmihályfa 3 500-3 500 eFt, Lentikápolna 4 500 eFt kerettel rendelkezik. Ezen összeg magában foglalja a városrészi képviselők tiszteletdíját, annak járulékait, az adott városrészben foglalkoztatott munkavállalóval kapcsolatos kiadásokat, a városrész közüzemi díjait. Az egyes városrészek év végén fennálló előirányzat maradványa a következő év folyamán felhasználható.

(2)6 A karbantartási keret a költségvetési szerv épületének, gépének, berendezésének, felszerelésének karbantartására használható fel, ami felett az életveszély, balesetveszély és rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználás esetén a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, egyéb esetekben a Képviselő-testület rendelkezik.

(3) A sportszervezetek 6 450 eFt támogatási kerete felett átcsoportosítási joggal a Kulturális és Ügyrendi Bizottság rendelkezik.

(4)7 Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átcsoportosítási és elbírálási jogkörrel rendelkezik 19 600 eFt önkormányzat által nyújtott ellátások jogcímei között, melynek jogcímenkénti előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Lenti városban üzemelő sérülékeny vízbázis monitoring kútjainak vízvizsgálata a környezetvédelmi alap terhére kerül elszámolásra.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

1

A rendelet 2. § (1) bekezdését a 8/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2021. március 25-től. A 2. § (1) bekezdése Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdése a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A rendelet 4. § (1) bekezdését a 8/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2021. március 25-től. A 4. § (1) bekezdése a Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A rendelet 10. § (2) bekezdését a 8/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2021. március 25-től.

7

A rendelet 10. § (4) bekezdését a 8/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2021. március 25-től.

8

Az 1. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése módosította. Az 1. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése módosította. Az 1. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése módosította. A 2. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése módosította. A 2. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése módosította. A 3. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése módosította. A 3. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése módosította. A 4. melléklet a Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 5. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése módosította. Az 5. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése módosította. Az 5. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése módosította. A 7. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 10. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése módosította. A 10. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése módosította. A 10. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 11. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése módosította. A 11. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdése módosította. A 11. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 13. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 14. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése módosította. A 14. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdése módosította. A 14. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 15. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdése módosította. A 15. mellékletet Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdése módosította. A 15. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.