Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Lenti Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Lenti Város Önkormányzata képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 3 111 999 eFt, azaz Hárommilliárd-egyszáztizenegymillió-kilencszázkilencvenkilencezer Ft költségvetési bevétellel jóváhagyja. A bevételi főösszegen belül kiemelt előirányzatok:
a) Működési bevételek 2 551 786 eFt
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 437 925 eFt
ab) Közhatalmi bevételek 761 395 eFt
ac) Működési bevételek 343 816 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök 8 650 eFt
b) Felhalmozási bevételek 560 213 eFt
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 547 192 eFt
bb) Felhalmozási bevételek 12 891 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 130 eFt
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 4 618 613 eFt, azaz Négymilliárd-hatszáztizennyolcmillió-hatszáztizenháromezer Ft költségvetési kiadással jóváhagyja. A költségvetési kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
a) Működési kiadások 2 904 519 eFt
aa) Személyi juttatások 1 142 298 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 147 662 eFt
ac) Dologi kiadások 1 297 031 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 149 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások 303 379 eFt
b) Felhalmozási kiadások 1 714 094 eFt
ba) Beruházások 570 956 eFt
bb) Felújítások 1 045 703 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 97 435 eFt
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét – 1 506 614 eFt, azaz mínusz egymilliárdötszázhatmillió – hatszáztizennégyezer Ft, összeggel hagyja jóvá, melyből
a) működési célú -352 733 eFt
b) felhalmozási célú -1 153 881 eFt
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványát 2 163 256 eFt, azaz kettőmilliárd-egyszázhatvanhárommillió-kettőszázötvenhatezer Ft összeggel jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) finanszírozási bevételek 232 359 eFt
aa) ÁHT-n belüli megelőlegezések 34 009 eFt
ab) befektetési célú belföldi értékpapír beváltása 198 350 eFt
b) finanszírozási kiadások 259 214 eFt
ba) felhalmozási célú hiteltörlesztés 29 194 eFt
bb) ÁHT-n belüli megelőlegezések 31 550 eFt
bc) befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 198 470 eFt
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
a) Tárgyévi kiadásait 5 507 614 eFt összeggel jóváhagyja
b) Tárgyévi bevételeit 4 877 827 eFt összeggel jóváhagyja
(7) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények támogatását 1 010 752 eFt-ban állapítja meg.
(8) Az önkormányzat bevételi főösszegét rovatonként az 1. melléklet mutatja be. A Képviselő-testület a bevételek kiemelt előirányzatonként, költségvetési szervenkénti teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a kiadási főösszeget kiemelt kiadási előirányzatonként, költségvetési szervenként és összesítve együttesen a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat 2023. évi létszámának költségvetési szervenkénti megosztását a 4. melléklet tartalmazza.
(11) A beruházások, felújítások kiadásait részletesen a 7. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat által nyújtott speciális támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 12. melléklet mutatja be.
(14) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenkénti bontásban a 13. melléklet mutatja be.
(15) Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i vagyonát 20 324 294 eFt-ban állapítja meg, melynek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonleltárát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat adósságállománya 265 900 eFt, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és saját bevételei a 15. mellékletben kerülnek bemutatásra.
3. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradvány elszámolását és felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. A Képviselő-testület az összes maradványt 629 787 eFt-ban állapítja meg.
4. § A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
5. § A Képviselő-testület a konszolidált beszámolót a 17. melléklet szerint elfogadja.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.