Nagybarca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Nagybarca Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26Nagybarca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Nagybarca Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 236 372 304 Ft bevétellel, és 236 372 304 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklet, 1/a., 1/b. és 1/c. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból:
a) Személyi juttatások: 74 117 739 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 322 835 Ft
c) Dologi kiadások: 59 584 545 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 700 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások: 9 848 182 Ft
f) Beruházások: 11 277 251 Ft
g) Felújítások: 36 648 727 Ft
h) Finanszírozási kiadások: 33 873 025 Ft.
(4) A rendelet 2. melléklet, 2/a., 2/b. és 2/c. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban.
(5) A működési és felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 9. melléklete 9/a., 9/b. és 9/c. bontásban tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 10. melléklete 10/a, 10/b. és 10/c. bontásban tartalmazza a költségvetés 2022. évi mérlegét.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 11. melléklet határozza meg.
(3) A rendelet 12. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az önkormányzatnál 4 főben állapítja meg, a főzőkonyhánál 2 főben, az óvódánál 5 főben a 15. melléklet szerint.
(4) A 2022. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 22 fő.
(5) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ideértve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet: |
|||||||
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 497 927 |
0 |
0 |
|||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
26 697 410 |
0 |
0 |
|||
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 725 493 |
0 |
0 |
|||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
2 307 917 |
0 |
0 |
|||
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
|||
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
0 |
0 |
|||
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) (B11) |
71 414 400 |
0 |
0 |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
30 248 275 |
2 246 911 |
0 |
|||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
101 662 675 |
2 246 911 |
0 |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
9 493 015 |
0 |
0 |
|||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) B2 |
9 493 015 |
0 |
0 |
|||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
6 500 000 |
0 |
0 |
|||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) |
6 500 000 |
0 |
0 |
|||
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
400 000 |
0 |
0 |
|||
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
6 900 000 |
0 |
0 |
|||
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
4 700 000 |
0 |
0 |
|||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
458 000 |
3 996 693 |
0 |
|||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 008 111 |
0 |
0 |
|||
40 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
3 571 654 |
0 |
|||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
837 814 |
2 043 454 |
0 |
|||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
5 000 |
2 000 |
0 |
|||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
5 000 |
2 000 |
0 |
|||
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
245 000 |
2 000 |
0 |
|||
51 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
8 253 925 |
9 615 801 |
0 |
|||
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
|||
57 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|||
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
126 309 615 |
11 862 712 |
0 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
66 373 903 |
404 229 |
54 598 |
|||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
66 373 903 |
404 229 |
54 598 |
|||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
4 669 837 |
26 697 410 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
66 373 903 |
5 074 066 |
26 752 008 |
|||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
66 373 903 |
5 074 066 |
26 752 008 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
192 683 518 |
16 936 778 |
26 752 008 |
||||
1/a. melléklet: |
|||||||
Nagybarca Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
71 414 400 |
|||||
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 497 927 |
|||||
091121 |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
26 697 410 |
|||||
0911311 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 725 493 |
|||||
0911321 |
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 307 917 |
|||||
091141 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||||
091151 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önk. hivatalok. jogalk. és ált. igazg. tevékenysége |
250 000 |
|||||
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
|||||
094111 |
Egyéb működési bevételek |
245 000 |
|||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
458 000 |
|||||
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
458 000 |
|||||
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
27 391 176 |
|||||
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
18 972 672 |
|||||
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 418 504 |
|||||
094011 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 700 000 |
|||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
300 000 |
|||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 146 784 |
|||||
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
9 830 157 |
|||||
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 316 627 |
|||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 757 884 |
|||||
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 757 884 |
|||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 118 094 |
|||||
09161 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin. miatt műk. célú támog. bevételei |
1 000 000 |
|||||
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 670 880 |
|||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
447 214 |
|||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
427 831 |
|||||
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
337 231 |
|||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
90 600 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
445 446 |
|||||
09161 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin. miatt műk. célú támog. bevételei |
445 446 |
|||||
900020 |
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
6 900 000 |
|||||
093511 |
Áll. jelleggel végz. iparűzési tev. után fiz. helyi adó |
6 500 000 |
|||||
09361 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
|||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
66 373 903 |
|||||
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
66 373 903 |
|||||
Összesen: |
192 683 518 |
||||||
1/b. melléklet: |
|||||||
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként |
|||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 000 |
|||||
094051 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
2 000 |
|||||
094111 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 |
|||||
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
5 075 800 |
|||||
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 996 693 |
|||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 079 107 |
|||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
4 536 001 |
|||||
094051 |
Ellátási díjak |
3 571 654 |
|||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
964 347 |
|||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 320 977 |
|||||
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
2 246 911 |
|||||
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
404 229 |
|||||
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás |
4 669 837 |
|||||
Összesen: |
16 936 778 |
||||||
1/c. melléklet: |
|||||||
Nagybarcai Tündérkert Óvoda 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
26 752 008 |
|||||
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
|||||
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
54 598 |
|||||
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás |
26 697 410 |
|||||
Összesen: |
26 752 008 |
||||||
2. melléklet
2. melléklet: |
|||||||||
2022. ÉVI KIADÁSOK |
|||||||||
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda |
||||||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 747 551 |
5 178 000 |
21 917 450 |
|||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|||||
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|||||
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
288 000 |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 747 551 |
5 178 000 |
22 205 450 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 501 766 |
0 |
0 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
184 972 |
1 300 000 |
0 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
11 686 738 |
1 300 000 |
0 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
45 434 289 |
6 478 000 |
22 205 450 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 586 319 |
845 690 |
2 890 826 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
634 085 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 193 930 |
6 929 100 |
94 488 |
|||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
10 828 015 |
6 929 100 |
94 488 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
310 000 |
34 999 |
0 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
165 000 |
0 |
0 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
475 000 |
34 999 |
0 |
|||||
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 094 574 |
250 000 |
700 000 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
50 000 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
512 000 |
20 000 |
0 |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 100 000 |
46 001 |
70 000 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
14 272 990 |
339 999 |
150 000 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
23 029 564 |
656 000 |
920 000 |
|||||
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
|||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
0 |
0 |
0 |
|||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 878 072 |
1 397 988 |
263 112 |
|||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 946 913 |
580 001 |
0 |
|||||
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 158 161 |
15 000 |
378 132 |
|||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
13 983 146 |
1 992 989 |
641 244 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
48 315 725 |
9 613 088 |
1 655 732 |
|||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 700 000 |
0 |
0 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
2 700 000 |
0 |
0 |
|||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
9 093 182 |
0 |
0 |
|||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
755 000 |
0 |
0 |
|||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
9 848 182 |
0 |
0 |
|||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
|||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 879 726 |
0 |
0 |
|||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 397 525 |
0 |
0 |
|||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
11 277 251 |
0 |
0 |
|||||
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
28 931 675 |
0 |
0 |
|||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 717 052 |
0 |
0 |
|||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
36 648 727 |
0 |
0 |
|||||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
158 810 493 |
16 936 778 |
26 752 008 |
|||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 505 778 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
31 367 247 |
0 |
0 |
|||||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
33 873 025 |
0 |
0 |
|||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
33 873 025 |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
192 683 518 |
16 936 778 |
26 752 008 |
||||||
2/a. melléklet: |
|||||||||
Nagybarca Községi Önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||
011130 |
Önkormányzatok és önk. hivatalok. jogalk. és ált. igazg. tevékenysége |
17 918 749 |
|||||||
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 501 766 |
|||||||
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 800 212 |
|||||||
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
|||||||
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
|||||||
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
250 000 |
|||||||
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
|||||||
053311 |
Közüzemi díjak |
225 000 |
|||||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
20 000 |
|||||||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 100 000 |
|||||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
1 880 000 |
|||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
870 750 |
|||||||
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|||||||
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
11 021 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
251 056 |
|||||||
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fiz.juttatások |
184 972 |
|||||||
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 904 |
|||||||
053311 |
Közüzemi díjak |
35 000 |
|||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 180 |
|||||||
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
28 141 201 |
|||||||
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
14 750 298 |
|||||||
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
958 769 |
|||||||
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
624 085 |
|||||||
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 218 634 |
|||||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
92 000 |
|||||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
562 993 |
|||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 935 637 |
|||||||
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
300 000 |
|||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
2 125 028 |
|||||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
573 757 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Hagyományos közfoglalkoztatási munkaprogram |
14 485 007 |
|||||||
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
10 555 514 |
|||||||
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
686 109 |
|||||||
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|||||||
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 304 076 |
|||||||
053311 |
Közüzemi díjak |
170 000 |
|||||||
053371 |
Egyéb szolgáltások |
0 |
|||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
668 000 |
|||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
79 770 |
|||||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
21 538 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
43 541 612 |
|||||||
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
146 609 |
|||||||
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 724 |
|||||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
1 035 166 |
|||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
279 495 |
|||||||
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
3 616 913 |
|||||||
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
934 820 |
|||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
3 674 928 |
|||||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
992 230 |
|||||||
05711 |
Ingatlanok felújítása |
25 931 675 |
|||||||
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 907 052 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
3 716 889 |
|||||||
053311 |
Közüzemi díjak |
2 958 574 |
|||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
758 315 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
27 760 603 |
|||||||
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
2 517 400 |
|||||||
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
335 197 |
|||||||
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
|||||||
053311 |
Közüzemi díjak |
2 870 000 |
|||||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
|||||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
9 793 650 |
|||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 407 036 |
|||||||
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
755 000 |
|||||||
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
212 320 |
|||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 000 000 |
|||||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
810 000 |
|||||||
05711 |
Ingatlanok felújítása |
3 000 000 |
|||||||
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
810 000 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
709 100 |
|||||||
053311 |
Közüzemi díjak |
486 000 |
|||||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
|||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
143 100 |
|||||||
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
30 000 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
914 130 |
|||||||
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
350 000 |
|||||||
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
50 000 |
|||||||
053311 |
Közüzemi díjak |
270 000 |
|||||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
|||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
194 130 |
|||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 245 969 |
|||||||
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
2 458 730 |
|||||||
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
323 959 |
|||||||
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
371 220 |
|||||||
053311 |
Közüzemi díjak |
80 000 |
|||||||
053321 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
|||||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
651 181 |
|||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
310 879 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 332 995 |
|||||||
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
3 319 000 |
|||||||
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
437 445 |
|||||||
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
750 000 |
|||||||
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
10 000 |
|||||||
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
15 000 |
|||||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
|||||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
350 000 |
|||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
301 550 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 700 000 |
|||||||
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 700 000 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 505 778 |
|||||||
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 505 778 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
40 460 429 |
|||||||
055061 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
9 093 182 |
|||||||
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
31 367 247 |
|||||||
Összesen: |
192 683 518 |
||||||||
2/b. melléklet: |
|||||||||
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 229 889 |
|||||||
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
3 279 000 |
|||||||
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
431 745 |
|||||||
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 078 905 |
|||||||
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
5 553 |
|||||||
053311 |
Közüzemi díjak |
39 665 |
|||||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 173 |
|||||||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
12 760 |
|||||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
53 944 |
|||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
218 121 |
|||||||
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
92 023 |
|||||||
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
15 000 |
|||||||
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
4 520 132 |
|||||||
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 278 804 |
|||||||
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
16 212 |
|||||||
053311 |
Közüzemi díjak |
115 800 |
|||||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 264 |
|||||||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 896 |
|||||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
157 488 |
|||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
660 012 |
|||||||
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
268 656 |
|||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei) |
199 486 |
|||||||
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
143 854 |
|||||||
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
740 |
|||||||
053311 |
Közüzemi díjak |
5 289 |
|||||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
423 |
|||||||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
635 |
|||||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
7 192 |
|||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
29 083 |
|||||||
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
12 270 |
|||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
6 987 271 |
|||||||
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
1 899 000 |
|||||||
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fiz.juttatások |
1 300 000 |
|||||||
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
413 945 |
|||||||
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 427 537 |
|||||||
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
12 494 |
|||||||
053311 |
Közüzemi díjak |
89 246 |
|||||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 140 |
|||||||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
18 710 |
|||||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
121 375 |
|||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
490 772 |
|||||||
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
207 052 |
|||||||
Összesen: |
16 936 778 |
||||||||
2/c. melléklet: |
|||||||||
Nagybarcai Tündérkert Óvoda 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
25 174 376 |
|||||||
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
21 917 450 |
|||||||
Jubileumi jutalom |
0 |
||||||||
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
288 000 |
|||||||
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 890 826 |
|||||||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
70 000 |
|||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 100 |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 577 632 |
|||||||
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
94 488 |
|||||||
053311 |
Közüzemi díjak |
700 000 |
|||||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
150 000 |
|||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
255 012 |
|||||||
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
378 132 |
|||||||
Összesen: |
26 752 008 |
||||||||
3. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2022. ÉV |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda |
Önkormányzatok működési támogatásai |
71 414 400 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 497 927 |
0 |
0 |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
26 697 410 |
0 |
0 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 725 493 |
0 |
0 |
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 307 917 |
0 |
0 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
0 |
0 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 248 275 |
2 246 911 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
6 900 000 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
6 500 000 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
8 253 925 |
9 615 801 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 700 000 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
458 000 |
3 996 693 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 008 111 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
3 571 654 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
837 814 |
2 043 454 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
2 000 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
245 000 |
2 000 |
0 |
Működési célú bevételek |
116 816 600 |
11 862 712 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 493 015 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 493 015 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
126 309 615 |
11 862 712 |
0 |
Személyi juttatások |
45 434 289 |
6 478 000 |
22 205 450 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 586 319 |
845 690 |
2 890 826 |
Dologi kiadások |
48 315 725 |
9 613 088 |
1 655 732 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 848 182 |
0 |
0 |
Beruházások |
11 277 251 |
0 |
0 |
Felújítások |
36 648 727 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
158 810 493 |
16 936 778 |
26 752 008 |
4. melléklet
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2022. ÉV |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda |
Maradvány igénybevétele |
66 373 903 |
404 229 |
54 598 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
4 669 837 |
26 697 410 |
Finanszírozási bevételek összesen |
66 373 903 |
5 074 066 |
26 752 008 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 505 778 |
||
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
31 367 247 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen |
33 873 025 |
0 |
0 |
5. melléklet
Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2021. év december 31-i állapota |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
utáni évek |
||||||
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet
KIMUTATÁS |
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban |
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs. |
7. melléklet
Nagybarca Községi Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai |
||||||||||||
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|||
Összesen |
0 |
0 |
||||||||||
8. melléklet
KIMUTATÁS |
|
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről |
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nincs. |
9. melléklet
9/a. melléklet: |
||||||||||||||||||||||||||
Nagybarca Községi Önkormányzat 2022. évi felhasználási ütemterve |
||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 065 333 |
5 478 365 |
6 065 333 |
5 869 677 |
6 065 333 |
5 869 677 |
6 065 333 |
6 065 333 |
5 869 677 |
6 065 333 |
5 869 677 |
6 065 333 |
71 414 400 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
2 569 032 |
2 320 416 |
2 569 032 |
2 486 160 |
2 569 032 |
2 486 160 |
2 569 032 |
2 569 032 |
2 486 160 |
2 569 032 |
2 486 160 |
2 569 032 |
30 248 275 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áh-n belülről |
806 256 |
728 231 |
806 256 |
780 248 |
806 256 |
780 248 |
806 256 |
806 256 |
780 248 |
806 256 |
780 248 |
806 256 |
9 493 015 |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
586 027 |
529 315 |
586 027 |
567 123 |
586 027 |
567 123 |
586 027 |
586 027 |
567 123 |
586 027 |
567 123 |
586 027 |
6 900 000 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
701 018 |
633 178 |
701 018 |
678 405 |
701 018 |
678 405 |
701 018 |
701 018 |
678 405 |
701 018 |
678 405 |
701 018 |
8 253 925 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
5 637 236 |
5 091 697 |
5 637 236 |
5 455 389 |
5 637 236 |
5 455 389 |
5 637 236 |
5 637 236 |
5 455 389 |
5 637 236 |
5 455 389 |
5 637 236 |
66 373 903 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
16 364 902 |
14 781 201 |
16 364 902 |
15 837 001 |
16 364 902 |
15 837 001 |
16 364 902 |
16 364 902 |
15 837 001 |
16 364 902 |
15 837 001 |
16 364 902 |
192 683 518 |
|||||||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
3 858 803 |
3 485 370 |
3 858 803 |
3 734 325 |
3 858 803 |
3 734 325 |
3 858 803 |
3 858 803 |
3 734 325 |
3 858 803 |
3 734 325 |
3 858 803 |
45 434 289 |
|||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
389 523 |
351 827 |
389 523 |
376 958 |
389 523 |
376 958 |
389 523 |
389 523 |
376 958 |
389 523 |
376 958 |
389 523 |
4 586 319 |
|||||||||||||
Dologi kiadások |
4 103 527 |
3 706 412 |
4 103 527 |
3 971 155 |
4 103 527 |
3 971 155 |
4 103 527 |
4 103 527 |
3 971 155 |
4 103 527 |
3 971 155 |
4 103 527 |
48 315 725 |
|||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
229 315 |
207 123 |
229 315 |
221 918 |
229 315 |
221 918 |
229 315 |
229 315 |
221 918 |
229 315 |
221 918 |
229 315 |
2 700 000 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
836 421 |
755 477 |
836 421 |
809 440 |
836 421 |
809 440 |
836 421 |
836 421 |
809 440 |
836 421 |
809 440 |
836 421 |
9 848 182 |
|||||||||||||
Beruházások |
957 794 |
865 104 |
957 794 |
926 897 |
957 794 |
926 897 |
957 794 |
957 794 |
926 897 |
957 794 |
926 897 |
957 794 |
11 277 251 |
|||||||||||||
Felújítások |
3 112 632 |
2 811 409 |
3 112 632 |
3 012 224 |
3 112 632 |
3 012 224 |
3 112 632 |
3 112 632 |
3 012 224 |
3 112 632 |
3 012 224 |
3 112 632 |
36 648 727 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
2 876 887 |
2 598 479 |
2 876 887 |
2 784 084 |
2 876 887 |
2 784 084 |
2 876 887 |
2 876 887 |
2 784 084 |
2 876 887 |
2 784 084 |
2 876 887 |
33 873 025 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
16 364 902 |
14 781 201 |
16 364 902 |
15 837 001 |
16 364 902 |
15 837 001 |
16 364 902 |
16 364 902 |
15 837 001 |
16 364 902 |
15 837 001 |
16 364 902 |
192 683 518 |
|||||||||||||
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
9/b. melléklet: |
||||||||||||||||||||||||||
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 2022. évi felhasználási ütemterve |
||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
190 834 |
172 366 |
190 834 |
184 678 |
190 834 |
184 678 |
190 834 |
190 834 |
184 678 |
190 834 |
184 678 |
190 834 |
2 246 911 |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
816 684 |
737 650 |
816 684 |
790 340 |
816 684 |
790 340 |
816 684 |
816 684 |
790 340 |
816 684 |
790 340 |
816 684 |
9 615 801 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
430 948 |
389 243 |
430 948 |
417 047 |
430 948 |
417 047 |
430 948 |
430 948 |
417 047 |
430 948 |
417 047 |
430 948 |
5 074 066 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
1 438 466 |
1 299 260 |
1 438 466 |
1 392 064 |
1 438 466 |
1 392 064 |
1 438 466 |
1 438 466 |
1 392 064 |
1 438 466 |
1 392 064 |
1 438 466 |
16 936 778 |
|||||||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
550 186 |
496 942 |
550 186 |
532 438 |
550 186 |
532 438 |
550 186 |
550 186 |
532 438 |
550 186 |
532 438 |
550 186 |
6 478 000 |
|||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
71 826 |
64 875 |
71 826 |
69 509 |
71 826 |
69 509 |
71 826 |
71 826 |
69 509 |
71 826 |
69 509 |
71 826 |
845 690 |
|||||||||||||
Dologi kiadások |
816 454 |
737 442 |
816 454 |
790 117 |
816 454 |
790 117 |
816 454 |
816 454 |
790 117 |
816 454 |
790 117 |
816 454 |
9 613 088 |
|||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
1 438 466 |
1 299 260 |
1 438 466 |
1 392 064 |
1 438 466 |
1 392 064 |
1 438 466 |
1 438 466 |
1 392 064 |
1 438 466 |
1 392 064 |
1 438 466 |
16 936 778 |
|||||||||||||
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
9/c. melléklet: |
||||||||||||||||||||||||||
Nagybarcai Tündérkert Óvoda 2022. évi felhasználási ütemterve |
||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
2 272 088 |
2 052 209 |
2 272 088 |
2 198 795 |
2 272 088 |
2 198 795 |
2 272 088 |
2 272 088 |
2 198 795 |
2 272 088 |
2 198 795 |
2 272 088 |
26 752 008 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
2 272 088 |
2 052 209 |
2 272 088 |
2 198 795 |
2 272 088 |
2 198 795 |
2 272 088 |
2 272 088 |
2 198 795 |
2 272 088 |
2 198 795 |
2 272 088 |
26 752 008 |
|||||||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
1 885 942 |
1 703 432 |
1 885 942 |
1 825 105 |
1 885 942 |
1 825 105 |
1 885 942 |
1 885 942 |
1 825 105 |
1 885 942 |
1 825 105 |
1 885 942 |
22 205 450 |
|||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
245 522 |
221 762 |
245 522 |
237 602 |
245 522 |
237 602 |
245 522 |
245 522 |
237 602 |
245 522 |
237 602 |
245 522 |
2 890 826 |
|||||||||||||
Dologi kiadások |
140 624 |
127 015 |
140 624 |
136 088 |
140 624 |
136 088 |
140 624 |
140 624 |
136 088 |
140 624 |
136 088 |
140 624 |
1 655 732 |
|||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
2 272 088 |
2 052 209 |
2 272 088 |
2 198 795 |
2 272 088 |
2 198 795 |
2 272 088 |
2 272 088 |
2 198 795 |
2 272 088 |
2 198 795 |
2 272 088 |
26 752 008 |
|||||||||||||
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
10. melléklet
10/a. melléklet: |
|||||||||||||||||
Nagybarca Községi Önkormányzat 2022. évi mérlege |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
15 153 925 |
I. |
Működési célú kiadások |
110 884 515 |
||||||||||||
II. |
Támogatások |
39 741 290 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
47 925 978 |
||||||||||||
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
33 873 025 |
||||||||||||
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
71 414 400 |
IV. |
Tartalékok |
|||||||||||||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Általános tartalék |
|||||||||||||||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
Céltartalék |
|||||||||||||||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
66 373 903 |
|||||||||||||||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
66 373 903 |
||||||||||||||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||||||||||||||
1. Értékpapír értékesítés |
|||||||||||||||||
- Működési |
|||||||||||||||||
- Felhalmozási |
|||||||||||||||||
2. Kötvény kibocsátás |
|||||||||||||||||
- Működési |
|||||||||||||||||
- Felhalmozási |
|||||||||||||||||
3. Hitelek |
|||||||||||||||||
- Működési |
|||||||||||||||||
- Felhalmozási |
|||||||||||||||||
Bevételek összesen |
192 683 518 |
Kiadások összesen |
192 683 518 |
||||||||||||||
10/b. melléklet: |
|||||||||||||||||
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 2022. évi mérlege |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
9 615 801 |
I. |
Működési célú kiadások |
16 936 778 |
||||||||||||
II. |
Támogatások |
2 246 911 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
4 669 837 |
IV. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
4 669 837 |
Általános tartalék |
|||||||||||||||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Céltartalék |
|||||||||||||||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
404 229 |
|||||||||||||||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
404 229 |
||||||||||||||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||||||||||||||
1. Értékpapír értékesítés |
|||||||||||||||||
- Működési |
|||||||||||||||||
- Felhalmozási |
|||||||||||||||||
2. Kötvény kibocsátás |
|||||||||||||||||
- Működési |
|||||||||||||||||
- Felhalmozási |
|||||||||||||||||
3. Hitelek |
|||||||||||||||||
- Működési |
|||||||||||||||||
- Felhalmozási |
|||||||||||||||||
Bevételek összesen |
16 936 778 |
Kiadások összesen |
16 936 778 |
||||||||||||||
10/c. melléklet: |
|||||||||||||||||
Nagybarcai Tündérkert Óvoda 2022. évi mérlege |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési célú kiadások |
26 752 008 |
||||||||||||
II. |
Támogatások |
0 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
26 697 410 |
IV. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
26 697 410 |
Általános tartalék |
|||||||||||||||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Céltartalék |
|||||||||||||||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
54 598 |
|||||||||||||||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
54 598 |
||||||||||||||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||||||||||||||
1. Értékpapír értékesítés |
|||||||||||||||||
- Működési |
|||||||||||||||||
- Felhalmozási |
|||||||||||||||||
2. Kötvény kibocsátás |
|||||||||||||||||
- Működési |
|||||||||||||||||
- Felhalmozási |
|||||||||||||||||
3. Hitelek |
|||||||||||||||||
- Működési |
|||||||||||||||||
- Felhalmozási |
|||||||||||||||||
Bevételek összesen |
26 752 008 |
Kiadások összesen |
26 752 008 |
||||||||||||||
11. melléklet
Nagybarca Községi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
||
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
||
I. Beruházások |
11 277 251 |
11 277 251 |
||||||
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
- Támogatás értékű kiadások |
||||||||
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||||
- Finanszírozási kiadások |
||||||||
Beruházási kiadások összesen |
11 277 251 |
11 277 251 |
||||||
12. melléklet
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet
KIMUTATÁS |
|
A pénzeszközök tervezett változásáról |
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak tervezett pénzeszköz változása nincs. |
14. melléklet
KIMUTATÁS |
|
Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs. |
15. melléklet
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
1 |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
|
082092 Közművelődés - hagyományos köz. kult. értékek gond. |
1 |
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
|
Önkormányzat összesen: |
4 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
22 |
|
Közfoglalkoztatottak összesen: |
22 |
|
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája |
Létszám (fő) |
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
|
107051 - Szociális étkeztetés |
1 |
|
Összesen: |
2 |
|
Nagybarcai Tündérkert Óvoda |
Létszám (fő) |
|
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
5 |
|
Összesen: |
5 |