Nagybarca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nagybarca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Nagybarca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nagybarca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi zárszámadásáról
Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 466 236 203 Ft összes bevétellel, 399 403 473 Ft összes kiadással és 66 832 730 Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat, a főzőkonyha és az óvoda 2021. évi bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 399 403 473 Ft összes kiadásból Személyi juttatások: 77 166 390 Ft, Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó: 10 258 015 Ft, Dologi kiadások: 83 857 165 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 924 000 Ft, Egyéb működési célú kiadások: 8 107 662 Ft, Beruházások: 124 443 520 Ft, Felújítások: 35 809 119 Ft, Finanszírozási kiadások: 56 837 602 Ft
(4) Az önkormányzat, a főzőkonyha és az óvoda 2021. évi kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, a főzőkonyha és az óvoda 2021. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat, a főzőkonyha és az óvoda 2021. évi pénzforgalom elszámolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat, a főzőkonyha és az óvoda 2021. évi eredménykimutatását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2021. évi mérlegét a rendelet 5. melléklete, a főzőkonyháét a 6. melléklete, az óvodáét a 7. melléklete tartalmazza.
d) Az önkormányzat működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a rendelet 8. melléklete, a főzőkonyha működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a rendelet 9. melléklete, az óvoda működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete a főzőkonyha vagyonkimutatását a 12. melléklete, az óvoda vagyonkimutatását a 13. melléklete tartalmazza.
f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda |
||||||||||
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Telj. % |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Telj. % |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Telj. % |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 016 059 |
19 123 931 |
19 123 931 |
101% |
||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
22 663 550 |
22 946 180 |
22 946 180 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 533 880 |
15 890 730 |
15 890 730 |
102% |
||||||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
2 698 575 |
2 655 255 |
2 655 255 |
98% |
||||||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
||||||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 644 528 |
6 644 528 |
|||||||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
62 182 064 |
69 530 624 |
69 530 624 |
112% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 794 |
0 |
||||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
43 570 143 |
43 570 143 |
42 471 867 |
97% |
4 124 714 |
3 848 266 |
2 667 935 |
65% |
3 614 409 |
1 426 602 |
1 423 352 |
39% |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
105 752 207 |
113 100 767 |
112 002 491 |
106% |
4 124 714 |
3 864 060 |
2 667 935 |
65% |
3 614 409 |
1 426 602 |
1 423 352 |
39% |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
5 587 505 |
5 587 505 |
|||||||||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
70 203 999 |
70 614 971 |
|||||||||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
75 791 504 |
76 202 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
6 100 000 |
4 670 709 |
6 985 805 |
115% |
||||||||
142 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
6 100 000 |
4 670 709 |
6 985 805 |
115% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
280 000 |
280 000 |
433 701 |
155% |
||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
6 380 000 |
4 950 709 |
7 419 506 |
116% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
2 500 000 |
4 460 000 |
4 556 477 |
182% |
||||||||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
298 000 |
298 000 |
2 061 247 |
692% |
3 341 732 |
3 618 271 |
4 226 822 |
126% |
||||
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
937 103 |
937 103 |
720 125 |
77% |
||||||||
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
3 047 244 |
3 105 741 |
3 488 021 |
114% |
|||||
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
448 159 |
588 159 |
915 063 |
204% |
1 725 023 |
1 751 359 |
2 083 037 |
121% |
||||
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
30 000 |
30 000 |
4 761 |
16% |
100 |
100 |
12 |
12% |
||||
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
30 000 |
30 000 |
4 761 |
16% |
100 |
100 |
12 |
12% |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
5 000 |
5 000 |
606 014 |
12120% |
5 000 |
5 000 |
3 601 |
72% |
0 |
2 605 |
2 959 |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
4 218 262 |
6 318 262 |
8 863 687 |
210% |
8 119 099 |
8 480 471 |
9 801 493 |
121% |
0 |
2 605 |
2 959 |
|
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 603 250 |
107% |
||||||||
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 603 250 |
107% |
||||||||
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||||||||
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||||||||
284 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
117 850 469 |
201 661 242 |
207 091 410 |
432% |
12 243 813 |
12 344 531 |
12 469 428 |
185% |
3 614 409 |
1 429 207 |
1 426 311 |
39% |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
24 110 580 |
24 110 580 |
|||||||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
24 110 580 |
24 110 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
188 225 855 |
188 225 855 |
188 225 855 |
100% |
123 589 |
123 589 |
123 589 |
100% |
43 512 |
43 512 |
43 512 |
100% |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
188 225 855 |
188 225 855 |
188 225 855 |
100% |
123 589 |
123 589 |
123 589 |
100% |
43 512 |
43 512 |
43 512 |
100% |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
719 027 |
3 224 805 |
|||||||||
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
4 888 455 |
4 885 065 |
4 885 065 |
100% |
22 663 550 |
24 635 648 |
24 635 648 |
109% |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
188 225 855 |
213 055 462 |
215 561 240 |
115% |
5 012 044 |
5 008 654 |
5 008 654 |
100% |
22 707 062 |
24 679 160 |
24 679 160 |
109% |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
188 225 855 |
213 055 462 |
215 561 240 |
115% |
5 012 044 |
5 008 654 |
5 008 654 |
100% |
22 707 062 |
24 679 160 |
24 679 160 |
109% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
306 076 324 |
414 716 704 |
422 652 650 |
138% |
17 255 857 |
17 353 185 |
17 478 082 |
101% |
26 321 471 |
26 108 367 |
26 105 471 |
99% |
|
2. melléklet
2021. ÉVI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda |
||||||||||
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Telj. % |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Telj. % |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Telj. % |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 211 804 |
39 407 199 |
39 407 199 |
93% |
5 941 200 |
5 760 264 |
5 760 264 |
97% |
20 295 537 |
20 011 228 |
20 011 228 |
99% |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 752 |
250 752 |
0 |
0 |
0 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 881 |
140 881 |
1 950 325 |
1 950 325 |
1 950 325 |
100% |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 400 |
215 725 |
215 725 |
71% |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
944 507 |
944 507 |
0 |
112 055 |
112 055 |
0 |
165 954 |
165 954 |
|||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
42 211 804 |
40 351 706 |
40 351 706 |
96% |
5 941 200 |
6 263 952 |
6 263 952 |
105% |
22 548 262 |
22 343 232 |
22 343 232 |
99% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 105 950 |
8 068 768 |
8 068 768 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
138 732 |
138 732 |
138 732 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 244 682 |
8 207 500 |
8 207 500 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
50 456 486 |
48 559 206 |
48 559 206 |
96% |
5 941 200 |
6 263 952 |
6 263 952 |
105% |
22 548 262 |
22 343 232 |
22 343 232 |
99% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 386 537 |
5 792 652 |
5 792 652 |
108% |
920 886 |
1 027 933 |
1 027 933 |
112% |
3 448 109 |
3 437 430 |
3 437 430 |
100% |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
278 909 |
401 196 |
322 583 |
116% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 924 655 |
18 603 264 |
15 016 895 |
137% |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 731 654 |
99% |
94 488 |
96 409 |
96 409 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 203 564 |
19 004 460 |
15 339 478 |
137% |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 731 654 |
99% |
94 488 |
96 409 |
96 409 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
230 000 |
322 063 |
290 326 |
126% |
35 000 |
35 000 |
30 480 |
87% |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
135 000 |
163 777 |
163 694 |
121% |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
365 000 |
485 840 |
454 020 |
124% |
35 000 |
35 000 |
30 480 |
87% |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 312 791 |
6 956 315 |
6 956 315 |
110% |
400 001 |
107 976 |
107 976 |
27% |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
50 000 |
6 783 |
6 783 |
14% |
0 |
0 |
0 |
|||||
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
9 000 |
9 000 |
|||||||||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
235 000 |
644 099 |
644 099 |
274% |
19 999 |
19 999 |
15 000 |
75% |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
2 000 |
2 000 |
|||||||||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
980 000 |
2 657 100 |
2 583 031 |
264% |
46 000 |
46 000 |
35 000 |
76% |
40 000 |
40 000 |
26 300 |
66% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
16 784 050 |
19 931 090 |
10 795 830 |
64% |
150 001 |
150 001 |
129 703 |
86% |
130 000 |
128 079 |
122 988 |
95% |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
24 361 841 |
30 206 387 |
20 997 058 |
86% |
616 001 |
323 976 |
287 679 |
47% |
170 000 |
168 079 |
149 288 |
88% |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
130 000 |
130 000 |
|||||||||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
150 000 |
280 000 |
130 000 |
87% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 351 737 |
11 287 078 |
7 898 818 |
84% |
2 011 770 |
1 451 324 |
1 298 460 |
65% |
60 612 |
60 612 |
22 000 |
36% |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
31 254 696 |
32 727 945 |
28 546 000 |
91% |
900 000 |
1 410 000 |
1 410 000 |
157% |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
123 409 |
439 612 |
439 612 |
356% |
15 000 |
25 000 |
23 695 |
158% |
0 |
2 605 |
2 514 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
40 729 842 |
44 454 635 |
36 884 430 |
91% |
2 926 770 |
2 886 324 |
2 732 155 |
93% |
60 612 |
63 217 |
24 514 |
40% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
76 810 247 |
94 431 322 |
73 804 986 |
96% |
10 393 771 |
10 061 300 |
9 781 968 |
94% |
325 100 |
327 705 |
270 211 |
83% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 810 000 |
2 924 000 |
2 924 000 |
61% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 810 000 |
2 924 000 |
2 924 000 |
61% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
90 083 |
90 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
90 083 |
90 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
15 554 086 |
15 554 086 |
7 409 181 |
48% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
590 000 |
608 398 |
608 398 |
103% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
16 144 086 |
16 252 567 |
8 107 662 |
50% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
114 276 647 |
117 872 013 |
116 944 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
56 469 |
56 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 454 210 |
5 764 822 |
5 764 822 |
106% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 472 638 |
1 677 891 |
1 677 891 |
114% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
199 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
121 203 495 |
125 371 195 |
124 443 520 |
103% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 173 036 |
51 647 810 |
28 650 904 |
2442% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
53 150 |
12 900 350 |
7 158 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
204 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
1 226 186 |
64 548 160 |
35 809 119 |
2920% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
276 037 037 |
357 879 102 |
299 441 145 |
108% |
17 255 857 |
17 353 185 |
17 073 853 |
99% |
26 321 471 |
26 108 367 |
26 050 873 |
99% |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
24 110 580 |
24 110 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
24 110 580 |
24 110 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 487 282 |
3 206 309 |
3 206 309 |
129% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
27 552 005 |
29 520 713 |
29 520 713 |
107% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
30 039 287 |
56 837 602 |
56 837 602 |
189% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
30 039 287 |
56 837 602 |
56 837 602 |
189% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
306 076 324 |
414 716 704 |
356 278 747 |
116% |
17 255 857 |
17 353 185 |
17 073 853 |
99% |
26 321 471 |
26 108 367 |
26 050 873 |
99% |
|
3. melléklet
Pénzforgalom levezetése 2021. év (Ft-ban) |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
184 151 542 |
123 589 |
36 669 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
613 212 |
55 090 |
8 070 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
183 538 330 |
68 499 |
28 599 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-121 319 803 |
280 640 |
-26 356 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-356 278 747 |
-17 073 853 |
-26 050 873 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
422 652 650 |
17 478 082 |
26 105 471 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-188 225 855 |
-123 589 |
-43 512 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
2 222 199 |
||
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
2 222 199 |
||
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
-10 000 |
||
34 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
12 670 |
37 442 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
316 439 |
||
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
316 439 |
||
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
0 |
||
46 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
-3 073 457 |
||
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
62 831 739 |
404 229 |
10 313 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
62 831 739 |
404 229 |
10 313 |
4. melléklet
Eredménykimutatás 2021. év (Ft-ban) |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 924 530 |
5 831 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 961 732 |
7 337 849 |
9 399 556 |
7 676 795 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
11 886 262 |
13 169 568 |
9 399 556 |
7 676 795 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
49 615 746 |
69 530 624 |
6 761 587 |
4 885 065 |
7 026 800 |
24 635 648 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
52 338 944 |
43 471 867 |
12 413 |
2 667 935 |
116 200 |
1 423 352 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
80 851 245 |
76 202 476 |
0 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 346 689 |
6 332 399 |
3 235 |
74 467 |
688 |
2 959 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
185 152 624 |
195 537 366 |
6 777 235 |
7 627 467 |
7 143 688 |
26 061 959 |
10 Anyagköltség |
13 142 581 |
15 339 478 |
8 748 500 |
6 771 516 |
29 274 |
96 409 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
26 779 228 |
21 579 078 |
901 157 |
318 159 |
38 529 |
149 288 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
105 800 |
3 426 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
40 027 609 |
40 347 518 |
9 649 657 |
7 089 675 |
67 803 |
245 697 |
14 Bérköltség |
40 531 380 |
38 957 720 |
5 890 856 |
6 003 228 |
7 996 476 |
19 614 267 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 298 051 |
9 129 794 |
524 404 |
112 055 |
144 736 |
2 340 682 |
16 Bérjárulékok |
6 117 479 |
5 781 941 |
1 054 389 |
953 792 |
1 253 272 |
3 383 079 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
55 946 910 |
53 869 455 |
7 469 649 |
7 069 075 |
9 394 484 |
25 338 028 |
VI Értékcsökkenési leírás |
31 740 817 |
29 504 092 |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
VII Egyéb ráfordítások |
40 653 719 |
86 782 732 |
328 917 |
51 498 |
9 483 |
24 514 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
28 669 831 |
-1 796 863 |
-1 271 432 |
1 023 148 |
-2 328 082 |
453 720 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
24 359 |
4 761 |
25 |
12 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
24 359 |
4 761 |
25 |
12 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
192 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
192 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-167 644 |
4 761 |
25 |
12 |
0 |
0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
28 502 187 |
-1 792 102 |
-1 271 407 |
1 023 160 |
-2 328 082 |
453 720 |
5. melléklet
Nagybarca Községi Önkormányzat 2021. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
815 901 |
386 759 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
730 028 280 |
730 028 280 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
815 901 |
386 759 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 334 980 |
4 334 980 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
569 686 769 |
637 289 298 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
4 334 980 |
4 334 980 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 426 728 |
5 177 100 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-138 589 |
28 363 598 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
55 882 006 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
28 502 187 |
-1 792 102 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
576 113 497 |
698 348 404 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
762 726 858 |
760 934 756 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
128 500 |
128 500 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
128 500 |
128 500 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
250 000 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
577 057 898 |
698 863 663 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
250 000 |
0 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
2 487 282 |
2 505 778 |
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
228 600 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 487 282 |
2 505 778 |
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
637 575 |
163 107 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 314 055 |
1 997 616 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
637 575 |
391 707 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
20 000 |
20 000 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
637 575 |
391 707 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
3 073 457 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
531 615 |
497 610 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 334 055 |
5 091 073 |
|
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
81 597 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 071 337 |
7 596 851 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
613 212 |
497 610 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 518 362 |
4 035 959 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
16 297 767 |
45 222 553 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 518 362 |
4 035 959 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
167 240 563 |
17 111 576 |
||||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
183 538 330 |
62 334 129 |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
184 151 542 |
62 831 739 |
||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
714 204 |
454 335 |
||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
427 518 |
427 518 |
||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
1 141 722 |
881 853 |
||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
3 265 773 |
953 266 |
||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 265 773 |
953 266 |
||||
D/III/1 Adott előlegek |
6 146 913 |
8 369 112 |
||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
160 000 |
||||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
91 455 |
104 125 |
||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
6 408 368 |
8 633 237 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 815 863 |
10 468 356 |
||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
217 771 |
59 446 |
||||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
217 771 |
59 446 |
||||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-564 092 |
-47 345 |
||||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-564 092 |
-47 345 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-346 321 |
12 101 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
772 316 557 |
772 567 566 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
772 316 557 |
772 567 566 |
|
6. melléklet
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 2021. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-36 997 |
-1 308 404 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
214 600 |
174 738 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 271 407 |
1 023 160 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
214 600 |
174 738 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 308 404 |
-285 244 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
214 600 |
174 738 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
833 000 |
||
C/II/1 Forintpénztár |
55 090 |
45 105 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
833 000 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
55 090 |
45 105 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
833 000 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
68 499 |
359 124 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
908 526 |
685 716 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
68 499 |
359 124 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
908 526 |
685 716 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
123 589 |
404 229 |
||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
103 590 |
55 270 |
||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
103 590 |
55 270 |
||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
103 590 |
55 270 |
||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 279 165 |
294 977 |
||||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
1 279 165 |
294 977 |
||||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 287 822 |
-528 742 |
||||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-1 287 822 |
-528 742 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-8 657 |
-233 765 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
433 122 |
400 472 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
433 122 |
400 472 |
|
7. melléklet
Nagybarcai Tündérkert Óvoda 2021. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
0 |
-2 328 082 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 328 082 |
453 720 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
8 070 |
2 960 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-2 328 082 |
-1 874 362 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
8 070 |
2 960 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
28 599 |
7 353 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 371 594 |
1 928 960 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
28 599 |
7 353 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 371 594 |
1 928 960 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
36 669 |
10 313 |
||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
||||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
6 843 |
44 285 |
||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
6 843 |
44 285 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 843 |
44 285 |
||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
||||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
43 512 |
54 598 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
43 512 |
54 598 |
|
8. melléklet
Nagybarca Községi Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlege (Ft-ban) |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Megnevezés |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
105 752 207 |
113 100 767 |
112 002 491 |
Személyi juttatások |
50 456 486 |
48 559 206 |
48 559 206 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
75 791 504 |
76 202 476 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
5 386 537 |
5 792 652 |
5 792 652 |
Közhatalmi bevételek |
6 380 000 |
4 950 709 |
7 419 506 |
Dologi kiadások |
76 810 247 |
94 431 322 |
73 804 986 |
Működési bevételek |
4 218 262 |
6 318 262 |
8 863 687 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 810 000 |
2 924 000 |
2 924 000 |
Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 603 250 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 144 086 |
16 252 567 |
8 107 662 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 000 000 |
Beruházások |
121 203 495 |
125 371 195 |
124 443 520 |
Felújítások |
1 226 186 |
64 548 160 |
35 809 119 |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
117 850 469 |
201 661 242 |
207 091 410 |
Költségvetési kiadások összesen |
276 037 037 |
357 879 102 |
299 441 145 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
24 110 580 |
24 110 580 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
24 110 580 |
24 110 580 |
Maradvány igénybevétele |
188 225 855 |
188 225 855 |
188 225 855 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 487 282 |
3 206 309 |
3 206 309 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
719 027 |
3 224 805 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
27 552 005 |
29 520 713 |
29 520 713 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
188 225 855 |
213 055 462 |
215 561 240 |
Finanszírozási kiadások |
30 039 287 |
56 837 602 |
56 837 602 |
Bevételek összesen |
306 076 324 |
414 716 704 |
422 652 650 |
Kiadások összesen |
306 076 324 |
414 716 704 |
356 278 747 |
9. melléklet
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 2021. évi működési és felhalmozási jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlege (Ft-ban) |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Megnevezés |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 124 714 |
3 864 060 |
2 667 935 |
Személyi juttatások |
5 941 200 |
6 263 952 |
6 263 952 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
920 886 |
1 027 933 |
1 027 933 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
10 393 771 |
10 061 300 |
9 781 968 |
Működési bevételek |
8 119 099 |
8 480 471 |
9 801 493 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
12 243 813 |
12 344 531 |
12 469 428 |
Költségvetési kiadások összesen |
17 255 857 |
17 353 185 |
17 073 853 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
123 589 |
123 589 |
123 589 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
4 888 455 |
4 885 065 |
4 885 065 |
||||
Finanszírozási bevételek |
5 012 044 |
5 008 654 |
5 008 654 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
17 255 857 |
17 353 185 |
17 478 082 |
Kiadások összesen |
17 255 857 |
17 353 185 |
17 073 853 |
10. melléklet
Nagybarcai Tündérkert Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlege (Ft-ban) |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Megnevezés |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 614 409 |
1 426 602 |
1 423 352 |
Személyi juttatások |
22 548 262 |
22 343 232 |
22 343 232 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
3 448 109 |
3 437 430 |
3 437 430 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
325 100 |
327 705 |
270 211 |
Működési bevételek |
0 |
2 605 |
2 959 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
3 614 409 |
1 429 207 |
1 426 311 |
Költségvetési kiadások összesen |
26 321 471 |
26 108 367 |
26 050 873 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
43 512 |
43 512 |
43 512 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
22 663 550 |
24 635 648 |
24 635 648 |
||||
Finanszírozási bevételek |
22 707 062 |
24 679 160 |
24 679 160 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
26 321 471 |
26 108 367 |
26 105 471 |
Kiadások összesen |
26 321 471 |
26 108 367 |
26 050 873 |
11. melléklet
Nagybarca Községi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása (Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
6 665 902 |
838 356 426 |
51 932 791 |
2 672 026 |
0 |
899 627 145 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
122 765 629 |
122 765 629 |
||||
03 |
Nem aktivált felújítások |
28 454 054 |
28 454 054 |
||||
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
89 516 386 |
4 711 055 |
1 039 370 |
95 266 811 |
||
07 |
Egyéb növekedés |
14 000 |
4 884 070 |
1 369 370 |
6 267 440 |
||
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
14 000 |
89 516 386 |
9 595 125 |
2 408 740 |
151 219 683 |
252 753 934 |
09 |
Értékesítés |
3 960 |
1 575 265 |
1 579 225 |
|||
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
57 310 |
160 108 |
217 418 |
|||
11 |
Térítésmentes átadás |
70 866 |
70 866 |
||||
13 |
Egyéb csökkenés |
14 000 |
4 884 070 |
1 204 370 |
95 266 811 |
101 369 251 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
14 000 |
3 960 |
4 941 380 |
2 939 743 |
95 337 677 |
103 236 760 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
6 665 902 |
927 868 852 |
56 586 536 |
2 141 023 |
55 882 006 |
1 049 144 319 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
5 850 001 |
268 669 657 |
45 506 063 |
2 672 026 |
0 |
322 697 747 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
429 142 |
21 909 897 |
5 960 683 |
1 204 370 |
29 504 092 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
57 310 |
1 735 373 |
1 792 683 |
|||
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
6 279 143 |
290 579 554 |
51 409 436 |
2 141 023 |
0 |
350 409 156 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
6 279 143 |
290 579 554 |
51 409 436 |
2 141 023 |
0 |
350 409 156 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
386 759 |
637 289 298 |
5 177 100 |
0 |
55 882 006 |
698 735 163 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
5 365 902 |
47 300 |
41 315 765 |
2 141 023 |
0 |
48 869 990 |
12. melléklet
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 2021. évi vagyonkimutatása (Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
303 155 |
0 |
0 |
303 155 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
|||||
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
|||||
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
|||||
05 |
Térítésmentes átvétel |
70 866 |
70 866 |
||||
07 |
Egyéb növekedés |
70 866 |
70 866 |
||||
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
141 732 |
0 |
0 |
141 732 |
09 |
Értékesítés |
0 |
|||||
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
|||||
13 |
Egyéb csökkenés |
70 866 |
70 866 |
||||
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
70 866 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
374 021 |
0 |
0 |
374 021 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
303 155 |
0 |
0 |
303 155 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
70 866 |
70 866 |
||||
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
||||
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
374 021 |
0 |
0 |
374 021 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
374 021 |
0 |
0 |
374 021 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
374 021 |
0 |
374 021 |
|
13. melléklet
Nagybarcai Tündérkert Óvoda 2021. évi vagyonkimutatása (Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
|||||
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
|||||
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
|||||
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
|||||
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Értékesítés |
0 |
|||||
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
|||||
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
|||||
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
|||||
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
||||
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Kimutatás Nagybarca Községi Önkormányzat által nyújtott 2021. évi hitelek állományáról (Ft-ban) |
||||
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nagybarca Községi Önkormányzat nem nyújtott hitelt |
||||
15. melléklet
Kimutatás Nagybarca Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásáról 2021. évben (Ft-ban) |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak nem volt felvett hitelállománya |
|||||
16. melléklet
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései 2021. évben (Ft-ban) |
|||||||||
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2021 |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
||||
évi teljesítés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
után |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak nem volt több éves kihatással járó döntése |
|||||||||