Nagybarca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Nagybarca Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 18Nagybarca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Nagybarca Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 237 891 745 Ft bevétellel, és 237 891 745 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1., 2. és 3. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 79 971 240 Ft,
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 374 637 Ft,
c) Dologi kiadások 74 125 182 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 060 000 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 10 028 471 Ft,
f) Beruházások 17 413 939 Ft,
g) Felújítások 0 Ft,
h) Finanszírozási kiadások 44 918 276 Ft.
(4) A rendelet 4., 5., és 6. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban.
(5) A működési és felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 9. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 10. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 13 és 14. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 15 és 16. melléklete tartalmazza a költségvetés 2022. évi mérlegét.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 17. melléklet határozza meg.
(3) A rendelet 18. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 19. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az önkormányzatnál 3 főben állapítja meg, az óvódánál 7 főben a 21. melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület a Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a 2023. évben 47 000 forintban állapítja meg.
(5) A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2023. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
(6) A 2023. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 22 fő.
(7) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ideértve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § Ez a rendelet 2023. március 18-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 176 205 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
24 033 250 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
16 405 286 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
3 104 219 |
0 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 715 446 |
0 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) (B11) |
74 434 406 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
37 892 469 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
112 326 875 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
3 771 659 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) B2 |
3 771 659 |
0 |
27 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
3 000 000 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
7 200 000 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) |
7 200 000 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
400 000 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
10 600 000 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
9 346 200 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
584 628 |
3 940 944 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
7 598 729 |
0 |
40 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
4 533 016 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 594 117 |
2 287 968 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
5 000 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
5 000 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
603 790 |
500 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
20 732 464 |
10 762 428 |
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
147 430 998 |
10 762 428 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
37 543 188 |
196 413 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
37 543 188 |
196 413 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
41 958 718 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
37 543 188 |
42 155 131 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
37 543 188 |
42 155 131 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
184 974 186 |
52 917 559 |
|
2. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként |
||
|---|---|---|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
74 434 406 |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 176 205 |
091121 |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
24 033 250 |
0911311 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 405 286 |
0911321 |
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 104 219 |
091141 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 715 446 |
091151 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
011130 |
Önkormányzatok és önk. hivatalok. jogalk. és ált. igazg. tevékenysége |
503 079 |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
094111 |
Egyéb működési bevételek |
498 079 |
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
584 628 |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
584 628 |
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
35 221 197 |
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
22 415 050 |
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 906 147 |
094011 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 346 200 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
553 800 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 092 931 |
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
14 227 419 |
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
865 512 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
10 484 136 |
09161 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin. miatt műk. célú támog. bevételei |
1 250 000 |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 196 665 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 931 760 |
094111 |
Egyéb működési bevételek |
105 711 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
510 621 |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
402 064 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
108 557 |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
09161 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin. miatt műk. célú támog. bevételei |
0 |
900020 |
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
10 600 000 |
09341 |
Építményadó |
3 000 000 |
093511 |
Áll. jelleggel végz. iparűzési tev. után fiz. helyi adó |
7 200 000 |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
37 543 188 |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 543 188 |
Összesen: |
184 974 186 |
|
3. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként |
||
|---|---|---|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
42 155 131 |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
196 413 |
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás |
41 958 718 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
500 |
094111 |
Egyéb működési bevételek |
500 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
92 180 |
094051 |
Ellátási díjak |
72 583 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 597 |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
5 004 998 |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 940 944 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 064 054 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
5 664 750 |
094051 |
Ellátási díjak |
4 460 433 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 204 317 |
Összesen: |
52 917 559 |
|
4. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KIADÁSOK |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
38 294 200 |
29 851 754 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
90 000 |
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
144 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
38 294 200 |
30 085 754 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 383 194 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
208 092 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
11 591 286 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
49 885 486 |
30 085 754 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 482 208 |
3 892 429 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
910 000 |
15 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
16 955 209 |
9 570 592 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
17 865 209 |
9 585 592 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
560 000 |
135 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
140 000 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
700 000 |
135 000 |
281 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
12 959 928 |
2 916 000 |
282 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 415 000 |
2 000 000 |
283 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
655 000 |
200 000 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
17 029 928 |
5 116 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
50 000 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
629 604 |
100 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 198 000 |
116 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 558 311 |
250 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
24 465 843 |
5 582 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 881 187 |
3 287 063 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
222 221 |
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 400 567 |
500 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
12 281 754 |
3 509 784 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
55 312 806 |
18 812 376 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 060 000 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
3 060 000 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
8 793 471 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 235 000 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
10 028 471 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
393 544 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
13 218 219 |
100 000 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 675 176 |
27 000 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
17 286 939 |
127 000 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
140 055 910 |
52 917 559 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 959 558 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
41 958 718 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
44 918 276 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
44 918 276 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
184 974 186 |
52 917 559 |
|
5. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként |
||
|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önk. hivatalok. jogalk. és ált. igazg. tevékenysége |
17 142 198 |
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 383 194 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 507 354 |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
500 000 |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
120 000 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
15 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 198 000 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
1 600 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
538 650 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
251 990 |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fiz.juttatások |
208 092 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 348 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
10 500 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
5 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 050 |
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
41 456 145 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
16 982 400 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 103 856 |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
892 000 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
14 499 890 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
180 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
349 604 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
1 162 023 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 502 654 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 404 501 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
379 217 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Hagyományos közfoglalkoztatási munkaprogram |
16 882 131 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
14 213 600 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
923 884 |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
8 000 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 111 856 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
202 680 |
053371 |
Egyéb szolgáltások |
0 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
357 087 |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
51 200 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 824 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
19 892 611 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
1 365 000 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
177 450 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
143 463 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
1 206 288 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
310 432 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
1 251 781 |
05631 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
393 544 |
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
11 762 518 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 282 135 |
05711 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
064010 |
Közvilágítás |
8 187 912 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
6 474 748 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 713 164 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
13 911 846 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
442 000 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
57 460 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
5 996 000 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 000 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
480 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
940 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 532 600 |
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 235 000 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
128 786 |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
05711 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 435 100 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 000 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
100 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
30 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
305 100 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
896 350 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
50 000 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
96 000 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
400 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
10 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
190 350 |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 219 744 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
1 278 800 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
166 244 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
60 000 |
053321 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
164 700 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 926 412 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
4 012 400 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
521 612 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
650 000 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
10 000 |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
20 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
350 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
262 400 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 060 000 |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 060 000 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 959 558 |
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 959 558 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
50 752 189 |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 793 471 |
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
41 958 718 |
Összesen: |
184 974 186 |
|
6. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként |
||
|---|---|---|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
22 608 229 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
19 800 954 |
0511061 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
144 000 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 574 125 |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
15 000 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
62 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 150 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
3 995 800 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
241 732 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
100 000 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 458 000 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 000 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
100 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
845 568 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
500 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 998 716 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
1 708 636 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
15 300 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
224 112 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 126 400 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
5 950 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
247 860 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
170 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
17 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
8 500 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
9 180 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
8 500 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
330 278 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
100 000 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 000 |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
9 468 929 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
3 417 272 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
30 600 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
448 223 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 574 800 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
11 900 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
495 720 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
340 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
34 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
17 000 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
18 360 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
17 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
898 515 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
165 539 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei) |
648 060 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
301 524 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
2 700 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 549 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
168 960 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
1 050 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
43 740 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
30 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 620 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
52 917 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
12 197 825 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
4 623 368 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
41 400 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
606 420 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 458 700 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
16 100 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
670 680 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
460 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
46 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
23 000 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
24 840 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
23 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 147 635 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
56 682 |
Összesen: |
52 917 559 |
|
7. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2023. ÉV |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha |
Önkormányzatok működési támogatásai |
74 434 406 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 176 205 |
0 |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
24 033 250 |
0 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 405 286 |
0 |
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 104 219 |
0 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 715 446 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 892 469 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
10 600 000 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 200 000 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
0 |
Működési bevételek |
20 732 464 |
10 762 428 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 346 200 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
584 628 |
3 940 944 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 598 729 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
4 533 016 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 594 117 |
2 287 968 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
603 790 |
500 |
Működési célú bevételek |
143 659 339 |
10 762 428 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 771 659 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
3 771 659 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
147 430 998 |
10 762 428 |
Személyi juttatások |
49 885 486 |
30 085 754 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 482 208 |
3 892 429 |
Dologi kiadások |
55 312 806 |
18 812 376 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 060 000 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 028 471 |
0 |
Beruházások |
17 286 939 |
127 000 |
Felújítások |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
140 055 910 |
52 917 559 |
8. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2023. ÉV |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha |
Maradvány igénybevétele |
37 543 188 |
196 413 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
41 958 718 |
Finanszírozási bevételek összesen |
37 543 188 |
42 155 131 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 959 558 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
41 958 718 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen |
44 918 276 |
0 |
9. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2022. év december 31-i állapota |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
utáni évek |
||||||
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban |
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs. |
11. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
12. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről |
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nincs. |
13. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat 2023. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 321 826 |
5 710 037 |
6 321 826 |
6 117 896 |
6 321 826 |
6 117 896 |
6 321 826 |
6 321 826 |
6 117 896 |
6 321 826 |
6 117 896 |
6 321 826 |
74 434 406 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
3 218 264 |
2 906 820 |
3 218 264 |
3 114 450 |
3 218 264 |
3 114 450 |
3 218 264 |
3 218 264 |
3 114 450 |
3 218 264 |
3 114 450 |
3 218 264 |
37 892 469 |
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áh-n belülről |
320 333 |
289 333 |
320 333 |
309 999 |
320 333 |
309 999 |
320 333 |
320 333 |
309 999 |
320 333 |
309 999 |
320 333 |
3 771 659 |
Közhatalmi bevételek |
900 274 |
813 151 |
900 274 |
871 233 |
900 274 |
871 233 |
900 274 |
900 274 |
871 233 |
900 274 |
871 233 |
900 274 |
10 600 000 |
Működési bevételek |
1 760 839 |
1 590 436 |
1 760 839 |
1 704 038 |
1 760 839 |
1 704 038 |
1 760 839 |
1 760 839 |
1 704 038 |
1 760 839 |
1 704 038 |
1 760 839 |
20 732 464 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
3 188 600 |
2 880 025 |
3 188 600 |
3 085 741 |
3 188 600 |
3 085 741 |
3 188 600 |
3 188 600 |
3 085 741 |
3 188 600 |
3 085 741 |
3 188 600 |
37 543 188 |
Bevételek összesen |
15 710 136 |
14 189 801 |
15 710 136 |
15 203 358 |
15 710 136 |
15 203 358 |
15 710 136 |
15 710 136 |
15 203 358 |
15 710 136 |
15 203 358 |
15 710 136 |
184 974 186 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
4 236 849 |
3 826 832 |
4 236 849 |
4 100 177 |
4 236 849 |
4 100 177 |
4 236 849 |
4 236 849 |
4 100 177 |
4 236 849 |
4 100 177 |
4 236 849 |
49 885 486 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
380 681 |
343 841 |
380 681 |
368 401 |
380 681 |
368 401 |
380 681 |
380 681 |
368 401 |
380 681 |
368 401 |
380 681 |
4 482 208 |
Dologi kiadások |
4 697 800 |
4 243 174 |
4 697 800 |
4 546 258 |
4 697 800 |
4 546 258 |
4 697 800 |
4 697 800 |
4 546 258 |
4 697 800 |
4 546 258 |
4 697 800 |
55 312 806 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
259 890 |
234 740 |
259 890 |
251 507 |
259 890 |
251 507 |
259 890 |
259 890 |
251 507 |
259 890 |
251 507 |
259 890 |
3 060 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
851 733 |
769 307 |
851 733 |
824 258 |
851 733 |
824 258 |
851 733 |
851 733 |
824 258 |
851 733 |
824 258 |
851 733 |
10 028 471 |
Beruházások |
1 468 206 |
1 326 121 |
1 468 206 |
1 420 844 |
1 468 206 |
1 420 844 |
1 468 206 |
1 468 206 |
1 420 844 |
1 468 206 |
1 420 844 |
1 468 206 |
17 286 939 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
3 814 977 |
3 445 786 |
3 814 977 |
3 691 913 |
3 814 977 |
3 691 913 |
3 814 977 |
3 814 977 |
3 691 913 |
3 814 977 |
3 691 913 |
3 814 977 |
44 918 276 |
Kiadások összesen |
15 710 136 |
14 189 801 |
15 710 136 |
15 203 358 |
15 710 136 |
15 203 358 |
15 710 136 |
15 710 136 |
15 203 358 |
15 710 136 |
15 203 358 |
15 710 136 |
184 974 186 |
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2023. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
914 069 |
825 611 |
914 069 |
884 583 |
914 069 |
884 583 |
914 069 |
914 069 |
884 583 |
914 069 |
884 583 |
914 069 |
10 762 428 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
3 580 299 |
3 233 818 |
3 580 299 |
3 464 805 |
3 580 299 |
3 464 805 |
3 580 299 |
3 580 299 |
3 464 805 |
3 580 299 |
3 464 805 |
3 580 299 |
42 155 131 |
Bevételek összesen |
4 494 368 |
4 059 429 |
4 494 368 |
4 349 388 |
4 494 368 |
4 349 388 |
4 494 368 |
4 494 368 |
4 349 388 |
4 494 368 |
4 349 388 |
4 494 368 |
52 917 559 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 555 228 |
2 307 948 |
2 555 228 |
2 472 802 |
2 555 228 |
2 472 802 |
2 555 228 |
2 555 228 |
2 472 802 |
2 555 228 |
2 472 802 |
2 555 228 |
30 085 754 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
330 590 |
298 597 |
330 590 |
319 926 |
330 590 |
319 926 |
330 590 |
330 590 |
319 926 |
330 590 |
319 926 |
330 590 |
3 892 429 |
Dologi kiadások |
1 597 763 |
1 443 141 |
1 597 763 |
1 546 223 |
1 597 763 |
1 546 223 |
1 597 763 |
1 597 763 |
1 546 223 |
1 597 763 |
1 546 223 |
1 597 763 |
18 812 376 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
10 786 |
9 742 |
10 786 |
10 438 |
10 786 |
10 438 |
10 786 |
10 786 |
10 438 |
10 786 |
10 438 |
10 786 |
127 000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
4 494 368 |
4 059 429 |
4 494 368 |
4 349 388 |
4 494 368 |
4 349 388 |
4 494 368 |
4 494 368 |
4 349 388 |
4 494 368 |
4 349 388 |
4 494 368 |
52 917 559 |
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat 2023. évi mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
||
I. |
Működési bevételek |
31 332 464 |
I. |
Működési célú kiadások |
122 768 971 |
II. |
Támogatások |
41 664 128 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
17 286 939 |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
44 918 276 |
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
74 434 406 |
IV. |
Tartalékok |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Általános tartalék |
|||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
Céltartalék |
|||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
37 543 188 |
|||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
37 543 188 |
||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
3. Hitelek |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
Bevételek összesen |
184 974 186 |
Kiadások összesen |
184 974 186 |
||
16. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2023. évi mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
||
I. |
Működési bevételek |
10 762 428 |
I. |
Működési célú kiadások |
52 790 559 |
II. |
Támogatások |
0 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
127 000 |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
41 958 718 |
IV. |
Tartalékok |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
41 958 718 |
Általános tartalék |
|||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Céltartalék |
|||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
||||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
196 413 |
|||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
196 413 |
||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
3. Hitelek |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
Bevételek összesen |
52 917 559 |
Kiadások összesen |
52 917 559 |
||
17. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
I. Beruházások |
17 286 939 |
17 286 939 |
||||
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
- Finanszírozási kiadások |
||||||
Beruházási kiadások összesen |
17 286 939 |
17 286 939 |
||||
18. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Lejárt |
|||||||
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
A pénzeszközök tervezett változásáról |
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak tervezett pénzeszköz változása nincs. |
20. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs. |
21. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|---|---|
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
1 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
Önkormányzat összesen: |
3 |
041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
12 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
Közfoglalkoztatottak összesen: |
22 |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha |
Létszám (fő) |
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
4 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
107051 - Szociális étkeztetés |
1 |
Összesen: |
7 |