Nagybarca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Nagybarca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
2022. évi zárszámadásáról
Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 278 053 467 Ft összes bevétellel, 240 313 866 Ft összes kiadással és 37 739 601 Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat, a főzőkonyha és az óvoda 2022. évi bevételeit a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 240 313 866 Ft összes kiadásból
a) Személyi juttatások: 72 290 354 Ft
b) Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó: 8 150 532 Ft
c) Dologi kiadások: 75 343 905 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 874 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások: 8 112 858 Ft
f) Beruházások: 12 302 422 Ft
g) Felújítások: 28 311 842 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 120 628 Ft
i) Finanszírozási kiadások: 32 807 325 Ft
(4) Az önkormányzat, a főzőkonyha és az óvoda 2022. évi kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, a főzőkonyha és az óvoda 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat, a főzőkonyha és az óvoda 2022. évi pénzforgalom elszámolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat, a főzőkonyha és az óvoda 2022. évi eredménykimutatását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2022. évi mérlegét a rendelet 5. melléklete, a főzőkonyháét a 6. melléklete, az óvodáét a 7. melléklete tartalmazza.
d) Az önkormányzat működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a rendelet 8. melléklete, a főzőkonyha működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a rendelet 9. melléklete, az óvoda működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete a főzőkonyha vagyonkimutatását a 12. melléklete, az óvoda vagyonkimutatását a 13. melléklete tartalmazza.
f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha |
||||||||||
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Telj. % |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Telj. % |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Telj. % |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 497 927 |
20 497 927 |
20 497 927 |
100% |
||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
26 697 410 |
26 041 120 |
26 041 120 |
98% |
||||||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 725 493 |
16 078 994 |
16 078 994 |
102% |
||||||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
2 307 917 |
2 607 325 |
2 607 325 |
113% |
||||||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
||||||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
9 469 330 |
9 469 330 |
242% |
||||||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 842 953 |
2 842 953 |
|||||||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
71 414 400 |
79 807 649 |
79 807 649 |
112% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
||||||||||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
30 248 275 |
31 921 453 |
37 910 054 |
125% |
2 246 911 |
2 111 627 |
2 111 627 |
94% |
0 |
2 163 219 |
2 163 219 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
101 662 675 |
111 729 102 |
117 717 703 |
116% |
2 246 911 |
2 111 627 |
2 111 627 |
94% |
0 |
2 163 219 |
2 163 219 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
||||||||||||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
9 493 015 |
24 493 013 |
26 514 025 |
279% |
||||||||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
9 493 015 |
24 493 013 |
26 514 025 |
279% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
6 500 000 |
7 251 196 |
4 930 942 |
76% |
||||||||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
6 500 000 |
7 251 196 |
4 930 942 |
76% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
400 000 |
400 000 |
218 400 |
55% |
||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
6 900 000 |
7 651 196 |
5 149 342 |
75% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
4 700 000 |
7 823 705 |
8 405 598 |
179% |
||||||||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
458 000 |
1 000 000 |
1 180 372 |
258% |
3 996 693 |
2 685 626 |
2 685 626 |
67% |
0 |
1 411 067 |
1 325 982 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
2 008 111 |
2 008 111 |
458 286 |
23% |
||||||||
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 571 654 |
2 159 219 |
2 159 219 |
60% |
0 |
1 731 888 |
1 593 122 |
|||||
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
837 814 |
537 814 |
641 289 |
77% |
2 043 454 |
1 308 115 |
1 308 115 |
64% |
0 |
848 561 |
788 170 |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
4 976 |
100% |
2 000 |
8 |
8 |
0% |
1 992 |
0 |
||
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
5 000 |
5 000 |
4 976 |
100% |
2 000 |
8 |
8 |
0% |
0 |
1 992 |
0 |
|
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
1 234 440 |
1 234 440 |
|||||||||
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
245 000 |
720 556 |
1 143 979 |
467% |
2 000 |
25 |
25 |
1% |
0 |
1 975 |
9 |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
8 253 925 |
13 329 626 |
13 068 940 |
158% |
9 615 801 |
6 152 993 |
6 152 993 |
64% |
0 |
3 995 483 |
3 707 283 |
|
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
580 069 |
1 374 500 |
|||||||||
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
580 069 |
1 374 500 |
|||||||||
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
||||||||||||
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
284 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
126 309 615 |
157 783 006 |
163 824 510 |
130% |
11 862 712 |
8 264 620 |
8 264 620 |
70% |
0 |
6 158 702 |
5 870 502 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
||||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
66 373 903 |
66 373 903 |
66 373 903 |
100% |
404 229 |
404 229 |
404 229 |
100% |
54 598 |
54 598 |
54 598 |
100% |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
66 373 903 |
66 373 903 |
66 373 903 |
100% |
404 229 |
404 229 |
404 229 |
100% |
54 598 |
54 598 |
54 598 |
100% |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
757 885 |
3 717 443 |
|||||||||
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
4 669 837 |
4 926 781 |
4 926 781 |
106% |
26 697 410 |
24 892 975 |
24 616 881 |
92% |
||||
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
66 373 903 |
67 131 788 |
70 091 346 |
106% |
5 074 066 |
5 331 010 |
5 331 010 |
105% |
26 752 008 |
24 947 573 |
24 671 479 |
92% |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
66 373 903 |
67 131 788 |
70 091 346 |
106% |
5 074 066 |
5 331 010 |
5 331 010 |
105% |
26 752 008 |
24 947 573 |
24 671 479 |
92% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
192 683 518 |
224 914 794 |
233 915 856 |
121% |
16 936 778 |
13 595 630 |
13 595 630 |
80% |
26 752 008 |
31 106 275 |
30 541 981 |
114% |
|
2. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha |
||||||||||
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Telj. % |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Telj. % |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Telj. % |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 747 551 |
33 307 204 |
33 307 204 |
99% |
5 178 000 |
4 219 234 |
4 219 234 |
81% |
21 917 450 |
21 618 069 |
21 618 069 |
99% |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
75 564 |
75 564 |
|||||||||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
288 000 |
203 802 |
203 802 |
71% |
||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
670 742 |
670 742 |
0 |
269 804 |
269 804 |
||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 747 551 |
33 977 946 |
33 977 946 |
101% |
5 178 000 |
4 294 798 |
4 294 798 |
83% |
22 205 450 |
22 091 675 |
22 091 675 |
99% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 501 766 |
11 215 183 |
11 215 183 |
98% |
||||||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
184 972 |
190 752 |
190 752 |
103% |
1 300 000 |
520 000 |
520 000 |
40% |
||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 686 738 |
11 405 935 |
11 405 935 |
98% |
1 300 000 |
520 000 |
520 000 |
40% |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
45 434 289 |
45 383 881 |
45 383 881 |
100% |
6 478 000 |
4 814 798 |
4 814 798 |
74% |
22 205 450 |
22 091 675 |
22 091 675 |
99% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 586 319 |
4 552 321 |
4 552 321 |
99% |
845 690 |
603 942 |
603 942 |
71% |
2 890 826 |
2 994 269 |
2 994 269 |
104% |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
634 085 |
761 085 |
753 167 |
119% |
0 |
15 000 |
11 409 |
|||||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 193 930 |
16 575 772 |
14 576 164 |
143% |
6 929 100 |
6 274 853 |
6 274 853 |
91% |
94 488 |
3 902 412 |
3 610 698 |
3821% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 828 015 |
17 336 857 |
15 329 331 |
142% |
6 929 100 |
6 274 853 |
6 274 853 |
91% |
94 488 |
3 917 412 |
3 622 107 |
3833% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
310 000 |
499 245 |
496 949 |
160% |
34 999 |
15 240 |
15 240 |
44% |
0 |
212 598 |
212 598 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
165 000 |
192 630 |
154 568 |
94% |
||||||||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
475 000 |
691 875 |
651 517 |
137% |
34 999 |
15 240 |
15 240 |
44% |
0 |
212 598 |
212 598 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 094 574 |
10 993 091 |
10 959 298 |
154% |
250 000 |
0 |
0 |
0% |
700 000 |
52 270 |
52 270 |
7% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
||||||||
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
||||||||||||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
512 000 |
1 770 583 |
1 373 403 |
268% |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
90 857 |
90 857 |
||
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
||||||||||||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 100 000 |
1 887 401 |
1 210 690 |
110% |
46 001 |
35 000 |
35 000 |
76% |
70 000 |
98 320 |
68 320 |
98% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
14 272 990 |
18 654 430 |
18 093 677 |
127% |
339 999 |
108 208 |
108 208 |
32% |
150 000 |
220 000 |
214 845 |
143% |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
23 029 564 |
33 355 505 |
31 637 068 |
137% |
656 000 |
143 208 |
143 208 |
22% |
920 000 |
461 447 |
426 292 |
46% |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
||||||||||||
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 878 072 |
11 065 879 |
10 076 708 |
114% |
1 397 988 |
1 194 529 |
1 194 529 |
85% |
263 112 |
928 905 |
878 429 |
334% |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 946 913 |
3 646 913 |
3 617 000 |
92% |
580 001 |
528 000 |
528 000 |
91% |
0 |
54 000 |
54 000 |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
||||||||||||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 158 161 |
1 417 749 |
511 947 |
44% |
15 000 |
21 060 |
21 060 |
140% |
378 132 |
379 789 |
18 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
13 983 146 |
16 130 541 |
14 205 655 |
102% |
1 992 989 |
1 743 589 |
1 743 589 |
87% |
641 244 |
1 362 694 |
932 447 |
145% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
48 315 725 |
67 664 778 |
61 973 571 |
128% |
9 613 088 |
8 176 890 |
8 176 890 |
85% |
1 655 732 |
5 954 151 |
5 193 444 |
314% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 700 000 |
2 874 000 |
2 874 000 |
106% |
||||||||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 700 000 |
2 874 000 |
2 874 000 |
106% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
649 100 |
649 100 |
|||||||||
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
649 100 |
649 100 |
|||||||||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
9 093 182 |
8 838 590 |
6 635 900 |
73% |
||||||||
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
755 000 |
855 000 |
827 858 |
110% |
||||||||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
9 848 182 |
10 342 690 |
8 112 858 |
82% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
350 000 |
350 000 |
|||||||||
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
||||||||||||
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
25 970 |
25 970 |
0 |
52 110 |
52 110 |
||||||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 879 726 |
22 564 631 |
9 505 968 |
107% |
||||||||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 397 525 |
6 072 434 |
2 354 304 |
98% |
0 |
14 070 |
14 070 |
|||||
201 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
11 277 251 |
29 013 035 |
12 236 242 |
109% |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 180 |
66 180 |
||
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
28 931 675 |
25 166 175 |
22 356 569 |
77% |
||||||||
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 717 052 |
6 713 867 |
5 955 273 |
77% |
||||||||
206 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
36 648 727 |
31 880 042 |
28 311 842 |
77% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
120 628 |
120 628 |
|||||||||
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
120 628 |
120 628 |
|||||||||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
158 810 493 |
191 831 375 |
163 565 343 |
103% |
16 936 778 |
13 595 630 |
13 595 630 |
80% |
26 752 008 |
31 106 275 |
30 345 568 |
113% |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
||||||||||||
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 505 778 |
3 263 663 |
3 263 663 |
130% |
||||||||
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
31 367 247 |
29 819 756 |
29 543 662 |
94% |
||||||||
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
33 873 025 |
33 083 419 |
32 807 325 |
97% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
33 873 025 |
33 083 419 |
32 807 325 |
97% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
192 683 518 |
224 914 794 |
196 372 668 |
102% |
16 936 778 |
13 595 630 |
13 595 630 |
80% |
26 752 008 |
31 106 275 |
30 345 568 |
113% |
|
3. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Pénzforgalom levezetése 2022. év (Ft-ban) |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha |
|
|---|---|---|---|---|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
62 831 739 |
404 229 |
10 313 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
497 610 |
45 105 |
2 960 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
62 334 129 |
359 124 |
7 353 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-22 168 228 |
-404 229 |
186 100 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-196 372 668 |
-13 595 630 |
-30 345 568 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
233 915 856 |
13 595 630 |
30 541 981 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-66 373 903 |
-404 229 |
-54 598 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-4 169 114 |
||
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
-4 869 113 |
||
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
699 999 |
||
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
-30 000 |
||
34 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
-104 125 |
-44 285 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-2 359 248 |
||
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-2 359 248 |
||
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
|||
46 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
|||
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
40 663 511 |
0 |
196 413 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
40 663 511 |
0 |
196 413 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás 2022. év (Ft-ban) |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 831 719 |
4 199 295 |
0 |
0 |
||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
7 337 849 |
10 044 256 |
7 676 795 |
4 801 325 |
0 |
2 919 104 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
13 169 568 |
14 243 551 |
7 676 795 |
4 801 325 |
0 |
2 919 104 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
163 883 |
||||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
255 000 |
||||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
418 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
69 530 624 |
79 807 649 |
4 885 065 |
4 926 781 |
24 635 648 |
24 616 881 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
43 471 867 |
37 910 054 |
2 667 935 |
2 111 627 |
1 423 352 |
2 163 219 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
76 202 476 |
14 357 963 |
||||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 332 399 |
3 471 743 |
74 467 |
25 |
2 959 |
656 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
195 537 366 |
135 547 409 |
7 627 467 |
7 038 433 |
26 061 959 |
26 780 756 |
10 Anyagköltség |
15 339 478 |
15 462 801 |
6 771 516 |
5 642 604 |
96 409 |
3 963 534 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
21 579 078 |
32 701 687 |
318 159 |
158 448 |
149 288 |
638 890 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
3 426 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
40 347 518 |
48 164 488 |
7 089 675 |
5 801 052 |
245 697 |
4 602 424 |
14 Bérköltség |
38 957 720 |
33 097 219 |
6 003 228 |
3 721 234 |
19 614 267 |
22 020 389 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 129 794 |
12 723 359 |
112 055 |
520 000 |
2 340 682 |
449 404 |
16 Bérjárulékok |
5 781 941 |
4 496 199 |
953 792 |
491 790 |
3 383 079 |
2 987 180 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
53 869 455 |
50 316 777 |
7 069 075 |
4 733 024 |
25 338 028 |
25 456 973 |
VI Értékcsökkenési leírás |
29 504 092 |
29 795 218 |
70 866 |
0 |
0 |
52 110 |
VII Egyéb ráfordítások |
86 782 732 |
62 766 250 |
51 498 |
268 106 |
24 514 |
353 188 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 796 863 |
-40 832 890 |
1 023 148 |
1 037 576 |
453 720 |
-764 835 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 761 |
4 976 |
12 |
8 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 761 |
4 976 |
12 |
8 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
4 761 |
4 976 |
12 |
8 |
0 |
0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 792 102 |
-40 827 914 |
1 023 160 |
1 037 584 |
453 720 |
-764 835 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat 2022. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
386 759 |
0 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
730 028 280 |
730 028 280 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
386 759 |
0 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 334 980 |
4 334 980 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
637 289 298 |
635 828 138 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 334 980 |
4 334 980 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 177 100 |
5 752 138 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
28 363 598 |
26 571 496 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
55 882 006 |
58 287 125 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 792 102 |
-40 827 914 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
698 348 404 |
699 867 401 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
760 934 756 |
720 106 842 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
128 500 |
128 500 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
128 500 |
128 500 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
698 863 663 |
699 995 901 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
498 686 |
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
228 600 |
540 590 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
2 505 778 |
2 959 558 |
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
163 107 |
15 000 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 505 778 |
3 458 244 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
391 707 |
555 590 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 997 616 |
4 356 864 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
391 707 |
555 590 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
20 000 |
20 000 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
497 610 |
654 210 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
3 073 457 |
3 073 457 |
|
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 091 073 |
7 450 321 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
497 610 |
654 210 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 596 851 |
10 908 565 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
45 222 553 |
39 234 019 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
4 443 592 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
17 111 576 |
775 282 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 035 959 |
4 416 534 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
62 334 129 |
40 009 301 |
J/3 Halsztott eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
12 156 062 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
62 831 739 |
40 663 511 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 035 959 |
21 016 188 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
454 335 |
1 085 640 |
||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
427 518 |
427 518 |
||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
881 853 |
1 513 158 |
||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
953 266 |
4 443 592 |
||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
953 266 |
4 443 592 |
||||
D/III/1 Adott előlegek |
8 369 112 |
4 199 998 |
||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
160 000 |
130 000 |
||||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
104 125 |
0 |
||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
8 633 237 |
4 329 998 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 468 356 |
10 286 748 |
||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
59 446 |
1 220 164 |
||||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
59 446 |
1 220 164 |
||||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-47 345 |
-690 319 |
||||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-47 345 |
-690 319 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
12 101 |
529 845 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
772 567 566 |
752 031 595 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
772 567 566 |
752 031 595 |
|
6. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 2022. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 308 404 |
-285 244 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
174 738 |
806 987 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 023 160 |
1 037 584 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
174 738 |
806 987 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-285 244 |
752 340 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
174 738 |
806 987 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
45 105 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
45 105 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
359 124 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
685 716 |
0 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
359 124 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
685 716 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
404 229 |
0 |
||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
55 270 |
0 |
||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
55 270 |
0 |
||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
55 270 |
0 |
||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
294 977 |
129 395 |
||||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
294 977 |
129 395 |
||||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-528 742 |
-184 042 |
||||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-528 742 |
-184 042 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-233 765 |
-54 647 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
400 472 |
752 340 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
400 472 |
752 340 |
|
7. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2022. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
752 340 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
828 648 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 328 082 |
-1 874 362 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
828 648 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
453 720 |
-764 835 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
828 648 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 874 362 |
-1 886 857 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
2 960 |
195 170 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
342 190 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
2 960 |
195 170 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
342 190 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 353 |
1 243 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
90 645 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 353 |
1 243 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
90 645 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
10 313 |
196 413 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
432 835 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 928 960 |
2 299 989 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 928 960 |
2 299 989 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
44 285 |
0 |
||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
44 285 |
0 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
44 285 |
0 |
||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
719 025 |
||||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
719 025 |
||||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
-898 119 |
||||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
-898 119 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
-179 094 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
54 598 |
845 967 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
54 598 |
845 967 |
|
8. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlege (Ft-ban) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Megnevezés |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
101 662 675 |
111 729 102 |
117 717 703 |
Személyi juttatások |
45 434 289 |
45 383 881 |
45 383 881 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 493 015 |
24 493 013 |
26 514 025 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
4 586 319 |
4 552 321 |
4 552 321 |
Közhatalmi bevételek |
6 900 000 |
7 651 196 |
5 149 342 |
Dologi kiadások |
48 315 725 |
67 664 778 |
61 973 571 |
Működési bevételek |
8 253 925 |
13 329 626 |
13 068 940 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
2 874 000 |
2 874 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
580 069 |
1 374 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 848 182 |
10 342 690 |
8 112 858 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
11 277 251 |
29 013 035 |
12 236 242 |
Felújítások |
36 648 727 |
31 880 042 |
28 311 842 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
120 628 |
120 628 |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
126 309 615 |
157 783 006 |
163 824 510 |
Költségvetési kiadások összesen |
158 810 493 |
191 831 375 |
163 565 343 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
66 373 903 |
66 373 903 |
66 373 903 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 505 778 |
3 263 663 |
3 263 663 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
757 885 |
3 717 443 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
31 367 247 |
29 819 756 |
29 543 662 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
66 373 903 |
67 131 788 |
70 091 346 |
Finanszírozási kiadások |
33 873 025 |
33 083 419 |
32 807 325 |
Bevételek összesen |
192 683 518 |
224 914 794 |
233 915 856 |
Kiadások összesen |
192 683 518 |
224 914 794 |
196 372 668 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 2022. évi működési és felhalmozási jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlege (Ft-ban) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Megnevezés |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 246 911 |
2 111 627 |
2 111 627 |
Személyi juttatások |
6 478 000 |
4 814 798 |
4 814 798 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
845 690 |
603 942 |
603 942 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
9 613 088 |
8 176 890 |
8 176 890 |
Működési bevételek |
9 615 801 |
6 152 993 |
6 152 993 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
11 862 712 |
8 264 620 |
8 264 620 |
Költségvetési kiadások összesen |
16 936 778 |
13 595 630 |
13 595 630 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
404 229 |
404 229 |
404 229 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
4 669 837 |
4 926 781 |
4 926 781 |
||||
Finanszírozási bevételek |
5 074 066 |
5 331 010 |
5 331 010 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
16 936 778 |
13 595 630 |
13 595 630 |
Kiadások összesen |
16 936 778 |
13 595 630 |
13 595 630 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2022. évi működési és felhalmozási jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlege (Ft-ban) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Megnevezés |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 163 219 |
2 163 219 |
Személyi juttatások |
22 205 450 |
22 091 675 |
22 091 675 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
2 890 826 |
2 994 269 |
2 994 269 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
1 655 732 |
5 954 151 |
5 193 444 |
Működési bevételek |
0 |
3 995 483 |
3 707 283 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
Beruházások |
0 |
66 180 |
66 180 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
6 158 702 |
5 870 502 |
Költségvetési kiadások összesen |
26 752 008 |
31 106 275 |
30 345 568 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
54 598 |
54 598 |
54 598 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
26 697 410 |
24 892 975 |
24 616 881 |
||||
Finanszírozási bevételek |
26 752 008 |
24 947 573 |
24 671 479 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
26 752 008 |
31 106 275 |
30 541 981 |
Kiadások összesen |
26 752 008 |
31 106 275 |
30 345 568 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása (Ft-ban) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
6 665 902 |
927 868 852 |
56 586 536 |
2 141 023 |
55 882 006 |
1 049 144 319 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
350 000 |
9 531 938 |
9 881 938 |
|||
03 |
Nem aktivált felújítások |
22 356 569 |
22 356 569 |
||||
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
23 311 569 |
5 007 819 |
1 419 000 |
29 738 388 |
||
07 |
Egyéb növekedés |
1 650 000 |
27 200 |
4 395 861 |
1 419 000 |
7 492 061 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
2 000 000 |
23 338 769 |
9 403 680 |
2 838 000 |
31 888 507 |
69 468 956 |
09 |
Értékesítés |
3 162 088 |
1 538 262 |
4 700 350 |
|||
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
377 761 |
377 761 |
||||
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
|||||
13 |
Egyéb csökkenés |
1 650 000 |
4 395 861 |
1 419 000 |
29 483 388 |
36 948 249 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
1 650 000 |
3 162 088 |
4 395 861 |
3 335 023 |
29 483 388 |
42 026 360 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
7 015 902 |
948 045 533 |
61 594 355 |
1 644 000 |
58 287 125 |
1 076 586 915 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
6 279 143 |
290 579 554 |
51 409 436 |
2 141 023 |
0 |
350 409 156 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
736 759 |
23 206 678 |
4 432 781 |
1 419 000 |
29 795 218 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
1 568 837 |
1 916 023 |
3 484 860 |
|||
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
7 015 902 |
312 217 395 |
55 842 217 |
1 644 000 |
0 |
376 719 514 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
7 015 902 |
312 217 395 |
55 842 217 |
1 644 000 |
0 |
376 719 514 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
635 828 138 |
5 752 138 |
0 |
58 287 125 |
699 867 401 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
7 015 902 |
47 300 |
45 711 626 |
1 644 000 |
0 |
54 418 828 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 2022. évi vagyonkimutatása (Ft-ban) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
374 021 |
0 |
0 |
374 021 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
|||||
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
|||||
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
|||||
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
|||||
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
|||||
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Értékesítés |
0 |
|||||
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
|||||
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
|||||
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
374 021 |
0 |
0 |
374 021 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
374 021 |
0 |
0 |
374 021 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
|||||
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
|||||
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
374 021 |
0 |
0 |
374 021 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
374 021 |
0 |
0 |
374 021 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
374 021 |
0 |
374 021 |
|
13. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2022. évi vagyonkimutatása (Ft-ban) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
52 110 |
52 110 |
||||
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
|||||
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
52 110 |
52 110 |
||||
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel |
374 021 |
374 021 |
||||
07 |
Egyéb növekedés |
52 110 |
52 110 |
||||
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
478 241 |
0 |
52 110 |
530 351 |
09 |
Értékesítés |
0 |
|||||
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
|||||
13 |
Egyéb csökkenés |
52 110 |
52 110 |
104 220 |
|||
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
52 110 |
0 |
52 110 |
104 220 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
426 131 |
0 |
0 |
426 131 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
426 131 |
426 131 |
||||
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
||||
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
426 131 |
0 |
0 |
426 131 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
426 131 |
0 |
0 |
426 131 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
426 131 |
0 |
0 |
426 131 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Nagybarca Községi Önkormányzat által nyújtott 2022. évi hitelek állományáról (Ft-ban) |
||||
|---|---|---|---|---|
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nagybarca Községi Önkormányzat nem nyújtott hitelt. |
||||
15. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Nagybarca Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásáról 2022. évben (Ft-ban) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak nem volt felvett hitelállománya. |
|||||
16. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései 2022. évben (Ft-ban) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2022 |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
||||
évi teljesítés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
után |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak nem volt több éves kihatással járó döntése. |
|||||||||