Nagybarca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Nagybarca Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 14Nagybarca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Nagybarca Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 315 000 000 Ft bevétellel, és 315 000 000 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1., 2. és 3. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból; Személyi juttatások 103 278 532 Ft, Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 532 230 Ft, Dologi kiadások 73 005 357 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 750 000 Ft, Egyéb működési célú kiadások 26 624 744 Ft, Beruházások 5 000 468 Ft, Felújítások 15 861 093 Ft, Finanszírozási kiadások 76 833 476 Ft.
(4) A rendelet 4., 5., és 6. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban.
(5) A működési és felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 9. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 10. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 13 és 14. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 15 és 16. melléklete tartalmazza a költségvetés 2024. évi mérlegét.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 17. melléklet határozza meg.
(3) A rendelet 18. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 19. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az önkormányzatnál 3 főben állapítja meg, az óvódánál 9 főben a 21. melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület a Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a 2024. évben 47 000 forintban állapítja meg.
(5) A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2024. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
(6) A 2024. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 22 fő.
(7) A Képviselő-testület 22 124 200 Ft általános költségvetési tartalékot állapít meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ideértve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § Ez a rendelet 2024. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda- |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
24 887 550 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
36 792 550 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
30 144 360 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 500 043 |
0 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 715 446 |
0 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
101 039 949 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
43 293 490 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
144 333 439 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
16 635 955 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
16 635 955 |
0 |
108 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
2 000 000 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
14 000 000 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
14 000 000 |
0 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
16 150 000 |
0 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
7 228 383 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
745 312 |
5 374 149 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
8 278 103 |
0 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
4 678 882 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 688 452 |
2 714 318 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 000 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
10 000 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
15 965 |
9 559 |
219 |
Működési bevételek (B4) |
18 966 215 |
12 776 908 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
196 085 609 |
12 776 908 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
37 814 391 |
275 662 |
13 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
37 814 391 |
275 662 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
68 047 430 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
37 814 391 |
68 323 092 |
31 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
37 814 391 |
68 323 092 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
233 900 000 |
81 100 000 |
|
2. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként |
||
|---|---|---|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
101 039 949 |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 887 550 |
091121 |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 792 550 |
0911311 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
30 144 360 |
0911321 |
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 500 043 |
091141 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 715 446 |
091151 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
011130 |
Önkormányzatok és önk. hivatalok. jogalk. és ált. igazg. tevékenysége |
5 054 637 |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
10 000 |
094111 |
Egyéb működési bevételek |
15 965 |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 028 672 |
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
745 312 |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
745 312 |
41237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
44 985 987 |
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
34 652 577 |
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 633 410 |
094011 |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 228 383 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
471 617 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 312 241 |
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
2 312 241 |
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
14 002 545 |
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 002 545 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
11 304 714 |
09161 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin. miatt műk. célú támog. bevételei |
1 300 000 |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 892 081 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 112 633 |
094111 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
490 224 |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
386 022 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
104 202 |
900020 |
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
16 150 000 |
09341 |
Építményadó |
2 000 000 |
093511 |
Áll. jelleggel végz. iparűzési tev. után fiz. helyi adó |
14 000 000 |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
37 814 391 |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 814 391 |
Összesen: |
233 900 000 |
|
3. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként |
||
|---|---|---|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
68 323 092 |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
275 662 |
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás |
68 047 430 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
9 559 |
094111 |
Egyéb működési bevételek |
9 559 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
92 180 |
094051 |
Ellátási díjak |
72 583 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 597 |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
6 580 660 |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 181 622 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 399 038 |
104036 |
Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben |
244 509 |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
192 527 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
51 982 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
5 850 000 |
094051 |
Ellátási díjak |
4 606 299 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 243 701 |
Összesen: |
81 100 000 |
|
4. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KIADÁSOK |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda- |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
38 358 028 |
49 120 432 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 030 000 |
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
135 340 |
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
316 800 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
38 358 028 |
50 602 572 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 899 436 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
918 496 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 317 932 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (K1) |
52 675 960 |
50 602 572 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 995 085 |
6 537 145 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
824 410 |
30 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 230 490 |
11 732 110 |
31 |
Készletbeszerzés (K31) |
13 054 900 |
11 762 110 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
665 000 |
80 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
275 000 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
940 000 |
80 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 887 302 |
1 850 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
965 000 |
4 700 000 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
343 000 |
265 000 |
39 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 195 302 |
6 815 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
300 000 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 444 960 |
120 000 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
7 365 000 |
0 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
698 000 |
122 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 948 676 |
475 000 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
24 951 938 |
7 532 000 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 826 310 |
4 259 614 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
489 783 |
63 000 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
36 143 |
9 559 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 352 236 |
4 332 173 |
64 |
Dologi kiadások (K3) |
49 299 074 |
23 706 283 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 750 000 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 750 000 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 000 544 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 500 000 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
22 124 200 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
26 624 744 |
0 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 362 205 |
0 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 440 630 |
200 000 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
943 633 |
54 000 |
205 |
Beruházások (K6) |
4 746 468 |
254 000 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
12 489 050 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 372 043 |
0 |
210 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
15 861 093 |
0 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
64 100 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
64 100 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
157 016 524 |
81 100 000 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 583 077 |
0 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
73 300 399 |
0 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
76 883 476 |
0 |
38 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
76 883 476 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
233 900 000 |
81 100 000 |
|
5. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként |
||
|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önk. hivatalok. jogalk. és ált. igazg. tevékenysége |
35 002 869 |
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 899 436 |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
700 000 |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 831 440 |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
350 000 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
600 000 |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
5 500 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
15 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
698 000 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
2 615 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
768 150 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
36 143 |
055131 |
Tartalékok |
14 124 200 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
445 219 |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fiz.juttatások |
218 496 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 563 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
5 500 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
42 660 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Hagyományos közfoglalkoztatási munkaprogram |
2 610 740 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
2 261 448 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
146 994 |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
149 290 |
053371 |
Egyéb szolgáltások |
0 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
43 008 |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
57 885 583 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
28 758 580 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 869 305 |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
804 410 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 281 200 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
332 680 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
50 000 |
053331 |
Bérleti és lízingdíjak |
200 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
514 960 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
1 543 796 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 583 184 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
201 000 |
055131 |
Tartalékok |
8 000 000 |
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 440 630 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
305 838 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
254 000 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
19 694 040 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
577 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
155 790 |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
36 057 |
05611 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
2 362 205 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
637 795 |
05711 |
Ingatlanok felújítása |
12 489 050 |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 372 043 |
05841 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
64 100 |
064010 |
Közvilágítás |
6 530 000 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
5 173 622 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 356 378 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
13 741 299 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 300 000 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
150 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
200 000 |
053331 |
Bérleti és lízingdíjak |
100 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
053351 |
Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre |
6 815 000 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
1 305 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 753 730 |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
128 786 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
288 783 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
716 740 |
053351 |
Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre |
550 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
15 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
151 740 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
843 740 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
20 000 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
500 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
30 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
15 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
178 740 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
710 930 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
50 000 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
50 000 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
300 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
10 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
150 930 |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 880 263 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
2 934 000 |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
549 263 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
50 000 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
297 000 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 400 000 |
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 400 000 |
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
100 000 |
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 615 400 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
4 404 000 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
572 520 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
750 000 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
15 000 |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
25 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
357 880 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
291 000 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 750 000 |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 750 000 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 583 077 |
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 583 077 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
76 136 100 |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 835 701 |
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
73 300 399 |
Összesen: |
233 900 000 |
|
6. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként |
||
|---|---|---|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
31 845 193 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
27 408 976 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
600 000 |
0511061 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
144 000 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 641 167 |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
15 000 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
32 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 050 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
4 816 109 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
300 000 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
20 000 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
850 000 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 000 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
120 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
350 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
989 550 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
9 559 |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
100 000 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 000 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 951 899 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
1 761 840 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
34 500 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
20 301 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
236 163 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 061 400 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
6 000 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
127 500 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
300 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
18 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 500 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
11 100 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
15 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
324 095 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
9 450 |
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
15 000 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 050 |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
10 805 103 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
3 876 048 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
75 900 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
44 662 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
519 559 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 124 000 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
13 200 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
280 500 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
660 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
39 600 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
16 500 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
24 420 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
33 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 035 014 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
20 790 |
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
33 000 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 910 |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
13 676 000 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
9 965 856 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
200 000 |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
172 800 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 321 556 |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
15 000 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
613 140 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
20 000 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
150 000 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
700 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
25 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
20 000 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
16 000 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
25 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
431 648 |
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
0 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 388 205 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
469 824 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
9 200 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
5 414 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
62 977 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
566 400 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
1 600 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
34 000 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
80 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
4 800 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 000 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 960 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
4 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
137 430 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 520 |
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
4 000 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 080 |
104036 |
Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben |
652 566 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
234 912 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
4 600 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
2 707 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 488 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
248 000 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
800 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
17 000 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
40 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 400 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 480 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
62 379 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 260 |
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
2 000 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
540 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei) |
764 290 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
352 368 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 900 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
4 060 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 233 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
190 170 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
1 200 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
25 500 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
60 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 600 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 220 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
3 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
60 839 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 890 |
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
3 000 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
810 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
13 200 635 |
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
5 050 608 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
98 900 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
58 196 |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
677 002 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 629 000 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
17 200 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
365 500 |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
860 000 |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
51 600 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
21 500 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
31 820 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
43 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 214 609 |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
27 090 |
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
43 000 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 610 |
Összesen: |
81 100 000 |
|
7. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2024. ÉV |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Nagybarca Községi |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda- |
Önkormányzatok működési támogatásai |
101 039 949 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 887 550 |
0 |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 792 550 |
0 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
30 144 360 |
0 |
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 500 043 |
0 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 715 446 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 293 490 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
16 150 000 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
14 000 000 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
0 |
Működési bevételek |
18 966 215 |
12 776 908 |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 228 383 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
745 312 |
5 374 149 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 278 103 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
4 678 882 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 688 452 |
2 714 318 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
10 000 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
15 965 |
9 559 |
Működési célú bevételek |
179 449 654 |
12 776 908 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
16 635 955 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
16 635 955 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
196 085 609 |
12 776 908 |
Személyi juttatások |
52 675 960 |
50 602 572 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 995 085 |
6 537 145 |
Dologi kiadások |
49 299 074 |
23 706 283 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 750 000 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 624 744 |
0 |
Beruházások |
4 746 468 |
254 000 |
Felújítások |
15 861 093 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
64 100 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
157 016 524 |
81 100 000 |
8. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2024. ÉV |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Nagybarca Községi |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda- |
Maradvány igénybevétele |
37 814 391 |
275 662 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
68 047 430 |
Finanszírozási bevételek összesen |
37 814 391 |
68 323 092 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 583 077 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
73 300 399 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen |
76 883 476 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2023. év december 31-i állapota |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
utáni évek |
||||||
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban |
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs. |
11. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A támogatás |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
jogcíme |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
12. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről |
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nincs. |
13. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat 2024. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 581 475 |
7 751 010 |
8 581 475 |
8 304 653 |
8 581 475 |
8 304 653 |
8 581 475 |
8 581 475 |
8 304 653 |
8 581 475 |
8 304 653 |
8 581 475 |
101 039 949 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
3 676 981 |
3 321 144 |
3 676 981 |
3 558 369 |
3 676 981 |
3 558 369 |
3 676 981 |
3 676 981 |
3 558 369 |
3 676 981 |
3 558 369 |
3 676 981 |
43 293 490 |
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áh-n belülről |
1 412 917 |
1 276 183 |
1 412 917 |
1 367 339 |
1 412 917 |
1 367 339 |
1 412 917 |
1 412 917 |
1 367 339 |
1 412 917 |
1 367 339 |
1 412 917 |
16 635 955 |
Közhatalmi bevételek |
1 371 644 |
1 238 904 |
1 371 644 |
1 327 397 |
1 371 644 |
1 327 397 |
1 371 644 |
1 371 644 |
1 327 397 |
1 371 644 |
1 327 397 |
1 371 644 |
16 150 000 |
Működési bevételek |
1 610 829 |
1 454 943 |
1 610 829 |
1 558 867 |
1 610 829 |
1 558 867 |
1 610 829 |
1 610 829 |
1 558 867 |
1 610 829 |
1 558 867 |
1 610 829 |
18 966 215 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
3 211 633 |
2 900 830 |
3 211 633 |
3 108 032 |
3 211 633 |
3 108 032 |
3 211 633 |
3 211 633 |
3 108 032 |
3 211 633 |
3 108 032 |
3 211 633 |
37 814 391 |
Bevételek összesen |
19 865 479 |
17 943 014 |
19 865 479 |
19 224 658 |
19 865 479 |
19 224 658 |
19 865 479 |
19 865 479 |
19 224 658 |
19 865 479 |
19 224 658 |
19 865 479 |
233 900 000 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
4 473 849 |
4 040 896 |
4 473 849 |
4 329 531 |
4 473 849 |
4 329 531 |
4 473 849 |
4 473 849 |
4 329 531 |
4 473 849 |
4 329 531 |
4 473 849 |
52 675 960 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó |
424 240 |
383 185 |
424 240 |
410 555 |
424 240 |
410 555 |
424 240 |
424 240 |
410 555 |
424 240 |
410 555 |
424 240 |
4 995 085 |
Dologi kiadások |
4 187 045 |
3 781 847 |
4 187 045 |
4 051 979 |
4 187 045 |
4 051 979 |
4 187 045 |
4 187 045 |
4 051 979 |
4 187 045 |
4 051 979 |
4 187 045 |
49 299 074 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
233 562 |
210 959 |
233 562 |
226 027 |
233 562 |
226 027 |
233 562 |
233 562 |
226 027 |
233 562 |
226 027 |
233 562 |
2 750 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 261 280 |
2 042 446 |
2 261 280 |
2 188 335 |
2 261 280 |
2 188 335 |
2 261 280 |
2 261 280 |
2 188 335 |
2 261 280 |
2 188 335 |
2 261 280 |
26 624 744 |
Beruházások |
403 125 |
364 113 |
403 125 |
390 121 |
403 125 |
390 121 |
403 125 |
403 125 |
390 121 |
403 125 |
390 121 |
403 125 |
4 746 468 |
Felújítások |
1 347 107 |
1 216 741 |
1 347 107 |
1 303 651 |
1 347 107 |
1 303 651 |
1 347 107 |
1 347 107 |
1 303 651 |
1 347 107 |
1 303 651 |
1 347 107 |
15 861 093 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 444 |
4 917 |
5 444 |
5 268 |
5 444 |
5 268 |
5 444 |
5 444 |
5 268 |
5 444 |
5 268 |
5 444 |
64 100 |
Finanszírozási kiadások |
6 529 829 |
5 897 910 |
6 529 829 |
6 319 190 |
6 529 829 |
6 319 190 |
6 529 829 |
6 529 829 |
6 319 190 |
6 529 829 |
6 319 190 |
6 529 829 |
76 883 476 |
Kiadások összesen |
19 865 479 |
17 943 014 |
19 865 479 |
19 224 658 |
19 865 479 |
19 224 658 |
19 865 479 |
19 865 479 |
19 224 658 |
19 865 479 |
19 224 658 |
19 865 479 |
233 900 000 |
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2024. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
1 085 162 |
980 146 |
1 085 162 |
1 050 157 |
1 085 162 |
1 050 157 |
1 085 162 |
1 085 162 |
1 050 157 |
1 085 162 |
1 050 157 |
1 085 162 |
12 776 908 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
5 802 783 |
5 241 223 |
5 802 783 |
5 615 597 |
5 802 783 |
5 615 597 |
5 802 783 |
5 802 783 |
5 615 597 |
5 802 783 |
5 615 597 |
5 802 783 |
68 323 092 |
Bevételek összesen |
6 887 945 |
6 221 370 |
6 887 945 |
6 665 753 |
6 887 945 |
6 665 753 |
6 887 945 |
6 887 945 |
6 665 753 |
6 887 945 |
6 665 753 |
6 887 945 |
81 100 000 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
4 297 753 |
3 881 841 |
4 297 753 |
4 159 116 |
4 297 753 |
4 159 116 |
4 297 753 |
4 297 753 |
4 159 116 |
4 297 753 |
4 159 116 |
4 297 753 |
50 602 572 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó |
555 210 |
501 480 |
555 210 |
537 300 |
555 210 |
537 300 |
555 210 |
555 210 |
537 300 |
555 210 |
537 300 |
555 210 |
6 537 145 |
Dologi kiadások |
2 013 410 |
1 818 564 |
2 013 410 |
1 948 462 |
2 013 410 |
1 948 462 |
2 013 410 |
2 013 410 |
1 948 462 |
2 013 410 |
1 948 462 |
2 013 410 |
23 706 283 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
21 573 |
19 485 |
21 573 |
20 877 |
21 573 |
20 877 |
21 573 |
21 573 |
20 877 |
21 573 |
20 877 |
21 573 |
254 000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
6 887 945 |
6 221 370 |
6 887 945 |
6 665 753 |
6 887 945 |
6 665 753 |
6 887 945 |
6 887 945 |
6 665 753 |
6 887 945 |
6 665 753 |
6 887 945 |
81 100 000 |
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat 2024. évi mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
||
I. |
Működési bevételek |
35 116 215 |
I. |
Működési célú kiadások |
114 220 663 |
II. |
Támogatások |
59 929 445 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
20 671 661 |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
76 883 476 |
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
101 039 949 |
IV. |
Tartalékok |
22 124 200 |
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Általános tartalék |
22 124 200 |
||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
Céltartalék |
|||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
37 814 391 |
|||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
37 814 391 |
||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
3. Hitelek |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
Bevételek összesen |
233 900 000 |
Kiadások összesen |
233 900 000 |
||
16. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2024. évi mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
||
I. |
Működési bevételek |
12 776 908 |
I. |
Működési célú kiadások |
80 846 000 |
II. |
Támogatások |
0 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
254 000 |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
68 047 430 |
IV. |
Tartalékok |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
68 047 430 |
Általános tartalék |
|||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Céltartalék |
|||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
||||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
275 662 |
|||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
275 662 |
||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
3. Hitelek |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
Bevételek összesen |
81 100 000 |
Kiadások összesen |
81 100 000 |
||
17. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi |
Terv évi |
……... évi |
……... évi |
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
I. Beruházások |
4 746 468 |
4 746 468 |
||||
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
64 100 |
64 100 |
||||
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
- Finanszírozási kiadások |
64 100 |
64 100 |
||||
Beruházási kiadások összesen |
4 810 568 |
4 810 568 |
||||
18. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Lejárt |
|||||||
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
A pénzeszközök tervezett változásáról |
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak tervezett pénzeszköz változása nincs. |
20. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs. |
21. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|---|---|
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
1 |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
Önkormányzat összesen: |
3 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
20 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
Közfoglalkoztatottak összesen: |
22 |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha |
Létszám (fő) |
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
4 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2 |
107051 - Szociális étkeztetés |
1 |
Összesen: |
9 |