Nagybarca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 18Nagybarca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
2023. évi zárszámadásáról
Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 317 502 284 Ft összes bevétellel, 279 659 311 Ft összes kiadással és 37 842 973 Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat, valamint az óvoda-bölcsőde és szociális konyha 2023. évi bevételeit a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 279 659 311 Ft összes kiadásból
a) Személyi juttatások: 88 121 272 Ft
b) Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó: 9 651 519 Ft
c) Dologi kiadások: 78 025 840 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 642 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások: 9 232 662 Ft
f) Beruházások: 17 988 988 Ft
g) Felújítások: 15 566 962 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 652 736 Ft
i) Finanszírozási kiadások: 57 777 332 Ft
(4) Az önkormányzat, valamint az óvoda-bölcsőde és szociális konyha 2023. évi kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az óvoda-bölcsőde és szociális konyha 2023. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat, valamint az óvoda-bölcsőde és szociális konyha 2023. évi pénzforgalom elszámolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat, valamint az óvoda-bölcsőde és szociális konyha 2023. évi eredménykimutatását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2023. évi mérlegét a rendelet 5. melléklete, az óvoda-bölcsőde és szociális konyháét a 6. melléklete tartalmazza.
d) Az önkormányzat működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a rendelet 7. melléklete, az óvoda-bölcsőde és szociális konyha működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete, az óvoda-bölcsőde és szociális konyha vagyonkimutatását a 10. melléklete tartalmazza.
f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Telj. % |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Telj. % |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 176 205 |
26 706 205 |
26 706 205 |
95% |
||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
24 033 250 |
30 902 832 |
30 902 832 |
129% |
||||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
16 405 286 |
28 103 197 |
28 103 197 |
171% |
||||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
3 104 219 |
5 988 712 |
5 988 712 |
193% |
||||
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 715 446 |
2 715 446 |
2 715 446 |
100% |
||||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 714 270 |
3 714 270 |
|||||
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 444 159 |
2 444 159 |
|||||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
74 434 406 |
100 574 821 |
100 574 821 |
135% |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
||||||||
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
37 892 469 |
36 826 845 |
42 138 729 |
111% |
||||
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
112 326 875 |
137 401 666 |
142 713 550 |
127% |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
4 757 054 |
4 757 054 |
|||||
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
3 877 370 |
19 742 782 |
20 774 240 |
536% |
||||
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
3 877 370 |
24 499 836 |
25 531 294 |
658% |
0 |
0 |
0 |
|
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 000 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
73% |
||||
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
7 200 000 |
7 200 000 |
14 898 869 |
207% |
||||
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
7 200 000 |
7 200 000 |
14 898 869 |
207% |
0 |
0 |
0 |
|
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
400 000 |
200 000 |
143 826 |
36% |
||||
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
10 600 000 |
9 575 000 |
17 217 695 |
162% |
0 |
0 |
0 |
|
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
9 346 200 |
9 346 200 |
10 782 768 |
115% |
||||
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
584 628 |
1 584 628 |
2 988 664 |
511% |
3 940 944 |
4 253 200 |
4 237 492 |
108% |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
7 598 729 |
6 831 099 |
6 722 177 |
88% |
||||
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
4 533 016 |
4 686 579 |
4 686 579 |
103% |
||||
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 594 117 |
2 864 975 |
3 298 956 |
127% |
2 287 968 |
2 413 756 |
2 409 514 |
105% |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
3 610 |
72% |
||||
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
5 000 |
5 000 |
3 610 |
72% |
0 |
0 |
0 |
|
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
||||||||
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
498 079 |
222 218 |
499 511 |
100% |
500 |
120 500 |
120 022 |
24004% |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
20 626 753 |
20 854 120 |
24 295 686 |
118% |
10 762 428 |
11 474 035 |
11 453 607 |
|
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
||||||||
|
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
85 500 |
150 000 |
|||||
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
85 500 |
150 000 |
|||||
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
147 430 998 |
192 416 122 |
209 908 225 |
142% |
10 762 428 |
11 474 035 |
11 453 607 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
513 090 |
513 090 |
|||||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
513 090 |
513 090 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
37 543 188 |
37 543 188 |
37 543 188 |
100% |
196 413 |
196 413 |
196 413 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
37 543 188 |
37 543 188 |
37 543 188 |
100% |
196 413 |
196 413 |
196 413 |
100% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
3 583 077 |
|||||
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
41 958 718 |
54 304 684 |
54 304 684 |
129% |
||||
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
37 543 188 |
38 056 278 |
41 639 355 |
111% |
42 155 131 |
54 501 097 |
54 501 097 |
129% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
37 543 188 |
38 056 278 |
41 639 355 |
111% |
42 155 131 |
54 501 097 |
54 501 097 |
129% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
184 974 186 |
230 472 400 |
251 547 580 |
136% |
52 917 559 |
65 975 132 |
65 954 704 |
125% |
|
2. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Telj. % |
Ered. ei. (Ft) |
Mód. ei. (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Telj. % |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
38 294 200 |
36 037 836 |
36 037 836 |
94% |
29 851 754 |
37 914 513 |
37 914 513 |
127% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
105 000 |
105 000 |
0 |
320 000 |
320 000 |
||
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
||||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
90 000 |
135 339 |
135 339 |
|||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
144 000 |
226 700 |
226 700 |
157% |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
852 226 |
852 226 |
0 |
115 913 |
115 913 |
||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
38 294 200 |
36 995 062 |
36 995 062 |
97% |
30 085 754 |
38 712 465 |
38 712 465 |
129% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 383 194 |
11 533 455 |
11 533 455 |
101% |
||||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
208 092 |
453 092 |
453 092 |
218% |
||||
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
427 198 |
427 198 |
|||||
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 591 286 |
12 413 745 |
12 413 745 |
107% |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
49 885 486 |
49 408 807 |
49 408 807 |
99% |
30 085 754 |
38 712 465 |
38 712 465 |
129% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 482 208 |
4 689 975 |
4 689 975 |
105% |
3 892 429 |
4 961 544 |
4 961 544 |
127% |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
910 000 |
549 501 |
548 460 |
60% |
15 000 |
15 000 |
0 |
|
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
16 955 209 |
19 613 436 |
13 877 939 |
82% |
9 570 592 |
11 435 930 |
11 292 841 |
118% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
17 865 209 |
20 162 937 |
14 426 399 |
81% |
9 585 592 |
11 450 930 |
11 292 841 |
118% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
560 000 |
575 041 |
548 374 |
98% |
135 000 |
43 724 |
43 724 |
32% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
140 000 |
170 936 |
151 722 |
108% |
||||
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
700 000 |
745 977 |
700 096 |
100% |
135 000 |
43 724 |
43 724 |
32% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
12 959 928 |
7 228 991 |
7 166 879 |
55% |
2 916 000 |
1 600 602 |
1 600 602 |
55% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 415 000 |
1 570 808 |
1 570 808 |
46% |
2 000 000 |
4 209 784 |
4 209 784 |
210% |
|
37 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
655 000 |
297 213 |
270 615 |
41% |
200 000 |
225 979 |
225 979 |
113% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
17 029 928 |
9 097 012 |
9 008 302 |
53% |
5 116 000 |
6 036 365 |
6 036 365 |
118% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
50 000 |
0 |
0% |
0 |
45 512 |
45 512 |
||
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
141 000 |
141 000 |
|||||
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
629 604 |
4 684 420 |
4 606 447 |
732% |
100 000 |
54 661 |
27 200 |
27% |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
6 708 983 |
6 708 983 |
|||||
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 198 000 |
1 094 001 |
1 094 001 |
91% |
116 000 |
103 184 |
83 700 |
72% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 558 311 |
11 301 418 |
8 370 690 |
151% |
250 000 |
422 168 |
422 168 |
169% |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
24 465 843 |
33 026 834 |
29 929 423 |
122% |
5 582 000 |
6 661 890 |
6 614 945 |
119% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
||||||||
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
||||||||
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 881 187 |
14 726 904 |
10 684 503 |
98% |
3 287 063 |
3 890 244 |
3 852 494 |
117% |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
222 221 |
222 221 |
179 000 |
81% |
||||
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
||||||||
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 400 567 |
1 005 824 |
283 265 |
20% |
500 |
29 235 |
19 150 |
3830% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 281 754 |
15 732 728 |
10 967 768 |
89% |
3 509 784 |
4 141 700 |
4 050 644 |
115% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
55 312 806 |
69 668 476 |
56 023 686 |
101% |
18 812 376 |
22 298 244 |
22 002 154 |
117% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 060 000 |
2 642 000 |
2 642 000 |
86% |
||||
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 060 000 |
2 642 000 |
2 642 000 |
86% |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
32 511 |
32 511 |
|||||
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
32 511 |
32 511 |
|||||
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
8 793 471 |
8 829 528 |
5 982 187 |
68% |
||||
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 235 000 |
3 217 964 |
3 217 964 |
261% |
||||
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
10 028 471 |
12 080 003 |
9 232 662 |
92% |
0 |
0 |
0 |
|
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
||||||||
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
||||||||
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
393 544 |
393 544 |
393 544 |
|||||
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
13 218 219 |
13 768 747 |
13 768 747 |
104% |
100 000 |
2 742 |
2 742 |
3% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 675 176 |
3 823 818 |
3 823 818 |
104% |
27 000 |
137 |
137 |
1% |
|
205 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
17 286 939 |
17 986 109 |
17 986 109 |
104% |
127 000 |
2 879 |
2 879 |
2% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
12 257 450 |
12 257 450 |
|||||
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
3 309 512 |
3 309 512 |
|||||
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
15 566 962 |
15 566 962 |
0 |
0 |
0 |
||
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
652 736 |
652 736 |
|||||
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
652 736 |
652 736 |
|||||
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
140 055 910 |
172 695 068 |
156 202 937 |
112% |
52 917 559 |
65 975 132 |
65 679 042 |
124% |
3. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzforgalom levezetése 2023. év (Ft-ban) |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda- |
|
|---|---|---|---|
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
40 663 511 |
196 413 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
654 210 |
195 170 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
40 009 301 |
1 243 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
3 459 852 |
79 249 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-213 980 269 |
-65 679 042 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
251 547 580 |
65 954 704 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-37 543 188 |
-196 413 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-4 199 998 |
|
|
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
-3 499 999 |
|
|
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
-699 999 |
|
|
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
-20 000 |
|
|
34 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
16 435 |
|
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
767 834 |
|
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
767 834 |
|
|
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
||
|
46 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
||
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
44 123 363 |
275 662 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
44 123 363 |
275 662 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás 2023. év (Ft-ban) |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 199 295 |
20 863 961 |
||
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
10 044 256 |
20 493 609 |
2 919 104 |
8 939 779 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
14 243 551 |
41 357 570 |
2 919 104 |
8 939 779 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
163 883 |
1 059 695 |
||
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
255 000 |
0 |
||
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
418 883 |
1 059 695 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
79 807 649 |
100 574 821 |
24 616 881 |
54 304 684 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 910 054 |
42 138 729 |
2 163 219 |
0 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 357 963 |
27 836 037 |
||
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 471 743 |
649 511 |
656 |
120 116 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
135 547 409 |
171 199 098 |
26 780 756 |
54 424 800 |
|
10 Anyagköltség |
15 462 801 |
14 455 599 |
3 963 534 |
11 136 993 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
32 701 687 |
23 754 884 |
638 890 |
6 658 669 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
6 708 983 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
48 164 488 |
44 919 466 |
4 602 424 |
17 795 662 |
|
14 Bérköltség |
33 097 219 |
37 119 705 |
22 020 389 |
40 200 158 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 723 359 |
13 100 117 |
449 404 |
500 582 |
|
16 Bérjárulékok |
4 496 199 |
4 781 607 |
2 987 180 |
5 258 677 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
50 316 777 |
55 001 429 |
25 456 973 |
45 959 417 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
29 795 218 |
33 640 794 |
52 110 |
2 742 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
62 766 250 |
83 196 548 |
353 188 |
1 486 272 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-40 832 890 |
-3 141 874 |
-764 835 |
-1 879 514 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 976 |
3 610 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 976 |
3 610 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
4 976 |
3 610 |
0 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-40 827 914 |
-3 138 264 |
-764 835 |
-1 879 514 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző |
Tárgyi |
|
Megnevezés |
Előző |
Tárgyi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
730 028 280 |
730 028 280 |
|
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 334 980 |
4 334 980 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
635 828 138 |
666 005 879 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 334 980 |
4 334 980 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 752 138 |
14 093 019 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
26 571 496 |
-14 256 418 |
|
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
58 287 125 |
12 547 450 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-40 827 914 |
-3 138 264 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
699 867 401 |
692 646 348 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
720 106 842 |
716 968 578 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések |
128 500 |
128 500 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
128 500 |
128 500 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
699 995 901 |
692 774 848 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
498 686 |
329 335 |
|
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
540 590 |
1 033 550 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
2 959 558 |
3 583 077 |
|
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
15 000 |
581 735 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 458 244 |
3 912 412 |
|
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
555 590 |
1 615 285 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 356 864 |
3 589 030 |
|
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
555 590 |
1 615 285 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
20 000 |
20 000 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár |
654 210 |
803 315 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
3 073 457 |
3 073 457 |
|
|
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 450 321 |
6 682 487 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
654 210 |
803 315 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
10 908 565 |
10 594 899 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
39 234 019 |
43 127 162 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
4 443 592 |
6 560 094 |
|
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
775 282 |
192 886 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 416 534 |
5 319 181 |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
40 009 301 |
43 320 048 |
J/3 Halsztott eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
12 156 062 |
9 851 319 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
40 663 511 |
44 123 363 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
21 016 188 |
21 730 594 |
|
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 085 640 |
3 650 232 |
||||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
427 518 |
427 518 |
||||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 513 158 |
4 077 750 |
||||
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
4 443 592 |
6 560 094 |
||||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
4 443 592 |
6 560 094 |
||||
|
D/III/1 Adott előlegek |
4 199 998 |
0 |
||||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
130 000 |
110 000 |
||||
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
16 435 |
||||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
4 329 998 |
126 435 |
||||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 286 748 |
10 764 279 |
||||
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 220 164 |
221 672 |
||||
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
1 220 164 |
221 672 |
||||
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-690 319 |
-205 376 |
||||
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-690 319 |
-205 376 |
||||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
529 845 |
16 296 |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
752 031 595 |
749 294 071 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
752 031 595 |
749 294 071 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző |
Tárgyi |
|
Megnevezés |
Előző |
Tárgyi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
752 340 |
752 340 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
828 648 |
739 714 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 874 362 |
-2 639 197 |
|
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
828 648 |
739 714 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-764 835 |
-1 879 514 |
|
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
828 648 |
739 714 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 886 857 |
-3 766 371 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár |
195 170 |
227 030 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
342 190 |
11 448 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
195 170 |
227 030 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
342 190 |
11 448 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 243 |
48 632 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
90 645 |
137 928 |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 243 |
48 632 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
90 645 |
137 928 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
196 413 |
275 662 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
432 835 |
149 376 |
|
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0 |
19 950 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 299 989 |
4 585 397 |
|
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
19 950 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 299 989 |
4 585 397 |
|
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
||||
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
||||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
||||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
19 950 |
||||
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
719 025 |
707 874 |
||||
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
719 025 |
707 874 |
||||
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-898 119 |
-774 798 |
||||
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-898 119 |
-774 798 |
||||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-179 094 |
-66 924 |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
845 967 |
968 402 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
845 967 |
968 402 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
112 326 875 |
137 401 666 |
142 713 550 |
Személyi juttatások |
49 885 486 |
49 408 807 |
49 408 807 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 877 370 |
24 499 836 |
25 531 294 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
4 482 208 |
4 689 975 |
4 689 975 |
|
Közhatalmi bevételek |
10 600 000 |
9 575 000 |
17 217 695 |
Dologi kiadások |
55 312 806 |
69 668 476 |
56 023 686 |
|
Működési bevételek |
20 626 753 |
20 854 120 |
24 295 686 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 060 000 |
2 642 000 |
2 642 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 028 471 |
12 080 003 |
9 232 662 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
85 500 |
150 000 |
Beruházások |
17 286 939 |
17 986 109 |
17 986 109 |
|
Felújítások |
0 |
15 566 962 |
15 566 962 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
652 736 |
652 736 |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
147 430 998 |
192 416 122 |
209 908 225 |
Költségvetési kiadások összesen |
140 055 910 |
172 695 068 |
156 202 937 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
513 090 |
513 090 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
513 090 |
513 090 |
|
Maradvány igénybevétele |
37 543 188 |
37 543 188 |
37 543 188 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 959 558 |
2 959 558 |
2 959 558 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
3 583 077 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
41 958 718 |
54 304 684 |
54 304 684 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
37 543 188 |
38 056 278 |
41 639 355 |
Finanszírozási kiadások |
44 918 276 |
57 777 332 |
57 777 332 |
|
Bevételek összesen |
184 974 186 |
230 472 400 |
251 547 580 |
Kiadások összesen |
184 974 186 |
230 472 400 |
213 980 269 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
30 085 754 |
38 712 465 |
38 712 465 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
3 892 429 |
4 961 544 |
4 961 544 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
18 812 376 |
22 298 244 |
22 002 154 |
|
Működési bevételek |
10 762 428 |
11 474 035 |
11 453 607 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Beruházások |
127 000 |
2 879 |
2 879 |
|||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
10 762 428 |
11 474 035 |
11 453 607 |
Költségvetési kiadások összesen |
52 917 559 |
65 975 132 |
65 679 042 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
196 413 |
196 413 |
196 413 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
41 958 718 |
54 304 684 |
54 304 684 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
42 155 131 |
54 501 097 |
54 501 097 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
52 917 559 |
65 975 132 |
65 954 704 |
Kiadások összesen |
52 917 559 |
65 975 132 |
65 679 042 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
7 015 902 |
948 045 533 |
61 594 355 |
1 644 000 |
58 287 125 |
1 076 586 915 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
14 162 291 |
14 162 291 |
||||
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
12 257 450 |
12 257 450 |
||||
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
54 637 006 |
16 522 410 |
1 000 000 |
0 |
72 159 416 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
12 351 098 |
1 000 000 |
0 |
13 351 098 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
54 637 006 |
28 873 508 |
2 000 000 |
26 419 741 |
111 930 255 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
853 180 |
0 |
853 180 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
193 250 |
0 |
193 250 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
|||||
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
12 351 098 |
1 000 000 |
72 159 416 |
85 510 514 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
12 351 098 |
2 046 430 |
72 159 416 |
86 556 944 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
7 015 902 |
1 002 682 539 |
78 116 765 |
1 597 570 |
12 547 450 |
1 101 960 226 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
7 015 902 |
312 217 395 |
55 842 217 |
1 644 000 |
0 |
376 719 514 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
24 459 265 |
8 181 529 |
1 000 000 |
0 |
33 640 794 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
1 046 430 |
0 |
1 046 430 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
7 015 902 |
336 676 660 |
64 023 746 |
1 597 570 |
0 |
409 313 878 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
7 015 902 |
336 676 660 |
64 023 746 |
1 597 570 |
0 |
409 313 878 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
666 005 879 |
14 093 019 |
0 |
12 547 450 |
692 646 348 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
7 015 902 |
47 300 |
58 062 724 |
1 597 570 |
0 |
66 723 496 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
426 131 |
0 |
0 |
426 131 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
2 742 |
2 742 |
||||
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
|||||
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
2 742 |
2 742 |
||||
|
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel |
0 |
|||||
|
07 |
Egyéb növekedés |
2 742 |
2 742 |
||||
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
5 484 |
0 |
2 742 |
8 226 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
|||||
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
|||||
|
13 |
Egyéb csökkenés |
2 742 |
2 742 |
5 484 |
|||
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
2 742 |
0 |
2 742 |
5 484 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
428 873 |
0 |
0 |
428 873 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
426 131 |
0 |
0 |
426 131 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
2 742 |
2 742 |
||||
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
||||
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
428 873 |
0 |
0 |
428 873 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
428 873 |
0 |
0 |
428 873 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
428 873 |
0 |
0 |
428 873 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel |
Hitelállomány összege |
|---|---|---|---|---|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nagybarca Községi Önkormányzat nem nyújtott hitelt. |
||||
12. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfolyósítás tárgyévi |
Visszafizetett hitel tárgyévi |
Hitelállomány összege |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak nem volt felvett hitelállománya. |
|||||
13. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás |
Összes vállalt |
2023 |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló |
||||
|
évi teljesítés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
után |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak nem volt több éves kihatással járó döntése. |
|||||||||