Nagybarca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Nagybarca Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 08Nagybarca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Nagybarca Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 338 100 000 Ft bevétellel, és 338 100 000 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1., 2. és 3. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból; Személyi juttatások 131 282 287 Ft, Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 764 053 Ft, Dologi kiadások 68 556 315 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 000 000 Ft, Egyéb működési célú kiadások 21 069 347 Ft, Beruházások 5 748 499 Ft, Felújítások 11 055 366 Ft, Finanszírozási kiadások 82 588 133 Ft.
(4) A rendelet 4., 5., és 6. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban.
(5) A működési és felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 9. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 10. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 13 és 14. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 15 és 16. melléklete tartalmazza a költségvetés 2025. évi mérlegét.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 17. melléklet határozza meg.
(3) A rendelet 18. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 19. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az önkormányzatnál 3 főben állapítja meg, az óvódánál 10 főben a 20. melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület a Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a 2025. évben 47 000 forintban állapítja meg.
(5) A Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2025. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
(6) A 2024. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 21 fő.
(7) A Képviselő-testület 15 000 000 Ft általános költségvetési tartalékot állapít meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ideértve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § Ez a rendelet 2025. március 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha |
||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
|
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
|
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
|
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
|
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
|
108 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
0 |
|
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
|
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
|
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
|
|
182 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
|
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
|
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
5 932 126 |
|
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
|
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
5 671 575 |
|
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 132 999 |
|
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
|
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
|
|
216 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
500 |
|
|
219 |
Működési bevételek (B4) |
14 737 200 |
|
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
|
|
230 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
|
|
283 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
14 737 200 |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
28 107 |
|
|
13 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
28 107 |
|
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
78 834 693 |
|
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
78 862 800 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
78 862 800 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
93 600 000 |
||
2. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Nagybarca Községi Önkormányzat 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként |
||
|---|---|---|
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
115 332 833 |
|
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 018 786 |
|
091121 |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 304 728 |
|
0911311 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 217 336 |
|
0911321 |
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 519 380 |
|
091141 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 272 603 |
|
091151 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
011130 |
Önkormányzatok és önk. hivatalok. jogalk. és ált. igazg. tevékenysége |
11 420 663 |
|
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
|
094111 |
Egyéb működési bevételek |
9 738 |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 405 925 |
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
525 000 |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
525 000 |
|
41237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
46 187 660 |
|
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
36 156 275 |
|
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 281 385 |
|
094011 |
Készletértékesítés ellenértéke |
8 206 792 |
|
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
543 208 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 627 814 |
|
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
3 627 814 |
|
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
10 018 233 |
|
09161 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin. miatt műk. célú támog. bevételei |
1 500 000 |
|
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 775 723 |
|
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 542 510 |
|
094111 |
Egyéb működési bevételek |
1 200 000 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
673 164 |
|
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
530 052 |
|
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
143 112 |
|
900020 |
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
18 300 000 |
|
09341 |
Építményadó |
3 000 000 |
|
093511 |
Áll. jelleggel végz. iparűzési tev. után fiz. helyi adó |
15 000 000 |
|
09361 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
38 414 633 |
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 414 633 |
|
Összesen: |
244 500 000 |
|
3. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként |
||
|---|---|---|
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
78 862 800 |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 107 |
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás |
78 834 693 |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
500 |
|
094111 |
Egyéb működési bevételek |
500 |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
|
094051 |
Ellátási díjak |
0 |
|
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
7 340 001 |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 779 528 |
|
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 560 473 |
|
104036 |
Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben |
193 799 |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
152 598 |
|
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
41 201 |
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
7 202 900 |
|
094051 |
Ellátási díjak |
5 671 575 |
|
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 531 325 |
|
Összesen: |
93 600 000 |
|
4. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KIADÁSOK |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
45 516 680 |
60 699 084 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
450 752 |
1 025 340 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
1 400 000 |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
135 340 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
316 800 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
45 967 432 |
63 576 564 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
19 257 225 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 456 066 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 025 000 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (K12) |
21 738 291 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (K1) |
67 705 723 |
63 576 564 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 688 433 |
8 075 620 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
135 000 |
30 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 006 934 |
10 475 180 |
|
31 |
Készletbeszerzés (K31) |
11 141 934 |
10 505 180 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
465 000 |
85 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
225 000 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
690 000 |
85 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 614 033 |
1 035 723 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
935 000 |
3 830 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 040 000 |
910 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 589 033 |
5 775 723 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
200 000 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 342 600 |
120 000 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
6 315 723 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 917 617 |
678 000 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
25 464 973 |
6 573 723 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 401 385 |
3 732 662 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
673 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
215 007 |
73 451 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
9 616 392 |
4 479 113 |
|
64 |
Dologi kiadások (K3) |
46 913 299 |
21 643 016 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 000 000 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 734 347 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 335 000 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
15 000 000 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
21 069 347 |
0 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 362 205 |
0 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 042 165 |
240 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 075 329 |
64 800 |
|
205 |
Beruházások (K6) |
5 479 699 |
304 800 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
8 767 209 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 288 157 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
11 055 366 |
0 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
161 911 867 |
93 600 000 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 753 440 |
0 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
78 834 693 |
0 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
82 588 133 |
0 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
82 588 133 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
244 500 000 |
93 600 000 |
|
5. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Nagybarca Községi Önkormányzat 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként |
||
|---|---|---|
|
011130 |
Önkormányzatok és önk. hivatalok. jogalk. és ált. igazg. tevékenysége |
32 004 390 |
|
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 257 225 |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
1 192 486 |
|
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások |
150 000 |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 736 560 |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
400 000 |
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
|
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
5 000 |
|
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
15 000 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
3 073 000 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
810 315 |
|
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
14 804 |
|
055131 |
Tartalékok |
3 000 000 |
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
516 532 |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fiz.juttatások |
263 580 |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 837 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
|
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
5 000 |
|
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
20 000 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
47 115 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Hagyományos közfoglalkoztatási munkaprogram |
3 627 814 |
|
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
3 174 800 |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
206 362 |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
15 000 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
85 914 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltások |
0 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 247 |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
93 300 |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
25 191 |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
63 024 830 |
|
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
34 084 980 |
|
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
150 000 |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 235 023 |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
120 000 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 071 020 |
|
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
487 600 |
|
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
100 000 |
|
053331 |
Bérleti és lízingdíjak |
100 000 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
342 600 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
1 373 170 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 437 126 |
|
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
200 203 |
|
055131 |
Tartalékok |
12 000 000 |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 918 865 |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
404 243 |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 454 940 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
310 500 |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása |
783 024 |
|
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
211 416 |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
12 835 838 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
172 765 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
46 647 |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
05611 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
2 362 205 |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
637 795 |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása |
7 634 185 |
|
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 982 241 |
|
05841 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
064010 |
Közvilágítás |
6 930 000 |
|
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
5 511 683 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 418 317 |
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
508 000 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
108 000 |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
13 029 233 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 500 000 |
|
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
550 000 |
|
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
70 000 |
|
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
700 000 |
|
053331 |
Bérleti és lízingdíjak |
100 000 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
|
053351 |
Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre |
5 775 723 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 695 410 |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
30 000 |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 100 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
812 665 |
|
053351 |
Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre |
540 000 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
172 665 |
|
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
939 665 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
|
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
5 000 |
|
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
500 000 |
|
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
35 000 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
199 665 |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
887 000 |
|
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások |
75 000 |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 470 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
50 000 |
|
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
49 750 |
|
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
350 000 |
|
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
35 000 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
30 000 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
165 780 |
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
6 967 484 |
|
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
3 302 100 |
|
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
150 376 |
|
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások |
800 000 |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
784 508 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
|
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
150 000 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
580 500 |
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 235 000 |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 235 000 |
|
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
100 000 |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 000 000 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
437 402 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
118 098 |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása |
350 000 |
|
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
94 500 |
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 304 129 |
|
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
4 954 800 |
|
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
150 376 |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
663 673 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
15 000 |
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
25 000 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
331 280 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
264 000 |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 000 000 |
|
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 000 000 |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 753 440 |
|
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 753 440 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
83 569 040 |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 734 347 |
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
78 834 693 |
|
Összesen: |
244 500 000 |
|
6. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként |
||
|---|---|---|
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
42 523 263 |
|
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
35 398 596 |
|
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
660 000 |
|
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 400 000 |
|
0511061 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
144 000 |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 869 617 |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
15 000 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
32 000 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 050 |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
4 574 225 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
300 000 |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
20 000 |
|
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
510 000 |
|
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 700 000 |
|
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
430 000 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
450 000 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
926 100 |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
10 325 |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
140 000 |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
37 800 |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 742 650 |
|
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
2 291 974 |
|
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
23 008 |
|
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
23 008 |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
303 939 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 136 600 |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
6 800 |
|
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
86 700 |
|
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
289 000 |
|
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
73 100 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 400 |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
22 100 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
336 290 |
|
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
114 410 |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
10 731 |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
17 000 |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 590 |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
10 219 900 |
|
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
4 044 660 |
|
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
40 602 |
|
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
40 602 |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
536 362 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 574 000 |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
12 000 |
|
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
153 000 |
|
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
510 000 |
|
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
129 000 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
6 000 |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
39 000 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
875 736 |
|
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
201 900 |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
18 938 |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
30 000 |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 100 |
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
14 676 000 |
|
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
11 818 288 |
|
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
230 000 |
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
172 800 |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 418 129 |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
15 000 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
160 000 |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
25 000 |
|
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
15 723 |
|
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
430 000 |
|
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
50 000 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
66 000 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
225 060 |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
0 |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 668 310 |
|
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
674 110 |
|
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 767 |
|
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
6 767 |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
89 394 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
566 000 |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
2 000 |
|
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
25 500 |
|
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
85 000 |
|
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
21 500 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
6 500 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
140 616 |
|
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
33 650 |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
3 156 |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
5 000 |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 350 |
|
104036 |
Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben |
627 440 |
|
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
269 644 |
|
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 707 |
|
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
2 707 |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 757 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
192 600 |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
800 |
|
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
10 200 |
|
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
34 000 |
|
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
8 600 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
2 600 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
50 162 |
|
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
13 460 |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
1 263 |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
2 000 |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
540 |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei) |
822 782 |
|
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
404 466 |
|
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
4 060 |
|
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
4 060 |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
53 636 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
188 580 |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
1 200 |
|
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
15 300 |
|
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
51 000 |
|
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
12 900 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
3 900 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
57 186 |
|
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
20 190 |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
1 894 |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
3 000 |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
810 |
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
13 745 430 |
|
0511011 |
Törvény szerinti Illetmények, munkabérek |
5 797 346 |
|
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
58 196 |
|
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
58 196 |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
768 786 |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 357 400 |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
17 200 |
|
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
219 300 |
|
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
731 000 |
|
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
184 900 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
8 600 |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
55 900 |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 117 462 |
|
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
289 390 |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
27 144 |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
43 000 |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 610 |
|
Összesen: |
93 600 000 |
|
7. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2025. ÉV |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
115 332 833 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 018 786 |
0 |
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 304 728 |
0 |
|
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 217 336 |
0 |
|
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 519 380 |
0 |
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 272 603 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 690 014 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
18 300 000 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
15 000 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
|
Működési bevételek |
18 481 135 |
14 737 200 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
8 206 792 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
525 000 |
5 932 126 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 305 775 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
5 671 575 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 228 830 |
3 132 999 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
1 209 738 |
500 |
|
Működési célú bevételek |
204 803 982 |
14 737 200 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 281 385 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
1 281 385 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
206 085 367 |
14 737 200 |
|
Személyi juttatások |
67 705 723 |
63 576 564 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 688 433 |
8 075 620 |
|
Dologi kiadások |
46 913 299 |
21 643 016 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
21 069 347 |
0 |
|
Beruházások |
5 479 699 |
304 800 |
|
Felújítások |
11 055 366 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
161 911 867 |
93 600 000 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2025. ÉV |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nagybarca Községi Önkormányzat |
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha |
|
Maradvány igénybevétele |
38 414 633 |
28 107 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
78 834 693 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
38 414 633 |
78 862 800 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 753 440 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
78 834 693 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
82 588 133 |
0 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2024. év december 31-i állapota |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
utáni évek |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
10. melléklet: |
|
|---|---|
|
KIMUTATÁS |
|
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban |
|
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs. |
|
11. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet: |
||||||||||
|
Nagybarca Községi Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásai |
||||||||||
|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
12. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
12. melléklet: |
|
|---|---|
|
KIMUTATÁS |
|
|
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről |
|
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nincs. |
|
13. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Nagybarca Községi Önkormányzat 2025. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
######## |
október |
november |
december |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 795 391 |
8 847 450 |
9 795 391 |
9 479 411 |
9 795 391 |
9 479 411 |
9 795 391 |
9 795 391 |
9 479 411 |
9 795 391 |
9 479 411 |
9 795 391 |
115 332 833 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
4 475 042 |
4 041 974 |
4 475 042 |
4 330 686 |
4 475 042 |
4 330 686 |
4 475 042 |
4 475 042 |
4 330 686 |
4 475 042 |
4 330 686 |
4 475 042 |
52 690 014 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áh-n belülről |
108 830 |
98 298 |
108 830 |
105 319 |
108 830 |
105 319 |
108 830 |
108 830 |
105 319 |
108 830 |
105 319 |
108 830 |
1 281 385 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 554 247 |
1 403 836 |
1 554 247 |
1 504 110 |
1 554 247 |
1 504 110 |
1 554 247 |
1 554 247 |
1 504 110 |
1 554 247 |
1 504 110 |
1 554 247 |
18 300 000 |
|
Működési bevételek |
1 569 631 |
1 417 731 |
1 569 631 |
1 518 997 |
1 569 631 |
1 518 997 |
1 569 631 |
1 569 631 |
1 518 997 |
1 569 631 |
1 518 997 |
1 569 631 |
18 481 135 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
3 262 613 |
2 946 876 |
3 262 613 |
3 157 367 |
3 262 613 |
3 157 367 |
3 262 613 |
3 262 613 |
3 157 367 |
3 262 613 |
3 157 367 |
3 262 613 |
38 414 633 |
|
Bevételek összesen |
20 765 753 |
18 756 164 |
20 765 753 |
20 095 890 |
20 765 753 |
20 095 890 |
20 765 753 |
20 765 753 |
20 095 890 |
20 765 753 |
20 095 890 |
20 765 753 |
244 500 000 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
5 750 349 |
5 193 864 |
5 750 349 |
5 564 854 |
5 750 349 |
5 564 854 |
5 750 349 |
5 750 349 |
5 564 854 |
5 750 349 |
5 564 854 |
5 750 349 |
67 705 723 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó |
568 059 |
513 085 |
568 059 |
549 734 |
568 059 |
549 734 |
568 059 |
568 059 |
549 734 |
568 059 |
549 734 |
568 059 |
6 688 433 |
|
Dologi kiadások |
3 984 417 |
3 598 828 |
3 984 417 |
3 855 888 |
3 984 417 |
3 855 888 |
3 984 417 |
3 984 417 |
3 855 888 |
3 984 417 |
3 855 888 |
3 984 417 |
46 913 299 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
254 795 |
230 137 |
254 795 |
246 575 |
254 795 |
246 575 |
254 795 |
254 795 |
246 575 |
254 795 |
246 575 |
254 795 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 789 451 |
1 616 279 |
1 789 451 |
1 731 727 |
1 789 451 |
1 731 727 |
1 789 451 |
1 789 451 |
1 731 727 |
1 789 451 |
1 731 727 |
1 789 451 |
21 069 347 |
|
Beruházások |
465 399 |
420 360 |
465 399 |
450 386 |
465 399 |
450 386 |
465 399 |
465 399 |
450 386 |
465 399 |
450 386 |
465 399 |
5 479 699 |
|
Felújítások |
938 949 |
848 083 |
938 949 |
908 660 |
938 949 |
908 660 |
938 949 |
938 949 |
908 660 |
938 949 |
908 660 |
938 949 |
11 055 366 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
7 014 335 |
6 335 528 |
7 014 335 |
6 788 066 |
7 014 335 |
6 788 066 |
7 014 335 |
7 014 335 |
6 788 066 |
7 014 335 |
6 788 066 |
7 014 335 |
82 588 133 |
|
Kiadások összesen |
20 765 753 |
18 756 164 |
20 765 753 |
20 095 890 |
20 765 753 |
20 095 890 |
20 765 753 |
20 765 753 |
20 095 890 |
20 765 753 |
20 095 890 |
20 765 753 |
244 500 000 |
|
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2025. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
######## |
október |
november |
december |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
1 251 653 |
1 130 525 |
1 251 653 |
1 211 277 |
1 251 653 |
1 211 277 |
1 251 653 |
1 251 653 |
1 211 277 |
1 251 653 |
1 211 277 |
1 251 653 |
14 737 200 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
6 697 936 |
6 049 749 |
6 697 936 |
6 481 874 |
6 697 936 |
6 481 874 |
6 697 936 |
6 697 936 |
6 481 874 |
6 697 936 |
6 481 874 |
6 697 936 |
78 862 800 |
|
Bevételek összesen |
7 949 589 |
7 180 274 |
7 949 589 |
7 693 151 |
7 949 589 |
7 693 151 |
7 949 589 |
7 949 589 |
7 693 151 |
7 949 589 |
7 693 151 |
7 949 589 |
93 600 000 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
5 399 653 |
4 877 106 |
5 399 653 |
5 225 471 |
5 399 653 |
5 225 471 |
5 399 653 |
5 399 653 |
5 225 471 |
5 399 653 |
5 225 471 |
5 399 653 |
63 576 564 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó |
685 875 |
619 500 |
685 875 |
663 750 |
685 875 |
663 750 |
685 875 |
685 875 |
663 750 |
685 875 |
663 750 |
685 875 |
8 075 620 |
|
Dologi kiadások |
1 838 174 |
1 660 286 |
1 838 174 |
1 778 878 |
1 838 174 |
1 778 878 |
1 838 174 |
1 838 174 |
1 778 878 |
1 838 174 |
1 778 878 |
1 838 174 |
21 643 016 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
25 887 |
23 382 |
25 887 |
25 052 |
25 887 |
25 052 |
25 887 |
25 887 |
25 052 |
25 887 |
25 052 |
25 887 |
304 800 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
7 949 589 |
7 180 274 |
7 949 589 |
7 693 151 |
7 949 589 |
7 693 151 |
7 949 589 |
7 949 589 |
7 693 151 |
7 949 589 |
7 693 151 |
7 949 589 |
93 600 000 |
|
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
15. melléklet: |
|||||
|
Nagybarca Községi Önkormányzat 2025. évi mérlege |
|||||
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
||
|
I. |
Működési bevételek |
36 781 135 |
I. |
Működési célú kiadások |
130 376 802 |
|
II. |
Támogatások |
53 971 399 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
16 535 065 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
82 588 133 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
115 332 833 |
IV. |
Tartalékok |
15 000 000 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Általános tartalék |
15 000 000 |
||
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
Céltartalék |
|||
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
38 414 633 |
|||
|
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
38 414 633 |
||||
|
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
|
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
3. Hitelek |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
Bevételek összesen |
244 500 000 |
Kiadások összesen |
244 500 000 |
||
16. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Nagybarcai Tündérkert Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2025. évi mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
||
|
I. |
Működési bevételek |
14 737 200 |
I. |
Működési célú kiadások |
93 295 200 |
|
II. |
Támogatások |
0 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
304 800 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
78 834 693 |
IV. |
Tartalékok |
|
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
78 834 693 |
Általános tartalék |
|||
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Céltartalék |
|||
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
||||
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
28 107 |
|||
|
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
28 107 |
||||
|
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
|
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
3. Hitelek |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
Bevételek összesen |
93 600 000 |
Kiadások összesen |
93 600 000 |
||
17. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Nagybarca Községi Önkormányzat 2025. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
|
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
I. Beruházások |
5 784 499 |
5 784 499 |
||||
|
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
|
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
|
- Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
Beruházási kiadások összesen |
5 784 499 |
5 784 499 |
||||
18. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Lejárt |
|||||||
|
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
|
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
19. melléklet: |
|
|---|---|
|
KIMUTATÁS |
|
|
A pénzeszközök tervezett változásáról |
|
|
Nagybarca Községi Önkormányzatnak tervezett pénzeszköz változása nincs. |
|