Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Tardona Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 18Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Tardona Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 165.006.126 Ft bevétellel, 165.006.126 Ft kiadással állapítja meg
(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból személyi kiadások 67.922.274 Ft, munkaadót terhelő járulékok 7.355.399 Ft, működési, fenntartási kiadások 35.958.922 Ft, támogatások, pénzbeli juttatások 3.138.000 Ft, működési célú pénzeszköz átadás 4.174.614 Ft, felhalmozási jellegű kiadás 46.456.917 Ft
(4) A rendelet 2.melléklete, és a 3. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A 4. melléklet tartalmazza a felhalmozási kiadásokat feladatonként, az átadott pénzeszközeinek előirányzatát.
(5) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen – a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 7. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 8. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 12. melléklete tartalmazza a költségvetés 2022.évi mérlegét.
(2) A rendelet 13. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza a kiadásokat és a bevételeket.
(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 14. melléklet határozza meg. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 15., melléklet szerint határozza meg.
(4) A rendelet 16. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 9 főben állapítja meg a 19. melléklet szerint.
(4) A 2022. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 16 fő.
(5) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. .
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2021. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
(7) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § Ez a rendelet 2022. február 18-án lép hatályba.
1. melléklet
2021.évi |
2022.évi |
|
Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
Továbbszámlázott szolgáltatás |
160 000 |
180 000 |
Bérleti díj bevétel |
3 820 000 |
1 000 000 |
Intézményi ellátási díjak |
2 388 750 |
3 110 296 |
Egyéb saját bevétel |
6 368 750 |
4 290 296 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA |
688 162 |
888 137 |
ÁFA bevételek, -visszatérítések |
0 |
0 |
Működési célú pénzeszközátvétel, kamat |
0 |
0 |
Intézményi működési bevételek |
7 056 912 |
888 137 |
Iparűzési adó |
1 100 000 |
6 107 733 |
Magánk. kommunális adó |
3 545 000 |
3 545 000 |
Idegenforgalmi adó |
150 000 |
150 000 |
Helyi adó összesen |
3 695 000 |
9 802 733 |
Pótlékok, bírságok |
100 000 |
100 000 |
Pótlék,birság |
100 000 |
100 000 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
4 895 000 |
9 902 733 |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
17 856 831 |
19 219 345 |
települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
26 042 520 |
26 560 810 |
települési önkor. szociáli, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
11 126 005 |
11 214 250 |
Szünidei étkeztetés |
0 |
60 625 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 277 177 |
müködési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
3 915 653 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
57 295 356 |
63 247 860 |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei |
2 132 094 |
1 000 000 |
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 427 450 |
64 247 860 |
Támogatásértékű műk.bev.központi ktgvetési szervtől |
30 596 958 |
23 639 544 |
Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
700 000 |
Támogatásértékű műk.bev.Társadalombizt.alaptól |
4 514 400 |
6 630 900 |
Támogatásértékű működési bevétel összesen |
35 111 358 |
30 970 444 |
Előző évi közp.ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen |
106 490 720 |
95 218 304 |
pályázat |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
2 384 935 |
0 |
Felhalmozási bevétel |
2 384 935 |
110 299 470 |
Előző évi pénzmaradvány |
68 074 604 |
54 706 656 |
Bevételek mindösszesen |
176 950 259 |
165 006 126 |
2. melléklet
Kimutatás a 2022. évi költségvetés tervezett működési kiadásaihoz és bevételeihez ( forintban) |
||||||||||||||
Szakfeladat |
Kiadás |
Bér, bérjellegű |
Járulék |
Működési bevétel |
Létszám |
|||||||||
Előző évi |
2022.évi |
Telj. %-a |
Előző évi |
2022.évi |
Előző évi |
2022.évi |
Előző évi |
2022.évi |
||||||
011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jog.élt.ig.tevékeny. |
13 006 568 |
15 963 750 |
0 |
0 |
9 339 376 |
11 958 348 |
0 |
1 587 694 |
1 558 672 |
0 |
203 200 |
228 600 |
0 |
1 |
013320 Köztemető fenntartása |
264 160 |
486 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.fel. |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 820 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
041232 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás |
23 865 888 |
23 639 544 |
0 |
0 |
15 373 877 |
17 484 142 |
0 |
2 603 359 |
1 129 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 922 141 |
1 997 450 |
0 |
0 |
6 771 060 |
1 820 000 |
0 |
1 151 081 |
177 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése ,fenntartása |
930 910 |
930 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
066020 Város és községgazdi egyéb szolgáltatások. |
6 602 140 |
6 602 140 |
0 |
0 |
3 666 000 |
0 |
0 |
622 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
063020 Víztermelés,-kezelés, -ellátás |
120 650 |
120 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
064010 Közvilágítási feladatok |
1 377 502 |
1 371 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 187 603 |
7 341 818 |
0 |
0 |
4 553 685 |
6 016 888 |
0 |
760 568 |
451 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
73 660 |
2 058 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
082092 Közművelődési hagy.köz.kult.ért.gond. |
2 270 000 |
5 586 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai |
26 042 520 |
27 132 254 |
19 664 291 |
21 726 376 |
3 342 929 |
2 878 578 |
5 |
|||||||
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben |
1 220 740 |
1 114 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
798 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
798 700 |
0 |
0 |
103010 Elhunyt szem.hátramaradottainak pézb.ellátása |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104030 Családi bölcsödei ellátása |
5 306 000 |
10 757 948 |
0 |
0 |
3 991 452 |
8 916 520 |
0 |
678 547 |
1 159 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
104037 Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
175 000 |
60 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások. |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107051 Szociális étkezés |
4 764 890 |
4 764 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 033 712 |
3 151 133 |
0 |
0 |
104052 Családtámogatások |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ell. |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli,termész.ell.tám. |
1 600 000 |
2 478 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
átadott pénzek és fejl.kiadások |
74 051 887 |
50 631 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
176 950 259 |
165 006 126 |
0 |
0 |
63 359 741 |
67 922 274 |
0 |
10 746 378 |
7 355 399 |
0 |
7 056 912 |
5 178 433 |
0 |
25 |
3. melléklet
Szakfeladat |
Kiadás |
||
|---|---|---|---|
Eredeti eí. |
Módos.eí. |
Teljesítés |
|
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben |
1 114 545 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
877 594 |
0 |
0 |
ÁFA |
236 951 |
0 |
0 |
104037 Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
60 625 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
47 736 |
0 |
0 |
ÁFA |
12 889 |
0 |
0 |
045160 Közutak,hidak alagutak üzemeltetése , fenntartása |
930 910 |
0 |
0 |
Karbantartási és kisjavíási szolgáltatások |
453 000 |
0 |
0 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás |
280 000 |
0 |
0 |
ÁFA |
197 910 |
0 |
0 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
508 000 |
0 |
0 |
Karbantartás és kisjavítás szolgáltatatás |
150 000 |
0 |
0 |
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolgáltatás |
250 000 |
0 |
0 |
ÁFA |
108 000 |
0 |
0 |
011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogalkotó és igazg.tev. |
15 963 750 |
0 |
0 |
Alapilletmény |
7 550 000 |
0 |
0 |
Egyéb költség térítés |
1 170 000 |
0 |
0 |
Képviselők juttatása |
2 784 000 |
0 |
0 |
Megbizási díj |
250 000 |
0 |
0 |
Cafatéria juttatás |
204 348 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 528 020 |
0 |
0 |
SZJA hozzájárulás |
30 652 |
0 |
0 |
Biztosítási díj |
509 232 |
0 |
0 |
irodaszer,nyomtatvány |
150 000 |
0 |
0 |
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, általános javítási eszközök |
150 000 |
0 |
0 |
Telefondíj |
304 000 |
0 |
0 |
Internethasználati díj |
92 400 |
0 |
0 |
Villamosenergia-szolgáltatás |
361 000 |
0 |
0 |
Víz, csatornadíjak |
230 000 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatás |
150 000 |
0 |
0 |
ÁFA |
415 098 |
0 |
0 |
Különféle adók, díjak, egyéb befizetés |
25 000 |
0 |
0 |
Kamatkiadások államháztartáson kívülre |
10 000 |
0 |
0 |
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
120 650 |
0 |
0 |
Víz-csatorna díjak |
95 000 |
0 |
0 |
ÁFA |
25 650 |
0 |
0 |
041232 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás |
23 639 544 |
0 |
0 |
Egyéb bérrendszer személyi juttatás |
17 384 142 |
0 |
0 |
Fogl.sajátos juttatása (beteg szabadság) |
100 000 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulás |
1 129 971 |
0 |
0 |
Hajtó és kenőanyag beszerzés |
764 700 |
0 |
0 |
munkaruha |
145 615 |
0 |
0 |
Egyéb készlet beszerzés |
45 690 |
0 |
0 |
Egyéb üzemelt. Fenntar. Szolg. |
3 001 028 |
0 |
0 |
ÁFA |
1 068 398 |
0 |
0 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 997 450 |
0 |
0 |
Egyéb bérrendsz.szem.jutt |
1 820 000 |
0 |
0 |
szoc.hozzájárulás |
177 450 |
0 |
0 |
013320 Köztemető- fenntartás és - müködtetés |
486 410 |
0 |
0 |
Egyéb készlet |
3 000 |
0 |
0 |
Villamosenergia-szolgáltatás |
10 000 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatás |
350 000 |
0 |
0 |
Egyéb üzemeltetés és fenntartási szolgáltatás (temető rendbentart. |
20 000 |
0 |
0 |
ÁFA |
103 410 |
0 |
0 |
064010 Közvilágítás |
1 371 693 |
0 |
0 |
Villamos energia-szolgáltatás |
899 041 |
0 |
0 |
Karbantartás ,kisjavítás |
189 721 |
0 |
0 |
ÁFA |
282 931 |
0 |
0 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai |
27 132 254 |
0 |
0 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
21 365 376 |
0 |
0 |
munkaruha |
250 000 |
0 |
0 |
utiköltség |
111 000 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 824 428 |
0 |
0 |
SZJA hozzájárulás |
54 150 |
0 |
0 |
Irodaszer, nyomtatvány |
150 000 |
0 |
0 |
Könyv |
50 |
0 |
0 |
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz |
99 950 |
0 |
0 |
Egyéb készlet |
200 000 |
0 |
0 |
Telefondíj |
60 000 |
0 |
0 |
Internethasználati díj |
100 000 |
0 |
0 |
Szakmai szolgáltatás |
50 000 |
0 |
0 |
Szállítási szolgálat |
220 000 |
0 |
0 |
Gázenergia szolg. |
350 000 |
0 |
0 |
Villamosenergia |
260 000 |
0 |
0 |
Víz-csatorna díjak |
100 000 |
0 |
0 |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
0 |
0 |
Egyéb üzemelt. fenntartási szolgálat |
200 000 |
0 |
0 |
ÁFA |
537 300 |
0 |
0 |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
7 341 818 |
0 |
0 |
Közalkalmazott alapilletménye |
5 582 772 |
0 |
0 |
pótlék |
313 116 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítése |
25 000 |
0 |
0 |
Cafatéria hozzájárulás |
96 000 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulás |
437 180 |
0 |
0 |
SZJA hozzájárulás |
14 400 |
0 |
0 |
Gyógyszer, vegyszer |
15 000 |
0 |
0 |
Irodaszer, nyomtatvány |
15 000 |
0 |
0 |
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, karbantartási anyagok |
165 000 |
0 |
0 |
Internethasználati díj |
85 000 |
0 |
0 |
Telefondíj |
65 000 |
0 |
0 |
Villamosenergia-szolgáltatás |
265 000 |
0 |
0 |
Víz-csatorna szolgáltatás |
45 000 |
0 |
0 |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
0 |
0 |
ÁFA |
168 350 |
0 |
0 |
104030 Gyermekek napközbeni ellátása ,családi Bölcsöde |
10 757 948 |
0 |
0 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
8 717 520 |
0 |
0 |
Munkaruha juttatás |
100 000 |
0 |
0 |
Költségtérítés |
99 000 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 159 148 |
0 |
0 |
SZJA hozzájárulás |
29 850 |
0 |
0 |
vásárolt élelmezés |
513 725 |
0 |
0 |
ÁFA |
138 705 |
0 |
0 |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
4 764 890 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
3 751 881 |
0 |
0 |
ÁFA |
1 013 009 |
0 |
0 |
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások |
110 000 |
0 |
0 |
lakásfenntartási támogatás |
110 000 |
0 |
0 |
104052 Családtámogatások |
350 000 |
0 |
0 |
Települési támogatás |
350 000 |
0 |
0 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ,természetbeni ellátások,támogatások |
2 478 000 |
0 |
0 |
Települési támogatás |
2 478 000 |
0 |
0 |
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
150 000 |
0 |
0 |
Temetési segély |
150 000 |
0 |
0 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
50 000 |
0 |
0 |
Gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
BURSA pályázat |
50 000 |
0 |
0 |
066020 Város , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
6 602 140 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
450 000 |
0 |
0 |
villamosenergia szolg.díj |
250 000 |
0 |
0 |
víz-csatorna díjak |
150 000 |
0 |
0 |
egyéb szolgáltatás ( Biztosítási díjak) |
522 000 |
0 |
0 |
krbantartás ,kisjavítás |
100 000 |
0 |
0 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
350 000 |
0 |
0 |
ÁFA |
491 940 |
0 |
0 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
5 586 910 |
0 |
0 |
Alapilletmény |
2 628 000 |
0 |
0 |
Pótlék |
709 920 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulás |
433 930 |
0 |
0 |
Egyéb készlet |
100 000 |
0 |
0 |
Internet,telefon |
105 000 |
0 |
0 |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
0 |
0 |
Villamosenergia szolgáltatási dij |
250 000 |
0 |
0 |
víz-csatorna díj |
45 000 |
0 |
0 |
kéményseprés ,szemétszállítás |
50 000 |
0 |
0 |
egyéb szolgáltatás |
551 181 |
0 |
0 |
Kisjavítási karbantartás |
50 000 |
0 |
0 |
Egyéb üzemelt fennatart.szolg. |
128 000 |
0 |
0 |
ÁFA |
385 879 |
0 |
0 |
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
2 058 358 |
0 |
0 |
Alapilletmény (TOP-1.2.1 pály.) |
1 584 414 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulás |
205 974 |
0 |
0 |
Egyéb készlet |
12 000 |
0 |
0 |
Villamosenergia-szolgáltatási díjak |
154 000 |
0 |
0 |
Víz-csatorna díjak |
5 000 |
0 |
0 |
Egyéb üzemelt. fenntart.szolg. |
40 000 |
0 |
0 |
ÁFA |
56 970 |
0 |
0 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
798700 |
0 |
0 |
vásárolt élelmezés |
628 913 |
0 |
0 |
ÁFA |
169 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
114 374 595 |
0 |
0 |
4. melléklet
Szakfeladat |
Kiadás |
||
|---|---|---|---|
2022.évi er.ei |
|||
Fejlesztési kiadások |
46 456 917 |
0 |
0 |
MFP Kommunális eszközök |
3 338 658 |
0 |
0 |
MFP Járdaépítés |
4 999 998 |
0 |
0 |
MFP Játszótéri eszközök |
4 999 998 |
0 |
0 |
ÉRV pályázat |
974 009 |
0 |
0 |
Rendezvény támogatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
Védőnői felújítás pályázat |
43 149 |
0 |
0 |
TOP.1.2.1 pályázat |
6 265 461 |
0 |
0 |
Zártkerti program |
24 835 644 |
0 |
0 |
Átadott pénzeszközök |
4 174 614 |
0 |
0 |
Orvosi ügyelet |
1 852 200 |
0 |
0 |
Kazincbarcika ,Múcsony Önk.(családs.,gyermekj.szolg.) |
1 193 600 |
0 |
0 |
Kistérségi Társulás Belső ellenőrzés tagdij |
153 000 |
0 |
0 |
Önkormányzati szolidarítási hozzájárulás |
717 814 |
0 |
0 |
Hulladékkezelési Önk. Társulás |
258 000 |
0 |
0 |
Hitelkiadás, átadott pénzeszközök összesen |
50 631 531 |
0 |
0 |
5. melléklet
Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Előző évi előirányzat |
2022.évi előirányzat |
terv/ előző évi előirány. (%) |
|||
BEVÉTELEK |
|||||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
7056912 |
5178433 |
0 |
|||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
4895000 |
9902733 |
0 |
|||
2.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Helyi adók |
4795000 |
9802733 |
0 |
|||
2.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
100000 |
100000 |
0 |
|||
3. |
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
57295356 |
63247860 |
0 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
57295356 |
63247860 |
0 |
|||
3.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Művészeti szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.4 |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Támogatásértékű bevételek |
37243452 |
31970444 |
0 |
|||
4.1 |
Egyéb működési célú támogatások |
2132094 |
100000 |
0 |
|||
4.2. |
Működési célú |
30596958 |
30970444 |
0 |
|||
- OEP |
4514400 |
6630900 |
0 |
||||
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
5.1. |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Előző évek pénzmaradvány igénybevétele |
2889809 |
8249739 |
0 |
|||
8. |
Hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|||
- Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||
- Kötvénykibocsátás |
0 |
0 |
0 |
||||
- Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
109380529 |
118549209 |
0 |
||||
Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Előző évi előirányzat |
2022évi előirányzat |
terv/ előző évi előirány. (%) |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
63359741 |
67922274 |
0 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10746378 |
7355399 |
0 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
31525810 |
35958922 |
0 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
3138000 |
0 |
|||
5. |
Működési célú támogatások |
3748600 |
4174614 |
0 |
|||
6. |
Adott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
109380529 |
118549209 |
0 |
||||
Eltérés (bevételek, kiadások + -) |
0 |
0 |
0 |
||||
6. melléklet
Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Előző évi előirányzat |
…2022.évi előirányzat |
terv/ előző évi előirány. (%) |
|||
BEVÉTELEK |
|||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
2384935 |
||||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||||
1. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
2384935 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||||||
- ebből EU-s projekt támogatása |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||||
4. |
Állami támogatás |
||||||
5. |
Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány igénybevétel |
65184795 |
46456917 |
||||
6. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
Bevételek összesen |
67569730 |
46456917 |
|||||
KIADÁSOK |
|||||||
1. |
Beruházási kiadások |
43322622 |
40148307 |
||||
2. |
Felújítási kiadások |
24247108 |
6308610 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
||||||
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||
5. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
- törlesztés |
|||||||
- kamat |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú tartalék |
||||||
Kiadások összesen |
67569730 |
46456917 |
|||||
Eltérés (bevételek - kiadások + -) |
0 |
0 |
|||||
7. melléklet
Tardona Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2021. december 31-i állapota |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMLEGES |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
|||||||
2022. |
2023. |
2024 |
2025 |
2026. utáni évek |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Rövid lejáratú müködési |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet
9. melléklet
Tardona Önkormányzat 2022.évi közvetett támogatásai |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Sor- sz. |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
||||
1. |
70.éven felüli egyedül élő |
Komm.adó |
50 |
86000 |
86000 |
||||||||
9. |
összesen. |
86000 |
86000 |
||||||||||
10. melléklet
11. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
||
Bevételek |
||||||||||||||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
356436 |
372640 |
431536 |
433536 |
431536 |
427982 |
431536 |
427332 |
431536 |
455246 |
489558 |
489559 |
5178433 |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
225000 |
110000 |
1500000 |
230100 |
5823900 |
56000 |
100000 |
50000 |
1600000 |
150000 |
57733 |
0 |
9902733 |
||
3. |
Támogatás |
5774613 |
5674253 |
5774613 |
5959600 |
5620300 |
4774613 |
5674253 |
5774613 |
5774613 |
5674253 |
4774613 |
2997523 |
64247860 |
||
4. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Támogatás értékű bevétel |
1580870 |
2580920 |
2920360 |
2580920 |
2750360 |
2940560 |
2580920 |
2450380 |
2580920 |
2450380 |
2776927 |
2776927 |
30970444 |
||
6. |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Előző évi pénzkészlet záróállománya |
54706656 |
54706656 |
|||||||||||||
10. |
Bevételek összesen (1-9) |
62643575 |
8737813 |
10626509 |
9204156 |
14626096 |
8199155 |
8786709 |
8702325 |
10387069 |
8729879 |
8098831 |
6264009 |
165006126 |
||
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
11. |
Működési kiadások |
7920600 |
9115044 |
9451600 |
10960900 |
8320500 |
10960520 |
9920600 |
10150400 |
9920600 |
10250800 |
10920600 |
10657045 |
118549209 |
||
12. |
Felhalmozási kiadások |
1500000 |
9275737 |
6580700 |
5620300 |
7820900 |
9760585 |
4320600 |
1578095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46456917 |
||
13. |
Adott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15. |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. |
Kiadások összesen (11-17) |
9420600 |
18390781 |
16032300 |
16581200 |
16141400 |
20721105 |
14241200 |
11728495 |
9920600 |
10250800 |
10920600 |
10657045 |
165006126 |
||
17. |
Egyenleg (havi záró pénzállomány |
0 |
||||||||||||||
10 és 16 különbsége) |
53222975 |
-9652968 |
-5405791 |
-7377044 |
-1515304 |
-12521950 |
-5454491 |
-3026170 |
466469 |
-1520921 |
-2821769 |
-4393036 |
||||
12. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
||||
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési célú kiadások |
118549209 |
|||||
1. Intézményi működési bevételek |
5178433 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
46456917 |
|||||
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
9902733 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
II. |
Támogatások |
64247860 |
IV. |
Tartalékok |
0 |
||||
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
Általános tartalék |
0 |
|||||
IV. |
Támogatásértékű bevételek |
30970444 |
Céltartalék |
0 |
|||||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
|||||||
1.Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési |
46456917 |
||||||||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
felhalmozási |
8249739 |
|||||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||||||
1. Értékpapír értékesítés |
0 |
||||||||
- Működési |
0 |
||||||||
- Felhalmozási |
0 |
||||||||
2. Kötvény kibocsátás |
0 |
||||||||
- Működési |
0 |
||||||||
- Felhalmozási |
0 |
||||||||
3. Hitelek |
0 |
||||||||
- Működési |
0 |
||||||||
- Felhalmozási |
0 |
||||||||
Bevételek összesen |
165006126 |
Kiadások összesen |
165006126 |
||||||
13. melléklet
Megnevezés |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
megnevezés |
Óvoda |
önkormányzat |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
31552896 |
36369378 |
67922274 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Intézményi működési |
||||||
és szociális hozzájárulási adó |
4156026 |
3199373 |
7355399 |
bevételek összesen |
0 |
5178433 |
5178433 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
Működési célú pénzeszköz |
||||||
3209580 |
32749342 |
35958922 |
átvételek államh. Kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók |
0 |
9802733 |
9802733 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési |
0 |
0 |
0 |
||||
szervnek folyósított működési támogatás |
Pótlékok, bírságok |
100000 |
100000 |
||||
támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
előző évi működési célú előirányzat- |
0 |
0 |
Önkormányzatok sajátos |
||||
maradvány, pénzmaradv. átadás össz. |
0 |
működési bevételei |
63247860 |
63247860 |
|||
működési célú pénzeszközátadások |
0 |
Önkormányzat költségvetési |
|||||
államháztartáson belülre |
3456800 |
3456800 |
támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
államháztartáson kívülre |
|||||||
társadalom-,szociálpolitikai és egyéb |
0 |
Előző évi működési célú előirányzat |
|||||
juttatás, támogatás |
3138000 |
3138000 |
maradvány,pénzmaradv.átv.összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű működési bevételek |
1028300 |
31970444 |
31970444 |
általános tartalék |
0 |
0 |
Irányító szervtől kapott működési |
||||
0 |
célú támogatás |
37483229 |
0 |
||||
Céltartalék |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
0 |
államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
0 |
717814 |
717814 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
államháztartáson belülre |
0 |
államháztartáson belülről |
|||||
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
államháztartáson kívülra |
0 |
0 |
|||||
Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
államháztatáson belülre |
|||||||
Működési célú kiadások összesen |
38918502 |
79630707 |
118549209 |
Működési célú bevételek összesen: |
38511529 |
110299470 |
110299470 |
Intézményi beruházások |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási |
||||||
0 |
40158307 |
40148307 |
és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
6308610 |
6308610 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási |
0 |
||||
0 |
0 |
célú támogatás |
0 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevétel |
0 |
0 |
0 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat |
|||
maradvány pénzmaradvány átvétel |
0 |
46456917 |
46456917 |
||||
irányító szerv alá tartozó költségvetési |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz- |
0 |
||
szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
átvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
államháztartáson kívülről |
0 |
|||
előző évi felhalmozási célú előirányzat |
Támogatási kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||||
maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
államháztartáson belülről |
0 |
||
felhalmozási célú pénzeszközátadások |
0 |
0 |
|||||
államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|||||
államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
46456917 |
46456917 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
46456917 |
46456917 |
Kiadások Összesen |
38918502 |
126087624 |
165006126 |
Bevételek összesen |
38511529 |
156756387 |
156756387 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Finanszírozási bevételek |
|||||
Előző évek előirányzat-maradványának |
|||||||
pénzmaradványának és előző évek |
406973 |
8249739 |
|||||
vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
Kiadások mindösszesen |
38918502 |
126087624 |
165006126 |
Bevételek mindösszesen |
38918502 |
156756387 |
165006126 |
14. melléklet
Ft-ban |
||||||||||
Sor- sz. |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
2022 év terv |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
|||
1. |
2. |
3=4+5+6+7+8 |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|||
I. Beruházások |
46456917 |
46456917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
MFP pályázatok |
14381803 |
14381803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ÉRV pályázat |
974009 |
974009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
TOP-1.2.1 |
6265461 |
6265461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Zártkerti pályázat |
24835644 |
24835644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
- Támogatás értékű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
- Finanszírozási kiadások |
ok,kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Beruházási kiadások összesen |
46456917 |
46456917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
15. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||
|---|---|---|---|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-1.2.1-16-B01-2017-00022 |
|||
Lázbérci |
|||
forintban |
|||
Források |
2021.év |
2022.év |
összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
33 131 000 |
0 |
33 131 000 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
33 131 000 |
33 131 000 |
|
Kiadások, költségek |
|||
Személyi jellegű |
3 660 000 |
1 790 388 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
21 415 151 |
6 265 461 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
25 075 151 |
8 055 849 |
33 131 000 |
16. melléklet
Ezer forintban! |
||||||||
Sor- |
Lejárt |
|||||||
szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap közötti |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben |
0 |
0 |
0 |
||||
fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok |
0 |
0 |
0 |
||||
és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
18. melléklet
19. melléklet
Tardonai Méhecske Óvoda és Bölcsöde |
7 fő |
Védőnői szolgálat |
1 fő |
Önkormányzati jogalkotás |
1 fő |
Összesen: |
9 fő |
Közhasznú foglalkoztatás |
16 fő |
Összesen: |
16 fő |