Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.27.

Tardona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tardona Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.02.), önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 224.247.570 forint bevétellel,224.247.570 forint kiadással állapítja meg.

(2) A rendelet 1. és 11. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. és 2. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

*1. melléklet* Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetésének 2/2021 (III.02.)szóló rendelet módosításáról szóló 5/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet éhez
	Ered ei.	Mód.ei	Teljesítés	Telj. %

Továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke	160000	283872	283872	100
Intézményi ellátási díjak	3820000	2982937	3117462	104
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0	3184700	2524700	79
Bérleti díj	2388750	7789735	3260047	42
Egyéb saját bevétel	6368750	14241244	9186081	86
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA	688162	1530244	2039210
ÁFA bevételek, -visszatérítések	688162	1530244	2039210	133
Kamatbevétel	0	0	19
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	651959
Egyéb működési bevétel	0	264096	272921	103
*Intézményi Működési bevételek*	*7056912*	*16035584*	*12150190*	76
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	1000000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	1000000
Iparűzési adó	1100000	4769097	13552558
Magánk. kommunális adó	3545000	3545000	3510544
Idegenforgalmi adó	150000	150000	46500
Helyi adó összesen	4795000	8464097	17109602	202
Pótlékok, bírságok	100000	100000	286041	286
Igazgatási szolg.dij	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5000
*Önkormányzat sajátos működési bevételei*	*11951912*	*24599681*	*30550833*	124
Települési önkorm.működésének általános támogatása	17856831	17929607	17929607	100
Települési önkormányzatok egyes köznev.fel.támog	26042520	26811300	26811300	100
Tel.önkormányzatok szociális,gyermekj..felad.	11126005	11806180	11806180	100
Települési önk.gyermekétkeztetési feladatok	0	42195	42195	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	2270000	2270000	2270000	100
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások	0	10644592	10644592	100
Elszámolásból származó bevételek	0	9554	9554	100
*Önkormányzatok működési támogatásai*	*57295356*	*69513428*	*69513428*	100
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áh.belülről	2132094	0	0
Műlödési célú támogatások államháztartáson belülről	2132094	0	0
Támogatásértékű mük.bev. központi ktsgvet.szervtől	30596958	1361197	1361197	100
Támogatásértékű mük.bev.elkülönített állami pénzalapok	0	25612898	25612898	100
Támogatásértékű mük.bev.fejezeti kezelésű Eu-s előirányzattól	0	9818626	26326094	268
Támogatásértékű mük.bev.Társadalombizt.alaptól	4514400	4514400	4997000	110
*Támogatásértékű működési bevétel*	*35111358*	*41308121*	*58297189*	141

Támogatások ,támogatásértékű bevételek,kiegészítések összesen	106490720	135421230	158361450	117
Felhalmozási célú támogatás	0	18649537	18649537	100
Támog.felhalmozási. bevétel	0	0	8338656
Felh. Pe. Átv. Házt.	0	0	0
Felhalmozásicélú támogatások államházt.belülről	0	18649537	26988193	145
Ingatlanok értékesítése	2384935	2384935	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
Fehalmozási bevételek	2384935	2384935	0
Előző évi pénzmaradvány	68074604	67791868	67791868	100
Államháztartási megelőlegezés	0	0	2236512
Bevételek mindösszesen	176950259	224247570	255378023	114

2. melléklet

Megnevezés	Óvoda			Önkormányzat			Összesen
*Kiadások*	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített		Eredeti	Módosított	Teljesített	Telj.%
Személyi juttatások	27491723	27491723	24510747	35868018	35868018	33813955		63359741	63359741	58324702	92
Munkaadókat terhelő járulékok	4673863	4673863	3687102	6072515	6072515	3962106		10746378	10746378	7649208	71
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3671301	3323301	1605585	23010952	38227778	34548629		26682253	41551079	36154214	87
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	2110000	4311830	4137180		2110000	4311830	4137180	96
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
irányító szerv alá tartozó költségvetési	0	0	0	0	0	0		0	0	0
szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	0	0	0		0	0	0
támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0	0
előző évi elvonások és befizetések	0	0	0	0	2347842	2347842		0	2347842	2347842	100
működési célú pénzeszközátadások:	0	0	0	3748600	12613600	11599621		3748600	12613600	11599621	92
államháztartáson belülre	0	0	0	3630600	3615600	2605701		3630600	3615600	2605701	100
államháztartáson kívülre	0	0	0	118000	8998000	8993200		118000	8998000	8993200	100
társadalom-,szociálpolitikai és egyéb	0	0	0	0	0	0		0	0	0
juttatás, támogatás				0	0	0		0	0	0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0	0
általános tartalék	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0		0	0	0

Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0		0	0	0
államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0		0	0	0
államháztartáson kívülra	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0		0	0	0
államháztatáson belülre	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	35836887	35488887	29803434	73543642	1,02E+08	93142890		1,09E+08	1,38E+08	1,23E+08	89
Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti		Módosított	Teljesített	Telj.%
Intézményi beruházások	0	348000	346860	43322622	28490701	19899625	43322622		28838701	20246485	70
Felújítások	0	0	0	24247108	55453028	47583080	24247108		55453028	47583080	86
Kormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0	0
irányító szerv alá tartozó költségvetési	0	0	0	0	0	0	0		0	0
szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0		0	0
befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0		0	0
támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0	0
előző évi felhalmozási célú előirányzat	0	0	0	0	0	0	0		0	0
maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0		0	0
felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0	0	0		0	0
államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0		0	0
államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0		0	0
államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	348000	346860	67569730	83943729	67482705	67569730		84291729	67829565	80
Kiadások Összesen	35836887	35836887	30150294	141113372	186118869	160625595	176950259		221955746	190775889	86
Finanszírozási kiadások					2291814	2291814			2291814	2291814	100
Kiadások mindösszesen	35836887	35836887	30150294	1,72E+08	2,2E+08	1,63E+08	176950259		2,24E+08	1,93E+08	86
Bevételek	Óvoda			Önkormányzat				Összesen
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti		Módosított	Teljesített	Telj.%
Működési bevételek összesen	0	0	0	7056912	16035584	12150166	7056912		16035584	12150171	76
Közhatalmi bevételek	0	0	0	4895000
-Helyi adók	0	0	0	4795000	8464097	17114602	4795000		8464097	17114602	202
-Illetékek	0	0	0	0	0	0	0		0	0
-egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0		0	0
-Pótlékok, bírságok	0	0	0	100000	100000	286041	100000		100000	286041	283
-Gépjármüadó	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Önkormányzatok sajátos műk.bevétel	0	0	0	57295356	69513248	69513248	57295356		69513428	69513428	100
Önkormányzat működési	0	0	0	0	0	0	0		0	0
támogatása államházt.belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0
működési célú költségvetési támog.és kieg támog.	0	0	0	572955356	69513248	69513248	57295356		69513428	69513428	100
Támogatásértékű működési bevételek	1598889	1598558	1747204	35644563	39709563	56549985	37243452		41308121	58297189	141
Irányító szervtől kapott működési	31348520	31348520	25920248	0	0	0	0		0	0
célú támogatás				0	0	0	0		0	0
Egyéb müködési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	1000000	0		0	1000000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0		0	0
államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Támogatási kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		0	0
államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Előző évi költségvetési	0	0	0	0	0	0	0		0	0
kiegészítések,visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Kamatbevételek	0	0	1	0	0	18	0		0	19
Működési célú bevételek összesen	32947409	32947078	27667458	104891831	133822672	156614240	106490720		135421230	157361444	116