Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Tardona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi főösszegét 255.378.023 Ft-ban, kiadási főösszegét 193.067.703 Ft-ban, pénzmaradványát 62.310.320 Ft-ban (amiből - működési célú pénzmaradvány 15.853.403 Ft, felhalmozási pénzmaradvány 46.456.917 Ft) állapítja meg, az 1., 2.,3., 4., 5., melléklet részletezése szerint.
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi pénzforgalom egyeztetését, mérlegét, eredmény kimutatását, pénzmaradvány kimutatását a 6., 7., 8., 9., mellékletek szerint fogadja el.
(2) A pénzmaradvány összege,62.310.320 Ft, kötelezettséggel terhelt előző évi működési célú kifizetésre 0 Ft, a felhalmozási célú kifizetésre, 46.456.917 Ft, szabad pénzmaradvány 15.853.403 Ft.
3. § (1) Az éves költségvetési beszámoló részeként az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását, a feladatmutatók változását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetésben jóváhagyott előirányzatokat, az előirányzatokban bekövetkezett változásokat és a módosított előirányzatokat a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat hitelállományát a 13. melléklet tartalmazza.
(5) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.
(6) A pénzeszközök tervezett változásáról a 15. melléklet tartalmazza.
(7) A nyújtott hitel állományt a 16. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet Tardona Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 6/2022. (V.24.) önkormányzati rendelet éhez |
||||
Ered ei. |
Mód.ei |
Teljesítés |
Telj. % |
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke |
160000 |
283872 |
283872 |
100 |
Intézményi ellátási díjak |
3820000 |
2982937 |
3117462 |
104 |
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel |
0 |
3184700 |
2524700 |
79 |
Bérleti díj |
2388750 |
7789735 |
3260047 |
42 |
Egyéb saját bevétel |
6368750 |
14241244 |
9186081 |
86 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA |
688162 |
1530244 |
2039210 |
|
ÁFA bevételek, -visszatérítések |
688162 |
1530244 |
2039210 |
133 |
Kamatbevétel |
0 |
0 |
19 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
651959 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
264096 |
272921 |
103 |
Intézményi Működési bevételek |
7056912 |
16035584 |
12150190 |
76 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
1000000 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
1000000 |
|
Iparűzési adó |
1100000 |
4769097 |
13552558 |
|
Magánk. kommunális adó |
3545000 |
3545000 |
3510544 |
|
Idegenforgalmi adó |
150000 |
150000 |
46500 |
|
Helyi adó összesen |
4795000 |
8464097 |
17109602 |
202 |
Pótlékok, bírságok |
100000 |
100000 |
286041 |
|
Pótlék,Bírság |
100000 |
100000 |
286041 |
286 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
5000 |
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
11951912 |
24599681 |
30550833 |
124 |
Települési önkorm.működésének általános támogatása |
17856831 |
17929607 |
17929607 |
100 |
Települési önkormányzatok egyes köznev.fel.támog |
26042520 |
26811300 |
26811300 |
100 |
Tel.önkormányzatok szociális,gyermekj.és gyermekétkezt.felad. |
11126005 |
11806180 |
11806180 |
100 |
Települési Önk.gyermekétkeztetési feladatok |
42195 |
42195 |
100 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
100 |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások |
10644592 |
10644592 |
100 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
9554 |
9554 |
100 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
57295356 |
69513428 |
69513428 |
100 |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áh.belülről |
2132094 |
0 |
0 |
|
Műlödési célú támogatások államháztartáson belülről |
2132094 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű mük.bev. központi ktsgvet.szervtől |
30596958 |
1361197 |
1361197 |
100 |
Támogatásértékű mük.bev.elkülönített állami pénzalapok |
25612898 |
25612898 |
100 |
|
Támogatásértékű mük.bev.fejezeti kezelésű Eu-s előirányzattól |
9818626 |
26326094 |
268 |
|
Támogatásértékű mük.bev.Társadalombizt.alaptól |
4514400 |
4514400 |
4997000 |
110 |
Támogatásértékű működési bevétel |
35111358 |
41308121 |
58297189 |
141 |
Támogatások ,támogatásértékű bevételek,kiegészítések összesen |
106490720 |
135421230 |
158361450 |
117 |
Felhalmozási célú önkorm.támogatás |
0 |
18649537 |
18649537 |
100 |
Felhalmozási célú támogatás államházt.belülről |
0 |
0 |
8338656 |
|
Támog.felhalmozási. bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Felh. Pe. Átv. Házt. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozásicélú támogatások államházt.belülről |
18649537 |
26988193 |
145 |
|
Ingatlanok értékesítése |
2384935 |
2384935 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Fehalmozási bevételek |
2384935 |
2384935 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
68074604 |
67791868 |
67791868 |
100 |
Államháztartási megelőlegezés |
0 |
0 |
2236512 |
|
Bevételek mindösszesen |
176950259 |
224247570 |
255378023 |
114 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tényleges |
telj.% |
|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
63359741 |
63359741 |
58324702 |
92 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10746378 |
10746378 |
7649208 |
71 |
Dologi kiadás |
26682253 |
41551079 |
36154214 |
87 |
Működési kiadás |
100788372 |
115657198 |
102128124 |
88 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2110000 |
4311830 |
4137180 |
96 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai össz: |
2110000 |
4311830 |
4137180 |
96 |
A helyi önk.előző évi elszám. származó kiadás |
0 |
2347842 |
2347842 |
100 |
A helyi önk.törvényi előiráson alapúló befizetés |
2733557 |
2733557 |
2733557 |
100 |
Elvonások és befizetések |
2733557 |
5081399 |
5081399 |
100 |
Működési célú pénzeszközátadások |
3748600 |
12613600 |
11599621 |
92 |
- államháztartáson belülre |
3630600 |
3615600 |
2605701 |
72 |
- államháztartáson kívülre |
118000 |
8998000 |
8993920 |
100 |
- Mük.támog.ért.kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
109380529 |
137664027 |
122946324 |
89 |
Beruházások |
43322622 |
28838701 |
20246485 |
70 |
Felújítások |
24247108 |
55453028 |
47583080 |
86 |
Felhalm.célú pénzeszk.átad. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
67569730 |
84291729 |
67829565 |
80 |
Költségvetési kiadások |
176950259 |
221955756 |
190775889 |
86 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadás összesen |
0 |
2291814 |
2291814 |
100 |
Államháztartási megelőlegezés |
0 |
2291814 |
2291814 |
100 |
2021. évi Kiadás összesen |
176950259 |
224247570 |
193067703 |
86 |
3. melléklet
3.melléklet Tardona Község Önkormányzata 6/2022 (V.24.) sz. zárszámadási rendelethez |
|||||||||
2021.évi felhalmozási - kiadásai feladatonként/célonként |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
Sor- sz. |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
2021. év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
2021 évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
||
1. |
2. |
3=4+5+6+7+8 |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
||
I. Beruházások |
19899625 |
19899625 |
0 |
43322622 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
tárgyi eszköz vásárlás |
346860 |
246860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
II. Felújítási kiadások |
47583080 |
47583080 |
0 |
24247108 |
0 |
0 |
|||
felújítások |
47583080 |
47583080 |
|||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- Támogatás értékű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- Finanszírozási kiadások |
ok,kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
67829565 |
67829565 |
0 |
67569730 |
0 |
0 |
|||
4. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-1.2.1-B01-2017-00022 Lázbérci aktív tematikus |
||||
turisztikai temékcsomagok kialakítása |
||||
Ezer forintban |
||||
Források |
2021.év |
|||
Saját erő |
0 |
0 |
||
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
EU-s forrás |
30 247 100 |
30 247 100 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
Hitel |
0 |
0 |
||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
Pénzmaradvány |
||||
Források összesen: |
30 247 100 |
30 247 100 |
||
Kiadások, költségek |
||||
Személyi jellegű |
3 660 000 |
3 660 000 |
||
Beruházások, beszerzések |
14 581 012 |
14 581 012 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
656 994 |
656 994 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
Beruházási előleg |
3 293 245 |
3 293 245 |
||
Összesen: |
22 191 251 |
22 191 251 |
||
5. melléklet
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
1. Személyi juttatások |
63359741 |
63359741 |
58324702 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
10746378 |
10746378 |
7649208 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
26682253 |
41551079 |
36154214 |
4. Működési célú támogatásértékű kiadások |
3748600 |
12613600 |
11599621 |
5. Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2733557 |
5081399 |
5081399 |
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
2110000 |
4311830 |
4137180 |
7. Felújítás |
24247108 |
55453028 |
47583080 |
8. Felhalmozási kiadások |
43322622 |
28838701 |
20246485 |
9. Befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
10. Áht-on kívülre végleges felhalmozási pe. átadás |
0 |
0 |
|
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen |
176950259 |
221955746 |
190775889 |
14. Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
15. Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
17. Finnanszirozási kiadások. |
0 |
2291814 |
2291814 |
18. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
2291814 |
2291814 |
19. Pénzforgalmi kiadások |
176950259 |
224247570 |
193067703 |
20. Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
21. Továbbadási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
0 |
0 |
0 |
23. Kiadások összesen |
176950259 |
224247570 |
193067703 |
24.Önkormányzatok müködési bevételei |
11951912 |
24599681 |
29550814 |
25 Müködési célú támogatások áh.belülről |
57295356 |
69513428 |
69513428 |
26. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről |
0 |
26988193 |
26988193 |
27. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
28. Működési bevételek |
37243452 |
41308121 |
58297189 |
29. Áht-on kívülről végleges működési pe. átvétel |
0 |
0 |
0 |
30.Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
31.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
31 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
174060781 |
221357761 |
250251702 |
32.Előző évi költségvetési maradványának igénybevétel |
68074604 |
67791868 |
67791868 |
33.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
2236512 |
34.Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek |
0 |
0 |
0 |
35. Finnanszírozási bevételek |
|||
36.Bevételek összesen |
176950259 |
224247570 |
255378023 |
6. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
67.919.994 |
2. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
154.610 |
4. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – valutapénztár egyenlege |
0 |
5. Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
68.074.604 |
6. Bevételek (+) |
179.699.755 |
7. Kiadások (-) |
193.067.703 |
8. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
54.690.286 |
9. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
10. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
16.370 |
11. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – valutapénztár egyenlege |
0 |
12. Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
54.706.656 |
7. melléklet
E S Z K Ö Z Ö K |
I. Immateriális javak 0 0 |
II. Tárgyi eszközök 562.543.098 597.609.305 |
III.Befektetett pénzügyi eszközök 110.000 110.000 |
IV.Koncesszióba , kezelésre átadott eszközök 75.381.708 69.004.605 |
A.,Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 638.042.676 666.723.910 |
I. Készletek 0 0 |
II. Értékpapírok 0 0 |
B., Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen 0 0 |
I. Hosszú lejáratú betétek 0 0 |
II.Pénztárak ,csekkek,betétkönyvek 154.610 16.370 |
III. Forintszámlák 67.919.994 54.690.286 |
C,. Pénzeszközök 68.074.604 54.706.656 |
I.Költségvetési évben esedékes követelések 1.994.435 1.994.435 |
II. költségvetési évet követően esedékes követelések 319.706 319.706 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 20.000 6.216.809 |
D., Követelések 2.334.141 8.530.950 |
E., Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 1.823.443 |
F., Aktív időbeli elhatárolások 0 0 |
Eszközök összesen 708.451.421 731.784.959 |
Nemzeti vagyon és egyéb eszk. Ind. értéke és vált 714.378.000 714.378.000 |
IV. Felhalmozott eredmény -11.654.921 -14.120.251 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 |
VI.Mérleg szerinti eredmény -2.465.330 22.688.569 |
G/Saját tőke 700.257.749 722.946.318 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség 0 294.894 |
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség 2.291.814 2.236.512 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 302.736 286.284 |
H., Kötelezettség 2.594.550 2.817.690 |
I., Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 0 0 |
J., Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 0 |
K., Passzív időbeli elhatárolások 5.599.122 6.020.951 |
Források összesen: |
8. melléklet
Megnevezés |
Tárgy év |
|
|---|---|---|
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
26.586.724 |
|
II. Aktív saját teljesítmények értéke |
0 |
|
III. Egyéb eredmény szemléletű bevételek |
156.647.945 |
|
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
29.509.770 |
|
V. Személyi jellegű ráfordítások |
66.395.739 |
|
VI. Értékcsökkenési leírás |
26.393.419 |
|
VII. Egyéb ráfordítások |
38.247.191 |
|
A) Tevékenységek eredménye |
22.688.550 |
|
VIII. Pénzügyi műveletek eredmény szemléletű bevételei |
19 |
|
B) Pénzügyi műveletek eredményei |
19 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
|
C) Mérleg szerinti eredmény |
22.688.569 |
9. melléklet
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
|---|---|---|
1. Záró pénzkészlet |
68.074.604 |
54.706.656 |
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege |
0 |
0 |
3. Előző években képzett tartalékok állománya |
0 |
0 |
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye |
0 |
0 |
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |
68.074.604 |
54.706.656 |
6. Finanszírozásból származó korrekciók |
0 |
0 |
7. Pénzmaradvány terhelő elvonások |
0 |
0 |
8. Vállalkozási eredményből felhasznált összeg |
0 |
0 |
9. Pénzmaradványt módosító tétel |
-282.736 |
7.603.664 |
10. Módosított pénzmaradvány |
67.791.868 |
62.310.320 |
11. 10-ből egészségbizt. alapból folyósított maradvány |
0 |
0 |
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
0 |
0 |
13. 10-ből szabad pénzmaradvány |
67.791.868 |
62.310.320 |
10. melléklet
Megnevezés |
Nyitó |
Bruttó érték |
Nyitó |
Értékcsökkenés |
Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|
I.Immateriális javak |
9.048.402 |
0 |
9.040.532 |
7870 |
0 |
II.Ingatlanok |
730.012.394 |
22.985.390 |
175.692.590 |
15.666.760 |
561.638.434 |
II.Gépek, berendezések |
24.550.600 |
15.959.610 |
21.564.306 |
3.183.343 |
14.604.218 |
II.Folyamatban lévő beruházás |
5.237.000 |
16.129.653 |
0 |
0 |
21.366.653 |
IV.Üzemeltetésre kez. |
212.570.000 |
0 |
137.188.292 |
6.377.103 |
69.004.605 |
A.Mindösszen: |
981.418.396 |
55.074.653 |
343.485.720 |
252.350.076 |
666.613.910 |
11. melléklet
Megnevezés |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
|||||||||||||
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Telj.% |
||||||
Személyi juttatások |
27491723 |
27491723 |
24510747 |
35868018 |
35868018 |
33813955 |
63359741 |
63359741 |
58324702 |
92 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
4673863 |
4673863 |
3687102 |
6072515 |
6072515 |
3962106 |
10746378 |
10746378 |
7649208 |
71 |
||||||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
3671301 |
3323301 |
1605585 |
23010952 |
38227778 |
34548629 |
26682253 |
41551079 |
36154214 |
87 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
2110000 |
4311830 |
4137180 |
2110000 |
4311830 |
4137180 |
96 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
irányító szerv alá tartozó költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
szervnek folyósított működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
támogatásértékű működési kiadások |
||||||||||||||||
előző évi elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
2347842 |
2347842 |
0 |
2347842 |
2347842 |
100 |
||||||
működési célú pénzeszközátadások: |
0 |
0 |
0 |
3748600 |
12613600 |
11599621 |
3748600 |
12613600 |
11599621 |
92 |
||||||
-államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
3630600 |
3615600 |
2605701 |
3630600 |
3615600 |
2605701 |
100 |
||||||
-államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
118000 |
8998000 |
8993200 |
118000 |
8998000 |
8993200 |
100 |
||||||
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befiz. |
0 |
0 |
0 |
2733557 |
2733557 |
2733557 |
2733557 |
2733557 |
2733557 |
100 |
||||||
juttatás, támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
államháztartáson kívülra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
amháztatáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú kiadások összesen |
35836887 |
35488887 |
29803434 |
73543642 |
1,02E+08 |
93142890 |
109380529 |
137664027 |
122946324 |
89 |
||||||
Óvoda |
Önkormányzat |
összesen |
||||||||||||||
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Telj.% |
||||||
ményi beruházások |
0 |
348000 |
346860 |
43322622 |
28490701 |
19899625 |
43322622 |
28838701 |
20246485 |
70 |
||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
24247108 |
55453028 |
47583080 |
24247108 |
55453028 |
47583080 |
86 |
||||||
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
irányító szerv alá tartozó költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
előző évi felhalmozási célú előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
felhalmozási célú pénzeszközátadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
348000 |
346860 |
67569730 |
83943729 |
67482705 |
67569730 |
84291729 |
67829565 |
80 |
||||||
Kiadások Összesen |
35836887 |
35836887 |
30150294 |
141113372 |
186118869 |
160625595 |
176950259 |
221955746 |
190775889 |
86 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2291814 |
2291814 |
2291814 |
2291814 |
100 |
||||||||
Kiadások mindösszesen |
35836887 |
35836887 |
30150294 |
172461892 |
2,2E+08 |
1,63E+08 |
176950259 |
224247570 |
193067703 |
86 |
||||||
Bevételek |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
|||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Telj.% |
|||||||
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
5 |
7056912 |
16035584 |
12150166 |
7056912 |
16035584 |
12150171 |
76 |
||||||
Önkorm.sajátos müködési bev. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
-Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
4795000 |
8464097 |
17114602 |
4795000 |
8464097 |
17114602 |
202 |
||||||
-Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
-egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
-Pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
286041 |
100000 |
100000 |
286041 |
283 |
||||||
-Gépjármüadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Önkormányzat sajátos működési bev |
0 |
0 |
0 |
57295356 |
69513428 |
69513428 |
57295356 |
69513428 |
69513428 |
100 |
||||||
Működési támogatás államházt.belülről |
0 |
|||||||||||||||
működési célú költségvetési támog.és kieg támog. |
0 |
0 |
0 |
57295356 |
69513428 |
69513428 |
57295356 |
69513428 |
69513428 |
100 |
||||||
Támogatásértékű működési bevételek |
1598889 |
1598558 |
1747204 |
35644563 |
39709563 |
56549985 |
37243452 |
41308121 |
58297189 |
141 |
||||||
Irányító szervtől kapott működési |
31348520 |
31348520 |
25920248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb müködési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
0 |
1000000 |
|||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Támogatási kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Előző évi költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
kiegészítések,visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
19 |
|||||||
Működési célú bevételek összesen |
32947409 |
32947078 |
27667458 |
104891831 |
1,34E+08 |
1,57E+08 |
106490720 |
135421230 |
157361444 |
116 |
||||||
Bevételek |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
Telj% |
||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Telj% |
|||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
18649537 |
18649537 |
0 |
18649537 |
18649537 |
100 |
||||||
Irányító szervtől kapott felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú saját bevétel |
0 |
0 |
0 |
2384935 |
2384935 |
0 |
2384935 |
2384935 |
0 |
|||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8338656 |
0 |
0 |
8338656 |
|||||||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
maradvány pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
65185126 |
64902059 |
64902059 |
65185126 |
64902059 |
64902059 |
100 |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
átvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Támogatási kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
67570071 |
85936531 |
91890252 |
67570061 |
85936531 |
91890252 |
107 |
||||||
Bevételek összesen |
32947409 |
32947078 |
27667458 |
172461892 |
219759203 |
248504492 |
174060781 |
221357761 |
250251702 |
113 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Előző évek előirányzat-maradványának |
2889478 |
2889809 |
2889809 |
2889478 |
2889809 |
2889809 |
100 |
|||||||||
Államháztartási megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2236512 |
2236512 |
|||||||||
pénzmaradványának és előző évek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Bevételek mindösszesen |
35836887 |
35836887 |
30557267 |
172461892 |
219759203 |
250741004 |
176950259 |
224247570 |
255378023 |
114 |
||||||
12. melléklet
Ezer forintban |
||||||||
Sor- |
Lejárt |
|||||||
szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap közötti |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
fennálló tartozás |
||||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
szembeni tartozás |
0 |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Tardona…. Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, |
||||||||||||
lejárat és eszközök szerinti bontásban 2021 december 31-i állapota |
||||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
|||||||
2020 |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. utáni évek |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Rövid lejáratú müködési |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Tőke |
|||||||||||
Kamat |
||||||||||||
Összesen |
||||||||||||
4. |
Tőke |
|||||||||||
Kamat |
||||||||||||
Összesen |
||||||||||||
Müködési célú hitel |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet
…Tardona…Önkormányzat …2021...évi közvetett támogatásai |
|||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor- sz. |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
||||
1. |
70.éven felüli egyedül élő |
0 |
0 |
0 |
Komm.adó |
50 |
249 |
0 |
0 |
0 |
249 |
||
2. |
|||||||||||||
3. |
óvodai étkezők |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
étkezés |
100 |
256 |
256 |
||
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
9. |
összesen. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
0 |
0 |
256 |
505 |
||
15. melléklet
16. melléklet