Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Tardona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi főösszegét 493.214.597 Ft-ban, kiadási főösszegét 223.271.256 Ft-ban, pénzmaradványát 269.943.341 Ft-ban (amiből működési célú pénzmaradvány 269.943.341 Ft) állapítja meg, az 1., 2.,3., 4., 5., melléklet részletezése szerint.
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalom egyeztetését, mérlegét, eredmény kimutatását, pénzmaradvány kimutatását a 6., 7., 8., 9., mellékletek szerint fogadja el.
(2) A pénzmaradvány összege 269.943.341, Ft, kötelezettséggel terhelt előző évi működési célú kifizetésre 0 Ft, a felhalmozási célú kifizetésre, 0 Ft, szabad pénzmaradvány 269.943.341 Ft
3. § (1) Az éves költségvetési beszámoló részeként az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását, valamint a vagyonkimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetésben jóváhagyott előirányzatokat, az előirányzatokban bekövetkezett változásokat és a módosított előirányzatokat a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat hitelállományát a 13. melléklet tartalmazza.
(5) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.
(6) A pénzeszközök tervezett változásáról a 15. melléklet tartalmazza.
(7) A nyújtott hitel állományt a 16. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ered ei. |
Mód.ei |
Teljesítés |
Telj. % |
|
|---|---|---|---|---|
Továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke |
180000 |
180000 |
241854 |
|
Intézményi ellátási díjak |
3110296 |
3110296 |
3696533 |
|
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel |
2053910 |
2371000 |
||
Bérleti díj |
1000000 |
1970913 |
1070455 |
|
Egyéb saját bevétel |
4290296 |
7315119 |
7379842 |
100 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA |
888137 |
888137 |
1703304 |
|
ÁFA bevételek, -visszatérítések |
888137 |
888137 |
1703304 |
|
Kamatbevétel |
118 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
Egyéb működési bevételek |
84371 |
|||
Intézményi Működési bevételek |
5178433 |
8203256 |
9167635 |
111 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
199700 |
|||
Működési célú átvett pénzeszköz |
199700 |
|||
Iparűzési adó |
6107733 |
71573423 |
291070514 |
|
Magánk. kommunális adó |
3545000 |
3545000 |
3504166 |
|
Idegenforgalmi adó |
150000 |
150000 |
291900 |
|
Helyi adó összesen |
9802733 |
75268423 |
294866580 |
391 |
Pótlékok, bírságok |
100000 |
100000 |
3657448 |
|
Pótlék,Bírság |
100000 |
100000 |
3657448 |
|
Gépjárműadó |
||||
Közhatalmi bevételek |
9902733 |
75368423 |
298524028 |
396 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
9902733 |
75368423 |
298524028 |
|
Települési önkorm.működésének általános támogatása |
19219345 |
19219345 |
19219345 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznev.fel.támog |
26560810 |
27165100 |
27165100 |
|
Tel.önkormányzatok szociális,gyermekj.és gyermekétkezt.felad. |
15545850 |
15545850 |
15545850 |
|
Települési Önk.gyermekétkeztetési feladatok |
60625 |
48985 |
48985 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai |
2277177 |
2277177 |
2277177 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások |
3915653 |
11598468 |
11598468 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
67579460 |
75854925 |
75854925 |
100 |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áh.belülről |
||||
Műlödési célú támogatások államháztartáson belülről |
27638844 |
27098084 |
42295868 |
156 |
Támogatásértékű mük.bev. központi ktsgvet.szervtől |
4328642 |
|||
Támogatásértékű mük.bev.elkülönített állami pénzalapok |
20307944 |
19767184 |
28485361 |
|
Támogatásértékű mük.bev.fejezeti kezelésű Eu-s előirányzattól |
700000 |
700000 |
466415 |
|
Támogatásértékű mük.bev.Társadalombizt.alaptól |
6630900 |
6630900 |
6528100 |
|
Támogatásértékű mük.bev.önkormányzatok és költs.szerv |
2487350 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
95218304 |
102953009 |
118150793 |
114 |
Támogatások ,támogatásértékű bevételek,kiegészítések összesen |
110299470 |
186524688 |
426042156 |
228 |
Felhalmozási célú önkorm.támogatás |
||||
Felhalmozási célú támogatás államházt.belülről |
1683279 |
1683279 |
100 |
|
Támog.felhalmozási. bevétel |
||||
Felh. Pe. Átv. Házt. |
||||
Felhalmozásicélú támogatások államházt.belülről |
1683279 |
1683279 |
100 |
|
Ingatlanok értékesítése |
401650 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
||||
Fehalmozási bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
54706656 |
62310320 |
62310320 |
100 |
Államháztartási megelőlegezés |
2777192 |
|||
Bevételek mindösszesen |
165006126 |
250518287 |
493214597 |
196 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tényleges |
telj.% |
Személyi juttatás |
67922274 |
82456025 |
74954565 |
91 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7355399 |
9142206 |
8790779 |
96 |
Dologi kiadás |
35958922 |
64873231 |
54676589 |
84 |
Működési kiadás |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3138000 |
5167715 |
4573425 |
88 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai össz: |
3138000 |
5167715 |
4573425 |
88 |
A helyi önk.előző évi elszám. származó kiadás |
796138 |
796138 |
||
A helyi önk.törvényi előiráson alapúló befizetés |
717814 |
717814 |
717814 |
|
Elvonások és befizetések |
717814 |
1513952 |
1513952 |
100 |
Működési célú pénzeszközátadások |
3456800 |
14524674 |
14464758 |
99 |
- államháztartáson belülre |
3456800 |
7636574 |
7586574 |
|
- államháztartáson kívülre |
6888100 |
6878184 |
||
- Mük.támog.ért.kiadások |
||||
Működési célú kiadások összesen: |
118549209 |
177677803 |
158974068 |
89 |
Beruházások |
40158307 |
21898180 |
21898180 |
|
Felújítások |
6308610 |
48355856 |
39812560 |
|
Felhalm.célú pénzeszk.átad. |
||||
Felhalmozási kiadás összesen |
46456917 |
70254036 |
61710740 |
88 |
Költségvetési kiadások |
165006126 |
247931839 |
220684808 |
89 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
||||
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
Belföldi hitelek törlesztése |
||||
Finanszírozási kiadás összesen |
||||
Államháztartási megelőlegezés |
2586448 |
2586448 |
100 |
|
2022. évi Kiadás összesen |
165006126 |
250518287 |
223271256 |
89 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
2022. év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
2022 évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
||
2. |
3=4+5+6+7+8 |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
||
I. Beruházások |
21898180 |
21898180 |
0 |
40158307 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
tárgyi eszköz vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
II. Felújítási kiadások |
39812560 |
39812560 |
0 |
6308610 |
0 |
0 |
||
felújítások |
39812560 |
39812560 |
||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- Támogatás értékű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- Finanszírozási kiadások |
ok,kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
61710740 |
61710740 |
0 |
46456917 |
0 |
0 |
||
4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-1.2.1-B01-2017-00022 Lázbérci aktív tematikus |
||||
turisztikai temékcsomagok kialakítása |
||||
Ezer forintban |
||||
Források |
2021-2022.év |
2023.év |
||
Saját erő |
0 |
0 |
||
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
EU-s forrás |
33 131 000 |
33 131 000 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
Hitel |
0 |
0 |
||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
Pénzmaradvány |
||||
Források összesen: |
33 131 000 |
33 131 000 |
||
Kiadások, költségek |
||||
Személyi jellegű |
5 450 388 |
5 450 388 |
||
Beruházások, beszerzések |
27 448 231 |
27 448 231 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
232 381 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
Beruházási előleg |
||||
Összesen: |
32 898 619 |
232 381 |
33 131 000 |
|
5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
1. Személyi juttatások |
67922274 |
82456025 |
74954565 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
7355399 |
9142206 |
8790779 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
35958922 |
64873231 |
54676589 |
4. Működési célú támogatásértékű kiadások |
3456800 |
14524674 |
14464758 |
5. Előző évi elszámolásból származó kiadások |
717814 |
1513952 |
1513952 |
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
3138000 |
5167715 |
4573425 |
7. Felújítás |
6308610 |
48355856 |
39812560 |
8. Felhalmozási kiadások |
40158307 |
21898180 |
21898180 |
9. Befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
10. Áht-on kívülre végleges felhalmozási pe. átadás |
0 |
0 |
|
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen |
165006126 |
247931839 |
220684808 |
14. Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
15. Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
17. Finnanszirozási kiadások. |
0 |
2586448 |
2586448 |
18. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
2586448 |
2586448 |
19. Pénzforgalmi kiadások |
165006126 |
250518287 |
223271256 |
20. Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
21. Továbbadási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
0 |
0 |
0 |
23. Kiadások összesen |
165006126 |
250518287 |
223271256 |
24.Önkormányzatok müködési bevételei |
9902733 |
75368423 |
298524028 |
25 Müködési célú támogatások áh.belülről |
95218304 |
102953009 |
118150793 |
26. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről |
1683279 |
1683279 |
|
27. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
28. Működési bevételek |
5178433 |
8203256 |
9167635 |
29. Áht-on kívülről végleges működési pe. átvétel |
0 |
0 |
199700 |
30.Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
31.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
401650 |
31 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
|||
32.Előző évi költségvetési maradványának igénybevétel |
54706656 |
62310320 |
62310320 |
33.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
2777192 |
34.Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek |
0 |
0 |
0 |
35. Finnanszírozási bevételek |
|||
165006126 |
250518287 |
493214597 |
|
36.Bevételek összesen |
|||
6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
54.690.286 |
2. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
16.370 |
4. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – valutapénztár egyenlege |
0 |
5. Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
54.706.656 |
6. Bevételek (+) |
438.539.097 |
7. Kiadások (-) |
223.271.256 |
8. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
269.965.762 |
9. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
10. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
8.735 |
11. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – valutapénztár egyenlege |
0 |
12. Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
269.974.497 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
E S Z K Ö Z Ö K |
|---|
I. Immateriális javak 0 0 |
II. Tárgyi eszközök 597.609.305 620.728.445 |
III.Befektetett pénzügyi eszközök 110.000 110.000 |
IV.Koncesszióba , kezelésre átadott eszközök 69.004.605 63.422.733 |
A.,Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 666.723.910 684.261.178 |
I. Készletek 0 0 |
II. Értékpapírok 0 0 |
B., Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen 0 0 |
I. Hosszú lejáratú betétek 0 0 |
II.Pénztárak ,csekkek,betétkönyve 16.370 8.735 |
III. Forintszámlák 54.690.286 269.965.762 |
C,. Pénzeszközök 54.706.656 269.974.497 |
I.Költségvetési évben esedékes követelések 1.994.435 1.994.435 |
II. költségvetési évet követően esedékes követelések 319.706 319.706 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 6.216.809 70.000 |
D., Követelések 8.530.950 2.384.141 |
E., Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 1.823.443 3.527.184 |
F., Aktív időbeli elhatárolások 0 0 |
Eszközök összesen 731.784.959 960.147.000 |
Nemzeti vagyon és egyéb eszk. Ind. értéke és vált 714.378.000 714.378.000 |
IV. Felhalmozott eredmény -14.120.251 8.568.318 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 |
VI.Mérleg szerinti eredmény 22.688.569 227.589.722 |
G/Saját tőke 722.946.318 950.536.040 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség 294.894 0 |
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség 2.236.512 2.427.256 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 286.284 101.156 |
H., Kötelezettség 2.817.690 2.528.412 |
I., Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 0 0 |
J., Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 0 |
K., Passzív időbeli elhatárolások 6.020.951 7.082.548 |
Források összesen: 731.784.959 960.147.000 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tárgy év |
|
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
305.883.870 |
|
II. Aktív saját teljesítmények értéke |
0 |
|
III. Egyéb eredmény szemléletű bevételek |
120.539.793 |
|
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
43.637.845 |
|
V. Személyi jellegű ráfordítások |
84.806.941 |
|
VI. Értékcsökkenési leírás |
31.177.173 |
|
VII. Egyéb ráfordítások |
39.212.100 |
|
A) Tevékenységek eredménye |
227.589.604 |
|
VIII. Pénzügyi műveletek eredmény szemléletű bevételei |
118 |
|
B) Pénzügyi műveletek eredményei |
118 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
|
C) Mérleg szerinti eredmény |
227.589.722 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
|---|---|---|
1. Záró pénzkészlet |
54.706.656 |
269.974.497 |
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege |
0 |
0 |
3. Előző években képzett tartalékok állománya |
0 |
0 |
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye |
0 |
0 |
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |
54.706.656 |
269.974.497 |
6. Finanszírozásból származó korrekciók |
0 |
0 |
7. Pénzmaradvány terhelő elvonások |
0 |
0 |
8. Vállalkozási eredményből felhasznált összeg |
0 |
0 |
9. Pénzmaradványt módosító tétel |
7.603.664 |
31.156 |
10. Módosított pénzmaradvány |
62.310.320 |
269.943.341 |
11. 10-ből egészségbizt. alapból folyósított maradvány |
0 |
0 |
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
0 |
0 |
13. 10-ből szabad pénzmaradvány |
62.310.320 |
269.943.341 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Nyitó |
Bruttó érték |
Nyitó |
Értékcsökkenés |
Nettó érték |
I.Immateriális javak |
9.048.402 |
0 |
9.048.402 |
0 |
0 |
II.Ingatlanok |
752.997.784 |
60.315.806 |
191.359.350 |
20.657.756 |
601.296.484 |
II.Gépek, berendezések |
39.351.867 |
8.537.925 |
24.747.649 |
3.710.182 |
19.431.961 |
II.Folyamatban lévő beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV.Üzemeltetésre kez. |
212.570.000 |
795.221 |
143.565.395 |
6.377.093 |
63.422.733 |
A.Mindösszen: |
1013968053 |
69648952 |
368720796 |
30745031 |
684151178 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
||||||||||
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Telj.% |
|||
Személyi juttatások |
31552896 |
33386647 |
33386647 |
36369378 |
49069378 |
41567918 |
67922274 |
82456025 |
74954565 |
91 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
4156026 |
4385179 |
4385179 |
3199373 |
4757027 |
4405600 |
7355399 |
9142206 |
8790779 |
96 |
|||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
3209580 |
3064580 |
737121 |
32749342 |
61808651 |
53939468 |
35958922 |
64873231 |
54676589 |
84 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
3138000 |
5167715 |
4573425 |
3138000 |
5167715 |
4573425 |
88 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
irányító szerv alá tartozó költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
szervnek folyósított működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
támogatásértékű működési kiadások |
|||||||||||||
előző évi elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
717814 |
1513952 |
1513952 |
717814 |
1513952 |
1513952 |
100 |
|||
működési célú pénzeszközátadások: |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
-államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
3456800 |
7636574 |
7586574 |
3456800 |
7636574 |
7586574 |
100 |
|||
-államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
6888100 |
6878184 |
6888100 |
6878184 |
99 |
||||
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
juttatás, támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
államháztartáson kívülra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
amháztatáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú kiadások összesen |
38918502 |
40836406 |
38508947 |
79630707 |
1,37E+08 |
120465121 |
1,19E+08 |
1,78E+08 |
1,59E+08 |
89 |
|||
Óvoda |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||||
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Telj.% |
|||
Intézményi beruházások |
0 |
145000 |
145000 |
40158307 |
21753180 |
21753180 |
40148307 |
21898180 |
21898180 |
100 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
6308610 |
48355856 |
39812560 |
6308610 |
48355856 |
39812560 |
82 |
|||
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
irányító szerv alá tartozó költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
előző évi felhalmozási célú előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
felhalmozási célú pénzeszközátadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
145000 |
145000 |
46456917 |
70109036 |
61565740 |
46456917 |
70254036 |
61710740 |
88 |
|||
Kiadások Összesen |
38918502 |
40981406 |
38653947 |
126087624 |
206950433 |
182030861 |
165006126 |
247931839 |
220539808 |
88 |
|||
Finanszírozási kiadások |
2586448 |
2586448 |
2586448 |
2586448 |
100 |
||||||||
Kiadások mindösszesen |
38918502 |
40981406 |
38653947 |
1,26E+08 |
2,1E+08 |
1,85E+08 |
1,65E+08 |
2,51E+08 |
223271256 |
89 |
|||
Bevételek |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Telj.% |
||||
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
5178433 |
8203256 |
9167517 |
5178433 |
8203256 |
9167517 |
111 |
|||
Önkorm.sajátos müködési bev. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
-Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
9802733 |
75268423 |
294866580 |
9802733 |
75268423 |
294866580 |
391 |
|||
-Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
-egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
-Pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
3657448 |
100000 |
100000 |
3657448 |
365 |
|||
-Gépjármüadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzat működési tám. |
0 |
0 |
0 |
67579460 |
75854925 |
75854925 |
67579460 |
75854925 |
75854925 |
100 |
|||
Működési támogatás államházt.belülről |
1028300 |
3091204 |
3610031 |
26610544 |
24006880 |
38685837 |
27638844 |
27098084 |
42295868 |
156 |
|||
működési célú költségvetési támog.és kieg támog. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Támogatásértékű működési bevételek |
|||||||||||||
Irányító szervtől kapott működési |
37483229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb müködési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199700 |
0 |
0 |
199700 |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Támogatási kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző évi költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
kiegészítések,visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
117 |
0 |
0 |
118 |
||||
Működési célú bevételek összesen |
38511529 |
3091204 |
3610032 |
1,09E+08 |
1,83E+08 |
4,22E+08 |
110299470 |
1,87E+08 |
4,26E+08 |
228 |
|||
Bevételek |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
Telj% |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Telj% |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
1683279 |
1683279 |
0 |
1683279 |
1683279 |
100 |
|||
Irányító szervtől kapott felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú saját bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401650 |
0 |
0 |
401650 |
||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
maradvány pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
átvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Támogatási kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1683279 |
2084929 |
0 |
1683279 |
2084929 |
124 |
||||
Bevételek összesen |
38511529 |
3091204 |
3610032 |
1,09E+08 |
1,85E+08 |
4,25E+08 |
1,1E+08 |
1,88E+08 |
4,28E+08 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának |
406973 |
406973 |
406973 |
54299683 |
61903347 |
61903347 |
54706656 |
62310320 |
62310320 |
100 |
|||
Államháztartási megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2777192 |
0 |
0 |
2777192 |
||||
pénzmaradványának és előző évek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Bevételek mindösszesen |
38918502 |
3498177 |
4017005 |
1,64E+08 |
2,47E+08 |
4,89E+08 |
1,65E+08 |
2,51E+08 |
4,93E+08 |
196 |
|||
12. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Lejárt |
|||||||
szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap közötti |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
fennálló tartozás |
||||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
szembeni tartozás |
0 |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Tardona…. Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lejárat és eszközök szerinti bontásban 2022 december 31-i állapota |
||||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
|||||||
2022 |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. utáni évek |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Rövid lejáratú müködési |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Tőke |
|||||||||||
Kamat |
||||||||||||
Összesen |
||||||||||||
4. |
Tőke |
|||||||||||
Kamat |
||||||||||||
Összesen |
||||||||||||
Müködési célú hitel |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
…Tardona…Önkormányzat …2022...évi közvetett támogatásai |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor- sz. |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
||||
1. |
70.éven felüli egyedül élő |
0 |
0 |
0 |
Komm.adó |
25 |
107 |
0 |
0 |
0 |
107 |
||
2. |
|||||||||||||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
9. |
összesen. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
0 |
0 |
0 |
107 |
||
15. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez