Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról
[1] Tardona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 194 325 707 Ft költségvetési bevétellel
b) 324 963 985 Ft költségvetési kiadással
c) – 130 638 278 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 238 150 356 Ft finanszírozási bevétellel
e) 80 236 745 Ft finanszírozási kiadással
f) 157 913 611.Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 432 476 063 Ft összes teljesített bevétellel
h) 144 996 034 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1.melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat, és intézménye bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletek tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat és a vagyonkimutatást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
109 725 820 |
124 196 211 |
126 779 653 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 477 248 |
19 477 248 |
19 477 248 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 549 794 |
47 285 759 |
47 285 759 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 778 100 |
17 711 560 |
17 711 560 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 380 |
5 985 |
5 985 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 279 390 |
3 836 856 |
3 836 856 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 591 740 |
5 591 740 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 722 155 |
1 722 155 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
81 160 912 |
95 631 303 |
95 631 303 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 564 908 |
28 564 908 |
31 148 350 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
34 451 796 |
17 346 407 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
34 451 796 |
17 346 407 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
163 980 000 |
167 111 042 |
40 944 493 |
|
24 |
Építményadó |
2 565 000 |
2 565 000 |
2 070 328 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
60 000 |
281 871 |
281 871 |
|
26 |
Iparűzési adó |
157 876 000 |
160 648 385 |
34 976 508 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
3 479 000 |
3 615 786 |
3 615 786 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 368 343 |
12 124 206 |
9 009 154 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
437 416 |
424 708 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 018 455 |
2 018 455 |
310 691 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
4 825 698 |
5 044 054 |
5 044 054 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 524 190 |
1 524 190 |
1 429 885 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
162 |
162 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
28 720 |
28 720 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 071 209 |
1 770 934 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
246 000 |
246 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
246 000 |
246 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
282 074 163 |
338 129 255 |
194 325 707 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
144 107 738 |
143 476 429 |
143 476 429 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
144 107 738 |
143 476 429 |
143 476 429 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
94 673 927 |
94 673 927 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
94 673 927 |
94 673 927 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
144 107 738 |
238 150 356 |
238 150 356 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
426 181 901 |
576 279 611 |
432 476 063 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
414 916 662 |
456 760 230 |
311 715 946 |
|
2 |
Személyi juttatások |
131 400 229 |
97 377 465 |
94 377 101 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 985 467 |
11 565 977 |
11 034 269 |
|
4 |
Dologi kiadások |
51 393 005 |
74 742 988 |
59 025 578 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 542 000 |
5 473 000 |
2 857 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
211 595 961 |
267 600 800 |
144 421 998 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
139 318 743 |
139 318 743 |
139 318 743 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 186 043 |
4 594 443 |
3 767 110 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 421 045 |
1 336 145 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
67 091 175 |
118 266 569 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
11 265 239 |
25 195 224 |
13 248 039 |
|
23 |
Beruházások |
11 265 239 |
11 381 239 |
5 710 648 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
13 543 993 |
7 267 399 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
269 992 |
269 992 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
426 181 901 |
481 955 454 |
324 963 985 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
94 324 157 |
80 236 745 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
94 324 157 |
80 236 745 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
94 324 157 |
80 236 745 |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
426 181 901 |
576 279 611 |
405 200 730 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-144 107 738 |
-143 826 199 |
-130 638 278 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
144 107 738 |
143 826 199 |
157 913 611 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. pont
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12-31 TELJESÍTÉS |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12-31 TELJESÍTÉS |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
109 725 820 |
124 196 211 |
126 779 653 |
Személyi juttatások |
131 400 229 |
97 377 465 |
94 377 101 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 985 467 |
11 565 977 |
11 034 269 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
163 980 000 |
167 111 042 |
40 944 493 |
Dologi kiadások |
51 393 005 |
74 742 988 |
59 025 578 |
|
4 |
Működési bevételek |
8 368 343 |
12 124 206 |
9 009 154 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 542 000 |
5 473 000 |
2 857 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
211 595 961 |
267 600 800 |
144 421 998 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
282 074 163 |
303 431 459 |
176 733 300 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
414 916 662 |
456 760 230 |
311 715 946 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
144 107 738 |
143 476 429 |
143 476 429 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
144 107 738 |
143 476 429 |
143 476 429 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
94 673 927 |
94 673 927 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
94 673 927 |
94 673 927 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
94 324 157 |
80 236 745 |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
144 107 738 |
238 150 356 |
238 150 356 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
94 324 157 |
80 236 745 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
426 181 901 |
541 581 815 |
414 883 656 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
414 916 662 |
551 084 387 |
391 952 691 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
132 842 499 |
153 328 771 |
134 982 646 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
9 502 572 |
- |
Bruttó többlet: |
11 265 239 |
- |
22 930 965 |
2. pont
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12-31 TELJESÍTÉS |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12-31 TELJESÍTÉS |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
34 451 796 |
17 346 407 |
Beruházások |
11 265 239 |
11 381 239 |
5 710 648 |
|
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
246 000 |
246 000 |
Felújítások |
13 543 993 |
7 267 399 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
269 992 |
269 992 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
34 697 796 |
17 592 407 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
11 265 239 |
25 195 224 |
13 248 039 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
34 697 796 |
17 592 407 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
11 265 239 |
25 195 224 |
13 248 039 |
|
|
Költségvetési hiány: |
11 265 239 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
9 502 572 |
4 344 368 |
|
Bruttó hiány: |
11 265 239 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
9 502 572 |
4 344 368 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Termőföld vétel 07/1 hrsz |
2 024 |
2 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
beronkeverő, hűtőszekrény, kültéri játékok, játszótér építése, tűzoltókészülék, led reflektor |
2 024 |
9 265 239 |
4 394 648 |
4 394 648 |
||
|
óvodai eszközök |
2 024 |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
||
|
Összesen: |
11 381 239 |
5 710 648 |
5 710 648 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
MFP járdafelújítás, rendezvényház csatorna |
2 024 |
13 543 993 |
7 267 399 |
7 267 399 |
||
|
Összesen: |
13 543 993 |
7 267 399 |
7 267 399 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
6. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. pont
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
109 725 820 |
124 196 211 |
126 779 653 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 477 248 |
19 477 248 |
19 477 248 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 549 794 |
47 285 759 |
47 285 759 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 778 100 |
17 711 560 |
17 711 560 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 380 |
5 985 |
5 985 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 279 390 |
3 836 856 |
3 836 856 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 591 740 |
5 591 740 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 722 155 |
1 722 155 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
81 160 912 |
95 631 303 |
95 631 303 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 564 908 |
28 564 908 |
31 148 350 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
34 451 796 |
17 346 407 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
34 451 796 |
17 346 407 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
163 980 000 |
167 111 042 |
40 944 493 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
2 565 000 |
2 565 000 |
2 070 328 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
60 000 |
281 871 |
281 871 |
|
26 |
Iparűzési adó |
157 876 000 |
160 648 385 |
34 976 508 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
3 479 000 |
3 615 786 |
3 615 786 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 368 343 |
12 124 206 |
9 009 153 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
437 416 |
424 708 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 018 455 |
2 018 455 |
310 691 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
4 825 698 |
5 044 054 |
5 044 054 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 524 190 |
1 524 190 |
1 429 885 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
162 |
162 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
28 720 |
28 720 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 071 209 |
1 770 933 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
246 000 |
246 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
246 000 |
246 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
282 074 163 |
338 129 255 |
194 325 706 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
143 511 160 |
142 879 851 |
142 879 851 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
143 511 160 |
142 879 851 |
142 879 851 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
94 673 927 |
94 673 927 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
94 673 927 |
94 673 927 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
143 511 160 |
237 553 778 |
237 553 778 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
425 585 323 |
575 683 033 |
431 879 484 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
356 151 536 |
391 398 119 |
251 358 096 |
|
2 |
Személyi juttatások |
84 423 769 |
44 367 696 |
41 367 332 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 886 301 |
4 787 135 |
4 255 427 |
|
4 |
Dologi kiadások |
45 703 505 |
69 169 488 |
58 456 339 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 542 000 |
5 473 000 |
2 857 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
211 595 961 |
267 600 800 |
144 421 998 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
139 318 743 |
139 318 743 |
139 318 743 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 186 043 |
4 594 443 |
3 767 110 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 421 045 |
1 336 145 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
67 091 175 |
118 266 569 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
11 265 239 |
25 079 224 |
13 132 039 |
|
23 |
Beruházások |
11 265 239 |
11 265 239 |
5 594 648 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
13 543 993 |
7 267 399 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
269 992 |
269 992 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
367 416 775 |
416 477 343 |
264 490 135 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
58 168 548 |
159 205 690 |
140 234 016 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
94 324 157 |
80 236 745 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
58 168 548 |
64 881 533 |
59 997 271 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
58 168 548 |
159 205 690 |
140 234 016 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
425 585 323 |
575 683 033 |
404 724 151 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|||
2. pont
|
Tardonai Méhecske Óvoda és Bölcsőde |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
1 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
58 765 126 |
65 478 111 |
60 593 849 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
596 578 |
596 578 |
596 578 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 168 548 |
64 881 533 |
59 997 271 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
58 765 126 |
65 478 111 |
60 593 850 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
58 765 126 |
65 362 111 |
60 357 850 |
|
2 |
Személyi juttatások |
46 976 460 |
53 009 769 |
53 009 769 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 099 166 |
6 778 842 |
6 778 842 |
|
4 |
Dologi kiadások |
5 689 500 |
5 573 500 |
569 239 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
116 000 |
116 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
116 000 |
116 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
58 765 126 |
65 478 111 |
60 473 850 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
7. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Tardona Község Önkormányzata |
27 155 333 |
27 155 333 |
|||
|
2. |
Tardomai Méhecske Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
||||||
8. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
B |
C |
D |
E |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 477 248 |
19 477 248 |
19 477 248 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 549 794 |
47 285 759 |
47 285 759 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 778 100 |
17 711 560 |
17 711 560 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 380 |
5 985 |
5 985 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 279 390 |
3 836 856 |
3 836 856 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 591 740 |
5 591 740 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
Összesen: |
81 160 912 |
93 909 148 |
93 909 148 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. pont
|
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatal |
működési támogatás |
2 803 046 |
2 803 046 |
|
2. |
Múcsony és Társult települései Család-és Gyermekjóléti Szolgálat |
működési támogatás |
964 060 |
964 060 |
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
3 767 106 |
3 767 106 |
||
2. pont
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
2024.év |
||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti |
|
A |
B |
D |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
664 355 114 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
|
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
110 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
60 828 634 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
725 293 748 |
|
I. Készletek |
46. |
31 464 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
|
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
31 464 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
56 655 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
24 083 283 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
24 139 938 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
10 612 396 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
42 038 823 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
5 423 916 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
58 075 135 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
4 246 997 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
811 787 282 |