Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 26- 2025. 09. 26Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról1
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a legutolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.
[2] Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:)
1. § Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését
a) 485 308 231 Ft bevétellel,
b) 485 308 231 Ft kiadással,
c) 0 Ft egyenleggel,
d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg.
2. § Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat
a) 366 782 483 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 103 440 544 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 11 876 730 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 45 438 884 Ft dologi kiadások;
ad) 3 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 178 507 990 Ft egyéb működési célú kiadások;
af) 24 518 335 Ft tartalék;
b) 19 159 489 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 1 800 000 Ft beruházások;
bb) 11 525 000 Ft felújítások;
bc) 5 834 489 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 99 366 259 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg
3. § Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadásai között 24 518 335 tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
4. § (1) Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe 2. melléklet lép.
(5) Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(6) Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(7) Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(8) Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(9) Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(10) Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(11) Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(12) Tardona Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
87 336 792 |
262 030 885 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
19 257 519 |
19 257 519 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
47 017 220 |
49 845 795 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
18 763 920 |
18 763 920 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 530 |
16 530 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 281 603 |
4 147 121 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
170 000 000 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
198 192 632 |
23 498 539 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
198 192 632 |
23 498 539 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
35 600 000 |
77 962 949 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
30 000 000 |
72 056 949 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
306 000 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 500 000 |
12 797 480 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
2 997 480 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
1 000 000 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
330 629 424 |
376 289 853 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
24 130 000 |
27 155 333 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 130 000 |
27 155 333 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 500 000 |
81 863 045 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 500 000 |
81 863 045 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
27 630 000 |
109 018 378 |
|
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
358 259 424 |
485 308 231 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
269 798 560 |
300 573 263 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
49 367 680 |
49 567 680 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 873 258 |
4 873 258 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
37 940 000 |
40 106 000 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
136 348 228 |
178 507 990 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
38 269 394 |
24 518 335 |
|
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|
|
10 |
1.8. |
Céltartalék |
0 |
|
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 629 489 |
18 659 489 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
1 300 000 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
11 525 000 |
11 525 000 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 834 489 |
5 834 489 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
288 428 049 |
319 232 752 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
69 831 375 |
166 075 479 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 122 155 |
99 366 259 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
66 709 220 |
66 709 220 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
69 831 375 |
166 075 479 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
358 259 424 |
485 308 231 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
2. melléklet az 5/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||||
|
(adatok Forintban) |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
87 336 792 |
262 030 885 |
|
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
19 257 519 |
19 257 519 |
|
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
47 017 220 |
49 845 795 |
|
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
18 763 920 |
18 763 920 |
|
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 530 |
16 530 |
|
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 281 603 |
4 147 121 |
|
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
170 000 000 |
|
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
|
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
198 192 632 |
23 498 539 |
|
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
198 192 632 |
23 498 539 |
|
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
|
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
|
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
35 600 000 |
77 962 949 |
|
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
30 000 000 |
72 056 949 |
|
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
|
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
|
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
306 000 |
|
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 500 000 |
12 797 480 |
|
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
2 997 480 |
|
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
1 000 000 |
|
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
330 629 424 |
376 289 853 |
|
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
24 130 000 |
27 155 333 |
|
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 130 000 |
27 155 333 |
|
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 500 000 |
81 863 045 |
|
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 500 000 |
81 863 045 |
|
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
|
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
27 630 000 |
109 018 378 |
|
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
358 259 424 |
485 308 231 |
|
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
336 007 780 |
366 782 483 |
|
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
103 240 544 |
103 440 544 |
|
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 876 730 |
11 876 730 |
|
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 272 884 |
45 438 884 |
|
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
136 348 228 |
178 507 990 |
|
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
38 269 394 |
24 518 335 |
|
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
|
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
19 129 489 |
19 159 489 |
|
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
1 770 000 |
1 800 000 |
|
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
11 525 000 |
11 525 000 |
|
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 834 489 |
5 834 489 |
|
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
355 137 269 |
385 941 972 |
|
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 122 155 |
99 366 259 |
|
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 122 155 |
99 366 259 |
|
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 122 155 |
99 366 259 |
|
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
358 259 424 |
485 308 231 |
|
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
|
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
3. melléklet az 5/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(adatok Forintban) |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 263 531 |
22 842 354 |
22 842 354 |
22 842 354 |
22 842 354 |
22 842 354 |
22 842 354 |
22 842 354 |
22 842 354 |
22 842 354 |
22 842 354 |
22 842 353 |
285 529 424 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
38 981 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 981 474 |
0 |
0 |
0 |
77 962 949 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
1 066 457 |
1 066 457 |
1 066 457 |
1 066 457 |
1 066 457 |
1 066 457 |
1 066 457 |
1 066 457 |
1 066 457 |
1 066 457 |
1 066 457 |
1 066 453 |
12 797 480 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
109 018 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 018 378 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
144 348 366 |
23 908 811 |
62 890 286 |
23 908 811 |
23 908 811 |
23 908 811 |
23 908 811 |
23 908 811 |
62 890 285 |
23 908 811 |
23 908 811 |
23 908 806 |
485 308 231 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
8 620 045 |
8 620 045 |
8 620 045 |
8 620 045 |
8 620 045 |
8 620 045 |
8 620 045 |
8 620 045 |
8 620 045 |
8 620 045 |
8 620 045 |
8 620 049 |
103 440 544 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
989 728 |
989 728 |
989 728 |
989 728 |
989 728 |
989 728 |
989 728 |
989 728 |
989 728 |
989 728 |
989 728 |
989 722 |
11 876 730 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 786 574 |
3 786 574 |
3 786 574 |
3 786 574 |
3 786 574 |
3 786 574 |
3 786 574 |
3 786 574 |
3 786 574 |
3 786 574 |
3 786 574 |
3 786 570 |
45 438 884 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 918 860 |
16 918 860 |
16 918 860 |
16 918 860 |
16 918 860 |
16 918 860 |
16 918 860 |
16 918 860 |
16 918 860 |
16 918 860 |
16 918 860 |
16 918 865 |
203 026 325 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 525 000 |
11 525 000 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 834 489 |
5 834 489 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 366 259 |
99 366 259 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
149 090 954 |
485 308 231 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
113 783 159 |
-6 656 396 |
32 325 079 |
-6 656 396 |
-6 656 396 |
-6 656 396 |
-6 656 396 |
-6 656 396 |
32 325 078 |
-6 656 396 |
-6 656 396 |
-125 182 148 |
0 |
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
86 627 826 |
79 971 430 |
112 296 509 |
105 640 113 |
98 983 717 |
92 327 321 |
85 670 925 |
79 014 529 |
111 339 607 |
104 683 211 |
98 026 815 |
0 |
|
|
3 |
2 |
+ bevételek |
117 193 033 |
23 908 811 |
62 890 286 |
23 908 811 |
23 908 811 |
23 908 811 |
23 908 811 |
23 908 811 |
62 890 285 |
23 908 811 |
23 908 811 |
23 908 806 |
458 152 898 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
30 565 207 |
149 090 954 |
485 308 231 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
86 627 826 |
79 971 430 |
112 296 509 |
105 640 113 |
98 983 717 |
92 327 321 |
85 670 925 |
79 014 529 |
111 339 607 |
104 683 211 |
98 026 815 |
-27 155 333 |
-27 155 333 |
4. melléklet az 5/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
87 336 792 |
262 030 885 |
Személyi juttatások |
103 240 544 |
103 440 544 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
198 192 632 |
23 498 539 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 876 730 |
11 876 730 |
|
4 |
Működési bevételek |
9 500 000 |
12 797 480 |
Dologi kiadások |
43 272 884 |
45 438 884 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
35 600 000 |
77 962 949 |
Egyéb működési célú kiadások |
136 348 228 |
178 507 990 |
|
7 |
Tartalékok |
38 269 394 |
24 518 335 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
330 629 424 |
376 289 853 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
336 007 780 |
366 782 483 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
27 630 000 |
109 018 378 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
3 122 155 |
99 366 259 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
358 259 424 |
485 308 231 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
339 129 935 |
466 148 742 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
5 378 356 |
Költségvetési többlet: |
9 507 370 |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
19 129 489 |
19 159 489 |
||
|
358 259 424 |
485 308 231 |
358 259 424 |
485 308 231 |
|||
5. melléklet az 5/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
1 770 000 |
1 800 000 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
11 525 000 |
11 525 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 834 489 |
5 834 489 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
19 129 489 |
19 159 489 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
||
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
19 129 489 |
19 159 489 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
19 129 489 |
19 159 489 |
Költségvetési többlet: |
||
|
10 |
Tervezési hiány: |
19 129 489 |
19 159 489 |
Tervezési többlet: |
||
6. melléklet az 5/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Tardona Község Önkormányzata |
|||||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet az 5/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2025. |
2026. |
2027. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 5/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: Tardona Község Önkormányzata |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: 11734152-15439392 |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 358.259.424 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 6.314.639 Ft |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 856 283 |
1 856 283 |
|||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
4 458 356 |
4 458 356 |
|||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
6 314 639 |
0 |
6 314 639 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2025. szeptember 27. napjával.