A költségvetési rendelet 2024. évben is több alkalommal került módosításra. A beszámoló tájékoztatása előtt újabb rendelet módosítását végeztük el a 2024. december 31. állapotnak megfelelően.

A működési bevételek 2024. évben 12.814.385 Ft bevételi pénzforgalmat jelent, mely bérleti díjakat és intézményi ellátási díjakat tartalmaz.

Az önkormányzatok a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a központosított előirányzatok a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára.

Települési önkormányzatok működési támogatása 40.341.482 Ft

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása 84.389.109 Ft

Települési önk. szoc, gyermekjóléti fel. támogatása 56.543.420 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása 50.274.271 Ft

Könyvtári, közművelődési és muzeális feladatok támogatása 3.271.658 Ft

Kiegészítő támogatás 14.920.396 Ft

(Kiegészítő támogatás: gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli önkormányzati támogatás, Tűzifa támogatás)

2024. évben önkormányzatunk 8.354.496 Ft összegben részesült Rendkívüli önkormányzati támogatásban, mely a Magyar Államkincstár által 2023. évi beszámolóban kimutatott támogatások visszafizetéséből keletkezett.

A feladatalapú állami támogatás leutalása időarányosan megtörtént. Az időszakban 249.740.336 Ft támogatásban részesültünk, mely támogatás eredeti előirányzata 238.161.335 Ft.

Közfoglalkoztatási támogatás 282.067.851 Ft

A személyi juttatások és munkaadói járulékok 19 fő alkalmazásban lévő dolgozó részére lettek kifizetve, valamint 150 fő közmunkaprogramban résztvevő számára. Módosított előirányzat 375.570.564 Ft, a kifizetett személyi juttatás 363.846.582 Ft.

Dologi kiadások tartalmazzák intézményeink fenntartásához szükséges működési kiadásokat, mint pl.: nyomtatványok, szakmai könyvek- kiadványok, tisztítószerek és egyéb készletek, gáz-víz-villany és szennyvízelvezetés, tagdíjak, postai költségek, szerszámok és karbantartási anyagok, üzemanyag, telefon és egyéb kommunikációs kiadások, karbantartás, biztosítási díjak, kamatfizetések stb. Módosított előirányzat 135.589.018 Ft, felhasználása 117.673.808 Ft-ban történt.

A Magyar Államkincstár által megállapított tényleges visszafizetési kötelezettség teljesítése az év során 9.463.968 Ft. A támogatás visszafizetésére 8.354.496 Ft REKI támogatásban részesült önkormányzatunk 2024. december hónapban.

- Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre módosított előirányzata 10.432.279 Ft, teljesítése 9.698.976 Ft, mely tartalmazza 8.125.173 Ft összegben a Prügy Környéki Szociális Alapellátó és Gyermekjóléti Társulásnak átadott pénzeszközt, valamint 733.303 Ft összegben TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00016 TOP Jó itt élni pályázat maradványösszegének visszafizetését.

- Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre módosított előirányzata 210.000 Ft, teljesítése 210.000 Ft, mely a Taktakenézi Polgárőr Egyesület 150.000 Ft, valamint a Taktakenéz Községért Egyesület 60.000 Ft összegű támogatásából tevődik össze.

- Szociális jellegű ellátások: 45.829.527 Ft

Magába foglalja a lakosság részére nyújtott különböző rendszeres és eseti ellátásokat, települési támogatásokat, krízishelyzetben nyújtott segélyeket.

Felújításra a 11.513.478 Ft, mely tartalmazza a Magyar Falu Program keretében MFP-ÖTIFB/2024 pályázati azonosító számú Taktakenézi Konyha étkezde épület felújítása elnevezésű pályázat keretében konyhánk felújítása valósult meg.

Beruházási kiadások teljesítése 1.510.312 Ft, mely egyéb tárgyi eszközök beszerzését tartalmazza.