Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 03. 24- 2015. 10. 31Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2015-03-24-tól 2015-11-01-ig
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 36.§ (2) bekezdésében és a 2. melléklet 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 36.§ (2) bekezdésében és a 2. melléklet 2.4 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. § [1]
„ (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
a) 529316 eFt költségvetési bevétellel,
b) 555 742 eFt költségvetési kiadással állapítja meg.
c) – 26 426 eFt költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 23 992 eFt működési célú, 2 434 eFt felhalmozási célú.
(2) A Képviselő – testület költségvetési egyenlegét az előző évek költségvetési – működési és
felhalmozási – maradványából finanszírozza.
3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. §
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1. -9.3.3. mellékletek szerint határozza meg.
4. §
A Képviselő-testület a kiadások között a költségvetési egyenlegre tekintettel sem általános, sem pedig céltartalékot nem állapít meg.
5. §
(1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg
nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át.
Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(2) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10.1.-10.3. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
6. §
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
7. §
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 17/2014. (II.27.) KT határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
8. §
Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Kistérség Többcélú Társulás útján, a 117/2013.(XII.19.)KT határozattal elfogadott 2014-2018. Ellenőrzési Stratégiai Terve és a 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve alapján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1- től kell alkalmazni.
|
|
Dr. Tóth Rita sk. Jegyző | Kovács Gábor sk. polgármester |
|
|
Záradék:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (2) bekezdése valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 24. §. (4)-(5) bekezdése alapján a rendelet 2014. március 3. napján a hirdető táblára történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.
Járdánháza, 2014. március 3.
Dr. Tóth Rita sk. Jegyző
1.1 számú melléklet a 3/2015.(III.04.) önkormányzati rendelethez [2]
1. sz. táblázat |
|
| Ezer forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 217 400 | 208 441 | -7 959 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 90 049 | 90 049 | 0 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 436 | 38 280 | -156 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 390 | 63 346 | -44 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 115 | 2 115 | 0 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 28 | 6 536 | 6 508 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 22 382 | 8 115 | -14 267 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 280 665 |
|
|
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 280 665 |
|
|
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 236 | 0 | -16 236 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
|
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 236 | 0 | -16 236 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 250 | 7 250 | 0 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 3 200 | 3 200 | 0 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók |
|
|
|
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 3 200 | 0 |
4.2. | Gépjárműadó | 3 400 | 3 400 | 0 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
|
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 | 650 | 0 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 26 525 | 26 075 | -450 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
| 32 | 32 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 | 2 348 | 2 318 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 437 | 0 | -1 437 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
5.5. | Ellátási díjak | 17 733 | 15 875 | -1 858 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 186 | 5 316 | 130 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
5.8. | Kamatbevételek | 20 | 13 | -7 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
| 1 676 | 1 676 |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 2 119 | 658 | -1 461 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 213 | 0 | -1 213 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
|
|
6.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
|
|
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 213 | 0 | -1 213 |
6.4. | Részesedések értékesítése |
|
|
|
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
|
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 549 289 | 529316 | -19 973 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
|
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 26 426 | 26 426 | 0 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 426 | 26 426 | 0 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
|
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
|
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
|
13.3. | Betétek megszüntetése |
|
|
|
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 26 426 | 26 426 | 0 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 575 715 | 555 742 | -19 973 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat |
|
| Ezer forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 558 266 | 529 950 | -28 316 |
1.1. | Személyi juttatások | 285 407 | 262 493 | -22 914 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 409 | 44 596 | -4 813 |
1.3. | Dologi kiadások | 128 862 | 128 222 | -640 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 86 938 | 87 107 | 169 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 650 | 7 532 | -118 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
| 6 820 | 6 820 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 799 | 500 | -5 299 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
|
1.14. | - Kamattámogatások |
|
|
|
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 110 | 212 | 102 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 449 | 23 476 | 6 027 |
2.1. | Beruházások | 16 481 | 10 287 | -6 194 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
|
2.3. | Felújítások | 968 | 0 | -968 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
|
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |
| 13 189 | 13 189 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
|
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.12. | - Lakástámogatás |
|
|
|
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
| 13 189 | 13 189 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
|
3.1. | Általános tartalék |
|
|
|
3.2. | Céltartalék |
|
|
|
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 575 715 | 553 426 | -22 289 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
|
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
|
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
| 2 316 | 2 316 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
|
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |
| 2 316 | 2 316 |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
| 0 |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
| 2 316 | 2 316 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 575 715 | 555 742 | -19 973 |
|
|
|
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat |
|
| Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -26 426 |
|
|
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 26 426 |
|
|
1.2 számú melléklet a 3/2015.(III.04.) önkormányzati rendelethez [3]
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat |
|
| Ezer forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 217 400 | 208 441 | -7 959 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 90 049 | 90 049 | 0 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 436 | 38 280 | -156 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 390 | 63 346 | -44 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 115 | 2 115 | 0 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 28 | 6 536 | 6 508 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 22 382 | 8 115 | -14 267 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 280 665 |
|
|
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 280 665 |
|
|
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 236 | 0 | -16 236 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
|
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 236 | 0 | -16 236 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 250 | 7 250 | 0 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 3 200 | 3 200 | 0 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók |
|
|
|
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 3 200 | 0 |
4.2. | Gépjárműadó | 3 400 | 3 400 | 0 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
|
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 | 650 | 0 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 26 525 | 26 075 | -450 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
| 32 | 32 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 | 2 348 | 2 318 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 437 | 0 | -1 437 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
5.5. | Ellátási díjak | 17 733 | 15 875 | -1 858 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 186 | 5 316 | 130 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
5.8. | Kamatbevételek | 20 | 13 | -7 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
| 1 676 | 1 676 |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 2 119 | 658 | -1 461 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 213 | 0 | -1 213 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
|
|
6.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
|
|
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 213 | 0 | -1 213 |
6.4. | Részesedések értékesítése |
|
|
|
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
|
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 549 289 | 529316 | -19 973 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
|
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 26 426 | 26 426 | 0 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 426 | 26 426 | 0 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
|
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
|
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
|
13.3. | Betétek megszüntetése |
|
|
|
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 26 426 | 26 426 | 0 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 575 715 | 555 742 | -19 973 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat |
|
| Ezer forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 558 266 | 529 950 | -28 316 |
1.1. | Személyi juttatások | 285 407 | 262 493 | -22 914 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 409 | 44 596 | -4 813 |
1.3. | Dologi kiadások | 128 862 | 128 222 | -640 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 86 938 | 87 107 | 169 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 650 | 7 532 | -118 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
| 6 820 | 6 820 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 799 | 500 | -5 299 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
|
1.14. | - Kamattámogatások |
|
|
|
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 110 | 212 | 102 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 449 | 23 476 | 6 027 |
2.1. | Beruházások | 16 481 | 10 287 | -6 194 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
|
2.3. | Felújítások | 968 | 0 | -968 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
|
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |
| 13 189 | 13 189 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
|
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.12. | - Lakástámogatás |
|
|
|
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
| 13 189 | 13 189 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
|
3.1. | Általános tartalék |
|
|
|
3.2. | Céltartalék |
|
|
|
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 575 715 | 553 426 | -22 289 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
|
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
|
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
| 2 316 | 2 316 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
|
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |
| 2 316 | 2 316 |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
| 0 |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
| 2 316 | 2 316 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 575 715 | 555 742 | -19 973 |
|
|
|
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat |
|
| Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|
| 2 316 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|
| -2 316 |
1.3 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez [4]
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat |
|
| Ezer forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 761 | 768 | 7 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
|
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
|
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
|
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
|
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
|
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 761 | 768 | 7 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
|
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
|
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
|
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
|
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
|
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
|
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók |
|
|
|
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
|
4.2. | Gépjárműadó |
|
|
|
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
|
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
|
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
|
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
|
5.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
5.5. | Ellátási díjak |
|
|
|
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
|
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
5.8. | Kamatbevételek |
|
|
|
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
5.10. | Egyéb működési bevételek |
|
|
|
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
6.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
|
|
6.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
|
|
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
|
6.4. | Részesedések értékesítése |
|
|
|
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
|
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 761 | 768 | 7 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
|
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
|
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
|
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
|
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
|
13.3. | Betétek megszüntetése |
|
|
|
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
|
|
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 761 | 768 | 7 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat |
|
| Ezer forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 761 | 768 | 7 |
1.1. | Személyi juttatások | 480 | 480 |
|
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 117 | 117 |
|
1.3. | Dologi kiadások | 159 | 171 | 12 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 | 0 | -5 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
|
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
|
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
|
1.14. | - Kamattámogatások |
|
|
|
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
|
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
2.1. | Beruházások |
|
|
|
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
|
2.3. | Felújítások |
|
|
|
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
|
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
|
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
|
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.12. | - Lakástámogatás |
|
|
|
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
|
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
|
3.1. | Általános tartalék |
|
|
|
3.2. | Céltartalék |
|
|
|
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 761 | 768 | 7 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
|
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
|
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
|
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
|
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
|
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 761 | 768 | 7 |
|
|
|
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat |
|
| Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|
|
|
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|
|
|
1.4 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez [5]
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat |
|
| Ezer forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 42 935 | 42 935 | 0 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 42 935 | 42 935 |
|
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
|
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
|
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
|
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
|
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
|
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 42 738 | 42 738 | 0 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 42 738 | 42 738 | 0 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
|
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
|
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 6 850 | 6 850 | 0 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 3 200 | 3 200 |
|
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók |
|
|
|
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 3 200 |
|
4.2. | Gépjárműadó | 3 000 | 3 000 |
|
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
|
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 | 650 |
|
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
|
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
|
5.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
5.5. | Ellátási díjak |
|
|
|
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
|
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
5.8. | Kamatbevételek |
|
|
|
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
5.10. | Egyéb működési bevételek |
|
|
|
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
6.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
|
|
6.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
|
|
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
|
6.4. | Részesedések értékesítése |
|
|
|
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
|
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 92 523 | 92 523 | 0 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
| 0 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
|
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
|
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
|
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
|
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
|
13.3. | Betétek megszüntetése |
|
|
|
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
|
|
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 92 523 | 92523 |
|
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat |
|
| Ezer forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 92 523 | 92 523 | 0 |
1.1. | Személyi juttatások |
|
|
|
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
1.3. | Dologi kiadások | 5 585 | 5 416 | -169 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 86 938 | 87 107 | 169 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
|
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
|
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
|
1.14. | - Kamattámogatások |
|
|
|
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
|
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | 0 | 0 |
2.1. | Beruházások |
|
|
|
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
|
2.3. | Felújítások |
|
|
|
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
|
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
|
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
|
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.12. | - Lakástámogatás |
|
|
|
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
|
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Általános tartalék |
|
|
|
3.2. | Céltartalék |
|
|
|
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 92 523 | 92 523 | 0 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
|
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
|
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 0 |
|
|
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 92 523 | 92 523 | 0 |
|
|
|
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat |
|
| Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|
|
|
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|
|
|
2.1 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez [6]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 217 400 | 192 489 | -24 911 | Személyi juttatások | 285 407 | 262 493 | -22 914 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 280 665 | 277 710 | -2 955 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 409 | 44 596 | -4 813 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás |
|
|
| Dologi kiadások | 128 862 | 128 222 | -640 |
4. | Közhatalmi bevételek | 7 250 | 7 250 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 86 938 | 87 107 | 169 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 7 650 | 7 532 | -118 |
6. | 4.-ből EU-s támogatás |
|
|
| Tartalékok |
|
|
|
7. | Egyéb működési bevételek | 26 525 | 26 075 | -450 |
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 531 840 | 503 524 | -28 316 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 558 266 | 529 950 | -28 316 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 26 426 | 26 426 |
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
|
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 26 426 | 26 426 |
| Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
|
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
|
17. | Betét visszavonásából származó bevétel |
|
|
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
|
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|
|
| Kölcsön törlesztése |
|
|
|
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
|
|
| Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
| Betét elhelyezése |
|
|
|
21. | Értékpapírok bevételei |
|
|
|
|
|
|
|
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 26 426 | 26 426 |
| Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
|
|
|
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 558 266 | 529 950 | -28 316 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 558 266 | 529 950 | -28 316 |
24. | Költségvetési hiány: | 26 426 | 26 426 |
| Költségvetési többlet: | - |
| - |
25. | Tárgyévi hiány: | - |
|
| Tárgyévi többlet: | - |
| - |
2.2 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez [7]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Módosításra javasolt EI | Ei. Változás +/- | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Módosításra javasolt EI | Ei. Változás +/- | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 16 236 | 0 | -16 236 | Beruházások | 16 481 | 10 287 | -6 194 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás |
|
|
| 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
|
3. | Felhalmozási bevételek | 1 213 | 0 | -1 213 | Felújítások | 968 |
| -968 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
|
|
| 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
|
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
| Egyéb felhalmozási kiadások |
| 13 189 | 13 189 |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |
| 25 792 | 25 792 |
|
|
|
|
7. |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
|
|
|
| Tartalékok |
|
|
|
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 17 449 | 25 792 | 8 343 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 17 449 | 23 476 | 6 027 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
|
|
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
|
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
| Hitelek törlesztése |
|
|
|
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
|
16. | Betét visszavonásából származó bevétel |
|
|
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
|
17. | Értékpapír értékesítése |
|
|
| Kölcsön törlesztése |
|
|
|
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|
|
| Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
|
|
| Betét elhelyezése |
|
|
|
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
| Pénzügyi lízing kiadásai |
| 2 316 | 2 316 |
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
|
|
|
|
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
|
|
|
|
23. | Értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
|
|
|
|
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
|
|
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
| 2 316 | 2 316 |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 17 449 | 25 792 | 8 343 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 17 449 | 25 792 | 8 343 |
27. | Költségvetési hiány: | - |
|
| Költségvetési többlet: | - |
| 2 316 |
28. | Tárgyévi hiány: | - |
| - | Tárgyévi többlet: | - |
| - |
3. számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
|
|
| Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2015. | 2016. | 2017. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. |
|
|
|
| - |
2. |
|
|
|
| - |
3. |
|
|
|
| - |
4. |
|
|
|
| - |
5. |
|
|
|
| - |
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|
| Ezer forintban ! |
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 3 200 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 1 143 |
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 70 |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 600 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 5 013 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
5. számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
|
| Ezer forintban ! |
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
1 | 2 | 3 |
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
6. számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez [8]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||||
Ezer forintban ! | |||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(2-4-5) |
Közfoglalkoztatási programok ingatlanbeszerzés | 6 000 |
|
| 6 000 | 0 | -6 000 |
|
Közfoglalkoztatási programok gépbeszerzés | 10 236 |
|
| 10 236 | 10 042 | -194 |
|
Lízingdíj Citroen Berlingo | 2 985 | 2007.-2017. | 1 449 | 245 | 245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: | 19 221 |
| 1 449 | 16 481 | 10 287 | -6 194 | 0 |
7. számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez [9]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||||
Ezer forintban ! | |||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- | 2014. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Közkifolyók felújítása | 968 |
|
| 968 | 0 | -968 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: | 968 |
|
| 968 |
| -968 |
|
8. számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
| |||
|
|
| Ezer forintban! | |
Források | 2014. | 2015. | 2015. után | Összesen |
Saját erő |
|
|
| 0 |
- saját erőből központi támogatás |
|
|
| 0 |
EU-s forrás |
|
|
| 0 |
Társfinanszírozás |
|
|
| 0 |
Hitel |
|
|
| 0 |
Egyéb forrás |
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Kiadások, költségek | 2014. | 2015. | 2015. után | Összesen |
Személyi jellegű |
|
|
| 0 |
Beruházások, beszerzések |
|
|
| 0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
|
|
| 0 |
Adminisztratív költségek |
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
| |||
|
|
| Ezer forintban! | |
Források | 2014. | 2015. | 2015. után | Összesen |
Saját erő |
|
|
| 0 |
- saját erőből központi támogatás |
|
|
| 0 |
EU-s forrás |
|
|
| 0 |
Társfinanszírozás |
|
|
| 0 |
Hitel |
|
|
| 0 |
Egyéb forrás |
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Kiadások, költségek | 2014. | 2015. | 2015. után | Összesen |
Személyi jellegű |
|
|
| 0 |
Beruházások, beszerzések |
|
|
| 0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
|
|
| 0 |
Adminisztratív költségek |
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat | ||||
|
|
|
|
|
Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) | |||
|
| |||
|
| |||
Összesen: | 0 | |||
9.1 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez [10]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | ||
|
|
|
| Ezer forintban ! |
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előrirányzat változás +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek |
|
|
|
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 217 400 | 208 441 | -7 959 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 90 049 | 90 049 | 0 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 436 | 38 280 | -156 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 390 | 63 346 | -44 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 115 | 2 115 | 0 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 28 | 6 536 | 6 508 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 22 382 | 8 115 | -14 267 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 237 392 | 242 049 | 4 657 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 237 392 | 242 049 | 4 657 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 236 | 0 | -16 236 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
|
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 236 | 0 | -16 236 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 250 | 7 250 |
|
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 3 200 | 3 200 |
|
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók |
|
|
|
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 3 200 |
|
4.2. | Gépjárműadó | 3 400 | 3 400 |
|
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
|
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 | 650 |
|
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 26 525 | 26 075 | -450 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
| 32 | 32 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 | 2 348 | 2 318 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 437 | 0 | -1 437 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
5.5. | Ellátási díjak | 17 733 | 15 875 | -1 858 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 186 | 5 316 | 130 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
5.8. | Kamatbevételek | 20 | 13 | -7 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
| 1 676 | 1 676 |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 2 119 | 658 | -1 461 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 213 | 0 | -1 213 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
|
|
6.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
|
|
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 213 | 0 | -1 213 |
6.4. | Részesedések értékesítése |
|
|
|
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
|
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 506 016 | 483 815 | -22 201 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
|
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 26 426 | 26 426 |
|
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 426 | 26 426 |
|
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
|
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
|
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
|
13.3. | Betétek megszüntetése |
|
|
|
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 26 426 | 26 426 |
|
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 532 442 | 510 241 | -22 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások |
| ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 378 845 | 350 873 | -27 972 |
1.1. | Személyi juttatások | 218 513 | 192 986 | -25 527 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 694 | 26 487 | -5 207 |
1.3. | Dologi kiadások | 120 307 | 120 307 | 0 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 265 | 3 561 | 2 296 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 066 | 7 532 | 466 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
| 6 820 | 6 820 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
| 0 |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
| 0 |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
| 0 |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 799 | 500 | -5 299 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
| 0 |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
| 0 |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |
|
| 0 |
1.14. | - Kamattámogatások |
|
| 0 |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 110 | 212 | 102 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 449 | 23 476 | 6 027 |
2.1. | Beruházások | 16 481 | 10 287 | -6 194 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
|
2.3. | Felújítások | 968 | 0 | -968 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
|
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |
| 13 189 | 13 189 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
|
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.12. | - Lakástámogatás |
|
|
|
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
| 13 189 | 13 189 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
|
3.1. | Általános tartalék |
|
|
|
3.2. | Céltartalék |
|
|
|
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 396 294 | 374 349 | -21 945 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
|
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
|
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5) | 136 148 | 135 892 | -256 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
|
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |
| 2 316 | 2 316 |
7.5. | Költségvetési intézmények finanszírozása (JKÖH, ÓVODA) | 136 148 | 133 576 | -2 572 |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 136 148 | 133 576 | -2 572 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 532 442 | 510 241 | -22 201 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
| 3 | 3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| 197 | 197 |
|
9.1.1 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez [11]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2 | ||
|
|
|
| Ezer forintban ! |
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek |
|
|
|
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 217 400 | 208 441 | -7 959 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 90 049 | 90 049 | 0 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 436 | 38 280 | -156 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 390 | 63 346 | -44 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 115 | 2 115 | 0 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 28 | 6 536 | 6 508 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 22 382 | 8 115 | -14 267 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 237 392 | 242 049 | 4 657 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 237 392 | 242 049 | 4 657 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 236 | 0 | -16 236 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
|
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 236 | 0 | -16 236 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 250 | 7 250 |
|
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 3 200 | 3 200 |
|
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók |
|
|
|
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 3 200 |
|
4.2. | Gépjárműadó | 3 400 | 3 400 |
|
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
|
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 | 650 |
|
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 26 525 | 26 075 | -450 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
| 32 | 32 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 | 2 348 | 2 318 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 437 | 0 | -1 437 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
5.5. | Ellátási díjak | 17 733 | 15 875 | -1 858 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 186 | 5 316 | 130 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
5.8. | Kamatbevételek | 20 | 13 | -7 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
| 1 676 | 1 676 |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 2 119 | 658 | -1 461 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 213 | 0 | -1 213 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
|
|
6.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
|
|
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 213 | 0 | -1 213 |
6.4. | Részesedések értékesítése |
|
|
|
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
|
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 506 016 | 483 815 | -22 201 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
|
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 26 426 | 26 426 |
|
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 426 | 26 426 |
|
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
|
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
|
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
|
13.3. | Betétek megszüntetése |
|
|
|
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 26 426 | 26 426 |
|
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 532 442 | 510 241 | -22 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások |
| ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 378 845 | 350 873 | -27 972 |
1.1. | Személyi juttatások | 218 513 | 192 986 | -25 527 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 694 | 26 487 | -5 207 |
1.3. | Dologi kiadások | 120 307 | 120 307 | 0 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 265 | 3 561 | 2 296 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 066 | 7 532 | 466 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
| 6 820 | 6 820 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
| 0 |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
| 0 |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
| 0 |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 799 | 500 | -5 299 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
| 0 |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
| 0 |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |
|
| 0 |
1.14. | - Kamattámogatások |
|
| 0 |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 110 | 212 | 102 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 449 | 23 476 | 6 027 |
2.1. | Beruházások | 16 481 | 10 287 | -6 194 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
|
2.3. | Felújítások | 968 | 0 | -968 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
|
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |
| 13 189 | 13 189 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
|
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.12. | - Lakástámogatás |
|
|
|
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
| 13 189 | 13 189 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
|
3.1. | Általános tartalék |
|
|
|
3.2. | Céltartalék |
|
|
|
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 396 294 | 374 349 | -21 945 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
|
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
|
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 136 148 | 135 892 | -256 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
|
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |
| 2 316 | 2 316 |
7.5. | Költségvetési intézmények finanszírozás (JKÖH, ÓVODA) | 136 148 | 133 576 | -2 572 |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 136 148 | 133 576 | -2 572 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 532 442 | 510 241 | -22 201 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
| 3 | 3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| 197 | 197 |
|
9.1.2 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) számú önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 3 | ||
|
|
|
| Ezer forintban ! |
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek |
|
|
|
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 761 | 768 | 7 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
|
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
|
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
|
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
|
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
|
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 761 | 768 | 7 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
|
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
|
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
|
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
|
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
|
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
|
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók |
|
|
|
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
|
4.2. | Gépjárműadó |
|
|
|
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
|
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
|
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
|
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
|
5.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
5.5. | Ellátási díjak |
|
|
|
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
|
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
5.8. | Kamatbevételek |
|
|
|
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
5.10. | Egyéb működési bevételek |
|
|
|
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
6.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
|
|
6.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
|
|
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
|
6.4. | Részesedések értékesítése |
|
|
|
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
|
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 761 | 768 | 7 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
|
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
|
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
|
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
|
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
|
13.3. | Betétek megszüntetése |
|
|
|
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
|
|
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 761 | 768 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások |
|
|
|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 761 | 768 | 7 |
1.1. | Személyi juttatások | 480 | 480 |
|
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 117 | 117 |
|
1.3. | Dologi kiadások | 159 | 171 | 12 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 | 0 | -5 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
|
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
|
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
|
1.14. | - Kamattámogatások |
|
|
|
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
|
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
2.1. | Beruházások |
|
|
|
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
|
2.3. | Felújítások |
|
|
|
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
|
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
|
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
|
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.12. | - Lakástámogatás |
|
|
|
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
|
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
|
3.1. | Általános tartalék |
|
|
|
3.2. | Céltartalék |
|
|
|
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 761 | 768 | 7 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
|
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
|
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
|
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
|
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
7.5. | Költségvetési intézmények finanszírozás (JKÖH, ÓVODA) |
|
|
|
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
|
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 761 | 768 | 7 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
| 3 | 3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| 197 | 197 |
|
9.1.3 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) számú önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 4 | ||
|
|
|
| Ezer forintban ! |
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek |
|
|
|
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
|
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
|
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
|
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
|
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
|
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
|
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
|
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
|
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
|
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
|
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
|
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 250 | 7 250 |
|
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 3 200 | 3 200 |
|
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók |
|
|
|
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 3 200 |
|
4.2. | Gépjárműadó | 3 400 | 3 400 |
|
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
|
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 | 650 |
|
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
|
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
|
5.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
5.5. | Ellátási díjak |
|
|
|
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
|
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
5.8. | Kamatbevételek |
|
|
|
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
5.10. | Egyéb működési bevételek |
|
|
|
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
6.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
|
|
6.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
|
|
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
|
6.4. | Részesedések értékesítése |
|
|
|
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
|
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 7 250 | 7250 |
|
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
|
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
|
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
|
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
|
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
|
13.3. | Betétek megszüntetése |
|
|
|
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
|
|
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 7 250 | 7 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások |
|
|
|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 7 250 | 7 250 | 0 |
1.1. | Személyi juttatások |
|
|
|
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
1.3. | Dologi kiadások | 5 985 | 3689 | -2 296 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 265 | 3561 | 2 296 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
|
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
|
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
|
1.14. | - Kamattámogatások |
|
|
|
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
|
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
2.1. | Beruházások |
|
|
|
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
|
2.3. | Felújítások |
|
|
|
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
|
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
|
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
|
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.12. | - Lakástámogatás |
|
|
|
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
|
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
|
3.1. | Általános tartalék |
|
|
|
3.2. | Céltartalék |
|
|
|
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|
|
|
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
|
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
|
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
|
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
|
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
7.5. | Költségvetési intézmények finanszírozása (JKÖH, ÓVODA) |
|
|
|
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
|
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 7 250 | 7 250 | 0 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
| 3 | 3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| 197 | 197 |
|
9.2 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez [12]
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
|
|
|
| Ezer forintban ! |
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek |
|
|
|
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
|
|
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
|
1.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
1.5. | Ellátási díjak |
|
|
|
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
|
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
|
1.8. | Kamatbevételek |
|
|
|
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
1.10. | Egyéb működési bevételek |
|
|
|
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 43 273 | 45 501 | 2 228 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
|
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 43 273 | 45 501 | 2 228 |
2.4. | - ebből EU támogatás |
|
|
|
3. | Közhatalmi bevételek |
|
|
|
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
| 0 |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
|
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
4.3. | - ebből EU-s támogatás |
|
|
|
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
| 0 |
5.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
|
|
5.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
|
|
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
|
6. | Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 43273 | 45 501 | 2 228 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 97 712 | 95 140 | -2 572 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
|
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
|
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 97 712 | 95 140 | -2 572 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 140 985 | 140 641 | -344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások |
|
|
|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 140 985 | 140 641 | -344 |
1.1. | Személyi juttatások | 39 646 | 42 259 | 2 613 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 421 | 10 815 | 394 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 824 | 4 021 | -803 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 85 673 | 83 546 | -2 127 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 421 |
| -421 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
2.1. | Beruházások |
|
|
|
2.2. | Felújítások |
|
|
|
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
|
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
|
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 140 985 | 140 641 | -344 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
| 15 | 15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| 0 | 0 |
|
9.2.1 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez [13]
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
|
|
|
| Ezer forintban ! |
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosításra javasolt eI | Előirányzat változás +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek |
|
|
|
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
|
|
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
|
1.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
1.5. | Ellátási díjak |
|
|
|
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
|
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
|
1.8. | Kamatbevételek |
|
|
|
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
1.10. | Egyéb működési bevételek |
|
|
|
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 43273 | 45 501 | 2 228 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
|
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 43273 | 45 501 | 2 228 |
2.4. | - ebből EU támogatás |
|
|
|
3. | Közhatalmi bevételek |
|
|
|
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
|
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
|
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
4.3. | - ebből EU-s támogatás |
|
|
|
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
5.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
|
|
5.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
|
|
5.3. |
|
|
|
|
6. | Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 43 273 | 45 501 | 2 228 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 97 712 | 95 140 | -2 572 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
|
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
|
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 97 712 | 95 140 | -2 572 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 140 985 | 140 641 | -344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások |
|
|
|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 140 985 | 140 641 | -344 |
1.1. | Személyi juttatások | 39 646 | 42 259 | 2 613 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 421 | 10 815 | 394 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 824 | 4 021 | -803 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 85 673 | 83 546 | -2 127 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 421 |
| -421 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
2.1. | Beruházások |
|
|
|
2.2. | Felújítások |
|
|
|
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
|
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
|
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 140 985 | 140 641 | -344 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
| 15 | 15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| 0 | 0 |
|
9.2.2 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
|
| Ezer forintban ! |
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
1 | 2 | 3 |
| Bevételek |
|
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. | Ellátási díjak |
|
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. | Kamatbevételek |
|
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. | Egyéb működési bevételek |
|
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. | - ebből EU támogatás |
|
3. | Közhatalmi bevételek |
|
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. | - ebből EU-s támogatás |
|
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. | Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások |
|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. | Személyi juttatások |
|
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. | Dologi kiadások |
|
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. | Egyéb működési célú kiadások |
|
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. | Beruházások |
|
2.2. | Felújítások |
|
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|
|
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|
9.2.3 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez [14]
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal |
| ||
Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | 04 | ||
|
|
|
| Ezer forintban ! |
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek |
|
|
|
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
|
|
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
|
1.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
1.5. | Ellátási díjak |
|
|
|
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
|
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
|
1.8. | Kamatbevételek |
|
|
|
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
1.10. | Egyéb működési bevételek |
|
|
|
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 42 738 | 45 501 | 2 763 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
|
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 42 738 | 45 501 | 2 763 |
2.4. | - ebből EU támogatás |
|
|
|
3. | Közhatalmi bevételek |
|
|
|
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
|
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
|
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
4.3. | - ebből EU-s támogatás |
|
|
|
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
5.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
|
|
5.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
|
|
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
|
6. | Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 42 738 | 45 501 | 2 228 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 42 935 | 38 045 | -4 890 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
|
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
|
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 42 935 | 38 045 | -4 890 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 85 673 | 83 546 | -2 127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások |
|
|
|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 85 673 | 83 546 | -2 127 |
1.1. | Személyi juttatások |
|
|
|
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
1.3. | Dologi kiadások |
|
|
|
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 85 673 | 83 546 | -2 127 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
2.1. | Beruházások |
|
|
|
2.2. | Felújítások |
|
|
|
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
|
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
|
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 85 673 | 83 546 | -2 127 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
| 15 | 15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| 0 | 0 |
|
9.3 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez [15]
Költségvetési szerv megnevezése | JÁRDÁNHÁZI ÓVODA | 03 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
|
|
|
| Ezer forintban ! |
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosításra javasolt EI | Előirányzat változás +/- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek |
|
|
|
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
|
|
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
|
1.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
1.5. | Ellátási díjak |
|
|
|
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
|
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
|
1.8. | Kamatbevételek |
|
|
|
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
1.10. | Egyéb működési bevételek |
|
|
|
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
|
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
2.4. | - ebből EU támogatás |
|
|
|
3. | Közhatalmi bevételek |
|
|
|
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
|
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
|
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
4.3. | - ebből EU-s támogatás |
|
|
|
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
5.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
|
|
5.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
|
|
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
|
6. | Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
|
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 38 436 | 38 436 |
|
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
|
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
|
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 38 436 | 38 436 |
|
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 38 436 | 38 436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások |
|
|
|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 38 436 | 38 436 | 0 |
1.1. | Személyi juttatások | 27 248 | 27 248 |
|
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 294 | 7 294 |
|
1.3. | Dologi kiadások | 3 731 | 3 894 | 163 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 163 |
| -163 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 0 |
|
|
2.1. | Beruházások |
|
|
|
2.2. | Felújítások |
|
|
|
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
|
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
|
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 38 436 | 38 436 | 0 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
| 10 | 10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| 0 | 0 |
|
9.3.1 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez [16]
Költségvetési szerv megnevezése | JÁRDÁNHÁZI ÓVODA | 03 | ||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
|
|
|
| Ezer forintban ! |
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosításr javasolt EI | Előirányzat változás */- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek |
|
|
|
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
|
|
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
|
1.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
1.5. | Ellátási díjak |
|
|
|
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
|
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
|
1.8. | Kamatbevételek |
|
|
|
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
1.10. | Egyéb működési bevételek |
|
|
|
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
|
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
2.4. | - ebből EU támogatás |
|
|
|
3. | Közhatalmi bevételek |
|
|
|
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
|
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
|
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
4.3. | - ebből EU-s támogatás |
|
|
|
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
5.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
|
|
5.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
|
|
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
|
6. | Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
|
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 38 436 | 38 436 |
|
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
|
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
|
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 38 436 | 38 436 |
|
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 38 436 | 38 436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások |
| ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 38 436 | 38 436 |
|
1.1. | Személyi juttatások | 27 248 | 27 248 |
|
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 294 | 7 294 |
|
1.3. | Dologi kiadások | 3 731 | 3 894 | 163 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 163 |
| -163 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
2.1. | Beruházások |
|
|
|
2.2. | Felújítások |
|
|
|
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
|
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
|
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 38 436 | 38 436 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
| 10 | 10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| 0 | 0 |
|
9.3.2 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | JÁRDÁNHÁZI ÓVODA | 03 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
|
| Ezer forintban ! |
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
1 | 2 | 3 |
| Bevételek |
|
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. | Ellátási díjak |
|
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. | Kamatbevételek |
|
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. | Egyéb működési bevételek |
|
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. | - ebből EU támogatás |
|
3. | Közhatalmi bevételek |
|
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. | - ebből EU-s támogatás |
|
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. | Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások |
|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. | Személyi juttatások |
|
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. | Dologi kiadások |
|
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. | Egyéb működési célú kiadások |
|
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. | Beruházások |
|
2.2. | Felújítások |
|
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|
|
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|
9.3.3 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | JÁRDÁNHÁZI ÓVODA | 03 |
Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
|
| Ezer forintban ! |
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
1 | 2 | 3 |
| Bevételek |
|
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. | Ellátási díjak |
|
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. | Kamatbevételek |
|
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. | Egyéb működési bevételek |
|
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. | - ebből EU támogatás |
|
3. | Közhatalmi bevételek |
|
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. | - ebből EU-s támogatás |
|
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. | Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások |
|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. | Személyi juttatások |
|
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. | Dologi kiadások |
|
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. | Egyéb működési célú kiadások |
|
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. | Beruházások |
|
2.2. | Felújítások |
|
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|
|
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|
10.3 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési szerv neve: Járdánházi Óvoda |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési szerv számlaszáma: | 11734121-16674644 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 38 436 ezer Ft |
|
|
|
| ||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 227.533.-Ft |
|
|
|
|
|
|
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások |
|
|
|
|
|
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|
|
|
|
|
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|
|
|
|
|
4. | TB alapokkal szembeni tartozás |
|
|
|
|
|
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|
|
|
|
|
6. | Egyéb tartozásállomány |
| 227 533 |
|
| 227 533 |
7. | Összesen: |
| 227 533 |
|
| 227 533 |
|
|
|
|
|
|
|
| A táblázat a 2013. december 31-én fennálló tartozást mutatja. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
J.háza, 2014.január hó 31. nap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| költségvetési szerv vezetője |
|
|
|
10.2 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési szerv neve: | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési szerv számlaszáma: | 11734121-15812003 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 140 985 ezer Ft |
|
|
|
| ||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1.000.- Ft |
|
|
|
|
|
|
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások |
|
|
|
|
|
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|
|
|
|
|
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|
|
|
|
|
4. | TB alapokkal szembeni tartozás |
|
|
|
|
|
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|
|
|
|
|
6. | Egyéb tartozásállomány | 57 618 | 1 000 |
|
| 58 618 |
7. | Összesen: | 57 618 | 1 000 |
|
| 58 618 |
|
|
|
|
|
|
|
| A táblázat a 2013. december 31-én fennálló tartozást mutatja. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
J.háza, 2014. január hó 31. nap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| költségvetési szerv vezetője |
|
|
|
10.1 számú melléklet a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési szerv neve: | Járdánháza Község Önkormányzata | |||||
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési szerv számlaszáma: | 11734121-15439433 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
Éves eredeti kiadási előirányzat:534 275 ezer Ft |
|
|
|
| ||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 9 769 452.-Ft |
|
|
|
|
|
|
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások |
|
|
|
|
|
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|
|
|
|
|
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|
|
|
|
|
4. | TB alapokkal szembeni tartozás |
|
|
|
|
|
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|
|
|
|
|
6. | Egyéb tartozásállomány | 3 981 288 | 442 392 | 9 327 060 |
| 13 750 740 |
7. | Összesen: | 3 981 288 | 442 392 | 9 327 060 |
| 13 750 740 |
|
|
|
|
|
|
|
| A táblázat a 2013. december 31-én fennálló tartozást mutatja. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
J.háza, 2014. január hó 31. nap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| költségvetési szerv vezetője |
|
|
|
1. számú tájékoztató tábla a 3/201.(III.03.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat |
|
| Ezer forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2012. évi tény | 2013. évi | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 238 268 |
| 217 400 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 162 921 |
| 90 049 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
| 38 436 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
| 64 390 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
| 2 115 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 62 407 |
| 28 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 12 940 |
| 22 382 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 81 203 |
| 280 665 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 81 203 |
| 280 665 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 107 348 |
| 16 236 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
|
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 107 348 |
| 16 236 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 93 257 |
|
|
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 78 863 |
| 7 250 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 3 832 |
| 3 200 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók |
|
|
|
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 832 |
| 3 200 |
4.2. | Gépjárműadó | 7 847 |
| 3 400 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
|
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 67 184 |
| 650 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 19 381 |
| 26 525 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 139 |
|
|
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 091 |
| 30 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |
|
| 1 437 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
5.5. | Ellátási díjak | 12 958 |
| 17 733 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 094 |
| 5 186 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
5.8. | Kamatbevételek | 164 |
| 20 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
5.10. | Egyéb működési bevételek | 935 |
| 2 119 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 067 |
| 1 213 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
|
|
6.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
|
|
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 067 |
| 1 213 |
6.4. | Részesedések értékesítése |
|
|
|
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
|
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 50 |
|
|
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 50 |
|
|
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 526 180 |
| 549 289 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
|
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 32 479 |
| 26 426 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 479 |
| 26 426 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
|
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
|
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
|
13.3. | Betétek megszüntetése |
|
|
|
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 32 479 |
| 26 426 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 558 659 |
| 575 715 |
K I A D Á S O K | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2012. évi tény | 2013. évi | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 381 697 |
| 558 266 |
1.1. | Személyi juttatások | 145 557 |
| 285 407 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 286 |
| 49 409 |
1.3. | Dologi kiadások | 120 210 |
| 128 862 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
| 86 938 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 82 644 |
| 7 650 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 82 644 |
|
|
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 967 |
| 5 799 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
|
1.14. | - Kamattámogatások |
|
|
|
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 419 |
| 110 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 139 301 |
| 17 449 |
2.1. | Beruházások | 101 698 |
| 16 481 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
|
2.3. | Felújítások |
|
| 968 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
|
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 37 603 |
|
|
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
|
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.12. | - Lakástámogatás |
|
|
|
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 24 892 |
|
|
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
|
3.1. | Általános tartalék |
|
|
|
3.2. | Céltartalék |
|
|
|
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 520 998 |
| 575 715 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 11 600 |
|
|
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 11 600 |
|
|
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
|
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
|
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
|
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 11 600 |
|
|
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 532 598 |
| 575 715 |
2. számú tájékoztató tábla a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Ezer forintban ! |
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2014 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2014. | 2015. | 2016. | 2016. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
2. | ............................ |
|
|
|
|
|
|
|
3. | ............................ |
|
|
|
|
|
|
|
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
5. | ............................ |
|
|
|
|
|
|
|
6. | ............................ |
|
|
|
|
|
|
|
7. | Beruházási kiadások beruházásonként |
|
|
|
|
|
|
|
8. | ............................ |
|
|
|
|
|
|
|
9. | Felújítási kiadások felújításonként |
|
|
|
|
|
|
|
10. | ............................ |
|
|
|
|
|
|
|
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
| 1 449 | 245 |
|
|
| 1 694 |
12. | Citroen Berlingo lízingdíja | 2014. | 1 449 | 245 |
|
|
| 1 694 |
Összesen (1+4+7+9+11) |
| 1 449 | 245 |
|
|
| 1 694 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A 2015.-2016.-2017-es évek vonatkozásában nincs tervezve kiadás, mivel ezen ügylet adósságkonszolidáció alatt áll. |
|
|
|
|
|
|
|
3. számú tájékoztató tábla a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | ||
|
| Ezer forintban ! |
Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
2 | 3 | 4 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|
|
ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
|
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
|
Egyéb kedvezmény |
|
|
Egyéb kölcsön elengedése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
4. számú tájékoztató tábla a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ezer forintban ! |
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 18 301 | 18 302 | 18 303 | 18 303 | 18 303 | 18 303 | 18 303 | 18 303 | 18 303 | 18 303 | 18 303 | 16 070 | 217 400 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 15 000 | 25 000 | 20 083 | 25 000 | 20 085 | 20 085 | 20 085 | 30 110 | 30 005 | 30 005 | 30 002 | 15 205 | 280 665 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|
|
|
|
| 6 000 |
| 10 236 |
|
|
|
| 16 236 |
5. | Közhatalmi bevételek | 200 | 500 | 2 000 | 200 | 400 | 400 | 500 | 450 | 1 500 | 250 | 350 | 500 | 7 250 |
6. | Működési bevételek | 2 500 | 300 | 2 500 | 2 400 | 2 200 | 2 000 | 1 800 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 2 000 | 1 825 | 26 525 |
7. | Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
| 603 |
|
|
|
| 610 |
|
| 1 213 |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Finanszírozási bevételek |
| 5 892 | 20 534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 426 |
11. | Bevételek összesen: | 36 001 | 49 994 | 63 420 | 45 903 | 41 591 | 46 788 | 40 688 | 61 599 | 52 808 | 52 668 | 50 655 | 33 600 | 575 715 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 20 700 | 20 800 | 24 000 | 25 200 | 25 000 | 30 000 | 25 000 | 25 120 | 28 000 | 24 000 | 25 000 | 12 587 | 285 407 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 850 | 2 900 | 3 850 | 4 400 | 4 400 | 5 940 | 4 400 | 4 420 | 5 023 | 3 850 | 4 750 | 2 626 | 49 409 |
15. | Dologi kiadások | 10 200 | 10 400 | 10 350 | 10 420 | 10 750 | 12 000 | 9 800 | 10 800 | 10 354 | 11 400 | 10 660 | 11 728 | 128 862 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 244 | 6 520 | 6 320 | 7 480 | 7 444 | 7 500 | 7 480 | 7 900 | 8 100 | 7 800 | 7 650 | 6 500 | 86 938 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 450 | 550 | 650 | 400 | 500 | 600 | 800 | 700 | 750 | 750 | 650 | 850 | 7 650 |
18. | Beruházások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. | Felújítások |
|
|
|
| 610 | 6 000 | 5 236 | 5 000 |
| 603 |
|
| 17 449 |
20. | Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. | Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. | Kiadások összesen: | 40 444 | 41 170 | 45 170 | 47 900 | 48 704 | 62 040 | 52 716 | 53 940 | 52 227 | 48 403 | 48 710 | 34 291 | 575 715 |
23. | Egyenleg | -4 443 | 8 824 | 18 250 | -1 997 | -7 113 | -15 252 | -12 028 | 7 659 | 581 | 4 265 | 1 945 | -691 |
|
5. számú tájékoztató tábla a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez
A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |
| adatok forintban |
Jogcím | 2014. évi támogatás összesen |
1 | 2 |
I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 54 776 800 |
I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 10 187 080 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3 857 900 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 936 480 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 2 292 700 |
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 008 500 |
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociállis ellátásokhoz | 20 076 352 |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 90 048 732 |
|
|
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 34 441 173 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 3 994 667 |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 38 435 840 |
|
|
III.3.c (1) Szociális étkeztetés | 7 750 400 |
III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | 1 855 000 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | 18 501 052 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 28 106 452 |
|
|
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 114 700 |
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 2 114 700 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 28 276 |
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok | 28 276 |
Összesen: | 158 734 000 |
6. számú tájékoztató tábla a 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S | |||
|
|
|
|
|
| Ezer forintban ! | |
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | Ózdi Mozgáskorlátozott Egyesület | működés | 60 |
2. | Járdánházi Polgárőr Egyesület | működés | 20 |
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
5. |
|
|
|
6. |
|
|
|
7. |
|
|
|
8. |
|
|
|
9. |
|
|
|
10. |
|
|
|
11. |
|
|
|
12. |
|
|
|
13. |
|
|
|
14. |
|
|
|
15. |
|
|
|
16. |
|
|
|
17. |
|
|
|
18. |
|
|
|
19. |
|
|
|
20. |
|
|
|
21. |
|
|
|
22. |
|
|
|
23. |
|
|
|
24. |
|
|
|
25. |
|
|
|
26. |
|
|
|
27. |
|
|
|
28. |
|
|
|
29. |
|
|
|
30. |
|
|
|
31. |
|
|
|
32. |
|
|
|
33. |
|
|
|
Összesen: |
| 80 | |
Nem kötelező! |
|
| |
Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelet 1.§ - a 2015. március 24.-i hatállyal
Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2015. március 24 – i hatállyal
Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2015. március 24 – i hatállyal
Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2015. március 24 – i hatállyal
Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2015. március 24 – i hatállyal
Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelete 2. § - a 2015. március 24 – i hatállyal
Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelete 2. § - a 2015. március 24 – i hatállyal
Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2015. március 24 – i hatállyal
Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2015. március 24 – i hatállyal
Módosította Járdánháza Közég Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2015. március 24 – i hatállyal
Módosította Járdánháza Közég Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2015. március 24 – i hatállyal
Módosította Járdánháza Közég Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2015. március 24 – i hatállyal
Módosította Járdánháza Közég Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2015. március 24 – i hatállyal
Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2015. március 24 – i hatállyal
Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2015. március 24 – i hatállyal
Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2015. március 24 – i hatállyal
Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2015. március 24 – i hatállyal
Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendeletének 2. § - a 2015. március 24 – i hatállyal