Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 31- 2014. 03. 31

Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014-03-31-tól 2014-04-01-ig

JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK

5/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 36.§ (2) bekezdésében és a 2. melléklet 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 36.§ (2) bekezdésében és a 2. melléklet 2.4 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

a) 452 550 eFt költségvetési bevétellel,

b) 478 765 eFt költségvetési kiadással állapítja meg.

c) – 26 215 eFt költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 13 741 eFt működési célú, 12 474 F Ft felhalmozási célú.

(2) A Képviselő – testület költségvetési egyenlegét az előző évek költségvetési – működési és

felhalmozási – maradványából finanszírozza.

3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.”

2. §

A rendelet 1.1 – 1.4. melléklet helyébe a 1.1. – 1.4. mellékletek lépnek.

A rendelet 2.1. – 2.2. mellékletei helyébe a 2.1. – 2.2. mellékletek lépnek.

A rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

A rendelet 9.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

A rendelet 9.1.-9.3. mellékletei helyébe a 5.-5.2. mellékletek lépnek.

A rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

A rendelet 12.1-.12.3. mellékletei helyébe a 7.-7.2. mellékletek lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kovács Gábor sk. Dr. Tóth Rita sk.

Polgármester Jegyző

1.1. számú melléklete az 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	31 909	31 919	32 091	172
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	5 831	5 787	3 500	-2 287
2.1.	Helyi adók	3 200	3 200	3 200	0
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	300	300	0
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 331	2 287		-2 287
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	23 078	23 132	28 591
3.1.	Áru- és készletértékesítés			26	26
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			28	28
3.3.	Bérleti díj			2 192	2 192
3.4.	Intézményi ellátási díjak	16 938	16 938	16 878	-60
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 880	4 934	5 647	713
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	60	60	135	75
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 200	1 200	3 685	2 485
4.	II. Átengedett központi adók	3 000	3 000	3 000	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	174 985	189 123	193 223	4 100
5.1.	Normatív hozzájárulások	164 810	168 706	156 827	11 879
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok		5 125	18 947	13 822
5.4.	Kiegészítő támogatás	10 175	10 175	3 200	-6 975
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás		5 117	14 249	9 132
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	125 780	204 156	223 016	18 860
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.6.)	125 780	197 682	208 613	10 469
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 872	6 872	6 867	-5
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			55 864	55 864
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	118 908	190 810	145 730	-45 080
6.1.6.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			152	152
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	6 474	6 474	14 403	7 929
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 474	6 474	14 403	7 929
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			100	100
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			100	100
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 340	1 340	1 120	-220
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 270	1 270	1 060	-210
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	70	70	60	-10
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*340 488*	*426 538*	*452 550*	*26 012*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	12 474	12 474	26 215	13 741
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	12 474	12 474	26 215	13 741
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 474	12 474	26 215	13 741
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	352 962	439 012	478 765	39 753
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	352 962	439 012	478 765	39 753

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	332 499	418 549	444 626	26 077
1.1.	Személyi juttatások	136 051	155 757	176 084	20 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 082	30 403	33 952	3 549
1.3.	Dologi kiadások	101 106	106 729	134 420	27 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	70 260	125 660	100 170	-25 490
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	65 519	122 335	96 845	-25 490
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 235	3 235	3 235	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	90	90	90	0
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	20 463	20 463	34 139	13 676
2.1.	Beruházások	6 719	6 719	10 979	4 260
2.2.	Felújítások	1 270	1 270	1 270	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 474	12 474	21 890	9 416
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 474	12 474	21 890	9 416
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	352 962	439 012	478 765	39 753
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	352 962	439 012	478 765	39 753
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	352 962	439 012	478 765	39 753

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-12 474	-12 474

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
*4. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)	106419	0	-	-
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)	-	-	-	0
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*5. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	12 474	12 474
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	12 474	12 474
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	12474	12474	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0	0

1.2. számú melléklete az 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosításra javasolt EI
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	31 909	31 919	32 091
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	5 831	5 787	3 500
2.1.	Helyi adók	3 200	3 200	3 200
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	300	300
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 331	2 287
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	23 078	23 132	28 591
3.1.	Áru- és készletértékesítés			26
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			28
3.3.	Bérleti díj			2 192
3.4.	Intézményi ellátási díjak	16 938	16 938	16 878
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 880	4 934	5 647
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	60	60	135
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 200	1 200	3 685
4.	II. Átengedett központi adók	3 000	3 000	3 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	174 622	188 760	193 223
5.1.	Normatív hozzájárulások	164 810	168 706	156 827
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok		5 125	18 947
5.4.	Kiegészítő támogatás	9 812	9 812	3 200
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás		5 117	14 249
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	132 254	204 156	223 016
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.6.)	125 780	197 682	208 613
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 872	6 872	6 867
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			55 864
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	118 908	190 810	145 730
6.1.6.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			152
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	6 474	6 474	14 403
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 474	6 474	14 403
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			100
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			100
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 340	1 340	1 120
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 270	1 270	1 060
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	70	70	60
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*340 125*	*426 175*	*452 550*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	12 474	12 474	26 215
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	12 474	12 474	26 215
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 474	12 474	26 215
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	352 599	438 649	478 765
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	352 599	438 649	478 765

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosításra javasolt EI
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	332 136	418 549	444 626
1.1.	Személyi juttatások	135 891	155 757	176 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 043	30 403	33 952
1.3.	Dologi kiadások	100 947	106 729	134 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	70 255	125 660	100 170
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	65 519	122 335	96 845
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 235	3 235	3 235
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	90	90	90
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	20 463	20 463	34 139
2.1.	Beruházások	6 719	6 719	10 979
2.2.	Felújítások	1 270	1 270	1 270
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 474	12 474	21 890
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 474	12 474	21 890
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	352 599	439 012	478 765
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	352 599	439 012	478 765
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	352 599	439 012	478 765

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-12 474	-12 837	-26 215

1.3. számú melléklete az 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosításra javasolt EI
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	363	363	783
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás	363	363	783
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*363*	*363*	*783*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	363	363	783
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	363	363	783

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosításra javasolt EI
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	363	363	783
1.1.	Személyi juttatások	160	160	431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39	39	105
1.3.	Dologi kiadások	159	159	247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5	5
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	363	363	783
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	363	363	783
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	363	363	783

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

1.4. számú melléklete az 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosításra javasolt EI
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	31 909
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	5 831
2.1.	Helyi adók	3 200
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 331
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	23 078
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak	16 938
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 880
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	60
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 200
4.	II. Átengedett központi adók	3 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	174 985	97 082	86 953
5.1.	Normatív hozzájárulások	164 810	97 082	86 953
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás	10 175
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		71 902	55 864
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)		71 902	55 864
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			55 864
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		71 902
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 340
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 270
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	70
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*208 234*	*168 984*	*142 817*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	208 234	168 984	142 817
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	208 234	168 984	142 817

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosításra javasolt EI
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	331 174	168 984	142 817
1.1.	Személyi juttatások	136 051	36 095	32 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 082	9 590	8 109
1.3.	Dologi kiadások	101 106	2 289	2 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	68 935	121 010	100 170
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	64 433	121 010	100 170
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 235
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	90
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	331 174	168 984	142 817
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	331 174	168 984	142 817
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	331 174	168 984	142 817

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

2.1 számú melléklet az 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Módosításra javasolt EI	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Módosításra javasolt EI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	5 656	5 656	3 500	Személyi juttatások	136 051	155 757	176 084
2.	Intézményi működési bevételek	23 078	23 088	28 591	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 082	30 403	33 952
3.	Átengedett központi adók	3 000	3 000	3 000	Dologi kiadások	101 106	106 729	134 420
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	174 985	189 123	181 373	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	125 780	197 682	208 151	Egyéb működési célú kiadások	70 260	125 660	100 170
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			100	Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	332 499	418 549	425 180	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	332 499	418 549	444 626
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			13 738	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)			13 738	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	332 499	418 549	438 918	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	332 499	418 549	444 626
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	332 499	418 549	438 918	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	332 499	418 549	444 626
26.	Költségvetési hiány:	92 681		5 708	Költségvetési többlet:	92 681	-
27.	Tárgyévi hiány:	106 419		-	Tárgyévi többlet:	92 681	-

2.2 számú melléklet az 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Ezer forintban !*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Módosításra javasolt EI	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Módosításra javasolt EI
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	6 719	6 719	10 979
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	1 270	1 270	1 060	Felújítások	1 270	1 270	1 270
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	70	70	60	Egyéb felhalmozási kiadások	12 474	12 474	21 890
Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	12 474	12 474	21 890
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai
Egyéb központi támogatások			11 850	- Lakástámogatás
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	6 474	6 474	14 403	- Lakásépítés
- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Kölcsön visszatérülés				Tartalékok
Közhatalmi bevételek	175	175		Kölcsön nyújtás
Költségvetési bevételek összesen:	7 989	7 989	27 373	Költségvetési kiadások összesen:	20 463	20 463	34 139
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	12 474	12 474	12 474	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	12 474	12 474	12 474	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	12 474	12 474	12 474	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	20 463	20 463	39 847	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	20 463	20 463	34 139
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	20 463	20 463	39 847	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	20 463	20 463
Költségvetési hiány:	19 384	12 474		Költségvetési többlet:	6 910	-
Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	19 384	-	5 708

3. számú melléklet az 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás /+/-/
1	2	3	4	5
Citroen Berlingo lízingdíja	2 985	2007.-2017.	1 159	245	290	45
Start Munkaprogramok gépbeszerzései	6 474	2013.		6 474	6 300	-174
Start Munkaprogramok ingatlan vásárlás, létesítés		2013.			980	980
Start Munkaprogram gépjármű vásárlás		2013.			3 145	3 145
Gépbeszerzés /kamerarendszer/					137	137
Gépbeszerzés /kazán/					127	127













ÖSSZESEN:	9 459		1 159	6 719	10 979	4 260

4. számú melléklet az 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		………...…………			--------
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosításra javasolt EI
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	28 809	28 919	32 091
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	5 847	5 847	3 500
	2.1.	Helyi adók	3 200	3 200	3 200
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	300	300
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 347	2 347
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	22 962	23 072	28 591
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			26
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			28
	3.3.	Bérleti díj			2 192
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	16 878	16 878	16 878
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 864	4 934	5 647
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20	60	135
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 200	1 200	3 685
4.		II. Átengedett központi adók	3 000	3 000	3 000
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	174 985	189 123	193 223
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	164 810	168 706	156 827
	5.2.	Központosított előirányzatok		5 125	18 947
	5.3.	Kiegészítő támogatás	10 175	10 175	3 200
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		5 117	14 249
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	132 254	132 254	166 690
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.6.)	125 780	125 780	152 287
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 872	6 872	6 867
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	118 908	118 908	145 268
	6.1.6.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			152
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	6 474	6 474	14 403
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 474	6 474	14 403
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			100
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			100
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	1 340	1 340	1 120
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 270	1 270	1 060
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	70	70	60
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)	340 388	354 636	396 224
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	12 474	12 474	26 212
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek			13 738
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	12 474	12 474	12 474
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	352 862	367 110	422 436


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	216 409	220 669	276 919
	1.1.	Személyi juttatások	100 350	100 350	122 693
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 670	15 670	20 081
	1.3.	Dologi kiadások	94 624	99 999	127 717
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 765	4 650	6 428
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 325	1 325	3 103
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 235	3 235	3 235
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	90	90	90
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	7 989	20 463	34 139
	2.1.	Beruházások	6 719	6 719	10 979
	2.2.	Felújítások	1 270	1 270	1 270
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		12 474	21 890
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		12 474	21 890
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)
	3.1.	Általános tartalék
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	128 464	125 978	111 378
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*352 862*	*367 110*	*422 436*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	352 862	367 110	422 436

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			84	84	103

5. számú melléklet az 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése		----------------------------			-
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módodításra javasolt EI
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	100
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	60
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel	40
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		462	462
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		462	462
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Önkormányzati támogatás	99 568	25 888	21 360
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)	99 668	26 350	21 822
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	99 668	26 350	21 822


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	87 194	26 350	21 825
	1.1.	Személyi juttatások	16 389	5 489	4 277
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 269	1 560	1 256
	1.3.	Dologi kiadások	2 103	522	85
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	64 433	18 779	16 207
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	12 474
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	12 474
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	99 668	26 350	21 825

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

5.1. számú melléklet az 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok			01
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	100
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	60
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel	40
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	35 374	7 571	5 618
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	35 474	7 571	5 618
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	35 474	7 571	5 618


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	23 000	7 571	5 618
	1.1.	Személyi juttatások	16 389	5 489	4 277
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 269	1 560	1 256
	1.3.	Dologi kiadások	2 103	522	85
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	239
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	12 474
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	12 474
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 474	7 571	5 618

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

5.2. számú melléklet az 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése		Szociális gondoskodás			02
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	64 194	18 779	16 207
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	64 194	18 779	16 207
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	64 194	18 779	16 207


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	64 194	18 779	16 207
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	64 194	18 779	16 207
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	64 194	18 779	16 207

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. számú melléklet az 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Járdánházi Óvoda					03
Feladat megnevezése	----------------------------
						*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6
Bevételek
1.			I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
		1.1.	Áru- és készletértékesítés
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
		1.3.	Bérleti díj
		1.4.	Intézményi ellátási díjak
		1.5.	Alkalmazottak térítése
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
		1.7.	Osztalék, hozambevétel
		1.8.	Kamatbevétel
2.			II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
		2.2.	- ebből EU támogatás
		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
		2.4.	- ebből EU támogatás
3.			III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.			IV. Önkormányzati támogatás	28 896	28 896	31 318
5.			Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	28 896	28 896	31 318
6.			V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.			VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	28 896	28 896	31 318


Kiadások
1.			I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	28 896	28 896	31 318
		1.1.	Személyi juttatások	19 312	19 312	21 343
		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 143	5 143	5 762
		1.3.	Dologi kiadások	4 379	4 379	4 213
		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		1.5	Egyéb működési célú kiadások	62	62
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
		2.1.	Beruházások
		2.2.	Felújítások
		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.			III. Kölcsön nyújtása
4.			IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	28 896	28 896	31 318

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0	0

7. számú melléklet az 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal			04
Feladat megnevezése		----------------------------
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosításra javasolt EI
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		71 440	55 864
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		71 440	55 864
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		VI. Önkormányzati támogatás		71 194	58 700
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)		142 634	114 564
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		142 634	114 564


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		142 634	114 564
	1.1.	Személyi juttatások		30 606	27 771
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 030	6 853
	1.3.	Dologi kiadások		1 767	2 405
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		102 231	77 535
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		142 634	114 564

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0

7. 1. számú melléklet az 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal			04
Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok			01
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosításra javasolt EI
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		21 295	18 869
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		21 295	18 869
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		VI. Önkormányzati támogatás		19 108	18 160
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)		40 403	37 029
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		40 403	37 029


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		40 403	37 029
	1.1.	Személyi juttatások		30 606	27 771
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 030	6 853
	1.3.	Dologi kiadások		1 767	2 405
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		40 403	37 029

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0

7. 2. számú melléklet az 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése		Szociális gondoskodás			02
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosításra javasolt EI
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		50 145	36 995
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		50 145	36 995
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		VI. Önkormányzati támogatás		52 086	40 540
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)		102 231	77 535
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		102 231	77 535


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		102 231	77 535
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		102 231	77 535
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		102 231	77 535

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (2) bekezdése valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 24. §. (4)-(5) bekezdése alapján a rendelet 2014. március 31. napján a hirdető táblára történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.

Járdánháza, 2014. március 31.

Dr. Tóth Rita sk.

Jegyző