Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2014. 05. 06- 2015. 10. 31

Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadásáról

2014-05-06-tól 2015-11-01-ig

jÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG önkormányzata

képviselő-testületének

9/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadásáról

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 36.§ (2) bekezdésében és a 2. melléklet 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 36.§ (2) bekezdésében és a 2. melléklet 2.4 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a./ 451 654 E Ft	Költségvetési bevétellel

b./ 446 869 E Ft	Költségvetési kiadással
c./ 30 494 E Ft	helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1 – 1.4 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7.1. - 7.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tóth Rita sk. Kovács Gábor sk.

Jegyző Polgármester

melléklet a 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	31 909	32 091	31 800
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	5 831	3 500	3 068
2.1.	Helyi adók	3 200	3 200	2 132
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	300	913
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 331		23
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	23 078	28 591	28 732
3.1.	Áru- és készletértékesítés		26	26
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		28	28
3.3.	Bérleti díj		2 192	2 192
3.4.	Intézményi ellátási díjak	16 938	16 878	16 805
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 880	5 647	5 647
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	60	135	135
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 200	3 685	3 899
4.	II. Átengedett központi adók	3 000	3 000	2 396
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	174 985	193 223	193 223
5.1.	Normatív hozzájárulások	164 810	156 827	156 827
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok		18 947	18 947
5.4.	Kiegészítő támogatás	10 175	3 200	3 200
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás		14 249	14 249
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	132 254	223 016	223 016
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.6.)	125 780	208 613	208 613
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 872	6 867	6 867
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		55 864	55 864
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	118 908	145 730	145 730
6.1.6.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések		152	152
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	6 474	14 403	14 403
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 474
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		14 403	14 403
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		100	100
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100	100
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 340	1 120	1 119
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 270	1 060	1 059
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	70	60	60
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*340 488*	*452 550*	*451 654*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	12 474	26 215	12 474
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	12 474	26 215	12 474
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 474	26 215	12 474
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	352 962	478 765	464 128
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			972
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	352 962	478 765	465 100

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	332 499	444 626	414 000
1.1.	Személyi juttatások	136 051	176 084	160 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 082	33 952	29 819
1.3.	Dologi kiadások	101 106	134 420	125 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	70 260	100 170	97 836
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	65 519	96 845	96 268
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 235	3 235	819
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	90	90	749
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	20 463	34 139	32 869
2.1.	Beruházások	6 719	10 979	10 979
2.2.	Felújítások	1 270	1 270
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 474	21 890	21 890
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 474	21 890	21 890
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	352 962	478 765	446 869
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	352 962	478 765	446 869
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3327
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	352 962	478 765	443 542

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-12 474	-26 215	4 785

melléklet a 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	31 909	32 091	31 800
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	5 831	3 500	3 068
2.1.	Helyi adók	3 200	3 200	2 132
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	300	913
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 331		23
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	23 078	28 591	28 732
3.1.	Áru- és készletértékesítés		26	26
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		28	28
3.3.	Bérleti díj		2 192	2 192
3.4.	Intézményi ellátási díjak	16 938	16 878	16 805
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 880	5 647	5 647
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	60	135	135
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 200	3 685	3 899
4.	II. Átengedett központi adók	3 000	3 000	2 396
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	174 985	193 223	192 440
5.1.	Normatív hozzájárulások	164 810	156 827	156 827
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok		18 947	18 947
5.4.	Kiegészítő támogatás	10 175	2 417	2 417
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás		14 249	14 249
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	132 254	223 016	223 016
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.6.)	125 780	208 613	208 613
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 872	6 867	6 867
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		55 864	55 864
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	118 908	145 730	145 730
6.1.6.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések		152	152
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	6 474	14 403	14 403
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 474
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		14 403	14 403
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		100	100
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100	100
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 340	1 120	1 119
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 270	1 060	1 059
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	70	60	60
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*340 488*	*452 550*	*450 871*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	12 474	26 215	12 474
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	12 474	26 215	12 474
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 474	26 215	12 474
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	352 962	478 765	463 345
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			972
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	352 962	478 765	464 317

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	332 499	444 626	413 217
1.1.	Személyi juttatások	136 051	175 653	160 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 082	33 847	29 714
1.3.	Dologi kiadások	101 106	134 173	125 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	70 260	100 170	97 836
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	65 519	96 845	96 268
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 235	3 235	819
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	90	90	749
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	20 463	34 139	32 869
2.1.	Beruházások	6 719	10 979	10 979
2.2.	Felújítások	1 270	1 270
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 474	21 890	21 890
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 474	21 890	21 890
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	352 962	478 765	446 086
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	352 962	478 765	446 086
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3327
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	352 962	478 765	442 759

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-12 474	-26 215	4 785

melléklet a 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	363	783	783
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás	363	783	783
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.6.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.1.6	Előző évi kiegészítések, visszatérülések
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*363*	*783*	*783*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	363	783	783
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	363	783	783

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	363	783	783
1.1.	Személyi juttatások	160	431	431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39	105	105
1.3.	Dologi kiadások	159	247	247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	363	783	783
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	363	783	783
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	363	783	783

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

melléklet a 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	31 909
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	5 831
2.1.	Helyi adók	3 200
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 331
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	23 078
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak	16 938
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 880
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	60
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 200
4.	II. Átengedett központi adók	3 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	174 985	83 628	82 812
5.1.	Normatív hozzájárulások	164 810	83 628	82 812
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás	10 175
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		55 864	55 864
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.6.)		55 864	55 864
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		55 864	55 864
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.1.6	Előző évek kiegészítések, visszatérülések
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 340
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 270
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	70
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*344 335*	*139 492*	*138 676*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	344 335	139 492	138 676
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	344 335	139 492	138 676

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	331 174	139 492	138 676
1.1.	Személyi juttatások	136 051	32 048	31 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 082	8 109	8 109
1.3.	Dologi kiadások	101 106	2 490	2 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	68 935	96 845	96 268
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	64 433	96 845	96 268
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 235
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	90
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	331 174	139 492	138 676
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	331 174	139 492	138 676
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	331 174	139 492	138 676

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	13 161

2.1 melléklet a 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	5 656	3 500	3 068	Személyi juttatások	136 051	176 084	160 611
2.	Intézményi működési bevételek	23 078	28 591	28 732	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 082	33 952	29 819
3.	Átengedett központi adók	3 000	3 000	2 396	Dologi kiadások	101 106	134 420	125 734
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	174 985	181 373	181 373	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	125 780	208 151	208 613	Egyéb működési célú kiadások	70 260	100 170	97 836
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		100	100	Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	332 499	425 180	424 282	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	332 499	444 626	414 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 738		Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		13 738		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	332 499	438 918	424 282	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	332 499	444 626	414 000
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			972	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 327
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	332 499	438 918	425 254	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	332 499	444 626	410 673
26.	Költségvetési hiány:	91 783	5 708	-	Költségvetési többlet:	91 783		10 282
27.	Tárgyévi hiány:	91 783	-	-	Tárgyévi többlet:	91 783		10 282

2.2 melléklet a 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	6 719	10 979	10 979
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	1 270	1 060	1 059	Felújítások	1 270	1 270
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	70	60	60	Egyéb felhalmozási kiadások	12 474	21 890	21 890
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	12 474	21 890	21 890
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások		11 850	11 850	- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	6 474	14 403	14 403	- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok
12.		175			Kölcsön nyújtás
13.	Költségvetési bevételek összesen:	7 989	27 373	27 372	Költségvetési kiadások összesen:	20 463	34 139	32 869
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	12 474	12 474	12 474	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 474	12 474	12 474	Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	12 474	12 474	12 474	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	20 463	39 847	39 846	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	20 463	34 139	32 869
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	20 463	39 847	39 846	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	20 463	34 139	32 869
30.	Költségvetési hiány:	19 383			Költségvetési többlet:	6 909		-
31.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:	19 383	5 708	6 977

3. melléklet a 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Citroen Berlingo lízingdíja	2 985	2007.-2017.	1 160	289	289	45
Start Munkaprogramok gépbeszerzései	6 300	2013.		6 300	6 300	6 300
Start Munkaprogramok ingatlan vásárlás, létesítés		2013.		980	980	980
Start Munkaprogram gépjármű vásárlás		2013.		3 146	3 146	3 145
Gépbeszerzés /kamerarendszer/				137	137	137
Gépbeszerzés /kazán/				127	127	127




ÖSSZESEN:	9 285		1 160	10 979	10 979	10 734

4. melléklet a 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Használati díj terhére végzett felújítások (ÉRV)	1 270	2013.		1 270







ÖSSZESEN:	1 270			1 270

5. melléklet a 9/2014.V.05.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

NEMLEGES !!

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2013. előtt

2013. évi

2013.után

2013. előtt

2013. évi

Összesen

Teljesítés %-a
2013. XII. 31-ig

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Összesen:

6. melléklet a 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	28 809	32 091	31 800
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	5 847	3 500	3 068
	2.1.	Helyi adók	3 200	3 200	2 132
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	300	913
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 347		23
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	22 962	28 591	28 732
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		26	26
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		28	28
	3.3.	Bérleti díj		2 192	2 192
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	16 878	16 878	16 805
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 864	5 647	5 647
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20	135	135
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 200	3 685	3 899
4.		II. Átengedett központi adók	3 000	3 000	2 396
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	174 985	193 223	193 223
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	164 810	156 827	156 827
	5.2.	Központosított előirányzatok		18 947	18 947
	5.3.	Kiegészítő támogatás	10 175	3 200	3 200
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		14 249	14 249
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	132 254	166 690	166 690
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.6.)	125 780	152 287	152 287
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 872	6 867	6 867
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	118 908	145 268	145 268
	6.1.6	Előző évi kiegészítések, visszatérülések		152	152
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	6 474	14 403	14 403
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 474	14 403	14 403
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		100	100
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100	100
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	1 340	1 120	1 119
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 270	1 060	1 059
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	70	60	60
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)	340 388	396 224	395 329
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	12 474	26 212	13 446
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		13 738	972
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	12 474	12 474	12 474
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	352 862	422 436	408 774


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	216 409	276 919	248 986
	1.1.	Személyi juttatások	100 350	122 693	107 699
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 670	20 081	16 475
	1.3.	Dologi kiadások	94 624	127 717	120 718
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 765	6 428	4 094
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 325	3 103	2 526
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 235	3 235	819
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	90	90	749
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	7 989	34 139	32 869
	2.1.	Beruházások	6 719	10 979	10 979
	2.2.	Felújítások	1 270	1 270
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		21 890	21 890
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		21 890	21 890
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)
	3.1.	Általános tartalék
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	128 464	111 378	108 961
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*352 862*	*422 436*	*390 816*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			-3 627
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások			-3 627
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	352 862	422 436	387 189

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			84	103	103

7.1 melléklet a 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal								02
Feladat megnevezése	----------------------------								-
									*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés
1	2	3			4	5			6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)			100
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			60
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel			40
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				462			462
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				462			462
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Önkormányzati támogatás			99 568	21 360			21 360
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)			99 668	21 822			21 822
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)			99 668	21 822			21 822


Kiadások
1.				I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)			87 194	21 825	21 825
			1.1.	Személyi juttatások			16 389	4 277	4 277
			1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 269	1 256	1 256
			1.3.	Dologi kiadások			2 103	85	85
			1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			1.5	Egyéb működési célú kiadások			64 433	16 207	16 207
2.				II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)			12 474
			2.1.	Beruházások
			2.2.	Felújítások
			2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			12 474
			2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.				III. Kölcsön nyújtása
4.				IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.				KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			99 668	21 825	21 825

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0	0	0

7.2 melléklet 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok			01
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	100
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	60
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel	40
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	35 374	5 618	5 618
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	35 474	5 618	5 618
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	35 474	5 618	5 618


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	23 000	5 618	5 618
	1.1.	Személyi juttatások	16 389	4 277	4 277
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 269	1 256	1 256
	1.3.	Dologi kiadások	2 103	85	85
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	239
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	12 474
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	12 474
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 474	5 618	5 618

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

7.3 melléklet 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése		Szociális gondoskodás			02
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	64 194	16 207	16 207
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	64 194	16 207	16 207
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	64 194	16 207	16 207


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	64 194	16 207	16 207
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	64 194	16 207	16 207
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	64 194	16 207	16 207

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal			03
Feladat megnevezése		----------------------------
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		55 864	55 864
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		55 864	55 864
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		VI. Önkormányzati támogatás		58 700	58 700
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)		114 564	114 564
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		114 564	114 564


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		114 564	114 325
	1.1.	Személyi juttatások		27 771	27 542
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 853	6 853
	1.3.	Dologi kiadások		2 405	2 395
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		77 535	77 535
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			229
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		114 564	114 554

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0

8.1 melléklet a 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal			03
Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok			01
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		18 869	18 869
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		18 869	18 869
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		VI. Önkormányzati támogatás		18 160	18 160
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)		37 029	37 029
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		37 029	37 029


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		37 029	36 790
	1.1.	Személyi juttatások		27 771	27 542
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 853	6 853
	1.3.	Dologi kiadások		2 405	2 395
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			229
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		37 029	37 019

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0

8.1 (2) melléklet a 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal			03
Feladat megnevezése		Szociális gondoskodás			02
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		36 995	36 995
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		36 995	36 995
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		VI. Önkormányzati támogatás		40 540	40 540
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)		77 535	77 535
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		77 535	77 535


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		77 535	77 535
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		77 535	77 535
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		77 535	77 535

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet a 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Járdánházi Óvoda			04
Feladat megnevezése		----------------------------			01
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	28 896	31 318	28 901
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	28 896	31 318	28 901
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	28 896	31 318	28 901


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	28 896	31 318	28 864
	1.1.	Személyi juttatások	19 312	21 343	21 093
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 143	5 762	5 235
	1.3.	Dologi kiadások	4 379	4 213	2 536
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	62
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			71
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	28 896	31 318	28 935

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

10. melléklet a 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

						*Ezer forintban !*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Járdánháza Község Önkormányzata	30 494	-6 499	23 995	21 561	2 434
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		30 494	-6 499	23 995	21 561	2 434

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (2) bekezdése valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 24. §. (4)-(5) bekezdése alapján a rendelet 2014. május 5. napján a hirdető táblára történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.

Járdánháza, 2014. május 5.

Dr.Tóth Rita sk.

Jegyző