Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017(XI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 01- 2017. 12. 01

Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017(XI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017-12-01-tól 2017-12-02-ig

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

495 371 896 Ft költségvetési bevétellel,
536 105 537 Ft költségvetési kiadással
40 733 641 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 37 583 651Ft működési célú, 3 149 990 Ft felhalmozási célú.

2. §

A rendelet 1.1 – 1.2. mellékletek helyébe a 1.1. – 1.2. mellékletek lépnek.

A rendelet 2.1.-2.2. mellékletek helyébe a 2.1. -2.2. mellékletek lépnek.

A rendelet 6. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

A rendelet 7. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

A rendelet 9.1.-9.1.1 mellékletek helyébe az 5.1.-5.1.1. mellékletek lépnek.

A rendelet 9.2. – 9.2.1. mellékletek helyébe az 5.2. – 5.2.1. mellékletek lépnek.

A rendelet 9.3. – 9.3.1. mellékletek helyébe az 5.3. – 5.3.1. mellékletek lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Gábor Dr. Tóth Rita

Polgármester Jegyző

1.1 mellékelt a 14/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017………. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	202 410 912	3 250 464	205 661 376
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 544 730	1 000 000	65 544 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 935 570	1 000 909	43 936 479
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 286 914	-3 420	68 283 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 097 600		2 097 600
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 546 098	1 252 975	25 799 073
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	128 381 816	26 492 370	154 874 186
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 381 816	26 492 370	154 874 186
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	45 267 167	54 313 580	99 580 747
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 379 000		16 379 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 888 167	54 313 580	83 201 747
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 800 000		7 800 000
4.1.	Építményadó	4 000 000		4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 400 000		3 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	20 643 855	1 731 732	22 375 587
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 671 732	1 671 732
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 810 440		4 810 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 900		2 755 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	8 556 500		8 556 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 501 015	60 000	3 561 015
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000		20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000		4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000		4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 080 000		1 080 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 080 000		1 080 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	409 583 750	85 788 146	495 371 896
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		111 496 796	111 496 796
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		111 496 796	111 496 796
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 766 373	-2 679 281	47 087 092
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 766 373	-2 679 281	47 087 092
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	49 766 373	108 817 515	158 583 888
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	459 350 123	194 605 661	653 955 784

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. …. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	396 973 570	22 191 834	419 165 404
1.1.	Személyi juttatások	227 654 725		227 654 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 087 864		37 087 864
1.3.	Dologi kiadások	106 286 281	23 661 800	129 948 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 800 000		14 800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 144 700	-1 469 966	9 674 734
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 800 000	-1 457 661	342 339
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 964 700	-667 605	8 297 095
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	380 000	655 300	1 035 300
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 376 553	54 563 580	116 940 133
2.1.	Beruházások	44 177 553	250 000	44 427 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	18 199 000	54 313 580	72 512 580
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	459 350 123	76 755 414	536 105 537
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)		111 496 796	111 496 796
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		111 496 796	111 496 796
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		6 353 451	6 353 451
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 353 451	6 353 451
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		117 850 247	117 850 247
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	459 350 123	194 605 661	653 955 784

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-49 766 373	9 032 732	-40 733 641
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	49 766 373	-9 032 732	40 733 641

1.2 mellékelt a 14/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017………. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	202 410 912	3 250 464	205 661 376
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 544 730	1 000 000	65 544 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 935 570	1 000 909	43 936 479
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 286 914	-3 420	68 283 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 097 600		2 097 600
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 546 098	1 252 975	25 799 073
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	128 381 816	26 492 370	154 874 186
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 381 816	26 492 370	154 874 186
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	45 267 167	54 313 580	99 580 747
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 379 000		16 379 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 888 167	54 313 580	83 201 747
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 800 000		7 800 000
4.1.	Építményadó	4 000 000		4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 400 000		3 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	20 643 855	1 731 732	22 375 587
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 671 732	1 671 732
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 810 440		4 810 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 900		2 755 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	8 556 500		8 556 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 501 015	60 000	3 561 015
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	20 000		20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000		4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000		4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 080 000		1 080 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 080 000		1 080 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	409 583 750	85 788 146	495 371 896
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		111 496 796	111 496 796
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		111 496 796	111 496 796
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 766 373	-2 679 281	47 087 092
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 766 373	-2 679 281	47 087 092
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	49 766 373	108 817 515	158 583 888
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	459 350 123	194 605 661	653 955 784

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. …. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	396 973 570	23 661 800	420 635 370
1.1.	Személyi juttatások	227 654 725		227 654 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 087 864		37 087 864
1.3.	Dologi kiadások	106 286 281	23 661 800	129 948 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 800 000		14 800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 144 700		11 144 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 800 000		1 800 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 964 700		8 964 700
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	380 000		380 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 376 553	54 313 580	116 690 133
2.1.	Beruházások	44 177 553		44 177 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	18 199 000	54 313 580	72 512 580
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	459 350 123	77 975 380	537 325 503
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	459 350 123	77 975 380	537 325 503

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-49 766 373	7 812 766	-41 953 607
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	49 766 373	108 817 515	158 583 888

2.1 mellékelt a 14/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. …….. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. …….. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 451 516	3 000 464	195 451 980	Személyi juttatások	227 654 725		227 654 725
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 381 816	26 492 370	154 874 186	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 087 864		37 087 864
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	106 286 281	23 661 800	129 948 081
4.	Közhatalmi bevételek	7 800 000		7 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 800 000		14 800 000
5.	Működési bevételek	20 643 855	1 731 732	22 375 587	Egyéb működési célú kiadások	11 144 700	-1 469 966	9 674 734
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000		1 080 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	350 357 187	31 224 566	381 581 753	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	396 973 570	22 191 834	419 165 404
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	46 616 383	-2 679 281	43 937 102	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 616 383	-2 679 281	43 937 102	Likviditási célú hitelek törlesztése		111 496 796	111 496 796
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		111 496 796	111 496 796	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		111 496 796	111 496 796	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 353 451	6 353 451
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	46 616 383	108 817 515	155 433 898	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		117 850 247	117 850 247
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	396 973 570	140 042 081	537 015 651	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	396 973 570	140 042 081	537 015 651
26.	Költségvetési hiány:	31 224 566	-	37 583 651	Költségvetési többlet:	-	9 032 732	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	140 042 081	-	-

2.2 mellékelt a 14/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. …….. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. …….. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 888 167	54 313 580	83 201 747	Beruházások	44 177 553	250 000	44 427 553
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	20 379 000		20 379 000	Felújítások	18 199 000	54 313 580	72 512 580
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	9 959 396	250 000	10 209 396
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	59 226 563	54 563 580	113 790 143	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	62 376 553	54 563 580	116 940 133
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	3 149 990		3 149 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 149 990		3 149 990	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 149 990		3 149 990	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	62 376 553	54 563 580	116 940 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	62 376 553	54 563 580	116 940 133
27.	Költségvetési hiány:	54 563 580	-	3 149 990	Költségvetési többlet:	51 413 590	-	-
28.	Bruttó hiány:	54 563 580	-	-	Bruttó többlet:	54 563 580	-	-

3. mellékelt a 14/2017.(XI.30) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017. …….
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó beszerzés	30 693 563	2017.		30 693 563		30 693 563
Gépbeszerzés	6 000 000	2017.		6 000 000		6 000 000
Laptop és nyomtató,windows beszerzés	334 000	2017.		334 000		334 000
Ingatlan vásárlás	4 000 000	2017.		4 000 000		4 000 000
ASP-KÖVOP-VEKOP eszközbeszerzés	3 149 990	2017.		3 149 990		3 149 990
Óvodai beszerzések	250 000	2017.			250 000	250 000












ÖSSZESEN:	44 427 553			44 177 553	250 000	44 427 553

4. mellékelt a 14/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017. …….
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vis maior támogatásból a Gyepes úti ravatalozó felújítása	18 199 000	2017		18 199 000		18 199 000
JKÖH önkormányzati intézmény épület komplex energetikai megújítása		2017.-2018.			54 313 580	54 313 580

ÖSSZESEN:	18 199 000			18 199 000	54 313 580	72 512 580

5.1 mellékelt a 14/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	………. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	202 410 912	3 250 464	205 661 376
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 544 730	1 000 000	65 544 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 935 570	1 000 909	43 936 479
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 286 914	-3 420	68 283 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 097 600		2 097 600
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 546 098	1 252 975	25 799 073
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	124 571 650	26 492 370	151 064 020
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	124 571 650	26 492 370	151 064 020
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	45 267 167	54 313 580	99 580 747
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 379 000		16 379 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 888 167	54 313 580	83 201 747
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 800 000		7 800 000
4.1.	Építményadó	4 000 000		4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 400 000		3 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	20 643 855	1 731 732	22 375 587
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 671 732	1 671 732
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 810 440		4 810 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 900		2 755 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	8 556 500		8 556 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 501 015	60 000	3 561 015
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	20 000		20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000		4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000		4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 080 000		1 080 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 080 000		1 080 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	405 773 584	85 788 146	491 561 730
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		111 496 796	111 496 796
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		111 496 796	111 496 796
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	47 963 257	-3 813 839	44 149 418
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 963 257	-3 813 839	44 149 418
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	47 963 257	107 682 957	155 646 214
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	453 736 841	193 471 103	647 207 944

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	304 549 045	20 587 276	325 136 321
1.1.	Személyi juttatások	164 730 600		164 730 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 397 655		21 397 655
1.3.	Dologi kiadások	99 076 090	20 257 242	119 333 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 344 700	330 034	9 674 734
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		342 339	342 339
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 964 700	-667 605	8 297 095
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	380 000	655 300	1 035 300
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 376 553	54 313 580	116 690 133
2.1.	Beruházások	44 177 553		44 177 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	18 199 000	54 313 580	72 512 580
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	366 925 598	74 900 856	441 826 454
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		111 496 796	111 496 796
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		111 496 796	111 496 796
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	86 811 243	7 073 451	93 884 694
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 353 451	6 353 451
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	86 811 243	720 000	87 531 243
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	86 811 243	118 570 247	205 381 490
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	453 736 841	193 471 103	647 207 944

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		138		138

5.1.1 mellékelt a 14/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	………. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	202 410 912	3 250 464	205 661 376
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 544 730	1 000 000	65 544 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 935 570	1 000 909	43 936 479
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 286 914	-3 420	68 283 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 097 600		2 097 600
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 546 098	1 252 975	25 799 073
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	124 571 650	26 492 370	151 064 020
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	124 571 650	26 492 370	151 064 020
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	45 267 167	54 313 580	99 580 747
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 379 000		16 379 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 888 167	54 313 580	83 201 747
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 800 000		7 800 000
4.1.	Építményadó	4 000 000		4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 400 000		3 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	20 643 855	1 731 732	22 375 587
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 671 732	1 671 732
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 810 440		4 810 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 900		2 755 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	8 556 500		8 556 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 501 015	60 000	3 561 015
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	20 000		20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000		4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000		4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 080 000		1 080 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 080 000		1 080 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	405 773 584	85 788 146	491 561 730
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		111 496 796	111 496 796
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		111 496 796	111 496 796
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	47 963 257	-3 813 839	44 149 418
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 963 257	-3 813 839	44 149 418
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	47 963 257	107 682 957	155 646 214
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	453 736 841	193 471 103	647 207 944

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	304 549 045	20 587 276	325 136 321
1.1.	Személyi juttatások	164 730 600		164 730 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 397 655		21 397 655
1.3.	Dologi kiadások	99 076 090	20 257 242	119 333 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 344 700	330 034	9 674 734
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		342 339	342 339
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 964 700	-667 605	8 297 095
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	380 000	655 300	1 035 300
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 376 553	54 313 580	116 690 133
2.1.	Beruházások	44 177 553		44 177 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	18 199 000	54 313 580	72 512 580
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	366 925 598	74 900 856	441 826 454
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		111 496 796	111 496 796
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		111 496 796	111 496 796
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	86 811 243	7 073 451	93 884 694
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 353 451	6 353 451
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	86 811 243	720 000	87 531 243
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	86 811 243	118 570 247	205 381 490
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	453 736 841	193 471 103	647 207 944

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		138		138

5.2 mellékelt a 14/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	………. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	3 810 166		3 810 166
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 810 166		3 810 166
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	3 810 166		3 810 166
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	43 875 673	899 118	44 774 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		899 118	899 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 875 673		43 875 673
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 685 839	899 118	48 584 957


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	47 685 839	899 118	48 584 957
1.1.	Személyi juttatások	31 864 425		31 864 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 733 600		8 733 600
1.3.	Dologi kiadások	2 287 814	899 118	3 186 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000		4 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 685 839	899 118	48 584 957

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0

5.2.1 mellékelt a 14/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	………. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	3 810 166		3 810 166
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 810 166		3 810 166
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	3 810 166		3 810 166
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	43 875 673	899 118	44 774 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		899 118	899 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 875 673		43 875 673
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 685 839	899 118	48 584 957


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	47 685 839	899 118	48 584 957
1.1.	Személyi juttatások	31 864 425		31 864 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 733 600		8 733 600
1.3.	Dologi kiadások	2 287 814	899 118	3 186 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000		4 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 685 839	899 118	48 584 957

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0

5.3 mellékelt a 14/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Járdánházi Óvoda			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	………. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	44 738 686	955 440	45 694 126
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 803 116	235 440	2 038 556
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 935 570	720 000	43 655 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 738 686	955 440	45 694 126


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	44 738 686	705 440	45 444 126
1.1.	Személyi juttatások	31 059 700		31 059 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 956 609		6 956 609
1.3.	Dologi kiadások	4 922 377	2 505 440	7 427 817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	-1 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		250 000	250 000
2.1.	Beruházások		250 000	250 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 738 686	955 440	45 694 126

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	1	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

5.3.1 mellékelt a 14/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Járdánházi Óvoda			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	………. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	44 738 686	955 440	45 694 126
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 803 116	235 440	2 038 556
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 935 570	720 000	43 655 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 738 686	955 440	45 694 126


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	44 738 686	705 440	45 444 126
1.1.	Személyi juttatások	31 059 700		31 059 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 956 609		6 956 609
1.3.	Dologi kiadások	4 922 377	2 505 440	7 427 817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	-1 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		250 000	250 000
2.1.	Beruházások		250 000	250 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 738 686	955 440	45 694 126

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	1	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2017. november 30. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.

Járdánháza, 2017. november 30.

Dr. Tóth Rita

Jegyző