Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017(II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 28- 2017. 02. 28

Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017(II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017-02-28-tól 2017-03-01-ig

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

674 636 eFt költségvetési bevétellel,
674 636 eFt költségvetési kiadással állapítja meg.
0 eFt költségvetési egyenleggel állapítja meg.

2. §

A rendelet 1.1 – 1.2. melléklet helyébe a 1.1. – 1.2. mellékletek lépnek.

A rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.

A rendelet 9.1.-9.1.1. mellékletek helyébe a 3.1.-3.1.1. mellékletek lépnek.

A rendelet 9.2.-9.2.1. mellékletek helyébe a 3.2.-3.2.1. mellékletek lépnek.

A rendelet 9.3.- 9.3.1. mellékletek helyébe a 3.3. – 3.3.1. mellékletek lépnek.

3. §

Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.

1.1 sz mellékelt a 4/2017(II.28.) önkormányzati rendelet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. Évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI 2016.IX.	2.SZ. MÓDOSÍTÁS +/-	MÓDOSÍTOTT EI 2017. III.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	189 164	194 196	-23 237	170 959
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 205	62 328		62 328
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 381	43 722	-174	43 548
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 169	57 469	850	58 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 116	2 116		2 116
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 293	28 561	-23 913	4 648
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	196 510	196 510	71 643	268 153
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	196 510	196 510	71 643	268 153
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	35 826	35 826		35 826
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 826	35 826		35 826
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 000	8 000	160	8 160
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó	3 400	3 400		3 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 600	4 600	160	4 760
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	20 617	20 617	1 926	22 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050		1 050
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 332	5 332		5 332
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	6 554	6 554	1 926	8 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 221	3 221		3 221
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	20	20		20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 440	4 440
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 000	1 000		1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	1 000		1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 240	1 240		1 240
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 240	1 240		1 240
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	452 357	457 389	50 492	507 881
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		60 760	63 290	124 050
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		60 760	63 290	124 050
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 325	42 705		42 705
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 325	42 705		42 705
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	45 325	103 465	63 290	166 755
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	497 682	560 854	113 782	674 636

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. Évi
Sor- szám	Kiadási jogcímek	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI 2016.IX.	2.SZ. MÓDOSÍTÁS +/-	MÓDOSÍTOTT EI 2017. III.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	458 123	455 170	53 109	508 279
1.1.	Személyi juttatások	258 180	247 015	29 115	276 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 487	46 042	4 463	50 505
1.3.	Dologi kiadások	119 404	127 093	14 760	141 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 127	21 127	-716	20 411
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 925	13 893	5 487	19 380
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 909	2 812	686	3 498
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 896	10 896	4 000	14 896
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120	185	801	986
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 559	39 559	-2 617	36 942
2.1.	Beruházások	38 559	38 559	-2 617	35 942
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	1 000	1 000		1 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	497 682	494 729	50 492	545 221
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		60760	63290	124 050
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		60760	63290	124 050
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		5 365		5 365
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 365		5 365
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		66125	63290	129 415
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	497 682	560 854	113 782	674 636

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-45 325	-37 340
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	45 325	37 340

1.2 sz mellékelt a 4/2017(II.28.) önkormányzati rendelet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. Évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI 2016.IX.	2.SZ. MÓDOSÍTÁS +/-	MÓDOSÍTOTT EI 2017. III.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	189 164	194 196	-23 237	170 959
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 205	62 328		62 328
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 381	43 722	-174	43 548
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 169	57 469	850	58 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 116	2 116		2 116
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 293	28 561	-23 913	4 648
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	196 510	196 510	71 643	268 153
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	196 510	196 510	71 643	268 153
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	35 826	35 826		35 826
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 826	35 826		35 826
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 000	8 000	160	8 160
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó	3 400	3 400		3 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 600	4 600	160	4 760
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	20 617	20 617	1 926	22 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050		1 050
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 332	5 332		5 332
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	6 554	6 554	1 926	8 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 221	3 221		3 221
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	20	20		20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 440	4 440
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 000	1 000		1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	1 000		1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 240	1 240		1 240
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 240	1 240		1 240
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	452 357	457 389	50 492	507 881
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		60 760	63 290	124 050
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		60 760	63 290	124 050
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 325	42 705		42 705
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 325	42 705		42 705
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	45 325	103 465	63 290	166 755
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	497 682	560 854	113 782	674 636

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. Évi
Sor- szám	Kiadási jogcímek	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI 2016.IX.	2.SZ. MÓDOSÍTÁS +/-	MÓDOSÍTOTT EI 2017. III.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	458 123	455 170	53 109	508 279
1.1.	Személyi juttatások	258 180	247 015	29 115	276 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 487	46 042	4 463	50 505
1.3.	Dologi kiadások	119 404	127 093	14 760	141 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 127	21 127	-716	20 411
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 925	13 893	5 487	19 380
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 909	2 812	686	3 498
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 896	10 896	4 000	14 896
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120	185	801	986
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 559	39 559	-2 617	36 942
2.1.	Beruházások	38 559	38 559	-2 617	35 942
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	1 000	1 000		1 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	497 682	494 729	50 492	545 221
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		60760	63290	124 050
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		60760	63290	124 050
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		5 365		5 365
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 365		5 365
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		66125	63290	129 415
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	497 682	560 854	113 782	674 636

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-45 325	-37 340
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	45 325	37 340

2.1 sz mellékelt a 4/2017(II.28.) önkormányzati rendelet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
										*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI 2016.IX.	2.sz. módosítás +/-	Módosított EI 2017. III..	Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI 2016.IX.	2.sz. módosítás +/-	Módosított EI 2017. III..
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	186 431	191 463	-20 650	170 813	Személyi juttatások	258 180	247 015	29 115	276 130
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 510	196 510	71 673	268 183	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 487	46 042	4 463	50 505
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	119 404	127 093	14 760	141 853
4.	Közhatalmi bevételek	8 000	8 000	160	8 160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 127	21 127	-716	20 411
5.	Működési bevételek	20 617	20 617	1 926	22 543	Egyéb működési célú kiadások	12 925	13 893	5 487	19 380
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 240	1 240		1 240	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	412 798	417 830	53 109	470 939	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	458 123	455 170	53 109	508 279
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	45 325	42 705		42 705	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 325	42 705		42 705	Likviditási célú hitelek törlesztése		60 760	63 290	124 050
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		60 760	63 290	124 050	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		60 760	63 290	124 050	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés v.fiz.		5 365		5 365
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	45 325	103 465	63 290	166 755	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		66 125	63 290	129 415
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	458 123	521 295	126 399	637 694	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	458 123	521 295	126 399	637 694
26.	Költségvetési hiány:	45 325	37 340			Költségvetési többlet:
27.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:

3.1 sz mellékelt a 4/2017(II.28.) önkormányzati rendelet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti EI	Módosított EI 2016.IX.	2.sz. módosítás +/-	Módosított EI 2017. III.
A	B	C	D	E	F
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	189 164	194 196	-23 237	170 959
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 205	62 328		62 328
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 381	43 722	-174	43 548
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 169	57 469	850	58 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 116	2 116		2 116
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 293	28 561	-23 913	4 648
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	193 972	193 972	70 954	264 926
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	193 972	193 972	70 954	264 926
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	35 826	35 826		35 826
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 826	35 826		35 826
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 000	8 000	160	8 160
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó	3 400	3 400		3 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 600	4 600	160	4 760
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	20 617	20 617	1 926	22 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050		1 050
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 332	5 332		5 332
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	6 554	6 554	1 926	8 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 221	3 221		3 221
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	20	20		20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 440	4 440		4 440
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 000	1 000		1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	1 000		1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 240	1 240		1 240
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 240	1 240		1 240
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	449 821	454 851	49 803	504 654
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		60 760	63 290	124 050
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		60 760	63 290	124 050
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 325	41 584		41 584
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 325	41 584		41 584
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	45 325	102 344	63 290	165 634
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	495 146	557 195	113 093	670 288

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	369 461	365 044	52 159	417 203
1.1.	Személyi juttatások	197 170	186 005	28 607	214 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 830	29 385	4 336	33 721
1.3.	Dologi kiadások	113 509	119 734	14 445	134 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 027	16 027	-716	15 311
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 925	13 893	5 487	19 380
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 909	2 812	686	3 498
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 896	10 896	4 000	14 986
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120	185	801	986
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 305	39 305	-2 617	36 688
2.1.	Beruházások	38 305	38 305	-2 617	35 688
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	1 000	1 000		1 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	408 766	404 349	49 542	453 891
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		60 760	63 290	124 050
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		60 760	63 290	124 050
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	86 380	92 086	261	92 347
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 365		5 365
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás: JKÖH, Óvoda)	86 380	86 721	261	86 982
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	86 380	92 086	113 093	216 397
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	495 146	557 195	113 093	670 288
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		194	194		194

3.1.1 sz mellékelt a 4/2017(II.28.) önkormányzati rendelet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti EI	Módosított EI 2016.IX.	2.sz. módosítás +/-	Módosított EI 2017. III.
A	B	C	D	E	F
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	189 164	194 196	-23 237	170 959
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 205	62 328		62 328
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 381	43 722	-174	43 548
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 169	57 469	850	58 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 116	2 116		2 116
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 293	28 561	-23 913	4 648
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	193 972	193 972	70 954	264 926
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	193 972	193 972	70 954	264 926
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	35 826	35 826		35 826
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 826	35 826		35 826
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 000	8 000	160	8 160
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó	3 400	3 400		3 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 600	4 600	160	4 760
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	20 617	20 617	1 926	22 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050		1 050
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 332	5 332		5 332
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	6 554	6 554	1 926	8 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 221	3 221		3 221
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	20	20		20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 440	4 440		4 440
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 000	1 000		1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	1 000		1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 240	1 240		1 240
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 240	1 240		1 240
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	449 821	454 851	49 803	504 654
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		60 760	63 290	124 050
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		60 760	63 290	124 050
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 325	41 584		41 584
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 325	41 584		41 584
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	45 325	102 344	63 290	165 634
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	495 146	557 195	113 093	670 288

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	369 461	365 044	52 159	417 203
1.1.	Személyi juttatások	197 170	186 005	28 607	214 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 830	29 385	4 336	33 721
1.3.	Dologi kiadások	113 509	119 734	14 445	134 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 027	16 027	-716	15 311
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 925	13 893	5 487	19 380
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 909	2 812	686	3 498
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 896	10 896	4 000	14 986
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120	185	801	986
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 305	39 305	-2 617	36 688
2.1.	Beruházások	38 305	38 305	-2 617	35 688
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	1 000	1 000		1 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	408 766	404 349	49 542	453 891
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		60 760	63 290	124 050
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		60 760	63 290	124 050
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	86 380	92 086	261	92 347
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 365		5 365
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás: JKÖH, Óvoda)	86 380	86 721	261	86 982
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	86 380	92 086	113 093	216 397
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	495 146	557 195	113 093	670 288
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		194	194		194

3.2. sz mellékelt a 4/2017(II.28.) önkormányzati rendelet

Költségvetési szerv megnevezése	Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti EI	Módosított EI 2016.IX.	2.sz. módosítás +/-	Módosított EI 2017. III.
A	B	C	D	E	F
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	2 538	2 538	689	3 227
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 538	2 538	689	3 227
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	2 538	2 538	689	3 227
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	42 999	43 884		43 884
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		885		885
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 999	42 999		42 999
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 537	46 422	689	47 111


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	45 537	46 422	689	47 111
1.1.	Személyi juttatások	30 643	30 643	508	31 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 424	8 424	127	8 551
1.3.	Dologi kiadások	1 370	2 255	54	2 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100	5 100		5 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 537	46 422	689	47 111

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0

3.2.1 sz mellékelt a 4/2017(II.28.) önkormányzati rendelet

Költségvetési szerv megnevezése	Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti EI	Módosított EI 2016.IX.	2.sz. módosítás +/-	Módosított EI 2017. III.
A	B	C	D	E	F
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	2 538	2 538	689	3 227
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 538	2 538	689	3 227
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	2 538	2 538	689	3 227
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	42 999	43 884		43 884
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		885		885
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 999	42 999		42 999
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 537	46 422	689	47 111


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	45 537	46 422	689	47 111
1.1.	Személyi juttatások	30 643	30 643	508	31 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 424	8 424	127	8 551
1.3.	Dologi kiadások	1 370	2 255	54	2 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100	5 100		5 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 537	46 422	689	47 111

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

3.3. sz mellékelt a 4/2017(II.28.) önkormányzati rendelet

Költségvetési szerv megnevezése	Járdánházi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti EI	Módosított EI 2016.IX.	2.sz. módosítás +/-	Módosított EI 2017. III.
A	B	C	D	E	F
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	43 381	43 958	261	44 219
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		236		236
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 381	43 722	261	43 983
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 381	43 958	261	44 219


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	43 381	43 704	261	43 965
1.1.	Személyi juttatások	30 367	30 367		30 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 233	8 233		8 233
1.3.	Dologi kiadások	4 527	5 104	261	5 365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	254	254	0	254
2.1.	Beruházások	254	254		254
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 381	43 958	261	44 219

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0

3.3.1 sz mellékelt a 4/2017(II.28.) önkormányzati rendelet

Költségvetési szerv megnevezése	Járdánházi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti EI	Módosított EI 2016.IX.	2.sz. módosítás +/-	Módosított EI 2017. III.
A	B	C	D	E	F
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	43 381	43 958	261	44 219
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		236		236
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 381	43 722	261	43 983
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 381	43 958	261	44 219


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	43 381	43 704	261	43 965
1.1.	Személyi juttatások	30 367	30 367		30 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 233	8 233		8 233
1.3.	Dologi kiadások	4 527	5 104	261	5 365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	254	254	0	254
2.1.	Beruházások	254	254		254
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 381	43 958	261	44 219

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0