Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018(III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 31Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018(III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2019-05-31-tól
Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. §
(1) [1][2]A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
a) 677 305 739 Ft költségvetési bevétellel,
b) 752 972 148 Ft költségvetési kiadással,
c) 75 666 409 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 19 863 819 Ft
működési célú, 55 802 590 Ft felhalmozási célú.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. §
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.1., 8.2., 8.3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1. -9.3.3 mellékletek szerint határozza meg.
4. §
A Képviselő-testület a kiadások között a költségvetési egyenlegre tekintettel sem általános, sem céltartalékot nem állapít meg.
5. §
(1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg
nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át.
Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(2) A költségvetési szerv vezetője a 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
6. §
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
7. §
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 17/2014.(II.27.) KT határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
8. §
Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Járdánházai Közös Önkormányzati
Hivatal útján, a 117/2013.(XII.19.) KT határozattal elfogadott 2014-2018. Ellenőrzési
Stratégiai Terv és a 110/2017.(XI.27.) KT határozattal elfogadott 2018. évi Belső
Ellenőrzési Terv alapján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség
biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1- től kell alkalmazni.
Kovács Gábor Dr. Tóth Rita
Polgármester Jegyző
1.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[3][4]
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 193 692 042 | 5 179 638 | -8 200 897 | -3 021 259 | 190 670 783 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 60 827 371 | 21 838 | 21 838 | 60 849 209 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 49 125 868 | -585 200 | -585 200 | 48 540 668 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 67 920 143 | -2 006 520 | -801 039 | -2 807 559 | 65 112 584 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 233 660 | 2 233 660 | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 585 000 | 7 749 520 | -7 399 858 | 349 662 | 13 934 662 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 147 498 788 | 11 891 231 | 14 195 616 | 26 086 847 | 173 585 635 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 147 498 788 | 11 891 231 | 14 195 616 | 26 086 847 | 173 585 635 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 18 235 550 | 13 840 006 | 13 840 006 | 32 075 556 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 163 588 458 | 20 301 889 | 87 036 085 | 107 337 974 | 270 926 432 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 751 242 | -27 | -27 | 12 751 215 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 150 837 216 | 20 301 889 | 87 036 112 | 107 338 001 | 258 175 217 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 87 036 112 | 87 036 112 | 87 036 112 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | |
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | 4 500 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 6 600 000 | |
4.2. | ||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 500 000 | 1 680 319 | 1 680 319 | 5 180 319 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 000 | 250 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 755 510 | 1 754 505 | 10 502 555 | 12 257 060 | 29 012 570 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 754 505 | 310 000 | 2 064 505 | 2 064 505 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 600 000 | 6 443 891 | 6 443 891 | 10 043 891 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
5.5. | Ellátási díjak | 9 555 500 | 215 839 | 215 839 | 9 771 339 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 580 010 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 980 010 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 20 000 | 20 000 | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 132 825 | 2 132 825 | 2 132 825 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 080 000 | 1 080 000 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 080 000 | 1 080 000 | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 530 864 798 | 39 127 263 | 107 313 678 | 146 440 941 | 677 305 739 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 146 438 549 | 10 000 000 | 156 438 549 | 156 438 549 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 146 438 549 | 10 000 000 | 156 438 549 | 156 438 549 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 82 112 078 | -652 276 | 697 259 | 44 983 | 82 157 061 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 82 112 078 | -652 276 | 697 259 | 44 983 | 82 157 061 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 82 112 078 | 145 786 273 | 10 697 259 | 156 483 532 | 238 595 610 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 612 976 876 | 184 913 536 | 118 010 937 | 302 924 473 | 915 901 349 |
K I A D Á S O K | ||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 384 951 007 | 10 532 446 | 37 351 549 | 47 883 995 | 432 835 002 |
1.1. | Személyi juttatások | 199 580 514 | -2 124 078 | 19 622 125 | 17 498 047 | 217 078 561 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 086 307 | -236 094 | 3 893 213 | 3 657 119 | 32 743 426 |
1.3. | Dologi kiadások | 132 573 886 | 12 024 771 | 14 826 366 | 26 851 137 | 159 425 023 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 835 000 | 971 500 | 971 500 | 15 806 500 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 875 300 | 867 847 | -1 961 655 | -1 093 808 | 7 781 492 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 212 647 | 212 647 | 212 647 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 395 300 | -2 036 655 | -2 036 655 | 6 358 645 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 480 000 | 655 200 | 75 000 | 730 200 | 1 210 200 |
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 228 025 869 | 21 451 889 | 70 659 388 | 92 111 277 | 320 137 146 |
2.1. | Beruházások | 208 226 869 | -10 798 111 | 70 259 388 | 59 461 277 | 267 688 146 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 201 036 566 | -10 798 111 | 58 465 901 | 259 502 467 | |
2.3. | Felújítások | 19 799 000 | 32 250 000 | 400 000 | 32 650 000 | 52 449 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 612 976 876 | 31 984 335 | 108 010 937 | 139 995 272 | 752 972 148 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 146 438 549 | 10 000 000 | 156 438 549 | 156 438 549 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 136 438 549 | 10 000 000 | 146 438 549 | 146 438 549 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 6 490 652 | 6 490 652 | 6 490 652 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 490 652 | 6 490 652 | 6 490 652 | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 152 929 201 | 10 000 000 | 162 929 201 | 162 929 201 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 612 976 876 | 184 913 536 | 118 010 937 | 302 924 473 | 915 901 349 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -82 112 078 | 7 142 928 | -697 259 | 6 445 669 | -75 666 409 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 82 112 078 | -7 142 928 | 697 259 | -6 445 669 | 75 666 409 |
1.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[5][6]
B E V É T E L E K | ||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 193 692 042 | 5 179 638 | -8 200 897 | -3 021 259 | 190 670 783 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 60 827 371 | 21 838 | 21 838 | 60 849 209 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 49 125 868 | -585 200 | -585 200 | 48 540 668 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 67 920 143 | -2 006 520 | -801 039 | -2 807 559 | 65 112 584 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 233 660 | 2 233 660 | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 585 000 | 7 749 520 | -7 399 858 | 349 662 | 13 934 662 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 147 498 788 | 11 891 231 | 14 195 616 | 26 086 847 | 173 585 635 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 147 498 788 | 11 891 231 | 14 195 616 | 26 086 847 | 173 585 635 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 18 235 550 | 13 840 006 | 13 840 006 | 32 075 556 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 163 588 458 | 20 301 889 | 87 036 085 | 107 337 974 | 270 926 432 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 751 242 | -27 | -27 | 12 751 215 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 150 837 216 | 20 301 889 | 87 036 112 | 107 338 001 | 258 175 217 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 87 036 112 | 87 036 112 | 87 036 112 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | |
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | 4 500 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 6 600 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 500 000 | 1 680 319 | 1 680 319 | 5 180 319 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 000 | 250 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 755 510 | 1 754 505 | 10 502 555 | 12 257 060 | 29 012 570 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 754 505 | 310 000 | 2 064 505 | 2 064 505 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 600 000 | 6 443 891 | 6 443 891 | 10 043 891 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
5.5. | Ellátási díjak | 9 555 500 | 215 839 | 215 839 | 9 771 339 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 580 010 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 980 010 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 20 000 | 20 000 | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 132 825 | 2 132 825 | 2 132 825 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 080 000 | 1 080 000 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 080 000 | 1 080 000 | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 530 864 798 | 39 127 263 | 107 313 678 | 146 440 941 | 677 305 739 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 146 438 549 | 10 000 000 | 156 438 549 | 156 438 549 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 146 438 549 | 10 000 000 | 156 438 549 | 156 438 549 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 82 112 078 | -652 276 | 697 259 | 44 983 | 82 157 061 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 82 112 078 | -652 276 | 697 259 | 44 983 | 82 157 061 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 82 112 078 | 145 786 273 | 10 697 259 | 156 483 532 | 238 595 610 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 612 976 876 | 184 913 536 | 118 010 937 | 302 924 473 | 915 901 349 |
K I A D Á S O K | ||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 384 951 007 | 10 532 446 | 37 351 549 | 47 883 995 | 432 835 002 |
1.1. | Személyi juttatások | 199 580 514 | -2 124 078 | 19 622 125 | 17 498 047 | 217 078 561 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 086 307 | -236 094 | 3 893 213 | 3 657 119 | 32 743 426 |
1.3. | Dologi kiadások | 132 573 886 | 12 024 771 | 14 826 366 | 26 851 137 | 159 425 023 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 835 000 | 971 500 | 971 500 | 15 806 500 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 875 300 | 867 847 | -1 961 655 | -1 093 808 | 7 781 492 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 212 647 | 212 647 | 212 647 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 395 300 | -2 036 655 | -2 036 655 | 6 358 645 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 480 000 | 655 200 | 75 000 | 730 200 | 1 210 200 |
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 228 025 869 | 21 451 889 | 70 659 388 | 92 111 277 | 320 137 146 |
2.1. | Beruházások | 208 226 869 | -10 798 111 | 70 259 388 | 59 461 277 | 267 688 146 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 201 036 566 | -10 798 111 | 58 465 901 | 259 502 467 | |
2.3. | Felújítások | 19 799 000 | 32 250 000 | 400 000 | 32 650 000 | 52 449 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 612 976 876 | 31 984 335 | 108 010 937 | 139 995 272 | 752 972 148 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 146 438 549 | 10 000 000 | 156 438 549 | 156 438 549 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 136 438 549 | 10 000 000 | 146 438 549 | 146 438 549 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 6 490 652 | 6 490 652 | 6 490 652 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 490 652 | 6 490 652 | 6 490 652 | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 152 929 201 | 10 000 000 | 162 929 201 | 162 929 201 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 612 976 876 | 184 913 536 | 118 010 937 | 302 924 473 | 915 901 349 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -82 112 078 | 7 142 928 | -697 259 | 6 445 669 | -75 666 409 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 82 112 078 | -7 142 928 | 697 259 | -6 445 669 | 75 666 409 |
1.3 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[7]
B E V É T E L E K | ||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 910 000 | 578 274 | 578 274 | 1 488 274 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 910 000 | 578 274 | 578 274 | 1 488 274 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 910 000 | 578 274 | 578 274 | 1 488 274 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 910 000 | 578 274 | 578 274 | 1 488 274 | |
K I A D Á S O K | ||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 910 000 | 514 139 | 514 139 | 1 424 139 | |
1.1. | Személyi juttatások | 480 000 | 480 000 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85 140 | 85 140 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 344 860 | 514 139 | 514 139 | 858 999 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 64 135 | 64 135 | 64 135 | ||
2.1. | Beruházások | 64 135 | 64 135 | 64 135 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 910 000 | 578 274 | 578 274 | 1 488 274 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 910 000 | 578 274 | 578 274 | 1 488 274 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |||||
1.4 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[8]
B E V É T E L E K | ||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | |
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | 4 500 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 6 600 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 500 000 | 1 680 319 | 1 680 319 | 5 180 319 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 000 | 250 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | |
K I A D Á S O K | ||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | |
1.1. | Személyi juttatások | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |||||
2.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[9][10]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás | Módosítások utáni előirányzat | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás | Módosítások utáni előirányzat | |
A | B | C | D | 1 | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 185 012 238 | 5 658 545 | 190 670 783 | Személyi juttatások | 199 580 514 | 17 498 047 | 217 078 561 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 147 498 788 | 32 678 723 | 180 177 511 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 086 307 | 3 657 119 | 32 743 426 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 18 235 550 | 13 840 006 | 32 075 556 | Dologi kiadások | 132 573 886 | 26 851 137 | 159 425 023 |
4. | Közhatalmi bevételek | 8 250 000 | 3 780 319 | 12 030 319 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 835 000 | 971 500 | 15 806 500 |
5. | Működési bevételek | 16 755 510 | 12 257 060 | 29 012 570 | Egyéb működési célú kiadások | 8 875 300 | -1 093 808 | 7 781 492 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 080 000 | 1 080 000 | Tartalékok | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 358 596 536 | 54 374 647 | 412 971 183 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 384 951 007 | 47 883 995 | 432 835 002 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 26 354 471 | 26 354 471 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 26 354 471 | 26 354 471 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 156 438 549 | 156 438 549 | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 156 438 549 | 156 438 549 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 156 438 549 | 156 438 549 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 490 652 | 6 490 652 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 26 354 471 | 156 438 549 | 182 793 020 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 162 929 201 | 162 929 201 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 384 951 007 | 210 813 196 | 595 764 203 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 384 951 007 | 210 813 196 | 595 764 203 |
26. | Költségvetési hiány: | 26 354 471 | - | 19 863 819 | Költségvetési többlet: | - | 6 490 652 | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
2.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[11][12]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás | Módosítások utáni előirányzat | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás | Módosítások utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 150 837 216 | 100 746 125 | 251 583 341 | Beruházások | 208 226 869 | 59 461 277 | 267 688 146 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 149 735 461 | 87 036 112 | 236 771 573 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 201 036 566 | 58 465 901 | 259 502 467 | |
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 19 799 000 | 32 650 000 | 52 449 000 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 12 751 242 | -27 | 12 751 215 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 8 679 804 | -8 679 804 | ||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 172 268 262 | 92 066 294 | 264 334 556 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 228 025 869 | 92 111 277 | 320 137 146 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 55 757 607 | 44 983 | 55 802 590 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 55 757 607 | 44 983 | 55 802 590 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 55 757 607 | 44 983 | 55 802 590 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 228 025 869 | 92 111 277 | 320 137 146 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 228 025 869 | 92 111 277 | 320 137 146 | |
27. | Költségvetési hiány: | 55 757 607 | 44 983 | 55 802 590 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - | |
3. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
Forintban! | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2019. | 2020. | 2021. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
NEMLEGES!! | |||||
4. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forintban! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 4 500 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 4 600 000 |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 20 000 |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 250 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | - |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 9 370 000 | |
5. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
Forintban! | ||
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
A | B | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
NEMLEGES!!! | ||
6. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[13][14]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi | Eddigi módosítások összege 2018-ban | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | I=(E+H) | |
Járdánházi Óvoda eszközbeszerzés | 200 000 | 2018. | 200 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 350 000 | ||
Közfoglalkoztatás útján megvalósuló beruházások | 1 159 742 | 2018. | 1 159 742 | 1 159 742 | ||||
TOP-3.1.15-BO1-2016-0094.sz. pályázat | 54 313 580 | 2017.-2018. | 3 012 475 | 51 301 105 | -11 948 111 | -11 948 111 | 39 352 994 | |
Eszközbeszerzés JKÖ | 500 000 | 2018. | 500 000 | 500 000 | ||||
Területvásárlás közfoglalkoztatási programokhoz (önerő) | 3 000 000 | 2018. | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
TOP-1.2.1-16-B01-2017-00009.sz. pályázaton belül megvalósuló beruházások | 45 976 800 | 2018.- | 45 976 800 | 45 976 800 | ||||
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00030.sz. pályázaton belül megvalósuló beruházások | 1 273 000 | 2018.- | 1 273 000 | 1 273 000 | ||||
Gyepes-patak lokális vízkárelhárítási fejlesztése TOP-2.1.3.-16-BO1-2017-00028 | 102 485 661 | 2018.- | 102 485 661 | 102 485 661 | ||||
Közfoglalkoztatási pályázatok eszközbeszerzés önerő | 2 330 561 | 2618. | 2 330 561 | 2 330 561 | ||||
ÖSSZESEN: | 211 239 344 | 3 012 475 | 208 226 869 | -10 798 111 | 197 428 758 | |||
7. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[15][16]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi | Eddigi módosítások összege 2018-ban | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Kolozsvári út felújítása 415.hrsz. | 1 600 000 | 2018. | 1 600 000 | 1 600 000 | ||||
Ady Endre úti ravatalozó felújítása | 18 199 000 | 2017.-2018. | 18 199 000 | 18 199 000 | ||||
EU-s pályázatok felújítási része/TOP/ | 2018.-2019. | 32 250 000 | 400 000 | 32 650 000 | 32 650 000 | |||
ÖSSZESEN: | 19 799 000 | 19 799 000 | 32 650 000 | 52 449 000 | ||||
8.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.15-BO1-2016-0009 | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 51 301 105 | 51 301 105 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 51 301 105 | 0 | 0 | 51 301 105 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 51 301 105 | 51 301 105 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 51 301 105 | 0 | 0 | 51 301 105 |
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-5.3.1.-16-BO-2017-00030 | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 3 953 000 | 3 953 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 3 953 000 | 0 | 0 | 3 953 000 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 1 273 000 | 1 273 000 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 680 000 | 2 680 000 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 3 953 000 | 0 | 0 | 3 953 000 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
8.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1.-16-301-2017-0009 | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 49 151 800 | 49 151 800 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 49 151 800 | 0 | 0 | 49 151 800 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 45 976 800 | 45 976 800 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 175 000 | 3 175 000 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 49 151 800 | 0 | 0 | 49 151 800 |
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-2.1.3.-16-B01-2017-00028 | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 114 696 211 | 114 696 211 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 114 696 211 | 0 | 0 | 114 696 211 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 102 485 661 | 102 485 661 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 12 210 550 | 12 210 550 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 114 696 211 | 0 | 0 | 114 696 211 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
8.3 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00023 | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 170 000 | 170 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 170 000 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | ||||
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||
Adminisztratív költségek | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
9.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[17][18]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |||||
Forintban! | |||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) | |
Bevételek | |||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 193 692 042 | 5 179 638 | -8 200 897 | -3 021 259 | 190 670 783 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 60 827 371 | 21 838 | 21 838 | 60 849 209 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 49 125 868 | -585 200 | -585 200 | 48 540 668 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 67 920 143 | -2 006 520 | -801 039 | -2 807 559 | 65 112 584 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 233 660 | 2 233 660 | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 585 000 | 7 749 520 | -7 399 858 | 349 662 | 13 934 662 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 143 957 721 | 10 665 054 | 13 840 006 | 24 505 060 | 168 462 781 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 143 957 721 | 10 665 054 | 13 840 006 | 24 505 060 | 168 462 781 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 18 235 550 | 13 840 006 | 13 840 006 | 32 075 556 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 163 588 458 | 20 301 899 | 87 036 085 | 107 337 984 | 270 926 442 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 751 242 | -27 | -27 | 12 751 215 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 150 837 216 | 20 301 899 | 87 036 112 | 107 338 011 | 258 175 227 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 87 036 112 | 87 036 112 | 87 036 112 | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | ||
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | 4 500 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 6 600 000 | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||||
4.3. | Iparűzési adó | ||||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 500 000 | 1 680 319 | 1 680 319 | 5 180 319 | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 000 | 250 000 | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 755 510 | 1 754 505 | 10 481 084 | 12 235 589 | 28 991 099 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 754 505 | 310 000 | 2 064 505 | 2 064 505 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 600 000 | 6 443 891 | 6 443 891 | 10 043 891 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 9 555 500 | 215 839 | 215 839 | 9 771 339 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 580 010 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 980 010 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 20 000 | 20 000 | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 111 354 | 2 111 354 | 2 111 354 | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 080 000 | 1 080 000 | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 080 000 | 1 080 000 | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 527 323 731 | 37 901 096 | 106 936 597 | 144 837 693 | 672 161 424 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 146 438 549 | 10 000 000 | 156 438 549 | 156 438 549 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 146 438 549 | 10 000 000 | 156 438 549 | 156 438 549 | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 81 556 074 | -697 259 | 697 259 | 81 556 074 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 81 556 074 | -697 259 | 697 259 | 81 556 074 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | ||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
15. | Váltóbevételek | ||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 81 556 074 | 145 741 290 | 10 697 259 | 156 438 549 | 237 994 623 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 608 879 805 | 183 642 386 | 117 633 856 | 301 276 242 | 910 156 047 | |
Kiadások | |||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 288 237 360 | 10 996 496 | 35 629 680 | 46 626 176 | 334 863 536 | |
1.1. | Személyi juttatások | 127 938 520 | -70 713 | 18 721 581 | 18 650 868 | 146 589 388 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 180 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 18 280 000 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 126 345 140 | 10 199 362 | 14 269 754 | 24 469 116 | 150 814 256 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 11 500 000 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 773 700 | 867 847 | -1 961 655 | -1 093 808 | 7 679 892 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 212 647 | 212 647 | 212 647 | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 293 700 | -2 036 655 | -2 036 655 | 6 257 045 | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 480 000 | 655 200 | 75 000 | 730 200 | 1 210 200 | |
1.18. | Tartalékok | ||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||||
1.20. | - Céltartalék | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 227 825 869 | 20 301 889 | 70 814 012 | 91 115 901 | 318 941 770 | |
2.1. | Beruházások | 208 026 869 | -11 948 111 | 70 414 012 | 58 465 901 | 266 492 770 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 201 036 566 | -11 948 111 | 70 414 012 | 58 465 901 | 259 502 467 | |
2.3. | Felújítások | 19 799 000 | 32 250 000 | 400 000 | 32 650 000 | 52 449 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 516 063 229 | 31 298 385 | 106 443 692 | 137 742 077 | 653 805 306 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 146 438 549 | 10 000 000 | 156 438 549 | 156 438 549 | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 136 438 549 | 10 000 000 | 146 438 549 | 146 438 549 | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 92 816 576 | 5 905 452 | 1 190 164 | 7 095 616 | 99 912 192 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 490 652 | 6 490 652 | 6 490 652 | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 92 816 576 | -585 200 | 1 190 164 | 604 964 | 93 421 540 | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
9. | Váltókiadások | ||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 92 816 576 | 152 344 001 | 11 190 164 | 163 534 165 | 256 350 741 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 608 879 805 | 183 642 386 | 117 633 856 | 301 276 242 | 910 156 047 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||
9.1.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[19][20]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 193 692 042 | 5 179 638 | -8 200 897 | -3 021 259 | 190 670 783 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 60 827 371 | 21 838 | 21 838 | 60 849 209 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 49 125 868 | -585 200 | -585 200 | 48 540 668 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 67 920 143 | -2 006 520 | -801 039 | -2 807 559 | 65 112 584 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 233 660 | 2 233 660 | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 585 000 | 7 749 520 | -7 399 858 | 349 662 | 13 934 662 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 143 957 721 | 10 665 054 | 13 840 006 | 24 505 060 | 168 462 781 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 143 957 721 | 10 665 054 | 13 840 006 | 24 505 060 | 168 462 781 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 18 235 550 | 13 840 006 | 13 840 006 | 32 075 556 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 163 588 458 | 20 301 899 | 87 036 085 | 107 337 984 | 270 926 442 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 751 242 | -27 | -27 | 12 751 215 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 150 837 216 | 20 301 899 | 87 036 112 | 107 338 011 | 258 175 227 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 87 036 112 | 87 036 112 | 87 036 112 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | |
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | 4 500 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 6 600 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 500 000 | 1 680 319 | 1 680 319 | 5 180 319 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 000 | 250 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 755 510 | 1 754 505 | 10 481 084 | 12 235 589 | 28 991 099 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 754 505 | 310 000 | 2 064 505 | 2 064 505 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 600 000 | 6 443 891 | 6 443 891 | 10 043 891 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
5.5. | Ellátási díjak | 9 555 500 | 215 839 | 215 839 | 9 771 339 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 580 010 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 980 010 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 20 000 | 20 000 | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 111 354 | 2 111 354 | 2 111 354 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 080 000 | 1 080 000 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 080 000 | 1 080 000 | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 527 323 731 | 37 901 096 | 106 936 597 | 144 837 693 | 672 161 424 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 146 438 549 | 10 000 000 | 156 438 549 | 156 438 549 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 146 438 549 | 10 000 000 | 156 438 549 | 156 438 549 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 81 556 074 | -697 259 | 697 259 | 81 556 074 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 81 556 074 | -697 259 | 697 259 | 81 556 074 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 81 556 074 | 145 741 290 | 10 697 259 | 156 438 549 | 237 994 623 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 608 879 805 | 183 642 386 | 117 633 856 | 301 276 242 | 910 156 047 |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 288 237 360 | 10 996 496 | 35 629 680 | 46 626 176 | 334 863 536 |
1.1. | Személyi juttatások | 127 938 520 | -70 713 | 18 721 581 | 18 650 868 | 146 589 388 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 180 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 18 280 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 126 345 140 | 10 199 362 | 14 269 754 | 24 469 116 | 150 814 256 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 11 500 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 773 700 | 867 847 | -1 961 655 | -1 093 808 | 7 679 892 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 212 647 | 212 647 | 212 647 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 293 700 | -2 036 655 | -2 036 655 | 6 257 045 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 480 000 | 655 200 | 75 000 | 730 200 | 1 210 200 |
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 227 825 869 | 20 301 889 | 70 814 012 | 91 115 901 | 318 941 770 |
2.1. | Beruházások | 208 026 869 | -11 948 111 | 70 414 012 | 58 465 901 | 266 492 770 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 201 036 566 | -11 948 111 | 70 414 012 | 58 465 901 | 259 502 467 |
2.3. | Felújítások | 19 799 000 | 32 250 000 | 400 000 | 32 650 000 | 52 449 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 516 063 229 | 31 298 385 | 106 443 692 | 137 742 077 | 653 805 306 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 146 438 549 | 10 000 000 | 156 438 549 | 156 438 549 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 136 438 549 | 10 000 000 | 146 438 549 | 146 438 549 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 92 816 576 | 5 905 452 | 1 190 164 | 7 095 616 | 99 912 192 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 490 652 | 6 490 652 | 6 490 652 | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 92 816 576 | -585 200 | 1 190 164 | 604 964 | 93 421 540 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 92 816 576 | 152 344 001 | 11 190 164 | 163 534 165 | 256 350 741 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 608 879 805 | 183 642 386 | 117 633 856 | 301 276 242 | 910 156 047 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
9.1.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[21]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 910 000 | 578 274 | 578 274 | 1 488 274 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 910 000 | 578 274 | 578 274 | 1 488 274 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 910 000 | 578 274 | 578 274 | 1 488 274 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 910 000 | 578 274 | 578 274 | 1 488 274 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 910 000 | 514 139 | 514 139 | 1 424 139 | |
1.1. | Személyi juttatások | 480 000 | 480 000 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85 140 | 85 140 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 344 860 | 514 139 | 514 139 | 858 999 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 64 135 | 64 135 | 64 135 | ||
2.1. | Beruházások | 64 135 | 64 135 | 64 135 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 910 000 | 578 274 | 578 274 | 1 488 274 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 910 000 | 578 274 | 578 274 | 1 488 274 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||||
9.1.3 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[22]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | |
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | 4 500 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 6 600 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 500 000 | 1 680 319 | 1 680 319 | 5 180 319 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 000 | 250 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | |
1.1. | Személyi juttatások | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 8 250 000 | 3 780 319 | 3 780 319 | 12 030 319 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||||
9.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[23][24]
Megnevezés | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 541 067 | 1 226 177 | 355 600 | 1 581 777 | 5 122 844 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 541 067 | 1 226 177 | 355 600 | 1 581 777 | 5 122 844 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||
4.1. | Építményadó | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 21 471 | 21 471 | 21 471 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 21 471 | 21 471 | 21 471 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 541 067 | 1 226 177 | 377 071 | 1 603 248 | 5 144 315 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 556 004 | -237 749 | -237 749 | 318 255 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 556 004 | -237 749 | -237 749 | 318 255 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 43 690 708 | 1 190 164 | 1 190 164 | 44 880 872 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 44 246 712 | -237 749 | 1 190 164 | 952 415 | 45 199 127 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 47 787 779 | 988 428 | 1 567 235 | 2 555 663 | 50 343 442 |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 47 787 779 | 988 428 | 1 567 235 | 2 555 663 | 50 343 442 |
1.1. | Személyi juttatások | 34 665 944 | 623 885 | 591 662 | 1 215 547 | 35 881 491 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 586 837 | 171 856 | 905 263 | 1 077 119 | 7 663 956 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 699 998 | 192 687 | 598 810 | 791 497 | 2 491 495 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 835 000 | -528 500 | -528 500 | 4 306 500 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 47 787 779 | 988 428 | 1 567 235 | 2 555 663 | 50 343 442 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 47 787 779 | 988 428 | 1 567 235 | 2 555 663 | 50 343 442 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.2.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[25][26]
Megnevezés | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 541 067 | 1 226 177 | 355 600 | 1 581 777 | 5 122 844 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 541 067 | 1 226 177 | 355 600 | 1 581 777 | 5 122 844 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||
4.1. | Építményadó | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 21 471 | 21 471 | 21 471 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 21 471 | 21 471 | 21 471 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 541 067 | 1 226 177 | 377 071 | 1 603 248 | 5 144 315 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 556 004 | -237 749 | -237 749 | 318 255 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 556 004 | -237 749 | -237 749 | 318 255 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 43 690 708 | 1 190 164 | 1 190 164 | 44 880 872 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 44 246 712 | -237 749 | 1 190 164 | 952 415 | 45 199 127 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 47 787 779 | 988 428 | 1 567 235 | 2 555 663 | 50 343 442 |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 47 787 779 | 988 428 | 1 567 235 | 2 555 663 | 50 343 442 |
1.1. | Személyi juttatások | 34 665 944 | 623 885 | 591 662 | 1 215 547 | 35 881 491 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 586 837 | 171 856 | 905 263 | 1 077 119 | 7 663 956 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 699 998 | 192 687 | 598 810 | 791 497 | 2 491 495 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 835 000 | -528 500 | -528 500 | 4 306 500 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 47 787 779 | 988 428 | 1 567 235 | 2 555 663 | 50 343 442 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 47 787 779 | 988 428 | 1 567 235 | 2 555 663 | 50 343 442 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.2.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[27]
Megnevezés | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 300 000 | -290 500 | -290 500 | 1 009 500 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 300 000 | -290 500 | -290 500 | 1 009 500 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||
4.1. | Építményadó | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 300 000 | -290 500 | -290 500 | 1 009 500 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 535 000 | -238 000 | -238 000 | 3 297 000 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 535 000 | -238 000 | -238 000 | 3 297 000 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 835 000 | -528 500 | -528 500 | 4 306 500 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 4 835 000 | -528 500 | -528 500 | 4 306 500 | |
1.1. | Személyi juttatások | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 835 000 | -528 500 | -528 500 | 4 306 500 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 4 835 000 | -528 500 | -528 500 | 4 306 500 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 835 000 | -528 500 | -528 500 | 4 306 500 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.2.3 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 300 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 300 000 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 300 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 3 535 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 3 535 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 4 835 000 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 4 835 000 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 835 000 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 4 835 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.3 melléklet a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez[28][29]
Megnevezés | Járdánházi Óvoda | 03 | ||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||
4.1. | Építményadó | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 282 732 | 282 732 | 282 732 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 282 732 | 282 732 | 282 732 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 49 125 868 | -585 200 | -585 200 | 48 540 668 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 49 125 868 | -302 468 | -302 468 | 48 823 400 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 49 125 868 | -302 468 | -302 468 | 48 823 400 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 48 925 868 | -1 452 468 | 154 624 | -1 297 844 | 47 628 024 |
1.1. | Személyi juttatások | 36 976 050 | -2 677 250 | 308 882 | -2 368 368 | 34 607 682 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 319 470 | -407 950 | -112 050 | -520 000 | 6 799 470 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 528 748 | 1 632 732 | -42 208 | 1 590 524 | 6 119 272 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 101 600 | 101 600 | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 101 600 | 101 600 | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 200 000 | 1 150 000 | -154 624 | 995 376 | 1 195 376 |
2.1. | Beruházások | 200 000 | 1 150 000 | -154 624 | 995 376 | 1 195 376 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 49 125 868 | -302 468 | -302 468 | 48 823 400 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 49 125 868 | -302 468 | -302 468 | 48 823 400 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 0 | ||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | ||||
9.3.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[30][31]
Megnevezés | Járdánházi Óvoda | 3 | ||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||
4.1. | Építményadó | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 282 732 | 282 732 | 282 732 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 282 732 | 282 732 | 282 732 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 49 125 868 | -585 200 | -585 200 | 48 540 668 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 49 125 868 | -302 468 | -302 468 | 48 823 400 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 49 125 868 | -302 468 | -302 468 | 48 823 400 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 48 925 868 | -1 452 468 | 154 624 | -1 297 844 | 47 628 024 |
1.1. | Személyi juttatások | 36 976 050 | -2 677 250 | 308 882 | -2 368 368 | 34 607 682 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 319 470 | -407 950 | -112 050 | -520 000 | 6 799 470 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 528 748 | 1 632 732 | -42 208 | 1 590 524 | 6 119 272 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 101 600 | 101 600 | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 101 600 | 101 600 | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 200 000 | 1 150 000 | -154 624 | 995 376 | 1 195 376 |
2.1. | Beruházások | 200 000 | 1 150 000 | -154 624 | 995 376 | 1 195 376 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 49 125 868 | -302 468 | -302 468 | 48 823 400 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 49 125 868 | -302 468 | -302 468 | 48 823 400 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.3.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházi Óvoda | 03 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
NEMLEGES!! |
9.3.3 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházi Óvoda | 03 |
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
NEMLEGES!! |
10. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás | ||||||
Költségvetési szerv neve: | Járdánháza Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma:55400118-16910276 | ||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 612 976 876 Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | Forintban! | |||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
Járdánháza, 2018. február ….. | ||||||
költségvetési szerv vezetője | ||||||
- tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 170 959 000 | 193 692 042 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 62 328 000 | 60 827 371 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 548 000 | 49 125 868 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 58 319 000 | 67 920 143 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 116 000 | 2 233 660 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 648 000 | 13 585 000 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 278 071 000 | 147 498 788 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 278 071 000 | 147 498 788 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 18 235 550 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 22 567 000 | 163 588 458 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 751 242 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 22 567 000 | 150 837 216 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 149 735 461 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 034 000 | 8 250 000 | |
4.1. | Építményadó, komm.adó | 4 301 000 | 4 500 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 2 733 000 | 3 500 000 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 19 966 000 | 16 755 510 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 314 000 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 662 000 | 3 600 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | ||
5.5. | Ellátási díjak | 8 480 000 | 9 555 500 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 866 000 | 2 580 010 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 20 000 | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 644 000 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 066 000 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 066 000 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 150 000 | 1 080 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 150 000 | 1 080 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 500 813 000 | 530 864 798 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 123 889 000 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 123 889 000 | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 42 705 000 | 82 112 078 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 42 705 000 | 82 112 078 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 353 000 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 353 000 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 172 947 000 | 82 112 078 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 673 760 000 | 612 976 876 | |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 474 693 000 | 384 951 007 | |
1.1. | Személyi juttatások | 270 856 000 | 199 580 514 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 254 000 | 29 086 307 | |
1.3. | Dologi kiadások | 132 792 000 | 132 573 886 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 510 000 | 14 835 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 281 000 | 8 875 300 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 3 498 000 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 395 300 | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 986 000 | 480 000 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 22 727 000 | 228 025 869 | |
2.1. | Beruházások | 22 727 000 | 208 226 869 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 201 036 566 | ||
2.3. | Felújítások | 19 799 000 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 497 420 000 | 612 976 876 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 123 889 000 | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 123 889 000 | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 5 365 000 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 365 000 | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 129 254 000 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 626 674 000 | 612 976 876 | |
- tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2018 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2018. | 2019. | 2020. | 2020. | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | ............................ | |||||||
3. | ............................ | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | ............................ | |||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
8. | ............................ | |||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
10. | ............................ | |||||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ............................ | |||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | ||||||||
NEMLEGES!! | ||||||||
- tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
Forintban! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: | ||
- tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
Forintban! | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 141 104 | 16 140 000 | 16 141 006 | 16 140 000 | 16 141 011 | 16 140 000 | 16 141 006 | 16 134 907 | 16 141 012 | 16 141 000 | 16 150 000 | 16 140 996 | 193 692 042 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 13 000 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 15 000 000 | 31 200 000 | 22 000 000 | 19 000 000 | 16 500 000 | 1 001 212 | 2 297 576 | 500 000 | 2 000 000 | 147 498 788 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 000 000 | 15 000 000 | 50 000 000 | 15 000 000 | 40 000 000 | 10 000 000 | 1 058 880 | 15 000 000 | 5 529 578 | 5 000 000 | 163 588 458 |
5. | Közhatalmi bevételek | 100 000 | 200 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 200 000 | 150 000 | 250 000 | 750 000 | 2 000 000 | 550 000 | 800 000 | 250 000 | 8 250 000 |
6. | Működési bevételek | 1 200 000 | 1 510 000 | 1 210 000 | 1 800 000 | 1 245 000 | 1 445 000 | 1 325 000 | 1 415 000 | 1 253 000 | 1 412 000 | 1 500 000 | 1 440 510 | 16 755 510 |
7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 400 000 | 280 000 | 200 000 | 1 080 000 | ||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 19 860 000 | 51 350 000 | 9 000 000 | 1 600 000 | 302 078 | 82 112 078 | |||||||
11. | Bevételek összesen: | 51 801 104 | 31 850 000 | 35 851 006 | 49 140 000 | 150 136 011 | 64 135 000 | 76 716 006 | 46 399 907 | 21 734 104 | 35 400 576 | 24 981 656 | 24 831 506 | 612 976 876 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 16 631 710 | 16 632 000 | 16 590 000 | 16 605 000 | 16 601 700 | 16 602 000 | 16 700 000 | 16 632 000 | 16 650 000 | 16 510 000 | 16 900 000 | 16 526 104 | 199 580 514 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 423 860 | 2 424 000 | 2 415 000 | 2 426 000 | 2 420 000 | 2 418 000 | 2 464 000 | 2 424 000 | 2 448 000 | 2 400 000 | 2 416 447 | 2 407 000 | 29 086 307 |
15. | Dologi kiadások | 11 047 820 | 11 020 000 | 12 000 000 | 11 500 000 | 11 000 000 | 11 500 000 | 12 952 000 | 11 015 000 | 17 025 800 | 12 000 000 | 9 658 000 | 1 855 266 | 132 573 886 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 830 000 | 800 000 | 865 000 | 795 000 | 805 000 | 815 000 | 802 000 | 3 700 000 | 798 000 | 507 000 | 3 618 000 | 500 000 | 14 835 000 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 740 000 | 600 000 | 550 000 | 750 000 | 652 000 | 700 000 | 715 000 | 802 000 | 658 000 | 715 000 | 680 000 | 1 313 300 | 8 875 300 |
18. | Beruházások | 500 000 | 200 000 | 25 000 000 | 15 000 000 | 1 000 000 | 55 000 000 | 6 000 000 | 75 000 000 | 9 000 000 | 19 826 869 | 1 700 000 | 208 226 869 | |
19. | Felújítások | 15 600 000 | 4 199 000 | 19 799 000 | ||||||||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 31 673 390 | 31 976 000 | 32 620 000 | 57 076 000 | 62 078 700 | 33 035 000 | 88 633 000 | 40 573 000 | 116 778 800 | 41 132 000 | 53 099 316 | 24 301 670 | 612 976 876 |
23. | Egyenleg | 20 127 714 | -126 000 | 3 231 006 | -7 936 000 | 88 057 311 | 31 100 000 | -11 916 994 | 5 826 907 | -95 044 696 | -5 731 424 | -28 117 660 | 529 836 | |
- tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |
adatok forintban | |
Jogcím | 2018. évi támogatás összesen |
A | B |
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 37 464 400 |
I.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 11 512 983 |
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 |
I.1.d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 25 500 |
1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 5 500 288 |
I.6. Polgármester illetményének támogatása | 324 200 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 49 125 868 |
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 28 833 000 |
III.3.c (1) Szociális étkeztetés | 8 857 600 |
III.5. Gyermekétkeztetés bér- és üzemeltetési támogatása | 22 612 063 |
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 7 617 480 |
2 233 660 | |
Összesen: | 180 107 042 |
- tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S | |||
Forintban! | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
1. | Járdánházi Polgárőr Egyesület | működési kiadások | 200 000 |
2. | Járdánházi Nyugdíjas Egyesület | működési kiadások | 150 000 |
3. | Ózdi Mozgáskorlátozott Egyesület | működési kiadások | 30 000 |
4. | Almási Balogh Pál Kórház | felhalmozási kiadások | 40 000 |
5. | Arany János Tehetséggondozó Pályázat | működési kiadások | 60 000 |
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 480 000 | ||
Nem kötelező! | |||
- tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 195 002 050 | 197 050 000 | 199 000 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 140 000 000 | 138 000 000 | 135 000 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 56 000 000 | 58 000 000 | 60 000 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 550 000 | 9 000 000 | 44 500 000 |
4.1. | Építményadó, komm.adó | 4 700 000 | 5 000 000 | 5 200 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 3 700 000 | 3 850 000 | 39 150 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
5. | Működési bevételek | 17 010 000 | 17 150 000 | 17 352 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 417 642 050 | 420 280 000 | 456 932 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 40 000 000 | 38 000 000 | 19 500 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 457 642 050 | 458 280 000 | 476 432 000 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 381 642 050 | 379 280 000 | 394 432 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 76 000 000 | 79 000 000 | 82 000 000 |
2.1. | Beruházások | 56 000 000 | 58 000 000 | 60 000 000 |
2.2. | Felújítások | 20 000 000 | 21 000 000 | 22 000 000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 457 642 050 | 458 280 000 | 476 432 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 457 642 050 | 458 280 000 | 476 432 000 |
Záradék:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2018. március 1. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.
Járdánháza, 2018. március 1.
Dr. Tóth Rita
Jegyző
A 2. § (1) bekezdése a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1. § - a szerint módosított szöveg. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
A 2. § (1) bekezdése a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 1. § - a szerint módosított szöveg. Hatályos: 2019. május 31. napjától.
Az 1.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
Az 1.1 melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. május 31. napjától.
Az 1.2 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
Az 1.2 melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. május 31. napjától.
Az 1.3 melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. május 31. napjától.
Az 1.4 melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. május 31. napjától.
A 2.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
A 2.1 melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. május 31. napjától.
A 2.2 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
A 2.2 melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. május 31. napjától.
A 6. melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
A 6. melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. május 31. napjától.
A 7. melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
A 7. melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. május 31. napjától.
A 9.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
A 9.1 melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. május 31. napjától.
A 9.1.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
A 9.1.1 melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. május 31. napjától.
A 9.1.2 melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. május 31. napjától.
A 9.1.3 melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. május 31. napjától.
A 9.2 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
A 9.2 melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. május 31. napjától.
A 9.2.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
A 9.2.1 melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. május 31. napjától.
A 9.2.2 melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. május 31. napjától.
A 9.3 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
A 9.3 melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. május 31. napjától.
A 9.3.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
A 9.3.1 melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. május 31. napjától.