Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018(III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 12. 29- 2019. 05. 30Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018(III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-12-29-tól 2019-05-30-ig
Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. §
(1) [1]A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
a) 569 992 061 Ft költségvetési bevétellel,
b) 644 961 211 Ft költségvetési kiadással,
c) 74 969 150 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 19 211 543 Ft
működési célú, 55 757 607 Ft felhalmozási célú.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. §
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.1., 8.2., 8.3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1. -9.3.3 mellékletek szerint határozza meg.
4. §
A Képviselő-testület a kiadások között a költségvetési egyenlegre tekintettel sem általános, sem céltartalékot nem állapít meg.
5. §
(1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg
nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át.
Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(2) A költségvetési szerv vezetője a 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
6. §
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
7. §
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 17/2014.(II.27.) KT határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
8. §
Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Járdánházai Közös Önkormányzati
Hivatal útján, a 117/2013.(XII.19.) KT határozattal elfogadott 2014-2018. Ellenőrzési
Stratégiai Terv és a 110/2017.(XI.27.) KT határozattal elfogadott 2018. évi Belső
Ellenőrzési Terv alapján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség
biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1- től kell alkalmazni.
Kovács Gábor Dr. Tóth Rita
Polgármester Jegyző
1.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[2]
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 193 692 042 | 5 179 638 | 5 179 638 | 198 871 680 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 60 827 371 | 21 838 | 21 838 | 60 849 209 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 49 125 868 | -585 200 | -585 200 | 48 540 668 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 67 920 143 | -2 006 520 | -2 006 520 | 65 913 623 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 233 660 | 2 233 660 | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 585 000 | 7 749 520 | 7 749 520 | 21 334 520 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 147 498 788 | 11 891 231 | 11 891 231 | 159 390 019 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 147 498 788 | 11 891 231 | 11 891 231 | 159 390 019 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 18 235 550 | 18 235 550 | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 163 588 458 | 20 301 889 | 20 301 889 | 183 890 347 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 751 242 | 12 751 242 | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 150 837 216 | 20 301 889 | 20 301 889 | 171 139 105 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 250 000 | 8 250 000 | |||
4.1. | Építményadó, magánszemélyek komm.adója | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 500 000 | 3 500 000 | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 000 | 250 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 755 510 | 1 754 505 | 1 754 505 | 18 510 015 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 754 505 | 1 754 505 | 1 754 505 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 600 000 | 3 600 000 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
5.5. | Ellátási díjak | 9 555 500 | 9 555 500 | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 580 010 | 2 580 010 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 20 000 | 20 000 | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 080 000 | 1 080 000 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 080 000 | 1 080 000 | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 530 864 798 | 39 127 263 | 39 127 263 | 569 992 061 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 146 438 549 | 146 438 549 | 146 438 549 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 146 438 549 | 146 438 549 | 146 438 549 | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 82 112 078 | -652 276 | -652 276 | 81 459 802 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 82 112 078 | -652 276 | -652 276 | 81 459 802 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 82 112 078 | 145 786 273 | 145 786 273 | 227 898 351 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 612 976 876 | 184 913 536 | 184 913 536 | 797 890 412 | |
K I A D Á S O K | ||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 384 951 007 | 10 532 446 | 10 532 446 | 395 483 453 | |
1.1. | Személyi juttatások | 199 580 514 | -2 124 078 | -2 124 078 | 197 456 436 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 086 307 | -236 094 | -236 094 | 28 850 213 | |
1.3. | Dologi kiadások | 132 573 886 | 12 024 771 | 12 024 771 | 144 598 657 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 835 000 | 14 835 000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 875 300 | 867 847 | 867 847 | 9 743 147 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 212 647 | 212 647 | 212 647 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 395 300 | 8 395 300 | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 480 000 | 655 200 | 655 200 | 1 135 200 | |
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 228 025 869 | 21 451 889 | 21 451 889 | 249 477 758 | |
2.1. | Beruházások | 208 226 869 | -10 798 111 | -10 798 111 | 197 428 758 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 201 036 566 | -10 798 111 | -10 798 111 | 190 238 455 | |
2.3. | Felújítások | 19 799 000 | 32 250 000 | 32 250 000 | 52 049 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 612 976 876 | 31 984 335 | 31 984 335 | 644 961 211 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 146 438 549 | 146 438 549 | 146 438 549 | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 136 438 549 | 136 438 549 | 136 438 549 | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 6 490 652 | 6 490 652 | 6 490 652 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 490 652 | 6 490 652 | 6 490 652 | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 152 929 201 | 152 929 201 | 152 929 201 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 612 976 876 | 184 913 536 | 184 913 536 | 797 890 412 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -82 112 078 | 7 142 928 | 7 142 928 | -74 969 150 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 82 112 078 | -7 142 928 | -7 142 928 | 74 969 150 | |
1.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[3]
B E V É T E L E K | ||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | 1 sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 193 692 042 | 5 179 638 | 5 179 638 | 198 871 680 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 60 827 371 | 21 838 | 21 838 | 60 849 209 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 49 125 868 | -585 200 | -585 200 | 48 540 668 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 67 920 143 | -2 006 520 | -2 006 520 | 65 913 623 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 233 660 | 2 233 660 | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 585 000 | 7 749 520 | 7 749 520 | 21 334 520 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 147 498 788 | 11 891 231 | 11 891 231 | 159 390 019 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 147 498 788 | 11 891 231 | 11 891 231 | 159 390 019 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 18 235 550 | 18 235 550 | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 163 588 458 | 20 301 889 | 20 301 889 | 183 890 347 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 751 242 | 12 751 242 | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 150 837 216 | 20 301 889 | 20 301 889 | 171 139 105 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 250 000 | 8 250 000 | |||
4.1. | Építményadó, magánszemélyek komm.adója | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 500 000 | 3 500 000 | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 000 | 250 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 755 510 | 1 754 505 | 1 754 505 | 18 510 015 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 754 505 | 1 754 505 | 1 754 505 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 600 000 | 3 600 000 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
5.5. | Ellátási díjak | 9 555 500 | 9 555 500 | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 580 010 | 2 580 010 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 20 000 | 20 000 | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 080 000 | 1 080 000 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 080 000 | 1 080 000 | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 530 864 798 | 39 127 263 | 39 127 263 | 569 992 061 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 146 438 549 | 146 438 549 | 146 438 549 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 146 438 549 | 146 438 549 | 146 438 549 | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 82 112 078 | -652 276 | -652 276 | 81 459 802 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 82 112 078 | -652 276 | -652 276 | 81 459 802 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 82 112 078 | 145 786 273 | 145 786 273 | 227 898 351 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 612 976 876 | 184 913 536 | 184 913 536 | 797 890 412 | |
K I A D Á S O K | ||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 384 951 007 | 10 532 446 | 10 532 446 | 395 483 453 | |
1.1. | Személyi juttatások | 199 580 514 | -2 124 078 | -2 124 078 | 197 456 436 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 086 307 | -236 094 | -236 094 | 28 850 213 | |
1.3. | Dologi kiadások | 132 573 886 | 12 024 771 | 12 024 771 | 144 598 657 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 835 000 | 14 835 000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 875 300 | 867 847 | 867 847 | 9 743 147 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 212 647 | 212 647 | 212 647 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 395 300 | 8 395 300 | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 480 000 | 655 200 | 655 200 | 1 135 200 | |
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 228 025 869 | 21 451 889 | 21 451 889 | 249 477 758 | |
2.1. | Beruházások | 208 226 869 | -10 798 111 | -10 798 111 | 197 428 758 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 201 036 566 | -10 798 111 | -10 798 111 | 190 238 455 | |
2.3. | Felújítások | 19 799 000 | 32 250 000 | 32 250 000 | 52 049 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 612 976 876 | 31 984 335 | 31 984 335 | 644 961 211 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 146 438 549 | 146 438 549 | 146 438 549 | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 136 438 549 | 136 438 549 | 136 438 549 | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 6 490 652 | 6 490 652 | 6 490 652 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 490 652 | 6 490 652 | 6 490 652 | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 152 929 201 | 152 929 201 | 152 929 201 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 612 976 876 | 184 913 536 | 184 913 536 | 797 890 412 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||
1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -82 112 078 | 7 142 928 | 7 142 928 | -74 969 150 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 82 112 078 | -7 142 928 | -7 142 928 | 74 969 150 | |
1.3 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 910 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 910 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 910 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 910 000 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 910 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 480 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85 140 |
1.3. | Dologi kiadások | 344 860 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 910 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 910 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |
1.4 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 250 000 |
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | 4 500 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 3 500 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 8 250 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 8 250 000 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 8 250 000 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | 8 250 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 8 250 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 8 250 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |
2.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[4]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 11.30-ig | 2018.11.30. Módosítás után | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 11.30-ig | 2018.11.30. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 185 012 238 | 4 029 638 | 189 041 876 | Személyi juttatások | 199 580 514 | -2 124 078 | 197 456 436 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 147 498 788 | 11 891 231 | 159 390 019 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 086 307 | -236 094 | 28 850 213 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 132 573 886 | 12 024 771 | 144 598 657 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 8 250 000 | 8 250 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 835 000 | 14 835 000 | ||
5. | Működési bevételek | 16 755 510 | 1 754 505 | 18 510 015 | Egyéb működési célú kiadások | 8 875 300 | 867 847 | 9 743 147 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 080 000 | 1 080 000 | Tartalékok | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 358 596 536 | 17 675 374 | 376 271 910 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 384 951 007 | 10 532 446 | 395 483 453 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 26 354 471 | -652 276 | 25 702 195 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 26 354 471 | -652 276 | 25 702 195 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 136 438 549 | 136 438 549 | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 146 438 549 | 146 438 549 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 146 438 549 | 146 438 549 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 490 652 | 6 490 652 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 26 354 471 | 145 786 273 | 172 140 744 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 152 929 201 | 152 929 201 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 384 951 007 | 163 461 647 | 548 412 654 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 384 951 007 | 163 461 647 | 548 412 654 |
26. | Költségvetési hiány: | 26 354 471 | - | 19 211 543 | Költségvetési többlet: | - | 7 142 928 | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
2.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[5]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 11.30.-ig | 2018. .11.30. Módosítás után | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 11.30.-ig | 2018. .11.30. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 150 837 216 | 20 301 889 | 171 139 105 | Beruházások | 208 226 869 | -10 798 111 | 197 428 758 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 149 735 461 | 20 301 889 | 170 037 350 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 201 036 566 | 10 798 111 | 197 428 758 |
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 19 799 000 | 32 250 000 | 52 049 000 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 12 751 242 | 12 751 242 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 8 679 804 | 1 150 000 | 9 829 804 | ||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 172 268 262 | 21 451 889 | 193 720 151 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 228 025 869 | 21 451 889 | 249 477 758 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 55 757 607 | 55 757 607 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 55 757 607 | 55 757 607 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 55 757 607 | 55 757 607 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 228 025 869 | 21 451 889 | 249 477 758 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 228 025 869 | 21 451 889 | 249 477 758 |
27. | Költségvetési hiány: | 55 757 607 | - | 55 757 607 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
3. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
Forintban! | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2019. | 2020. | 2021. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
NEMLEGES!! | |||||
4. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forintban! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 4 500 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 4 600 000 |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 20 000 |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 250 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | - |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 9 370 000 | |
5. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
Forintban! | ||
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
A | B | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
NEMLEGES!!! | ||
6. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[6]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi | Eddigi módosítások összege 2018-ban | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2018.11.30.-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Járdánházi Óvoda eszközbeszerzés | 200 000 | 2018. | 200 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 350 000 | ||
Közfoglalkoztatás útján megvalósuló beruházások | 1 159 742 | 2018. | 1 159 742 | 1 159 742 | ||||
TOP-3.1.15-BO1-2016-0094.sz. pályázat | 54 313 580 | 2017.-2018. | 3 012 475 | 51 301 105 | -11 948 111 | -11 948 111 | 39 352 994 | |
Eszközbeszerzés JKÖ | 500 000 | 2018. | 500 000 | 500 000 | ||||
Területvásárlás közfoglalkoztatási programokhoz (önerő) | 3 000 000 | 2018. | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
TOP-1.2.1-16-B01-2017-00009.sz. pályázaton belül megvalósuló beruházások | 45 976 800 | 2018.- | 45 976 800 | 45 976 800 | ||||
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00030.sz. pályázaton belül megvalósuló beruházások | 1 273 000 | 2018.- | 1 273 000 | 1 273 000 | ||||
Gyepes-patak lokális vízkárelhárítási fejlesztése TOP-2.1.3.-16-BO1-2017-00028 | 102 485 661 | 2018.- | 102 485 661 | 102 485 661 | ||||
Közfoglalkoztatási pályázatok eszközbeszerzés önerő | 2 330 561 | 2618. | 2 330 561 | 2 330 561 | ||||
ÖSSZESEN: | 211 239 344 | 3 012 475 | 208 226 869 | -10 798 111 | 197 428 758 | |||
7. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[7]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi | Eddigi módosítások összege 2018-ban | 1.sz. módosítás | Módosítások összesen 2018.11.30.-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Kolozsvári út felújítása 415.hrsz. | 1 600 000 | 2018. | 1 600 000 | 1 600 000 | ||||
Ady Endre úti ravatalozó felújítása | 18 199 000 | 2017.-2018. | 18 199 000 | 18 199 000 | ||||
EU-s pályázatok felújítási része/TOP/ | 2018.- | 32 250 000 | 32 250 000 | 32 250 000 | ||||
ÖSSZESEN: | 19 799 000 | 19 799 000 | 32 250 000 | 32 250 000 | 52 049 000 | |||
8.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.15-BO1-2016-0009 | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 51 301 105 | 51 301 105 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 51 301 105 | 0 | 0 | 51 301 105 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 51 301 105 | 51 301 105 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 51 301 105 | 0 | 0 | 51 301 105 |
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-5.3.1.-16-BO-2017-00030 | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 3 953 000 | 3 953 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 3 953 000 | 0 | 0 | 3 953 000 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 1 273 000 | 1 273 000 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 680 000 | 2 680 000 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 3 953 000 | 0 | 0 | 3 953 000 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
8.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1.-16-301-2017-0009 | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 49 151 800 | 49 151 800 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 49 151 800 | 0 | 0 | 49 151 800 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 45 976 800 | 45 976 800 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 175 000 | 3 175 000 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 49 151 800 | 0 | 0 | 49 151 800 |
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-2.1.3.-16-B01-2017-00028 | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 114 696 211 | 114 696 211 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 114 696 211 | 0 | 0 | 114 696 211 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 102 485 661 | 102 485 661 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 12 210 550 | 12 210 550 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 114 696 211 | 0 | 0 | 114 696 211 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
8.3 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00023 | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 170 000 | 170 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 170 000 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | ||||
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||
Adminisztratív költségek | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
9.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[8]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 193 692 042 | 5 179 638 | 5 179 638 | 198 871 680 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 60 827 371 | 21 838 | 21 838 | 60 849 209 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 49 125 868 | -585 200 | -585 200 | 48 540 668 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 67 920 143 | -2 006 520 | -2 006 520 | 65 913 623 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 233 660 | 2 233 660 | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 585 000 | 7 749 520 | 7 749 520 | 21 334 520 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 143 957 721 | 10 665 054 | 10 665 054 | 154 622 775 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 143 957 721 | 10 665 054 | 10 665 054 | 154 622 775 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 18 235 550 | 18 235 550 | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 163 588 458 | 20 301 899 | 20 301 899 | 183 890 357 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 751 242 | 12 751 242 | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 150 837 216 | 20 301 899 | 20 301 899 | 171 139 115 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 250 000 | 8 250 000 | |||
4.1. | Építményadó, magánszem.komm.adója | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 500 000 | 3 500 000 | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 000 | 250 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 755 510 | 1 754 505 | 1 754 505 | 18 510 015 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 754 505 | 1 754 505 | 1 754 505 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 600 000 | 3 600 000 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
5.5. | Ellátási díjak | 9 555 500 | 9 555 500 | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 580 010 | 2 580 010 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 20 000 | 20 000 | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 080 000 | 1 080 000 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 080 000 | 1 080 000 | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 527 323 731 | 37 901 096 | 37 901 096 | 565 224 827 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 146 438 549 | 146 438 549 | 146 438 549 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 146 438 549 | 146 438 549 | 146 438 549 | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 81 556 074 | -697 259 | -697 259 | 80 858 815 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 81 556 074 | -697 259 | -697 259 | 80 858 815 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 81 556 074 | 145 741 290 | 145 741 290 | 227 297 364 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 608 879 805 | 183 642 386 | 183 642 386 | 792 522 191 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 288 237 360 | 10 996 496 | 10 996 496 | 299 233 856 | |
1.1. | Személyi juttatások | 127 938 520 | -70 713 | -70 713 | 127 867 807 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 180 000 | 15 180 000 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 126 345 140 | 10 199 362 | 10 199 362 | 136 544 502 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 773 700 | 867 847 | 867 847 | 9 641 547 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 212 647 | 212 647 | 212 647 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 293 700 | 8 293 700 | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 480 000 | 655 200 | 655 200 | 1 135 200 | |
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 227 825 869 | 20 301 889 | 20 301 889 | 248 127 758 | |
2.1. | Beruházások | 208 026 869 | -11 948 111 | -11 948 111 | 196 078 758 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 201 036 566 | -11 948 111 | -11 948 111 | 189 088 455 | |
2.3. | Felújítások | 19 799 000 | 32 250 000 | 32 250 000 | 52 049 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 516 063 229 | 31 298 385 | 31 298 385 | 547 361 614 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 146 438 549 | 146 438 549 | 146 438 549 | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 136 438 549 | 136 438 549 | 136 438 549 | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 92 816 576 | 5 905 452 | 5 905 452 | 98 722 028 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 490 652 | 6 490 652 | 6 490 652 | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 92 816 576 | -585 200 | -585 200 | 92 231 376 | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 92 816 576 | 152 344 001 | 152 344 001 | 245 160 577 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 608 879 805 | 183 642 386 | 183 642 386 | 792 522 191 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 0 | 5 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 105 | 0 | 105 | |||
9.1.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[9]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 193 692 042 | 5 179 638 | 5 179 638 | 198 871 680 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 60 827 371 | 21 838 | 21 838 | 60 849 209 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 49 125 868 | -585 200 | -585 200 | 48 540 668 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 67 920 143 | -2 006 520 | -2 006 520 | 65 913 623 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 233 660 | 2 233 660 | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 585 000 | 7 749 520 | 7 749 520 | 21 334 520 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 143 957 721 | 10 665 054 | 10 665 054 | 154 622 775 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 143 957 721 | 10 665 054 | 10 665 054 | 154 622 775 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 18 235 550 | 18 235 550 | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 163 588 458 | 20 301 899 | 20 301 899 | 183 890 357 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 751 242 | 12 751 242 | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 150 837 216 | 20 301 899 | 20 301 899 | 171 139 115 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 250 000 | 8 250 000 | |||
4.1. | Építményadó, magánszemélyek komm.adója | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 500 000 | 3 500 000 | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 000 | 250 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 755 510 | 1 754 505 | 1 754 505 | 18 510 015 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 754 505 | 1 754 505 | 1 754 505 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 600 000 | 3 600 000 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
5.5. | Ellátási díjak | 9 555 500 | 9 555 500 | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 580 010 | 2 580 010 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 20 000 | 20 000 | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 080 000 | 1 080 000 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 080 000 | 1 080 000 | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 527 323 731 | 37 901 096 | 37 901 096 | 565 224 827 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 146 438 549 | 146 438 549 | 146 438 549 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 146 438 549 | 146 438 549 | 146 438 549 | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 81 556 074 | -697 259 | -697 259 | 80 858 815 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 81 556 074 | -697 259 | -697 259 | 80 858 815 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 81 556 074 | 145 741 290 | 145 741 290 | 227 297 364 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 608 879 805 | 183 642 386 | 183 642 386 | 792 522 191 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 288 237 360 | 10 996 496 | 10 996 496 | 299 233 856 | |
1.1. | Személyi juttatások | 127 938 520 | -70 713 | -70 713 | 127 867 807 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 180 000 | 15 180 000 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 126 345 140 | 10 199 362 | 10 199 362 | 136 544 502 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 773 700 | 867 847 | 867 847 | 9 641 547 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 212 647 | 212 647 | 212 647 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 293 700 | 8 293 700 | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 480 000 | 655 200 | 655 200 | 1 135 200 | |
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 227 825 869 | 20 301 889 | 20 301 889 | 248 127 758 | |
2.1. | Beruházások | 208 026 869 | -11 948 111 | -11 948 111 | 196 078 758 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 201 036 566 | -11 948 111 | -11 948 111 | 189 088 455 | |
2.3. | Felújítások | 19 799 000 | 32 250 000 | 32 250 000 | 52 049 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 516 063 229 | 31 298 385 | 31 298 385 | 547 361 614 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 146 438 549 | 146 438 549 | 146 438 549 | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 136 438 549 | 136 438 549 | 136 438 549 | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 92 816 576 | 5 905 452 | 5 905 452 | 98 722 028 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 490 652 | 6 490 652 | 6 490 652 | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 92 816 576 | -585 200 | -585 200 | 92 231 376 | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 92 816 576 | 152 344 001 | 152 344 001 | 245 160 577 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 608 879 805 | 183 642 386 | 183 642 386 | 792 522 191 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 0 | 5 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 105 | 0 | 105 | |||
9.1.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 910 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 910 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 910 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 910 000 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 910 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 480 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85 140 |
1.3. | Dologi kiadások | 344 860 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 910 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 910 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.1.3 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 250 000 |
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | 4 500 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 3 500 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 8 250 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 8 250 000 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 8 250 000 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | 8 250 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 8 250 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 8 250 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[10]
Megnevezés | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 541 067 | 1 226 177 | 1 226 177 | 4 767 244 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 541 067 | 1 226 177 | 1 226 177 | 4 767 244 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||
4.1. | Építményadó | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 541 067 | 1 226 177 | 1 226 177 | 4 767 244 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 556 004 | -237 749 | -237 749 | 318 255 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 556 004 | -237 749 | -237 749 | 318 255 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 43 690 708 | 43 690 708 | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 44 246 712 | -237 749 | -237 749 | 44 008 963 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 47 787 779 | 988 428 | 988 428 | 48 776 207 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 47 787 779 | 988 428 | 988 428 | 48 776 207 | |
1.1. | Személyi juttatások | 34 665 944 | 623 885 | 623 885 | 35 289 829 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 586 837 | 171 856 | 171 856 | 6 758 693 | |
1.3. | Dologi kiadások | 1 699 998 | 192 687 | 192 687 | 1 892 685 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 835 000 | 4 835 000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 47 787 779 | 988 428 | 988 428 | 48 776 207 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 47 787 779 | 988 428 | 988 428 | 48 776 207 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 0 | 12 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |||
9.2.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[11]
Megnevezés | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | .... sz. módosítás | Módosítások összesen | ….számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 541 067 | 1 226 177 | 1 226 177 | 4 767 244 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 541 067 | 1 226 177 | 1 226 177 | 4 767 244 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||
4.1. | Építményadó | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 541 067 | 1 226 177 | 1 226 177 | 4 767 244 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 556 004 | -237 749 | -237 749 | 318 255 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 556 004 | -237 749 | -237 749 | 318 255 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 43 690 708 | 43 690 708 | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 44 246 712 | -237 749 | -237 749 | 44 008 963 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 47 787 779 | 988 428 | 988 428 | 48 776 207 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 47 787 779 | 988 428 | 988 428 | 48 776 207 | |
1.1. | Személyi juttatások | 34 665 944 | 623 885 | 623 885 | 35 289 829 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 586 837 | 171 856 | 171 856 | 6 758 693 | |
1.3. | Dologi kiadások | 1 699 998 | 192 687 | 192 687 | 1 892 685 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 835 000 | 4 835 000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 47 787 779 | 988 428 | 988 428 | 48 776 207 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 47 787 779 | 988 428 | 988 428 | 48 776 207 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 0 | 12 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |||
9.2.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
NEMLEGES!! |
9.2.3 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 300 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 300 000 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 300 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 3 535 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 3 535 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 4 835 000 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 4 835 000 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 835 000 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 4 835 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.3 melléklet a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez[12]
Megnevezés | Járdánházi Óvoda | 03 | |||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |||||
Forintban! | |||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) | |
Bevételek | |||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | ||||||
4.1. | Építményadó | ||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||||
4.3. | Iparűzési adó | ||||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | ||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 282 732 | 282 732 | 282 732 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 282 732 | 282 732 | 282 732 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 49 125 868 | -585 200 | -585 200 | 48 540 668 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | ||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
15. | Váltóbevételek | ||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 49 125 868 | -302 468 | -302 468 | 48 823 400 | ||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 49 125 868 | -302 468 | -302 468 | 48 823 400 | ||
Kiadások | |||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 48 925 868 | -1 452 468 | -1 452 468 | 47 473 400 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 36 976 050 | -2 677 250 | -2 677 250 | 34 298 800 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 319 470 | -407 950 | -407 950 | 6 911 520 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 4 528 748 | 1 632 732 | 1 632 732 | 6 161 480 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 101 600 | 101 600 | ||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
1.18. | Tartalékok | ||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||||
1.20. | - Céltartalék | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 200 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 350 000 | ||
2.1. | Beruházások | 200 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 350 000 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
2.3. | Felújítások | ||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 49 125 868 | -302 468 | -302 468 | 48 823 400 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
9. | Váltókiadások | ||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 49 125 868 | -302 468 | -302 468 | 48 823 400 | ||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 0 | 10 | ||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | ||||
9.3.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez[13]
Megnevezés | Járdánházi Óvoda | 03 | ||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||
4.1. | Építményadó | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 282 732 | 282 732 | 282 732 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 282 732 | 282 732 | 282 732 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 49 125 868 | -585 200 | -585 200 | 48 540 668 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 49 125 868 | -302 468 | -302 468 | 48 823 400 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 49 125 868 | -302 468 | -302 468 | 48 823 400 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 48 925 868 | -1 452 468 | -1 452 468 | 47 473 400 | |
1.1. | Személyi juttatások | 36 976 050 | -2 677 250 | -2 677 250 | 34 298 800 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 319 470 | -407 950 | -407 950 | 6 911 520 | |
1.3. | Dologi kiadások | 4 528 748 | 1 632 732 | 1 632 732 | 6 161 480 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 101 600 | 101 600 | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 200 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 350 000 | |
2.1. | Beruházások | 200 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 350 000 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 49 125 868 | -302 468 | -302 468 | 48 823 400 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 49 125 868 | -302 468 | -302 468 | 48 823 400 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 0 | 10 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |||
9.3.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházi Óvoda | 03 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
NEMLEGES!! |
9.3.3 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházi Óvoda | 03 |
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
NEMLEGES!! |
10. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás | ||||||
Költségvetési szerv neve: | Járdánháza Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma:55400118-16910276 | ||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 612 976 876 Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | Forintban! | |||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
Járdánháza, 2018. február ….. | ||||||
költségvetési szerv vezetője | ||||||
- tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 170 959 000 | 193 692 042 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 62 328 000 | 60 827 371 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 548 000 | 49 125 868 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 58 319 000 | 67 920 143 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 116 000 | 2 233 660 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 648 000 | 13 585 000 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 278 071 000 | 147 498 788 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 278 071 000 | 147 498 788 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 18 235 550 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 22 567 000 | 163 588 458 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 751 242 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 22 567 000 | 150 837 216 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 149 735 461 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 034 000 | 8 250 000 | |
4.1. | Építményadó, komm.adó | 4 301 000 | 4 500 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 2 733 000 | 3 500 000 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 19 966 000 | 16 755 510 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 314 000 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 662 000 | 3 600 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | ||
5.5. | Ellátási díjak | 8 480 000 | 9 555 500 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 866 000 | 2 580 010 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 20 000 | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 644 000 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 066 000 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 066 000 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 150 000 | 1 080 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 150 000 | 1 080 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 500 813 000 | 530 864 798 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 123 889 000 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 123 889 000 | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 42 705 000 | 82 112 078 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 42 705 000 | 82 112 078 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 353 000 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 353 000 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 172 947 000 | 82 112 078 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 673 760 000 | 612 976 876 | |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 474 693 000 | 384 951 007 | |
1.1. | Személyi juttatások | 270 856 000 | 199 580 514 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 254 000 | 29 086 307 | |
1.3. | Dologi kiadások | 132 792 000 | 132 573 886 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 510 000 | 14 835 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 281 000 | 8 875 300 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 3 498 000 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 395 300 | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 986 000 | 480 000 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 22 727 000 | 228 025 869 | |
2.1. | Beruházások | 22 727 000 | 208 226 869 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 201 036 566 | ||
2.3. | Felújítások | 19 799 000 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 497 420 000 | 612 976 876 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 123 889 000 | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 123 889 000 | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 5 365 000 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 365 000 | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 129 254 000 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 626 674 000 | 612 976 876 | |
- tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2018 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2018. | 2019. | 2020. | 2020. | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | ............................ | |||||||
3. | ............................ | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | ............................ | |||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
8. | ............................ | |||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
10. | ............................ | |||||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ............................ | |||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | ||||||||
NEMLEGES!! | ||||||||
- tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
Forintban! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: | ||
- tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
Forintban! | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 141 104 | 16 140 000 | 16 141 006 | 16 140 000 | 16 141 011 | 16 140 000 | 16 141 006 | 16 134 907 | 16 141 012 | 16 141 000 | 16 150 000 | 16 140 996 | 193 692 042 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 13 000 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 15 000 000 | 31 200 000 | 22 000 000 | 19 000 000 | 16 500 000 | 1 001 212 | 2 297 576 | 500 000 | 2 000 000 | 147 498 788 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 000 000 | 15 000 000 | 50 000 000 | 15 000 000 | 40 000 000 | 10 000 000 | 1 058 880 | 15 000 000 | 5 529 578 | 5 000 000 | 163 588 458 |
5. | Közhatalmi bevételek | 100 000 | 200 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 200 000 | 150 000 | 250 000 | 750 000 | 2 000 000 | 550 000 | 800 000 | 250 000 | 8 250 000 |
6. | Működési bevételek | 1 200 000 | 1 510 000 | 1 210 000 | 1 800 000 | 1 245 000 | 1 445 000 | 1 325 000 | 1 415 000 | 1 253 000 | 1 412 000 | 1 500 000 | 1 440 510 | 16 755 510 |
7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 400 000 | 280 000 | 200 000 | 1 080 000 | ||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 19 860 000 | 51 350 000 | 9 000 000 | 1 600 000 | 302 078 | 82 112 078 | |||||||
11. | Bevételek összesen: | 51 801 104 | 31 850 000 | 35 851 006 | 49 140 000 | 150 136 011 | 64 135 000 | 76 716 006 | 46 399 907 | 21 734 104 | 35 400 576 | 24 981 656 | 24 831 506 | 612 976 876 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 16 631 710 | 16 632 000 | 16 590 000 | 16 605 000 | 16 601 700 | 16 602 000 | 16 700 000 | 16 632 000 | 16 650 000 | 16 510 000 | 16 900 000 | 16 526 104 | 199 580 514 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 423 860 | 2 424 000 | 2 415 000 | 2 426 000 | 2 420 000 | 2 418 000 | 2 464 000 | 2 424 000 | 2 448 000 | 2 400 000 | 2 416 447 | 2 407 000 | 29 086 307 |
15. | Dologi kiadások | 11 047 820 | 11 020 000 | 12 000 000 | 11 500 000 | 11 000 000 | 11 500 000 | 12 952 000 | 11 015 000 | 17 025 800 | 12 000 000 | 9 658 000 | 1 855 266 | 132 573 886 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 830 000 | 800 000 | 865 000 | 795 000 | 805 000 | 815 000 | 802 000 | 3 700 000 | 798 000 | 507 000 | 3 618 000 | 500 000 | 14 835 000 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 740 000 | 600 000 | 550 000 | 750 000 | 652 000 | 700 000 | 715 000 | 802 000 | 658 000 | 715 000 | 680 000 | 1 313 300 | 8 875 300 |
18. | Beruházások | 500 000 | 200 000 | 25 000 000 | 15 000 000 | 1 000 000 | 55 000 000 | 6 000 000 | 75 000 000 | 9 000 000 | 19 826 869 | 1 700 000 | 208 226 869 | |
19. | Felújítások | 15 600 000 | 4 199 000 | 19 799 000 | ||||||||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 31 673 390 | 31 976 000 | 32 620 000 | 57 076 000 | 62 078 700 | 33 035 000 | 88 633 000 | 40 573 000 | 116 778 800 | 41 132 000 | 53 099 316 | 24 301 670 | 612 976 876 |
23. | Egyenleg | 20 127 714 | -126 000 | 3 231 006 | -7 936 000 | 88 057 311 | 31 100 000 | -11 916 994 | 5 826 907 | -95 044 696 | -5 731 424 | -28 117 660 | 529 836 | |
- tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |
adatok forintban | |
Jogcím | 2018. évi támogatás összesen |
A | B |
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 37 464 400 |
I.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 11 512 983 |
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 |
I.1.d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 25 500 |
1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 5 500 288 |
I.6. Polgármester illetményének támogatása | 324 200 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 49 125 868 |
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 28 833 000 |
III.3.c (1) Szociális étkeztetés | 8 857 600 |
III.5. Gyermekétkeztetés bér- és üzemeltetési támogatása | 22 612 063 |
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 7 617 480 |
2 233 660 | |
Összesen: | 180 107 042 |
- tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S | |||
Forintban! | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
1. | Járdánházi Polgárőr Egyesület | működési kiadások | 200 000 |
2. | Járdánházi Nyugdíjas Egyesület | működési kiadások | 150 000 |
3. | Ózdi Mozgáskorlátozott Egyesület | működési kiadások | 30 000 |
4. | Almási Balogh Pál Kórház | felhalmozási kiadások | 40 000 |
5. | Arany János Tehetséggondozó Pályázat | működési kiadások | 60 000 |
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 480 000 | ||
Nem kötelező! | |||
- tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 195 002 050 | 197 050 000 | 199 000 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 140 000 000 | 138 000 000 | 135 000 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 56 000 000 | 58 000 000 | 60 000 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 550 000 | 9 000 000 | 44 500 000 |
4.1. | Építményadó, komm.adó | 4 700 000 | 5 000 000 | 5 200 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 3 700 000 | 3 850 000 | 39 150 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
5. | Működési bevételek | 17 010 000 | 17 150 000 | 17 352 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 417 642 050 | 420 280 000 | 456 932 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 40 000 000 | 38 000 000 | 19 500 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 457 642 050 | 458 280 000 | 476 432 000 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 381 642 050 | 379 280 000 | 394 432 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 76 000 000 | 79 000 000 | 82 000 000 |
2.1. | Beruházások | 56 000 000 | 58 000 000 | 60 000 000 |
2.2. | Felújítások | 20 000 000 | 21 000 000 | 22 000 000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 457 642 050 | 458 280 000 | 476 432 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 457 642 050 | 458 280 000 | 476 432 000 |
[2] Az 1.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[3] Az 1.2 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[4] A 2.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[5] A 2.2 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[6] A 6. melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[7] A 7. melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[8] A 9.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[9] A 9.1.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[10] A 9.2 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[11] A 9.2.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[12] A 9.3 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[13] A 9.3.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[2] Az 1.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[3] Az 1.2 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[4] A 2.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[5] A 2.2 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[6] A 6. melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[7] A 7. melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[8] A 9.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[9] A 9.1.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[10] A 9.2 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[11] A 9.2.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[12] A 9.3 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
[13] A 9.3.1 melléklet a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. december 29. napjától.
A 2. § (1) bekezdése a 8/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1. § - a szerint módosított szöveg. Hatályos: 2018. december 29. napjától.