Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018(IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 27- 2018. 04. 27

Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018(IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018-04-27-tól 2018-04-28-ig

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

519 785 060 Ft költségvetési bevétellel,
561 241 799 Ft költségvetési kiadással
41 456 739 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 38 306 749 Ft működési célú, 3 149 990 Ft felhalmozási célú”

2. §

(1) A rendelet 1.1 – 1.2. mellékletek helyébe a 1.1. – 1.2. mellékletek lépnek.

(2) A rendelet 2.1.-2.2. mellékletek helyébe a 2.1. -2.2. mellékletek lépnek.

(3) A rendelet 6. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 7. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 9.1.-9.1.1 mellékletek helyébe az 5.1.-5.1.1. mellékletek lépnek.

(6) A rendelet 9.2. – 9.2.1. mellékletek helyébe az 5.2. – 5.2.1. mellékletek lépnek.

(7) A rendelet 9.3. – 9.3.1. mellékletek helyébe az 5.3. – 5.3.1. mellékletek lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Gábor Dr. Tóth Rita

Polgármester Jegyző

1 mellékelt a 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+/-E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	202 410 912	205 661 376	-26 744 984	178 916 392
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 544 730	65 544 730		65 544 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 935 570	43 936 479	820 091	44 756 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 286 914	68 283 494	-4 039 220	64 244 274
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 097 600	2 097 600		2 097 600
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 546 098	25 799 073	-23 525 855	2 273 218
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	128 381 816	154 874 186	63 293 426	218 167 612
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 381 816	154 874 186	63 293 426	218 167 612
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	45 267 167	99 580 747	-14 403 712	85 177 035
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 379 000	16 379 000	-11 151 242	5 227 758
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 888 167	83 201 747	-3 252 470	79 949 277
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 800 000	7 800 000		7 800 000
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000		4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 400 000	3 400 000		3 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000		400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	20 643 855	22 375 587	2 268 434	24 644 021
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 671 732	51 990	1 723 722
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 810 440	4 810 440	1 319 320	6 129 760
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 900	2 755 900		2 755 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	8 556 500	8 556 500		8 556 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 501 015	3 561 015	356 220	3 917 235
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000		20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			157 500	157 500
5.11.	Egyéb működési bevételek			383 404	383 404
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000	4 000 000		4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000		4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 080 000	1 080 000		1 080 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 080 000	1 080 000		1 080 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	409 583 750	495 371 896	24 413 164	519 785 060
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		111 496 796	14 955 599	126 452 395
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		111 496 796	4 955 599	116 452 395
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			10 000 000	10 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 766 373	47 087 092		47 087 092
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 766 373	47 087 092		47 087 092
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			723 098	723 098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	49 766 373	158 583 888	15 678 697	174 262 585
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	459 350 123	653 955 784	40 091 861	694 047 645

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+/-E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	396 973 570	419 165 404	52 783 559	471 948 963
1.1.	Személyi juttatások	227 654 725	227 654 725	29 184 805	256 839 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 087 864	37 087 864	4 110 153	41 198 017
1.3.	Dologi kiadások	106 286 281	129 948 081	16 802 597	146 750 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 800 000	14 800 000		14 800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 144 700	9 674 734	2 686 004	12 360 738
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 800 000	342 339	2 686 004	3 028 343
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 964 700	8 297 095		8 297 095
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	380 000	1 035 300		1 035 300
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 376 553	116 940 133	-27 647 297	89 292 836
2.1.	Beruházások	44 177 553	44 427 553	-12 386 634	32 040 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	18 199 000	72 512 580	-15 260 663	57 251 917
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	459 350 123	536 105 537	25 136 262	561 241 799
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)		111 496 796	14 955 599	126 452 395
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		111 496 796	4 955 599	116 452 395
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			10 000 000	10 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		6 353 451		6 353 451
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 353 451		6 353 451
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		117 850 247	14 955 599	132 805 846
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	459 350 123	653 955 784	40 091 861	694 047 645

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-49 766 373	-40 733 641	-40 091 861	-41 456 739
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	49 766 373	40 733 641	40 091 861	41 456 739

2 mellékelt a 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+/-E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	202 410 912	205 661 376	-26 744 984	178 916 392
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 544 730	65 544 730		65 544 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 935 570	43 936 479	820 091	44 756 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 286 914	68 283 494	-4 039 220	64 244 274
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 097 600	2 097 600		2 097 600
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 546 098	25 799 073	-23 525 855	2 273 218
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	128 381 816	154 874 186	63 293 426	218 167 612
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 381 816	154 874 186	63 293 426	218 167 612
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	45 267 167	99 580 747	-14 403 712	85 177 035
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 379 000	16 379 000	-11 151 242	5 227 758
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 888 167	83 201 747	-3 252 470	79 949 277
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 800 000	7 800 000		7 800 000
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000		4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 400 000	3 400 000		3 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000		400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	20 643 855	22 375 587	2 268 434	24 644 021
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 671 732	51 990	1 723 722
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 810 440	4 810 440	1 319 320	6 129 760
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 900	2 755 900		2 755 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	8 556 500	8 556 500		8 556 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 501 015	3 561 015	356 220	3 917 235
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000		20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			157 500	157 500
5.11.	Egyéb működési bevételek			383 404	383 404
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000	4 000 000		4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000		4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 080 000	1 080 000		1 080 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 080 000	1 080 000		1 080 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	409 583 750	495 371 896	24 413 164	519 785 060
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		111 496 796	14 955 599	126 452 395
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		111 496 796	4 955 599	116 452 395
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			10 000 000	10 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 766 373	47 087 092		47 087 092
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 766 373	47 087 092		47 087 092
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			723 098	723 098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	49 766 373	158 583 888	15 678 697	174 262 585
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	459 350 123	653 955 784	40 091 861	694 047 645

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+/-E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	396 973 570	419 165 404	52 783 559	471 948 963
1.1.	Személyi juttatások	227 654 725	227 654 725	29 184 805	256 839 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 087 864	37 087 864	4 110 153	41 198 017
1.3.	Dologi kiadások	106 286 281	129 948 081	16 802 597	146 750 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 800 000	14 800 000		14 800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 144 700	9 674 734	2 686 004	12 360 738
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 800 000	342 339	2 686 004	3 028 343
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 964 700	8 297 095		8 297 095
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	380 000	1 035 300		1 035 300
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 376 553	116 940 133	-27 647 297	89 292 836
2.1.	Beruházások	44 177 553	44 427 553	-12 386 634	32 040 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	18 199 000	72 512 580	-15 260 663	57 251 917
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	459 350 123	536 105 537	25 136 262	561 241 799
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)		111 496 796	14 955 599	126 452 395
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		111 496 796	4 955 599	116 452 395
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			10 000 000	10 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		6 353 451		6 353 451
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 353 451		6 353 451
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		117 850 247	14 955 599	132 805 846
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	459 350 123	653 955 784	40 091 861	694 047 645

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-49 766 373	-40 733 641	-40 091 861	-41 456 739
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	49 766 373	40 733 641	40 091 861	41 456 739

1 mellékelt a 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 451 516	195 451 980	-16 535 588	178 916 392	Személyi juttatások	227 654 725	227 654 725	29 184 805	256 839 530
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 381 816	154 874 186	67 050 713	221 924 899	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 087 864	37 087 864	4 110 153	41 198 017
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	106 286 281	129 948 081	16 802 597	146 750 678
4.	Közhatalmi bevételek	7 800 000	7 800 000		7 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 800 000	14 800 000		14 800 000
5.	Működési bevételek	20 643 855	22 375 587	2 268 434	24 644 021	Egyéb működési célú kiadások	11 144 700	9 674 734	2 686 004	12 360 738
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 080 000		1 080 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	350 357 187	381 581 753	52 783 559	434 365 312	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	396 973 570	419 165 404	52 783 559	471 948 963
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	46 616 383	43 937 102		43 937 102	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 616 383	43 937 102		43 937 102	Likviditási célú hitelek törlesztése		111 496 796	4 955 599	116 452 395
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			10 000 000	10 000 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		111 496 796	14 955 599	126 452 395	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú, rövid hitelek, kölcsönök felvétele		111 496 796	14 955 599	126 452 395	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 353 451		6 353 451
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	46 616 383	155 433 898	14 955 599	170 389 497	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		117 850 247	14 955 599	132 805 846
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	396 973 570	537 015 651	67 739 158	604 754 809	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	396 973 570	537 015 651	67 739 158	604 754 809
26.	Költségvetési hiány:	31 224 566	37 583 651		37 583 651	Költségvetési többlet:	-	-		-
27.	Bruttó hiány:	-	-		-	Bruttó többlet:	140 042 081	-		-

2 mellékelt a 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 888 167	83 201 747	-3 252 470	79 949 277	Beruházások	44 177 553	44 427 553	-12 386 634	32 040 919
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	20 379 000	20 379 000	-14 185 431	6 193 569	Felújítások	18 199 000	72 512 580	-15 260 663	57 251 917
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	9 959 396	10 209 396	-10 209 396
7.
8.
9.
10.
11.						Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	59 226 563	113 799 143	-27 647 297	86 142 846	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	62 376 553	116 940 133	-27 647 297	89 292 836
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	3 149 990	3 149 990		3 149 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 149 990	3 149 990		3 149 990	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 149 990	3 149 990		3 149 990	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	62 376 553	116 940 133	-27 647 297	89 292 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	62 376 553	116 940 133	-27 647 297	89 292 836
27.	Költségvetési hiány:	57 713 570	3 149 990	-	3 149 990	Költségvetési többlet:	51 413 590	-		-
28.	Bruttó hiány:	54 563 580	-	-	-	Bruttó többlet:	54 563 580	-	-	-

mellékelt a 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
							*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás utáni előirányzat	2.sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó beszerzés	30 693 563	2017.		30 693 563	30 693 563	-105 432 802	20 149 761
Gépbeszerzés	6 000 000	2017.		6 000 000	6 000 000	-1 000 000	5 000 000
Laptop és nyomtató,windows beszerzés	334 000	2017.		334 000	334 000		334 000
Ingatlan vásárlás	4 000 000	2017.		4 000 000	4 000 000	-787 402	3 212 598
ASP-KÖVOP-VEKOP eszközbeszerzés	3 149 990	2017.		3 149 990	3 149 990		3 149 990
Óvodai beszerzések	250 000	2017.			250 000	-55 430	194 570











ÖSSZESEN:	44 427 553			44 177 553	44 427 553	-12 386 634	040 919

mellékelt a 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
							*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás utáni előirányzat	2.sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
Vis maior támogatásból a Gyepes úti ravatalozó felújítása	18 199 000	2017-2018.		18 199 000		-15 260 663	2 938 337
JKÖH önkormányzati intézmény épület komplex energetikai megújítása	54 313 580	2018.-2019.			54 313 580		54 313 580













ÖSSZESEN:	72 512 580			18 199 000	54 313 580	-15 260 663	51 917

5.1 mellékelt a 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
					*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+/-E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	202 410 912	205 661 376	-26 744 984	178 916 392
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 544 730	65 544 730		65 544 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 935 570	43 936 479	820 091	44 756 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 286 914	68 283 494	-4 039 220	64 244 274
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 097 600	2 097 600		2 097 600
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 546 098	25 799 073	-23 525 855	2 273 218
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	124 571 650	151 064 020	63 249 446	214 313 466
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	124 571 650	151 064 020	63 249 446	214 313 466
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	45 267 167	99 580 747	-14 403 712	85 177 035
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 379 000	16 379 000	-11 151 242	5 227 758
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 888 167	83 201 747	-3 252 470	79 949 277
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 800 000	7 800 000		7 800 000
4.1.	Építményadó	4 000 000	4 000 000		4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 400 000	3 400 000		3 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000		400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	20 643 855	22 375 587	2 217 004	24 592 591
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 671 732	51 990	1 723 722
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 810 440	4 810 440	1 319 320	6 129 760
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 900	2 755 900		2 755 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	8 556 500	8 556 500		8 556 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 501 015	3 561 015	356 220	3 917 235
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000		20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			157 500	157 500
5.11.	Egyéb működési bevételek			331 974	331 974
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000	4 000 000		4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000		4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 080 000	1 080 000		1 080 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 080 000	1 080 000		1 080 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	405 773 584	491 561 730	24 317 754	515 879 484
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		111 496 796	14 955 599	126 452 395
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		111 496 796	4 955 599	116 452 395
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			10 000 000	10 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	47 963 257	44 149 418		44 149 418
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 963 257	44 149 418		44 149 418
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	47 963 257	155 646 214	14 955 599	170 601 813
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	453 736 841	647 207 944	39 273 353	686 481 297

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	304 549 045	325 136 321	51 445 419	376 581 740
1.1.	Személyi juttatások	164 730 600	164 730 600	28 488 146	193 218 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 397 655	21 397 655	4 000 000	25 397 655
1.3.	Dologi kiadások	99 076 090	119 333 332	16 271 269	135 604 601
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 344 700	9 674 734	2 686 004	12 360 738
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		342 339	2 686 004	3 028 343
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 964 700	8 297 095		8 297 095
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	380 000	1 035 300		1 035 300
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 376 553	116 690 133	-27 591 867	89 098 266
2.1.	Beruházások	44 177 553	44 177 553	-12 331 204	31 846 349
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	18 199 000	72 512 580	-15 260 663	57 251 917
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	366 925 598	441 826 454	23 853 552	465 680 006
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		111 496 796	14 955 599	126 452 395
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		111 496 796	4 955 599	116 452 395
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			10 000 000	10 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	86 811 243	93 884 694	464 202	94 348 896
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 353 451		6 353 451
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	86 811 243	87 531 243	464 202	87 995 445
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	86 811 243	205 381 490	15 419 801	220 801 291
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	453 736 841	647 207 944	39 273 353	686 481 297

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		138	138		138

5.1.1 mellékelt a 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
					*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+/-E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	202 410 912	205 661 376	-26 744 984	178 916 392
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 544 730	65 544 730		65 544 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 935 570	43 936 479	820 091	44 756 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 286 914	68 283 494	-4 039 220	64 244 274
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 097 600	2 097 600		2 097 600
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 546 098	25 799 073	-23 525 855	2 273 218
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	124 571 650	151 064 020	63 249 446	214 313 466
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	124 571 650	151 064 020	63 249 446	214 313 466
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	45 267 167	99 580 747	-14 403 712	85 177 035
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 379 000	16 379 000	-11 151 242	5 227 758
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 888 167	83 201 747	-3 252 470	79 949 277
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 800 000	7 800 000		7 800 000
4.1.	Építményadó	4 000 000	4 000 000		4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 400 000	3 400 000		3 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000		400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	20 643 855	22 375 587	2 217 004	24 592 591
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 671 732	51 990	1 723 722
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 810 440	4 810 440	1 319 320	6 129 760
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 900	2 755 900		2 755 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	8 556 500	8 556 500		8 556 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 501 015	3 561 015	356 220	3 917 235
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000		20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			157 500	157 500
5.11.	Egyéb működési bevételek			331 974	331 974
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000	4 000 000		4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000		4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 080 000	1 080 000		1 080 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 080 000	1 080 000		1 080 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	405 773 584	491 561 730	24 317 754	515 879 484
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		111 496 796	14 955 599	126 452 395
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		111 496 796	4 955 599	116 452 395
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			10 000 000	10 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	47 963 257	44 149 418		44 149 418
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 963 257	44 149 418		44 149 418
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	47 963 257	155 646 214	14 955 599	170 601 813
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	453 736 841	647 207 944	39 273 353	686 481 297

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	304 549 045	325 136 321	51 445 419	376 581 740
1.1.	Személyi juttatások	164 730 600	164 730 600	28 488 146	193 218 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 397 655	21 397 655	4 000 000	25 397 655
1.3.	Dologi kiadások	99 076 090	119 333 332	16 271 269	135 604 601
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 344 700	9 674 734	2 686 004	12 360 738
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		342 339	2 686 004	3 028 343
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 964 700	8 297 095		8 297 095
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	380 000	1 035 300		1 035 300
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 376 553	116 690 133	-27 591 867	89 098 266
2.1.	Beruházások	44 177 553	44 177 553	-12 331 204	31 846 349
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	18 199 000	72 512 580	-15 260 663	57 251 917
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	366 925 598	441 826 454	23 853 552	465 680 006
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		111 496 796	14 955 599	126 452 395
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		111 496 796	4 955 599	116 452 395
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			10 000 000	10 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	86 811 243	93 884 694	464 202	94 348 896
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 353 451		6 353 451
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	86 811 243	87 531 243	464 202	87 995 445
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	86 811 243	205 381 490	15 419 801	220 801 291
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	453 736 841	647 207 944	39 273 353	686 481 297

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		138	138		138

5.2 mellékelt a 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
					*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+/-E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			51 118	51 118
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			51 118	51 118
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	3 810 166		43 980	3 854 146
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 810 166	3 810 166	43 980	3 854 146
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	3 810 166	3 810 166	95 098	3 905 264
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	43 875 673	44 774 791		44 774 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		899 118		899 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 875 673	4 875 673		43 875 673
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 685 839	48 584 957	95 098	48 680 055


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	47 685 859	48 584 957	95 098	48 680 055
1.1.	Személyi juttatások	31 864 425	31 864 425	399 219	32 263 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 733 600	8 733 600		8 733 600
1.3.	Dologi kiadások	2 287 834	3 186 932	-304 121	2 882 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	4 800 000		4 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 685 859	48 584 957	95 098	48 680 055

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0

5.2.1 mellékelt a 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal				02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
					*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+/-E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			51 118	51 118
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			51 118	51 118
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	3 810 166		43 980	3 854 146
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 810 166	3 810 166	43 980	3 854 146
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	3 810 166	3 810 166	95 098	3 905 264
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	43 875 673	44 774 791		44 774 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		899 118		899 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 875 673	4 875 673		43 875 673
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 685 839	48 584 957	95 098	48 680 055


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	47 685 859	48 584 957	95 098	48 680 055
1.1.	Személyi juttatások	31 864 425	31 864 425	399 219	32 263 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 733 600	8 733 600		8 733 600
1.3.	Dologi kiadások	2 287 834	3 186 932	-304 121	2 882 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	4 800 000		4 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 685 859	48 584 957	95 098	48 680 055

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0

5.3 mellékelt a 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Járdánházi Óvoda				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
					*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+/-E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			312	312
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			312	312
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			312	312
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	44 738 686	45 694 126	1 187 300	46 881 426
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 803 116	2 038 556		2 038 556
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 935 570	43 655 570	1 187 300	44 842 870
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 738 686	45 694 126	1 187 612	46 881 738


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	44 738 686	45 444 126	1 243 042	46 687 168
1.1.	Személyi juttatások	31 059 700	31 059 700	297 440	31 357 140
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 956 609	6 956 609	110 153	7 066 762
1.3.	Dologi kiadások	4 922 377	7 427 817	835 449	8 263 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		250 000	-55 430	194 570
2.1.	Beruházások		250 000	-55 430	194 570
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 738 686	45 694 126	1 187 612	46 881 738

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0

5.3.1 mellékelt a 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Járdánházi Óvoda				03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
					*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	2. sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+/-E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			312	312
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			312	312
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			312	312
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	44 738 686	45 694 126	1 187 300	46 881 426
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 803 116	2 038 556		2 038 556
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 935 570	43 655 570	1 187 300	44 842 870
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 738 686	45 694 126	1 187 612	46 881 738


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	44 738 686	45 444 126	1 243 042	46 687 168
1.1.	Személyi juttatások	31 059 700	31 059 700	297 440	31 357 140
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 956 609	6 956 609	110 153	7 066 762
1.3.	Dologi kiadások	4 922 377	7 427 817	835 449	8 263 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		250 000	-55 430	194 570
2.1.	Beruházások		250 000	-55 430	194 570
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 738 686	45 694 126	1 187 612	46 881 738

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2018. április 27. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.

Járdánháza, 2018. április 27.

Dr. Tóth Rita

Jegyző