Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018(XII.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 29- 2018. 12. 29

Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018(XII.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018-12-29-tól 2018-12-30-ig

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

569 992 061 Ft költségvetési bevétellel,
644 961 211 Ft költségvetési kiadással
74 969 150 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 19 211 543 Ft működési célú, 55 757 607 Ft felhalmozási célú.

2. §

(1) A rendelet 1.1 – 1.2. mellékletek helyébe a 1.1. – 1.2. mellékletek lépnek.

(2) A rendelet 2.1.-2.2. mellékletek helyébe a 2.1. -2.2. mellékletek lépnek.

(3) A rendelet 6. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 7. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 9.1.-9.1.1 mellékletek helyébe az 5.1.-5.1.1. mellékletek lépnek.

(6) A rendelet 9.2. – 9.2.1. mellékletek helyébe az 5.2. – 5.2.1. mellékletek lépnek.

(7) A rendelet 9.3. – 9.3.1. mellékletek helyébe az 5.3. – 5.3.1. mellékletek lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Gábor Dr. Tóth Rita

Polgármester Jegyző

melléklet a 8/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	193 692 042		5 179 638	5 179 638	198 871 680
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 827 371		21 838	21 838	60 849 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 125 868		-585 200	-585 200	48 540 668
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 920 143		-2 006 520	-2 006 520	65 913 623
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 233 660				2 233 660
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 585 000		7 749 520	7 749 520	21 334 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	147 498 788		11 891 231	11 891 231	159 390 019
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	147 498 788		11 891 231	11 891 231	159 390 019
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	18 235 550				18 235 550
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	163 588 458		20 301 889	20 301 889	183 890 347
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 751 242				12 751 242
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	150 837 216		20 301 889	20 301 889	171 139 105
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 250 000				8 250 000
4.1.	Építményadó, magánszemélyek komm.adója	4 500 000				4 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000				3 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000				250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 755 510		1 754 505	1 754 505	18 510 015
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 754 505	1 754 505	1 754 505
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000				3 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000				1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	9 555 500				9 555 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 580 010				2 580 010
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000				20 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 080 000				1 080 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 080 000				1 080 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	530 864 798		39 127 263	39 127 263	569 992 061
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			146 438 549	146 438 549	146 438 549
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			146 438 549	146 438 549	146 438 549
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	82 112 078		-652 276	-652 276	81 459 802
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 112 078		-652 276	-652 276	81 459 802
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	82 112 078		145 786 273	145 786 273	227 898 351
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	612 976 876		184 913 536	184 913 536	797 890 412

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	384 951 007		10 532 446	10 532 446	395 483 453
1.1.	Személyi juttatások	199 580 514		-2 124 078	-2 124 078	197 456 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 086 307		-236 094	-236 094	28 850 213
1.3.	Dologi kiadások	132 573 886		12 024 771	12 024 771	144 598 657
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 835 000				14 835 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 875 300		867 847	867 847	9 743 147
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések			212 647	212 647	212 647
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 395 300				8 395 300
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 000		655 200	655 200	1 135 200
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	228 025 869		21 451 889	21 451 889	249 477 758
2.1.	Beruházások	208 226 869		-10 798 111	-10 798 111	197 428 758
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	201 036 566		-10 798 111	-10 798 111	190 238 455
2.3.	Felújítások	19 799 000		32 250 000	32 250 000	52 049 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	612 976 876		31 984 335	31 984 335	644 961 211
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)			146 438 549	146 438 549	146 438 549
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			136 438 549	136 438 549	136 438 549
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)			6 490 652	6 490 652	6 490 652
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			6 490 652	6 490 652	6 490 652
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)			152 929 201	152 929 201	152 929 201
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	612 976 876		184 913 536	184 913 536	797 890 412

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-82 112 078		7 142 928	7 142 928	-74 969 150
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	82 112 078		-7 142 928	-7 142 928	74 969 150

melléklet a 8/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1 sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	193 692 042		5 179 638	5 179 638	198 871 680
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 827 371		21 838	21 838	60 849 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 125 868		-585 200	-585 200	48 540 668
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 920 143		-2 006 520	-2 006 520	65 913 623
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 233 660				2 233 660
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 585 000		7 749 520	7 749 520	21 334 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	147 498 788		11 891 231	11 891 231	159 390 019
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	147 498 788		11 891 231	11 891 231	159 390 019
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	18 235 550				18 235 550
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	163 588 458		20 301 889	20 301 889	183 890 347
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 751 242				12 751 242
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	150 837 216		20 301 889	20 301 889	171 139 105
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 250 000				8 250 000
4.1.	Építményadó, magánszemélyek komm.adója	4 500 000				4 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000				3 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000				250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 755 510		1 754 505	1 754 505	18 510 015
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 754 505	1 754 505	1 754 505
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000				3 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000				1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	9 555 500				9 555 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 580 010				2 580 010
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000				20 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 080 000				1 080 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 080 000				1 080 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	530 864 798		39 127 263	39 127 263	569 992 061
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			146 438 549	146 438 549	146 438 549
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			146 438 549	146 438 549	146 438 549
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	82 112 078		-652 276	-652 276	81 459 802
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 112 078		-652 276	-652 276	81 459 802
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	82 112 078		145 786 273	145 786 273	227 898 351
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	612 976 876		184 913 536	184 913 536	797 890 412

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	384 951 007		10 532 446	10 532 446	395 483 453
1.1.	Személyi juttatások	199 580 514		-2 124 078	-2 124 078	197 456 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 086 307		-236 094	-236 094	28 850 213
1.3.	Dologi kiadások	132 573 886		12 024 771	12 024 771	144 598 657
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 835 000				14 835 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 875 300		867 847	867 847	9 743 147
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések			212 647	212 647	212 647
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 395 300				8 395 300
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 000		655 200	655 200	1 135 200
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	228 025 869		21 451 889	21 451 889	249 477 758
2.1.	Beruházások	208 226 869		-10 798 111	-10 798 111	197 428 758
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	201 036 566		-10 798 111	-10 798 111	190 238 455
2.3.	Felújítások	19 799 000		32 250 000	32 250 000	52 049 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	612 976 876		31 984 335	31 984 335	644 961 211
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)			146 438 549	146 438 549	146 438 549
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			136 438 549	136 438 549	136 438 549
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)			6 490 652	6 490 652	6 490 652
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			6 490 652	6 490 652	6 490 652
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)			152 929 201	152 929 201	152 929 201
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	612 976 876		184 913 536	184 913 536	797 890 412

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-82 112 078		7 142 928	7 142 928	-74 969 150
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	82 112 078		-7 142 928	-7 142 928	74 969 150

2.1 melléklet a 8/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 11.30-ig	2018.11.30. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 11.30-ig	2018.11.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 012 238	4 029 638	189 041 876	Személyi juttatások	199 580 514	-2 124 078	197 456 436
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 498 788	11 891 231	159 390 019	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 086 307	-236 094	28 850 213
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	132 573 886	12 024 771	144 598 657
4.	Közhatalmi bevételek	8 250 000		8 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 835 000		14 835 000
5.	Működési bevételek	16 755 510	1 754 505	18 510 015	Egyéb működési célú kiadások	8 875 300	867 847	9 743 147
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000		1 080 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	358 596 536	17 675 374	376 271 910	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	384 951 007	10 532 446	395 483 453
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	*26 354 471*	*-652 276*	*25 702 195*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 354 471	-652 276	25 702 195	Likviditási célú hitelek törlesztése		136 438 549	136 438 549
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		10 000 000	10 000 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		*146 438 549*	*146 438 549*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		146 438 549	146 438 549	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 490 652	6 490 652
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	26 354 471	145 786 273	172 140 744	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		152 929 201	152 929 201
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	384 951 007	163 461 647	548 412 654	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	384 951 007	163 461 647	548 412 654
26.	Költségvetési hiány:	26 354 471	-	19 211 543	Költségvetési többlet:	-	7 142 928	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2 melléklet a 8/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 11.30.-ig	2018. .11.30. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 11.30.-ig	2018. .11.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 837 216	20 301 889	171 139 105	Beruházások	208 226 869	-10 798 111	197 428 758
2.	1.-ből EU-s támogatás	149 735 461	20 301 889	170 037 350	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	201 036 566	10 798 111	197 428 758
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	19 799 000	32 250 000	52 049 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 751 242		12 751 242	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 679 804	1 150 000	9 829 804
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	172 268 262	21 451 889	193 720 151	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	228 025 869	21 451 889	249 477 758
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)*	*55 757 607*		*55 757 607*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 757 607		55 757 607	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )*				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	55 757 607		55 757 607	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	228 025 869	21 451 889	249 477 758	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	228 025 869	21 451 889	249 477 758
27.	Költségvetési hiány:	55 757 607	-	55 757 607	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 8/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018.11.30.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Járdánházi Óvoda eszközbeszerzés	200 000	2018.		200 000		1 150 000	1 150 000	1 350 000
Közfoglalkoztatás útján megvalósuló beruházások	1 159 742	2018.		1 159 742				1 159 742
TOP-3.1.15-BO1-2016-0094.sz. pályázat	54 313 580	2017.-2018.	3 012 475	51 301 105		-11 948 111	-11 948 111	39 352 994
Eszközbeszerzés JKÖ	500 000	2018.		500 000				500 000
Területvásárlás közfoglalkoztatási programokhoz (önerő)	3 000 000	2018.		3 000 000				3 000 000
TOP-1.2.1-16-B01-2017-00009.sz. pályázaton belül megvalósuló beruházások	45 976 800	2018.-		45 976 800				45 976 800
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00030.sz. pályázaton belül megvalósuló beruházások	1 273 000	2018.-		1 273 000				1 273 000
Gyepes-patak lokális vízkárelhárítási fejlesztése TOP-2.1.3.-16-BO1-2017-00028	102 485 661	2018.-		102 485 661				102 485 661
Közfoglalkoztatási pályázatok eszközbeszerzés önerő	2 330 561	2618.		2 330 561				2 330 561









ÖSSZESEN:	211 239 344		3 012 475	208 226 869			-10 798 111	197 428 758

4. melléklet a 8/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	1.sz. módosítás	Módosítások összesen 2018.11.30.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Kolozsvári út felújítása 415.hrsz.	1 600 000	2018.		1 600 000				1 600 000
Ady Endre úti ravatalozó felújítása	18 199 000	2017.-2018.		18 199 000				18 199 000
EU-s pályázatok felújítási része/TOP/		2018.-				32 250 000	32 250 000	32 250 000















ÖSSZESEN:	19 799 000			19 799 000		32 250 000	32 250 000	52 049 000

5.1. melléklet a 8/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	193 692 042		5 179 638	5 179 638	198 871 680
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 827 371		21 838	21 838	60 849 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 125 868		-585 200	-585 200	48 540 668
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 920 143		-2 006 520	-2 006 520	65 913 623
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 233 660				2 233 660
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 585 000		7 749 520	7 749 520	21 334 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	143 957 721		10 665 054	10 665 054	154 622 775
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 957 721		10 665 054	10 665 054	154 622 775
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	18 235 550				18 235 550
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	163 588 458		20 301 899	20 301 899	183 890 357
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 751 242				12 751 242
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	150 837 216		20 301 899	20 301 899	171 139 115
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 250 000				8 250 000
4.1.	Építményadó, magánszem.komm.adója	4 500 000				4 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000				3 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000				250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 755 510		1 754 505	1 754 505	18 510 015
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 754 505	1 754 505	1 754 505
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000				3 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000				1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	9 555 500				9 555 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 580 010				2 580 010
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000				20 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 080 000				1 080 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 080 000				1 080 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	527 323 731		37 901 096	37 901 096	565 224 827
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			146 438 549	146 438 549	146 438 549
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			146 438 549	146 438 549	146 438 549
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 556 074		-697 259	-697 259	80 858 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 556 074		-697 259	-697 259	80 858 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	81 556 074		145 741 290	145 741 290	227 297 364
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	608 879 805		183 642 386	183 642 386	792 522 191

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	288 237 360		10 996 496	10 996 496	299 233 856
1.1.	Személyi juttatások	127 938 520		-70 713	-70 713	127 867 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 180 000				15 180 000
1.3.	Dologi kiadások	126 345 140		10 199 362	10 199 362	136 544 502
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000				10 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 773 700		867 847	867 847	9 641 547
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések			212 647	212 647	212 647
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 293 700				8 293 700
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 000		655 200	655 200	1 135 200
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	227 825 869		20 301 889	20 301 889	248 127 758
2.1.	Beruházások	208 026 869		-11 948 111	-11 948 111	196 078 758
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	201 036 566		-11 948 111	-11 948 111	189 088 455
2.3.	Felújítások	19 799 000		32 250 000	32 250 000	52 049 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	516 063 229		31 298 385	31 298 385	547 361 614
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)			146 438 549	146 438 549	146 438 549
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			136 438 549	136 438 549	136 438 549
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	92 816 576		5 905 452	5 905 452	98 722 028
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			6 490 652	6 490 652	6 490 652
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	92 816 576		-585 200	-585 200	92 231 376
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	92 816 576		152 344 001	152 344 001	245 160 577
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	608 879 805		183 642 386	183 642 386	792 522 191

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5			0	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		105			0	105

5.1.1 melléklet a 8/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	193 692 042		5 179 638	5 179 638	198 871 680
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 827 371		21 838	21 838	60 849 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 125 868		-585 200	-585 200	48 540 668
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 920 143		-2 006 520	-2 006 520	65 913 623
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 233 660				2 233 660
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 585 000		7 749 520	7 749 520	21 334 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	143 957 721		10 665 054	10 665 054	154 622 775
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 957 721		10 665 054	10 665 054	154 622 775
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	18 235 550				18 235 550
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	163 588 458		20 301 899	20 301 899	183 890 357
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 751 242				12 751 242
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	150 837 216		20 301 899	20 301 899	171 139 115
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 250 000				8 250 000
4.1.	Építményadó, magánszemélyek komm.adója	4 500 000				4 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000				3 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000				250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 755 510		1 754 505	1 754 505	18 510 015
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 754 505	1 754 505	1 754 505
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000				3 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000				1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	9 555 500				9 555 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 580 010				2 580 010
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000				20 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 080 000				1 080 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 080 000				1 080 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	527 323 731		37 901 096	37 901 096	565 224 827
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			146 438 549	146 438 549	146 438 549
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			146 438 549	146 438 549	146 438 549
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 556 074		-697 259	-697 259	80 858 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 556 074		-697 259	-697 259	80 858 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	81 556 074		145 741 290	145 741 290	227 297 364
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	608 879 805		183 642 386	183 642 386	792 522 191

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	288 237 360		10 996 496	10 996 496	299 233 856
1.1.	Személyi juttatások	127 938 520		-70 713	-70 713	127 867 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 180 000				15 180 000
1.3.	Dologi kiadások	126 345 140		10 199 362	10 199 362	136 544 502
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000				10 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 773 700		867 847	867 847	9 641 547
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések			212 647	212 647	212 647
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 293 700				8 293 700
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 000		655 200	655 200	1 135 200
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	227 825 869		20 301 889	20 301 889	248 127 758
2.1.	Beruházások	208 026 869		-11 948 111	-11 948 111	196 078 758
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	201 036 566		-11 948 111	-11 948 111	189 088 455
2.3.	Felújítások	19 799 000		32 250 000	32 250 000	52 049 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	516 063 229		31 298 385	31 298 385	547 361 614
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)			146 438 549	146 438 549	146 438 549
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			136 438 549	136 438 549	136 438 549
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	92 816 576		5 905 452	5 905 452	98 722 028
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			6 490 652	6 490 652	6 490 652
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	92 816 576		-585 200	-585 200	92 231 376
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	92 816 576		152 344 001	152 344 001	245 160 577
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	608 879 805		183 642 386	183 642 386	792 522 191

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5			0	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		105			0	105

5.2 melléklet a 8/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 541 067		1 226 177	1 226 177	4 767 244
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 541 067		1 226 177	1 226 177	4 767 244
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 541 067		1 226 177	1 226 177	4 767 244
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	556 004		-237 749	-237 749	318 255
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	556 004		-237 749	-237 749	318 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	43 690 708				43 690 708
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	44 246 712		-237 749	-237 749	44 008 963
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	47 787 779		988 428	988 428	48 776 207

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	47 787 779		988 428	988 428	48 776 207
1.1.	Személyi juttatások	34 665 944		623 885	623 885	35 289 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 586 837		171 856	171 856	6 758 693
1.3.	Dologi kiadások	1 699 998		192 687	192 687	1 892 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 835 000				4 835 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	47 787 779		988 428	988 428	48 776 207
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	47 787 779		988 428	988 428	48 776 207

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12			0	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0	0

5.2.1 melléklet a 8/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 541 067		1 226 177	1 226 177	4 767 244
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 541 067		1 226 177	1 226 177	4 767 244
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 541 067		1 226 177	1 226 177	4 767 244
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	556 004		-237 749	-237 749	318 255
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	556 004		-237 749	-237 749	318 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	43 690 708				43 690 708
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	44 246 712		-237 749	-237 749	44 008 963
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	47 787 779		988 428	988 428	48 776 207

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	47 787 779		988 428	988 428	48 776 207
1.1.	Személyi juttatások	34 665 944		623 885	623 885	35 289 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 586 837		171 856	171 856	6 758 693
1.3.	Dologi kiadások	1 699 998		192 687	192 687	1 892 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 835 000				4 835 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	47 787 779		988 428	988 428	48 776 207
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	47 787 779		988 428	988 428	48 776 207

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12			0	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0	0

5.3 melléklet a 8/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Járdánházi Óvoda					03
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás					01
							*Forintban!*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A		B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.		Elszámolásból származó bevételek
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.		Építményadó
4.2.		Idegenforgalmi adó
4.3.		Iparűzési adó
4.4.		Talajterhelési díj
4.5.		Gépjárműadó
4.6.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.		Egyéb közhatalmi bevételek
5.		Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.		Tulajdonosi bevételek
5.5.		Ellátási díjak
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.		Kamatbevételek
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.		Egyéb működési bevételek
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.		Immateriális javak értékesítése
6.2.		Ingatlanok értékesítése
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.		Részesedések értékesítése
6.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				282 732	282 732	282 732
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			282 732	282 732	282 732
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	49 125 868		-585 200	-585 200	48 540 668
13.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.		Lejötött betétek megszüntetése
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.		Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.		Váltóbevételek
16.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	49 125 868		-302 468	-302 468	48 823 400
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	49 125 868		-302 468	-302 468	48 823 400

Kiadások
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	48 925 868		-1 452 468	-1 452 468	47 473 400
1.1.		Személyi juttatások	36 976 050		-2 677 250	-2 677 250	34 298 800
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 319 470		-407 950	-407 950	6 911 520
1.3.		Dologi kiadások	4 528 748		1 632 732	1 632 732	6 161 480
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5		Egyéb működési célú kiadások	101 600				101 600
1.6.		az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.		- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.		- Elvonások és befizetések
1.9.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.		- Kamattámogatások
1.17.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.		Tartalékok
1.19.		az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.		- Céltartalék
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 000		1 150 000	1 150 000	1 350 000
2.1.		Beruházások	200 000		1 150 000	1 150 000	1 350 000
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.		Felújítások
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	49 125 868		-302 468	-302 468	48 823 400
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.		Kincstárjegyek beváltása
5.4.		Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.		Belföldi kötvények beváltása
5.6.		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.		Központi, irányító szervi támogatás
6.4.		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.		Pénzügyi lízing kiadásai
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.		Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.		Váltókiadások
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	49 125 868		-302 468	-302 468	48 823 400

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10			0	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			0	0

5.3.1 melléklet a 8/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Járdánházi Óvoda					03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			282 732	282 732	282 732
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			282 732	282 732	282 732
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	49 125 868		-585 200	-585 200	48 540 668
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	49 125 868		-302 468	-302 468	48 823 400
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	49 125 868		-302 468	-302 468	48 823 400

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	48 925 868		-1 452 468	-1 452 468	47 473 400
1.1.	Személyi juttatások	36 976 050		-2 677 250	-2 677 250	34 298 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 319 470		-407 950	-407 950	6 911 520
1.3.	Dologi kiadások	4 528 748		1 632 732	1 632 732	6 161 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	101 600				101 600
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 000		1 150 000	1 150 000	1 350 000
2.1.	Beruházások	200 000		1 150 000	1 150 000	1 350 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	49 125 868		-302 468	-302 468	48 823 400
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	49 125 868		-302 468	-302 468	48 823 400

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10			0	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0	0