Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 31Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásról
Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 838 379 103 Ft összes bevétellel, 602 492 576 Ft összes kiadással és 235 886 527 Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 602 492 576 Ft összes kiadásból
a) Személyi juttatások 117 531 728 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó 11 034 833 Ft
c) Dologi kiadások 167 829 008 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai (települési tám., szoc. támogatás stb.) 3 548 735 Ft
e) Elvonások és befizetések 13 062 405 Ft
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 202 395 Ft
g) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 009 200 Ft
h) Beruházások, felújítások 42 096 471 Ft
i) Hitel visszafizetés 90 101 179 Ft
j) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 835 534 Ft
k) Központi irányító szervi támogatás 35 728 675 Ft
Az önkormányzat 2021. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete és 3. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2021. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 4. melléklete és 5. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2021. évi mérlegét a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
Kovács Gábor |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet
Járdánháza Község Önkormányzatának bevételei 2021. év (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
20 056 883 |
20 137 683 |
20 137 683 |
100% |
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
53 195 400 |
38 104 250 |
38 104 250 |
100% |
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
68 745 264 |
68 008 719 |
68 008 719 |
100% |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 890 810 |
3 955 358 |
3 955 358 |
100% |
Müködési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
14 589 039 |
14 589 039 |
100% |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
145 888 357 |
144 795 049 |
144 795 049 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
86 705 635 |
221 317 407 |
177 037 466 |
80% |
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
232 593 992 |
366 112 456 |
321 832 515 |
88% |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
238 254 456 |
244 704 136 |
103% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
238 254 456 |
244 704 136 |
103% |
Vagyoni tipúsú adók |
5 350 004 |
5 350 004 |
4 403 589 |
82% |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelés) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0% |
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb közhatalmi bevételek |
394 209 |
394 209 |
39 904 |
10% |
Közhatalmi bevételek |
5 744 213 |
5 744 213 |
4 443 493 |
77% |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 440 184 |
1 440 184 |
642 047 |
45% |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 076 526 |
3 076 526 |
11 174 662 |
363% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
Tuladonosi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
Ellátási díjak |
7 202 684 |
9 530 394 |
7 269 486 |
76% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 434 733 |
2 434 733 |
3 045 245 |
125% |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
1 083 238 |
0% |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
2 769 |
14% |
Működési bevételek |
14 174 127 |
16 501 837 |
23 217 447 |
164% |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
2 120 000 |
0% |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
450 000 |
0% |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 570 000 |
0% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
252 512 332 |
626 612 962 |
596 767 591 |
95% |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
95 500 000 |
90 101 179 |
94% |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
220 416 264 |
220 416 264 |
147 830 743 |
67% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
3 679 590 |
0% |
Belföldi finanszírozási bevételek |
220 416 264 |
315 916 264 |
241 611 512 |
76% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
220 416 264 |
315 916 264 |
241 611 512 |
76% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
472 928 596 |
942 529 226 |
838 379 103 |
89% |
2. melléklet
Járdánháza Község Önkormányzatának kiadásai 2021. évi (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
102 631 548 |
120 873 268 |
105 710 827 |
87% |
Nornatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0% |
Végkielégítés |
0 |
1 754 190 |
1 754 190 |
0% |
Jubileumi jutalom |
0 |
220 336 |
220 336 |
0% |
Béren kívüli juttatások |
0 |
300 000 |
120 000 |
40% |
Ruházati költség |
0 |
0 |
0 |
0% |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
38 070 |
38 070 |
100% |
Egyéb költségtérítés |
0 |
50 000 |
31 970 |
0% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
90 208 |
90 208 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
102 631 548 |
123 326 072 |
107 965 601 |
88% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 898 680 |
12 804 416 |
7 629 582 |
60% |
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
0 |
3 600 678 |
1 936 545 |
0% |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
200 000 |
0 |
0% |
Külső személyi juttatások |
9 898 680 |
16 605 094 |
9 566 127 |
58% |
Személyi juttatások |
112 530 228 |
139 931 166 |
117 531 728 |
84% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 096 370 |
17 096 370 |
11 034 833 |
65% |
Szakmai anyagok beszerzése |
406 568 |
406 568 |
402 291 |
99% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 844 876 |
20 844 876 |
19 419 903 |
93% |
Készletbeszerzés |
14 251 444 |
21 251 444 |
19 822 194 |
93% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
228 675 |
228 675 |
33 484 |
15% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 196 223 |
1 196 223 |
100 050 |
8% |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 424 898 |
1 424 898 |
133 534 |
9% |
Közüzemi díjak |
8 884 401 |
11 884 401 |
8 647 153 |
73% |
Vásárolt élelmezés |
39 937 181 |
46 260 043 |
41 455 569 |
90% |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
15 888 969 |
15 870 992 |
3 655 664 |
23% |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 782 828 |
13 782 828 |
5 190 000 |
38% |
Egyéb szolgáltatások |
8 509 484 |
86 112 126 |
43 401 034 |
50% |
Szolgáltatási kiadások |
87 002 863 |
173 910 390 |
102 349 420 |
59% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
115 445 |
17 890 |
15% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
69 194 607 |
69 194 607 |
29 257 252 |
42% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
1 500 000 |
903 323 |
60% |
Kamatkiadások |
0 |
468 998 |
346 992 |
74% |
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb dologi kiadások |
86 912 605 |
41 885 544 |
14 998 403 |
36% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
156 107 212 |
113 049 149 |
45 505 970 |
40% |
Dologi kiadások |
258 786 417 |
309 751 326 |
167 829 008 |
54% |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
30 679 400 |
30 679 400 |
3 548 735 |
12% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 679 400 |
30 679 400 |
3 548 735 |
12% |
Elvonások és befizetések |
0 |
14 495 200 |
13 062 405 |
90% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 700 281 |
5 700 281 |
3 202 395 |
56% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
940 500 |
1 784 700 |
1 009 200 |
57% |
Tartalékok |
0 |
126 460 030 |
0 |
0% |
Egyéb működési célú kiadások |
6 640 781 |
148 440 211 |
17 274 000 |
12% |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
5 629 391 |
4 411 502 |
78% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 403 611 |
1 029 647 |
73% |
|
Beruházások |
0 |
7 033 002 |
5 441 149 |
77% |
Ingatlanok felújítása |
3 000 000 |
1 099 994 |
37% |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
27 763 780 |
27 762 465 |
100% |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
7 996 220 |
7 792 863 |
97% |
Felújítások |
0 |
35 760 000 |
35 555 328 |
99% |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
111 530 280 |
111 512 413 |
100% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
419 733 196 |
803 221 755 |
470 827 188 |
59% |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
95 500 000 |
90 101 179 |
94% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
5 835 534 |
5 835 534 |
100% |
Központi irányító szervi támogatás |
53 195 400 |
37 971 937 |
35 728 675 |
94% |
Belföldi finanszírozási kiadások |
53 195 400 |
139 307 471 |
131 665 388 |
95% |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
53 195 400 |
139 307 471 |
131 665 388 |
95% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
472 928 596 |
942 529 226 |
602 492 576 |
64% |
3. melléklet
Járdánháza Községi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként (Ft-ban) |
||||||
Feladat megnevezése |
2021. év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
2022. évi előirányzat |
… évi számított előirányzat |
… évi számított előirányzat |
Összes kiadás |
I. Beruházások |
5 441 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 441 149 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
4 411 502 |
4 411 502 |
||||
Beruházási célú általános forgalmi adó |
1 029 647 |
1 029 647 |
||||
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 441 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 441 149 |
4. melléklet
Járdánháza Község Önkormányzata pénzforgalom egyeztetése (Ft-ban) |
|
Megnevezés |
Összeg |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
163 163 116 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
421 675 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – valutapénztár egyenlege |
0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
163 584 791 |
Bevételek (+) |
838 379 103 |
Kiadások (-) |
602 492 576 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
249 974 651 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
494 585 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – valutapénztár egyenlege |
0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
250 469 236 |
5. melléklet
Járdánháza Község Önkormányzata 2021. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
112 530 228 |
139 931 166 |
117 531 728 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 096 370 |
17 096 370 |
11 034 833 |
Dologi kiadások |
258 786 417 |
309 751 326 |
167 829 008 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 679 400 |
30 679 400 |
3 548 735 |
Beruházások |
0 |
7 033 002 |
5 441 149 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 640 781 |
148 440 211 |
17 274 000 |
Felújítások |
0 |
38 760 000 |
36 655 322 |
Egyéb felhamozási célú kiadás |
0 |
111 530 280 |
111 512 413 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások |
419 733 196 |
803 221 755 |
470 827 188 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
95 500 000 |
90 101 179 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
5 835 534 |
5 835 534 |
Központi irányító szervi támogatás |
53 195 400 |
37 971 937 |
35 728 675 |
Finanszírozási kiadások |
53 195 400 |
139 307 471 |
131 665 388 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
472 928 596 |
942 529 226 |
602 492 576 |
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
145 888 357 |
144 795 049 |
144 795 049 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
86 705 635 |
221 317 407 |
177 037 466 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
238 254 456 |
244 704 136 |
Közhatalmi bevételek |
5 744 213 |
5 744 213 |
4 443 493 |
Működési bevételek |
14 174 127 |
16 501 837 |
23 217 447 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2 570 000 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek |
252 512 332 |
626 612 962 |
596 767 591 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
95 500 000 |
90 101 179 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
220 416 264 |
220 416 264 |
147 830 743 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
3 679 590 |
Finanszírozási bevételek |
220 416 264 |
315 916 264 |
241 611 512 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
472 928 596 |
942 529 226 |
838 379 103 |
6. melléklet
Járdánháza Község Önkormányzata eredménykimutatás (Ft-ban) |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 570 437 |
-3 294 920 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 557 394 |
24 038 516 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
22 017 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
14 127 831 |
20 765 613 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
163 327 149 |
144 795 049 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
188 828 468 |
177 037 466 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
63 187 521 |
243 761 330 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
14 001 164 |
12 099 308 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
429 344 302 |
577 693 153 |
10 Anyagköltség |
25 210 973 |
19 822 194 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
135 700 539 |
105 683 243 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
160 911 512 |
125 505 437 |
14 Bérköltség |
118 061 728 |
105 358 673 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 593 092 |
12 355 722 |
16 Bérjárulékok |
14 103 335 |
10 113 488 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
137 758 155 |
127 827 883 |
VI Értékcsökkenési leírás |
16 795 176 |
9 318 358 |
VII Egyéb ráfordítások |
208 803 312 |
225 619 716 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-80 796 022 |
110 187 372 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 240 |
2 769 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 240 |
2 769 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
2 643 |
346 992 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 643 |
346 992 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 403 |
-344 223 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-80 797 425 |
109 843 149 |
7. melléklet
Járdánháza Község Önkormányzata 2021. évi mérlege (Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
230 891 |
202 461 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
891 102 040 |
891 102 040 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
230 891 |
202 461 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
30 885 000 |
34 916 629 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
571 529 845 |
568 613 876 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
30 885 000 |
34 916 629 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
29 586 419 |
28 660 008 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
268 854 200 |
188 056 775 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
354 236 131 |
384 328 520 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-80 797 425 |
109 843 149 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
955 352 395 |
981 602 404 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 110 043 815 |
1 223 918 593 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
305 000 |
305 000 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
22 167 841 |
27 931 144 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
305 000 |
305 000 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 835 534 |
3 679 590 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
955 888 286 |
982 109 865 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 835 534 |
3 679 590 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
7 029 378 |
7 376 556 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
55795 |
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek |
1 681 910 |
154 683 |
C/II/1 Forintpénztár |
421 675 |
494 585 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
8 374 927 |
8 374 927 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
421 675 |
494 585 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
17 086 215 |
15 961 961 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
34 342 662 |
9 948 805 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
45 089 590 |
47 572 695 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
128 820 454 |
240 025 846 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 900 855 |
8 130 990 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
163 163 116 |
249 974 651 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
163 584 791 |
250 469 236 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
9 900 855 |
8 130 990 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson |
16 336 546 |
16 336 546 |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
5 163 899 |
3 766 392 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 165 034 260 |
1 279 622 278 |
D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni tipusú adókra |
4 355 802 |
2 834 611 |
|||
D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások |
27 726 |
0 |
|||
D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyébközhatalmi bevétel |
780 371 |
931 781 |
|||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
8 597 878 |
13 504 079 |
|||
D/I/4a Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés és szolgáltatások ellenértékére |
5 869 195 |
10 822 273 |
|||
D/I/4b Költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
169 674 |
169 674 |
|||
D/I/4c Költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 447 923 |
1 469 183 |
|||
D/I/4d Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 111 086 |
1 042 949 |
|||
D/I Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
30 098 323 |
33 607 017 |
|||
D/III/1c Készletre adott előlegek |
1 191 667 |
1 281 667 |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolás |
130 000 |
80 000 |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB és CST ellátások elszámolása |
0 |
7 085 |
|||
D/III Követelés jellegű ssajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 321 667 |
1 368 752 |
|||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
31 419 990 |
34 975 769 |
|||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa |
3 377 687 |
0 |
|||
E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA |
10 500 |
10 500 |
|||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa |
0 |
0 |
|||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
3 388 187 |
10 500 |
|||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 785 109 |
-481 207 |
|||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+E/II/2) |
-1 785 109 |
-481 207 |
|||
E) Egyéb sajátos elszámolások (=E/I+E/II+E/III) |
1 603 078 |
-470 707 |
|||
F/1 Eeredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
12 538 115 |
12 538 115 |
|||
F) Aktív időbeli elhatárolások (=F/1+F/2+F/3) |
12 538 115 |
12 538 115 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 165 034 260 |
1 279 622 278 |
|||
8. melléklet
Járdánháza Község Önkormányzata működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban) |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
145 888 357 |
144 795 049 |
144 795 049 |
Személyi juttatások |
112 530 228 |
139 931 166 |
117 531 728 |
Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről |
86 705 635 |
221 317 407 |
177 037 466 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
11 096 370 |
17 096 370 |
11 034 833 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
238 254 456 |
244 704 136 |
Dologi kiadások |
258 786 417 |
309 751 326 |
167 829 008 |
Közhatalmi bevételek |
5 744 213 |
5 744 213 |
4 443 493 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 679 400 |
30 679 400 |
3 548 735 |
Működési bevételek |
14 174 127 |
16 501 837 |
23 217 447 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
7 033 002 |
5 441 149 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2 570 000 |
Beruházások |
6 640 781 |
148 440 211 |
17 274 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
252 512 332 |
626 612 962 |
596 767 591 |
Felújítás |
0 |
38 760 000 |
36 655 322 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
95 500 000 |
90 101 179 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
111 530 280 |
111 512 413 |
Maradvány igénybevétele |
220 416 264 |
220 416 264 |
147 830 743 |
Költségvetési kiadások összesen |
419 733 196 |
803 221 755 |
470 827 188 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
3 679 590 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
95 500 000 |
90 101 179 |
Finanszírozási bevételek |
220 416 264 |
315 916 264 |
241 611 512 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
5 835 534 |
5 835 534 |
Bevételek összesen |
472 928 596 |
942 529 226 |
838 379 103 |
Központi irányító szervi támogatás |
53 195 400 |
37 971 937 |
35 728 675 |
Finanszírozási kiadások |
53 195 400 |
139 307 471 |
131 665 388 |
||||
Kiadások összesen |
472 928 596 |
942 529 226 |
602 492 576 |
||||
9. melléklet
Járdánháza Község Önkormányzata vagyonkimutatása (Ft-ban) |
||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
8 968 575 |
869 669 873 |
118 427 736 |
354 236 131 |
1 351 302 315 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
4 411 502 |
4 411 502 |
|
03 |
Nem aktivált felújítás |
0 |
0 |
0 |
27 762 465 |
27 762 465 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
4 411 501 |
0 |
4 411 501 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
3 632 441 |
2 329 923 |
5 962 364 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
8 043 942 |
34 503 890 |
42 547 832 |
9 |
Értékesítés |
0 |
0 |
2 371 013 |
4 411 501 |
6 782 514 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
2 371 013 |
4 411 501 |
6 782 514 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
8 968 575 |
869 669 873 |
124 100 665 |
384 328 520 |
1 387 067 633 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
8 737 654 |
298 140 028 |
88 841 317 |
0 |
395 719 029 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
28 430 |
2 915 969 |
6 599 340 |
0 |
9 543 739 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
8 766 114 |
301 055 997 |
95 440 657 |
0 |
405 262 768 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
8 737 684 |
298 140 028 |
88 841 317 |
0 |
395 719 029 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
8 737 684 |
298 140 028 |
88 841 317 |
0 |
395 719 029 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
202 461 |
568 613 876 |
28 660 008 |
384 328 520 |
981 804 865 |
10. melléklet
Kimutatás Járdánháza Község Önkormányzata által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban) |
||||
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Járdánháza Község Önkormányzata a 2021. évben nem nyújtott hitelt |
||||
11. melléklet
Kimutatás Járdánháza Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban) |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Takarékbank Zrt. |
Folyószámla hitel |
0 |
90 101 179 |
90 101 179 |
0 |
Összesen |
0 |
90 101 179 |
90 101 179 |
0 |
|
12. melléklet
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban) |
||||||||
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2021. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2022. |
2023. |
2024 |
2025. után |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Járdánháza Község Önkormányzata a 2021. évben nem volt több éves kihatással járó döntése |
||||||||