Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 31 14:00Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 1 039 361 845 Ft összes bevétellel, 456 566 708 Ft összes kiadással és 582 795 137Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 456 566 708 Ft összes kiadásból
a) Személyi juttatások 115 721 880 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó 9 871 958 Ft
c) Dologi kiadások 143 883 860 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 230 429 Ft
e) Elvonások és befizetések 3 588 522 Ft
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 639 995 Ft
g) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 562 948 Ft
h) Beruházások, felújítások 41 036 546 Ft
i) Hitel visszafizetés 131 350 980 Ft
j) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 679 590 Ft
Az önkormányzat 2022. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásait jogcímenként a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2022. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2022. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
d) Az önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat 2022. évi mérlegét a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
f) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
g) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
h) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
i) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
j) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 14 órakor lép hatályba.
Kovács Gábor |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzatának bevételei 2022. év (Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés (%) |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 490 895 |
21 490 895 |
21 490 895 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
46 630 263 |
45 154 063 |
45 154 063 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
22 125 736 |
20 553 513 |
20 553 513 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
68 755 999 |
65 707 576 |
65 707 576 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 943 566 |
3 943 566 |
3 943 566 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
13 274 922 |
13 274 922 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
94 190 460 |
104 416 959 |
104 416 959 |
100% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
57 139 878 |
94 328 807 |
94 328 807 |
100% |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
296 964 |
- |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
12 968 093 |
- |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
8 868 800 |
- |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
72 194 950 |
- |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
151 330 338 |
198 745 766 |
198 745 766 |
100% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
432 062 251 |
432 062 251 |
100% |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
399 878 424 |
- |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
28 888 771 |
- |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
3 295 056 |
- |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
432 062 251 |
432 062 251 |
100% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
5 500 000 |
5 500 000 |
3 601 931 |
65% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
3 601 931 |
- |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
350 000 |
350 000 |
174 597 |
50% |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 850 000 |
5 850 000 |
3 776 528 |
65% |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
700 000 |
617 953 |
88% |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
11 089 260 |
18 089 260 |
11 758 740 |
65% |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
10 534 820 |
- |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
1 000 000 |
234 957 |
23% |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
8 307 885 |
8 307 885 |
7 743 809 |
93% |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 243 129 |
3 243 129 |
2 331 400 |
72% |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
20 000 |
20 000 |
1 075 |
5% |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
20 000 |
20 000 |
1 075 |
5% |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
114 300 |
114 300 |
100% |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
762 909 |
1 180 634 |
155% |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
934 298 |
- |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
21 660 274 |
32 237 483 |
23 982 868 |
74% |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
1 050 000 |
1 040 000 |
99% |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
7 660 000 |
7 660 000 |
100% |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
8 710 000 |
8 700 000 |
100% |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
178 840 612 |
677 605 500 |
667 267 413 |
98% |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
131 350 980 |
131 350 980 |
100% |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
131 350 980 |
131 350 980 |
100% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
235 886 527 |
235 886 527 |
235 886 527 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
235 886 527 |
235 886 527 |
235 886 527 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
4 856 925 |
- |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
235 886 527 |
367 237 507 |
372 094 432 |
101% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
235 886 527 |
367 237 507 |
372 094 432 |
101% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
414 727 139 |
1 044 843 007 |
1 039 361 845 |
99% |
|
2. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzatának kiadásai 2022. évi (Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés (%) |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
89 491 300 |
97 401 086 |
97 397 876 |
100% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
100% |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
210 000 |
82 500 |
39% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 000 000 |
930 569 |
93% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
89 971 300 |
99 091 086 |
98 890 945 |
100% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 545 916 |
15 236 467 |
14 915 807 |
98% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 604 040 |
2 565 000 |
1 876 088 |
73% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
39 040 |
39 040 |
100% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 149 956 |
17 840 507 |
16 830 935 |
94% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
105 121 256 |
116 931 593 |
115 721 880 |
99% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 447 881 |
10 505 190 |
9 871 958 |
94% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
9 739 760 |
- |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
33 060 |
- |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
99 138 |
- |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
402 291 |
412 291 |
411 566 |
100% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
26 717 264 |
26 717 264 |
17 705 095 |
66% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
27 119 555 |
27 129 555 |
18 116 661 |
67% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
208 612 |
208 612 |
168 343 |
81% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 213 452 |
1 213 452 |
579 159 |
48% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 422 064 |
1 422 064 |
747 502 |
53% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
9 095 556 |
23 982 452 |
12 682 402 |
53% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
32 311 516 |
36 769 036 |
33 095 893 |
90% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
14 689 271 |
14 689 271 |
1 010 145 |
7% |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 953 486 |
8 953 486 |
1 768 107 |
20% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
42 829 388 |
55 906 847 |
47 319 925 |
85% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
661 230 |
- |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
107 879 217 |
140 301 092 |
95 876 472 |
68% |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
197 555 |
28 890 |
15% |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
200 000 |
100 000 |
50% |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
397 555 |
128 890 |
32% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
48 379 367 |
49 397 046 |
24 969 912 |
51% |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
2 000 000 |
1 601 927 |
80% |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
1 000 000 |
835 358 |
84% |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
41 287 283 |
41 287 283 |
1 607 138 |
4% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
89 666 650 |
93 684 329 |
29 014 335 |
31% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
226 087 486 |
262 934 595 |
143 883 860 |
55% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
36 444 483 |
36 444 483 |
3 230 429 |
9% |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
36 444 483 |
36 444 483 |
3 230 429 |
9% |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 700 000 |
3 588 522 |
97% |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
3 700 000 |
3 588 522 |
97% |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
4 353 399 |
4 353 399 |
2 639 995 |
61% |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 639 995 |
- |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
400 000 |
2 382 600 |
1 562 948 |
66% |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
580 348 |
- |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
982 600 |
- |
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
399 878 424 |
0 |
- |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
4 753 399 |
410 314 423 |
7 791 465 |
2% |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
400 000 |
400 000 |
100% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 642 778 |
3 642 778 |
1 270 738 |
35% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
983 550 |
983 550 |
325 761 |
33% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
4 626 328 |
5 026 328 |
1 996 499 |
40% |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
22 241 188 |
53 340 794 |
30 740 195 |
58% |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 005 118 |
14 315 031 |
8 299 852 |
58% |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
28 246 306 |
67 655 825 |
39 040 047 |
58% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
414 727 139 |
909 812 437 |
321 536 138 |
35% |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
131 350 980 |
131 350 980 |
100% |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
131 350 980 |
131 350 980 |
100% |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
3 679 590 |
3 679 590 |
100% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
135 030 570 |
135 030 570 |
100% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
135 030 570 |
135 030 570 |
100% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
414 727 139 |
1 044 843 007 |
456 566 708 |
44% |
|
3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Községi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként (Ft-ban) |
||||||
Feladat megnevezése |
2022. év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
2023. évi előirányzat |
… évi számított előirányzat |
… évi számított előirányzat |
Összes kiadás |
I. Beruházások |
1 996 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 996 499 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
400 000 |
400 000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 270 738 |
1 270 738 |
||||
Beruházási célú általános forgalmi adó |
325 761 |
325 761 |
||||
II. Felújítások |
39 040 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 040 047 |
Ingatlanok felújítása |
30 740 195 |
30 740 195 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 299 852 |
8 299 852 |
||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 036 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 036 546 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzata pénzforgalom egyeztetése (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
249 974 651 |
||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
494 585 |
||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – valutapénztár egyenlege |
0 |
||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
250 469 236 |
||
Bevételek (+) |
1 039 361 845 |
||
Kiadások (-) |
456 566 708 |
||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
591 148 706 |
||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
325 075 |
||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – valutapénztár egyenlege |
0 |
||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
591 473 781 |
||
5. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzata 2022. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
105 121 256 |
116 931 593 |
115 721 880 |
|
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
9 447 881 |
10 505 190 |
9 871 958 |
|
Dologi kiadások |
226 087 486 |
262 934 595 |
143 883 860 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
36 444 483 |
36 444 483 |
3 230 429 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 753 399 |
410 314 423 |
7 791 465 |
|
Beruházások |
4 626 328 |
5 026 328 |
1 996 499 |
|
Felújítás |
28 246 306 |
67 655 825 |
39 040 047 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
414 727 139 |
909 812 437 |
321 536 138 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
131 350 980 |
131 350 980 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
3 679 590 |
3 679 590 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
135 030 570 |
135 030 570 |
|
Kiadások összesen |
414 727 139 |
1 044 843 007 |
456 566 708 |
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
94 190 460 |
104 416 959 |
104 416 959 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről |
57 139 878 |
94 328 807 |
94 328 807 |
|
Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
432 062 251 |
432 062 251 |
|
Közhatalmi bevételek |
5 850 000 |
5 850 000 |
3 776 528 |
|
Működési bevételek |
21 660 274 |
32 237 483 |
23 982 868 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
8 710 000 |
8 700 000 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
178 840 612 |
677 605 500 |
667 267 413 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
131 350 980 |
131 350 980 |
|
Maradvány igénybevétele |
235 886 527 |
235 886 527 |
235 886 527 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
4 856 925 |
|
Finanszírozási bevételek |
235 886 527 |
367 237 507 |
372 094 432 |
|
Bevételek összesen |
414 727 139 |
1 044 843 007 |
1 039 361 845 |
|
6. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzata eredménykimutatás (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
-3 294 920 |
7 150 996 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
24 038 516 |
21 278 617 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
22 017 |
80 565 |
|
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
20 765 613 |
28 510 178 |
|
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
144 795 049 |
104 416 959 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
177 037 466 |
77 992 261 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
243 761 330 |
21 565 430 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
12 099 308 |
9 190 394 |
|
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
577 693 153 |
213 165 044 |
|
10 Anyagköltség |
19 822 194 |
18 116 661 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
105 683 243 |
93 901 560 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
125 505 437 |
112 018 221 |
|
14 Bérköltség |
105 358 673 |
95 486 842 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 355 722 |
16 642 155 |
|
16 Bérjárulékok |
10 113 488 |
9 864 534 |
|
V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
127 827 883 |
121 993 531 |
|
VI. Értékcsökkenési leírás |
9 318 358 |
71 349 211 |
|
VII. Egyéb ráfordítások |
225 619 716 |
47 084 267 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
110 187 372 |
-110 770 008 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 769 |
1 075 |
|
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 769 |
1 075 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
346 992 |
835 358 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
346 992 |
835 358 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-344 223 |
-834 283 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
109 843 149 |
-111 604 291 |
|
7. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzata 2022. évi mérlege (Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|||
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
202 461 |
0 |
||
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
202 461 |
0 |
||
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
568 613 876 |
955 110 472 |
||
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
28 660 008 |
12 085 025 |
||
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
384 328 520 |
8 499 006 |
||
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
981 602 404 |
975 694 503 |
||
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
305 000 |
305 000 |
||
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
305 000 |
305 000 |
||
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
305 000 |
305 000 |
||
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
982 109 865 |
975 999 503 |
||
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
494 585 |
325 075 |
||
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
494 585 |
325 075 |
||
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 948 805 |
6 697 584 |
||
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
240 025 846 |
591 148 706 |
||
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
249 974 651 |
597 846 290 |
||
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
250 469 236 |
598 171 365 |
||
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
16 336 546 |
0 |
||
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 766 392 |
2 368 631 |
||
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 834 611 |
2 123 594 |
||
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
931 781 |
245 037 |
||
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
13 504 079 |
14 483 809 |
||
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
10 822 273 |
13 295 179 |
||
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
169 674 |
0 |
||
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 469 183 |
0 |
||
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 042 949 |
1 060 990 |
||
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
127 640 |
||
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
33 607 017 |
16 852 440 |
||
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 281 667 |
20 000 |
||
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
1 059 880 |
0 |
||
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
221 730 |
20 000 |
||
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
57 |
0 |
||
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
80 000 |
110 000 |
||
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
7 085 |
478 |
||
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 368 752 |
130 478 |
||
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
34 975 769 |
16 982 918 |
||
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
10 500 |
10 500 |
||
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
10 500 |
10 500 |
||
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-481 207 |
-1 369 093 |
||
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-481 207 |
-1 369 093 |
||
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-470 707 |
-1 358 593 |
||
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
12 538 115 |
12 538 115 |
||
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
12 538 115 |
12 538 115 |
||
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 279 622 278 |
1 602 333 308 |
||
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
891 102 040 |
891 102 040 |
||
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
34 916 629 |
34 916 629 |
||
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
188 056 775 |
332 079 771 |
||
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
109 843 149 |
-111 604 291 |
||
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 223 918 593 |
1 146 494 149 |
||
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
4 007 255 |
0 |
||
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
22 266 124 |
16 436 005 |
||
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
339 950 |
0 |
||
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
1 072 785 |
0 |
||
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
171 370 |
0 |
||
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
73 660 |
0 |
||
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
27 931 144 |
16 436 005 |
||
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 679 590 |
4 856 925 |
||
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 679 590 |
4 856 925 |
||
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 679 590 |
4 856 925 |
||
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
7 376 556 |
7 142 279 |
||
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
55 795 |
0 |
||
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
154 683 |
0 |
||
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
8 374 927 |
8 374 927 |
||
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
15 961 961 |
15 517 206 |
||
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
47 572 695 |
36 810 136 |
||
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 130 990 |
8 532 202 |
||
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
410 496 821 |
||
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 130 990 |
419 029 023 |
||
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 279 622 278 |
1 602 333 308 |
||
8. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzata működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban) |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
94 190 460 |
104 416 959 |
104 416 959 |
Személyi juttatások |
105 121 256 |
116 931 593 |
115 721 880 |
Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről |
57 139 878 |
94 328 807 |
94 328 807 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
9 447 881 |
10 505 190 |
9 871 958 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
432 062 251 |
432 062 251 |
Dologi kiadások |
226 087 486 |
262 934 595 |
143 883 860 |
Közhatalmi bevételek |
5 850 000 |
5 850 000 |
3 776 528 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
36 444 483 |
36 444 483 |
3 230 429 |
Működési bevételek |
21 660 274 |
32 237 483 |
23 982 868 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 753 399 |
410 314 423 |
7 791 465 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
8 710 000 |
8 700 000 |
Beruházások |
4 626 328 |
5 026 328 |
1 996 499 |
Költségvetési bevételek összesen |
178 840 612 |
677 605 500 |
667 267 413 |
Felújítás |
28 246 306 |
67 655 825 |
39 040 047 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
131 350 980 |
131 350 980 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
235 886 527 |
235 886 527 |
235 886 527 |
Költségvetési kiadások összesen |
414 727 139 |
909 812 437 |
321 536 138 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
4 856 925 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
131 350 980 |
131 350 980 |
Finanszírozási bevételek |
235 886 527 |
367 237 507 |
372 094 432 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
3 679 590 |
3 679 590 |
Bevételek összesen |
414 727 139 |
1 044 843 007 |
1 039 361 845 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
135 030 570 |
135 030 570 |
||||
Kiadások összesen |
414 727 139 |
1 044 843 007 |
456 566 708 |
||||
9. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzata vagyonkimutatása (Ft-ban) |
||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
8 968 575 |
869 669 873 |
124 100 665 |
384 328 520 |
1 387 067 633 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 535 801 |
1 535 801 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
30 682 195 |
30 682 195 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
356 169 172 |
1 537 707 |
0 |
357 706 879 |
07 |
Egyéb növekedés |
8 969 358 |
301 446 100 |
112 079 997 |
192 937 |
422 688 392 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
8 969 358 |
657 615 272 |
113 617 704 |
32 410 933 |
812 613 267 |
09 |
Értékesítés |
0 |
419 900 |
12 197 600 |
0 |
12 617 500 |
13 |
Egyéb csökkenés |
8 969 358 |
246 585 519 |
92 436 958 |
408 240 447 |
756 232 282 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
8 969 358 |
247 005 419 |
104 634 558 |
408 240 447 |
768 849 782 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
8 968 575 |
1 280 279 726 |
133 083 811 |
8 499 006 |
1 430 831 118 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
8 766 114 |
301 055 997 |
95 440 657 |
0 |
405 262 768 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
202 461 |
236 627 846 |
122 283 692 |
0 |
359 113 999 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
212 514 589 |
96 725 563 |
0 |
309 240 152 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
8 968 575 |
325 169 254 |
120 998 786 |
0 |
455 136 615 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
8 968 575 |
325 169 254 |
120 998 786 |
0 |
455 136 615 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
955 110 472 |
12 085 025 |
8 499 006 |
975 694 503 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
8 969 358 |
19 638 209 |
101 475 765 |
0 |
130 083 332 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Járdánháza Község Önkormányzata által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban) |
||||
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Járdánháza Község Önkormányzata a 2022. évben nem nyújtott hitelt. |
||||
11. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Járdánháza Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban) |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Takarékbank Zrt. |
Folyószámla hitel |
0 |
131 350 980 |
131 350 980 |
0 |
Összesen |
0 |
131 350 980 |
131 350 980 |
0 |
|
12. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban) |
||||||||
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Járdánháza Község Önkormányzata a 2022. évben nem volt több éves kihatással járó döntése. |
||||||||