Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Járdánháza Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 03Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Járdánháza Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
2. § (1) Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 623 372 682 Ft bevétellel, és 623 372 682 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevétel fő bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból:
a) Személyi juttatások 105 898 416 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 364 170 Ft
c) Dologi kiadások 143 275 096 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 500 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 750 000 Ft
f) Beruházások 362 585 000 Ft
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és rovat szerinti bontásban.
(5) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2024. évi mérlegét.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 11. melléklet határozza meg. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12. melléklet szerint határozza meg.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(3) A rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzatnak nyújtott hitelek állományát.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az önkormányzatnál 12 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
(5) A 2024. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 53 fő.
(6) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(7) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ideértve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a „GY & GY” Perfekt Audit Kft. végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
10. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
Kovács Gábor |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevételek 2024. |
||
Megnevezés |
Járdánháza Község Önkormányzata |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
39 061 287 Ft |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 Ft |
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
33 227 743 Ft |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
28 688 394 Ft |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 954 631 Ft |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
104 932 055 Ft |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
100 694 539 Ft |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
205 626 594 Ft |
25 |
Vagyoni tipusú adó(B34) |
6 000 000 Ft |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
8 500 000 Ft |
29 |
Gépjárműadók (B354) |
0 Ft |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 Ft |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+30) (B35) |
14 500 000 Ft |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
350 000 Ft |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
14 850 000 Ft |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 Ft |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
11 098 860 Ft |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 Ft |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
10 144 089 Ft |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 738 904 Ft |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
20 000 Ft |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
20 000 Ft |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
24 001 853 Ft |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
244 478 447 Ft |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
378 894 235 Ft |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
378 894 235 Ft |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 Ft |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
378 894 235 Ft |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
378 894 235 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
623 372 682 Ft |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kiadások 2024. |
||
Megnevezés |
Járdánháza Község Önkormányzata |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
82 313 300 Ft |
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
192 000 Ft |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
500 000 Ft |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
83 005 300 Ft |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 203 916 Ft |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 689 200 Ft |
19 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
22 893 116 Ft |
20 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
105 898 416 Ft |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 364 170 Ft |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
450 000 Ft |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 500 000 Ft |
31 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
9 950 000 Ft |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
365 000 Ft |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
765 000 Ft |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 130 000 Ft |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
16 535 433 Ft |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 543 307 Ft |
38 |
Víz és csatornaszolgáltatás díja (K3314) |
944 882 Ft |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 568 091 Ft |
41 |
Bérleti és lízingdíjak (K333) |
1 450 000 Ft |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 500 000 Ft |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 500 000 Ft |
47 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
26 673 938 Ft |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
91 715 651 Ft |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
29 179 445 Ft |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
11 300 000 Ft |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
40 479 445 Ft |
64 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
143 275 096 Ft |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 500 000 Ft |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
2 500 000 Ft |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 Ft |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
750 000 Ft |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
750 000 Ft |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
273 500 000 Ft |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 000 000 Ft |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
77 085 000 Ft |
205 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
362 585 000 Ft |
273 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
623 372 682 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
623 372 682 Ft |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások |
|
Megnevezés |
Járdánháza Község Önkormányzata |
Önkormányzatok működési támogatásai |
104 932 055 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
39 061 287 |
Települési önk. Egyes köznevelési felad. támogatása |
0 |
Települési önk. Szociális gyermekjóléti felad. támogatása |
33 227 743 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 688 394 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 954 631 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 694 539 |
Közhatalmi bevételek |
14 850 000 |
Vagyoni tipusú adó |
6 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
Gépjárműadók |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
Működési bevételek |
24 001 853 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 098 860 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
Ellátási díjak |
10 144 089 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 738 904 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
20 000 |
Működési bevételek összesen |
244 478 447 |
Személyi juttatások |
105 898 416 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 364 170 |
Dologi kiadások |
143 275 096 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
750 000 |
Beruházások |
362 585 000 |
Működési kiadások összesen |
623 372 682 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
|
Megnevezés |
Járdánháza Község Önkormányzata |
Maradvány igénybevétele |
378 894 235 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
378 894 235 |
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2023. december 31-i állapota |
|||||||||||
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2027. utáni évek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||
Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban |
||
Járdánháza Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs. |
||
7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzatának 2024. évi közvetett támogatásai |
||||||||||
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről |
|
Járdánháza Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs. |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzatának 2024. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 912 038 |
8 049 582 |
8 912 038 |
8 624 552 |
8 912 038 |
8 624 552 |
8 912 038 |
8 912 038 |
8 624 552 |
8 912 038 |
8 624 552 |
8 912 038 |
104 932 055 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
8 552 139 |
7 724 513 |
8 552 139 |
8 276 263 |
8 552 139 |
8 276 263 |
8 552 139 |
8 552 139 |
8 276 263 |
8 552 139 |
8 276 263 |
8 552 139 |
100 694 539 |
Közhatalmi bevételek |
1 261 233 |
1 139 178 |
1 261 233 |
1 220 548 |
1 261 233 |
1 220 548 |
1 261 233 |
1 261 233 |
1 220 548 |
1 261 233 |
1 220 548 |
1 261 233 |
14 850 000 |
Működési bevételek |
2 038 514 |
1 841 238 |
2 038 514 |
1 972 755 |
2 038 514 |
1 972 755 |
2 038 514 |
2 038 514 |
1 972 755 |
2 038 514 |
1 972 755 |
2 038 514 |
24 001 853 |
Finanszírozási bevételek |
32 180 058 |
29 065 859 |
32 180 058 |
31 141 992 |
32 180 058 |
31 141 992 |
32 180 058 |
32 180 058 |
31 141 992 |
32 180 058 |
31 141 992 |
32 180 058 |
378 894 235 |
Bevételek összesen |
52 943 981 |
47 820 370 |
52 943 981 |
51 236 111 |
52 943 981 |
51 236 111 |
52 943 981 |
52 943 981 |
51 236 111 |
52 943 981 |
51 236 111 |
52 943 981 |
623 372 682 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
8 994 112 |
8 123 714 |
8 994 112 |
8 703 979 |
8 994 112 |
8 703 979 |
8 994 112 |
8 994 112 |
8 703 979 |
8 994 112 |
8 703 979 |
8 994 112 |
105 898 416 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
710 382 |
641 635 |
710 382 |
687 466 |
710 382 |
687 466 |
710 382 |
710 382 |
687 466 |
710 382 |
687 466 |
710 382 |
8 364 170 |
Dologi kiadások |
12 168 570 |
10 990 966 |
12 168 570 |
11 776 035 |
12 168 570 |
11 776 035 |
12 168 570 |
12 168 570 |
11 776 035 |
12 168 570 |
11 776 035 |
12 168 570 |
143 275 096 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
212 329 |
191 781 |
212 329 |
205 479 |
212 329 |
205 479 |
212 329 |
212 329 |
205 479 |
212 329 |
205 479 |
212 329 |
2 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 699 |
57 534 |
63 699 |
61 644 |
63 699 |
61 644 |
63 699 |
63 699 |
61 644 |
63 699 |
61 644 |
63 699 |
750 000 |
Beruházások |
30 794 890 |
27 814 740 |
30 794 890 |
29 801 507 |
30 794 890 |
29 801 507 |
30 794 890 |
30 794 890 |
29 801 507 |
30 794 890 |
29 801 507 |
30 794 890 |
362 585 000 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
52 943 981 |
47 820 370 |
52 943 981 |
51 236 111 |
52 943 981 |
51 236 111 |
52 943 981 |
52 943 981 |
51 236 111 |
52 943 981 |
51 236 111 |
52 943 981 |
623 372 682 |
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzatának 2024. évi mérlege |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
I. |
Működési bevételek |
24 001 853 |
I. |
Működési célú kiadások |
260 787 682 |
II. |
Támogatások |
100 694 539 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
362 585 000 |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
14 850 000 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
104 932 055 |
IV. |
Tartalékok |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
378 894 235 |
|||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
378 894 235 |
||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
3. Hitelek |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
Bevételek összesen |
623 372 682 |
Kiadások összesen |
623 372 682 |
||
11. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzatának 2024. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
||||||
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
I. Beruházások |
0 |
0 |
||||
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
- Finanszírozási kiadások |
||||||
Beruházási kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
12. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Nemleges |
|||
Források |
2023.év |
Összesen |
||
Saját erő |
0 |
0 |
||
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
Hitel |
0 |
0 |
||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
Források összesen: |
0 |
0 |
||
Kiadások, költségek |
||||
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
Kiadások, költségek 9összesen: |
0 |
0 |
||
13. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Nemleges |
||||||||
Sor- |
Lejárt |
|||||||
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
A pénzeszközök tervezett változásáról |
|
Járdánháza Község Önkormányzatának tervezett pénzeszköz változása nincs. |
|
15. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
|
Járdánháza Község Önkormányzatának nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs. |
|
16. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzata |
Létszám (fő) |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
066010 Zöldterület-kezelés |
1 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
1 |
Önkormányzat összesen: |
12 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
53 |
Közfoglalkoztatottak összesen: |
53 |