Járdánháza Község Önkormányzatának bevételei 2023. év (Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés (%)

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

43 935 937

43 935 937

43 935 937

100%

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

44 808 200

43 115 900

43 115 900

100%

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

28 737 641

26 935 263

26 935 263

100%

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

73 545 841

70 051 163

70 051 163

100%

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 941 353

4 238 317

4 238 317

100%

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

12 585 463

12 585 463

100%

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

121 423 131

130 810 880

130 810 880

100%

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

60 959 885

103 833 928

105 481 824

102%

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

-

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

7 468 334

-

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

5 523 300

-

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

92 490 190

-

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

182 383 016

234 644 808

236 292 704

101%

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

0

0

-

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

0

-

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

0

-

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

0

0

0

-

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

0

0

-

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

5 600 000

5 600 000

4 923 200

88%

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

4 923 200

-

115

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

8 500 000

3 500 000

843 888

24%

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

350 000

350 000

14 730

4%

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

14 450 000

9 450 000

5 781 818

61%

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

50 000

-

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

14 404 860

15 491 331

11 167 154

72%

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

7 878 416

-

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

326 482

237 763

73%

198

Ellátási díjak (B405)

12 632 338

12 632 338

9 763 511

77%

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 410 732

3 410 732

3 187 570

93%

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

20 000

20 000

1 287

6%

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

20 000

20 000

1 287

6%

217

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

1 798 661

2 198 711

122%

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

3 797 083

4 297 336

113%

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

2 966 490

-

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

30 467 930

37 476 627

30 903 332

82%

224

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

14 380 000

14 380 000

100%

226

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

430 000

500 583

116%

232

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

0

14 810 000

14 880 583

100%

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

227 300 946

296 381 435

287 858 437

97%

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

113 800 000

112 264 516

99%

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

0

113 800 000

112 264 516

99%

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

582 795 137

582 795 137

582 795 137

100%

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

582 795 137

582 795 137

582 795 137

100%

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

146 900

4 205 344

-

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

582 795 137

696 742 037

699 264 997

100%

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

582 795 137

696 742 037

699 264 997

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

810 096 083

993 123 472

987 123 434

99%

Járdánháza Község Önkormányzatának kiadásai 2023. évi (Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés (%)

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

76 995 280

88 258 080

87 835 807

100%

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

288 000

288 000

240 000

83%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

1 000 000

488 982

49%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

77 283 280

89 546 080

88 564 789

99%

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

13 058 916

13 058 916

13 058 916

100%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 767 000

1 997 000

1 989 300

100%

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

0

0

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

14 825 916

15 055 916

15 048 216

100%

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

92 109 196

104 601 996

103 613 005

99%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

7 678 008

8 512 172

8 269 973

97%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

8 181 418

-

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

15 667

-

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

72 888

-

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

450 000

450 000

399 930

89%

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

10 380 000

27 244 684

19 950 981

73%

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

10 830 000

27 694 684

20 350 911

73%

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

180 000

380 000

340 975

90%

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

765 000

1 065 000

508 221

48%

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

945 000

1 445 000

849 196

59%

39

Közüzemi díjak (K331)

33 979 500

36 979 500

17 600 458

48%

40

Vásárolt élelmezés (K332)

36 920 433

38 940 660

35 307 428

91%

41

Bérleti és lízing díjak (K333)

0

600 000

582 676

97%

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 200 000

14 000 000

6 974 672

50%

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

7 565 520

11 565 520

6 733 357

58%

47

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

34 568 000

45 433 201

31 732 685

70%

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

821 735

-

49

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

116 233 453

147 518 881

98 931 276

67%

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

200 000

118 455

59%

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

200 000

118 455

59%

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

31 383 032

41 749 757

30 640 618

73%

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

43 850 083

42 877 762

98%

55

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

1 050 000

711 933

68%

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

20 756 243

4 136 010

2 846 461

69%

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

52 139 275

90 785 850

77 076 774

85%

64

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

180 147 728

267 644 415

197 326 612

74%

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

2 800 000

3 600 000

3 543 526

98%

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

2 800 000

3 600 000

3 543 526

98%

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

1 703 632

1 689 578

99%

130

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

1 703 632

1 689 578

99%

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

2 640 000

3 490 000

3 328 926

95%

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

800 000

2 500 000

1 745 548

70%

194

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

3 440 000

7 693 632

6 764 052

88%

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

3 250 000

3 250 000

1 065 900

33%

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

13 500 000

13 500 000

329 179

2%

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 645 000

3 645 000

88 878

2%

205

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

20 395 000

20 395 000

1 483 957

7%

206

Ingatlanok felújítása (K71)

401 032 430

401 032 430

165 337 793

41%

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

102 493 721

60 643 638

4 461 077

7%

210

Felújítások (=202+...+205) (K7)

503 526 151

461 676 068

169 798 870

37%

234

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

0

196 364

160 863

82%

272

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+…+261) (K8)

0

196 364

160 863

82%

273

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

810 096 083

874 319 647

490 960 858

56%

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

113 800 000

112 264 516

99%

06

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

0

113 800 000

112 264 516

99%

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

5 003 825

5 003 825

100%

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

0

118 803 825

117 268 341

99%

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

0

118 803 825

117 268 341

99%

,

KIADÁSOK ÖSSZESEN

810 096 083

993 123 472

608 229 199

61%

Járdánháza Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként (Ft-ban)

Feladat megnevezése

2023. év végéig

Bázis évi (előzetes) tény

2024. évi előirányzat

… évi számított előirányzat

… évi számított előirányzat

Összes kiadás

I. Beruházások

1 483 957

0

0

0

0

1 483 957

Immateriális javak beszerzése

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

1 065 900

1 065 900

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

329 179

329 179

Beruházási célú általános forgalmi adó

88 878

88 878

II. Felújítások

169 798 870

0

0

0

0

169 798 870

Ingatlanok felújítása

165 337 793

165 337 793

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 461 077

4 461 077

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

171 282 827

0

0

0

0

171 282 827

Járdánháza Község Önkormányzata pénzforgalom egyeztetése (Ft-ban)

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege

591 148 706

Pénzkészlet tárgyidőszak elején – deviza betétszámlák egyenlege

0

Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege

325 075

Pénzkészlet tárgyidőszak elején – valutapénztár egyenlege

0

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen

591 473 781

Bevételek (+)

987 123 434

Kiadások (-)

608 229 199

Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege

390 593 247

Pénzkészlet tárgyidőszak végén – deviza betétszámlák egyenlege

0

Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege

488 950

Pénzkészlet tárgyidőszak végén – valutapénztár egyenlege

0

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen

391 082 197

Járdánháza Község Önkormányzata 2023. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (Ft-ban)

Megnevezés

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Személyi juttatások

92 109 196

104 601 996

103 613 005

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó

7 678 008

8 512 172

8 269 973

Dologi kiadások

180 147 728

267 644 415

197 326 612

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 800 000

3 600 000

3 543 526

Egyéb működési célú kiadások

3 440 000

7 693 632

6 764 052

Beruházások

20 395 000

20 395 000

1 483 957

Felújítás

503 526 151

461 676 068

169 798 870

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

196 364

160 863

Költségvetési kiadások összesen

810 096 083

874 319 647

490 960 858

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

113 800 000

112 264 516

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése

0

5 003 825

5 003 825

Központi irányító szervi támogatás

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

118 803 825

117 268 341

Kiadások összesen

810 096 083

993 123 472

608 229 199

Megnevezés

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

121 423 131

130 810 880

130 810 880

Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről

60 959 885

103 833 928

105 481 824

Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről

0

0

0

Közhatalmi bevételek

14 450 000

9 450 000

5 781 818

Működési bevételek

30 467 930

37 476 627

30 903 332

Felhalmozási bevételek

0

14 810 000

14 880 583

Költségvetési bevételek összesen

227 300 946

296 381 435

287 858 437

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

113 800 000

112 264 516

Maradvány igénybevétele

582 795 137

582 795 137

582 795 137

Államháztartáson belüli megelőlegzések

0

146 900

4 205 344

Finanszírozási bevételek

582 795 137

696 742 037

699 264 997

Bevételek összesen

810 096 083

993 123 472

987 123 434

Járdánháza Község Önkormányzata eredménykimutatás (Ft-ban)

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

7 150 996

5 781 818

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

21 278 617

22 884 461

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

80 565

0

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

28 510 178

28 666 279

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

104 416 959

130 810 880

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

77 992 261

105 523 666

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

21 565 430

-384 671 579

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

9 190 394

20 099 401

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

213 165 044

-128 237 632

10 Anyagköltség

18 116 661

27 319 911

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

93 901 560

100 096 228

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

112 018 221

127 416 139

14 Bérköltség

95 486 842

89 073 452

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

16 642 155

15 932 146

16 Bérjárulékok

9 864 534

8 270 813

V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

121 993 531

113 276 411

VI. Értékcsökkenési leírás

71 349 211

32 121 660

VII. Egyéb ráfordítások

47 084 267

143 013 941

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-110 770 008

-515 399 504

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1 075

1 287

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

1 075

1 287

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

835 358

711 933

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

835 358

711 933

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-834 283

-710 646

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-111 604 291

-516 110 150

Járdánháza Község Önkormányzata 2023. évi mérlege (Ft-ban)

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

955 110 472

1 059 609 211

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12 085 025

8 090 158

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

8 499 006

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

975 694 503

1 067 699 369

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

305 000

305 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

305 000

305 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

305 000

305 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

975 999 503

1 068 004 369

49

C/II/1 Forintpénztár

325 075

488 950

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

325 075

488 950

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

6 697 584

1 759 880

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

591 148 706

390 593 247

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

597 846 290

392 353 127

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

598 171 365

392 842 077

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

41 842

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 368 631

2 368 631

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

2 123 594

2 123 594

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

245 037

245 037

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

14 483 809

15 998 167

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

13 295 179

15 060 212

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 060 990

810 315

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

127 640

127 640

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

16 852 440

18 406 640

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

20 000

1 065 000

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

20 000

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

110 000

200 000

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

478

8 886

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

130 478

1 273 886

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

16 982 918

19 682 526

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

10 500

298 050

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

10 500

298 050

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-1 369 093

-4 786 673

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-1 369 093

-4 786 673

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-1 358 593

-4 488 623

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

12 538 115

12 538 115

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

12 538 115

12 538 115

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 602 333 308

1 488 578 464

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

891 102 040

891 102 040

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

34 916 629

34 916 629

182

G/IV Felhalmozott eredmény

332 079 771

228 460 481

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-111 604 291

-516 110 150

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 146 494 149

638 369 000

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

16 436 005

25 537 207

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

16 436 005

25 537 207

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

4 856 925

4 058 444

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

4 856 925

4 058 444

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

4 856 925

4 058 444

236

H/III/1 Kapott előlegek

7 142 279

7 144 851

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

8 374 927

8 374 927

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

15 517 206

15 519 778

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

36 810 136

45 115 429

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

8 532 202

9 925 635

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

410 496 821

795 168 400

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

419 029 023

805 094 035

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 602 333 308

1 488 578 464

Járdánháza Község Önkormányzata működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Megnevezés

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

121 423 131

130 810 880

130 810 880

Személyi juttatások

92 109 196

104 601 996

103 613 005

Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről

60 959 885

103 833 928

105 481 824

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó

7 678 008

8 512 172

8 269 973

Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről

0

0

0

Dologi kiadások

180 147 728

267 644 415

197 326 612

Közhatalmi bevételek

14 450 000

9 450 000

5 781 818

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 800 000

3 600 000

3 543 526

Működési bevételek

30 467 930

37 476 627

30 903 332

Egyéb működési célú kiadások

3 440 000

7 693 632

6 764 052

Felhalmozási bevételek

0

14 810 000

14 880 583

Beruházások

20 395 000

20 395 000

1 483 957

Költségvetési bevételek összesen

227 300 946

296 381 435

287 858 437

Felújítás

503 526 151

461 676 068

169 798 870

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

113 800 000

112 264 516

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

196 364

160 863

Maradvány igénybevétele

582 795 137

582 795 137

582 795 137

Költségvetési kiadások összesen

810 096 083

874 319 647

490 960 858

Államháztartáson belüli megelőlegzések

0

146 900

4 205 344

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

113 800 000

112 264 516

Finanszírozási bevételek

582 795 137

696 742 037

699 264 997

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése

0

5 003 825

5 003 825

Bevételek összesen

810 096 083

993 123 472

987 123 434

Központi irányító szervi támogatás

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

118 803 825

117 268 341

Kiadások összesen

810 096 083

993 123 472

608 229 199

Járdánháza Község Önkormányzata vagyonkimutatása (Ft-ban)

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Összesen

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

8 968 575

1 280 279 726

133 083 811

8 499 006

1 430 831 118

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

1 395 079

1 395 079

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

165 337 793

165 337 793

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

174 902 699

329 179

0

175 231 878

07

Egyéb növekedés

0

4 299 422

3 533 829

0

7 833 251

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

179 202 121

3 863 008

166 732 872

349 798 001

09

Értékesítés

0

1 796 286

3 485 000

0

5 281 286

11

Térítésmentes átadás

0

49 215 118

0

0

49 215 118

13

Egyéb csökkenés

0

8 108 400

3 533 829

175 231 878

186 874 107

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

59 119 804

7 018 829

175 231 878

241 370 511

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

8 968 575

1 400 362 043

129 927 990

0

1 539 258 608

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

8 968 575

325 169 254

120 998 786

0

455 136 615

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

35 906 014

7 857 875

0

43 763 889

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

20 322 436

7 018 829

0

27 341 265

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

8 968 575

340 752 832

121 837 832

0

471 559 239

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

8 968 575

340 752 832

121 837 832

0

471 559 239

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

1 059 609 211

8 090 158

0

1 067 699 369

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

8 969 358

27 746 609

101 524 594

0

138 240 561

Kimutatás Járdánháza Község Önkormányzata által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban)

Hitelbevevő megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén

Hitelfolyósítás tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév december 31-én

Összesen

0

0

0

0

Járdánháza Község Önkormányzata a 2023. évben nem nyújtott hitelt.

Kimutatás Járdánháza Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban)

Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén

Hitelfolyósítás tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév december 31-én

MBH Bank Zrt.

Folyószámla hitel

0

112 264 516

112 264 516

0

Összesen

0

112 264 516

112 264 516

0

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban)

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség-vállalás éve

Összes vállalt kötelezettség

2023. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2024.

2025.

2026

2026. után

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Járdánháza Község Önkormányzata a 2023. évben nem volt több éves kihatással járó döntése.