Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Járdánháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 12. 09Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Járdánháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat gazdálkodásának célja az éves költségvetés elfogadása, melyből a törvényben meghatározott kötelező, valamint kötelező feladatait nem veszélyeztető önként vállalt feladatait finanszírozza.
[2] Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
2. § (1)1 Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését 569 518 700 Ft bevétellel, és 569 518 700 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevétel fő bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások: 146 830 944 Ft.
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12 272 870 Ft.
c) Dologi kiadások: 200 291 947 Ft.
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 500 000 Ft.
e) Egyéb működési célú kiadások: 11 013 945 Ft.
f) Beruházások: 926 943 Ft.
g) Felújítások: 2 219 288 Ft.
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és rovat szerinti bontásban.
(5) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2025. évi mérlegét.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 11. melléklet határozza meg. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12. melléklet szerint határozza meg.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(3) A rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzatnak nyújtott hitelek állományát.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az önkormányzatnál 13 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
(5) A 2025. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 57 fő.
(6) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(7) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ideértve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a „GY & GY” Perfekt Audit Kft. végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
43 797 354 Ft |
47 917 684 Ft |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
71 894 800 Ft |
71 098 120 Ft |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
34 779 432 Ft |
38 803 972 Ft |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 258 234 Ft |
4 258 234 Ft |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 Ft |
9 230 360 Ft |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 Ft |
331 808 Ft |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
154 729 820 Ft |
171 640 178 Ft |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
123 098 867 Ft |
227 542 083 Ft |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
277 828 687 Ft |
399 182 261 Ft |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 Ft |
4 109 000 Ft |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 Ft |
4 109 000 Ft |
|
25 |
Vagyoni tipusú adó(B34) |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
45 000 000 Ft |
58 854 620 Ft |
|
29 |
Gépjárműadók (B354) |
0 Ft |
0 Ft |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 Ft |
0 Ft |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
51 000 000 Ft |
64 854 620 Ft |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
51 350 000 Ft |
65 204 620 Ft |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
11 146 860 Ft |
13 042 699 Ft |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 Ft |
0 Ft |
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
10 594 331 Ft |
10 594 331 Ft |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 860 369 Ft |
2 860 369 Ft |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
49 |
Működési bevételek (B4) |
24 621 560 Ft |
26 517 399 Ft |
|
68 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
353 800 247 Ft |
495 013 280 Ft |
|
2 |
Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 Ft |
50 000 000 Ft |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 Ft |
50 000 000 Ft |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
24 505 420 Ft |
24 505 420 Ft |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
24 505 420 Ft |
24 505 420 Ft |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 Ft |
0 Ft |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
24 505 420 Ft |
74 505 420 Ft |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
24 505 420 Ft |
74 505 420 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
378 305 667 Ft |
569 518 700 Ft |
2. melléklet a 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
122 227 480 Ft |
122 227 480 Ft |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
288 000 Ft |
288 000 Ft |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
500 000 Ft |
2 000 000 Ft |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
123 015 480 Ft |
124 515 480 Ft |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 893 164 Ft |
23 548 031 Ft |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 922 300 Ft |
4 792 630 Ft |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 Ft |
120 000 Ft |
|
19 |
Külső személyi juttatások (K12) |
23 815 464 Ft |
28 460 661 Ft |
|
20 |
Személyi juttatások (K1) |
146 830 944 Ft |
152 976 141 Ft |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 272 870 Ft |
12 618 003 Ft |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 500 000 Ft |
24 398 000 Ft |
|
31 |
Készletbeszerzés (K31) |
19 950 000 Ft |
24 848 000 Ft |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 Ft |
1 200 000 Ft |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
765 000 Ft |
765 000 Ft |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 265 000 Ft |
1 965 000 Ft |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
12 996 000 Ft |
13 389 700 Ft |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 243 307 Ft |
3 243 307 Ft |
|
38 |
Víz és csatornaszolgáltatás díja (K3314) |
1 044 882 Ft |
1 544 882 Ft |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
48 358 063 Ft |
51 160 951 Ft |
|
41 |
Bérleti és lízingdíjak (K333) |
3 846 000 Ft |
3 846 000 Ft |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
24 560 000 Ft |
24 560 000 Ft |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 Ft |
110 000 Ft |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
37 078 383 Ft |
34 757 383 Ft |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
133 626 635 Ft |
135 112 223 Ft |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
36 950 339 Ft |
39 775 779 Ft |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 Ft |
17 305 520 Ft |
|
55 |
Kamatkiadások (K353) |
0 Ft |
100 000 Ft |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
8 500 000 Ft |
5 468 833 Ft |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
45 450 339 Ft |
62 650 132 Ft |
|
64 |
Dologi kiadások (K3) |
200 291 974 Ft |
224 575 355 Ft |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 Ft |
3 506 827 Ft |
|
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 Ft |
3 506 827 Ft |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
10 013 945 Ft |
11 363 945 Ft |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 000 000 Ft |
1 200 000 Ft |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 013 945 Ft |
16 070 772 Ft |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 Ft |
52 058 729 Ft |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
926 493 Ft |
36 025 829 Ft |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
250 153 Ft |
9 736 669 Ft |
|
205 |
Beruházások (K6) |
1 176 646 Ft |
97 821 227 Ft |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 747 471 Ft |
4 747 471 Ft |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
471 817 Ft |
1 281 817 Ft |
|
210 |
Felújítások (K7) |
2 219 288 Ft |
6 029 288 Ft |
|
273 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
378 305 667 Ft |
514 590 786 Ft |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (B9112) |
0 Ft |
50 000 000 Ft |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 Ft |
50 000 000 Ft |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 927 914 Ft |
|
|
27 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 Ft |
4 927 914 Ft |
|
39 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
0 Ft |
54 927 914 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
378 305 667 Ft |
569 518 700 Ft |
3. melléklet a 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek és kiadások |
||
|
Megnevezés |
Járdánháza Község Önkormányzata |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
154 729 820 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
43 797 354 |
|
|
Települési önk. Egyes köznevelési felad. támogatása |
0 |
|
|
Települési önk. Szociális gyermekjóléti felad. támogatása |
71 894 800 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 779 432 |
|
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
4 258 234 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
|
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
123 098 867 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
51 350 000 |
|
|
Vagyoni tipusú adó |
6 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
45 000 000 |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
|
|
Működési bevételek |
24 621 560 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
11 146 860 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
10 594 331 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 860 369 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
20 000 |
|
|
Működési bevételek összesen |
353 800 247 |
|
|
Személyi juttatások |
146 830 944 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 272 870 |
|
|
Dologi kiadások |
200 291 974 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
11 013 945 |
|
|
Beruházások |
1 176 646 |
|
|
Felújítások |
2 219 288 |
|
|
Működési kiadások összesen |
378 305 667 |
|
4. melléklet a 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
||
|
Megnevezés |
Járdánháza Község Önkormányzata |
|
|
Maradvány igénybevétele |
24 505 420 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
24 505 420 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
5. melléklet a 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2023. december 31-i állapota |
|||||||||||
|
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2027. utáni évek |
|||||||
|
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet a 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban |
|
|
Járdánháza Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs. |
7. melléklet a 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzatának 2025. évi közvetett támogatásai |
||||||||||
|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
8. melléklet a 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||
|
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről |
||
|
Járdánháza Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs. |
9. melléklet a 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzatának 2025. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 141 437 |
11 869 685 |
13 141 437 |
12 717 519 |
13 141 437 |
12 717 519 |
13 141 437 |
13 141 437 |
12 717 519 |
13 141 437 |
12 717 519 |
13 141 437 |
154 729 820 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
10 454 972 |
9 443 201 |
10 454 972 |
10 117 715 |
10 454 972 |
10 117 715 |
10 454 972 |
10 454 972 |
10 117 715 |
10 454 972 |
10 117 715 |
10 454 972 |
123 098 867 |
|
Közhatalmi bevételek |
4 361 233 |
3 939 178 |
4 361 233 |
4 220 548 |
4 361 233 |
4 220 548 |
4 361 233 |
4 361 233 |
4 220 548 |
4 361 233 |
4 220 548 |
4 361 233 |
51 350 000 |
|
Működési bevételek |
2 091 146 |
1 888 777 |
2 091 146 |
2 023 690 |
2 091 146 |
2 023 690 |
2 091 146 |
2 091 146 |
2 023 690 |
2 091 146 |
2 023 690 |
2 091 146 |
24 621 560 |
|
Finanszírozási bevételek |
2 081 282 |
1 879 868 |
2 081 282 |
2 014 144 |
2 081 282 |
2 014 144 |
2 081 282 |
2 081 282 |
2 014 144 |
2 081 282 |
2 014 144 |
2 081 282 |
24 505 420 |
|
Bevételek összesen |
32 130 070 |
29 020 709 |
32 130 070 |
31 093 616 |
32 130 070 |
31 093 616 |
32 130 070 |
32 130 070 |
31 093 616 |
32 130 070 |
31 093 616 |
32 130 070 |
378 305 667 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
12 470 573 |
11 263 744 |
12 470 573 |
12 068 297 |
12 470 573 |
12 068 297 |
12 470 573 |
12 470 573 |
12 068 297 |
12 470 573 |
12 068 297 |
12 470 573 |
146 830 944 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
1 042 353 |
941 480 |
1 042 353 |
1 008 729 |
1 042 353 |
1 008 729 |
1 042 353 |
1 042 353 |
1 008 729 |
1 042 353 |
1 008 729 |
1 042 353 |
12 272 870 |
|
Dologi kiadások |
17 011 099 |
15 364 864 |
17 011 099 |
16 462 354 |
17 011 099 |
16 462 354 |
17 011 099 |
17 011 099 |
16 462 354 |
17 011 099 |
16 462 354 |
17 011 099 |
200 291 974 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
382 192 |
345 205 |
382 192 |
369 863 |
382 192 |
369 863 |
382 192 |
382 192 |
369 863 |
382 192 |
369 863 |
382 192 |
4 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
935 431 |
844 905 |
935 431 |
905 256 |
935 431 |
905 256 |
935 431 |
935 431 |
905 256 |
935 431 |
905 256 |
935 431 |
11 013 945 |
|
Beruházások |
99 934 |
90 263 |
99 934 |
96 711 |
99 934 |
96 711 |
99 934 |
99 934 |
96 711 |
99 934 |
96 711 |
99 934 |
1 176 646 |
|
Felújítások |
188 487 |
170 247 |
188 487 |
182 407 |
188 487 |
182 407 |
188 487 |
188 487 |
182 407 |
188 487 |
182 407 |
188 487 |
2 219 288 |
|
Kiadások összesen |
32 130 070 |
29 020 709 |
32 130 070 |
31 093 616 |
32 130 070 |
31 093 616 |
32 130 070 |
32 130 070 |
31 093 616 |
32 130 070 |
31 093 616 |
32 130 070 |
378 305 667 |
|
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzatának 2024. évi mérlege |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
I. |
Működési bevételek |
24 621 560 |
I. |
Működési célú kiadások |
374 909 733 |
|
II. |
Támogatások |
123 098 867 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 395 934 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
51 350 000 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
154 729 820 |
IV. |
Tartalékok |
|
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
||
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
||
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
24 505 420 |
|||
|
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
24 505 420 |
||||
|
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
|
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
3. Hitelek |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
Bevételek összesen |
378 305 667 |
Kiadások összesen |
378 305 667 |
||
11. melléklet a 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzatának 2025. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
||||||
|
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
|
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
I. Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
|
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
|
- Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
12. melléklet a 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Nemleges |
|||
|
Források |
2025.év |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
||
|
Kiadások, költségek |
||||
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
|
Kiadások, költségek 9összesen: |
0 |
0 |
||
13. melléklet a 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
||||||||
|
Sor- |
Lejárt |
|||||||
|
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
|
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||
|
A pénzeszközök tervezett változásáról |
||
|
Járdánháza Község Önkormányzatának tervezett pénzeszköz változása nincs. |
15. melléklet a 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||
|
Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
||
|
Járdánháza Község Önkormányzatának nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs. |
16. melléklet a 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzata |
Létszám (fő) |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 |
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
2 |
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 |
|
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
1 |
|
Önkormányzat összesen: |
13 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
57 |
|
Közfoglalkoztatottak összesen: |
57 |
A 2. § (1) bekezdése a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.