Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
Hatályos: 2025. 05. 31Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
[1] Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének célja, hogy a gazdálkodás átláthatóságának érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének és megbízható, valós képet nyújtson az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről.
[2] Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 939 313 119 Ft összes bevétellel, 914 807 699 Ft összes kiadással és 24 505 420 Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 914 807 699 Ft összes kiadásból
a) Személyi juttatások 118 904 817 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó 9 461 020 Ft
c) Dologi kiadások 217 068 905 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 129 172 Ft
e) Elvonások és befizetések 4 401 645 Ft
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 498 489 Ft
g) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 881 925 Ft
h) Beruházások, felújítások 214 002 909 Ft
i) Egyéb felhalmozási kiadások 211 038 550 Ft
j) Hitel visszafizetés 129 225 655 Ft
k) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 194 612 Ft
Az önkormányzat 2024. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásait jogcímenként a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2024. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2024. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
d) Az önkormányzat 2024. évi eredménykimutatását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat 2024. évi mérlegét a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
f) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
g) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
h) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
i) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
j) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
|
Kovács Gábor |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzatának bevételei 2024. év (Ft-ban) |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés (%) |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
39 061 287 |
39 061 287 |
39 061 287 |
100% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
33 227 743 |
32 803 443 |
32 803 443 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
28 688 394 |
32 242 008 |
32 242 008 |
100% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
61 916 137 |
65 045 451 |
65 045 451 |
100% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 954 631 |
4 251 595 |
4 251 595 |
100% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
11 086 988 |
11 086 988 |
100% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
104 932 055 |
119 445 321 |
119 445 321 |
100% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
100 694 539 |
135 965 030 |
104 190 901 |
77% |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
- |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 543 298 |
- |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
141 600 |
- |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
102 506 003 |
- |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
205 626 594 |
255 410 351 |
223 636 222 |
88% |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
1 314 000 |
1 314 000 |
100% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
113 022 957 |
113 022 957 |
- |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
106 791 460 |
- |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
6 231 497 |
- |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
- |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
114 336 957 |
114 336 957 |
- |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 681 600 |
78% |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
4 681 600 |
- |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
8 500 000 |
55 624 235 |
55 591 762 |
100% |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
350 000 |
350 000 |
72 143 |
21% |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
14 850 000 |
61 974 235 |
60 345 505 |
97% |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
- |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
11 098 860 |
15 712 423 |
10 343 261 |
66% |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
6 360 958 |
- |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
360 683 |
295 279 |
82% |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
10 144 089 |
12 351 354 |
10 851 354 |
88% |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 738 904 |
3 631 307 |
3 380 374 |
93% |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
20 000 |
20 000 |
2 314 |
12% |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
20 000 |
20 000 |
2 314 |
12% |
|
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
76 545 |
- |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
1 600 033 |
1 581 336 |
99% |
|
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
884 146 |
- |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
24 001 853 |
33 675 800 |
26 530 463 |
79% |
|
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
- |
|
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
1 280 000 |
1 280 000 |
100% |
|
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
1 280 000 |
1 280 000 |
100% |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
244 478 447 |
466 677 343 |
426 129 147 |
91% |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
150 000 000 |
129 225 655 |
86% |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
150 000 000 |
129 225 655 |
86% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
378 894 235 |
378 894 235 |
378 894 325 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
378 894 235 |
378 894 235 |
378 894 235 |
100% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 064 082 |
5 064 082 |
100% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
378 894 235 |
533 958 317 |
513 183 972 |
96% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
378 894 235 |
533 958 317 |
513 183 972 |
96% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
623 372 682 |
1 000 635 660 |
939 313 119 |
94% |
|
2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzatának kiadásai 2024. évi (Ft-ban) |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés (%) |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
82 313 300 |
95 777 140 |
95 707 210 |
100% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
192 000 |
600 000 |
600 000 |
100% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
500 000 |
1 500 000 |
1 191 122 |
79% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
83 005 300 |
97 877 140 |
97 498 332 |
100% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 203 916 |
18 803 916 |
18 717 285 |
100% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 689 200 |
2 986 164 |
2 689 200 |
90% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
- |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
22 893 116 |
21 790 080 |
21 406 485 |
98% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
105 898 416 |
119 667 220 |
118 904 817 |
99% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 364 170 |
9 764 170 |
9 461 020 |
97% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
9 314 929 |
- |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
91 203 |
- |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
54 888 |
- |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
450 000 |
450 000 |
405 990 |
90% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 500 000 |
34 799 546 |
26 387 144 |
76% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 950 000 |
35 249 546 |
26 793 134 |
76% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
365 000 |
565 000 |
450 041 |
80% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
765 000 |
765 000 |
502 101 |
66% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 130 000 |
1 330 000 |
952 142 |
72% |
|
39 |
Közüzemi díjak (K331) |
21 023 623 |
23 897 334 |
11 269 815 |
47% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 568 090 |
44 773 637 |
41 274 048 |
92% |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 450 000 |
3 450 000 |
2 624 496 |
76% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 500 000 |
10 000 000 |
6 253 416 |
63% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 500 000 |
8 000 000 |
7 929 410 |
99% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
26 673 938 |
36 176 471 |
25 096 647 |
69% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 135 432 |
- |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
91 715 651 |
126 297 442 |
94 447 832 |
75% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
15 000 |
14 725 |
98% |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
150 000 |
110 236 |
73% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
165 000 |
124 961 |
76% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
29 179 445 |
37 307 980 |
30 949 110 |
83% |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
59 700 752 |
58 459 855 |
98% |
|
55 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
1 450 000 |
996 853 |
69% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
11 300 000 |
4 699 660 |
4 345 018 |
92% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
40 479 445 |
103 158 392 |
94 750 836 |
92% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
143 275 096 |
266 200 380 |
217 068 905 |
82% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 129 172 |
85% |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 129 172 |
85% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
6 526 886 |
4 401 645 |
67% |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
6 526 886 |
4 401 645 |
67% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
1 498 489 |
1 498 489 |
100% |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
750 000 |
2 881 925 |
2 881 925 |
100% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
750 000 |
10 907 300 |
8 782 059 |
81% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
273 500 000 |
219 087 699 |
207 300 334 |
95% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 000 000 |
5 393 700 |
5 277 617 |
98% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
77 085 000 |
1 879 239 |
1 424 958 |
76% |
|
205 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
362 585 000 |
226 360 638 |
214 002 909 |
95% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
- |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
- |
|
210 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
0 |
0 |
- |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
211 041 340 |
211 038 550 |
100% |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+…+261) (K8) |
0 |
211 041 340 |
211 038 550 |
100% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
623 372 682 |
846 441 048 |
781 387 432 |
92% |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
150 000 000 |
129 225 655 |
86% |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
150 000 000 |
129 225 655 |
86% |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
4 194 612 |
4 194 612 |
100% |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
154 194 612 |
133 420 267 |
87% |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
154 194 612 |
133 420 267 |
87% |
|
, |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
623 372 682 |
1 000 635 660 |
914 807 699 |
91% |
|
3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként (Ft-ban) |
||||||
|
Feladat megnevezése |
2024. év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
2025. évi előirányzat |
… évi számított előirányzat |
… évi számított előirányzat |
Összes kiadás |
|
I. Beruházások |
214 002 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 002 909 |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
207 300 334 |
207 300 334 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
5 277 617 |
5 277 617 |
||||
|
Beruházási célú általános forgalmi adó |
1 424 958 |
1 424 958 |
||||
|
II. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
214 002 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 002 909 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzata pénzforgalom egyeztetése (Ft-ban) |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
392 353 127 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
488 950 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – valutapénztár egyenlege |
0 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
392 842 077 |
|
Bevételek (+) |
939 313 119 |
|
Kiadások (-) |
914 807 699 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
28 668 049 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
259 555 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – valutapénztár egyenlege |
0 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
28 927 604 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzata 2024. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (Ft-ban) |
|||
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
105 898 416 |
119 667 220 |
118 904 817 |
|
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
8 364 170 |
9 764 170 |
9 461 020 |
|
Dologi kiadások |
143 275 096 |
266 200 380 |
217 068 905 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 129 172 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
750 000 |
10 907 300 |
8 782 059 |
|
Beruházások |
362 585 000 |
226 360 638 |
214 002 909 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
211 041 340 |
211 038 550 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
623 372 682 |
846 441 048 |
781 387 432 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
150 000 000 |
129 225 655 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
4 194 612 |
4 194 612 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
154 194 612 |
133 420 267 |
|
Kiadások összesen |
623 372 682 |
1 000 635 660 |
914 807 699 |
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
104 932 055 |
119 445 321 |
119 445 321 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről |
100 694 539 |
135 965 030 |
104 190 901 |
|
Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
114 336 957 |
114 336 957 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 850 000 |
61 974 235 |
60 345 505 |
|
Működési bevételek |
24 001 853 |
33 675 800 |
26 530 463 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 280 000 |
1 280 000 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
244 478 447 |
466 677 343 |
426 129 147 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
150 000 000 |
129 225 655 |
|
Maradvány igénybevétele |
378 894 235 |
378 894 235 |
378 894 235 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
5 064 082 |
5 064 082 |
|
Finanszírozási bevételek |
378 894 235 |
533 958 317 |
513 183 972 |
|
Bevételek összesen |
623 372 682 |
1 000 635 660 |
939 313 119 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzata eredménykimutatás (Ft-ban) |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 781 818 |
68 944 980 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
22 884 461 |
23 770 586 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
28 666 279 |
92 715 566 |
|
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
130 810 880 |
119 445 321 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
105 523 666 |
104 190 901 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
-384 671 579 |
114 336 957 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
20 099 401 |
51 790 036 |
|
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
-128 237 632 |
389 763 215 |
|
10 Anyagköltség |
27 319 911 |
19 824 134 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
100 096 228 |
98 239 688 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
127 416 139 |
118 063 822 |
|
14 Bérköltség |
89 073 452 |
95 700 047 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 932 146 |
24 924 583 |
|
16 Bérjárulékok |
8 270 813 |
9 788 802 |
|
V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
113 276 411 |
130 413 432 |
|
VI. Értékcsökkenési leírás |
32 121 660 |
36 477 393 |
|
VII. Egyéb ráfordítások |
143 013 941 |
323 380 239 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-515 399 504 |
-125 856 105 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 287 |
2 314 |
|
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 287 |
2 314 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
711 933 |
996 583 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
711 933 |
996 583 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-710 646 |
-994 539 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-516 110 150 |
-126 850 644 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzata 2024. évi mérlege (Ft-ban) |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 059 609 211 |
1 077 336 185 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 090 158 |
7 970 866 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
207 300 334 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 067 699 369 |
1 292 607 385 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
305 000 |
305 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
305 000 |
305 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
305 000 |
305 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 068 004 369 |
1 292 912 385 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
488 950 |
259 555 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
488 950 |
259 555 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 759 880 |
24 108 884 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
390 593 247 |
4 559 165 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
392 353 127 |
28 668 049 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
392 842 077 |
28 927 604 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
41 842 |
41 842 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 368 631 |
2 401 104 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 123 594 |
2 123 594 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
32 473 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
245 037 |
245 037 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
15 998 167 |
18 218 545 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
15 060 212 |
17 366 904 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
810 315 |
705 304 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
127 640 |
146 337 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
18 406 640 |
20 661 491 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 065 000 |
10 799 380 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
10 799 380 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
200 000 |
290 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
8 886 |
30 187 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 273 886 |
11 119 567 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
19 682 526 |
31 781 058 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
298 050 |
10 500 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
298 050 |
-10 500 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-4 786 673 |
-4 764 036 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-4 786 673 |
-4 764 036 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-4 488 623 |
-4 764 036 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
12 538 115 |
12 538 115 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
12 538 115 |
12 538 115 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 488 578 464 |
1 361 395 126 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
891 102 040 |
891 102 040 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
34 916 629 |
34 916 629 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
228 460 481 |
-287 649 669 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-516 110 150 |
-126 850 644 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
638 369 000 |
511 518 356 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
25 537 207 |
20 134 315 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
2 120 660 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
25 537 207 |
22 254 975 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 058 444 |
4 927 914 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 058 444 |
4 927 914 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 058 444 |
4 927 914 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
7 144 851 |
7 144 851 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
32 473 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
8 374 927 |
8 374 927 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
15 519 778 |
15 552 251 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
45 115 429 |
42 735 140 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 925 635 |
11 973 230 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
795 168 400 |
795 168 400 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
805 094 035 |
807 141 630 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 488 578 464 |
1 361 395 126 |
8. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzata működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban) |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
104 932 055 |
119 445 321 |
119 445 321 |
Személyi juttatások |
105 898 416 |
119 667 220 |
118 904 817 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről |
100 694 539 |
135 965 030 |
104 190 901 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
8 364 170 |
9 764 170 |
9 461 020 |
|
Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
114 336 957 |
114 336 957 |
Dologi kiadások |
143 275 096 |
266 200 380 |
217 068 905 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 850 000 |
61 974 235 |
60 345 505 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 129 172 |
|
Működési bevételek |
24 001 853 |
33 675 800 |
26 530 463 |
Egyéb működési célú kiadások |
750 000 |
10 907 300 |
8 782 059 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 280 000 |
1 280 000 |
Beruházások |
362 585 000 |
226 360 638 |
214 002 909 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
244 478 447 |
466 677 343 |
426 129 147 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
150 000 000 |
129 225 655 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
211 041 340 |
211 038 550 |
|
Maradvány igénybevétele |
378 894 235 |
378 894 235 |
378 894 235 |
Költségvetési kiadások összesen |
623 372 682 |
846 441 048 |
781 387 432 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
5 064 082 |
5 064 082 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
150 000 000 |
129 225 655 |
|
Finanszírozási bevételek |
378 894 235 |
533 958 317 |
513 183 972 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
4 194 612 |
4 194 612 |
|
Bevételek összesen |
623 372 682 |
1 000 635 660 |
939 313 119 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
154 194 612 |
133 420 267 |
||||
|
Kiadások összesen |
623 372 682 |
1 000 635 660 |
914 807 699 |
||||
9. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzata vagyonkimutatása (Ft-ban) |
||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
8 968 575 |
1 400 362 043 |
129 927 990 |
0 |
1 539 258 608 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
212 577 951 |
212 577 951 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
5 277 617 |
0 |
5 277 617 |
|
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
61 009 097 |
0 |
0 |
61 009 097 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
783 |
0 |
9 049 360 |
0 |
9 050 143 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
783 |
0 |
14 326 977 |
212 577 951 |
226 905 711 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
1 750 000 |
0 |
1 750 000 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
11 491 580 |
5 277 617 |
16 769 197 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
13 241 580 |
5 277 617 |
18 519 197 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
8 968 575 |
1 461 371 140 |
131 013 387 |
207 300 334 |
1 808 653 436 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
8 968 575 |
340 752 832 |
121 837 832 |
0 |
471 559 239 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
783 |
43 282 123 |
14 446 269 |
0 |
57 729 175 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
13 241 580 |
0 |
13 241 580 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
8 969 358 |
384 034 955 |
123 042 521 |
0 |
516 046 834 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
8 969 358 |
384 034 955 |
123 042 521 |
0 |
516 046 834 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
1 077 336 185 |
7 970 866 |
207 300 334 |
1 292 607 385 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
8 969 358 |
27 746 609 |
108 823 954 |
0 |
145 539 921 |
10. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás Járdánháza Község Önkormányzata által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban) |
||||
|
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Járdánháza Község Önkormányzata a 2024. évben nem nyújtott hitelt! |
||||
11. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás Járdánháza Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban) |
|||||
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|
MBH Bank Zrt. |
Folyószámla hitel |
0 |
129 225 655 |
129 225 655 |
0 |
|
Összesen |
0 |
129 225 655 |
129 225 655 |
0 |
|
12. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban) |
||||||||
|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2024. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2025. |
2026. |
2027 |
2027. után |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Járdánháza Község Önkormányzata a 2024. évben nem volt több éves kihatással járó döntése! |
||||||||