Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Járdánháza Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 25Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Járdánháza Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján Járdánháza Község Önkormányzata gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint láthatja el a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
2. § (1) Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetését 399 859 254 Ft bevétellel, és 399 859 254 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevétel fő bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 178 502 584 Ft.
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 111 700 Ft.
c) Dologi kiadások 184 144 200 Ft.
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 500 000 Ft.
e) Egyéb működési célú kiadások 8 979 687 Ft.
f) Beruházások 0 Ft.
g) Felújítások 8 621 083 Ft.
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és rovat szerinti bontásban.
(5) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2026. évi mérlegét.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 11. melléklet határozza meg. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12. melléklet szerint határozza meg.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(3) A rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzatnak nyújtott hitelek állományát.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az önkormányzatnál 14 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
(5) A 2026. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 60 fő.
(6) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(7) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ideértve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a „GY & GY” Perfekt Audit Kft. végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
10. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
|
Kovács Gábor |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek 2026. |
||
|
Megnevezés |
Járdánháza Község Önkormányzata |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
33 909 595 Ft |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 Ft |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
45 506 838 Ft |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
45 981 958 Ft |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 990 039 Ft |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 605 857 Ft |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
136 994 287 Ft |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
120 883 934 Ft |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
257 878 221 Ft |
|
25 |
Vagyoni tipusú adó(B34) |
6 500 000 Ft |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
55 000 000 Ft |
|
29 |
Gépjárműadók (B354) |
0 Ft |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 Ft |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
61 500 000 Ft |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
700 000 Ft |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
62 200 000 Ft |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 Ft |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
9 826 860 Ft |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 Ft |
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
11 562 936 Ft |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 121 993 Ft |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
20 000 Ft |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
20 000 Ft |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
24 531 789 Ft |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
344 610 010 Ft |
2. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások 2026. |
||
|
Megnevezés |
Járdánháza Község Önkormányzata |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
139 266 720 Ft |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
288 000 Ft |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 000 000 Ft |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
140 554 720 Ft |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
23 673 864 Ft |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
14 274 000 Ft |
|
19 |
Külső személyi juttatások (K12) |
37 947 864 Ft |
|
20 |
Személyi juttatások (K1) |
178 502 584 Ft |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
15 111 700 Ft |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 Ft |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 000 000 Ft |
|
31 |
Készletbeszerzés (K31) |
19 400 000 Ft |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 200 000 Ft |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 Ft |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 900 000 Ft |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
12 000 000 Ft |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 164 000 Ft |
|
38 |
Víz és csatornaszolgáltatás díja (K3314) |
2 052 000 Ft |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
56 209 276 Ft |
|
41 |
Bérleti és lízingdíjak (K333) |
4 332 168 Ft |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
7 500 000 Ft |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 500 000 Ft |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
31 655 021 Ft |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
119 412 465 Ft |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
37 179 766 Ft |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 251 969 Ft |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
43 431 735 Ft |
|
64 |
Dologi kiadások (K3) |
184 144 200 Ft |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 500 000 Ft |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 500 000 Ft |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
8 264 687 Ft |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
715 000 Ft |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 979 687 Ft |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 Ft |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 Ft |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 Ft |
|
205 |
Beruházások (K6) |
0 Ft |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 233 043 Ft |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 388 040 Ft |
|
210 |
Felújítások (K7) |
8 621 083 Ft |
|
273 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
399 859 254 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
399 859 254 Ft |
|
3. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek és kiadások |
|
|
Megnevezés |
Járdánháza Község Önkormányzata |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
136 994 287 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
33 909 595 |
|
Települési önk. Egyes köznevelési felad. támogatása |
0 |
|
Települési önk. Szociális gyermekjóléti felad. támogatása |
45 506 838 Ft |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
45 981 958 |
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 990 039 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 605 857 |
|
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
120 883 934 |
|
Közhatalmi bevételek |
62 200 000 |
|
Vagyoni tipusú adó |
6 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
55 000 000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
|
Működési bevételek |
24 531 789 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
9 826 860 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
Ellátási díjak |
11 562 936 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 121 993 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
20 000 |
|
Működési bevételek összesen |
344 610 010 |
|
Személyi juttatások |
178 502 584 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
15 111 700 |
|
Dologi kiadások |
184 144 200 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 979 687 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
8 621 083 |
|
Működési kiadások összesen |
399 859 254 |
4. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
|
|
Megnevezés |
Járdánháza Község Önkormányzata |
|
Maradvány igénybevétele |
55 249 244 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
55 249 244 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
5. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2025. december 31-i állapota |
|||||||||||
|
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2028. utáni évek |
|||||||
|
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban |
|
|
Járdánháza Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs. |
7. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzatának 2026. évi közvetett támogatásai |
||||||||||
|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
8. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről |
|
|
Járdánháza Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs. |
9. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzatának 2026. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 635 131 |
10 509 151 |
11 635 131 |
11 259 804 |
11 635 131 |
11 259 804 |
11 635 131 |
11 635 131 |
11 259 804 |
11 635 131 |
11 259 804 |
11 635 131 |
136 994 287 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
10 266 855 |
9 273 288 |
10 266 855 |
9 935 666 |
10 266 855 |
9 935 666 |
10 266 855 |
10 266 855 |
9 935 666 |
10 266 855 |
9 935 666 |
10 266 855 |
120 883 934 |
|
Közhatalmi bevételek |
5 282 740 |
4 771 507 |
5 282 740 |
5 112 329 |
5 282 740 |
5 112 329 |
5 282 740 |
5 282 740 |
5 112 329 |
5 282 740 |
5 112 329 |
5 282 740 |
62 200 000 |
|
Működési bevételek |
2 083 522 |
1 881 891 |
2 083 522 |
2 016 311 |
2 083 522 |
2 016 311 |
2 083 522 |
2 083 522 |
2 016 311 |
2 083 522 |
2 016 311 |
2 083 522 |
24 531 789 |
|
Finanszírozási bevételek |
4 692 402 |
4 238 298 |
4 692 402 |
4 541 034 |
4 692 402 |
4 541 034 |
4 692 402 |
4 692 402 |
4 541 034 |
4 692 402 |
4 541 034 |
4 692 402 |
55 249 244 |
|
Bevételek összesen |
33 960 649 |
30 674 135 |
33 960 649 |
32 865 144 |
33 960 649 |
32 865 144 |
33 960 649 |
33 960 649 |
32 865 144 |
33 960 649 |
32 865 144 |
33 960 649 |
399 859 254 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
15 160 493 |
13 693 349 |
15 160 493 |
14 671 445 |
15 160 493 |
14 671 445 |
15 160 493 |
15 160 493 |
14 671 445 |
15 160 493 |
14 671 445 |
15 160 493 |
178 502 584 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
1 283 459 |
1 159 254 |
1 283 459 |
1 242 058 |
1 283 459 |
1 242 058 |
1 283 459 |
1 283 459 |
1 242 058 |
1 283 459 |
1 242 058 |
1 283 459 |
15 111 700 |
|
Dologi kiadások |
15 639 644 |
14 126 130 |
15 639 644 |
15 135 140 |
15 639 644 |
15 135 140 |
15 639 644 |
15 639 644 |
15 135 140 |
15 639 644 |
15 135 140 |
15 639 644 |
184 144 200 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
382 192 |
345 205 |
382 192 |
369 863 |
382 192 |
369 863 |
382 192 |
382 192 |
369 863 |
382 192 |
369 863 |
382 192 |
4 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
762 658 |
688 853 |
762 658 |
738 056 |
762 658 |
738 056 |
762 658 |
762 658 |
738 056 |
762 658 |
738 056 |
762 658 |
8 979 687 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
732 202 |
661 343 |
732 202 |
708 582 |
732 202 |
708 582 |
732 202 |
732 202 |
708 582 |
732 202 |
708 582 |
732 202 |
8 621 083 |
|
Kiadások összesen |
33 960 649 |
30 674 135 |
33 960 649 |
32 865 144 |
33 960 649 |
32 865 144 |
33 960 649 |
33 960 649 |
32 865 144 |
33 960 649 |
32 865 144 |
33 960 649 |
399 859 254 |
|
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzatának 2026. évi mérlege |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
I. |
Működési bevételek |
24 531 789 |
I. |
Működési célú kiadások |
391 238 171 |
|
II. |
Támogatások |
120 883 934 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
8 621 083 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
62 200 000 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
136 994 287 |
IV. |
Tartalékok |
|
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
||
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
||
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
55 249 244 |
|||
|
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
55 249 244 |
||||
|
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
|
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
3. Hitelek |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
Bevételek összesen |
399 859 254 |
Kiadások összesen |
399 859 254 |
||
11. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzatának 2026. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
||||||
|
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
|
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
I. Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
|
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
|
- Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
12. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Nemleges |
|||
|
Források |
2026.év |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
||
|
Kiadások, költségek |
||||
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
|
Kiadások, költségek 9összesen: |
0 |
0 |
||
13. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
||||||||
|
Sor- |
Lejárt |
|||||||
|
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
|
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló |
|
|
…./2026. (II.12.) önkormányzati rendeletéhez |
|
|
KIMUTATÁS |
|
|
A pénzeszközök tervezett változásáról |
|
|
Járdánháza Község Önkormányzatának tervezett pénzeszköz változása nincs. |
|
15. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló |
|
|
…../2026. (II.12.) önkormányzati rendeletéhez |
|
|
KIMUTATÁS |
|
|
Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
|
|
Járdánháza Község Önkormányzatának nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs. |
|
16. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Járdánháza Község Önkormányzata |
Létszám (fő) |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 |
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
2 |
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 |
|
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
1 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 |
|
Önkormányzat összesen: |
14 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
60 |
|
Közfoglalkoztatottak összesen: |
60 |