Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 30- 2022. 05. 30

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről¹

2021.05.30.

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára, valamint a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)² Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 438 267 458 Ft bevétellel, ebből 438 267 458 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4)³ Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft

a) önkormányzatok működési támogatása 189 808 091

b) működési célú támogatások bevételei 42 017 752

c) közhatalmi bevételek 8 000 000

d) működési bevétel 9 138 120

e) egyéb felhalmozási célú bevételek 29 795 311

f) finanszírozási bevételek 159 508 184

Összesen: 438 267 458.

Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft

g) személyi juttatás 165 302 451

h) munkaadókat terhelő járulékok 26 395 120

i) finanszírozási kiadások 4 817 504

j) dologi kiadások 87 098 094

k) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 117 000

l) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 9 095 261

m) beruházási kiadás 113 132 367

n) felújítások 30 309 661.

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(12) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(13) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(14) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(15) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(16) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(17) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(18) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(19) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(20) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.

(22) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 13 fő.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése

3. § (1)⁴ Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2020. évi költségvetését 34 507 042 Ft bevétellel, ebből 34 507 042 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a)⁵ Személyi juttatások 20 955 964 Ft

b)⁶ Munkaadót terhelő járulékok 3 389 431 Ft

c)⁷ Dologi kiadások 9 661 647 Ft

d) Beruházási kiadások 500 000 Ft.

(4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 6 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.

IV. Fejezet

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

4. § (1)⁸ Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 145 009 026 Ft bevétellel, ebből 145 009 026 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a)⁹ Személyi juttatások 107 684 024 Ft

b)¹⁰ munkaadót terhelő járulékok 17 829 268 Ft

c)¹¹ dologi kiadások 16 509 734 Ft

d)¹² egyéb működési célú támogatások 2 351 000 Ft

e) felhalmozási kiadások 635 000 Ft.

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2020. évi bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.

(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 24 fő.

(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2020. évre érvényes illetményalap összege 38 650 Ft.

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvodavezető és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 059 800	0		38 059 800
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		0	0
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 207 520	0	0	2 207 520
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 400 000	0	0	2 400 000
− Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	0	0	100 000
− Közutak fenntartásának támogatása	1 355 190	0	0	1 355 190
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	0	0	2 550
e.) Kiegészítés	23 470 468	0	0	23 470 468
f.) polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	0		1 024 800
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*73 620 328*	0	0	*73 620 328*

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 580 150	0	0	11 580 150
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 753 200	0	0	1 753 200
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása	793 400			793 400
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*14 126 750*	0	0	*14 126 750*
				0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 770 988	0	0	4 770 988
2. Szociális étkeztetés 23 fő	1 503 280	0	0	1 503 280
3. Házi segítségnyújtás 5 fő	1 650 000	0	0	1 650 000
4. Gyermekétkeztetés támogatása	2 723 661	0	0	2 723 661
5. Szünidei étkeztetés támogatása	118 560			118 560
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*10 766 489*	0	0	*10 766 489*
				0
*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*1 800 000*	0	0	*1 800 000*
				0
VI. Működési bevételek				0
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	0	0	3 000 000
2. Bérleti díj bevétel	50 000	0	0	50 000
3. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	0	0	500 000
3. Ellátási díjak ( Térítési díj bevétel)	2 800 000	0	0	2 800 000
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 701 000	0	0	1 701 000
*VI. Működési bevételek összesen*	*8 101 000*	0	0	*8 101 000*
				0
VII. Termékek és szolgáltatások adói				0
− Gépjárműadó 40 %-a	1 700 000	0	0	1 700 000
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	0	0	2 700 000
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	3 000 000	0	0	3 000 000
- Idegenforgalmi adó	100 000			100 000
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)	500 000	0	0	500 000
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*8 000 000*	0	0	*8 000 000*
				0
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*				0
− 2020. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása	4 489 721	0	0	4 489 721
− 2020. évi startmunka program támogatása	13 518 650	0	0	13 518 650
- Farkaslyuk önkorm. Átvett pénz KH fenntartására	42 163 818			42 163 818
- Járdánháza önkorm. Átvett pénz KH fenntartására	37 418 600			37 418 600
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*97 590 789*	0	0	*97 590 789*
				0
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	214 005 356	0	0	*214 005 356*
IX. Rendkívüli önkormányzati támogatás	15 232 688			15 232 688

IX. 2019 évi TOP-1.4.1 pénzmaradvány (Óvoda)	133 705 591	0	0	*133 705 591*
2019. évi TOP-2.1.3 pénzmaradvány (patakmeder)	2 766 815	0	0	*2 766 815*
2019. évi TOP-5.3.1 maradvány	559 504	0	0	*559 504*
2019. évi pénzmaradvány	19 531 057	0	0	*19 531 057*
				0

I-IX. Bevétel mindösszesen	*385 801 011*	0	0	*385 801 011*

2. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	112 585 622	0		112 585 622
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	12 918 894	0	0	12 918 894
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	125 504 516	0	0	125 504 516
- jutalom	5 000 000			5 000 000
- helyettesítési díj	2 500 000	0		2 500 000
- jubileumi jutalom	462 942			462 942
- béren kívüli juttatások	5 774 715	0		5 774 715
- közlekedési költségtérítés	2 380 000	0		2 380 000
- egyéb költségtérítés	1 551 000			1 551 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 190 000	0		1 190 000
Összesen:	144 363 173	0	0	144 363 173
2.) Külső személyi juttatások				0
- képviselői tiszteletdíj	3 545 400	0	0	3 545 400
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés )	6 053 244	0	0	6 053 244
- munkavégzésre irányuló egyéb jogv.lévők juttatása	900 000
- egyéb külső személyi juttatások ( megb.díj, ravatalozó, könyvt)	1 000 000	0	0	1 000 000
Külső személyi juttatások összesen	11 498 644	0	0	11 498 644
I. Személyi juttatások összesen	*155 861 817*	0	0	*155 861 817*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	24 701 736	0		24 701 736
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	1 399 761	0		1 399 761
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*26 101 497*	0	0	*26 101 497*
III. Dologi kiadások
- szakmai anyagok beszerzése	400 000	0		400 000
- üzemeltetési anyag beszerzés	9 330 000	0		9 330 000
- informatikai szolgáltatások	904 895			904 895
- kommunikációs szolgáltatások	1 612 000	0		1 612 000
- közüzemi díjak	4 900 000	0		4 900 000
- vásárolt élelmezés	95 000	0	0	95 000
- bérleti és lízingdíj	3 000	0	0	3 000
- karbantartás, javítás	800 000	0	0	800 000
- szakmai tev.seg.szolgáltatások	4 259 921			4 259 921
- egyéb szolgáltatások	11 550 000	0		11 550 000
- ÁFA	8 886 256	0		8 886 256
- Fizetendő ÁFA	28 610 000	0	0	28 610 000
- Kiküldetés	575 000	0		575 000
- kamatkiadások	100 000	0	0	100 000
- egyéb dologi kiadások	10 654 720	0		10 654 720
III. Dologi kiadások összesen	82 680 792	0	0	*82 680 792*
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
- Szociális támogatás	500 000	0	0	500 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	500 000	0	0	*500 000*
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	516 340	0	0	516 340
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	1 831 055	0	0	1 831 055
- Sajó Bódva Völgye Hull. Kez.Társ.	76 600	0	0	76 600
- Önkormámyzatnak átadott pénz	1 200 000			1 200 000
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	3 623 995	0	0	*3 623 995*
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	0	50 000	0	50 000
- Szülői munkaközösség támogatása	0	30 000	0	30 000
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása	0	20 000	0	20 000
- Leader Egyesület támogatása	0	88 000	0	88 000
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	188 000	0	*188 000*
				0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 768 101	188 000	0	*268 956 101*

VIII. Beruházási kiadások
- óvoda építés	102 928 374	0	0	102 928 374
- fedett garázs építés startmunka	2 756 345	0	0	2 756 345
- posta épület felújítás szerződés szerint	1 243 159			1 243 159
- Informatikai eszköz beszerzés	300 000			300 000
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 054 700	0		2 054 700
- Kisértékű tárgyi eszköz	700 000	0		700 000
- Beruházások Áfa-ja	2 849 789	0		2 849 789
VIII. Beruházási kiadások összesen:	112 832 367	0	0	112 832 367
IX. Felújítások
IX. Felújítások összesen:		0	0	0
X. egyéb felhalmozási átadott pénz (martinsalakos ház)	0	0	0	0
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 012 543	0	0	4 012 543

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	385 613 011	188 000	0	385 801 011

3. melléklet

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 059 800	0		38 059 800
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		0	0	0
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 207 520	0	0	2 207 520
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 400 000	0	0	2 400 000
− Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	0	0	100 000
− Közutak fenntartásának támogatása	1 355 190	0	0	1 355 190
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	0	0	2 550
e.) Kiegészítés	23 470 468	0	0	23 470 468
f.) Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	0	0	1 024 800
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*73 620 328*	0	0	*73 620 328*

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 580 150	0	0	11 580 150
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 753 200	0	0	1 753 200
Pedagógus II. kat.sorolt kiegészítő támogatás	793 400			793 400
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*14 126 750*	0	0	*14 126 750*

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 770 988	0	0	4 770 988
3. Szociális étkeztetés 23 fő	1 503 280	0	0	1 503 280
4. Házi segítségnyújtás 5 fő	1 650 000	0	0	1 650 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása	2 723 661	0	0	2 723 661
6. Szünidei étkeztetés támogatása	118 560			118 560
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*10 766 489*	0	0	*10 766 489*

*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*1 800 000*	0	0	*1 800 000*

V. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	0	0	3 000 000
2. Bérleti díj bevétel	50 000	0	0	50 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	0	0	0	0
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	810 000	0	0	810 000
*V. Működési bevételek összesen*	*3 910 000*	0	0	*3 910 000*

VI. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	1 700 000	0	0	1 700 000
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	0	0	2 700 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	3 000 000	0	0	3 000 000
- Idegenforgalmi adó	100 000			100 000
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)	500 000	0	0	500 000
*VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*8 000 000*	0	0	*8 000 000*


*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
− 2020. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása	4 489 721	0	0	4 489 721
− 2020. évi startmunka program támogatása	13 518 650	0	0	13 518 650
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*18 008 371*	0	0	18 008 371

I-VII. Működési bevétel mindösszesen	130 231 938	0	0	130 231 938
VIII. Rendkívüli települési támogatás	15 232 688			15 232 688
				0
2019. évi TOP.1.4.1 pénzmaradvány (óvoda)	133 705 591	0	0	133 705 591
2019. évi TOP-2.1.3 maradványa (patakmeder)	2 766 815			2 766 815
2019. évi TOP -5.3.1 maradvány	559 504			559 504
2019. évi pénzmaradvány	14 504 662	0	0	14 504 662

I-X. Bevétel mindösszesen	297 001 198	0	0	297 001 198

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	10 284 796	0	0	10 284 796
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	12 918 894	0	0	12 918 894
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	23 203 690	0	0	23 203 690
b.) Béren kívüli juttatások				0
- szép kártya juttatás	420 000	0	0	420 000
- egyéb költségtérítés	50 000	0	0	50 000
Béren kívüli juttatások összesen	470 000	0	0	470 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240 000	0	0	240 000
2.) Külső személyi juttatások				0
- képviselői tiszteletdíj	3 545 400	0	0	3 545 400
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés, cafetéria)	6 053 244	0	0	6 053 244
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő jutt.	900 000			900 000
- egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	500 000	0	0	500 000
Külső személyi juttatások összesen	10 998 644	0	0	10 998 644
I. Személyi juttatások összesen	*34 912 334*	0	0	*34 912 334*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
- szociális hozzájárulási adó	4 767 505	0	0	4 767 505
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	408 916	0	0	408 916
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*5 176 421*	0	0	*5 176 421*
III. Dologi kiadások				0

- szakmai anyag beszerzés	200 000	0	0	200 000
- üzemeltetési anyag beszerzés	3 600 000	0	0	3 600 000
- informatikai szolgáltatások	200 000	0	0	200 000
- kommunikációs szolgáltatások	300 000	0	0	300 000
- közüzemi díjak	3 400 000	0	0	3 400 000
- vásárolt élelmezés	95 000	0	0	95 000
- bérleti és lízingdíj	3 000	0	0	3 000
- karbantartás, javítás	600 000	0	0	600 000
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 800 000	0	0	2 800 000
- egyéb szolgáltatások	8 265 000	0	0	8 265 000
- Működési célú ÁFA	5 255 000	0	0	5 255 000
- Fizetendő ÁFA, fordított ÁFA	28 410 000	0	0	28 410 000
- kamatkiadások	100 000	0	0	100 000
- egyéb dologi kiadások	500 000	0	0	500 000
III. Dologi kiadások összesen	53 728 000	0	0	53 728 000
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
- szociális támogatások települési támogatások	500 000	0	0	500 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	500 000	0	0	500 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	516 340	0	0	516 340
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása 2019, 2020	1 831 055	0	0	1 831 055
- Sajó Bódva Völgye Hulladékkezelési Társ.	76 600	0	0	76 600
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	2 423 995	0	0	2 423 995
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	0	50 000	0	50 000
- Szülői munkaközösség támogatása	0	30 000	0	30 000
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása	0	20 000	0	20 000
- Leader Egyesület támogatása	0	88 000	0	88 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	188 000	0	188 000
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása				0
- Napraforgó Óvoda finanszírozása	28 230 478	0	0	28 230 478
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	56 132 060	0	0	56 132 060
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	84 362 538	0	0	84 362 538
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 103 288	188 000	0	181 291 288

VIII. Beruházási kiadások, felújítások
- óvoda építés	102 928 374	0	0	102 928 374
- fedett garázs építés (startmunka)	2 756 345	0	0	2 756 345
- posta felújítás szerződés szerint	1 243 159			1 243 159
. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 461 000			1 461 000
- Kisértékű tárgyi eszköz	700 000	0	0	700 000
- Beruházások ÁFÁ-ja	2 608 489	0	0	2 608 489
VIII. Beruházások összesen:	111 697 367	0	0	111 697 367
IX. Felújítások
		0	0	0
IX. Felújítások összesen:	0	0	0	0
	0	0	0	0
X. Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	4 012 543	0	0	4 012 543
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 813 198	188 000	0	297 001 198

4. melléklet

Az óvoda költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
BEVÉTELEK

I. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	0	0	500 000
I, Ellátási díjak ( étkezési térítési díj)	2 800 000	0	0	2 800 000
II. Kiszámlázott ÁFA	891 000	0	0	891 000
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	28 230 478	0	0	28 230 478
IV. Pénzmaradvány	424 883	0	0	424 883

I-IV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 846 361			32 846 361
Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	2	0	0	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	0	0	1
Konyha	3	0	0	3
Óvoda létszáma összesen:	6	0	0	6

5. melléklet

Az óvoda költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak óvoda	11 413 605	0	0	11 413 605
- teljes munkaidőban foglalkoztatottak konyha	8 301 272	0	0	8 301 272
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	19 714 877	0	0	19 714 877
b.) Béren kívüli juttatások
- Szép Kártya	300 000	0	0	300 000
- egyéb költségtérítés (bankszámla)	60 000	0	0	60 000
Béren kívüli juttatások összesen	360 000	0	0	360 000
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció)	450 000			450 000
I. Személyi juttatások összesen	*20 524 877*	0	0	*20 524 877*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	3 539 354	0	0	3 539 354
- egyéb járulékok ( kifiz adó, )	122 130	0	0	122 130
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*3 661 484*	0	0	*3 661 484*
III. Dologi kiadások
- szakmai anyagok beszerzése ( könyv, folyóirat )	60 000	0	0	60 000
- üzemeltetési anyagok beszerzés ( tüzelőanyag, irodaszer, munkaruha)	4 540 000	0	0	4 540 000
- kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)	320 000	0	0	320 000
- közüzemi díjak (villany, gáz, víz, szennyvízdíj)	800 000	0	0	800 000
- karbantartás, kisjavítás	200 000	0	0	200 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	300 000	0	0	300 000
- kiküldetés	5 000	0	0	5 000
- Működési célú ÁFA	1 685 000	0	0	1 685 000
- Fizetendő ÁFA	200 000	0	0	200 000
- Kamatkiadások, bankköltség	50 000	0	0	50 000
III. Dologi kiadások összesen	8 160 000	0	0	8 160 000
IV. Beruházások
- Tárgyi eszköz beszerzés	393 700			393 700
- Beruházások ÁFÁ-ja	106 300			106 300
IV. Beruházások összesen	500 000			500 000
I-IV- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 846 361	0	0	32 846 361

6. melléklet

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK																								ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai	Óvodai intézményi étkeztetés	Vendég étkeztetés	Szociális étkeztetés	Házi segítség-nyújtás	Munkahe., egyéb étkezt	Építésügy igazgatása	Könyvtári szolg.	Közművelődés	Szabadisősport tev. és támogatása	Háziorvosi alapellátás	Energetikai fejlesztés	Patakmeder rendezés	Közvilágítás	Mezőgazdaságo támogatások	Köztemető fenntartás és működtetés	Intézményen kívüli gyermekétk.	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Lakásfenntart. összefüggő ellátások	Hosszú távú közfoglalkozt.	Startmunka	ÖSSZESEN
	066020	011130	091110	091140	096015	900020	107051	107052	096025	044310	082044	082091	081045	072111	013350	047410	061010	105010	013320	104051	107060	106020	041233	041237
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek	7 622	82 586	11 414		1 879	661	4 118	2 663	1 643														4 240	8 679	125 505
2. Béren kívüli juttatások	540	14 456	366		0		144	72																	15 578
3. Közlekedési költségtérítés	86	3 821																							3 907
*I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)*	*8 248*	*100 863*	*11 780*	0	*1 879*	*661*	*4 262*	2 735	1 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*4 240*	*8 679*	*144 990*
4.Választott tisztségviselő juttatásai		9 599																							9 599
5.Egyéb külső személyi juttatások	780	500									260	240							120						1 900
*II. Külső személyi juttatások (4+5)*	*780*	*10 099*	0	0	0	0	0	0	0	0	*260*	*240*	0	0	0	0	0	0	*120*	0	0	0	0	0	*11 499*
6. Munkaadókat terhelő egyéb járulék	295	945	73		0		47	39																	1 399
7. Szociális hozzájárulási adó	1 328	18 075	2 030		341	120	747	417	298		79	53							26				371	759	24 644
*III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)*	*1 623*	*19 020*	*2 103*	0	*341*	*120*	*794*	456	298	0	79	53	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	*371*	*759*	*26 043*
8. Szakmai anyagok beszerzése	200	140	0	60																					400
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 194	1 190		350	835		1 831	100	730		180	100											205	457	9 172
*IV. Készletbeszerzés (8+9)*	*3 394*	*1 330*	0	*410*	*835*	*294*	*1 831*	100	730	0	*180*	*100*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*205*	*457*	*9 866*
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	380	1 697		180	32	11	69		28		120														2 517
*V. Kommunikációs szolgáltatások (10)*	*380*	*1 697*	0	*180*	32	11	69	0	28	0	*120*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 517*
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj)	1 320	700		280	118	41	258		103		60	60	15	20			1 915		10						4 900
12. Bérleti és lízing díjak , vásárolt élelmezés	3																			95					98
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200	0		50	34	12	74		30			0													1 400
14. Közvetített szolgáltatások																									0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 683	1 460		20																					5 163
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség)	12 920	2 985		100	41	14	89		36	432		360				2 179			566					0	19 722
*VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16)*	*19 126*	*5 145*	0	*450*	*193*		*421*	0	169	*432*	60	*420*	15	20	0	*2 179*	*1 915*	0	*576*	95	0	0	0	0	*31 216*
17. Kiküldetések kiadásai		570		5																					575
18. Reklám és propagandakiadások		0		0																					0
*VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)*	0	*570*	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*575*
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	6 398	1 946		300	283	99	620	27	247		70	118	4	5		588	517		155	26			57	124	11 584
20. Fizetendő ÁFA	1 300		27 791	200			100																		29 391
21. Kamatkiadások	150			0																					150
22. Egyéb dologi kiadások	440	10 105		20	20		20																		10 605
*VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+...+22)*	*8 288*	*12 051*	*27 791*	*520*	*303*	99	*740*	27	247	0	70	*118*	4	5	0	*588*	*517*	0	*155*	26	0	0	57	*124*	*51 730*
23. Családi támogatások																									0
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás																									0
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás																									0
26. Egyéb nem intézményi ellátás																					500				500
*IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*500*	0	0	0	*500*
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre		1 200																							1 200
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre	188																								188
*X. Egyéb működési célú kiadások (27+28)*	*188*	*1 200*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 388*
*XI. Pénzmaradvány igénybevétele*																									0
29. Beruházások	2 161	500	102 928				394																	2 756	108 739
30. Felújítások	0																								0
31. felhalm. Pénzeszk átadás	7 041																								7 041
31. ÁFA	448	135					106											0						744	1 433
*XII. Felhalmozási kiadások (29+30+31)*	*9 650*	*635*	*102 928*	0	0	0	*500*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 500*	*117 213*
*Megelőlegezés visszafizetése*		*3 786*																							*3 786*
*Költségvetési kiadások (I+….+XI)*	*51 677*	*156 396*	*144 602*	*1 565*	*3 583*	*1 185*	*8 617*	3 318	3 115	*432*	*769*	*931*	19	25	0	*2 767*	*2 432*	0	*877*	*121*	*500*	0	*4 873*	*13 519*	*401 323*
*LÉTSZÁM (fő)*	3	25	3		1		1	1	1														2	11	48

7. melléklet

2020. évi működési célú pénzeszköz átadás

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	516 340	0	0	516 340
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet	1 831 055	0	0	1 831 055
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ.	76 600	0	0	76 600
- Önkormányzatoknak átadott pénz	1 200 000			1 200 000
*1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen*	*3 623 995*	0	0	*3 623 995*
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
– nyugdíjas szakszervezetnek	0	30000	0	30 000
– alapítványoknak, non profit szervezetnek	0	20000	0	20 000
– szülői munkaközösség	0	30000	0	30 000
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége	0	20000	0	20 000
- Leader Egyesület támogatása		88000		88 000
*2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen*	0	*188000*	0	188 000
*Átadott pénzeszköz összesen*	*3 623 995*	*188 000*	0	*3 811 995*

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 620 328	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	144 363 173
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám	14 126 750	Külső személyi juttatások	11 498 644
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	10 766 489	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 101 497
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	1 800 000	Dologi kiadások	82 680 792
Pénzmaradvány	156 562 967	Önkormányzatok által folyósított ellátások	500 000
Működési bevételek	8 101 000	Működési célú pénzeszköz átadások	3 811 995
Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	Beruházási kiadások	112 832 367
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	97 590 789	Felújítási kiadások	0
Rendkívüli önkormányzati támogatás	15 232 688	Felhalmozási pénzeszk átadás (martinsalakos hz)	0
Felhalmozási bevétel	0	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	4 012 543
*Összesen*	*385 801 011*	*Összesen*	*385 801 011*

9. melléklet

2020. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők)	5	0	0	5
Város és községgazdálkodás	3	0	0	3
Étkeztetés	3	0	0	3
Házi segítségnyújtás	1	0	0	1
Közfoglalkoztatás (hosszú távú, startmunka)	13	0	0	13
Óvoda	3	0	0	3
Közös hivatal	0	0	24	24
Összesen	28	0	24	52

10. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Szennyvízhálózat üzemeltetési díja	2 400 000	Felhalmozási vélú pénzeszköz átadás ( martinsalakos házak)	0
Vízhálózat üzemeltetési díja	600 000	Beruházási kiadások (óvoda építés, nyitott közösségi színtér építés)	106 927 878
Pénzmaradvány	106 331 807	Felújítási kiadások (polgármeszteri hivatal, patakmeder)	0
Munkaügyi Központ támogatása	3 500 560	Tárgyi eszköz beszerzés	3 054 700
		Beruházások Áfá-ja	2 849 789
*Összesen*	*112 832 367*	*Összesen*	*112 832 367*

11. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi hitelállományáról

*Hitelintézet megnevezése*	*Hitel megnevezése*	*Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén*	*Hitelfelvétel tárgyévi összege*	*Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege*	*Hitelállomány összege tárgyév december 31-én*












MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

12. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2021. év*	*2022.év*	*2023. év*
Hitel törlesztés (tőke+kamat)




MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet

Kimutatás a 2020. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
*Mindösszesen*	0

14. melléklet

Kimutatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2021.év*	*2022.év*	*2023.év*





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

15. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	73 620	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám.	14 127	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 180
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	10 766	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	899
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	1 800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Pénzmaradvány	156 563	0	30 000	50 000	76 563	0	0		0	0
Működési bevételek	8 101	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	676
Termékek és szolgáltatások adói	8 000	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	663
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	97 591	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 128
Rendkívüli önkormányzati támogatás	15 233												15 233
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
	0
*MINDÖSSZESEN*	*385 801*	*17 834*	*47 834*	*67 834*	*94 397*	*17 834*	*17 834*	*17 834*	*17 834*	*17 834*	*17 834*	*17 834*	*33 064*

KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	155 862	12 989	12 989	12 989	12 989	12 989	12 989	12 989	12 989	12 989	12 989	12 989	6 347
2.Munkaadót terhelő járulékok	26 101	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 252
3.Dologi kiadások	82 681	6 890	6 890	6 890	6 890	6 890	6 890	6 890	6 890	6 890	6 890	6 890	3 892
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	200
5. Támogatás értékű működési kiadás	3 624	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	101
6. Működési célú pénzeszközátadás	188	0	0	40	0	0	0	50	0	0	98	0	0
ÁHT-on belüli megelőgezés visszafiz	4 013	3 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
egyéb felhalmozási célú átadás	0	0		0			0
Beruházási kiadások	112 832			42 079	0	15 000	0	15 000		40 753
felújítás	0				0	0	0	0	0
*MINDÖSSZESEN*	*385 801*	*26 189*	*22 397*	*64 516*	*22 397*	*37 397*	*22 397*	*37 447*	*22 397*	*63 150*	*22 495*	*22 397*	*12 792*

16. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2020. évben

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén	156 562 967
Összes bevétel tervezett összege	229 238 044
Összes kiadás tervezett összege	385 801 011
Tervezett záró pénzkészlet 2020.december 31-én	0

17. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

MEGNEVEZÉS	2020. évi bevételi előirányzati adatok	2021. évi bevételi előirányzati adatok	2022. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 620	82 454	92 349
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám.	14 127	15 822	17 721
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	10 766	12 058	13 505
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	1 800	1 800	1 800
Pénzmaradvány	156 563	44 105	46 205
Intézményi működési bevételek	8101	9 073	10 162
Termékek és szolgáltatások adói	8000	8 960	10 035
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök	97 591	109 302	122 418
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása	15 233	18 280	20 473
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
	0	0	0
MINDÖSSZESEN	385 801	301 854	334 668

MEGNEVEZÉS	2020. évi kiadási előirányzati adatok	2021. évi kiadási előirányzati adatok	2022. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	144 363	161 687	181 089
Külső személyi juttatások	11 499	12 879	14 424
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 101	29 233	32 741
Dologi kiadások	82 681	58 409	62 011
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	560	627
Működési célú pénzeszközátadás	3 812	4 269	4 782
Beruházási kiadások	112 832	0	0
egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz	4 013		0
MINDÖSSZESEN	385 801	267 037	295 674
MINDÖSSZESEN	771 602	534 074	591 349

18. melléklet

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2020. évi saját bevételei

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	6 300
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 300

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

19. melléklet

2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0

20. melléklet

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés bevételei

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 059 800			38 059 800
Kiegészítő támogatás	18 072 260			18 072 260
Pénzmaradvány	4 601 512			4 601 512
Önkormányzati hivatal működésének támogatása Farkaslyuk	27 250 000			27 250 000
Önk.kötelező feladatokról átcsop. Farkaslyuk	14 913 818			14 913 818
Önkormányzati hivatal működésének támogatása Járdánháza	37 418 600			37 418 600
				0
Bevétel összesen	140 315 990	0	0	140 315 990

21. melléklet

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés kiadásai

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
- Törvény szerinti illetmények	82 585 949			82 585 949
- Jutalom	5 000 000	0		5 000 000
- Jubileumi jutalom	462 942			462 942
- Helyettesítési díj	2 500 000			2 500 000
- Béren kívüli juttatások (cafetéria)	5 054 715			5 054 715
- Munkábajárás, közlekedési költségtérítés	2 380 000			2 380 000
- Egyéb költségtérítés - bankszámla költség	1 441 000			1 441 000
- Fogl. egyéb személyi juttatásai	500 000			500 000
Összesen	99 924 606	0		99 924 606
2. Külső szeméyi juttatások ( reprezentáció)	500 000			500 000
*I. Személyi juttatások összesen*	*100 424 606*	0		*100 424 606*
*II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*
1. Szociális hozzájárulási adó	16 394 877			16 394 877
2. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	868 715			868 715
*II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen*	*17 263 592*	0		*17 263 592*
*I + II. Személyi juttatás+járulék összesen*	*117 688 198*	0		*117 688 198*
*III. Dologi kiadások*
1. Szakmai anyagok beszerzése	140 000			140 000
2. Üzemeltetési anyag beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, )	1 190 000			1 190 000
3. Informatikai szolgáltatások	544 895			544 895
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj)	1 152 000			1 152 000
- Közüzemi díjak - gázenergia szolgáltatás	400 000			400 000
- Közüzemi díjak - villamos energia szolgáltatás	200 000			200 000
- Közüzemi díjak - víz- és csatorna díjak	100 000			100 000
5. Kiküldetés kiadásai	570 000			570 000
6. Vásárolt termékek és igénybevett szolg ÁFÁ-ja	1 946 256			1 946 256
7. Szakmai tev-t segítő szolg. (továbbképzések díja)	1 459 921			1 459 921
8. Egyéb szolgáltatások (pstaköltség, bankköltség	2 985 000			2 985 000
9. Egyéb dologi kiadások	10 104 720			10 104 720
*III. Dologi kiadások összesen*	*20 792 792*	0	0	*20 792 792*
*IV. Működési célú pézeszk átadás*
*1. Önkorm átadott pénz levéltárosoknak megb. díjára*	*1 200 000*			1 200 000
*V. Beruházások*
1. Informatikai eszköz beszerzés	300 000			300 000
2. Kisértékű tárgyi eszköz	200 000			200 000
3. Beruházások ÁFÁ-ja	135 000			135 000
*V. Beruházások összesen*	*635 000*	0		*635 000*
I-V. Kiadás összesen	*140 315 990*	0		*140 315 990*

Az önkormányzati rendeletet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.

A 2. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (4) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. § (3) bekezdés c) pontja a Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 4. § (3) bekezdés d) pontja a Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről¹