Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 18- 2021. 12. 19

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.18.

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 320 531 020 Ft bevétellel, ebből 320 531 020 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból:

a) Önkormányzatok működési támogatása 218 982 359,

b) Működési célú támogatások bevételei 17 674 753,

c) Közhatalmi bevételek 4 800 000,

d) Működési bevétel 9 817 000,

e) Egyéb felhalmozási célú bevételek 27 928 204,

f) Finanszírozási bevételek 41 328 704, Összesen: 320 531 020 Ft.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból:

a) Személyi juttatás 173 773 837,

b) Munkaadókat terhelő járulékok 26 514 919,

c) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 800 000,

d) Dologi kiadások 47 361 723,

e) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 10 375 700,

f) Beruházási kiadás 28 522 559,

g) Felújítási kiadások 24 179 276,

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 476 768,

i) Finanszírozási kiadások 7 526 238, Összesen: 320 531 020 Ft.

(6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(7) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(20) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(21) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.

(23) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.

(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2021. évi költségvetését 34 948 163 Ft bevétellel, ebből 34 948 163 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a) Személyi juttatások 22 162 688

b) Munkaadót terhelő járulékok 3 467 475

c) Működési, fenntartási kiadások 8 818 000

d) Beruházási kiadások 500 000 Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 146 672 333 Ft bevétellel, ebből 146 672 333 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a) Személyi juttatások 113 486 160

b) Munkaadót terhelő járulékok 17 818 955

c) Működési, fenntartási kiadások 13 335 218

d) Működési célú pénzeszköz átadás 0

e) Felhalmozási kiadások 2 032 000 Ft.”

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uj-Tózsa Csabáné
polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	103 094 250	103 414 360
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege	38 841 709	38 841 709
- Önkormányzatok működési támogatása	13 860 864	14 039 625
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	155 796 823	156 295 694
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.		0
1. Óvodaműködtetési támogatás	1 461 000	1 461 000
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 750 700	8 750 700
3. Pedagógus II. kat.kiegészítő bértámogatása	864 000	864 000
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	3 318 000
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	13 994 700	14 393 700
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 496 000	6 496 000
2. Szociális étkeztetés 22 fő	1 459 920	1 486 540
3. Házi segítségnyújtás 5 fő	1 815 000	1 890 550
4. Gyermekétkeztetés támogatása	2 355 044	2 375 044
5. Falugondnoki szolgálat támogatása	0	4 572 000
6. szociális ágazati pótlék támogatása	0	1 431 102
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	12 125 964	18 251 236
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 270 000	2 270 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 288 369	26 876 869
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	894 860
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	203 475 856	218 982 359
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen		0
− 2021. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása	1 581 274	1 581 274
- 2021. évi startmunak program támogatása	10 399 997	10 399 997
- egyéb műk. tám bevételei	0	994 360
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	1 500 000
- Műk. célú tám önkormányzattól	3 199 122	3 199 122
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	15 180 393	17 674 753
VIII. Termékek és szolgáltatások adói		0
− Gépjárműadó 40 %-a	0	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	2 700 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	1 500 000
- Idegenforgalmi adó	100 000	100 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
VIII. Közhatalmi bevételek összesen:	4 800 000	4 800 000
IX. Működési bevételek		0
- Szolgáltatások ellenértéke	600 000	1 200 000
- Közvetített szolgáltatások	0	800 000
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	3 000 000
- Egyéb működési bevétel	50 000	50 000
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	2 800 000	2 800 000
- Kamatbevételek	50 000	50 000
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 755 000	1 917 000
IX. Működési bevételek összesen	8 255 000	9 817 000
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
XI. Felhalmozási célú bevételek		0
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	27 928 204
- ingatlanok értékesítése	0	0
XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen	0	27 928 204
XII. Finanszírozási bevételek		0
- Költségvetési maradvány igénybevétele	41 163 211	41 169 966
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele	0	158 738
XII. Finanszírozási bevétel	41 163 211	41 328 704
I-XII. Bevétel mindösszesen	272 874 460	320 531 020”

2. melléklet

„2. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	125 727 657	129 634 953
- Jutalom, céljuttatás	9 487 000	9 487 000
- helyettesítés díj	3 500 000	4 300 000
- jubileumi jutalom	4 520 240	4 680 240
- béren kívüli juttatások	5 740 000	4 990 000
- közlekedési költségtérítés	1 750 000	1 250 000
- egyéb költségtérítések	2 666 000	2 666 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 140 000	1 340 000
Béren kívüli juttatások összesen	28 803 240	28 713 240
2.) Külső személyi juttatások
- választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képv.)	9 640 644	9 640 644
- munkavégz. irányuló egyéb jogv, fogl juttatásai	3 700 000	4 962 500
- egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	822 500
Külső személyi juttatások összesen	14 340 644	15 425 644
I. Személyi juttatások összesen	168 871 541	173 773 837
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	25 930 562	26 514 919
- táppénz hozzájárulás	0	0
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	25 930 562	26 514 919
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	8 990 000	10 290 000
- szolgáltatási kiadások	9 380 000	11 273 860
- kommunikációs szolgáltatások	1 920 000	2 720 000
- közüzemi díjak	6 300 000	6 700 000
- vásárolt élelmezés	35 000	35 000
- bérleti díjak	3 000	3 000
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	800 000	1 000 000
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 679 921	2 157 568
- kiküldetések	575 000	675 000
- Működési célú ÁFA	8 363 557	9 308 560
- Fizetendő ÁFA	1 200 000	1 309 000
- kamatkiadások	50 000	50 000
- egyéb dologi kiadások	1 946 000	1 839 735
III. Dologi kiadások összesen	41 242 478	47 361 723
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatások	0	0
- települési támogatás	1 800 000	1 800 000
- önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	0	0
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	1 800 000	1 800 000
V. Egyéb működési célú kiadások
- Elvonások, befizetések	0	0
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 251 820	2 251 820
- Működési célú támogatások államházt. kívülre	188 000	8 123 880
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	2 439 820	10 375 700
VI. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása
- Napraforgó Óvoda finanszírozása
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 284 401	259 826 179
VIII. Beruházások
- Immateriális javak beszerzése	0	800 000
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 210 972	2 210 973
- Informatikai eszközök beszerzése	800 000	800 000
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	16 149 310	18 117 814
- Beruházások ÁFA-ja	6 062 277	6 593 772
VIII. Beruházások összesen	25 222 559	28 522 559
IX. Felújítások
- Ingatlanok felújítása	0	19 038 800
- Felújítások ÁFA-ja	0	5 140 476
IX. Felújítások összesen	0	24 179 276
X. Egyéb felhalmozási vélú kiadások	0	476 768
X. Finanszírozási kiadások
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	7 367 500	7 526 238
X. Finanszírozási kiadások	7 367 500	7 526 238
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	272 874 460	320 531 020”

3. melléklet

„3. melléklet

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	103 094 250	103 414 360
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 841 709	38 841 709
- Önkormányzatok működési támogatása	13 860 864	14 039 625
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	155 796 823	156 295 694
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
- Óvodaműködtetési támogatás	1 461 000	1 461 000
- Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 750 700	8 750 700
- Pedagógus II. kat. Kiegészítő támogatása	864 000	864 000
- Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	3 318 000
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	13 994 700	14 393 700
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- Települési önkorm. Szociális feladatainak egyéb támogatása	6 496 000	6 496 000
- Szociális étkeztetés 22 fő	1 459 920	1 486 540
- Házi segítségnyújtás 6 fő	1 815 000	1 890 550
- Gyermekétkeztetés támogatása	2 355 044	2 375 044
- Falugondnoki szolgálat támogatása	0	4 572 000
- Szociális ágazati pótlék támogatása	0	1 431 102
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	12 125 964	18 251 236
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 270 000	2 270 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 288 369	26 876 869
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	894 860
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	203 475 856	218 982 359
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
− 2021. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása	1 581 274	1 581 274
- 2021. évi startmunak támogatása	10 399 997	10 399 997
- központi kezelésű előirányzatok
- egyéb működési tám. Bevételei		994 360
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	1 500 000
- Műk. célú tám önkormányzattól	0	0
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	11 981 271	14 475 631
VIII. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	0	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	2 700 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	1 500 000
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
VIII. Közhatalmi bevételek összesen:	4 800 000	4 800 000
IX. Működési bevételek
- Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
- Közvetített szolgáltatások	0	800 000
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	3 050 000	3 050 000
- Egyéb működési bevétel	0	0
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)
- Kamatbevételek	50 000	50 000
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	864 000	864 000
IX. Működési bevételek összesen	4 064 000	4 864 000
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
XI. Felhalmozási célú bevételek
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- egyéb felhalmozási támogatások		476 768
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		27 451 436
- felhalm célú közfoglalkoztatás tám	0	0
XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen	0	27 928 204
XII. Finanszírozási bevételek
- Hitel felvétel	0	0
- Pénzmaradvány igénybevétele	34 112 542	34 119 297
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele	0	158 738
XII. Finanszírozási bevétel	34 112 542	34 278 035
I-XII. Bevétel mindösszesen	258 433 669	305 328 229

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 317 049	24 224 345
- jubileumi jutalom	780 000	780 000
- béren kívüli juttatások	420 000	445 000
- közlekedési költségtérítés	50 000	50 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240 000	240 000
Béren kívüli juttatások összesen	1 490 000	1 515 000
2.) Külső személyi juttatások
- választott tisztségviselők juttatásai	9 640 644	9 640 644
- munkavégz. irányuló egyéb jogv.	1 500 000	2 245 000
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.)	500 000	500 000
Külső személyi juttatások összesen	11 640 644	12 385 644
I. Személyi juttatások összesen	33 447 693	38 124 989
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	4 644 132	5 228 489
- táppénz hozzájárulás	0	0
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	4 644 132	5 228 489
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	3 800 000	4 000 000
- szolgáltatási kiadások	9 838 000	13 818 507
- kommunikációs szolgáltatások	500 000	1 300 000
- kiküldetés kiadásai	0	100 000
- ÁFA	3 898 260	4 546 263
- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000
- kamatkiadások	50 000	50 000
- egyéb dologi kiadások	500 000	393 735
III. Dologi kiadások összesen	19 586 260	25 208 505
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatások	0	0
- települési támogatás	1 800 000	1 800 000
- egyéb nem intézményi ellátások	0	0
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	1 800 000	1 800 000
V. Elvonások és befizetések	0	0
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 251 820	2 251 820
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	188 000	8 123 880

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 917 905	80 737 683
VIII. Beruházások
- Immateriális javak beszerzése	0	800 000
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 210 972	2 210 973
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	14 955 610	16 924 114
- Beruházások ÁFA-ja	5 523 977	6 055 472
VIII. Beruházások összesen	22 690 559	25 990 559
IX. Felújítások
- Ingatlanok felújítása	0	19 038 800
- Felújítások ÁFA-ja	0	5 140 476
IX. Felújítások összesen	0	24 179 276
X. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	476 768
XI. Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kívülre
XII. Finanszírozási kiadások
- Napraforgó Óvoda finanszírozása	28 521 746	29 381 746
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	137 935 959	137 035 959
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	7 367 500	7 526 238
XII. Finanszírozási kiadások összesen:	173 825 205	173 943 943
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 433 669	305 328 229”

4. melléklet

„4. melléklet

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK

I. Működési bevételek
- Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 100 000
- Ellátási díjak	2 800 000	2 800 000
- Kiszámlázott ÁFA	891 000	1 053 000
- Kamatbevételek	0	0
- Egyéb működési bevételek	0	0
I. Működési bevételek összesen:	4 191 000	4 953 000
II. Költségvetési maradvány igénybevétele	613 417	613 417
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	28 521 746	29 381 746

I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 326 163	34 948 163

Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	2	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	1
Konyha	3	3
Óvoda létszáma összesen:	6	6”

5. melléklet

„5. melléklet

Az óvoda költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 127 688	21 127 688
b.) Béren kívüli juttatások
- egyéb költségtérítés	60 000	60 000
- Szép kártya	300 000	325 000
- közlekedési költségtérítés	150 000	150 000
c.) - foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	500 000
d.) - Külső személyi juttatások	0	0
I. Személyi juttatások összesen	21 937 688	22 162 688
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	3 414 375	3 414 375
- táppénz hozzájárulás	53 100	53 100
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	3 467 475	3 467 475
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	3 800 000	4 900 000
- kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000
- közüzemi díjak	900 000	900 000
- karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000
- szakmai tev. seg. szolgáltatások	20 000	20 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	380 000	271 000
- kiküldetések kiadásai	5 000	5 000
- Működési célú ÁFA	1 550 000	1 847 000
- Fizetendő ÁFA	200 000	309 000
- egyéb dologi kiadások	46 000	46 000
III. Dologi kiadások összesen	7 421 000	8 818 000
IV. Beruházások
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	393 700	393 700
- Beruházások ÁFÁ-ja	106 300	106 300
IV. Beruházások összesen:	500 000	500 000
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 326 163	34 948 163”

6. melléklet

„20. melléklet

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés bevételei

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK

I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	103 094 250	103 094 250
II. Kiegészítő támogatás	34 841 709	33 941 709
III. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 437 252	4 437 252
IV. Műk. Célú támogatás maradványa Farkaslyuk	2 000 000	2 000 000
V. Önkormányzattól átvett pénz KH tá. Farkaslyuk	3 199 122	3 199 122

I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	147 572 333	146 672 333

Közös Hivatal engedélyezett létszáma	24	24”

7. melléklet

„21. melléklet

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés kiadásai

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	84 282 920	84 282 920
- Céljuttatás, jutalom	9 487 000	9 487 000
- helyettesítési díj	3 500 000	4 300 000
- jubileumi jutalom	3 740 240	3 900 240
- béren kívüli juttatás (cafetéria)	5 020 000	4 220 000
- közlekedési költségtérítés	1 600 000	1 100 000
- egyéb költségtérítés	2 556 000	2 556 000
- lakhatási támogatás	0	0
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	600 000
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 786 160	110 446 160
- Munkavégz.irányuló egyéb jogviszony	2 200 000	2 717 500
c.) Egyéb külső személyi juttatások	500 000	322 500
I. Személyi juttatások összesen	113 486 160	113 486 160
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	17 048 213	17 048 213
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	770 742	770 742
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	17 818 955	17 818 955
III. Dologi kiadások
- szakmai anyag beszerzés	140 000	140 000
- üzemeltetési anyag beszerzés	1 250 000	1 250 000
- informatikai szolgáltatások	500 000	500 000
- kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000
- közüzemi díjak	900 000	0
- karbantartás, kisjavítás	0	100 000
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 459 921	1 359 921
- egyéb szolgáltatási kiadások	4 500 000	4 500 000
- kiküldetések kiadásai	570 000	570 000
- ÁFÁ-ja	2 915 297	2 915 297
- egyéb dologi kiadások	1 400 000	1 400 000
III. Dologi kiadások összesen	14 235 218	13 335 218
IV Egyéb mködési célú támogatások
- helyi önkormányzatnak átadott működési célú támogatás	0	0
IV Egyéb mködési célú támogatások összesen	0	0
V. Beruházások
- informatikai eszközök beszerzése	800 000	800 000
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	800 000	800 000
- beruházások ÁFA-ja	432 000	432 000
V. Beruházások összesen:	2 032 000	2 032 000
I-V- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 572 333	146 672 333”