Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26- 2023. 05. 30Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Nekézseny Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára, valamint a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. §2 (1)3 Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 323 251 016 Ft bevétellel, ebből 323 251 016 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4)4 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból:
a) Önkormányzatok működési támogatása 201 596 109,
b) Működési célú támogatások bevételei 26 074 963,
c) Közhatalmi bevételek 4 800 000,
d) Működési bevétel 11 379 000,
e) Működési célú átvett pénzeszközök 42 315,
f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 37 928 204,
g) Finanszírozási bevételek 41 430 425, Összesen: 323 251 016 Ft.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból:
a)5 Személyi juttatás 174 307 221,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 26 514 919,
c) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 800 000,
d)6 Dologi kiadások 49 058 431,
e)7 Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 10 481 015,
f)8 Beruházási kiadás 28 805 427,
g) Felújítási kiadások 24 179 276,
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 476 768,
i)9 Finanszírozási kiadások 7 627 959, Összesen: 323 251 016 Ft.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6)10 Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és a 3/1. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.
(22) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése
3. § (1)11 Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2021. évi költségvetését 36 510 163 Ft bevétellel, ebből 36 510 163 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3)12 Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 22 162 688
b) Munkaadót terhelő járulékok 3 467 475
c)13 Működési, fenntartási kiadások 10 380 000
d) Beruházási kiadások 500 000 Ft.
(4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 6 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
4. § (1)14 Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 146 672 333 Ft bevétellel, ebből 146 672 333 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(3)15 Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 113 486 160
b) Munkaadót terhelő járulékok 17 818 955
c) Működési, fenntartási kiadások 13 335 218
d) Működési célú pénzeszköz átadás 0
e) Felhalmozási kiadások 2 032 000 Ft.
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2021. évi bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.
(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 24 fő.
(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2021. évre érvényes illetményalap összege 38 650 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvodavezető és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
Záró rendelkezések
6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet16
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
103 094 250 |
103 414 360 |
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege |
38 841 709 |
38 841 709 |
- Önkormányzatok működési támogatása |
13 860 864 |
14 039 625 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
155 796 823 |
156 295 694 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
|
1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 461 000 |
1 461 000 |
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
8 750 700 |
8 750 700 |
3. Pedagógus II. kat.kiegészítő bértámogatása |
864 000 |
864 000 |
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
2 919 000 |
3 318 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
13 994 700 |
14 393 700 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 496 000 |
6 496 000 |
2. Szociális étkeztetés 22 fő |
1 459 920 |
1 486 540 |
3. Házi segítségnyújtás 5 fő |
1 815 000 |
1 890 550 |
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
2 355 044 |
2 375 044 |
5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
0 |
4 572 000 |
6. szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
2 226 315 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
12 125 964 |
19 046 449 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
19 288 369 |
8 695 406 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
894 860 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
203 475 856 |
201 596 109 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
0 |
|
− 2021. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása |
1 581 274 |
9 981 484 |
- 2021. évi startmunak program támogatása |
10 399 997 |
10 399 997 |
- egyéb műk. tám bevételei |
0 |
994 360 |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
1 500 000 |
- Műk. célú tám önkormányzattól |
3 199 122 |
3 199 122 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
15 180 393 |
26 074 963 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 500 000 |
1 500 000 |
- Idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
VIII. Közhatalmi bevételek összesen: |
4 800 000 |
4 800 000 |
IX. Működési bevételek |
0 |
|
- Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
2 000 000 |
- Közvetített szolgáltatások |
0 |
800 000 |
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
3 000 000 |
3 000 000 |
- Egyéb működési bevétel |
50 000 |
50 000 |
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
2 800 000 |
3 400 000 |
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 755 000 |
2 079 000 |
IX. Működési bevételek összesen |
8 255 000 |
11 379 000 |
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
42 315 |
XI. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
|
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
37 928 204 |
- ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen |
0 |
37 928 204 |
XII. Finanszírozási bevételek |
0 |
|
- Költségvetési maradvány igénybevétele |
41 163 211 |
41 169 966 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele |
0 |
260 459 |
XII. Finanszírozási bevétel |
41 163 211 |
41 430 425 |
I-XII. Bevétel mindösszesen |
272 874 460 |
323 251 016 |
2. melléklet17
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
125 727 657 |
127 686 187 |
- Jutalom, céljuttatás |
9 487 000 |
11 197 601 |
- helyettesítés díj |
3 500 000 |
4 659 240 |
- jubileumi jutalom |
4 520 240 |
4 680 240 |
- béren kívüli juttatások |
5 740 000 |
4 331 260 |
- közlekedési költségtérítés |
1 750 000 |
1 250 000 |
- egyéb költségtérítések |
2 666 000 |
2 666 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 140 000 |
1 484 105 |
Béren kívüli juttatások összesen |
28 803 240 |
30 268 446 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képv.) |
9 640 644 |
9 640 644 |
- munkavégz. irányuló egyéb jogv, fogl juttatásai |
3 700 000 |
5 504 450 |
- egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 207 494 |
Külső személyi juttatások összesen |
14 340 644 |
16 352 588 |
I. Személyi juttatások összesen |
168 871 541 |
174 307 221 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
25 930 562 |
26 514 919 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
25 930 562 |
26 514 919 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
8 990 000 |
10 695 717 |
- szolgáltatási kiadások |
9 380 000 |
11 843 860 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 920 000 |
2 720 000 |
- közüzemi díjak |
6 300 000 |
6 700 000 |
- vásárolt élelmezés |
35 000 |
35 000 |
- bérleti díjak |
3 000 |
3 000 |
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 |
1 500 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 679 921 |
2 307 568 |
- kiküldetések |
575 000 |
675 000 |
- Működési célú ÁFA |
8 363 557 |
9 412 551 |
- Fizetendő ÁFA |
1 200 000 |
1 309 000 |
- kamatkiadások |
50 000 |
50 000 |
- egyéb dologi kiadások |
1 946 000 |
1 806 735 |
III. Dologi kiadások összesen |
41 242 478 |
49 058 431 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- családi támogatások |
0 |
0 |
- települési támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
- önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
0 |
0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 800 000 |
1 800 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
||
- Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 251 820 |
2 251 820 |
- Működési célú támogatások államházt. kívülre |
188 000 |
8 229 195 |
V. Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 439 820 |
10 481 015 |
VI. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||
- Napraforgó Óvoda finanszírozása |
||
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
240 284 401 |
262 161 586 |
VIII. Beruházások |
||
- Immateriális javak beszerzése |
0 |
800 000 |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 210 972 |
2 210 973 |
- Informatikai eszközök beszerzése |
800 000 |
800 000 |
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
16 149 310 |
18 340 544 |
- Beruházások ÁFA-ja |
6 062 277 |
6 653 910 |
VIII. Beruházások összesen |
25 222 559 |
28 805 427 |
IX. Felújítások |
||
- Ingatlanok felújítása |
0 |
19 038 800 |
- Felújítások ÁFA-ja |
0 |
5 140 476 |
IX. Felújítások összesen |
0 |
24 179 276 |
X. Egyéb felhalmozási vélú kiadások |
0 |
476 768 |
X. Finanszírozási kiadások |
||
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 367 500 |
7 627 959 |
X. Finanszírozási kiadások |
7 367 500 |
7 627 959 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
272 874 460 |
323 251 016 |
3. melléklet18
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
103 094 250 |
103 414 360 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
38 841 709 |
38 841 709 |
- Önkormányzatok működési támogatása |
13 860 864 |
14 039 625 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
155 796 823 |
156 295 694 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||
- Óvodaműködtetési támogatás |
1 461 000 |
1 461 000 |
- Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
8 750 700 |
8 750 700 |
- Pedagógus II. kat. Kiegészítő támogatása |
864 000 |
864 000 |
- Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
2 919 000 |
3 318 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
13 994 700 |
14 393 700 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
- Települési önkorm. Szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 496 000 |
6 496 000 |
- Szociális étkeztetés 22 fő |
1 459 920 |
1 486 540 |
- Házi segítségnyújtás 6 fő |
1 815 000 |
1 890 550 |
- Gyermekétkeztetés támogatása |
2 355 044 |
2 375 044 |
- Falugondnoki szolgálat támogatása |
0 |
4 572 000 |
- Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
2 226 315 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
12 125 964 |
19 046 449 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
19 288 369 |
8 695 406 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
894 860 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
203 475 856 |
201 596 109 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
− 2021. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása |
1 581 274 |
9 981 484 |
- 2021. évi startmunak támogatása |
10 399 997 |
10 399 997 |
- központi kezelésű előirányzatok |
||
- egyéb működési tám. Bevételei |
994 360 |
|
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
1 500 000 |
- Műk. célú tám önkormányzattól |
0 |
0 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
11 981 271 |
22 875 841 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 500 000 |
1 500 000 |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
VIII. Közhatalmi bevételek összesen: |
4 800 000 |
4 800 000 |
IX. Működési bevételek |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
- Közvetített szolgáltatások |
0 |
800 000 |
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
3 050 000 |
3 050 000 |
- Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
||
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
864 000 |
864 000 |
IX. Működési bevételek összesen |
4 064 000 |
4 864 000 |
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
42 315 |
XI. Felhalmozási célú bevételek |
||
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
- egyéb felhalmozási támogatások |
476 768 |
|
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
27 451 436 |
|
- felhalm célú közfoglalkoztatás tám |
0 |
10 000 000 |
XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen |
0 |
37 928 204 |
XII. Finanszírozási bevételek |
||
- Hitel felvétel |
0 |
0 |
- Pénzmaradvány igénybevétele |
34 112 542 |
34 119 297 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele |
0 |
260 459 |
XII. Finanszírozási bevétel |
34 112 542 |
34 379 756 |
I-XII. Bevétel mindösszesen |
258 433 669 |
306 486 225 |
4. melléklet19
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||
I. Működési bevételek |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 900 000 |
- Ellátási díjak |
2 800 000 |
3 400 000 |
- Kiszámlázott ÁFA |
891 000 |
1 215 000 |
- Kamatbevételek |
0 |
0 |
- Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
I. Működési bevételek összesen: |
4 191 000 |
6 515 000 |
II. Költségvetési maradvány igénybevétele |
613 417 |
613 417 |
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
28 521 746 |
29 381 746 |
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 326 163 |
36 510 163 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||
Óvoda pedagógus |
2 |
2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
1 |
Konyha |
3 |
3 |
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
6 |
5. melléklet20
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
21 127 688 |
20 983 583 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||
- egyéb költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
- Szép kártya |
300 000 |
325 000 |
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
150 000 |
c.) - foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
644 105 |
d.) - Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen |
21 937 688 |
22 162 688 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
3 414 375 |
3 414 375 |
- táppénz hozzájárulás |
53 100 |
53 100 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 467 475 |
3 467 475 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
3 800 000 |
6 350 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
320 000 |
320 000 |
- közüzemi díjak |
900 000 |
900 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
200 000 |
- szakmai tev. seg. szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
380 000 |
371 000 |
- kiküldetések kiadásai |
5 000 |
5 000 |
- Működési célú ÁFA |
1 550 000 |
1 859 000 |
- Fizetendő ÁFA |
200 000 |
309 000 |
- egyéb dologi kiadások |
46 000 |
46 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
7 421 000 |
10 380 000 |
IV. Beruházások |
||
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
393 700 |
393 700 |
- Beruházások ÁFÁ-ja |
106 300 |
106 300 |
IV. Beruházások összesen: |
500 000 |
500 000 |
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 326 163 |
36 510 163 |
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Vendég étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
Házi segítség-nyújtás |
Munkahe., egyéb étkezt |
Építésügy igazgatása |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés |
Szabadisősport tev. és támogatása |
Háziorvosi alapellátás |
Falu és tanyagondnoki szolgáltatás |
Közvilágítás |
Támogatási célú fin. Műv. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Intézményen kívüli gyermekétk. |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Lakásfenntart. összefüggő ellátások |
Hosszú távú közfoglalkozt. |
Startmunka |
||
066020 |
011130 |
091110 |
091140 |
096015 |
900020 |
107051 |
107052 |
096025 |
044310 |
082044 |
082091 |
081045 |
072111 |
107055 |
061010 |
901 030 |
013320 |
104051 |
107060 |
106020 |
041233 |
041237 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
5 610 |
84 283 |
12 850 |
1 635 |
861 |
3 969 |
2 933 |
1 813 |
2 775 |
2 276 |
6 723 |
125 728 |
||||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
1 148 |
22 347 |
330 |
0 |
270 |
72 |
120 |
24 287 |
||||||||||||||||
3. Költségtérítés, egyéb személyi jutt. |
50 |
4 156 |
36 |
174 |
4 416 |
|||||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
6 808 |
110 786 |
13 216 |
0 |
1 635 |
861 |
4 413 |
3 005 |
1 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 276 |
6 723 |
154 431 |
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
9 641 |
9 641 |
||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
780 |
2 700 |
260 |
840 |
120 |
4 700 |
||||||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
780 |
12 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 341 |
6. Munkaadókat terhelő egyéb járulék |
110 |
771 |
32 |
0 |
21 |
29 |
32 |
995 |
||||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
1 092 |
18 596 |
2 053 |
253 |
133 |
694 |
455 |
281 |
79 |
146 |
430 |
26 |
176 |
521 |
24 935 |
|||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
1 202 |
19 367 |
2 085 |
0 |
253 |
133 |
715 |
484 |
281 |
0 |
79 |
146 |
0 |
0 |
462 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
176 |
521 |
25 930 |
8. Szakmai anyagok beszerzése |
340 |
0 |
60 |
400 |
||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 346 |
1 250 |
50 |
729 |
384 |
1 769 |
100 |
808 |
180 |
100 |
600 |
0 |
274 |
8 590 |
||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
2 346 |
1 590 |
0 |
110 |
729 |
384 |
1 769 |
100 |
808 |
0 |
180 |
100 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 |
8 990 |
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
380 |
1 100 |
180 |
28 |
14 |
68 |
30 |
120 |
1 920 |
|||||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
380 |
1 100 |
0 |
180 |
28 |
14 |
68 |
0 |
30 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 920 |
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
2 420 |
900 |
380 |
103 |
54 |
249 |
114 |
60 |
60 |
15 |
20 |
1 915 |
10 |
6 300 |
||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak , vásárolt élelmezés |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 |
0 |
50 |
29 |
16 |
72 |
33 |
0 |
800 |
|||||||||||||||
14. Vásárolt élelmezés |
35 |
35 |
||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 |
1 460 |
20 |
1 680 |
||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség) |
2 869 |
4 500 |
200 |
35 |
19 |
87 |
39 |
432 |
200 |
433 |
566 |
0 |
9 380 |
|||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
6 092 |
6 860 |
0 |
650 |
167 |
89 |
408 |
0 |
186 |
432 |
60 |
260 |
15 |
20 |
433 |
1 915 |
0 |
576 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 198 |
17. Kiküldetések kiadásai |
570 |
5 |
575 |
|||||||||||||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
570 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
575 |
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
2 689 |
2 932 |
300 |
247 |
130 |
599 |
27 |
274 |
70 |
70 |
4 |
5 |
279 |
517 |
155 |
9 |
74 |
8 381 |
||||||
20. Fizetendő ÁFA |
1 000 |
0 |
200 |
0 |
1 200 |
|||||||||||||||||||
21. Kamatkiadások |
50 |
0 |
50 |
|||||||||||||||||||||
22. Egyéb dologi kiadások |
483 |
1 500 |
16 |
6 |
3 |
15 |
6 |
2 029 |
||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+...+22) |
3 222 |
5 432 |
0 |
516 |
253 |
133 |
614 |
27 |
280 |
0 |
70 |
70 |
4 |
5 |
279 |
517 |
0 |
155 |
9 |
0 |
0 |
0 |
74 |
11 660 |
23. Családi támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
26. Egyéb nem intézményi ellátás |
1 800 |
1 800 |
||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
0 |
2 252 |
2 252 |
|||||||||||||||||||||
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
188 |
188 |
||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (27+28) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 440 |
XI. Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||||||||||||||||||||||
29. Beruházások |
2 025 |
1 600 |
0 |
394 |
2 223 |
11 407 |
2 211 |
19 860 |
||||||||||||||||
30. Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
31. felhalm. Pénzeszk átadás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
31. ÁFA |
584 |
432 |
106 |
600 |
3 043 |
0 |
597 |
5 362 |
||||||||||||||||
XII. Felhalmozási kiadások (29+30+31) |
2 609 |
2 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 823 |
14 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 808 |
25 222 |
Megelőlegezés visszafizetése |
7 367 |
7 367 |
||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
23 439 |
160 078 |
15 301 |
1 461 |
3 065 |
1 614 |
8 487 |
3 616 |
3 398 |
432 |
769 |
1 416 |
19 |
2 848 |
19 119 |
2 432 |
9 807 |
877 |
44 |
1 800 |
0 |
2 452 |
10 400 |
272 874 |
LÉTSZÁM (fő) |
2 |
29 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
8 |
49 |
|||||||||||||
7. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
1 688 140 |
0 |
0 |
1 688 140 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet |
487 080 |
0 |
0 |
487 080 |
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
- Önkormányzatoknak átadott pénz |
0 |
0 |
||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
2 251 820 |
0 |
0 |
2 251 820 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
– nyugdíjas szakszervezetnek |
0 |
30000 |
0 |
30 000 |
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
20000 |
0 |
20 000 |
– szülői munkaközösség |
0 |
30000 |
0 |
30 000 |
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
20000 |
0 |
20 000 |
- Leader Egyesület támogatása |
88000 |
88 000 |
||
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
188000 |
0 |
188 000 |
Átadott pénzeszköz összesen |
2 251 820 |
188 000 |
0 |
2 439 820 |
8. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
155 796 823 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
154 430 897 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
13 994 700 |
Külső személyi juttatások |
14 340 644 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti |
9 770 920 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
25 913 512 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 355 044 |
Dologi kiadások |
41 359 528 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak |
2 270 000 |
Önkormányzatok által folyósított |
1 800 000 |
Pénzmaradvány |
41 163 211 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
2 251 820 |
Működési bevételek |
8 255 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
188 000 |
Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
Beruházási kiadások |
25 222 559 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
15 180 393 |
Felújítási kiadások |
0 |
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
19 288 369 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
7 367 500 |
Összesen |
272 874 460 |
Összesen |
272 874 460 |
9. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők) |
5 |
0 |
0 |
5 |
Város és községgazdálkodás |
2 |
0 |
0 |
2 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
Étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
Házi segítségnyújtás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közfoglalkoztatás (hosszú távú, startmunka) |
10 |
0 |
0 |
10 |
Óvoda |
3 |
0 |
0 |
3 |
Közös hivatal |
24 |
0 |
0 |
24 |
Összesen |
49 |
0 |
0 |
49 |
10. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|---|---|---|---|
Szennyvízhálózat üzemeltetési díja |
2 400 000 |
Beruházási kiadások startmunka |
2 210 972 |
Vízhálózat üzemeltetési díja |
600 000 |
Beruházási kiadások (falubusz besz, orvosi eszk. Besz.) |
13 494 610 |
Pénzmaradvány |
19 414 624 |
Felújítási kiadások |
0 |
Munkaügyi Központ támogatása |
2 807 935 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
4 154 700 |
Beruházások Áfá-ja |
5 362 277 |
||
Összesen |
25 222 559 |
Összesen |
25 222 559 |
11. melléklet
Hitelintézet |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi |
Visszafizetett hitel |
Hitelállomány |
|---|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2022. év |
2023.év |
2024. év |
|---|---|---|---|---|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) |
||||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
|---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
14. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételi előirányzat |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. |
155 797 |
12 983 |
12 983 |
12 983 |
12 983 |
12 983 |
12 983 |
12 983 |
12 983 |
12 983 |
12 983 |
12 983 |
12 984 |
Tel.önkorm.egyes köznev. |
13 995 |
1 166 |
1 166 |
1 166 |
1 166 |
1 166 |
1 166 |
1 166 |
1 166 |
1 166 |
1 166 |
1 166 |
1 169 |
Tel.önkorm.szoc.és |
9 771 |
814 |
814 |
814 |
814 |
814 |
814 |
814 |
814 |
814 |
814 |
814 |
817 |
Tel. önkorm. gyermekétkezt. |
2 355 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
199 |
Tel.önkorm. könyvtári és |
2 270 |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
191 |
Pénzmaradvány |
41 163 |
0 |
0 |
41 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
8 255 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
687 |
Termékek és szolgáltatások |
4 800 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
Támogatásértékű átvett |
15 180 |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
Rendkívüli önkormányzati |
19 288 |
19 288 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
0 |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
272 874 |
17 702 |
17 702 |
58 865 |
17 702 |
17 702 |
17 702 |
17 702 |
17 702 |
17 702 |
17 702 |
17 702 |
37 000 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
168 772 |
14 064 |
14 064 |
14 064 |
14 064 |
14 064 |
14 064 |
14 064 |
14 064 |
14 064 |
14 064 |
14 064 |
14 068 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
25 914 |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
2 154 |
3.Dologi kiadások |
41 359 |
3 447 |
3 447 |
3 447 |
3 447 |
3 447 |
3 447 |
3 447 |
3 447 |
3 447 |
3 447 |
3 447 |
3 443 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
2 252 |
188 |
188 |
188 |
188 |
188 |
188 |
188 |
188 |
188 |
188 |
188 |
184 |
6. Működési célú |
188 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
98 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
7 367 |
3 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
egyéb felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási kiadások |
25 222 |
14 999 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
4 223 |
||||||
felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
272 874 |
23 800 |
20 008 |
35 047 |
20 008 |
23 008 |
20 008 |
23 058 |
20 008 |
24 231 |
20 106 |
20 008 |
19 999 |
16. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén |
41 163 211 |
Összes bevétel tervezett összege |
231 711 249 |
Összes kiadás tervezett összege |
272 874 460 |
Tervezett záró pénzkészlet 2021.december 31-én |
0 |
17. melléklet
MEGNEVEZÉS |
2021. évi bevételi előirányzati |
2022. évi bevételi előirányzati |
2023. évi bevételi előirányzati |
|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
155 796 823 |
174 492 442 |
195 431 535 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám. |
13 994 700 |
15 674 064 |
17 554 952 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
9 770 920 |
10 943 430 |
12 256 642 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.támogatása |
2 355 044 |
2 637 649 |
2 954 167 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Pénzmaradvány |
41 163 211 |
46 102 796 |
51 635 132 |
Intézményi működési bevételek |
8255000 |
9 245 600 |
10 355 072 |
Közhatalmi bevételek |
4800000 |
5 376 000 |
6 021 120 |
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök |
15 180 393 |
17 002 040 |
19 042 285 |
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása |
19 288 369 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
272 874 460 |
284 016 422 |
318 098 393 |
MEGNEVEZÉS |
2021. évi kiadási |
2022. évi kiadási |
2023. évi kiadási |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
154 530 897 |
173 074 605 |
193 843 557 |
Külső személyi juttatások |
14 340 644 |
16 061 521 |
17 988 904 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 930 562 |
29 042 229 |
32 527 297 |
Dologi kiadások |
41 242 478 |
46 191 575 |
51 734 564 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
2 016 000 |
2 257 920 |
Működési célú pénzeszközátadás |
2 439 820 |
2 732 598 |
3 060 510 |
Beruházási kiadások |
25 222 559 |
10 000 000 |
11 200 000 |
egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
||
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
7 367 500 |
4 897 893 |
5 485 640 |
MINDÖSSZESEN |
272 874 460 |
284 016 422 |
318 098 393 |
MINDÖSSZESEN |
545 748 920 |
568 032 844 |
636 196 786 |
18. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
4 800 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
3 000 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 800 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
19. melléklet
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
20. melléklet21
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||
I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
103 094 250 |
103 094 250 |
II. Kiegészítő támogatás |
34 841 709 |
33 941 709 |
III. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 437 252 |
4 437 252 |
IV. Műk. Célú támogatás maradványa Farkaslyuk |
2 000 000 |
2 000 000 |
V. Önkormányzattól átvett pénz KH tá. Farkaslyuk |
3 199 122 |
3 199 122 |
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
147 572 333 |
146 672 333 |
Közös Hivatal engedélyezett létszáma |
24 |
24 |
21. melléklet22
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
84 282 920 |
84 282 920 |
- Céljuttatás, jutalom |
9 487 000 |
9 487 000 |
- helyettesítési díj |
3 500 000 |
4 300 000 |
- jubileumi jutalom |
3 740 240 |
3 900 240 |
- béren kívüli juttatás (cafetéria) |
5 020 000 |
4 220 000 |
- közlekedési költségtérítés |
1 600 000 |
1 100 000 |
- egyéb költségtérítés |
2 556 000 |
2 556 000 |
- lakhatási támogatás |
0 |
0 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
600 000 |
600 000 |
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
110 786 160 |
110 446 160 |
- Munkavégz.irányuló egyéb jogviszony |
2 200 000 |
2 717 500 |
c.) Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
322 500 |
I. Személyi juttatások összesen |
113 486 160 |
113 486 160 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
17 048 213 |
17 048 213 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
770 742 |
770 742 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
17 818 955 |
17 818 955 |
III. Dologi kiadások |
||
- szakmai anyag beszerzés |
140 000 |
140 000 |
- üzemeltetési anyag beszerzés |
1 250 000 |
1 250 000 |
- informatikai szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
- közüzemi díjak |
900 000 |
0 |
- karbantartás, kisjavítás |
0 |
100 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 459 921 |
1 359 921 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
4 500 000 |
4 500 000 |
- kiküldetések kiadásai |
570 000 |
570 000 |
- ÁFÁ-ja |
2 915 297 |
2 915 297 |
- egyéb dologi kiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
14 235 218 |
13 335 218 |
IV Egyéb mködési célú támogatások |
||
- helyi önkormányzatnak átadott működési célú támogatás |
0 |
0 |
IV Egyéb mködési célú támogatások összesen |
0 |
0 |
V. Beruházások |
||
- informatikai eszközök beszerzése |
800 000 |
800 000 |
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
800 000 |
800 000 |
- beruházások ÁFA-ja |
432 000 |
432 000 |
V. Beruházások összesen: |
2 032 000 |
2 032 000 |
I-V- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
147 572 333 |
146 672 333 |
3/1. melléklet23
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 317 049 |
23 719 015 |
- céljuttatás, jutalom |
291 270 |
|
- jubileumi jutalom |
780 000 |
780 000 |
- béren kívüli juttatások |
420 000 |
445 000 |
- közlekedési költségtérítés |
50 000 |
50 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
240 000 |
240 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
1 490 000 |
1 806 270 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai |
9 640 644 |
9 640 644 |
- munkavégz. irányuló egyéb jogv. |
1 500 000 |
2 607 450 |
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.) |
500 000 |
884 994 |
Külső személyi juttatások összesen |
11 640 644 |
13 133 088 |
I. Személyi juttatások összesen |
33 447 693 |
38 658 373 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
4 644 132 |
5 228 489 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 644 132 |
5 228 489 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
3 800 000 |
2 955 717 |
- szolgáltatási kiadások |
9 838 000 |
14 938 507 |
- kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
1 300 000 |
- kiküldetés kiadásai |
0 |
100 000 |
- ÁFA |
3 898 260 |
4 638 254 |
- Fizetendő ÁFA |
1 000 000 |
1 000 000 |
- kamatkiadások |
50 000 |
50 000 |
- egyéb dologi kiadások |
500 000 |
360 735 |
III. Dologi kiadások összesen |
19 586 260 |
25 343 213 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- családi támogatások |
0 |
0 |
- települési támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
- egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 800 000 |
1 800 000 |
V. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 251 820 |
2 251 820 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
188 000 |
8 229 195 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 917 905 |
81 511 090 |
VIII. Beruházások |
||
- Immateriális javak beszerzése |
0 |
800 000 |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 210 972 |
2 210 973 |
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
14 955 610 |
17 146 844 |
- Beruházások ÁFA-ja |
5 523 977 |
6 115 610 |
VIII. Beruházások összesen |
22 690 559 |
26 273 427 |
IX. Felújítások |
||
- Ingatlanok felújítása |
0 |
19 038 800 |
- Felújítások ÁFA-ja |
0 |
5 140 476 |
IX. Felújítások összesen |
0 |
24 179 276 |
X. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre |
0 |
476 768 |
XI. Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kívülre |
||
XII. Finanszírozási kiadások |
||
- Napraforgó Óvoda finanszírozása |
28 521 746 |
29 381 746 |
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása |
137 935 959 |
137 035 959 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 367 500 |
7 627 959 |
XII. Finanszírozási kiadások összesen: |
173 825 205 |
174 045 664 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
258 433 669 |
306 486 225 |
Az önkormányzati rendeletet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.
A 2. § a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés d) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés e) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés f) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés i) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3/1. mellékletet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be.