Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 05- 2021. 06. 16

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Nekézseny Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára, valamint a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

II. FEJEZET Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 272 874 460 Ft bevétellel, ebből 272 874 460 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft

a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 168 871 541
b) munkaadókat terhelő járulékok 25 930 562
c) működési, fenntartási kiadások 41 242 478
d) támogatások, pénzbeli juttatások 1 800 000
e) működési célú pénzeszköz átadás 2 439 820
f) beruházási kiadás 25 222 559
g) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz 7 367 500.

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(12) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(13) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(14) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(15) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(16) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(17) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(18) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(19) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(20) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.

(22) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. FEJEZET A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése

3. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2021. évi költségvetését 33 326 163 Ft bevétellel, ebből 33 326 163 Ft állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a) Személyi juttatások 21 937 688 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok 3 467 475 Ft
c) Működési, fenntartási kiadások 7 421 000 Ft
d) Beruházási kiadások 500 000 Ft.

(4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 6 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.

IV. FEJEZET A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

4. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 147 572 333 Ft bevétellel, ebből 147 572 333 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a) Személyi juttatások 113 486 160 Ft
a) Munkaadót terhelő járulékok 17 818 955 Ft
a) Működési, fenntartási kiadások 14 352 268 Ft
a) Működési célú pénzeszköz átadás 0 Ft
a) Felhalmozási kiadások 2 032 000 Ft.

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2021. évi bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.

(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 24 fő.

(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2021. évre érvényes illetményalap összege 38 650 Ft.

V. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvodavezető és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.

VI. FEJEZET Záró rendelkezések

6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0		0
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása elismert hivatali létszám alapján	103 094 250			103 094 250
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege	34 841 709			34 841 709
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		0	0
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 258 901	0	0	3 258 901
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 590 295	0	0	3 590 295
− Köztemető fenntartásának támogatása	147 627	0	0	147 627
− Közutak fenntartásának támogatása	2 002 641	0	0	2 002 641
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	8 857 636	0	0	8 857 636
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 764	0	0	3 764
e.) Kiegészítés	0	0	0	0
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*155 796 823*	0	0	*155 796 823*

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1. Óvodaműködtetési támogatás 15 fő	1 461 000	0	0	1 461 000
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 750 700			8 750 700
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása	864 000			864 000
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	0	0	2 919 000
*II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen*	*13 994 700*	0	0	*13 994 700*
				0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 496 000	0	0	6 496 000
2. Szociális étkeztetés 22 fő	1 459 920	0	0	1 459 920
3. Személyi gondozás 5 fő	1 815 000	0	0	1 815 000
III. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	*9 770 920*			*9 770 920*

IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	950 400	0	0	950 400
2. Intázményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 404 644			1 404 644
*IV. A települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen*	*2 355 044*	0	0	*2 355 044*
				0
*V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*2 270 000*	0	0	*2 270 000*
				0
VI. Működési bevételek				0
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	0	0	3 000 000
2. Bérleti díj bevétel	50 000	0	0	50 000
3. Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	600 000
3. Ellátási díjak ( Térítési díj bevétel)	2 800 000	0	0	2 800 000
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 755 000	0	0	1 755 000
*VI. Működési bevételek összesen*	*8 255 000*	0	0	*8 255 000*
				0
VII. Közhatalmi bevételek				0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	0	0	2 700 000
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	1 500 000	0	0	1 500 000
- Idegenforgalmi adó	100 000			100 000
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)	500 000	0	0	500 000
*VII. Közhatalmi bevételek összesen*	*4 800 000*	0	0	*4 800 000*
				0
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*				0
− 2021. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása	1 581 274	0	0	1 581 274
− 2021. évi startmunka program támogatása	10 399 997	0	0	10 399 997
- Önkormányzattól átvett pénz KH Farkaslyuk	3 199 122			3 199 122
	*15 180 393*	0	0	*15 180 393*
				0
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	212 422 880	0	0	*212 422 880*
IX. Rendkívüli önkormányzati támogatás	19 288 369			19 288 369

X. Pénzmaradvány
2020. évi MFP falubusz beszerzés	14 999 998	0	0	*14 999 998*
2020. évi MFP orvosi eszköz beszerzés	2 823 154	0	0	*2 823 154*
2020. évi TOP 5.3.1. helyi identitás	709 504	0	0	*709 504*
2020. évi pénzmaradvány	15 579 886	0	0	*15 579 886*
2020. évi Óvoda pénzmaradványa	613 417			*613 417*
2020. KH pénzmaradvány	6 437 252			*6 437 252*
X. Pénzmaradvány összesen	41 163 211			*41 163 211*

I-IX. Bevétel mindösszesen	*272 874 460*	0	0	*272 874 460*

2. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	116 728 672	0		116 728 672
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	8 998 985	0	0	8 998 985
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	125 727 657	0	0	125 727 657
- jutalom	9 487 000			9 487 000
- jubileumi jutalom	4 520 240			4 520 240
- helyettesítési díj	3 500 000	0		3 500 000
- béren kívüli juttatások	5 740 000	0		5 740 000
- közlekedési költségtérítés	1 750 000	0		1 750 000
- egyéb költségtérítés	2 666 000			2 666 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 140 000	0		1 140 000
Összesen:	154 530 897	0	0	154 530 897
2.) Külső személyi juttatások				0
- képviselői tiszteletdíj	3 545 400	0	0	3 545 400
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés )	6 095 244	0	0	6 095 244
- munkavégzésre irányuló egyéb jogv.lévők juttatása	3 700 000
- egyéb külső személyi juttatások ( megb.díj, ravatalozó, könyvt)	1 000 000	0	0	1 000 000
Külső személyi juttatások összesen	14 340 644	0	0	14 340 644
I. Személyi juttatások összesen	*168 871 541*	0	0	*168 871 541*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	24 935 140	0		24 935 140
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	995 422	0		995 422
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*25 930 562*	0	0	*25 930 562*
III. Dologi kiadások
- szakmai anyagok beszerzése	400 000	0		400 000
- üzemeltetési anyag beszerzés	8 590 000	0		8 590 000
- informatikai szolgáltatások	840 000			840 000
- kommunikációs szolgáltatások	1 080 000	0		1 080 000
- közüzemi díjak	6 300 000	0		6 300 000
- vásárolt élelmezés	35 000	0	0	35 000
- bérleti és lízingdíj	3 000	0	0	3 000
- karbantartás, javítás	800 000	0	0	800 000
- szakmai tev.seg.szolgáltatások	1 679 921			1 679 921
- egyéb szolgáltatások	9 380 000	0		9 380 000
- ÁFA	8 363 557	0		8 363 557
- Fizetendő ÁFA	1 200 000	0	0	1 200 000
- Kiküldetés	575 000	0		575 000
- kamatkiadások	50 000	0	0	50 000
- egyéb dologi kiadások	1 946 000	0		1 946 000
III. Dologi kiadások összesen	41 242 478	0	0	*41 242 478*
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
- Szociális támogatás	1 800 000	0	0	1 800 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	1 800 000	0	0	*1 800 000*
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 688 140	0	0	1 688 140
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	487 080	0	0	487 080
- Sajó Bódva Völgye Hull. Kez.Társ.	76 600	0	0	76 600
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	2 251 820	0	0	*2 251 820*
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	0	50 000	0	50 000
- Szülői munkaközösség támogatása	0	30 000	0	30 000
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása	0	20 000	0	20 000
- Leader Egyesület támogatása	0	88 000	0	88 000
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	188 000	0	*188 000*

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 096 401	188 000	0	*240 284 401*

VIII. Beruházási kiadások
- Falugondnoki busz beszerzés	11 271 654	0	0	11 271 654
- filagória építés startmunka	2 210 972	0	0	2 210 972
- orvosi eszköz beszerzés	2 222 956			2 222 956
- Informatikai eszköz beszerzés	800 000			800 000
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 854 700	0		1 854 700
- Kisértékű tárgyi eszköz	1 500 000	0		1 500 000
- Beruházások Áfa-ja	5 362 277	0		5 362 277
VIII. Beruházási kiadások összesen:	25 222 559	0	0	25 222 559
IX. Felújítások
IX. Felújítások összesen:		0	0	0
X. egyéb felhalmozási átadott pénz (martinsalakos ház)	0	0	0	0
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 367 500	0	0	7 367 500

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	272 686 460	188 000	0	272 874 460

3. melléklet

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0		0
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása elismert hivatali létszám alapján	103 094 250			103 094 250
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege	34 841 709			34 841 709
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		0	0
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 258 901	0	0	3 258 901
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 590 295	0	0	3 590 295
− Köztemető fenntartásának támogatása	147 627	0	0	147 627
− Közutak fenntartásának támogatása	2 002 641	0	0	2 002 641
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	8 857 636	0	0	8 857 636
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 764	0	0	3 764
e.) Kiegészítés	0	0	0	0
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*155 796 823*	0	0	*155 796 823*

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1. Óvodaműködtetési támogatás 15 fő	1 461 000	0	0	1 461 000
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 750 700			8 750 700
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása	864 000			864 000
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	0	0	2 919 000
*II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása* *összesen*	*13 994 700*	0	0	*13 994 700*
				0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 496 000	0	0	6 496 000
2. Szociális étkeztetés 22 fő	1 459 920	0	0	1 459 920
3. Személyi gondozás 5 fő	1 815 000	0	0	1 815 000
III. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	*9 770 920*			*9 770 920*

IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	950 400	0	0	950 400
2. Intázményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 404 644			1 404 644
*IV. A települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása* *összesen*	*2 355 044*	0	0	*2 355 044*
				0
*V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv.* *feladatainak tám.*	*2 270 000*	0	0	*2 270 000*

VI. Működési bevételek				0
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	0	0	3 000 000
2. Bérleti díj bevétel	50 000	0	0	50 000
3. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	0	0	100 000
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	864 000	0	0	864 000
*VI. Működési bevételek összesen*	*4 064 000*	0	0	*4 064 000*

VI. Termékek és szolgáltatások adói
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	0	0	2 700 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	0	0	1 500 000
- Idegenforgalmi adó	100 000			100 000
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)	500 000	0	0	500 000
*VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*4 800 000*	0	0	*4 800 000*


*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
− 2020. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása	1 581 274	0	0	1 581 274
− 2020. évi startmunka program támogatása	10 399 997	0	0	10 399 997
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről* *összesen*	*11 981 271*	0	0	11 981 271

I-VII. Működési bevétel mindösszesen	205 032 758	0	0	205 032 758
VIII. Rendkívüli települési támogatás	19 288 369			19 288 369

IX. Pénzmaradvány
2020. évi MFP falubusz beszerzés	14 999 998	0	0	14 999 998
2020. évi MFP orvosi eszköz beszerzés	2 823 154			2 823 154
2020. évi TOP 5.3.1 helyi identitás	709 504			709 504
2020. évi pénzmaradvány	15 579 886	0	0	15 579 886
IX. Pénzmaradvány összesen:	34 112 542			34 112 542

I-X. Bevétel mindösszesen	258 433 669	0	0	258 433 669

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	11 318 064	0	0	11 318 064
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	8 998 985	0	0	8 998 985
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	20 317 049	0	0	20 317 049
b.) Béren kívüli juttatások				0
- jubileumi jutalom	780 000	0	0	780 000
- szép kártya juttatás	420 000	0	0	420 000
- egyéb költségtérítés	50 000	0	0	50 000
Béren kívüli juttatások összesen	1 250 000	0	0	1 250 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240 000	0	0	240 000
2.) Külső személyi juttatások				0
- képviselői tiszteletdíj	3 545 400	0	0	3 545 400
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés, cafetéria)	6 095 244	0	0	6 095 244
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő jutt.	1 500 000			1 500 000
- egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	500 000	0	0	500 000
Külső személyi juttatások összesen	11 640 644	0	0	11 640 644
I. Személyi juttatások összesen	*33 447 693*	0	0	*33 447 693*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
- szociális hozzájárulási adó	4 472 552	0	0	4 472 552
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	171 580	0	0	171 580
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*4 644 132*	0	0	*4 644 132*
III. Dologi kiadások				0

- szakmai anyag beszerzés	200 000	0	0	200 000
- üzemeltetési anyag beszerzés	3 600 000	0	0	3 600 000
- informatikai szolgáltatások	200 000	0	0	200 000
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	0	0	300 000
- közüzemi díjak	4 500 000	0	0	4 500 000
- vásárolt élelmezés	35 000	0	0	35 000
- bérleti és lízingdíj	3 000	0	0	3 000
- karbantartás, javítás	600 000	0	0	600 000
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	0	0	200 000
- egyéb szolgáltatások	4 500 000	0	0	4 500 000
- Működési célú ÁFA	3 898 260	0	0	3 898 260
- Fizetendő ÁFA, fordított ÁFA	1 000 000	0	0	1 000 000
- kamatkiadások	50 000	0	0	50 000
- egyéb dologi kiadások	500 000	0	0	500 000
III. Dologi kiadások összesen	19 586 260	0	0	19 586 260
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
- szociális támogatások települési támogatások	1 800 000	0	0	1 800 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	1 800 000	0	0	1 800 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 688 140	0	0	1 688 140
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása 2020	487 080	0	0	487 080
- Sajó Bódva Völgye Hulladékkezelési Társ.	76 600	0	0	76 600
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	2 251 820	0	0	2 251 820
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	0	50 000	0	50 000
- Szülői munkaközösség támogatása	0	30 000	0	30 000
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása	0	20 000	0	20 000
- Leader Egyesület támogatása	0	88 000	0	88 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	188 000	0	188 000
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása				0
- Napraforgó Óvoda finanszírozása	28 521 746	0	0	28 521 746
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	137 935 959	0	0	137 935 959
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	166 457 705	0	0	166 457 705
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 187 610	188 000	0	228 375 610

VIII. Beruházási kiadások, felújítások
- Falugondnoki busz beszerzés bruttó 14 999 998	11 271 654	0	0	11 271 654
- filagória építés (startmunka)	2 210 972	0	0	2 210 972
- orvosi eszköz beszerzés	2 222 956			2 222 956
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 461 000			1 461 000
- Kisértékű tárgyi eszköz	700 000	0	0	700 000
- Beruházások ÁFÁ-ja	4 823 977	0	0	4 823 977
VIII. Beruházások összesen:	22 690 559	0	0	22 690 559
IX. Felújítások
		0	0	0
IX. Felújítások összesen:	0	0	0	0
	0	0	0	0
X. Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	7 367 500	0	0	7 367 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 245 669	188 000	0	258 433 669

4. melléklet

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
BEVÉTELEK

I. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	0	0	500 000
I, Ellátási díjak ( étkezési térítési díj)	2 800 000	0	0	2 800 000
II. Kiszámlázott ÁFA	891 000	0	0	891 000
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	28 521 746	0	0	28 521 746
IV. Pénzmaradvány	613 417	0	0	613 417

I-IV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 326 163			33 326 163
Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	2	0	0	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	0	0	1
Konyha	3	0	0	3
Óvoda létszáma összesen:	6	0	0	6

5. melléklet

Az óvoda költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak óvoda	12 850 376	0	0	12 850 376
- teljes munkaidőban foglalkoztatottak konyha	8 277 312	0	0	8 277 312
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	21 127 688	0	0	21 127 688
b.) Béren kívüli juttatások
- Szép Kártya	300 000	0	0	300 000
- Közlekedési költségtérítés	150 000			150 000
- egyéb költségtérítés (bankszámla)	60 000	0	0	60 000
Béren kívüli juttatások összesen	510 000	0	0	510 000
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000			300 000
I. Személyi juttatások összesen	*21 937 688*	0	0	*21 937 688*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	3 414 375	0	0	3 414 375
- egyéb járulékok ( kifiz adó, )	53 100	0	0	53 100
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*3 467 475*	0	0	*3 467 475*
III. Dologi kiadások
- szakmai anyagok beszerzése ( könyv, folyóirat )	60 000	0	0	60 000
- üzemeltetési anyagok beszerzés ( tüzelőanyag, irodaszer, munkaruha)	3 740 000	0	0	3 740 000
- informatikai szolgáltatások	140 000	0	0	140 000
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000			180 000
- közüzemi díjak (villany, gáz, víz, szennyvízdíj)	900 000	0	0	900 000
- karbantartás, kisjavítás	200 000	0	0	200 000
- szakmai tev. seg. szolgáltatások	20 000			20 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	380 000	0	0	380 000
- kiküldetés	5 000	0	0	5 000
- Működési célú ÁFA	1 550 000	0	0	1 550 000
- Fizetendő ÁFA	200 000	0	0	200 000
- egyéb dologi kiadások	46 000	0	0	46 000
III. Dologi kiadások összesen	7 421 000	0	0	7 421 000
IV. Beruházások
- Tárgyi eszköz beszerzés	393 700			393 700
- Beruházások ÁFÁ-ja	106 300			106 300
IV. Beruházások összesen	500 000			500 000
I-IV- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 326 163	0	0	33 326 163

6. melléklet

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK																							ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai	Óvodai intézményi étkeztetés	Vendég étkeztetés	Szociális étkeztetés	Házi segítség-nyújtás	Munkahe., egyéb étkezt	Építésügy igazgatása	Könyvtári szolg.	Közművelődés	Szabadisősport tev. és támogatása	Háziorvosi alapellátás	Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	Közvilágítás	Támogatási célú fin. Műv.	Köztemető fenntartás és működtetés	Intézményen kívüli gyermekétk.	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Lakásfenntart. összefüggő ellátások	Hosszú távú közfoglalkozt.	Startmunka	ÖSSZESEN
	066020	011130	091110	091140	096015	900020	107051	107052	096025	044310	082044	082091	081045	072111	107055	061010	901 030	013320	104051	107060	106020	041233	041237
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek	5 610	84 283	12 850		1 635	861	3 969	2 933	1 813						2 775							2 276	6 723	125 728
2. Béren kívüli juttatások	1 148	22 347	330		0		270	72							120									24 287
3. Költségtérítés, egyéb személyi jutt.	50	4 156	36				174																	4 416
*I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)*	*6 808*	*110 786*	*13 216*	0	*1 635*	*861*	*4 413*	3 005	1 813	0	0	0	0	0	*2 895*	0	0	0	0	0	0	*2 276*	*6 723*	*154 431*
4.Választott tisztségviselő juttatásai		9 641																						9 641
5.Egyéb külső személyi juttatások	780	2 700									260	840						120						4 700
*II. Külső személyi juttatások (4+5)*	*780*	*12 341*	0	0	0	0	0	0	0	0	*260*	*840*	0	0	0	0	0	*120*	0	0	0	0	0	*14 341*
6. Munkaadókat terhelő egyéb járulék	110	771	32		0		21	29							32									995
7. Szociális hozzájárulási adó	1 092	18 596	2 053		253	133	694	455	281		79	146			430			26				176	521	24 935
*III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)*	*1 202*	*19 367*	*2 085*	0	*253*	*133*	*715*	484	281	0	79	*146*	0	0	*462*	0	0	26	0	0	0	*176*	*521*	*25 930*
8. Szakmai anyagok beszerzése		340	0	60																				400
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 346	1 250		50	729	384	1 769	100	808		180	100			600							0	274	8 590
*IV. Készletbeszerzés (8+9)*	*2 346*	*1 590*	0	*110*	*729*	*384*	*1 769*	100	808	0	*180*	*100*	0	0	*600*	0	0	0	0	0	0	0	*274*	*8 990*
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	380	1 100		180	28	14	68		30		120													1 920
*V. Kommunikációs szolgáltatások (10)*	*380*	*1 100*	0	*180*	28	14	68	0	30	0	*120*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 920*
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj)	2 420	900		380	103	54	249		114		60	60	15	20		1 915		10						6 300
12. Bérleti és lízing díjak , vásárolt élelmezés	3																							3
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	0		50	29	16	72		33			0												800
14. Vásárolt élelmezés																			35					35
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	1 460		20																				1 680
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség)	2 869	4 500		200	35	19	87		39	432		200			433			566					0	9 380
*VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16)*	*6 092*	*6 860*	0	*650*	*167*	89	*408*	0	186	*432*	60	*260*	15	20	*433*	*1 915*	0	*576*	35	0	0	0	0	*18 198*
17. Kiküldetések kiadásai		570		5																				575
18. Reklám és propagandakiadások		0		0																				0
*VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)*	0	*570*	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*575*
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	2 689	2 932		300	247	130	599	27	274		70	70	4	5	279	517		155	9				74	8 381
20. Fizetendő ÁFA		1 000	0	200			0																	1 200
21. Kamatkiadások	50			0																				50
22. Egyéb dologi kiadások	483	1 500		16	6	3	15		6															2 029
*VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+...+22)*	*3 222*	*5 432*	0	*516*	*253*	*133*	*614*	27	280	0	70	70	4	5	*279*	*517*	0	*155*	9	0	0	0	74	*11 660*
23. Családi támogatások																								0
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás																								0
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás																								0
26. Egyéb nem intézményi ellátás																				1 800				1 800
*IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 800*	0	0	0	*1 800*
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre		0															2 252							2 252
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre																	188							188
*X. Egyéb működési célú kiadások (27+28)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 440*	0	0	0	0	0	0	*2 440*
*XI. Pénzmaradvány igénybevétele*																								0
29. Beruházások	2 025	1 600	0				394							2 223	11 407								2 211	19 860
30. Felújítások	0																							0
31. felhalm. Pénzeszk átadás																								0
31. ÁFA	584	432					106							600	3 043		0						597	5 362
*XII. Felhalmozási kiadások (29+30+31)*	*2 609*	*2 032*	0	0	0	0	*500*	0	0	0	0	0	0	*2 823*	*14 450*	0	0	0	0	0	0	0	*2 808*	*25 222*
*Megelőlegezés visszafizetése*																	*7 367*							*7 367*
*Költségvetési kiadások (I+….+XI)*	*23 439*	*160 078*	*15 301*	*1 461*	*3 065*	*1 614*	*8 487*	3 616	3 398	*432*	*769*	*1 416*	19	*2 848*	*19 119*	*2 432*	*9 807*	*877*	44	*1 800*	0	*2 452*	*10 400*	*272 874*
*LÉTSZÁM (fő)*	2	29	3		1		1	1	1						1							2	8	49

7. melléklet

2021. évi működési célú pénzeszköz átadás

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	1 688 140	0	0	1 688 140
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet	487 080	0	0	487 080
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ.	76 600	0	0	76 600
- Önkormányzatoknak átadott pénz	0			0
*1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen*	*2 251 820*	0	0	*2 251 820*
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
– nyugdíjas szakszervezetnek	0	30000	0	30 000
– alapítványoknak, non profit szervezetnek	0	20000	0	20 000
– szülői munkaközösség	0	30000	0	30 000
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége	0	20000	0	20 000
- Leader Egyesület támogatása		88000		88 000
*2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen*	0	*188000*	0	188 000
*Átadott pénzeszköz összesen*	*2 251 820*	*188 000*	0	*2 439 820*

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	155 796 823	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	154 430 897
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 994 700	Külső személyi juttatások	14 340 644
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 770 920	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 913 512
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 355 044	Dologi kiadások	41 359 528
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 800 000
Pénzmaradvány	41 163 211	Működési célú pénzeszköz átadások	2 251 820
Működési bevételek	8 255 000	Működési célú pénzeszköz átadások	188 000
Közhatalmi bevételek	4 800 000	Beruházási kiadások	25 222 559
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	15 180 393	Felújítási kiadások	0
Rendkívüli önkormányzati támogatás	19 288 369	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	7 367 500
*Összesen*	*272 874 460*	*Összesen*	*272 874 460*

9. melléklet

2020. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők)	5	0	0	5
Város és községgazdálkodás	2	0	0	2
Falugondnoki szolgálat	1	0	0	1
Étkeztetés	3	0	0	3
Házi segítségnyújtás	1	0	0	1
Közfoglalkoztatás (hosszú távú, startmunka)	10	0	0	10
Óvoda	3	0	0	3
Közös hivatal	24	0	0	24
Összesen	49	0	0	49

10. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Szennyvízhálózat üzemeltetési díja	2 400 000	Beruházási kiadások startmunka	2 210 972
Vízhálózat üzemeltetési díja	600 000	Beruházási kiadások (falubusz besz, orvosi eszk. Besz.)	13 494 610
Pénzmaradvány	19 414 624	Felújítási kiadások	0
Munkaügyi Központ támogatása	2 807 935	Tárgyi eszköz beszerzés	4 154 700
		Beruházások Áfá-ja	5 362 277
*Összesen*	*25 222 559*	*Összesen*	*25 222 559*

11. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi hitelállományáról

*Hitelintézet* *megnevezése*	*Hitel megnevezése*	*Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén*	*Hitelfelvétel tárgyévi* *összege*	*Visszafizetett hitel* *(tőke) tárgyévi* *összege*	*Hitelállomány* *összege tárgyév* *december 31-én*












MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

12. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2022. év*	*2023.év*	*2024. év*
Hitel törlesztés (tőke+kamat)




MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet

Kimutatás a 2021. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
*Mindösszesen*	0

14. melléklet

Kimutatás a 2021. évi többéves kihatással járó döntésekről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2022.év*	*2023.év*	*2024.év*





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

15. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	155 797	12 983	12 983	12 983	12 983	12 983	12 983	12 983	12 983	12 983	12 983	12 983	12 984
Tel.önkorm.egyes köznev. feladat.tám.	13 995	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 169
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	9 771	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	817
Tel. önkorm. gyermekétkezt. feladatainak tám	2 355	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	199
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	2 270	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191
Pénzmaradvány	41 163	0	0	41 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8 255	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	687
Termékek és szolgáltatások adói	4 800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	15 180	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265
Rendkívüli önkormányzati támogatás	19 288												19 288
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
	0
*MINDÖSSZESEN*	*272 874*	*17 702*	*17 702*	*58 865*	*17 702*	*17 702*	*17 702*	*17 702*	*17 702*	*17 702*	*17 702*	*17 702*	*37 000*

KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	168 772	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 068
2.Munkaadót terhelő járulékok	25 914	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 154
3.Dologi kiadások	41 359	3 447	3 447	3 447	3 447	3 447	3 447	3 447	3 447	3 447	3 447	3 447	3 443
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
5. Támogatás értékű működési kiadás	2 252	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	184
6. Működési célú pénzeszközátadás	188	0	0	40	0	0	0	50	0	0	98	0	0
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz	7 367	3 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
egyéb felhalmozási célú átadás	0	0		0			0
Beruházási kiadások	25 222			14 999	0	3 000	0	3 000		4 223
felújítás	0				0	0	0	0	0
*MINDÖSSZESEN*	*272 874*	*23 800*	*20 008*	*35 047*	*20 008*	*23 008*	*20 008*	*23 058*	*20 008*	*24 231*	*20 106*	*20 008*	*19 999*

16. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2021. évben

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén	41 163 211
Összes bevétel tervezett összege	231 711 249
Összes kiadás tervezett összege	272 874 460
Tervezett záró pénzkészlet 2021.december 31-én	0

17. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

MEGNEVEZÉS	2021. évi bevételi előirányzati adatok	2022. évi bevételi előirányzati adatok	2023. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	155 796 823	174 492 442	195 431 535
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.	13 994 700	15 674 064	17 554 952
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	9 770 920	10 943 430	12 256 642
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.támogatása	2 355 044	2 637 649	2 954 167
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	2 542 400	2 847 488
Pénzmaradvány	41 163 211	46 102 796	51 635 132
Intézményi működési bevételek	8255000	9 245 600	10 355 072
Közhatalmi bevételek	4800000	5 376 000	6 021 120
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök	15 180 393	17 002 040	19 042 285
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása	19 288 369	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
	0	0	0
MINDÖSSZESEN	272 874 460	284 016 422	318 098 393

MEGNEVEZÉS	2021. évi kiadási előirányzati adatok	2022. évi kiadási előirányzati adatok	2023. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	154 530 897	173 074 605	193 843 557
Külső személyi juttatások	14 340 644	16 061 521	17 988 904
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 930 562	29 042 229	32 527 297
Dologi kiadások	41 242 478	46 191 575	51 734 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	2 016 000	2 257 920
Működési célú pénzeszközátadás	2 439 820	2 732 598	3 060 510
Beruházási kiadások	25 222 559	10 000 000	11 200 000
egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz	7 367 500	4 897 893	5 485 640
MINDÖSSZESEN	272 874 460	284 016 422	318 098 393
MINDÖSSZESEN	545 748 920	568 032 844	636 196 786

18. melléklet

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2021. évi saját bevételei

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	4 800
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 800

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

19. melléklet

2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0

20. melléklet

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés bevételei

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	103 094 250			103 094 250
Kiegészítő támogatás	34 841 709			34 841 709
Pénzmaradvány	4 437 252			4 437 252
Műk. célú támogatás maradványa Farkaslyuk	2 000 000			2 000 000
Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására Farkaslyuk	3 199 122			3 199 122
	0			0
				0
Bevétel összesen	147 572 333	0	0	147 572 333

21. melléklet

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés kiadásai

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
- Törvény szerinti illetmények	84 282 920			84 282 920
- Jutalom	9 487 000	0		9 487 000
- Jubileumi jutalom	3 740 240			3 740 240
- Helyettesítési díj	3 500 000			3 500 000
- Béren kívüli juttatások (cafetéria)	5 020 000			5 020 000
- Munkábajárás, közlekedési költségtérítés	1 600 000			1 600 000
- Egyéb költségtérítés - bankszámla költség	2 556 000			2 556 000
- Fogl. egyéb személyi juttatásai	600 000			600 000
Összesen	110 786 160	0		110 786 160
2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. jutt.- megb. Díj	2 200 000			2 200 000
3. Külső szeméyi juttatások ( reprezentáció)	500 000			500 000
*I. Személyi juttatások összesen*	*113 486 160*	0		*113 486 160*
*II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális* *hozzájárulási adó*
1. Szociális hozzájárulási adó	17 048 213			17 048 213
2. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	770 742			770 742
*II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen*	*17 818 955*	0		*17 818 955*
*I + II. Személyi juttatás+járulék összesen*	*131 305 115*	0		*131 305 115*
*III. Dologi kiadások*
1. Szakmai anyagok beszerzése	140 000			140 000
2. Üzemeltetési anyag beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, )	1 250 000			1 250 000
3. Informatikai szolgáltatások	500 000			500 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj)	600 000			600 000
5 - Közüzemi díjak - gázenergia szolgáltatás	400 000			400 000
- Közüzemi díjak - villamos energia szolgáltatás	300 000			300 000
- Közüzemi díjak - víz- és csatorna díjak	200 000			200 000
6. Kiküldetés kiadásai	570 000			570 000
7. Szakmai tev-t segítő szolg. (továbbképzések díja)	1 459 921			1 459 921
8. Egyéb szolgáltatások (pstaköltség, bankköltség	4 500 000			4 500 000
9. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 915 297			2 915 297
10. Egyéb dologi kiadások	1 400 000			1 400 000
*III. Dologi kiadások összesen*	*14 235 218*	0	0	*14 235 218*

*V. Beruházások*
1. Informatikai eszköz beszerzés	800 000			800 000
2. Kisértékű tárgyi eszköz	800 000			800 000
3. Beruházások ÁFÁ-ja	432 000			432 000
*V. Beruházások összesen*	*2 032 000*	0		*2 032 000*
I-V. Kiadás összesen	*147 572 333*	0		*147 572 333*