Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 05. 30Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Nekézseny Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 438 267 458 Ft bevétellel, ebből 438 267 458 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
- a) önkormányzatok működési támogatása 189 808 091
- b) működési célú támogatások bevételei 42 017 752
- c) közhatalmi bevételek 8 000 000
- d) működési bevétel 9 138 120
- e) egyéb felhalmozási célú bevételek 29 795 311
- f) finanszírozási bevételek 159 508 184
Összesen: 438 267 458.
Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
g) személyi juttatás 165 302 451
h) munkaadókat terhelő járulékok 26 395 120
i) finanszírozási kiadások 4 817 504
j) dologi kiadások 87 098 094
k) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 117 000
l) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 9 095 261
m) beruházási kiadás 113 132 367
n) felújítások 30 309 661.”
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2020. évi költségvetését 34 507 042 Ft bevétellel, ebből 34 507 042 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) Személyi juttatások 20 955 964 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok 3 389 431 Ft
c) Dologi kiadások 9 661 647 Ft”
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 145 009 026 Ft bevétellel, ebből 145 009 026 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) Személyi juttatások 107 684 024 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok 17 829 268 Ft
c) dologi kiadások 16 509 734 Ft
d) egyéb működési célú támogatások 2 351 000 Ft”
5. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek ÖSSZEVONTAN
MEGNEVEZÉS | ||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 38 059 800 | 137 841 776 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 35 560 528 | 18 117 394 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 73 620 328 | 155 959 170 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. | ||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 11 580 150 | 12 110 650 |
2. Óvodaműködtetési támogatás | 1 753 200 | 1 655 800 |
3. Pedagógus II. kat.kiegészítő bértámogatása | 793 400 | 793 400 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen | 14 126 750 | 14 559 850 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 4 770 988 | 6 248 870 |
2. Szociális étkeztetés 23 fő | 1 503 280 | 1 503 280 |
3. Házi segítségnyújtás 5 fő | 1 650 000 | 1 650 000 |
4. Gyermekétkeztetés támogatása | 2 842 221 | 2 514 991 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen | 10 766 489 | 11 917 141 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. | 1 800 000 | 2 083 800 |
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 15 232 688 | 5 272 620 |
VI. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 15 510 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 115 546 255 | 189 808 091 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | ||
− 2020. évi közfoglalkoztatási program támogatása | 18 008 371 | 35 305 255 |
- központi kezelésű előirányzatok | ||
- EU támogatás | 0 | |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 79 582 418 | 2 823 154 |
- Műk. célú tám önkormányzattól | 3 889 343 | |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | 97 590 789 | 42 017 752 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói | ||
− Gépjárműadó 40 %-a | 1 700 000 | 1 700 000 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 2 700 000 | 2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 3 000 000 | 3 000 000 |
- Idegenforgalmi adó | 100 000 | 100 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 |
VIII. Közhatalmi bevételek összesen: | 8 000 000 | 8 000 000 |
IX. Működési bevételek | ||
- Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 891 087 |
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) | 3 050 000 | 3 050 000 |
- Egyéb működési bevétel | 0 | 355 000 |
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) | 2 800 000 | 3 050 000 |
- Kamatbevételek | 50 000 | 50 000 |
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja | 1 701 000 | 1 742 033 |
IX. Működési bevételek összesen | 8 101 000 | 9 138 120 |
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek | ||
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 29 795 311 |
- ingatlanok értékesítése | 0 | 0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen | 0 | 29 795 311 |
XII. Finanszírozási bevételek | 0 | |
- Költségvetési maradvány igénybevétele | 156 562 967 | 158 703 223 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele | 0 | 804 961 |
XII. Finanszírozási bevétel | 156 562 967 | 159 508 184 |
I-XII. Bevétel mindösszesen | 385 801 011 | 438 267 458 |
2. melléklet
2020. évi költségvetési kiadás ÖSSZEVONTAN
MEGNEVEZÉS | ||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
I. Személyi juttatások | ||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 125 504 516 | 123 240 613 |
- Jutalom, céljuttatás | 5 000 000 | 9 512 019 |
- helyettesítés díj | 2 500 000 | 3 900 000 |
- jubileumi jutalom | 462 942 | 1 615 800 |
- béren kívüli juttatások | 5 774 715 | 5 804 715 |
- közlekedési költségtérítés | 2 380 000 | 2 610 000 |
- egyéb költségtérítések | 1 551 000 | 2 972 360 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 190 000 | 2 590 000 |
Béren kívüli juttatások összesen | 18 858 657 | 29 004 894 |
2.) Külső személyi juttatások | ||
- választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képv.) | 9 598 644 | 9 598 644 |
- munkavégz. irányuló egyéb jogv, fogl juttatásai | 900 000 | 2 450 000 |
- egyéb külső személyi juttatások | 1 000 000 | 1 008 300 |
Külső személyi juttatások összesen | 11 498 644 | 13 056 944 |
I. Személyi juttatások összesen | 155 861 817 | 165 302 451 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó | ||
- szociális hozzájárulási adó | 26 101 497 | 26 395 120 |
- táppénz hozzájárulás | 0 | 0 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 0 | 0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 26 101 497 | 26 395 120 |
III. Dologi kiadások | ||
- készletbeszerzés | 9 730 000 | 10 570 053 |
- szolgáltatási kiadások | 11 530 000 | 13 704 223 |
- kommunikációs szolgáltatások | 2 516 895 | 3 196 895 |
- közüzemi díjak | 4 900 000 | 9 571 000 |
- vásárolt élelmezés | 95 000 | 95 000 |
- bérleti díjak | 3 000 | 3 000 |
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 800 000 | 2 051 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 4 279 921 | 5 022 921 |
- kiküldetések | 575 000 | 629 915 |
- Működési célú ÁFA | 8 886 256 | 9 293 585 |
- Fizetendő ÁFA | 28 610 000 | 28 610 000 |
- kamatkiadások | 100 000 | 90 085 |
- egyéb dologi kiadások | 10 654 720 | 4 260 417 |
III. Dologi kiadások összesen | 82 680 792 | 87 098 094 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
- családi támogatások | 0 | 0 |
- települési támogatás | 500 000 | 2 117 000 |
- önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás | 0 | 0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 500 000 | 2 117 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások | ||
- Elvonások, befizetések | 0 | 5 806 |
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3 623 995 | 4 774 995 |
- Működési célú támogatások államházt. kívülre | 188 000 | 4 314 460 |
V. Egyéb működési célú kiadások összesen | 3 811 995 | 9 095 261 |
VI. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása | ||
- Napraforgó Óvoda finanszírozása | ||
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása | ||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 268 956 101 | 290 007 926 |
VIII. Beruházások | ||
- Ingatlanok beszerzése, létesítése | 106 927 878 | 106 927 878 |
- Informatikai eszközök beszerzése | 300 000 | 310 000 |
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 2 754 700 | 3 044 700 |
- Beruházások ÁFA-ja | 2 849 789 | 2 849 789 |
VIII. Beruházások összesen | 112 832 367 | 113 132 367 |
IX. Felújítások | ||
- Ingatlanok felújítása | 0 | 23 865 875 |
- Felújítások ÁFA-ja | 0 | 6 443 786 |
IX. Felújítások összesen | 0 | 30 309 661 |
X. Egyéb felhalmozási vélú kiadások | ||
X. Finanszírozási kiadások | ||
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 012 543 | 4 817 504 |
X. Finanszírozási kiadások | 4 012 543 | 4 817 504 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 385 801 011 | 438 267 458 |
3. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek
MEGNEVEZÉS | ||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 38 059 800 | 137 841 776 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 35 560 528 | 18 117 394 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 73 620 328 | 155 959 170 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. | ||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 12 373 550 | 12 904 050 |
2. Óvodaműködtetési támogatás | 1 753 200 | 1 655 800 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen | 14 126 750 | 14 559 850 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
1. Szociális étkeztetés 23 fő | 1 503 280 | 1 503 280 |
2. Házi segítségnyújtás 6 fő | 1 650 000 | 1 650 000 |
3. Szociális feladatok egyéb támogatása | 4 770 988 | 6 248 870 |
4. Gyermekétkeztetés támogatása | 2 842 221 | 2 514 991 |
5. Pénzbeli szoc.ell.kiegészítése | 0 | 0 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen | 10 766 489 | 11 917 141 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. | 1 800 000 | 2 083 800 |
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 15 232 688 | 5 272 620 |
VI. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 15 510 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 115 546 255 | 189 808 091 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
− 2018. évi közfoglalkoztatási program támogatása | 18 008 371 | 35 305 255 |
- központi kezelésű előirányzatok | ||
- EU-s programokra | ||
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 2 823 154 |
- Műk. célú tám önkormányzattól | 1 612 983 | |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | 18 008 371 | 39 741 392 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói | ||
− Gépjárműadó 40 %-a | 1 700 000 | 1 700 000 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 2 700 000 | 2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 3 000 000 | 3 000 000 |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 000 | 100 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 |
VIII. Közhatalmi bevételek összesen: | 8 000 000 | 8 000 000 |
IX. Működési bevételek | ||
- Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) | 3 050 000 | 3 050 000 |
- Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) | ||
- Kamatbevételek | 50 000 | 50 000 |
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja | 810 000 | 810 000 |
IX. Működési bevételek összesen | 3 910 000 | 3 910 000 |
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek | ||
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
- egyéb felhalmozási támogatások | 29 795 311 | |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (EU pályázatok) | 0 | |
- ingatlanok értékesítése | 0 | 0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen | 0 | 29 795 311 |
XII. Finanszírozási bevételek | ||
- Hitel felvétel | 0 | 0 |
- Pénzmaradvány igénybevétele | 151 536 572 | 153 676 828 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele | 0 | 804 961 |
XII. Finanszírozási bevétel | 151 536 572 | 154 481 789 |
I-XII. Bevétel mindösszesen | 297 001 198 | 425 736 583 |
2020. évi költségvetési kiadás
MEGNEVEZÉS | ||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
I. Személyi juttatások | ||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 23 203 690 | 24 695 519 |
- béren kívüli juttatások | 420 000 | 420 000 |
- közlekedési költségtérítés | 50 000 | 50 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 240 000 | 240 000 |
Béren kívüli juttatások összesen | 710 000 | 710 000 |
2.) Külső személyi juttatások | ||
- választott tisztségviselők juttatásai | 9 598 644 | 9 598 644 |
- munkavégz. irányuló egyéb jogv. | 900 000 | 1 150 000 |
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.) | 500 000 | 508 300 |
Külső személyi juttatások összesen | 10 998 644 | 11 256 944 |
I. Személyi juttatások összesen | 34 912 334 | 36 662 463 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó | ||
- szociális hozzájárulási adó | 5 176 421 | 5 176 421 |
- táppénz hozzájárulás | 0 | 0 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 0 | 0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 5 176 421 | 5 176 421 |
III. Dologi kiadások | ||
- készletbeszerzés | 3 800 000 | 3 600 000 |
- szolgáltatási kiadások | 15 163 000 | 21 030 190 |
- kommunikációs szolgáltatások | 500 000 | 1 180 000 |
- kiküldetés kiadásai | 0 | 9 915 |
- ÁFA | 5 255 000 | 5 862 329 |
- Fizetendő ÁFA | 28 410 000 | 28 410 000 |
- kamatkiadások | 100 000 | 90 085 |
- egyéb dologi kiadások | 500 000 | 744 194 |
III. Dologi kiadások összesen | 53 728 000 | 60 926 713 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
- családi támogatások | 0 | 0 |
- települési támogatás | 500 000 | 2 117 000 |
- egyéb nem intézményi ellátások | 0 | 0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 500 000 | 2 117 000 |
V. Elvonások és befizetések | 0 | 5 806 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása | 516 340 | 516 340 |
- EU pályázati tám.visszafiz. | 0 | 0 |
- Hulladékkezelési Társulás támogatása | 76 600 | 76 600 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása | 1 831 055 | 1 831 055 |
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen | 2 423 995 | 2 423 995 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) | 100 000 | 100 000 |
- Szülői munkaközösség támogatása | 30 000 | 30 000 |
- egyéb működési célú támogatása | 58 000 | 457 460 |
- ÉRV Zrt részére átadott támogatás | 3 727 000 | |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen | 188 000 | 4 314 460 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 96 928 750 | 111 626 858 |
VIII. Beruházások | ||
- Ingatlanok beszerzése, létesítése | 106 927 878 | 106 927 878 |
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 2 161 000 | 2 461 000 |
- Beruházások ÁFA-ja | 2 608 489 | 2 608 489 |
VIII. Beruházások összesen | 111 697 367 | 111 997 367 |
IX. Felújítások | ||
- Ingatlanok felújítása | 0 | 23 865 875 |
- Felújítások ÁFA-ja | 0 | 6 443 786 |
IX. Felújítások összesen | 0 | 30 309 661 |
X. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre | ||
XI. Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kívülre | ||
XII. Finanszírozási kiadások | ||
- Napraforgó Óvoda finanszírozása | 28 230 478 | 29 205 039 |
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása | 56 132 060 | 137 780 154 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 012 543 | 4 817 504 |
XII. Finanszírozási kiadások összesen: | 88 375 081 | 171 802 697 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 297 001 198 | 425 736 583 |
4. melléklet
2020. évi költségvetés bevételei
MEGNEVEZÉS | ||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
I. Működési bevételek | ||
- Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 891 087 |
- Ellátási díjak | 2 800 000 | 3 050 000 |
- Kiszámlázott ÁFA | 891 000 | 932 033 |
- Kamatbevételek | 0 | 0 |
- Egyéb működési bevételek | 0 | 4 000 |
I. Működési bevételek összesen: | 4 191 000 | 4 877 120 |
II. Költségvetési maradvány igénybevétele | 424 883 | 424 883 |
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás | 28 230 478 | 29 205 039 |
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 32 846 361 | 34 507 042 |
Óvoda engedélyezett létszáma | ||
Óvoda pedagógus | 2 | 2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők | 1 | 1 |
Konyha | 3 | 3 |
Óvoda létszáma összesen: | 6 | 6 |
5. melléklet
2020. évi költségvetés kiadásai
MEGNEVEZÉS | ||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
KIADÁSOK | ||
I. Személyi juttatások | ||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 19 714 877 | 20 115 964 |
b.) Béren kívüli juttatások | ||
- egyéb költségtérítés | 60 000 | 60 000 |
- étkezési hozzájárulás | 300 000 | 300 000 |
- közlekedési költségtérítés | 0 | 230 000 |
c.) - foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 450 000 | 250 000 |
d.) - Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
I. Személyi juttatások összesen | 20 524 877 | 20 955 964 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | ||
- szociális hozzájárulási adó | 3 661 484 | 3 389 431 |
- táppénz hozzájárulás | 0 | 0 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 0 | 0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 3 661 484 | 3 389 431 |
III. Dologi kiadások | ||
- készletbeszerzés | 4 600 000 | 5 640 053 |
- kommunikációs szolgáltatások | 320 000 | 320 000 |
- közüzemi díjak | 800 000 | 871 000 |
- karbantartás, kisjavítás | 200 000 | 91 000 |
- szakmai tev. seg. szolgáltatások | 20 000 | 0 |
- egyéb szolgáltatási kiadások | 280 000 | 910 033 |
- kiküldetések kiadásai | 5 000 | 50 000 |
- Működési célú ÁFA | 1 685 000 | 1 485 000 |
- Fizetendő ÁFA | 200 000 | 200 000 |
- egyéb dologi kiadások | 50 000 | 94 561 |
III. Dologi kiadások összesen | 8 160 000 | 9 661 647 |
IV. Beruházások | ||
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 393 700 | 393 700 |
- Beruházások ÁFÁ-ja | 106 300 | 106 300 |
IV. Beruházások összesen: | 500 000 | 500 000 |
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 32 846 361 | 34 507 042 |
6. melléklet
Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása
MEGNEVEZÉS | KORMÁNYZATI FUNKCIÓK | ÖSSZESEN | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Város és községgazd. egyéb szolg. | Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai | Óvodai intézményi étkeztetés | Vendég étkeztetés | Szociális étkeztetés | Házi segítség-nyújtás | Munkahe., egyéb étkezt | Építésügy igazgatása | Könyvtári szolg. | Közművelődés | Szabadisősport tev. és támogatása | Háziorvosi alapellátás | Energetikai fejlesztés | Patakmeder rendezés | Közvilágítás | Mezőgazdaságo támogatások | Köztemető fenntartás és működtetés | Intézményen kívüli gyermekétk. | Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás | Lakásfenntart. összefüggő ellátások | Hosszú távú közfoglalkozt. | Startmunka | ||
066020 | 011130 | 091110 | 091140 | 096015 | 900020 | 107051 | 107052 | 096025 | 044310 | 082044 | 082091 | 081045 | 072111 | 013350 | 047410 | 061010 | 105010 | 013320 | 104051 | 107060 | 106020 | 041233 | 041237 | ||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek | 7 622 | 82 586 | 11 414 | 1 879 | 661 | 4 118 | 2 663 | 1 643 | 4 240 | 8 679 | 125 505 | ||||||||||||||
2. Béren kívüli juttatások | 540 | 14 456 | 366 | 0 | 144 | 72 | 15 578 | ||||||||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés | 86 | 3 821 | 3 907 | ||||||||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) | 8 248 | 100 863 | 11 780 | 0 | 1 879 | 661 | 4 262 | 2 735 | 1 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 240 | 8 679 | 144 990 |
4.Választott tisztségviselő juttatásai | 9 599 | 9 599 | |||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások | 780 | 500 | 260 | 240 | 120 | 1 900 | |||||||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) | 780 | 10 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 499 |
6. Munkaadókat terhelő egyéb járulék | 295 | 945 | 73 | 0 | 47 | 39 | 1 399 | ||||||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó | 1 328 | 18 075 | 2 030 | 341 | 120 | 747 | 417 | 298 | 79 | 53 | 26 | 371 | 759 | 24 644 | |||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) | 1 623 | 19 020 | 2 103 | 0 | 341 | 120 | 794 | 456 | 298 | 0 | 79 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 371 | 759 | 26 043 |
8. Szakmai anyagok beszerzése | 200 | 140 | 0 | 60 | 400 | ||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 194 | 1 190 | 350 | 835 | 1 831 | 100 | 730 | 180 | 100 | 205 | 457 | 9 172 | |||||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) | 3 394 | 1 330 | 0 | 410 | 835 | 294 | 1 831 | 100 | 730 | 0 | 180 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 457 | 9 866 |
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 380 | 1 697 | 180 | 32 | 11 | 69 | 28 | 120 | 2 517 | ||||||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) | 380 | 1 697 | 0 | 180 | 32 | 11 | 69 | 0 | 28 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 517 |
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) | 1 320 | 700 | 280 | 118 | 41 | 258 | 103 | 60 | 60 | 15 | 20 | 1 915 | 10 | 4 900 | |||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak , vásárolt élelmezés | 3 | 95 | 98 | ||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 200 | 0 | 50 | 34 | 12 | 74 | 30 | 0 | 1 400 | ||||||||||||||||
14. Közvetített szolgáltatások | 0 | ||||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 3 683 | 1 460 | 20 | 5 163 | |||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség) | 12 920 | 2 985 | 100 | 41 | 14 | 89 | 36 | 432 | 360 | 2 179 | 566 | 0 | 19 722 | ||||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) | 19 126 | 5 145 | 0 | 450 | 193 | 421 | 0 | 169 | 432 | 60 | 420 | 15 | 20 | 0 | 2 179 | 1 915 | 0 | 576 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 216 | |
17. Kiküldetések kiadásai | 570 | 5 | 575 | ||||||||||||||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) | 0 | 570 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA | 6 398 | 1 946 | 300 | 283 | 99 | 620 | 27 | 247 | 70 | 118 | 4 | 5 | 588 | 517 | 155 | 26 | 57 | 124 | 11 584 | ||||||
20. Fizetendő ÁFA | 1 300 | 27 791 | 200 | 100 | 29 391 | ||||||||||||||||||||
21. Kamatkiadások | 150 | 0 | 150 | ||||||||||||||||||||||
22. Egyéb dologi kiadások | 440 | 10 105 | 20 | 20 | 20 | 10 605 | |||||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+...+22) | 8 288 | 12 051 | 27 791 | 520 | 303 | 99 | 740 | 27 | 247 | 0 | 70 | 118 | 4 | 5 | 0 | 588 | 517 | 0 | 155 | 26 | 0 | 0 | 57 | 124 | 51 730 |
23. Családi támogatások | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás | 0 | ||||||||||||||||||||||||
26. Egyéb nem intézményi ellátás | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre | 1 200 | 1 200 | |||||||||||||||||||||||
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre | 188 | 188 | |||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (27+28) | 188 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 388 |
XI. Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | ||||||||||||||||||||||||
29. Beruházások | 2 161 | 500 | 102 928 | 394 | 2 756 | 108 739 | |||||||||||||||||||
30. Felújítások | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
31. felhalm. Pénzeszk átadás | 7 041 | 7 041 | |||||||||||||||||||||||
31. ÁFA | 448 | 135 | 106 | 0 | 744 | 1 433 | |||||||||||||||||||
XII. Felhalmozási kiadások (29+30+31) | 9 650 | 635 | 102 928 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 117 213 |
Megelőlegezés visszafizetése | 3 786 | 3 786 | |||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) | 51 677 | 156 396 | 144 602 | 1 565 | 3 583 | 1 185 | 8 617 | 3 318 | 3 115 | 432 | 769 | 931 | 19 | 25 | 0 | 2 767 | 2 432 | 0 | 877 | 121 | 500 | 0 | 4 873 | 13 519 | 401 323 |
LÉTSZÁM (fő) | 3 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 48 | |||||||||||||||
7. melléklet
2020. évi működési célú pénzeszköz átadás
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||
|---|---|---|---|---|
Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen | |
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | ||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása | 516 340 | 0 | 0 | 516 340 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet | 1 831 055 | 0 | 0 | 1 831 055 |
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ. | 76 600 | 0 | 0 | 76 600 |
- Önkormányzatoknak átadott pénz | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen | 3 623 995 | 0 | 0 | 3 623 995 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | ||||
– nyugdíjas szakszervezetnek | 0 | 30000 | 0 | 30 000 |
– alapítványoknak, non profit szervezetnek | 0 | 20000 | 0 | 20 000 |
– szülői munkaközösség | 0 | 30000 | 0 | 30 000 |
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége | 0 | 20000 | 0 | 20 000 |
- Leader Egyesület támogatása | 88000 | 88 000 | ||
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen | 0 | 188000 | 0 | 188 000 |
Átadott pénzeszköz összesen | 3 623 995 | 188 000 | 0 | 3 811 995 |
8. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)
BEVÉTEL | KIADÁS | ||
|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 73 620 328 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 144 363 173 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám | 14 126 750 | Külső személyi juttatások | 11 498 644 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása | 10 766 489 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 101 497 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | Dologi kiadások | 82 680 792 |
Pénzmaradvány | 156 562 967 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 500 000 |
Működési bevételek | 8 101 000 | Működési célú pénzeszköz átadások | 3 811 995 |
Termékek és szolgáltatások adói | 8 000 000 | Beruházási kiadások | 112 832 367 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről | 97 590 789 | Felújítási kiadások | 0 |
Rendkívüli önkormányzati támogatás | 15 232 688 | Felhalmozási pénzeszk átadás (martinsalakos hz) | 0 |
Felhalmozási bevétel | 0 | ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 4 012 543 |
Összesen | 385 801 011 | Összesen | 385 801 011 |
9. melléklet
2020. évi engedélyezett létszámkeret
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||
Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen | |
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők) | 5 | 0 | 0 | 5 |
Város és községgazdálkodás | 3 | 0 | 0 | 3 |
Étkeztetés | 3 | 0 | 0 | 3 |
Házi segítségnyújtás | 1 | 0 | 0 | 1 |
Közfoglalkoztatás (hosszú távú, startmunka) | 13 | 0 | 0 | 13 |
Óvoda | 3 | 0 | 0 | 3 |
Közös hivatal | 0 | 0 | 24 | 24 |
Összesen | 28 | 0 | 24 | 52 |
10. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)
BEVÉTEL | KIADÁS | ||
|---|---|---|---|
Szennyvízhálózat üzemeltetési díja | 2 400 000 | Felhalmozási vélú pénzeszköz átadás ( martinsalakos házak) | 0 |
Vízhálózat üzemeltetési díja | 600 000 | Beruházási kiadások (óvoda építés, nyitott közösségi színtér építés) | 106 927 878 |
Pénzmaradvány | 106 331 807 | Felújítási kiadások (polgármeszteri hivatal, patakmeder) | 0 |
Munkaügyi Központ támogatása | 3 500 560 | Tárgyi eszköz beszerzés | 3 054 700 |
Beruházások Áfá-ja | 2 849 789 | ||
Összesen | 112 832 367 | Összesen | 112 832 367 |
11. melléklet
Kimutatás az önkormányzat 2020. évi hitelállományáról
Hitelintézet megnevezése | Hitel megnevezése | Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén | Hitelfelvétel tárgyévi összege | Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege | Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|---|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. melléklet
Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről
Megnevezés | Tárgyév | 2021. év | 2022.év | 2023. év |
|---|---|---|---|---|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) | ||||
MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
Kimutatás a 2020. évi közvetett támogatásokról
Megnevezés | Összesen |
|---|---|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege | 0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó | 0 |
Mindösszesen | 0 |
14. melléklet
Kimutatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről
Megnevezés | Tárgyév | 2021.év | 2022.év | 2023.év |
|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Bevételi előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása | 73 620 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. | 14 127 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 180 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. | 10 766 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 899 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. | 1 800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Pénzmaradvány | 156 563 | 0 | 30 000 | 50 000 | 76 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Működési bevételek | 8 101 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 676 |
Termékek és szolgáltatások adói | 8 000 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 663 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök | 97 591 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 128 |
Rendkívüli önkormányzati támogatás | 15 233 | 15 233 | |||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
MINDÖSSZESEN | 385 801 | 17 834 | 47 834 | 67 834 | 94 397 | 17 834 | 17 834 | 17 834 | 17 834 | 17 834 | 17 834 | 17 834 | 33 064 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||||||||||
1.Személyi juttatások | 155 862 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 6 347 |
2.Munkaadót terhelő járulékok | 26 101 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 252 |
3.Dologi kiadások | 82 681 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 3 892 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 200 |
5. Támogatás értékű működési kiadás | 3 624 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 101 |
6. Működési célú pénzeszközátadás | 188 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
ÁHT-on belüli megelőgezés visszafiz | 4 013 | 3 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||||
egyéb felhalmozási célú átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Beruházási kiadások | 112 832 | 42 079 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 40 753 | ||||||
felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MINDÖSSZESEN | 385 801 | 26 189 | 22 397 | 64 516 | 22 397 | 37 397 | 22 397 | 37 447 | 22 397 | 63 150 | 22 495 | 22 397 | 12 792 |
16. melléklet
Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2020. évben
MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén | 156 562 967 |
Összes bevétel tervezett összege | 229 238 044 |
Összes kiadás tervezett összege | 385 801 011 |
Tervezett záró pénzkészlet 2020.december 31-én | 0 |
17. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése
MEGNEVEZÉS | 2020. évi bevételi előirányzati adatok | 2021. évi bevételi előirányzati adatok | 2022. évi bevételi előirányzati adatok |
|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 73 620 | 82 454 | 92 349 |
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. | 14 127 | 15 822 | 17 721 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása | 10 766 | 12 058 | 13 505 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
Pénzmaradvány | 156 563 | 44 105 | 46 205 |
Intézményi működési bevételek | 8101 | 9 073 | 10 162 |
Termékek és szolgáltatások adói | 8000 | 8 960 | 10 035 |
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök | 97 591 | 109 302 | 122 418 |
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása | 15 233 | 18 280 | 20 473 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||
0 | 0 | 0 | |
MINDÖSSZESEN | 385 801 | 301 854 | 334 668 |
MEGNEVEZÉS | 2020. évi kiadási előirányzati adatok | 2021. évi kiadási előirányzati adatok | 2022. évi kiadási előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 144 363 | 161 687 | 181 089 |
Külső személyi juttatások | 11 499 | 12 879 | 14 424 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 101 | 29 233 | 32 741 |
Dologi kiadások | 82 681 | 58 409 | 62 011 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 | 560 | 627 |
Működési célú pénzeszközátadás | 3 812 | 4 269 | 4 782 |
Beruházási kiadások | 112 832 | 0 | 0 |
egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | ||
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz | 4 013 | 0 | |
MINDÖSSZESEN | 385 801 | 267 037 | 295 674 |
MINDÖSSZESEN | 771 602 | 534 074 | 591 349 |
18. melléklet
A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2020. évi saját bevételei
Ssz. | BEVÉTELI JOGCÍMEK | ELŐIRÁNYZAT |
1. | Helyi adók | 6 300 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 3 000 |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok | 0 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 0 |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | 0 |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek | 0 |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 300 | |
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.
19. melléklet
2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Ssz. | FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS | Fejlesztés várható hatása |
1. | - | 0 |
2. | - | 0 |
3. | - | 0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 0 | |
20. melléklet
2020. évi költségvetés bevételei
MEGNEVEZÉS | ||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
BEVÉTELEK | ||
I. Működési célú támogatások áht-n belülről | 79 582 418 | 2 276 360 |
II. Működési bevételek ( kamatbevételek, egyéb műk. bev.) | 0 | 351 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 601 512 | 4 601 512 |
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás | 56 132 060 | 137 780 154 |
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 140 315 990 | 145 009 026 |
Közös Hivatal engedélyezett létszáma | 24 | 24 |
21. melléklet
2020. évi költségvetés kiadásai
MEGNEVEZÉS | ||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
KIADÁSOK | ||
I. Személyi juttatások | ||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 82 585 949 | 78 429 130 |
- Céljuttatás, jutalom | 5 000 000 | 9 512 019 |
- helyettesítési díj | 2 500 000 | 3 900 000 |
- jubileumi jutalom | 462 942 | 1 615 800 |
- béren kívüli juttatás (cafetéria) | 5 054 715 | 5 084 715 |
- közlekedési költségtérítés | 2 380 000 | 2 380 000 |
- egyéb költségtérítés | 1 441 000 | 2 371 200 |
- lakhatási támogatás | 0 | 491 160 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 500 000 | 2 100 000 |
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 99 924 606 | 105 884 024 |
- Munkavégz.irányuló egyéb jogviszony | 0 | 1 300 000 |
c.) Egyéb külső személyi juttatások | 500 000 | 500 000 |
I. Személyi juttatások összesen | 100 424 606 | 107 684 024 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | ||
- szociális hozzájárulási adó | 17 263 592 | 17 829 268 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 0 | 0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 17 263 592 | 17 829 268 |
III. Dologi kiadások | ||
- készletbeszerzés | 1 330 000 | 1 330 000 |
- kommunikációs szolgáltatások | 1 696 895 | 1 696 895 |
- közüzemi díjak | 700 000 | 1 700 000 |
- karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 459 921 | 1 459 921 |
- egyéb szolgáltatási kiadások | 2 985 000 | 4 385 000 |
- kiküldetések kiadásai | 570 000 | 570 000 |
- ÁFÁ-ja | 1 946 256 | 1 946 256 |
- egyéb dologi kiadások | 10 104 720 | 3 421 662 |
III. Dologi kiadások összesen | 20 792 792 | 16 509 734 |
IV Egyéb mködési célú támogatások | ||
- helyi önkormányzatnak átadott működési célú támogatás | 1 200 000 | 2 351 000 |
IV Egyéb mködési célú támogatások összesen | 1 200 000 | 2 351 000 |
V. Beruházások | ||
- informatikai eszközök beszerzése | 300 000 | 310 000 |
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 200 000 | 190 000 |
- beruházások ÁFA-ja | 135 000 | 135 000 |
V. Beruházások összesen: | 635 000 | 635 000 |
I-V- KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 140 315 990 | 145 009 026 |