Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 06. 01

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Nekézseny Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 438 267 458 Ft bevétellel, ebből 438 267 458 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft

a) önkormányzatok működési támogatása 189 808 091
b) működési célú támogatások bevételei 42 017 752
c) közhatalmi bevételek 8 000 000
d) működési bevétel 9 138 120
e) egyéb felhalmozási célú bevételek 29 795 311
f) finanszírozási bevételek 159 508 184

Összesen: 438 267 458.

Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft

g) személyi juttatás 165 302 451

h) munkaadókat terhelő járulékok 26 395 120

i) finanszírozási kiadások 4 817 504

j) dologi kiadások 87 098 094

k) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 117 000

l) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 9 095 261

m) beruházási kiadás 113 132 367

n) felújítások 30 309 661.”

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2020. évi költségvetését 34 507 042 Ft bevétellel, ebből 34 507 042 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Személyi juttatások 20 955 964 Ft

b) Munkaadót terhelő járulékok 3 389 431 Ft

c) Dologi kiadások 9 661 647 Ft”

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 145 009 026 Ft bevétellel, ebből 145 009 026 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Személyi juttatások 107 684 024 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok 17 829 268 Ft

c) dologi kiadások 16 509 734 Ft

d) egyéb működési célú támogatások 2 351 000 Ft”

4. § A Ktgv.r. 1., 2., 3., 4., 5., 20. és 21. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

5. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.

Uj-Tózsa Csabáné
polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

1. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek ÖSSZEVONTAN

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 059 800	137 841 776
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 560 528	18 117 394
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	73 620 328	155 959 170
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 580 150	12 110 650
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 753 200	1 655 800
3. Pedagógus II. kat.kiegészítő bértámogatása	793 400	793 400
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	14 126 750	14 559 850
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 770 988	6 248 870
2. Szociális étkeztetés 23 fő	1 503 280	1 503 280
3. Házi segítségnyújtás 5 fő	1 650 000	1 650 000
4. Gyermekétkeztetés támogatása	2 842 221	2 514 991
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	10 766 489	11 917 141
*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	1 800 000	2 083 800
*V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai*	15 232 688	5 272 620
*VI. Elszámolásból származó bevételek*	0	15 510
*I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:*	*115 546 255*	*189 808 091*
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*
− 2020. évi közfoglalkoztatási program támogatása	18 008 371	35 305 255
- központi kezelésű előirányzatok
- EU támogatás		0
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	79 582 418	2 823 154
- Műk. célú tám önkormányzattól		3 889 343
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*97 590 789*	*42 017 752*
VIII. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	1 700 000	1 700 000
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	2 700 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	3 000 000	3 000 000
- Idegenforgalmi adó	100 000	100 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
*VIII. Közhatalmi bevételek összesen:*	*8 000 000*	*8 000 000*
IX. Működési bevételek
- Szolgáltatások ellenértéke	500 000	891 087
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	3 050 000	3 050 000
- Egyéb működési bevétel	0	355 000
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	2 800 000	3 050 000
- Kamatbevételek	50 000	50 000
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 701 000	1 742 033
*IX. Működési bevételek összesen*	*8 101 000*	*9 138 120*
*X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*	0	0
XI. Felhalmozási célú bevételek
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	29 795 311
- ingatlanok értékesítése	0	0
*XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen*	0	*29 795 311*
XII. Finanszírozási bevételek		0
- Költségvetési maradvány igénybevétele	156 562 967	158 703 223
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele	0	804 961
*XII. Finanszírozási bevétel*	*156 562 967*	*159 508 184*
I-XII. Bevétel mindösszesen	385 801 011	438 267 458

2. melléklet

2020. évi költségvetési kiadás ÖSSZEVONTAN

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	125 504 516	123 240 613
- Jutalom, céljuttatás	5 000 000	9 512 019
- helyettesítés díj	2 500 000	3 900 000
- jubileumi jutalom	462 942	1 615 800
- béren kívüli juttatások	5 774 715	5 804 715
- közlekedési költségtérítés	2 380 000	2 610 000
- egyéb költségtérítések	1 551 000	2 972 360
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 190 000	2 590 000
Béren kívüli juttatások összesen	18 858 657	29 004 894
2.) Külső személyi juttatások
- választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képv.)	9 598 644	9 598 644
- munkavégz. irányuló egyéb jogv, fogl juttatásai	900 000	2 450 000
- egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 008 300
Külső személyi juttatások összesen	11 498 644	13 056 944
I. Személyi juttatások összesen	*155 861 817*	*165 302 451*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	26 101 497	26 395 120
- táppénz hozzájárulás	0	0
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*26 101 497*	*26 395 120*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	9 730 000	10 570 053
- szolgáltatási kiadások	11 530 000	13 704 223
- kommunikációs szolgáltatások	2 516 895	3 196 895
- közüzemi díjak	4 900 000	9 571 000
- vásárolt élelmezés	95 000	95 000
- bérleti díjak	3 000	3 000
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	800 000	2 051 000
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 279 921	5 022 921
- kiküldetések	575 000	629 915
- Működési célú ÁFA	8 886 256	9 293 585
- Fizetendő ÁFA	28 610 000	28 610 000
- kamatkiadások	100 000	90 085
- egyéb dologi kiadások	10 654 720	4 260 417
III. Dologi kiadások összesen	82 680 792	87 098 094
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatások	0	0
- települési támogatás	500 000	2 117 000
- önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	0	0
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	500 000	2 117 000
V. Egyéb működési célú kiadások
- Elvonások, befizetések	0	5 806
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 623 995	4 774 995
- Működési célú támogatások államházt. kívülre	188 000	4 314 460
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	3 811 995	9 095 261
VI. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása
- Napraforgó Óvoda finanszírozása
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 956 101	290 007 926
VIII. Beruházások
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	106 927 878	106 927 878
- Informatikai eszközök beszerzése	300 000	310 000
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 754 700	3 044 700
- Beruházások ÁFA-ja	2 849 789	2 849 789
VIII. Beruházások összesen	112 832 367	113 132 367
IX. Felújítások
- Ingatlanok felújítása	0	23 865 875
- Felújítások ÁFA-ja	0	6 443 786
IX. Felújítások összesen	0	30 309 661
X. Egyéb felhalmozási vélú kiadások
X. Finanszírozási kiadások
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	4 012 543	4 817 504
X. Finanszírozási kiadások	4 012 543	4 817 504
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	385 801 011	438 267 458

3. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 059 800	137 841 776
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 560 528	18 117 394
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	73 620 328	155 959 170
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	12 373 550	12 904 050
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 753 200	1 655 800
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	14 126 750	14 559 850
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Szociális étkeztetés 23 fő	1 503 280	1 503 280
2. Házi segítségnyújtás 6 fő	1 650 000	1 650 000
3. Szociális feladatok egyéb támogatása	4 770 988	6 248 870
4. Gyermekétkeztetés támogatása	2 842 221	2 514 991
5. Pénzbeli szoc.ell.kiegészítése	0	0
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	10 766 489	11 917 141
*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	1 800 000	2 083 800
*V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai*	15 232 688	5 272 620
*VI. Elszámolásból származó bevételek*	0	15 510
*I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:*	*115 546 255*	*189 808 091*
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
− 2018. évi közfoglalkoztatási program támogatása	18 008 371	35 305 255
- központi kezelésű előirányzatok
- EU-s programokra
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	2 823 154
- Műk. célú tám önkormányzattól		1 612 983
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*18 008 371*	*39 741 392*
VIII. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	1 700 000	1 700 000
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	2 700 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	3 000 000	3 000 000
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
*VIII. Közhatalmi bevételek összesen:*	*8 000 000*	*8 000 000*
IX. Működési bevételek
- Szolgáltatások ellenértéke	0	0
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	3 050 000	3 050 000
- Egyéb működési bevétel	0	0
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)
- Kamatbevételek	50 000	50 000
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	810 000	810 000
*IX. Működési bevételek összesen*	*3 910 000*	*3 910 000*
*X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*	0	0
XI. Felhalmozási célú bevételek
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- egyéb felhalmozási támogatások		29 795 311
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (EU pályázatok)		0
- ingatlanok értékesítése	0	0
*XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen*	0	*29 795 311*
XII. Finanszírozási bevételek
- Hitel felvétel	0	0
- Pénzmaradvány igénybevétele	151 536 572	153 676 828
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele	0	804 961
*XII. Finanszírozási bevétel*	*151 536 572*	*154 481 789*
I-XII. Bevétel mindösszesen	297 001 198	425 736 583

2020. évi költségvetési kiadás

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 203 690	24 695 519
- béren kívüli juttatások	420 000	420 000
- közlekedési költségtérítés	50 000	50 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240 000	240 000
Béren kívüli juttatások összesen	710 000	710 000
2.) Külső személyi juttatások
- választott tisztségviselők juttatásai	9 598 644	9 598 644
- munkavégz. irányuló egyéb jogv.	900 000	1 150 000
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.)	500 000	508 300
Külső személyi juttatások összesen	10 998 644	11 256 944
I. Személyi juttatások összesen	*34 912 334*	*36 662 463*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	5 176 421	5 176 421
- táppénz hozzájárulás	0	0
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*5 176 421*	*5 176 421*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	3 800 000	3 600 000
- szolgáltatási kiadások	15 163 000	21 030 190
- kommunikációs szolgáltatások	500 000	1 180 000
- kiküldetés kiadásai	0	9 915
- ÁFA	5 255 000	5 862 329
- Fizetendő ÁFA	28 410 000	28 410 000
- kamatkiadások	100 000	90 085
- egyéb dologi kiadások	500 000	744 194
III. Dologi kiadások összesen	53 728 000	60 926 713
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatások	0	0
- települési támogatás	500 000	2 117 000
- egyéb nem intézményi ellátások	0	0
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	500 000	2 117 000
V. Elvonások és befizetések	0	5 806
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	516 340	516 340
- EU pályázati tám.visszafiz.	0	0
- Hulladékkezelési Társulás támogatása	76 600	76 600
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	1 831 055	1 831 055
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	2 423 995	2 423 995
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	100 000	100 000
- Szülői munkaközösség támogatása	30 000	30 000
- egyéb működési célú támogatása	58 000	457 460
- ÉRV Zrt részére átadott támogatás		3 727 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	188 000	4 314 460

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 928 750	111 626 858
VIII. Beruházások
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	106 927 878	106 927 878
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 161 000	2 461 000
- Beruházások ÁFA-ja	2 608 489	2 608 489
VIII. Beruházások összesen	111 697 367	111 997 367
IX. Felújítások
- Ingatlanok felújítása	0	23 865 875
- Felújítások ÁFA-ja	0	6 443 786
IX. Felújítások összesen	0	30 309 661
X. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre
XI. Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kívülre
XII. Finanszírozási kiadások
- Napraforgó Óvoda finanszírozása	28 230 478	29 205 039
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	56 132 060	137 780 154
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	4 012 543	4 817 504
XII. Finanszírozási kiadások összesen:	88 375 081	171 802 697
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	297 001 198	425 736 583

4. melléklet

2020. évi költségvetés bevételei

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

I. Működési bevételek
- Szolgáltatások ellenértéke	500 000	891 087
- Ellátási díjak	2 800 000	3 050 000
- Kiszámlázott ÁFA	891 000	932 033
- Kamatbevételek	0	0
- Egyéb működési bevételek	0	4 000
I. Működési bevételek összesen:	4 191 000	4 877 120
II. Költségvetési maradvány igénybevétele	424 883	424 883
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	28 230 478	29 205 039

I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 846 361	34 507 042

Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	2	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	1
Konyha	3	3
Óvoda létszáma összesen:	6	6

5. melléklet

2020. évi költségvetés kiadásai

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 714 877	20 115 964
b.) Béren kívüli juttatások
- egyéb költségtérítés	60 000	60 000
- étkezési hozzájárulás	300 000	300 000
- közlekedési költségtérítés	0	230 000
c.) - foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	250 000
d.) - Külső személyi juttatások	0	0
I. Személyi juttatások összesen	*20 524 877*	*20 955 964*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	3 661 484	3 389 431
- táppénz hozzájárulás	0	0
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*3 661 484*	*3 389 431*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	4 600 000	5 640 053
- kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000
- közüzemi díjak	800 000	871 000
- karbantartás, kisjavítás	200 000	91 000
- szakmai tev. seg. szolgáltatások	20 000	0
- egyéb szolgáltatási kiadások	280 000	910 033
- kiküldetések kiadásai	5 000	50 000
- Működési célú ÁFA	1 685 000	1 485 000
- Fizetendő ÁFA	200 000	200 000
- egyéb dologi kiadások	50 000	94 561
III. Dologi kiadások összesen	8 160 000	9 661 647
IV. Beruházások
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	393 700	393 700
- Beruházások ÁFÁ-ja	106 300	106 300
IV. Beruházások összesen:	500 000	500 000
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 846 361	34 507 042

6. melléklet

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK																								ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai	Óvodai intézményi étkeztetés	Vendég étkeztetés	Szociális étkeztetés	Házi segítség-nyújtás	Munkahe., egyéb étkezt	Építésügy igazgatása	Könyvtári szolg.	Közművelődés	Szabadisősport tev. és támogatása	Háziorvosi alapellátás	Energetikai fejlesztés	Patakmeder rendezés	Közvilágítás	Mezőgazdaságo támogatások	Köztemető fenntartás és működtetés	Intézményen kívüli gyermekétk.	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Lakásfenntart. összefüggő ellátások	Hosszú távú közfoglalkozt.	Startmunka	ÖSSZESEN
	066020	011130	091110	091140	096015	900020	107051	107052	096025	044310	082044	082091	081045	072111	013350	047410	061010	105010	013320	104051	107060	106020	041233	041237
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek	7 622	82 586	11 414		1 879	661	4 118	2 663	1 643														4 240	8 679	125 505
2. Béren kívüli juttatások	540	14 456	366		0		144	72																	15 578
3. Közlekedési költségtérítés	86	3 821																							3 907
*I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)*	*8 248*	*100 863*	*11 780*	0	*1 879*	*661*	*4 262*	2 735	1 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*4 240*	*8 679*	*144 990*
4.Választott tisztségviselő juttatásai		9 599																							9 599
5.Egyéb külső személyi juttatások	780	500									260	240							120						1 900
*II. Külső személyi juttatások (4+5)*	*780*	*10 099*	0	0	0	0	0	0	0	0	*260*	*240*	0	0	0	0	0	0	*120*	0	0	0	0	0	*11 499*
6. Munkaadókat terhelő egyéb járulék	295	945	73		0		47	39																	1 399
7. Szociális hozzájárulási adó	1 328	18 075	2 030		341	120	747	417	298		79	53							26				371	759	24 644
*III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)*	*1 623*	*19 020*	*2 103*	0	*341*	*120*	*794*	456	298	0	79	53	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	*371*	*759*	*26 043*
8. Szakmai anyagok beszerzése	200	140	0	60																					400
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 194	1 190		350	835		1 831	100	730		180	100											205	457	9 172
*IV. Készletbeszerzés (8+9)*	*3 394*	*1 330*	0	*410*	*835*	*294*	*1 831*	100	730	0	*180*	*100*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*205*	*457*	*9 866*
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	380	1 697		180	32	11	69		28		120														2 517
*V. Kommunikációs szolgáltatások (10)*	*380*	*1 697*	0	*180*	32	11	69	0	28	0	*120*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 517*
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj)	1 320	700		280	118	41	258		103		60	60	15	20			1 915		10						4 900
12. Bérleti és lízing díjak , vásárolt élelmezés	3																			95					98
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200	0		50	34	12	74		30			0													1 400
14. Közvetített szolgáltatások																									0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 683	1 460		20																					5 163
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség)	12 920	2 985		100	41	14	89		36	432		360				2 179			566					0	19 722
*VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16)*	*19 126*	*5 145*	0	*450*	*193*		*421*	0	169	*432*	60	*420*	15	20	0	*2 179*	*1 915*	0	*576*	95	0	0	0	0	*31 216*
17. Kiküldetések kiadásai		570		5																					575
18. Reklám és propagandakiadások		0		0																					0
*VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)*	0	*570*	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*575*
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	6 398	1 946		300	283	99	620	27	247		70	118	4	5		588	517		155	26			57	124	11 584
20. Fizetendő ÁFA	1 300		27 791	200			100																		29 391
21. Kamatkiadások	150			0																					150
22. Egyéb dologi kiadások	440	10 105		20	20		20																		10 605
*VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+...+22)*	*8 288*	*12 051*	*27 791*	*520*	*303*	99	*740*	27	247	0	70	*118*	4	5	0	*588*	*517*	0	*155*	26	0	0	57	*124*	*51 730*
23. Családi támogatások																									0
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás																									0
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás																									0
26. Egyéb nem intézményi ellátás																					500				500
*IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*500*	0	0	0	*500*
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre		1 200																							1 200
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre	188																								188
*X. Egyéb működési célú kiadások (27+28)*	*188*	*1 200*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 388*
*XI. Pénzmaradvány igénybevétele*																									0
29. Beruházások	2 161	500	102 928				394																	2 756	108 739
30. Felújítások	0																								0
31. felhalm. Pénzeszk átadás	7 041																								7 041
31. ÁFA	448	135					106											0						744	1 433
*XII. Felhalmozási kiadások (29+30+31)*	*9 650*	*635*	*102 928*	0	0	0	*500*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 500*	*117 213*
*Megelőlegezés visszafizetése*		*3 786*																							*3 786*
*Költségvetési kiadások (I+….+XI)*	*51 677*	*156 396*	*144 602*	*1 565*	*3 583*	*1 185*	*8 617*	3 318	3 115	*432*	*769*	*931*	19	25	0	*2 767*	*2 432*	0	*877*	*121*	*500*	0	*4 873*	*13 519*	*401 323*
*LÉTSZÁM (fő)*	3	25	3		1		1	1	1														2	11	48

7. melléklet

2020. évi működési célú pénzeszköz átadás

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	516 340	0	0	516 340
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet	1 831 055	0	0	1 831 055
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ.	76 600	0	0	76 600
- Önkormányzatoknak átadott pénz	1 200 000			1 200 000
*1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen*	*3 623 995*	0	0	*3 623 995*
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
– nyugdíjas szakszervezetnek	0	30000	0	30 000
– alapítványoknak, non profit szervezetnek	0	20000	0	20 000
– szülői munkaközösség	0	30000	0	30 000
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége	0	20000	0	20 000
- Leader Egyesület támogatása		88000		88 000
*2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen*	0	*188000*	0	188 000
*Átadott pénzeszköz összesen*	*3 623 995*	*188 000*	0	*3 811 995*

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 620 328	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	144 363 173
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám	14 126 750	Külső személyi juttatások	11 498 644
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	10 766 489	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 101 497
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	1 800 000	Dologi kiadások	82 680 792
Pénzmaradvány	156 562 967	Önkormányzatok által folyósított ellátások	500 000
Működési bevételek	8 101 000	Működési célú pénzeszköz átadások	3 811 995
Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	Beruházási kiadások	112 832 367
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	97 590 789	Felújítási kiadások	0
Rendkívüli önkormányzati támogatás	15 232 688	Felhalmozási pénzeszk átadás (martinsalakos hz)	0
Felhalmozási bevétel	0	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	4 012 543
*Összesen*	*385 801 011*	*Összesen*	*385 801 011*

9. melléklet

2020. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők)	5	0	0	5
Város és községgazdálkodás	3	0	0	3
Étkeztetés	3	0	0	3
Házi segítségnyújtás	1	0	0	1
Közfoglalkoztatás (hosszú távú, startmunka)	13	0	0	13
Óvoda	3	0	0	3
Közös hivatal	0	0	24	24
Összesen	28	0	24	52

10. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Szennyvízhálózat üzemeltetési díja	2 400 000	Felhalmozási vélú pénzeszköz átadás ( martinsalakos házak)	0
Vízhálózat üzemeltetési díja	600 000	Beruházási kiadások (óvoda építés, nyitott közösségi színtér építés)	106 927 878
Pénzmaradvány	106 331 807	Felújítási kiadások (polgármeszteri hivatal, patakmeder)	0
Munkaügyi Központ támogatása	3 500 560	Tárgyi eszköz beszerzés	3 054 700
		Beruházások Áfá-ja	2 849 789
*Összesen*	*112 832 367*	*Összesen*	*112 832 367*

11. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi hitelállományáról

*Hitelintézet megnevezése*	*Hitel megnevezése*	*Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén*	*Hitelfelvétel tárgyévi összege*	*Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege*	*Hitelállomány összege tárgyév december 31-én*












MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

12. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2021. év*	*2022.év*	*2023. év*
Hitel törlesztés (tőke+kamat)




MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet

Kimutatás a 2020. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
*Mindösszesen*	0

14. melléklet

Kimutatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2021.év*	*2022.év*	*2023.év*





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

15. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	73 620	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám.	14 127	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 180
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	10 766	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	899
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	1 800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Pénzmaradvány	156 563	0	30 000	50 000	76 563	0	0		0	0
Működési bevételek	8 101	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	676
Termékek és szolgáltatások adói	8 000	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	663
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	97 591	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 128
Rendkívüli önkormányzati támogatás	15 233												15 233
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
	0
*MINDÖSSZESEN*	*385 801*	*17 834*	*47 834*	*67 834*	*94 397*	*17 834*	*17 834*	*17 834*	*17 834*	*17 834*	*17 834*	*17 834*	*33 064*

KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	155 862	12 989	12 989	12 989	12 989	12 989	12 989	12 989	12 989	12 989	12 989	12 989	6 347
2.Munkaadót terhelő járulékok	26 101	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 252
3.Dologi kiadások	82 681	6 890	6 890	6 890	6 890	6 890	6 890	6 890	6 890	6 890	6 890	6 890	3 892
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	200
5. Támogatás értékű működési kiadás	3 624	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	101
6. Működési célú pénzeszközátadás	188	0	0	40	0	0	0	50	0	0	98	0	0
ÁHT-on belüli megelőgezés visszafiz	4 013	3 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
egyéb felhalmozási célú átadás	0	0		0			0
Beruházási kiadások	112 832			42 079	0	15 000	0	15 000		40 753
felújítás	0				0	0	0	0	0
*MINDÖSSZESEN*	*385 801*	*26 189*	*22 397*	*64 516*	*22 397*	*37 397*	*22 397*	*37 447*	*22 397*	*63 150*	*22 495*	*22 397*	*12 792*

16. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2020. évben

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén	156 562 967
Összes bevétel tervezett összege	229 238 044
Összes kiadás tervezett összege	385 801 011
Tervezett záró pénzkészlet 2020.december 31-én	0

17. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

MEGNEVEZÉS	2020. évi bevételi előirányzati adatok	2021. évi bevételi előirányzati adatok	2022. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 620	82 454	92 349
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám.	14 127	15 822	17 721
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	10 766	12 058	13 505
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	1 800	1 800	1 800
Pénzmaradvány	156 563	44 105	46 205
Intézményi működési bevételek	8101	9 073	10 162
Termékek és szolgáltatások adói	8000	8 960	10 035
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök	97 591	109 302	122 418
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása	15 233	18 280	20 473
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
	0	0	0
MINDÖSSZESEN	385 801	301 854	334 668

MEGNEVEZÉS	2020. évi kiadási előirányzati adatok	2021. évi kiadási előirányzati adatok	2022. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	144 363	161 687	181 089
Külső személyi juttatások	11 499	12 879	14 424
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 101	29 233	32 741
Dologi kiadások	82 681	58 409	62 011
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	560	627
Működési célú pénzeszközátadás	3 812	4 269	4 782
Beruházási kiadások	112 832	0	0
egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz	4 013		0
MINDÖSSZESEN	385 801	267 037	295 674
MINDÖSSZESEN	771 602	534 074	591 349

18. melléklet

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2020. évi saját bevételei

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	6 300
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 300

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

19. melléklet

2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0

20. melléklet

2020. évi költségvetés bevételei

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások áht-n belülről	79 582 418	2 276 360
II. Működési bevételek ( kamatbevételek, egyéb műk. bev.)	0	351 000
III. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 601 512	4 601 512
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	56 132 060	137 780 154

I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 315 990	145 009 026

Közös Hivatal engedélyezett létszáma	24	24

21. melléklet

2020. évi költségvetés kiadásai

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	82 585 949	78 429 130
- Céljuttatás, jutalom	5 000 000	9 512 019
- helyettesítési díj	2 500 000	3 900 000
- jubileumi jutalom	462 942	1 615 800
- béren kívüli juttatás (cafetéria)	5 054 715	5 084 715
- közlekedési költségtérítés	2 380 000	2 380 000
- egyéb költségtérítés	1 441 000	2 371 200
- lakhatási támogatás	0	491 160
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	2 100 000
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 924 606	105 884 024
- Munkavégz.irányuló egyéb jogviszony	0	1 300 000
c.) Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000
I. Személyi juttatások összesen	*100 424 606*	*107 684 024*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	17 263 592	17 829 268
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*17 263 592*	*17 829 268*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	1 330 000	1 330 000
- kommunikációs szolgáltatások	1 696 895	1 696 895
- közüzemi díjak	700 000	1 700 000
- karbantartás, kisjavítás	0	0
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 459 921	1 459 921
- egyéb szolgáltatási kiadások	2 985 000	4 385 000
- kiküldetések kiadásai	570 000	570 000
- ÁFÁ-ja	1 946 256	1 946 256
- egyéb dologi kiadások	10 104 720	3 421 662
III. Dologi kiadások összesen	20 792 792	16 509 734
IV Egyéb mködési célú támogatások
- helyi önkormányzatnak átadott működési célú támogatás	1 200 000	2 351 000
IV Egyéb mködési célú támogatások összesen	1 200 000	2 351 000
V. Beruházások
- informatikai eszközök beszerzése	300 000	310 000
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	190 000
- beruházások ÁFA-ja	135 000	135 000
V. Beruházások összesen:	635 000	635 000
I-V- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 315 990	145 009 026