Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 05. 30

a 2020. évi zárszámadásról

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Nekézseny Község Önkormányzat a Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében , Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által fentartott intézményre terjed ki.

II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak végrehajtása

2. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi részletezéssel:

437 803 162 Ft bevétellel ebből:

a) önkormányzatok működési támogatásai 189 808 091 Ft

b) egyéb működési célú támogatások 18 501 882 Ft

c) felhalmozási célú támogatások 48 295 869 Ft

d) közhatalmi bevételek 6 696 156 Ft

e) működési bevételek 7 475 480 Ft

f) előző év költségv.maradv. igénybevétele 158 703 223 Ft

g) felhalmozási bevétel 150 000 Ft

h) államháztartáson belüli megelőlegezés 8 172 461 Ft hagyja jóvá.

Az Önkormányzat összevont 2020. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2020. évi költségvetésének végrehajtását alábbi részletezéssel:

396 633 196 Ft kiadással ebből:

a) személyi juttatások 152 846 773 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 23 007 062 Ft

c) dologi kiadások 68 908 884 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 842 000 Ft

e) egyéb működi célú kiadások 7 499 608 Ft

f) beruházások 108 369 242 Ft

g) felújítások 29 342 123 Ft

h) finanszírozási kiadások 4 817 504 Ft hagyja jóvá.

Az Önkormányzat összevont 2020. évi kiadásainak jogcímenkénti részletezését jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Nekézseny Község Önkormányzata a 2020. évi kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványát 41 169 966 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A 2020. évi zárszámadási rendelet 3. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.

(3) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda, mint önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A 2020. évi zárszámadási kiadások teljesítését kormányzati funkciónként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) A 2020. évi zárszámadási rendelet 6. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást.

(6) A 2020. évi zárszámadás pénzeszköz kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(7) A 2020. évi zárszámadás pénzforgalmi mérlegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi hitel állományát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(9) A rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(10) Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget évenkénti bontásban a 2020. évi zárszámadási rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(11) A 2020. évi összevont mérleget a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti 2020. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(13) A 2020. évi vagyonkimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A 2020. évi maradvány-kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített válallkozási maradvány kimutatást nem tartalmaz.

(16) Az Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

III. FEJEZET A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtása

4. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesülését 135 321 402 Ft bevétellel és 128 884 150 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A 2. § szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

a) Személyi juttatások 99 533 775 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 15 286 885 Ft
c) Dologi kiadások 11 291 930 Ft
d) Egyéb működési célú támogatások 2 351 000 Ft
e) Beruházási kiadások 420 560 Ft

(4) A Közös Hivatal 2020. évi költségvetési maradványa 6 437 252 Ft, mely összeg kötelezettségvállalással terhelt.

(5) A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 17. melléklete tartalmazza.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek ÖSSZEVONTAN

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 059 800	137 841 776	137 841 776
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 560 528	18 117 394	18 117 394
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	73 620 328	155 959 170	155 959 170
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 580 150	12 110 650	12 110 650
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 753 200	1 655 800	1 655 800
3. Pedagógus II. kat.kiegészítő bértámogatása	793 400	793 400	793 400
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	14 126 750	14 559 850	14 559 850
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 770 988	6 248 870	6 248 870
2. Szociális étkeztetés 23 fő	1 503 280	1 503 280	1 503 280
3. Házi segítségnyújtás 5 fő	1 650 000	1 650 000	1 650 000
4. Gyermekétkeztetés támogatása	2 842 221	2 514 991	2 514 991
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	10 766 489	11 917 141	11 917 141
*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	1 800 000	2 083 800	2 083 800
*V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai*	15 232 688	5 272 620	5 272 620
*VI. Elszámolásból származó bevételek*	0	15 510	15 510
*I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:*	*115 546 255*	*189 808 091*	*189 808 091*
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*
− 2020. évi közfoglalkoztatási program támogatása	18 008 371	35 305 255	11 789 385
- központi kezelésű előirányzatok
- EU támogatás		0	0
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	79 582 418	2 823 154	2 823 154
- Műk. célú tám önkormányzattól		3 889 343	3 889 343
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*97 590 789*	*42 017 752*	*18 501 882*
VIII. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	1 700 000	1 700 000
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	2 700 000	2 494 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	3 000 000	3 000 000	3 824 643
- Idegenforgalmi adó	100 000	100 000	8 400
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	369 113
*VIII. Közhatalmi bevételek összesen:*	*8 000 000*	*8 000 000*	*6 696 156*
IX. Működési bevételek
- Szolgáltatások ellenértéke	500 000	891 087	1 109 562
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	3 050 000	3 050 000	1 432 800
- Egyéb működési bevétel	0	355 000	1 044 102
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	2 800 000	3 050 000	2 561 535
- Kamatbevételek	50 000	50 000	4 340
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 701 000	1 742 033	1 323 141
*IX. Működési bevételek összesen*	*8 101 000*	*9 138 120*	*7 475 480*
*X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*	0	0	0
XI. Felhalmozási célú bevételek
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	29 795 311	48 295 869
- ingatlanok értékesítése	0	0	150 000
*XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen*	0	*29 795 311*	*48 445 869*
XII. Finanszírozási bevételek		0
- Költségvetési maradvány igénybevétele	156 562 967	158 703 223	158 703 223
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele	0	804 961	8 172 461
*XII. Finanszírozási bevétel*	*156 562 967*	*159 508 184*	*166 875 684*
I-XII. Bevétel mindösszesen	385 801 011	438 267 458	437 803 162

2. melléklet

2020. évi költségvetési kiadás ÖSSZEVONTAN

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	125 504 516	123 240 613	115 282 080
- Jutalom, céljuttatás	5 000 000	9 512 019	8 541 751
- helyettesítés díj	2 500 000	3 900 000	3 883 440
- jubileumi jutalom	462 942	1 615 800	1 615 800
- béren kívüli juttatások	5 774 715	5 804 715	4 599 721
- közlekedési költségtérítés	2 380 000	2 610 000	968 158
- egyéb költségtérítések	1 551 000	2 972 360	2 962 360
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 190 000	2 590 000	2 290 397
Béren kívüli juttatások összesen	18 858 657	29 004 894	24 861 627
2.) Külső személyi juttatások
- választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képv.)	9 598 644	9 598 644	9 507 643
- munkavégz. irányuló egyéb jogv, fogl juttatásai	900 000	2 450 000	2 400 600
- egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 008 300	794 823
Külső személyi juttatások összesen	11 498 644	13 056 944	12 703 066
I. Személyi juttatások összesen	*155 861 817*	*165 302 451*	*152 846 773*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	26 101 497	26 395 120	22 283 671
- táppénz hozzájárulás	0	0	16 007
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	707 384
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*26 101 497*	*26 395 120*	*23 007 062*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	9 730 000	10 570 053	8 141 812
- szolgáltatási kiadások	11 530 000	13 704 223	12 164 077
- kommunikációs szolgáltatások	2 516 895	3 196 895	1 326 408
- közüzemi díjak	4 900 000	9 571 000	5 029 059
- vásárolt élelmezés	95 000	95 000	17 511
- bérleti díjak	3 000	3 000	1 680
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	800 000	2 051 000	1 653 865
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 279 921	5 022 921	4 914 977
- kiküldetések	575 000	629 915	365 317
- Működési célú ÁFA	8 886 256	9 293 585	6 737 931
- Fizetendő ÁFA	28 610 000	28 610 000	27 807 248
- kamatkiadások	100 000	90 085	0
- egyéb dologi kiadások	10 654 720	4 260 417	748 999
III. Dologi kiadások összesen	82 680 792	87 098 094	68 908 884
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatások	0	0	0
- települési támogatás	500 000	2 117 000	225 000
- önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	0	0	1 617 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	500 000	2 117 000	1 842 000
V. Egyéb működési célú kiadások
- Elvonások, befizetések	0	5 806	5 806
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 623 995	4 774 995	3 658 602
- Működési célú támogatások államházt. kívülre	188 000	4 314 460	3 835 200
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	3 811 995	9 095 261	7 499 608
VI. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása
- Napraforgó Óvoda finanszírozása
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 956 101	290 007 926	254 104 327
VIII. Beruházások
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	106 927 878	106 927 878	105 035 039
- Informatikai eszközök beszerzése	300 000	310 000	304 976
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 754 700	3 044 700	1 768 400
- Beruházások ÁFA-ja	2 849 789	2 849 789	1 260 827
VIII. Beruházások összesen	112 832 367	113 132 367	108 369 242
IX. Felújítások
- Ingatlanok felújítása	0	23 865 875	23 104 034
- Felújítások ÁFA-ja	0	6 443 786	6 238 089
IX. Felújítások összesen	0	30 309 661	29 342 123
X. Egyéb felhalmozási vélú kiadások
X. Finanszírozási kiadások
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	4 012 543	4 817 504	4 817 504
X. Finanszírozási kiadások	4 012 543	4 817 504	4 817 504
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	385 801 011	438 267 458	396 633 196

3. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek végrehajtása

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 059 800	137 841 776	137 841 776
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 560 528	18 117 394	18 117 394
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	73 620 328	155 959 170	155 959 170
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	12 373 550	12 904 050	12 904 050
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 753 200	1 655 800	1 655 800
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	14 126 750	14 559 850	14 559 850
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Szociális étkeztetés 23 fő	1 503 280	1 503 280	1 503 280
2. Házi segítségnyújtás 6 fő	1 650 000	1 650 000	1 650 000
3. Szociális feladatok egyéb támogatása	4 770 988	6 248 870	6 248 870
4. Gyermekétkeztetés támogatása	2 842 221	2 514 991	2 514 991
5. Pénzbeli szoc.ell.kiegészítése	0	0	0
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	10 766 489	11 917 141	11 917 141
*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	1 800 000	2 083 800	2 083 800
*V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai*	15 232 688	5 272 620	5 272 620
*VI. Elszámolásból származó bevételek*	0	15 510	15 510
*I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:*	*115 546 255*	*189 808 091*	*189 808 091*
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
− 2018. évi közfoglalkoztatási program támogatása	18 008 371	35 305 255	11 789 385
- központi kezelésű előirányzatok
- EU-s programokra
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	2 823 154	2 823 154
- Műk. célú tám önkormányzattól		1 612 983	400 000
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*18 008 371*	*39 741 392*	*15 012 539*
VIII. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	1 700 000	1 700 000	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	2 700 000	2 494 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	3 000 000	3 000 000	3 824 643
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	8 400
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	369 113
*VIII. Közhatalmi bevételek összesen:*	*8 000 000*	*8 000 000*	*6 696 156*
IX. Működési bevételek
- Szolgáltatások ellenértéke	0	0	175 748
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	3 050 000	3 050 000	1 432 800
- Egyéb működési bevétel	0	0	462 152
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)
- Kamatbevételek	50 000	50 000	3 605
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	810 000	810 000	391 108
*IX. Működési bevételek összesen*	*3 910 000*	*3 910 000*	*2 465 413*
*X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*	0	0	0
XI. Felhalmozási célú bevételek
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- egyéb felhalmozási támogatások		29 795 311	48 295 869
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (EU pályázatok)		0	0
- ingatlanok értékesítése	0	0	150 000
*XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen*	0	*29 795 311*	*48 445 869*
XII. Finanszírozási bevételek
- Hitel felvétel	0	0	0
- Pénzmaradvány igénybevétele	151 536 572	153 676 828	153 676 828
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele	0	804 961	8 172 461
*XII. Finanszírozási bevétel*	*151 536 572*	*154 481 789*	*161 849 289*
I-XII. Bevétel mindösszesen	297 001 198	425 736 583	424 277 357

2020. évi költségvetési kiadás végrehajtása

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 203 690	24 695 519	20 655 018
- béren kívüli juttatások	420 000	420 000	420 000
- közlekedési költségtérítés	50 000	50 000	47 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240 000	240 000	154 860
Béren kívüli juttatások összesen	710 000	710 000	621 860
2.) Külső személyi juttatások
- választott tisztségviselők juttatásai	9 598 644	9 598 644	9 507 643
- munkavégz. irányuló egyéb jogv.	900 000	1 150 000	1 140 000
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.)	500 000	508 300	508 300
Külső személyi juttatások összesen	10 998 644	11 256 944	11 155 943
I. Személyi juttatások összesen	*34 912 334*	*36 662 463*	*32 432 821*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	5 176 421	5 176 421	4 308 653
- táppénz hozzájárulás	0	0	1 727
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	90 085
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*5 176 421*	*5 176 421*	*4 400 465*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	3 800 000	3 600 000	1 808 630
- szolgáltatási kiadások	15 163 000	21 030 190	14 784 783
- kommunikációs szolgáltatások	500 000	1 180 000	155 100
- kiküldetés kiadásai	0	9 915	9 915
- ÁFA	5 255 000	5 862 329	3 721 170
- Fizetendő ÁFA	28 410 000	28 410 000	27 615 248
- kamatkiadások	100 000	90 085	0
- egyéb dologi kiadások	500 000	744 194	642 380
III. Dologi kiadások összesen	53 728 000	60 926 713	48 737 226
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatások	0	0	0
- települési támogatás	500 000	2 117 000	225 000
- egyéb nem intézményi ellátások	0	0	1 617 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	500 000	2 117 000	1 842 000
V. Elvonások és befizetések	0	5 806	5 806
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	516 340	516 340	475 200
- EU pályázati tám.visszafiz.	0	0	6 043
- Hulladékkezelési Társulás támogatása	76 600	76 600	42 900
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	1 831 055	1 831 055	783 459
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	2 423 995	2 423 995	1 307 602
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	100 000	100 000	65 000
- Szülői munkaközösség támogatása	30 000	30 000	30 000
- egyéb működési célú támogatása	58 000	457 460	13 200
- ÉRV Zrt részére átadott támogatás		3 727 000	3 727 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	188 000	4 314 460	3 835 200

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 928 750	111 626 858	92 561 120
VIII. Beruházások
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	106 927 878	106 927 878	105 035 039
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 161 000	2 461 000	1 478 592
- Beruházások ÁFA-ja	2 608 489	2 608 489	1 100 234
VIII. Beruházások összesen	111 697 367	111 997 367	107 613 865
IX. Felújítások
- Ingatlanok felújítása	0	23 865 875	23 104 034
- Felújítások ÁFA-ja	0	6 443 786	6 238 089
IX. Felújítások összesen	0	30 309 661	29 342 123
X. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre
XI. Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kívülre
XII. Finanszírozási kiadások
- Napraforgó Óvoda finanszírozása	28 230 478	29 205 039	29 215 039
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	56 132 060	137 780 154	126 608 409
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	4 012 543	4 817 504	4 817 504
XII. Finanszírozási kiadások összesen:	88 375 081	171 802 697	160 640 952
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	297 001 198	425 736 583	390 158 060

4. melléklet

2020. évi költségvetés kiadásai és bevételei végrehajtása

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 714 877	20 115 964	20 115 964
b.) Béren kívüli juttatások
- egyéb költségtérítés	60 000	60 000	53 000
- étkezési hozzájárulás	300 000	300 000	297 500
- közlekedési költségtérítés	0	230 000	227 753
c.) - foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	250 000	185 960
d.) - Külső személyi juttatások	0	0	0
I. Személyi juttatások összesen	*20 524 877*	*20 955 964*	*20 880 177*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	3 661 484	3 389 431	3 260 807
- táppénz hozzájárulás	0	0	14 280
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	44 625
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*3 661 484*	*3 389 431*	*3 319 712*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	4 600 000	5 640 053	5 265 952
- kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000	238 461
- közüzemi díjak	800 000	871 000	870 898
- karbantartás, kisjavítás	200 000	91 000	91 000
- szakmai tev. seg. szolgáltatások	20 000	0	0
- egyéb szolgáltatási kiadások	280 000	910 033	830 046
- kiküldetések kiadásai	5 000	50 000	49 135
- Működési célú ÁFA	1 685 000	1 485 000	1 309 493
- Fizetendő ÁFA	200 000	200 000	192 000
- egyéb dologi kiadások	50 000	94 561	32 743
III. Dologi kiadások összesen	8 160 000	9 661 647	8 879 728
IV. Beruházások
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	393 700	393 700	263 635
- Beruházások ÁFÁ-ja	106 300	106 300	71 182
IV. Beruházások összesen:	500 000	500 000	334 817
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 846 361	34 507 042	33 414 434

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek
- Szolgáltatások ellenértéke	500 000	891 087	890 423
- Ellátási díjak	2 800 000	3 050 000	2 561 535
- Kiszámlázott ÁFA	891 000	932 033	932 033
- Kamatbevételek	0	0	5
- Egyéb működési bevételek	0	4 000	3 933
I. Működési bevételek összesen:	4 191 000	4 877 120	4 387 929
II. Költségvetési maradvány igénybevétele	424 883	424 883	424 883
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	28 230 478	29 205 039	29 215 039

I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 846 361	34 507 042	34 027 851

Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	2	2	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	1	1
Konyha	3	3	3
Óvoda létszáma összesen:	6	6	6

5. melléklet

2020. évi önkormányzati költségvetési kiadások teljesítése kormányzati funkció szerinti megoszlásban

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK																														ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai	Gyermekétkezt. Köznevel. Intézmény	Önkorm. Elsz. A kp-i ktgv-i szervvel	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Szociális étkeztetés	Házi segítség-nyújtás	Munkahelyi étkeztetés	Zöldterület kezelés	Könyvtári szolg.	Múzeumi közművelődési tevékenység	Közművelődés, hagyományosközösségi kult.értékek gond.	Háziorvosi alapellátás, ügyeleti ellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Szabadidősport- tevékenység támogatása	Közművelődési közösségi és társ-i részv. Fejlesztése	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közvilágítás	Közutak, hidak üzemeltetése	Köztemető fenntartás és működtetés	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Önkorm.funkcióra nem sorolható bev.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Településfejlesztési projektek és támogatások	Ár-és belvízvéd.összefüggő tev.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	ÖSSZESEN
	066020	011130	013350	091110	091140	096015	018010	104037	107051	107052	096025	066010	082044	082064	082092	072111	072112	074040	081045	082091	018030	064010	045160	013320	107060	900020	041237	062020	047410	041233
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek	5 241 600	90 932 089		11 465 161		1 730 161			3 979 369	2 811 355	2 941 273																6 464 988			3 757 075	129 323 071
2. Béren kívüli juttatások, költségtérítések	360 000	3 882 221		211 500		12 210			333 786	72 000	20 757																				4 892 474
3. Egyéb személyi juttatások		5 552 342		99 726		17 247			39 667		29 320																			2 594	5 740 896
*I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)*	*5 601 600*	*100 366 652*	0	*11 776 387*	0	*1 759 618*	0	0	*4 352 822*	*2 883 355*	*2 991 350*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*6 464 988*	0	0	*3 759 669*	*139 956 441*
4.Választott tisztségviselő juttatásai		9 507 643																													9 507 643
5.Egyéb külső személyi juttatások	187 266	2 318 030											385 000		63 432					308 961				120 000							3 382 689
*II. Külső személyi juttatások (4+5)*	*187 266*	*11 825 673*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*385 000*	0	*63 432*	0	0	0	0	*308 961*	0	0	0	*120 000*	0	0	0	0	0	0	*12 890 332*
6. Szociális hozzájárulási adó	922 040	16 669 468		1 935 415		240 235			676 757	473 679	408 400		54 000							36 000				11 025			534 720			321 932	22 283 671
7. Táppénz hozzájárulás				14 280																										1 727	16 007
8. Munkáltatót terhelő SZJA	54 000	599 759		26 625					18 000	9 000																					707 384
*III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)*	*976 040*	*17 269 227*	0	*1 976 320*	0	*240 235*	0	0	*694 757*	*482 679*	*408 400*	0	*54 000*	0	0	0	0	0	0	*36 000*	0	0	0	*11 025*	0	0	*534 720*	0	0	*323 659*	*23 007 062*
9. Szakmai anyagok beszerzése		124 927		57 386																											182 313
10. Üzemeltetési anyagok beszerzése	519 758	942 303			442 142	917 063			2 259 804	18 571	1 559 007	121 626			194 096	49 355		165 111		73 968				10 354			301 153			385 188	7 959 499
*IV. Készletbeszerzés (8+9)*	*519 758*	*1 067 230*	0	*57 386*	*442 142*	*917 063*	0	0	*2 259 804*	*18 571*	*1 559 007*	*121 626*	0	0	*194 096*	*49 355*	0	*165 111*	0	*73 968*	0	0	0	*10 354*	0	0	*301 153*	0	0	*385 188*	*8 141 812*
11. Informatikai szolgáltatások igénybevétele		353 021			82 826	7 167			16 482		12 184		49 500																		*521 180*
12. Egyéb kommunikációs szolgáltatás		579 826			66 304	10 700			24 608		18 190		105 600																		805 228
*V. Kommunikációs szolgáltatások (10)*	0	*932 847*	0	0	*149 130*	*17 867*	0	0	*41 090*	0	*30 374*	0	*155 100*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 326 408*
13. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj)	861 974	1 685 052			423 043	93 546			215 156		159 029		324 667		143 047				7 595	17 309		1 096 532		2 109							5 029 059
14. Vásárolt élelmezés								17 511																							17 511
15. Bérleti és lízing díjak	1 680																														1 680
16. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	781 945	15 027	765 893			18 200			41 860		30 940																				1 653 865
17. Közvetített szolgáltatások																															0
18. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 351 977			1 154 000												133 000												2 276 000		4 914 977
19. Egyéb szolgáltatások	554 415	6 375 500	228 100	4 400	2 269 958	39 669			103 743	8 000	67 438		2 000	90 000	152 888	54 126							1 398 000	569 940			1 700	100 000		144 200	12 164 077
*VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16)*	*2 200 014*	*9 427 556*	*993 993*	*4 400*	*3 847 001*	*151 415*	0	*17 511*	*360 759*	*8 000*	*257 407*	0	*326 667*	*90 000*	*295 935*	*54 126*	*133 000*	0	*7 595*	*17 309*	0	*1 096 532*	*1 398 000*	*572 049*	0	0	*1 700*	*100 000*	*2 276 000*	*144 200*	*23 781 169*
20. Kiküldetések kiadásai	9 915	306 267							49 135																						365 317
21. Reklám és propagandakiadások																															0
*VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)*	*9 915*	*306 267*	0	0	0	0	0	0	*49 135*	0	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0			0	*365 317*
22. Műk. célú előz.felsz. ÁFA	652 534	1 818 486	206 791	5 805	1 008 982	189 483		4 727	470 112	4 304	322 121	32 839	118 199		105 157	27 939		44 582	2 051	43 263		296 063	364 500	157 251			81 312	27 000	614 520	104 000	6 702 021
23. Fizetendő ÁFA					27 615 248				192 000																						27 807 248
24. Egyéb dologi kiadások	173 249	543 365		2	32 107				192		47						35 910			1						35				1	784 909
*VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21)*	*825 783*	*2 361 851*	*206 791*	*5 807*	*28 656 337*	*189 483*	0	*4 727*	*662 304*	*4 304*	*322 168*	*32 839*	*118 199*	0	*105 157*	*27 939*	*35 910*	*44 582*	*2 051*	*43 264*	0	*296 063*	*364 500*	*157 251*	0	35	*81 312*	*27 000*	*614 520*	*104 001*	*35 294 178*
25. Települési támogatás																									225 000						225 000
26. Önkorm.által saját hatáskörben adott ellátás																									1 617 000						1 617 000
*IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 842 000*	0	0	0	0	0	*1 842 000*
27. Elvonások, befizetések							5 806																								*5 806*
28. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre																					3 658 602										3 658 602
29. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre	3 727 000																				108 200										3 835 200
*X. Egyéb működési célú kiadások (26+27)*	*3 727 000*	0	0	0	0	0	*5 806*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 766 802*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*7 499 608*
30. Beruházások		420 560			103 711 095				128 397						191 780												3 857 410			60 000	108 369 242
30. Felújítások															1 578 812								27 763 311							0	29 342 123
32. Egyéb felhalmozási célú kiadások																															0
*XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30)*	0	*420 560*	0	0	*103 711 095*	0	0	0	*128 397*	0	0	0	0	0	*1 770 592*	0	0	0	0	0	0	0	*27 763 311*	0	0	0	*3 857 410*	0	0	*60 000*	*137 711 365*
*XII. Likviditási célú hitelek törlesztése*																															0
*XIII. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.*							*4 817 504*																								*4 817 504*
*Költségvetési kiadások (I+….+XI)*	*14 047 376*	*143 977 863*	*1 200 784*	*13 820 300*	*136 805 705*	*3 275 681*	*4 823 310*	*22 238*	*8 549 068*	*3 396 909*	*5 568 706*	*154 465*	*1 038 966*	*90 000*	*2 429 212*	*131 420*	*168 910*	*209 693*	*9 646*	*479 502*	*3 766 802*	*1 392 595*	*29 525 811*	*870 679*	*1 842 000*	35	*11 241 283*	*127 000*	*2 890 520*	*4 776 717*	*396 633 196*
*LÉTSZÁM (fő)*	2	27		3		1			1	1	1																7			3	46

6. melléklet

2020. évi létszámkimutatása cofogonként összevontan

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	Fő
Önkormányzati jogalkotás	27
Város-községgazdálkodás	2
Szociális konyha	3
Házi segítségnyújtás	1
Óvodai nevelés	3
Közfoglalkoztatás	10
Összesen	46

7. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök változásairól 2020. évben

MEGNEVEZÉS	Összeg
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege	156 025 413
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege	553 750
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen	156 579 163
BEVÉTELEK	0
KIADÁSOK	0
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege	40 817 226
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege	574 370
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen	41 391 596

8. melléklet

2020. évi pénzforgalmi mérlege összevontan

BEVÉTELEK				KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatása	115 546 255	189 808 091	189 808 091	Személyi juttatások	155 861 817	165 302 451	152 846 773
Egyéb működési célú tám.áht.belülről	97 590 789	42 017 752	18 501 882	Munkaadókat terhelő járulékok	26 101 497	26 395 120	23 007 062
Közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000	6 696 156	Dologi és egyéb folyó kiadások	82 680 792	87 098 094	68 908 884
Működési bevételek	8 101 000	9 138 120	7 475 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	2 117 000	1 842 000
Felhalmozási célú támogatás	0	29 795 311	48 295 869	Egyéb műk.célú támogatások	3 811 995	9 095 261	7 499 608
Felhalmozási bevételek	0	0	150 000	Beruházások	112 832 367	113 132 367	108 369 242
Előző évi költségvetési maradv. Igénybev.	156 562 967	158 703 223	158 703 223	Felújítások	0	30 309 661	29 342 123
ÁHT-on belüli megelőlegezés	0	804 961	8 172 461	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizet.	4 012 543	4 817 504	4 817 504




BEVÉTELEK ÖSSZESEN	385 801 011	438 267 458	437 803 162	KIADÁSOK ÖSSZESEN	385 801 011	438 267 458	396 633 196

9. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi hitelállományáról

Hitelállomány összege tárgyév jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege
0	0	0

10. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

MEGNEVEZÉS	Tárgyév			2021. év			2022. év			2023. év
MEGNEVEZÉS	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
*Hitel törlesztés (tőke+kamat)*
Ebből: (célonként részletezve)
-
-
-
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet

Többéves kihatással járó döntésből származó kötelezettségek évenkénti bontásban 2020. évben

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítése	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítése	2021	2022	2023	2024	Még fennálló kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+..+9)

1.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
2.
3.
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.
6.
7.	Beruházás feladatonként	0	0	0	0	0	0	0	0
8.
9.
10.	Felújítás célonként	0	0	0	0	0	0	0	0
11.
12.	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0

	Összesen(1+4+7+10+12)		0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet

2020. évi összevont könyvviteli mérlege

MEGNEVEZÉS	állományi érték
MEGNEVEZÉS	előző év	tárgyév
*ESZKÖZÖK*
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	540 000	360 000
A/I. Immateriális javak	540 000	360 000
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	340 684 278	456 886 598
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 060 313	4 637 490
A/II/4. Beruházások, felújítások	58 109 570	57 699 570
A/II. Tárgyi eszközök	404 854 161	519 223 658
A/III/1. Tartós részesedések	1 907 422	1 907 422
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 907 422	1 907 422
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	18 126 598	16 751 046
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	18 126 598	16 751 046
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	425 428 181	538 242 126
B/I/1. Vásárolt készletek	279 703	308 632
B/I Készletek	279 703	308 632
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	279 703	308 632
C/II Pénztárak	553 750	574 370
C/III Forintszámlák	156 025 413	40 817 226
C) PÉNZESZKÖZÖK	156 579 163	41 391 596
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	12 024 623	8 517 534
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 355 690	10 000
D) KÖVETELÉSEK	14 380 313	8 527 534
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-166 415	-440 625
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN*	*596 500 945*	*588 029 263*

*FORRÁSOK*
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	*421 082 163*	*421 082 163*
*G/II Nemzeti vagyon változásai*	0	0
*G/III Egyéb eszközök induláskori értékeés változásai*	*6 698 507*	*-3 611 902*
*G/IV Felhalmozott eredmény*	*145 704 310*	*149 710 883*
*G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása*	0	0
*G/VI Mérleg szerinti eredmény*	*4 006 573*	*-7 212 181*
G) SAJÁT TŐKE	577 491 553	559 968 963
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 904 731	4 204 310
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 012 543	7 367 500
H/III/1 Kapott előlegek	0	0
H/III.3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	231 630	231 630
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	231 630	231 630
H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 148 904	11 803 440
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások	8 860 488	16 256 860
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	*8 860 488*	*16 256 860*
*FORRÁSOK ÖSSZESEN*	*596 500 945*	*588 029 263*

13. melléklet

Kimutatás a 2020. évi költségvetésben tervezett közvetett támogatásokról összevontan

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Közvetett támogatások összege	0
Ebből	0
kommunális adó	0
gépjárműadó	0

Az Önkormányzat a közvetett támogatások összegét a vonatkozó jogszabályok és az önkormányzat rendeleteiben (adórendeletek) foglalt jogcímeken adható mentességek és kedvezmények figyelembevételével állapította meg.

14. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS 2020. ÉVI

MEGNEVEZÉS	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen
	Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok					341 910	0	341 910	0
2. Szellemi termékek			900 000	360 000	3 548 000	0	4 448 000	360 000
3. Immateriális javak értékhelyesbítése							0	0
II. Tárgyi eszközök							0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	307 559 477	221 824 857	268 945 590	219 902 683	25 003 829	15 159 058	601 508 896	456 886 598
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek					35 908 915	4 637 490	35 908 915	4 637 490
3. Tenyészállatok							0	0
4. Beruházások,felújítások					57 699 570	57 699 570	57 699 570	57 699 570
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök							0	0
1. Tartós részesedés					1 907 422	1 907 422	1 907 422	1 907 422
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					51 084 779	16 751 046	51 084 779	16 751 046
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
1. Vásárolt készletek					308 632	308 632	308 632	308 632
2. Átsorolt követelés fejében átvett készletek
3. Egyéb készletek
4. Befejezetlen termelés, félkész term.készterm.
5. Növendék, hízó és egyéb állatok
II. Értékpapírok
1. Nem tartós részesedések
2. Forgatási célú hitelvisz.megtest.értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					574 370	574 370	574 370	574 370
2. Forintszámlák					40 817 226	40 817 226	40 817 226	40 817 226
3. Devizaszámlák							0	0
4. Idegen pénzeszközök							0	0
D) KÖVETELÉSEK							0	0
1. Költségvetési évben esedékes követelések					8 517 534	8 517 534	8 517 534	8 517 534
2. Költségvetési évet köv.esedékes követelések							0	0
3. Adott előlegek					0	0	0	0
4.Forgótőke elszámolása					10 000	10 000	10 000	10 000
5. ÁFA elszámolás					-440 625	-440 625	-440 625	-440 625
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK							0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK							0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	307 559 477	221 824 857	269 845 590	220 262 683	225 281 562	145 941 723	802 686 629	588 029 263

FORRÁSOK
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	307 559 477	221 824 857	269 845 590	199 257 306	0	0	577 405 067	421 082 163
2. Nemzeti vagyon változásai							0	0
3. Egyéb eszközök induláskori értéke					-3 611 902	-3 611 902	-3 611 902	-3 611 902
4. Felhalmozott eredmény					149 710 883	149 710 883	149 710 883	149 710 883
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása							0	0
6. Mérleg szerinti eredmény					-7 212 181	-7 212 181	-7 212 181	-7 212 181
G) SAJÁT TŐKE	307 559 477	221 824 857	269 845 590	199 257 306	138 886 800	138 886 800	716 291 867	559 968 963
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettség					4 204 310	4 204 310	4 204 310	4 204 310
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség					7 367 500	7 367 500	7 367 500	7 367 500
3. Kapott előlegek							0	0
4. Más szervezetet megillető bevételek elsz.					231 630	231 630	231 630	231 630
H) KÖTELEZETTSÉGEK					11 803 440	11 803 440	11 803 440	11 803 440
1. Eredményszeml bev. passzív időbeli elhatár.							0	0
2. Költségek, ráf. passzív időbeli elhatár.					16 256 860	16 256 860	16 256 860	16 256 860
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek							0	0
K) PASSZÍV IDÓBELI ELHATÁROLÁSOK					16 256 860	16 256 860	16 256 860	16 256 860
FORRÁSOK ÖSSZESEN	307 559 477	221 824 857	269 845 590	199 257 306	166 947 100	166 947 100	744 352 167	588 029 263

15. melléklet

2020. évi maradvány kimutatása összevontan

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	e Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	270 927 478
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	391 815 692
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-120 888 214
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	322 699 132
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	160 640 952
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	162 058 180
A.) Alaptevékenység maradványa	41 169 966
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C.) Összes maradvány	41 169 966
D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 169 966
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G.) Válallkozási tevékenység felhasználható maradványa	0