Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 02. 26Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 323 251 016 Ft bevétellel, ebből 323 251 016 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból:
a) Önkormányzatok működési támogatása 201 596 109,
b) Működési célú támogatások bevételei 26 074 963,
c) Közhatalmi bevételek 4 800 000,
d) Működési bevétel 11 379 000,
e) Működési célú átvett pénzeszközök 42 315,
f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 37 928 204,
g) Finanszírozási bevételek 41 430 425, Összesen: 323 251 016 Ft.
”
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból:]
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból:]
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból:]
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és a 3/1. melléklete tartalmazza.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2021. évi költségvetését 36 510 163 Ft bevétellel, ebből 36 510 163 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból]
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 3/1. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
103 094 250 |
103 414 360 |
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege |
38 841 709 |
38 841 709 |
- Önkormányzatok működési támogatása |
13 860 864 |
14 039 625 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
155 796 823 |
156 295 694 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
|
1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 461 000 |
1 461 000 |
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
8 750 700 |
8 750 700 |
3. Pedagógus II. kat.kiegészítő bértámogatása |
864 000 |
864 000 |
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
2 919 000 |
3 318 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
13 994 700 |
14 393 700 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 496 000 |
6 496 000 |
2. Szociális étkeztetés 22 fő |
1 459 920 |
1 486 540 |
3. Házi segítségnyújtás 5 fő |
1 815 000 |
1 890 550 |
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
2 355 044 |
2 375 044 |
5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
0 |
4 572 000 |
6. szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
2 226 315 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
12 125 964 |
19 046 449 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
19 288 369 |
8 695 406 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
894 860 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
203 475 856 |
201 596 109 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
0 |
|
− 2021. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása |
1 581 274 |
9 981 484 |
- 2021. évi startmunak program támogatása |
10 399 997 |
10 399 997 |
- egyéb műk. tám bevételei |
0 |
994 360 |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
1 500 000 |
- Műk. célú tám önkormányzattól |
3 199 122 |
3 199 122 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
15 180 393 |
26 074 963 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 500 000 |
1 500 000 |
- Idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
VIII. Közhatalmi bevételek összesen: |
4 800 000 |
4 800 000 |
IX. Működési bevételek |
0 |
|
- Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
2 000 000 |
- Közvetített szolgáltatások |
0 |
800 000 |
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
3 000 000 |
3 000 000 |
- Egyéb működési bevétel |
50 000 |
50 000 |
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
2 800 000 |
3 400 000 |
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 755 000 |
2 079 000 |
IX. Működési bevételek összesen |
8 255 000 |
11 379 000 |
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
42 315 |
XI. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
|
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
37 928 204 |
- ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen |
0 |
37 928 204 |
XII. Finanszírozási bevételek |
0 |
|
- Költségvetési maradvány igénybevétele |
41 163 211 |
41 169 966 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele |
0 |
260 459 |
XII. Finanszírozási bevétel |
41 163 211 |
41 430 425 |
I-XII. Bevétel mindösszesen |
272 874 460 |
323 251 016” |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
125 727 657 |
127 686 187 |
- Jutalom, céljuttatás |
9 487 000 |
11 197 601 |
- helyettesítés díj |
3 500 000 |
4 659 240 |
- jubileumi jutalom |
4 520 240 |
4 680 240 |
- béren kívüli juttatások |
5 740 000 |
4 331 260 |
- közlekedési költségtérítés |
1 750 000 |
1 250 000 |
- egyéb költségtérítések |
2 666 000 |
2 666 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 140 000 |
1 484 105 |
Béren kívüli juttatások összesen |
28 803 240 |
30 268 446 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képv.) |
9 640 644 |
9 640 644 |
- munkavégz. irányuló egyéb jogv, fogl juttatásai |
3 700 000 |
5 504 450 |
- egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 207 494 |
Külső személyi juttatások összesen |
14 340 644 |
16 352 588 |
I. Személyi juttatások összesen |
168 871 541 |
174 307 221 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
25 930 562 |
26 514 919 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
25 930 562 |
26 514 919 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
8 990 000 |
10 695 717 |
- szolgáltatási kiadások |
9 380 000 |
11 843 860 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 920 000 |
2 720 000 |
- közüzemi díjak |
6 300 000 |
6 700 000 |
- vásárolt élelmezés |
35 000 |
35 000 |
- bérleti díjak |
3 000 |
3 000 |
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 |
1 500 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 679 921 |
2 307 568 |
- kiküldetések |
575 000 |
675 000 |
- Működési célú ÁFA |
8 363 557 |
9 412 551 |
- Fizetendő ÁFA |
1 200 000 |
1 309 000 |
- kamatkiadások |
50 000 |
50 000 |
- egyéb dologi kiadások |
1 946 000 |
1 806 735 |
III. Dologi kiadások összesen |
41 242 478 |
49 058 431 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- családi támogatások |
0 |
0 |
- települési támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
- önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
0 |
0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 800 000 |
1 800 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
||
- Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 251 820 |
2 251 820 |
- Működési célú támogatások államházt. kívülre |
188 000 |
8 229 195 |
V. Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 439 820 |
10 481 015 |
VI. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||
- Napraforgó Óvoda finanszírozása |
||
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
240 284 401 |
262 161 586 |
VIII. Beruházások |
||
- Immateriális javak beszerzése |
0 |
800 000 |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 210 972 |
2 210 973 |
- Informatikai eszközök beszerzése |
800 000 |
800 000 |
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
16 149 310 |
18 340 544 |
- Beruházások ÁFA-ja |
6 062 277 |
6 653 910 |
VIII. Beruházások összesen |
25 222 559 |
28 805 427 |
IX. Felújítások |
||
- Ingatlanok felújítása |
0 |
19 038 800 |
- Felújítások ÁFA-ja |
0 |
5 140 476 |
IX. Felújítások összesen |
0 |
24 179 276 |
X. Egyéb felhalmozási vélú kiadások |
0 |
476 768 |
X. Finanszírozási kiadások |
||
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 367 500 |
7 627 959 |
X. Finanszírozási kiadások |
7 367 500 |
7 627 959 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
272 874 460 |
323 251 016” |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
103 094 250 |
103 414 360 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
38 841 709 |
38 841 709 |
- Önkormányzatok működési támogatása |
13 860 864 |
14 039 625 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
155 796 823 |
156 295 694 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||
- Óvodaműködtetési támogatás |
1 461 000 |
1 461 000 |
- Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
8 750 700 |
8 750 700 |
- Pedagógus II. kat. Kiegészítő támogatása |
864 000 |
864 000 |
- Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
2 919 000 |
3 318 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
13 994 700 |
14 393 700 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
- Települési önkorm. Szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 496 000 |
6 496 000 |
- Szociális étkeztetés 22 fő |
1 459 920 |
1 486 540 |
- Házi segítségnyújtás 6 fő |
1 815 000 |
1 890 550 |
- Gyermekétkeztetés támogatása |
2 355 044 |
2 375 044 |
- Falugondnoki szolgálat támogatása |
0 |
4 572 000 |
- Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
2 226 315 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
12 125 964 |
19 046 449 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
19 288 369 |
8 695 406 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
894 860 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
203 475 856 |
201 596 109 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
− 2021. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása |
1 581 274 |
9 981 484 |
- 2021. évi startmunak támogatása |
10 399 997 |
10 399 997 |
- központi kezelésű előirányzatok |
||
- egyéb működési tám. Bevételei |
994 360 |
|
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
1 500 000 |
- Műk. célú tám önkormányzattól |
0 |
0 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
11 981 271 |
22 875 841 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 500 000 |
1 500 000 |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
VIII. Közhatalmi bevételek összesen: |
4 800 000 |
4 800 000 |
IX. Működési bevételek |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
- Közvetített szolgáltatások |
0 |
800 000 |
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
3 050 000 |
3 050 000 |
- Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
||
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
864 000 |
864 000 |
IX. Működési bevételek összesen |
4 064 000 |
4 864 000 |
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
42 315 |
XI. Felhalmozási célú bevételek |
||
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
- egyéb felhalmozási támogatások |
476 768 |
|
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
27 451 436 |
|
- felhalm célú közfoglalkoztatás tám |
0 |
10 000 000 |
XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen |
0 |
37 928 204 |
XII. Finanszírozási bevételek |
||
- Hitel felvétel |
0 |
0 |
- Pénzmaradvány igénybevétele |
34 112 542 |
34 119 297 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele |
0 |
260 459 |
XII. Finanszírozási bevétel |
34 112 542 |
34 379 756 |
I-XII. Bevétel mindösszesen |
258 433 669 |
306 486 225” |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||
I. Működési bevételek |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 900 000 |
- Ellátási díjak |
2 800 000 |
3 400 000 |
- Kiszámlázott ÁFA |
891 000 |
1 215 000 |
- Kamatbevételek |
0 |
0 |
- Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
I. Működési bevételek összesen: |
4 191 000 |
6 515 000 |
II. Költségvetési maradvány igénybevétele |
613 417 |
613 417 |
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
28 521 746 |
29 381 746 |
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 326 163 |
36 510 163 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||
Óvoda pedagógus |
2 |
2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
1 |
Konyha |
3 |
3 |
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
6” |
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
21 127 688 |
20 983 583 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||
- egyéb költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
- Szép kártya |
300 000 |
325 000 |
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
150 000 |
c.) - foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
644 105 |
d.) - Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen |
21 937 688 |
22 162 688 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
3 414 375 |
3 414 375 |
- táppénz hozzájárulás |
53 100 |
53 100 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 467 475 |
3 467 475 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
3 800 000 |
6 350 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
320 000 |
320 000 |
- közüzemi díjak |
900 000 |
900 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
200 000 |
- szakmai tev. seg. szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
380 000 |
371 000 |
- kiküldetések kiadásai |
5 000 |
5 000 |
- Működési célú ÁFA |
1 550 000 |
1 859 000 |
- Fizetendő ÁFA |
200 000 |
309 000 |
- egyéb dologi kiadások |
46 000 |
46 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
7 421 000 |
10 380 000 |
IV. Beruházások |
||
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
393 700 |
393 700 |
- Beruházások ÁFÁ-ja |
106 300 |
106 300 |
IV. Beruházások összesen: |
500 000 |
500 000 |
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 326 163 |
36 510 163 |
” |
||
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||
I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
103 094 250 |
103 094 250 |
II. Kiegészítő támogatás |
34 841 709 |
33 941 709 |
III. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 437 252 |
4 437 252 |
IV. Műk. Célú támogatás maradványa Farkaslyuk |
2 000 000 |
2 000 000 |
V. Önkormányzattól átvett pénz KH tá. Farkaslyuk |
3 199 122 |
3 199 122 |
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
147 572 333 |
146 672 333 |
Közös Hivatal engedélyezett létszáma |
24 |
24” |
7. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
84 282 920 |
84 282 920 |
- Céljuttatás, jutalom |
9 487 000 |
9 487 000 |
- helyettesítési díj |
3 500 000 |
4 300 000 |
- jubileumi jutalom |
3 740 240 |
3 900 240 |
- béren kívüli juttatás (cafetéria) |
5 020 000 |
4 220 000 |
- közlekedési költségtérítés |
1 600 000 |
1 100 000 |
- egyéb költségtérítés |
2 556 000 |
2 556 000 |
- lakhatási támogatás |
0 |
0 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
600 000 |
600 000 |
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
110 786 160 |
110 446 160 |
- Munkavégz.irányuló egyéb jogviszony |
2 200 000 |
2 717 500 |
c.) Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
322 500 |
I. Személyi juttatások összesen |
113 486 160 |
113 486 160 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
17 048 213 |
17 048 213 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
770 742 |
770 742 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
17 818 955 |
17 818 955 |
III. Dologi kiadások |
||
- szakmai anyag beszerzés |
140 000 |
140 000 |
- üzemeltetési anyag beszerzés |
1 250 000 |
1 250 000 |
- informatikai szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
- közüzemi díjak |
900 000 |
0 |
- karbantartás, kisjavítás |
0 |
100 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 459 921 |
1 359 921 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
4 500 000 |
4 500 000 |
- kiküldetések kiadásai |
570 000 |
570 000 |
- ÁFÁ-ja |
2 915 297 |
2 915 297 |
- egyéb dologi kiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
14 235 218 |
13 335 218 |
IV Egyéb mködési célú támogatások |
||
- helyi önkormányzatnak átadott működési célú támogatás |
0 |
0 |
IV Egyéb mködési célú támogatások összesen |
0 |
0 |
V. Beruházások |
||
- informatikai eszközök beszerzése |
800 000 |
800 000 |
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
800 000 |
800 000 |
- beruházások ÁFA-ja |
432 000 |
432 000 |
V. Beruházások összesen: |
2 032 000 |
2 032 000 |
I-V- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
147 572 333 |
146 672 333” |
8. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 317 049 |
23 719 015 |
- céljuttatás, jutalom |
291 270 |
|
- jubileumi jutalom |
780 000 |
780 000 |
- béren kívüli juttatások |
420 000 |
445 000 |
- közlekedési költségtérítés |
50 000 |
50 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
240 000 |
240 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
1 490 000 |
1 806 270 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai |
9 640 644 |
9 640 644 |
- munkavégz. irányuló egyéb jogv. |
1 500 000 |
2 607 450 |
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.) |
500 000 |
884 994 |
Külső személyi juttatások összesen |
11 640 644 |
13 133 088 |
I. Személyi juttatások összesen |
33 447 693 |
38 658 373 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
4 644 132 |
5 228 489 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 644 132 |
5 228 489 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
3 800 000 |
2 955 717 |
- szolgáltatási kiadások |
9 838 000 |
14 938 507 |
- kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
1 300 000 |
- kiküldetés kiadásai |
0 |
100 000 |
- ÁFA |
3 898 260 |
4 638 254 |
- Fizetendő ÁFA |
1 000 000 |
1 000 000 |
- kamatkiadások |
50 000 |
50 000 |
- egyéb dologi kiadások |
500 000 |
360 735 |
III. Dologi kiadások összesen |
19 586 260 |
25 343 213 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- családi támogatások |
0 |
0 |
- települési támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
- egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 800 000 |
1 800 000 |
V. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 251 820 |
2 251 820 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
188 000 |
8 229 195 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 917 905 |
81 511 090 |
VIII. Beruházások |
||
- Immateriális javak beszerzése |
0 |
800 000 |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 210 972 |
2 210 973 |
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
14 955 610 |
17 146 844 |
- Beruházások ÁFA-ja |
5 523 977 |
6 115 610 |
VIII. Beruházások összesen |
22 690 559 |
26 273 427 |
IX. Felújítások |
||
- Ingatlanok felújítása |
0 |
19 038 800 |
- Felújítások ÁFA-ja |
0 |
5 140 476 |
IX. Felújítások összesen |
0 |
24 179 276 |
X. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre |
0 |
476 768 |
XI. Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kívülre |
||
XII. Finanszírozási kiadások |
||
- Napraforgó Óvoda finanszírozása |
28 521 746 |
29 381 746 |
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása |
137 935 959 |
137 035 959 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 367 500 |
7 627 959 |
XII. Finanszírozási kiadások összesen: |
173 825 205 |
174 045 664 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
258 433 669 |
306 486 225” |